• 24 апреля, 04:30 – ИПЦ АВстралии;
• 26 апреля, 14:45 – решение по ставке ЕЦБ;
• 26 апреля, 15:30 – пресс-конференция ЕЦБ;
• 27 апреля, 11:30 – ВВП Британии;
• 27 апреля, 15:00 – ВВП США.

Обзор финансовых рынков за неделю 12 – 16 марта 2018 года

Американский доллар показал смешанную динамику в течение прошлой недели, укрепившись к большинству конкурентов, за исключением японской йены и британского фунта. Единая валюта осталась на прежних уровнях, золото потеряло около 0,7%, а австралийский доллар – около 2%. Данные по инфляции оказались на уровне ожидаемых, а вот розничные продажи и рынок труда подвели инвесторов, поэтому ближе к концу недели доллар вновь перешел к снижению, а индекс USDxфактически остался на прежнем уровне в районе 90.

Единая европейская валюта отлично отработала наши уровни 1,2292 и 1,2340, предоставив возможность открыться по каждому из них. Вначале мы увидели пробой и тестирование сопротивления 1,2340 на нейтральных данных по инфляции в США, после чего можно было взять около 70 пунктов на покупке пары EUR/USD. Затем, уже в пятницу, была пробита и оттестирована поддержка 1,2292, хотя дальнейшее нисходящее движение было весьма скромным, около 40 пунктов.

А вот по британскому фунту ситуация было сложнее, но потенциально выгоднее. Сейчас я говорю о поддержке 1,3910, которая трижды тестировалась, один раз их которых – с ложным пробоем. Купив пару GBP/USD в районе этого уровня можно было закрыться на озвученном мной ранее сопротивлении 1,4066 и взять около 150 пунктов прибыли фактически за один день. На текущий момент пара корректируется возле сопротивления, хотя я думаю, рост продолжится.

Австралийский доллар показал самое сильное движение за последние месяцы, разом потеряв около 2% и пробив все наши поддержки. При этом знающие трейдеры могли зайти в движение фактически в самом начале, после ложного пробоя 0,7892 и на текущий момент иметь около 200 пунктов прибыли.

Пара USD/JPY, несмотря на невысокую динамику, также дала трейдерам несколько точек входа, одна из которых (покупка от 106,37) закрылась с убытком, а две продажи от того же уровня, но уже в качестве сопротивления, принесли прибыль около 80 пунктов.

По золоту динамика была невысокой, вначале мы видели попытку быков перехватить инициативу и толкнуть котировки к максимуму месяца на 1340, но к пятнице медведи взяли верх и сместили фронт ниже уровня 1315. Однако на данный момент рост возобновился.

По нефти неделя была достаточно спокойной, за исключением пятницы, когда произошел взрывной рост от поддержки 64,76 и котировки за три часа подросли на 2%, достигнув уровня 66. Там же мы находимся до сих пор.

Прогноз на 19 – 23 марта 2018 года

На ближайшей неделе ожидается масса интересной статистики, в числе которой есть как макроэкономические данные, так и заседания регуляторов по процентным ставкам.

В первую очередь обращаю внимание на среду, когда состоится заседание FOMC, посвященное вопросам ужесточения денежной политики. Поскольку федеральный резерв уже давно и планомерно проводит политику поднятия ставок, и каждое новое заседание посвящено либо изменению процента, либо анонсу будущих изменений, цена доллара включает все потенциальные действия регулятора. Таким образом, я не ожидаю роста доллара, а скорее ставлю на его падении к основным валютам во время заседания. Сразу же после заседания ФРС состоится заседание банка Новой Зеландии по ставке, поэтому если открываться на ставке ФРС, то лучше делать это по паре NZD/USD– возможностей для движения там будет больше.

Из макростатистических данных наибольшее количество новостей ожидается по Британии, где завтра выйдет отчет по инфляции, в среду по безработице, а в четверг – по розничным продажам. А уже затем, в четверг, выйдет отчет по ставке. Судя по всему, изменений здесь не предвидится, но движения наверняка будут, и скорее всего, в сторону роста GBP.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        20 марта, 12:30 – ИПЦ Британии;

·        21 марта, 12:30 – безработица в Британии;

·        21 марта, 21:00 – решение по ставке ФРС;

·        21 марта, 23:00 – решение по ставке Новой Зеландии;

·        22 марта, 03:30 – занятость в Австралии;

·        22 марта, 12:30 – розничные продажи в Британии;

·        23 марта, 15:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пробито сопротивление 1,2334, идем к следующему уровню 1,2406, при пробое идем дальше к 1,2445. Если же возобновится падение идем к 1,2260.

GBP/USD – оставлю все уровни без изменений. Стоим на сопротивлении 1,4066, если падение продолжится идем к 1,3910. Завтра на новостях возможен пробой сопротивления, в этом случае идем к 1,4150 и выше.

AUD/USD – стоим на уровне 0,7712, если удержимся, идем вниз к 0,7650 или 0,7600. Однако я считаю более вероятным начало роста к 0,7772.

USD/JPY – идет рост к 106,24, при пробое фигура приобретает вид восходящего треугольника с целью на 106,84. При отбое возвращаемся к 105,60 и далее к 105,28.

GOLD – начинается падение от уровня 1319,58 к поддержке 1307. Прямо сейчас можно открываться с небольшим стопом 2,5 доллара и тейком 7-9 долларов. Если же произойдет пробой уровня, идем к 1329.

BRENT OIL – стоим на уровне 66,05, если удержимся выше этой отметке – продолжим рост к 67,61. При падении ориентируемся на 63,96.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 5 – 9 марта 2018 года

Первая весенняя неделя на валютном рынке выдалась не очень волатильной, по крайней мере, что касается основных валютных пар. Американский доллар сохранил позиции против евро, британского фунта и золота, укрепился на 1% к йене и потерял столько же к австралийскому доллару. Чуть более 1,5% набрала нефть Brent. Макростатистика по США, в том числе и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, выходили с повышением, однако это практически не находило отражения на курсе USD. В итоге индекс USDx фактически не изменился и находится в районе 90.

Пара EUR/USD сходу пробила сопротивление 1,2352 и устремилась вверх, практически достигнув уровня 1,2450. Однако хороший потенциал пары испортил Марио Драги во время своего выступления в четверг. Он отметил, что хотя экономический рост в Еврозоне ускоряется, регулятор видит угрозу восстановлению в низком уровне инфляции в регионах, а также в растущем уровне протекционизма. После этого курс единой европейской валюты перешел к снижению и пара за несколько часов потеряла около 140 пунктов, упав ниже 1,2300. Там же она находится и на текущий момент.

Британский фунт также начал неделю оптимистично, предоставив нам как минимум две точки входа от уровня 1,3856 (в принципе, оба раза пара проходила достаточно, чтобы переставить стоп в безубыток). Однако на заявлении Драги пара GBP/USD также попала под давление и на некоторое время торговалась ниже 1,3800. Однако на текущий момент рост продолжается.

Лучший вариант для входа нам предоставил австралийский доллар, который также можно было покупать дважды – во вторник и в четверг, после отбоя от поддержки 0,7772. В первый раз пара прошла около 50 пунктов, во второй раз – более 100 пунктов, причем рост продолжается до сих пор.

По японской йене также была потенциальная сделка – на отбое от уровня 106,37 во вторник. А на текущий момент пара USD/JPY оттестировала этот уровень в качестве поддержки и вполне возможно, вскоре мы увидим очередной виток роста.

А вот по золоту возможностей для сделки так и не представилась, если только для тех трейдеров, которые пользуются лимитными ордерами. Тогда вполне возможно было открыться на продажу возле сопротивления 1341 и взять почти 30 долларов прибыли. На текущий момент падение приостановилось и котировки возвращаются к росту.

Котировки цены на нефть марки Brent двигаются неровно, поэтому вариантов для входа в рынок мы не нашли. Сопротивление 64,96 неоднократно пробивалось и его вполне можно удалять, а поддержка 63,13 так и не была достигнута.

Прогноз на 12 – 16 марта 2018 года

На этой неделе ожидается масса новостей, которые касаются США, поэтому вполне возможно возникновение движений по всем долларовым инструментам. Главными новостями станут данные по инфляции потребителей и производителей, а также индекс розничных продаж. Помимо этого, я советую обратить внимание на цифры ВВП Новой Зеландии. Если показатель выйдет лучше прогноза, это может стать отправной точкой для дальнейшего среднесрочного роста пары NZD/USD.

Для тех трейдеров, которые не обратили внимание также хочу отметить: в США и Канаде произошел переход на летнее время, поэтому изменяется расписание торгов на местном валютном рынке (открытие в 15:30 по Минску), фондовом рынке (с 16:30 до 23:00), а также время выхода новостей.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        13 марта, 15:30 – ИПЦ США;

·        14 марта, 15:30 – розничные продажи и ИЦП США;

·        15 марта, 00:45 – ВВП Новой Зеландии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит на поддержке 1,2293, если удержимся на этом уровне – идем выше к 1,2340, после пробоя к 1,2445. При пробое падаем к 1,2212.

GBP/USD – практически достигли сопротивления 1,3910, при пробое продолжаем рост к 1,4066 (считаю более вероятным). Если же будет отбой – возвращаемся к 1,3783.

AUD/USD – идет рост от зеркального уровня 0,7841, цель в районе 0,7892, при пробое идем вверх на 70-100 пунктов. Если возобновится падение и уровень 0,7841 будет пробит, идем к 0,7772.

USD/JPY – все указывает на рост к 107,04 и выше к 107,89, однако если доллар будет падать к конкурентам, он может не устоять и здесь. Поэтому если покупать сейчас, то со стопом в 20-25 пунктов. При пробое поддержки 106,37 падаем к 105,28.

GOLD – интересными выглядят покупки от текущего уровня со стопом ниже поддержки 1315,16. Цель в районе максимума 1340, хотя есть промежуточное сопротивление 1324. При падении и пробое поддержки идем к 1302,75.

BRENT OIL – сложная ситуация, идет рост, цель на 65,67. При пробое идем к 67,61. Если возобновится падение цель на 63,13.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 26 февраля – 2 марта 2018 года

Американский доллар показал смешанную динамику за прошедшую неделю, что было вызвано в значительной степени противоречивыми данными из США. В частности, данные по продажам недвижимости выходили негативными, в то время как индекс доверия потребителей и PMI– лучше ожиданий. В итоге доллар укрепился к фунту, австралийскому доллару и золоту, но потерял к йене и европейской валюте. Падала также и нефть, которая подешевела почти на 4% по марке Brent. Индекс доллара USDxостался на прежних уровнях в районе 90.

Пара EUR/USD полностью отыграла наш сценарий падения, достигнув уровней 1,2259 и 1,2212, а затем пробив их и достигнув 1,2164. Однако фигура «двойная вершина» по данному инструменту только начала отрабатываться и на текущий момент пара вновь находится в районе 1,2300. Похожая ситуация и по британскому фунту, который пробил поддержку 1,3856 и прошел вниз около 150 пунктов, достигнув минимального значения с декабря прошлого года. Таким образом, нисходящий тренд по этой паре действительно продолжается.

Австралийский доллар пытался закрепиться выше поддержки 0,7789, однако уровень не устоял и пара AUD/USD скатилась на 1%, достигнув 0,7716 – минимального значения с прошлого декабря. А вот пара USD/JPY игнорировала наши уровни и просто продолжала падать, на текущий момент достигнув отметки 105,35.

Котировки цен на золото двигались очень технично первую половину недели. После пробоя уровня 1320,91 цена оттестировала его в качестве сопротивления и дала нам возможность открыться на продажу с профитом больше 15 долларов. На текущий же момент цены вновь находятся выше данного уровня и вполне вероятно, готовятся продолжить рост.

Котировки на нефть марки Brent игнорировали все мои поддержки, хотя общее направление было задано верно. Уровни 65,57 и 67,17 неоднократно пробивались и утрачивают своё значение. А вот поддержка 62,89 еще не была достигнута, поэтому я ее оставлю на месте.

Прогноз на 5 – 9 марта 2018 года

Ближайшая неделя в нашей стране будет сокращенной из-за празднования 8 марта, поэтому будет проходить в «лайт» режиме. Но на финансовых рынках всё наоборот: эти дни могут стать крайне насыщенными. В первую очередь я бы хотел отметить объявление процентных ставок в Австралии, Канаде и Еврозоне. В особенности это касается ставки в Еврозоне, после которой будет выступление Марио Драги.

Помимо этого, особое внимание нужно обратить на пятницу, когда выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если цифры выйдут лучше прогнозов, это негативно отразится на евро, фунте и других конкурентах доллара. А вот на отрицательных данных я бы не ждал сильных движений по этим активам, если только они не возобновят восходящие тренды еще до пятницы.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        6 марта, 03:30 – розничные продажи в Австралии;

·        6 марта, 06:30 – объявление ставки в Австралии;

·        7 марта, 03:30 – ВВП Австралии;

·        7 марта, 18:00 – объявление ставки в Канаде;

·        8 марта, 15:45 – объявление ставки в Еврозоне;

·        8 марта, 16:30 – пресс-конференция ЕЦБ;

·        9 марта, 16:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – все уровни оставляем на месте. Сейчас идет рост к сопротивлению 1,2352, при пробое вновь начнем двигаться к 1,2554. Если же возобновится падение – ориентируемя на прежние поддержки, а также сценарий падение до 1,19 в рамках «двойной вершины» на D1.

GBP/USD – идет рост к уровню 1,3856, при пробое двигаемся дальше к 1,4066. Если начнется падение – первая преграда на 1,3715, дальше пустота, поэтому при пробое пойдем на 1,3500, возможно ниже.

AUD/USD – падаем к поддержке четверга 0,7712, при пробое двигаемся дальше на 80-100 пунктов. Если же начнется рост – ориентируемся на 0,7772, далее 0,7892.

USD/JPY – идет рост к 106,37, при пробое продолжаем движение к 107,89. Если же начнется падение и поддержка будет пробита – уйдем вниз на 120-150 пунктов, до 104 и ниже.

GOLD – начинается падение с целью 1302,75. Если будет пробой – опустимся ниже 1300. Если будет рост и пробой сопротивления 1326,74, следующая цель 1341 и 1361.

BRENT OIL – поменяли основные уровни: поддержка 63,13, сопротивление 64,96 и 67,61. При пробое поддержки идем к 61,71.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 19 – 23 февраля 2018 года

За прошедшую неделю доллар слегка укрепился к основным конкурентам (за исключением нефти) и отошел от минимальных значений по индексу USDx. Сложно сказать, что стало причиной такой динамики: закрытие позиций инвесторами, хорошие данные по USD или негативная статистика по рискованным валютам. Я больше склоняюсь к третьему варианту, поскольку новости и по Еврозоне, и по Британии выходили слабыми. Это и дало американцу возможность вернуть часть утраченных позиций.

Пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, которое началось еще в позапрошлую пятницу, когда был установлен максимум 1,2554. За всю неделю пара прошла не так много – около 110 пунктов или 0,9%. Поддержка 1,2310 неоднократно пробивалась с обеих сторон и утрачивает свое значение, хотя даже сейчас единая валюта находится вблизи данного уровня.

По британскому фунту движения были масштабнее, но итоговое движение по сравнению с прошлой пятницей оказалось весьма скромным – падение на 60 пунктов или менее 0,5%. Хотя здесь неплохо сработал нисходящий треугольник, однако заработать на нем можно было лишь в том случае, если не двигать стоп ордер. При переносе его в безубыток можно было остаться ни с чем, поскольку котировки неоднократно прыгали вблизи цены открытия. Сейчас пара в очередной раз пытается развить нисходящее движение.

Австралийский доллар также отыграл нисходящий треугольник, хотя его верхняя граница в итоге отличается от той, которую я рисовал в прошлый понедельник. Но зато и движение по паре AUD/USD было более резким и результативным. А на текущий момент пара оттестировала уровень 0,7892 (который был поддержкой треугольника) в качестве сопротивления и продолжает падать.

В паре с японской йеной доллар игнорировал мои технические уровни и плавно двигался в сторону роста, хотя по итогам недели движение составило лишь 0,6%. Намного более интересная динамика по золоту. Когда котировки пробили поддержку 1345, начался настоящий обвал, который прекратился лишь через 25 долларов, у отметки 1320. На данный момент падение возобновилось и вполне вероятно, мы движемся к поддержке прошлой недели 1317.

Котировки цены на нефть марки Brent двигались вверх и прошли около 2 долларов (более 3%). Однако движение от уровня 64,80, на которое я возлагал большие надежды, не состоялось: сделка закрылась по стопу. Поэтому весь последующий рост я полностью пропустил.

Прогноз на 26 февраля – 2 марта 2018 года

В ближайшие дни состоится несколько выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла, однако я не думаю, что эти вступительные речи смогут серьезно повлиять на финансовые рынки: авторитет еще не тот. Поэтому с точки зрения новостей считаю неделю достаточно слабой. Из тех новостей, на которых возможны движения котировок, выделю лишь индекс PMIБритании в четверг и ВВП Канады в пятницу. Остальные новости советую отслеживать, но лишь для того, чтобы вовремя двигать ордера по открытым позициям, либо чтобы избегать открытия новых сделок в момент выхода статистики. Лучше работать по техническим сигналам, тем более, что сейчас вполне возможно начало разворотных движений, поймать которые у самого излома тенденции – большая удача.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        27 февраля, 16:30 – заказы на товары длительного пользования США;

·        28 февраля, 16:30 – ВВП США;

·        1 марта, 12:30 – PMIБритании;

·        2 марта, 16:30 – ВВП Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет падение, цель на 1,2259, затем 1,2212. При пробое и этого уровня начинает работать «двойная вершина» на D1 с целью в районе 1,2000. Однако на часовом графике есть предпосылки для «восходящего треугольника, поэтому если котировки удержатся выше наклонной линии и пробьют 1,2352, возвращаемся к покупкам.

GBP/USD – идет падение, хороших уровней нет, поэтому ориентируемся на 1,3856 и 1,3766. При росте цели 1,4066 и 1,4144.

Однако есть еще график Н4, где произошел отбой от трендовой линии. Если хватает терпения – открываемся на продажу, стоп за максимум 1,4070, тейк на 1,3690 или ниже.

AUD/USD – идет падение к минимуму прошлой недели 0,7789, при возобновлении роста ориентируемся на 0,7892.

USD/JPY – идет рост к сопротивлению 107,89, при пробое двигаемся дальше к 109,76. При падении и пробое поддержки 106,39 идем на 105,55.

GOLD – уровней много, сложно понять, где более надежные. Пока продолжаем ориентироваться на сопротивление 1345, поддержку подняли до 1320. Идем вниз, при пробое вновь пробуем 1307. При роста и пробое 1345 идем на 1361.

BRENT OIL – чуть поменяли уровни: сопротивление 67,17, поддержка 65,57, следующая прежняя 62,89. Пока все показывает на падение, но открываться сейчас поздно – ждем касания любого из уровней.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 12 – 16 февраля 2018 года

В течение прошлой недели основные конкуренты американского доллара пытались восстановить свои позиции, и если смотреть на закрытие пятницы, большинству из них это удалось: практически все инструменты достигли тех уровней, на которых они находились две недели назад. Таким образом, USD вновь оказался под давлением и утратил позиции против всех без исключения конкурентов, в особенности против японской йены – около 2,5%. Индекс доллара USDx снизился на 1% и в моменте находился на отметке 88,50 – минимуме 1 февраля этого года.

Пара EUR/USD в целом неплохо отыграла те уровни, которые мы наметили неделю назад, в частности, это касается поддержки 1,2293, от которой в среду можно было открыть позицию на покупку и заработать около 250 пунктов уже к пятнице. А вот последнее сопротивление 1,2517, которое я рекомендовал как цель при росте, было перебито и утрачивает свое значение. На текущий момент пара снижается и сформировала новый уровень, от которого мы и будем строить свою торговлю.

Треугольник по британскому фунту дважды начинал отрабатывать, но пара останавливалась буквально на половине пути. В итоге 14 февраля, когда вышли данные по инфляции и розничным продажам в США, пара GBP/USD вначале снизилась на 60 пунктов, выбив мой стоп-ордер, а затем буквально за час отыграла всю цель по треугольнику, набрав более 150 пунктов. После пробоя уровня 1,3989 трейдеры получили возможность открыться на покупку и эта сделка могла принести им около 120 пунктов прибыли за один день. На данный момент пара снижается на общем восстановлении доллара и вновь идет к уровню 1,3989.

Австралийский доллар неплохо отыграл сопротивление 0,7874, хотя падение после достижения данного уровня началось лишь со второй попытки и достигло серьезных масштабов лишь на выходе американской статистики в среду. А вот в четверг, на выходе данных по занятости в Австралии, движений фактически не было, поэтому больше никаких точек входа по AUD/USD не было.

В паре с японской йеной доллар вначале пытался возобновить рост на отбое от поддержки 107,43, но затем уровень оказался пробит и мы могли входить на продажу после его тестирования в качестве сопротивления. Эта сделка принесла около 170 пунктов прибыли за два дня, а на текущий момент пара формирует разворотное движение.

Те уровни, которые я наметил по золоту, оказались бесполезными: котировки с легкостью пробивали их в обе стороны, поэтому теперь нужно намечать новые ориентиры. Что же касается движений, то они были скудными, если брать масштабы данного инструмента. Интерес представляют, разве что, колебания на выходе статистики из США, когда золото вначале упало на 14 долларов, а затем развернулось и прошло вверх около 30 долларов за два часа. В итоге был установлен максимум с конца января этого года - 1361 доллар за унцию.

По нефти просто великолепно отыграла поддержка 61,71, которая позволила нам дважды открыться на покупку. Первая сделка принесла около 80 пунктов (1,2%), а вторая – более 300 пунктов – почти 5%. На данный момент котировки продолжают расти и находятся в районе 65 долларов за баррель.

Прогноз на 19 – 23 февраля 2018 года

На этой неделе новостей будет немного, но зато большинство из них способны привести к сильным движениям по соответствующим инструментам. В частности, это касается новостей из Канады по розничным продажам и инфляции, на которых пара USD/CADсовершает движения по 80-100 пунктов. Также интересно будет посмотреть на отчет по инфляции Банка Англии, публикацию протоколов FOMCи ЕЦБ. Ну и не забываем о безработице и ВВП Британии. На этих новостях давненько не было серьезной активности, но возможно, эта неделя наконец вернет их в список самых торгуемых.

С технической точки зрения движения по основным парам будут определяться краткосрочными уровнями на часовых и 4-часовых графиках, поскольку на дневках сейчас флэт. Мой прогноз медвежий по основным конкурентам доллара, но все может быстро измениться, поэтому лучше всего хотя бы раз в день просматривать графики и оценивать, какие из уровней еще работают, а какие уже изжили себя.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        21 февраля, 12:30 – безработица в Британии;

·        21 февраля, 17:15 – заседание Банка Англии и выступление Карни;

·        21 февраля, 22:00 – публикация протоколов FOMC;

·        22 февраля, 12:30 – ВВП Британии;

·        22 февраля, 15:30 – публикация протоколов ЕЦБ;

·        22 февраля, 16:30 – розничные продажи Канады;

·        23 февраля, 16:30 – ИПЦ Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – новый уровень сопротивления 1,2392, при его достижении ждем отбой и открываем короткую позицию. Если же будет пробой и тестирование – возвращаемся к росту, цель на 1,2554.

GBP/USD – пробили поддержку 1,3996, которая, помимо прочего, являлась уровнем нисходящего треугольника на Н1 с целью в районе 1,3920. Открывать короткую позицию лучше на отбое от уровня, хотя если падение начнется прямо сейчас – еще можно успеть и поставить стоп в районе 1,4005. Ориентир при падении, кроме 1,3920 – 1,3766, но это уже ближе к концу недели. Не исключаем также и возобновления роста, в этом случае цель на 1,4144.

AUD/USD – пара идет к поддержке 0,7892, при пробое начинает работать треугольник с целью на 0,7800. При отбое – возвращаемся к 0,7987.

USD/JPY – промежуточное сопротивление 106,83, следующее 107,43. Поддержка 105,55. Возможно движение в любую сторону, с другими инструментами пара сейчас практически не коррелирует.

GOLD – стоим на поддержке 1345,88, пока все идет к падению. Если это произойдет – падаем к 1335, возможно ниже. При росте ориентируемся на 1361, при пробое идем выше к 1370.

BRENT OIL – стоим возле поддержки 64,80, возможен рост к 67,40. При падении и пробое начинаем движение с целью 62,89 и 61,71.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 29 января – 2 февраля 2018 года

Американский доллар сумел приостановить падение против основных конкурентов в последнюю неделю января. Отчасти это связано с закрытием позиций крупными игроками, поскольку многие инструменты и так находились на долгосрочных максимумах. Помимо этого, причиной могло стать позитивное заявление ФРС на заседании, которое проходило во вторник-среду. В частности, было сказано о том, что регулятор уверено в ускорении инфляции и ВВП Соединенных Штатов в текущем году. Также были подтверждены и прогнозы повышения процентной ставки, которые будут происходить под руководством нового главы ФРС Джерома Пауэлла. Интересно то, что непосредственно в момент пресс-конференции Джанет Йеллен движений по валютным парам практически не было, но они начались уже на следующий день и продолжились в пятницу, когда вышли положительные данные по несельскохозяйственной занятости в США за прошлый месяц. В итоге индекс доллара USDx успел отыграть более чем 0,5% падения, хотя результат недели все равно остался отрицательным.

Пара EUR/USD так и не дала ни одного сигнала к открытию позиции по нашим уровням кроме того, что мы высылали в понедельник (закрылся по стоп-лоссу). Сопротивления 1,2536 (максимум 25 января) пара больше не достигала, поэтому открыться на продажу к текущим уровням можно было лишь на выходе статистики из США. Интереснее ситуация с британским фунтом. С одной стороны, он также игнорировал наши технические уровни, но в то же время, по паре GBP/USD еще в четверг возник воздушный уровень в районе 1,4275, открывшись по которому можно было к текущему моменту иметь около 270 пунктов прибыли.

Наиболее сильное падение к USD было зафиксировано по австралийскому доллару – около 2,5%. Пара AUD/USD пробила практически все наши поддержки, остановившись лишь на уровне 0,7903, где пара находится до сих пор. Всему виной не только хорошие данные из США, но и слабая статистика по инфляции Австралии, а также данные по PMI Китая, которые вышли с понижением. Кстати, по новозеландскому доллару падение в разы меньшее.

Неплохо отработала пара USD/JPY, которая вначале дала трейдерам возможность продать от сопротивления 109,76 и взять около 50 пунктов, а затем купить на пробое этого же уровня и взять около 80 пунктов. Кстати, буквально два часа назад пара вновь протестировала этот же уровень и продолжила рост.

По золото на неделе также не было хороших точек входа, если не брать в расчет продажу на выходе новостей из США. То же касается и котировок на цену нефти Brent, которые дважды падали с уровня 69,70 до 67,70, где находятся до сих пор.

Прогноз на 5 – 9 февраля 2018 года

Ближайшая неделя станет крайне интересной для тех, кто торгует тихоокеанские валюты. В частности, нужно обратить внимание на завтрашние данные по розничным продажам Австралии (ожидается сильное снижение) и процентной ставки Резервного банка Австралии. А в среду нас ждут две новости из Новой Зеландии: изменение занятости и решение по процентной ставке. Судя по всему, поскольку экономические показатели в этих экономиках далеки от идеала, а инфляция находится на низком уровне, говорить об ужесточении денежной политики очень рано. Это означает, что движения по данным валютам, весьма вероятно, будут иметь медвежий характер.

Также следует обратить внимание на отчет Банка Англии по процентной ставке, который выйдет в четверг. Никаких изменений ждать не стоит, но желательно аккуратно торговать фунтом в это время, так как возможны сильные движения.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        6 февраля, 03:30 – розничные продажи Австралии;

·        6 февраля, 06:30 – решение по процентной ставке Австралии;

·        6 февраля, 18:00 – индекс PMI Канады;

·        7 февраля, 00:45 – занятость в Новой Зеландии;

·        7 февраля, 23:00 – решение по ставке в Новой Зеландии;

·        8 февраля, 15:00 – решение по ставке в Британии;

·        9 февраля, 16:30 – занятость в Канаде.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит между уровнями 1,2385 и 1,2517. На часовом графике образовалась фигура, похожая на «голову и плечи» и я только что выставил сигнал в раздел «инвестиционные идеи» на открытие сделки. Целью в районе 1,2300. Однако нужно быть осторожными в районе поддержки 1,2385 – от нее пара вполне может возобновить восходящее движение.

GBP/USD – очень интересная ситуация: пара стоит между поддержкой часового графика 1,3989 и зеркальным уровнем 1,4025. Есть вероятность движения в любую сторону, хотя учитывая нацеленность рынка на коррекцию конкурентов доллара, лично я склоняюсь к продаже с целью в районе 1,3916 или 1,3843.

AUD/USD – идем к поддержке 0,7890, от нее возможен либо разворот и движение вверх по сопротивлениям, либо дальнейшее падение к 0,7800 (более вероятно).

USD/JPY – идет восстановление пары, цель в районе 110,48, далее 111,18. При возобновлении падения идем к 108,28, дальнейшее падение маловероятно.

GOLD – падение приостановилось, однако мы еще можем продолжить движение к поддержке 1325, а если начнет отрабатывать нисходящий флаг – еще дальше, к 1315. Сопротивления 1350 и 1366.

BRENT OIL – сложно установить уровни, ориентируемся на наиболее свежие: поддержка 67,40 и сопротивление 68,94 и 69,92.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 22 – 26 января 2018 года

Минувшая неделя вновь прошла под знаком падения доллара к основным конкурентам, причем масштаб падения USD был достаточно серьезным: почти 2% к фунту, более 1,5% к евро и австралийскому доллару, 1,9% к японской йене. Также почти на 3% подорожала нефть марки Brent, которая впервые за долгое время закрыла неделю выше 70 долларов (правда, сейчас идет коррекция). Частично падение американца связано с плохими данными, выходившими по Штатам (хуже прогнозов цифры продаж на первичном и вторичном рынках жилья, а также ВВП), а частично – с оптимизмом инвесторов относительно рискованных валют, в первую очередь евро и фунта. В ходе пресс-конференции Марио Драги отметил, что инфляция в еврозоне может ускориться уже через несколько месяцев, а также в очередной раз заверил, что регулятор не таргетирует курс единой европейской валюты. Рынки восприняли это как сигнал к возможному сворачиванию программы стимулирования и евро (а вместе с ним и другие валюты, включая российский рубль) пошли в рост к доллару. Индекс USDx по итогам недели потерял около 1,5% и закрылся в районе 89,40.

Единая европейская валюты в полной мере отыграла наш прогноз по восходящему треугольнику, причем трейдеры, которые решили не закрывать сделку до выступления Марио Драги могли заработать около 240 пунктов против целевых 120, так как в пике евро поднимался до 1,2530. На текущий момент на рынке идет коррекция, однако вполне возможно, единая валюта после передышки продолжит восходящее ралли.

Британский фунт также на 200% отыграл сценарий роста по восходящему треугольнику, причем поскольку я выставлял данную рекомендацию в инвестиционных идеях, позицию проторговало большое количество трейдеров. Сейчас британец подошел к уровню 1,4026, и нужно следить за его реакцией возле данной отметки.

Австралийский доллар сходу пробил сопротивление 0,8038, поэтому говорить об открытии длинной позиции не приходится – не было точки входа. Но возможно, это и к лучшему, поскольку в какой-то момент пара AUD/USD резко снизилась на 80 пунктов без видимых на то причин и на какое-то время вновь оказалась ниже 0,8038. И хотя затем котировки вновь отросли более чем на 120 пунктов, сделка на покупку закрылась бы по стопу, поэтому мне даже повезло, что сигнала так и не появилось.

В паре с японской йеной доллар отлично отыграл обе поддержки 112,25 и 110,55. После пробоя каждого из этих уровней цена пары USD/JPY два-три часа тестировала их в качестве сопротивлений, поэтому у трейдеров было достаточно времени, чтобы открыться на шорт и взять около 200 пунктов прибыли по каждой сделке. На текущий момент пара корректируется к 109,65.

Золото торговалось не так активно, как обычно, возможно, причина в интересе инвесторов к валютам, нежели к металлам. Так или иначе, но уровень 1343 золото отработало неплохо, позволив открыться на покупку на тестировании и заработать около 12-13 долларов прибыли. Сейчас котировки падают на фоне общего восстановления доллара.

Котировки на нефть марки Brent как обычно двигались технично и давали возможность открываться как на покупку, так и на продажу. Неплохие сделки были возле уровней 69,16 и 69,70, однако на текущий момент цена пробила обе этих отметки без какого-либо сопротивления и поэтому они теряют значение.

Прогноз на 29 января – 2 февраля 2018 года

Ближайшая неделя вновь станет очень волатильной, хотя бы по той причине, что ожидается выход важной финансово-экономической статистики по разным валютным парам. На первое место мы традиционно поставим заседание комитета по открытым рынкам ФРС в среду, финальным аккордом которого станет объявление процентной ставки и пресс-конференция Джанет Йеллен – последняя перед ее отставкой. На этом заседании ставка, судя по всему, меняться не будет, поэтому движения по доллару возможны в любую сторону. Так что открываться на новости нужно очень осторожно.

Лично я считаю более перспективными с торговой точки зрения новости по ИПЦ Австралии и ВВП Канады в среду, поскольку они вполне могут привести к повышенной волатильности по соответствующим парам.

Завершением недели станет публикация данных по несельскохозяйственной занятости США в пятницу – эту новость также нельзя пропускать, поскольку волатильность на ее выходе может быть сильной. Если же новость выйдет с понижением – думаю, движения по основным конкурентам USD – фунту и евро, будут очень значительными.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        30 января, 18:30 – выступление главы Банка Англии;

·        31 января, 03:30 – ИПЦ Австралии;

·        31 января, 16:30 – ВВП Канады;

·        31 января, 22:00 – процентная ставка ФРС США;

·        1 февраля, 12:30 – индекс PMI Британии;

·        2 февраля, 16:30 – данные по занятости США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара пробила поддержку 1,2370 и протестировала ее как сопротивление. Открываемся на продажу с целью 1,2293 и далее 1,2223 (выставили сигнал в раздел «инвестиционные идеи»). При росте ориентируемся на максимум четверга 1,2536, при пробое и тестировании продолжаем рост.

GBP/USD – идет коррекция, однако поскольку пара уже достигла поддержки 1,4027, она может здесь и завершиться. Поэтому открываться на продажу уже поздно – это нужно делать либо на отбое от 1,4106, либо после пробоя текущего уровня. При падении идем к 1,3916 и 1,3843. При росте пробуем вновь прыгнуть на 1,4326.

AUD/USD – сложно найти хорошие уровни, поэтому остановимся на 0,8004 и 0,8535. Ждем достижения любого из них и отрабатываем реакцию рынка.

USD/JPY – пара восстанавливаем позиции, причем на текущий момент возник небольшой восходящий треугольник с целью на максимуме пятницы 109,76. Следующие сопротивления старые – 110,26 и 110,55. При падении идем к 108,28 и ждем дальнейшей реакции рынка.

GOLD – подошли к поддержке 1338 и пытаемся остановиться. Если рост возобновиться – вновь движемся к 1365. Если же будет пробой и падение – идем на 1325.

BRENT OIL – работает фигура «голова и плечи» с целью на 68,50. Входить сейчас по ней поздно, но есть шанс продать при отскоке от сопротивления 69,16 (если оно не будет пробито). Цель на 68,50 и 68,08. При росте ориентируемся на 70,79.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 15 – 19 января 2017 года

Несмотря на то, что очередная неделя января вновь выдалась достаточно волатильной, общий результат движений по основным инструментам на закрытие пятницы оказался скромным. Американский доллар сумел приостановить свое падение, хотя это не помешало его основным конкурентам обновить долгосрочные максимумы. Это касается европейской валюты, фунта и нефти, которые в моменте находились на наивысших отметках за последние годы. Индекс доллара USDx на закрытии пятницы потерял около 0,4%,

Пара EUR/USD так и не смогла пробить сопротивление 1,2293, причем даже на текущий момент она формирует очередной отбой от этого уровня. Судя по всему, недавний рост единой европейской валюты был слишком стремительным, и участники рынка решили зафиксировать прибыль, чтобы открыть позиции на более выгодных условиях. В принципе, то же касается и британского фунта, который укрепился 3,7% всего за неделю и уже достиг показателя дня референдума по Brexit.

Австралийский доллар немного укрепился, хотя не настолько, насколько позволяли ему данные по занятости, которые вышли с значительным повышением. Видимо, и здесь сказывается осторожность участников рынка, которые фиксируют прибыль на локальных максимумах.

А вот по японской йене движения были скромными – падение пары USD/JPY менее чем на 0,2% к закрытию пятницы. Золото отлично отработало поддержку 1325, от которой можно было открываться в рост и получить прибыль более 12 долларов уже к закрытию пятницы. Похожая ситуация и по нефти Brent, но там наша поддержка 68,32 была пробита и возникла новая, в районе 68, от которой буквально за сутки котировки взлетели более чем на 2%.

Прогноз на 22 – 26 января 2018 года

Ближайшая неделя вновь не изобилует новостями, но несколько интересных релизов все же ожидается. В первую очередь нужно отметить безработицу и уровень зарплаты в Британии, данные по которым выйдут в среду. Если цифры окажутся лучше прогнозируемых, это станет дополнительным стимулом для дальнейшего роста фунта. То же касается и ИПЦ Новой Зеландии в четверг – я ожидаю, что хорошие новости приведут к лучшему движению (в сторону роста), нежели отрицательные.

Наибольшая волатильность на этой неделе ожидается в четверг, после выхода решения по процентной ставке Европейского центрального банка. Никаких изменений здесь ждать не стоит, но во время пресс-конференции Марио Драги практически всегда происходят крупные движения диапазоном в 100 пунктов и более. Естественно, я вновь ожидаю роста европейской валюты.

Также в пятницу ожидаются новости по ВВП Британии и США, однако вряд ли на них будут хорошие движения. Гораздо интереснее будет поторговать на ИПЦ Канады, поскольку эта новость может принести прибыль минимум 70 пунктов, а возможно и более.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        24 января, 12:30 – занятость в Британии;

·        25 января, 00:45 – ИПЦ Новой Зеландии;

·        25 января, 15:45 – процентная ставка ЕЦБ;

·        25 января, 16:30 – пресс-конференция ЕЦБ;

·        25 января, 16:30 – розничные продажи в Канаде;

·        26 января, 12:30 – ВВП Британии;

·        26 января, 16:30 – ВВП и товары длительного пользования США

·        26 января, 16:30 – ИПЦ Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – Оставим сопротивление на 1,2293, поддержку поставим на 1,2164 и далее – прежние уровни. Вместе с тем, на паре формируется восходящий треугольник с целью выше 1,2400, поэтому после пробоя и тестирования можно открываться по этому сигналу.

GBP/USD – пара продолжает рост и пробила очередной максимум 1,3442 (сопротивление восходящего треугольника). Ранее мы выслали сигнал на покупку с целью 1,4120, причем стоп уже переставлен в безубыток. Однако судя по графику, на текущий момент возникает дивергенция по индикатору MACD, поэтому открываться на покупку нужно лишь после очередного тестирования уровней 1,3916 или 1,3942. Следующие поддержки находятся на 1,3843 и 1,3731.

AUD/USD – стоим между уровней 0,7941 и 0,8038. Теперь ждем пробоя любого из этих уровней, тестирования и дальнейшего движения.

USD/JPY – оттолкнулись от поддержки 110,26, однако есть локальное сопротивление 110,55, которое станет препятствием при росте. При пробое поддержки идем к 109 и ниже, при восходящем движении ориентируемся на 111,18.

GOLD – стоим на сопротивлении 1338,73, при отбое возвращаемся к 1325. При пробое и продолжении роста идем на 1343 и далее к 1350.

BRENT OIL – поддержку чуть подняли – на 68,08, следующая 69,16. Сопротивление 69,70 пока сохраним, тем более, от него сейчас идет нисходящее движение. При пробое сопротивления вновь идем на 70 и выше.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 8 – 12 января 2017 года

Вместе с завершением новогодних праздников в большинстве стран мира, на рынки вернулась волатильность, причем уже сейчас она превышает показатели декабря прошлого года. Американский доллар продолжил терять позиции и вновь завершил неделю в минусе ко всем основным конкурентам, в особенности к японской йене и нефти. И это при том, что основная новость по США – индекс потребительских цен за декабрь, вышла лучше прогноза, в противном случае движения были бы еще более масштабными. В любом случае, индекс доллара USDx потерял около 1,5%, пробил поддержку сентября 91,33 и на текущий момент торгуется чуть выше уровня 90, приближаясь к очередной круглой отметке.

Единая валюта начала неделю со снижения и на некоторое время торговалась ниже поддержки 1,1958. Однако на фоне общего падения USD пара EUR/USD пошла в рост и буквально за два дня прошла более 250 пунктов, пробив все наши ключевые уровни и достигнув отметки 1,2200. Схожая динамика была и по британскому фунту, который пробил поддержку бокового тренда и устремился вниз, но затем, пройдя ширину канала, оттолкнулся от нашего уровня 1,3456 и вырос на 300 пунктов буквально за двое суток. На текущий момент пара GBP/USD торгуется в районе 1,3800 – на самой высокой отметке с момента референдума июня 2016 года.

Австралийский доллар так и не начал рост от уровня 0,7842, пробив его и даже попытавшись развить нисходящее движение. Но на волне падения доллара против конкурентов, пара AUD/USD развернулась в районе 0,7810 и уже к пятнице прошла около 100 пунктов (чуть более 1,2%), а к текущему моменту – еще около 65 пунктов.

В паре с японской йеной доллар потерял за неделю более 200 пунктов (1,8%), причем падение продолжается до сих пор. Интересно, что пара USD/JPY попыталась была оттолкнуться от поддержки 112,88 и возобновить рост, но утром 9 января произошел пробой уровня и его тестирование в качестве сопротивления, поэтому трейдеры могли зайти в рынок на продажу практически на самой вершине. К текущему моменту пара пробила сильный уровень 110,91 на дневном графике и находится на самой низкой отметке с сентября прошлого года.

Золото очень красиво отыграло симметричный треугольник, правда, не в ту сторону, в которую я планировал его пробой, а на продажу. Однако в любом случае, после того, как фигура отработала около 90% высоты, на графике сформировалась поддержка чуть выше моего уровня 1307,45, от которой золото продолжило рост. На текущий момент он составляет более 30 долларов (2,2%).

Котировки стоимости нефти марки Brent также показали стремительный рост, причем открыться на покупку можно было минимум дважды: на отбое от поддержки 67,25 и на тестировании следующего уровня 68,26. К текущему моменту нефть находится на отметке 69,75 – максимальном уровне с 2015 года.

Прогноз на 15 – 19 января 2018 года

Судя по началу недели, ралли на валютном рынке только начинается, и скорее всего, движения будут явно не на пользу американскому доллару. Основные рискованные и товарные активы идут вверх на ожидании ужесточения денежных политик в развитых странах, растут также золото и нефть. Учитывая стремительный рост американских фондовых индексов, надежды некоторых аналитиков на то, что рост ставки в США приведет к оттоку капитала из акций в пользу казначейских ценных бумаг, не оправдались. Скорее наоборот: инвесторы начинают выходить из длинных позиций по USD, которые они накапливали в прошлый год и стараются вложить средства в потенциально более доходные активы, среди которых и валюты евро и британский фунт.

В плане новостей неделя также будет интересной, по крайней мере, несколько значимых событий мы ожидаем. В первую очередь я бы выделил публикацию решения по процентной ставке Канады, которое состоится в среду. Ожидается повышение ее до уровня 1,25%, поэтому пара USD/CAD может в очередной раз улететь далеко вниз (хотя возможно, часть движения уже состоялась и еще состоится до публикации новости). Также интересно будет посмотреть статистику занятости в Австралии. Ожидается значительное ухудшение показателя, поэтому оптимистичная новость может резко повысить курс AUD против конкурентов. Во вторник также нужно обратить внимание на ИПЦ Британии.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        16 января, 12:30 – ИПЦ Британии;

·        17 января, 18:00 – процентная ставка Канады;

·        18 января, 03:30 – занятость в Австралии;

·        18 января, 05:00 – ВВП Китая (может влиять на AUD);

·        19 января, 12:30 – розничные продажи в Британии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – после стремительного роста сложно наметить уровни. Обозначим сопротивление на 1,2293, поддержку оставим 1,2080. При пробое сопротивления (приоритетный вариант) идем на 1,2400.

GBP/USD – пара стоит на максимуме 1,3818, поддержку поставим на 1,3767 и 1,3731. При пробое сопротивления и тестировании идем на 1,4000. При падении ориентируемся на 1,3731.

AUD/USD – пара пробила локальный дневной максимум 0,7966 и теперь тестирует его в качестве поддержки. Если уровень устоит до утра – открываемся на покупку с целью 70-80 пунктов (можно поставить Buy Stop). При падении ориентируемся на 0,7903.

USD/JPY – продолжается падение, если пара закрепиться ниже уровня 110,53 – падаем к 110 и ниже. При росте ставим цели на 110,90 и 111,87.

GOLD – уровни размытые, надежными считаю сопротивление 1344,84 и поддержку 1308. Промежуточные 1325 и 1333. Пока наблюдается некоторое снижение, однако продавать не следует – нет нормального сигнала. Продаем либо после пробоя поддержки, либо при повторном отбое от 1344,84. При пробое сопротивления и закреплении идем к 1360.

BRENT OIL – пробили очередной максимум 69,70, теперь идем на 71 (70 уже пробивали). При падении ждем пробоя 69,70, тестирования и открываемся на шорт к 68,32          .

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 1 – 5 января 2017 года

Первая неделя нового года выдалась достаточно волатильной (особенно если учесть низкий объем торгов) и в очередной раз привела к падению доллара против основных конкурентов, кроме японской йены. Данные по занятости в США за декабрь прошлого года оказались хуже ожидаемых, что привело к дополнительному давлению на USD, хотя масштаб движений непосредственно на новости было не слишком сильным, кроме пары USD/CAD, которая двигалась также на выходе канадской статистики. Индекс USDx за неделю потерял около 0,2% и остается в районе 92.

Пара EUR/USD отлично отыграла сопротивление 1,2080, позволив трейдерам открыться на продажу практически на самой верхушке рынка и к текущему моменту иметь около 120 пунктов прибыли. А вот уровень 1,1997 сегодня не устоял под натиском рынка и скорее всего, мы его уберем (либо переместим повыше). Также неплохо отыграла и поддержка 1,3494 по фунту, от которой пара GBP/USD начала рост в среду и в моменте проходила почти 90 пунктов.

Австралийский доллар продолжил рост и пробил сопротивление 0,7842, начав восходящее движение в рамках треугольника, но эта идея так и не получила стремительного продолжения. Пройдя около 30 пунктов, пара AUD/USD вернулась к падению и практически весь день вновь штурмует вышеупомянутый уровень (хотя еще в пятницу несколько раз без труда преодолевала его).

Пара USD/JPY преодолела около 100 пунктов за неделю, практически достигнув нашего целевого уровня сопротивления 113,57. На данный момент рост приостановился и пара переходит к коррекционному снижению.

Золото так и не смогло закрепиться выше сопротивления 1321,20, хотя на несколько часов ему это удавалось. Впрочем, котировки на унцию металла и сейчас находятся в данной зоне, поэтому вполне возможно, натиск продавцов будет сломлен.

Отлично работают уровни и по нефти Brent, в частности это касается зеркального уровня 67,26, который дал возможность сегодня открыть покупку и на данный момент иметь более 0,6% прибыли. Хотя если брать общую динамику цен, то она остается низкой ввиду новогодних праздников.

Прогноз на 8 – 12 января 2018 года

По мере завершения празднования нового года, активность на рынках понемногу восстанавливается. Сегодня завершают празднование Россия, Украина и Япония (где отмечается День совершеннолетия), поэтому с завтрашнего дня рынки начнут работу в обычном режиме. Правда, новостей по-прежнему немного: на этой неделе лично для меня интерес представляет объем розничных продаж в Австралии, а также инфляция в США. После выхода разочаровывающего отчета по несельскохозяйственной занятости в Америке, инвесторам хочется увидеть хотя бы приличные цифры индекса потребительских цен, которые не будут отставать от прогноза. Иначе мы рискуем еще долго не наблюдать повышения ставки Федеральной резервной системы.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        11 января, 03:30 – розничные продажи в Австралии;

·        11 января, 16:30 – индекс цен производителей США;

·        12 января, 16:30 – розничные продажи и ИПЦ США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит на зеркальном уровне 1,1958 и есть предпосылки для роста к 1,2005 и выше. Однако в то же время, еще не завершено нисходящее движение в рамках двойной вершины на Н1-Н4, поэтому в случае пробоя поддержки переворачиваемся и пытаемся взять прибыль на падении.

GBP/USD – оставим все уровни на месте, лишь добавим локальную поддержку 1,3524 и сопротивление 1,3582 (мини боковой тренд). Кстати, подобная ситуация уже наблюдалась по фунту в декабре и завершилась крупным ростом.

AUD/USD – пара в очередной раз топчется возле уровня 0,7842 и пока все идет к тому, что падение продолжится. Однако в случае возобновления роста по-прежнему ориентируемся на цель по треугольнику в районе 0,7890.

USD/JPY – пара идет к сегодняшнему минимуму 112,88, при пробое возвращаемся к 112,48 и далее 112,06. В случае роста идем к 113,38 и 113,57.

GOLD – сохраняем сопротивление на 1321,20, поддержку поставим на 1307,45. На часовом графике возник симметричный треугольник с целью в районе 1330, однако предупреждаю: данная фигура работает очень нестабильно, поэтому лучше открываться после пробоя сопротивления.

BRENT OIL – идем к максимуму 68,27, при пробое продолжаем рост до 70, при отбое возвращаемся к поддержке или даже падаем к 66,23           .

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 25 – 29 декабря 2017 года

В прошлом обзоре я скептически оценивал последнюю неделю 2017 года, особенно в той части, которая касается так называемого «предновогоднего ралли». И хотя сверхсильных движений по основным валютным парам действительно не наблюдалось, динамика последних торговых дней была на высоте и позволила многим трейдерам закончить год на оптимизме. Американский доллар утратил позиции ко всем основным конкурентам, включая золото и нефть, причем в некоторых случаях движения были очень достойными. Так, единая валюта набрала 1,2% к доллару, фунт около 1%, золото выросло более чем на 2%, а нефть на 3%. Индекс доллара USDx скатился более чем на 1% и вновь приблизился к минимумам сентября 2017 года в районе 91,50.

Пара EUR/USD отлично отработала сценарий роста от уровня 1,1890, причем войти в сделку можно было минимум дважды. От этой отметки мы наблюдали рост более чем на 150 пунктов с максимумом в районе 1,2080, и судя по всему, этот рост в будущем может продолжиться. Не отставал от евро и британский фунт, хотя здесь хороших точек входа на покупку по нашим уровням не было. Австралийский же доллар просто продолжал укрепляться после пробоя 0,7694 и на текущий момент находится в районе 0,7840. Японская йена отыграла оба наших сигнала на продажу, которые мы выставляли в инвестиционных идеях и прошла около 100 пунктов к текущему моменту.

Золото оказалось наиболее техничным инструментом прошлой недели, позволив открыться на покупку дважды – на тестировании 1277 и 1289, причем движения после этих уровней были стремительными и без коррекций. К текущему моменту золото находится в районе 1317 долларов за унцию.

По нефти также можно было открыться на покупку с небольшим стопом на тестировании уровня 64,59, причем после этого котировки взлетели на 2,5 доллара – почти 4% к текущему моменту. При этом есть вероятность, что цена и дальше будет подниматься.

Прогноз на 1 – 5 января 2018 года

Текущая неделя началась с продолжения роста основных валют к американскому доллару, и можно предположить, что подобная тенденция продолжится еще некоторое время. Одной из причин такой динамики я вижу рост ВВП в большинстве развивающихся стран, и вполне возможно, это приведет к росту процентных ставок в таких экономиках как Австралия, Канада, Новая Зеландия и Еврозона. Если это произойдет – разница между ставками в этих странах и США будет сокращаться, и это ожидаемо давит на USD именно сейчас – «на слухах». В то же время, росту доллара может способствовать геополитическая напряженность между США и КНДР, которая вновь выросла после взаимных угроз Ким Чен Ына и Трампа.

В плане новостей эта неделя будет не слишком насыщенной, за исключением пятницы, когда выйдут данные по несельскохозяйственной занятости в США, а также в Канаде. Помимо этого, можно обратить внимание на публикацию протоколов последнего заседания FOMC в среду вечером.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        3 января, 22:00 – публикация протоколов FOMC;

·        4 января, 12:30 – индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·        5 января, 16:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – новое сопротивление 1,2080, поддержки 1,1997 и 1,1885. Вероятнее всего, будет продолжение роста с пробоем сопротивления и обновлением максимумов.

GBP/USD – после резкого падения пара остановилась возле поддержки 1,3494. Сейчас возможен возврат к 1,3612, далее по ситуации. Если падение продолжится – ориентируемся на старые уровни 1,3456 и 1,3429.

AUD/USD – пара сформировала сопротивление 0,7842 и вроде бы все говорит о развороте. Однако я вижу и восходящий треугольник с целью в районе 0,7890, поэтому рекомендовал бы торговать на продажу с коротким стопом. А если произойдет пробой – закрываться и открывать покупку. Поддержка при падении 0,7778.

USD/JPY – произошел разворот и теперь внимание приковано к зеркальному уровню 112,48. Если он устоит – идем дальше вниз с перспективой пробоя 112,06. Если же нет – возвращаемся к 112,78 и выше.

GOLD – новое сопротивление на уровне 1321,20, поддержка на 1289. Пока нацелены на рост, возможен пробой и движение до 1350.

BRENT OIL – только что был пробит уровень 67,26, идет дальнейшее движение вверх. Открываться уже поздно, но возможно, будет коррекция и возможность купить на отбое. При падении идем к 66,23 и далее 64,59   .

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 18 – 22 декабря 2017 года

До нового года остается не так много времени, волатильность на рынках крайне умеренная, и это дает мне повод говорить о том, что пресловутого «новогоднего ралли», которого многие трейдеры ожидают каждый декабрь, вновь не состоится. Ведь на этой неделе более-менее активных будет лишь три дня, новостей нет вообще, поэтому вряд ли стоит ожидать даже таких движений, которые были неделей ранее. А движения все же были и некоторые из них – довольно интересные. Американский доллар утратил позиции ко всем конкурентам, за исключением японской йены, которая показала редкую динамику и в паре с USD двигалась практически вровень с остальными инструментами, нарушая тем самым привычные законы корреляции. Против единой валюты USD потерял около 0,9%, столько же к австралийцу, около 1,5% к золоту и 2% к нефти марки Brent. Незначительно подорожал фунт, а пара USD/JPY набрала около 70 пунктов (чуть более 0,5%).

Пара EUR/USD является лидером недели по количеству сигналов на вход, хотя прибыльным из них оказался лишь первый – покупка после тестирования уровня 1,1811, после чего цена выросла на 100 пунктов. А вот сопротивление 1,1843 давало два сигнала: вначале на продажу после длительного тестирования 19-20 декабря, а затем на покупку после ложного пробоя 22 декабря (хотя при своевременном входе эта сделка не закрылась бы по стопу, а на текущий момент приносила бы прибыль).

Британский фунт так и не достиг ни одного из уровней нашего бокового тренда, сформировав вместо этого новый боковой канал в районе 1,3325 – 1,3415, где находится до сих пор. Поэтому мы почти уверены, что по паре GBP/USD в ближайшие дни будет как минимум одна сделка – на пробой или отбой этих уровней.

Австралийский доллар пробил сопротивление 0,7692 и позволил нам открыться на продолжение роста, причем на данный момент сделка приносит не так много – около 15 пунктов, но выглядит вполне перспективно. Противоположная ситуация по его новозеландскому «коллеге», который никак не может пробить сопротивление 0,7024, а я все пытаюсь взять кусочек от нисходящего движения после отбоя от данного уровня.

Лучшей сделкой недели считаю покупку пары USD/JPY, которая стала возможной по двум сигналам: пробой линии шеи фигуры «перевернутая голова и плечи» на графике Н1, а также отбой от зеркального уровня 112,82, после которого пара прошла почти 85 пунктов и полностью отработала фигуру, лишь несколько пунктов не дойдя до сопротивления 113,66. Теперь по паре идет коррекция.

Отличная сделка была и по золоту, хотя я и не успел зайти в нее – покупка от поддержки 1258 во вторник, после чего котировки взлетели более чем на 15 долларов. А вот по нефти уровень 64,29, который я считал наиболее перспективным, утрачивает свое значение после нескольких пробоев.

Прогноз на 25 – 29 декабря 2017 года

Последняя неделя уходящего года вряд ли будет волатильной, поскольку, во-первых, для полноценного ралли уже маловато времени (всего три полных рабочих дня), а во-вторых, на неделе не планируется абсолютно никаких интересных новостей. Поэтому я рекомендую всем трейдерам сосредоточится на небольших краткосрочных позициях с умеренными целями – по 40-50 пунктов. Вполне возможно, что такую динамику мы все же увидим. Еще один интересный вариант, который может стать альтернативой традиционному трейдингу – работа с парой BTC/USD (инструмент #BTC в терминале). Поскольку биткойн торгуется даже в выходные (хотя в нашем терминале это все же нерабочие дни), волатильность по нему будет сохраняться даже в преддверие праздников и цели по сделкам с криптовалютой можно ставить стандартные.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – отбились от поддержки 1,1829, идем к сопротивлению 20-21 декабря 1,1889. При пробое продолжаем рост к 1,2000.

GBP/USD – боковой канал 1,3304 – 1,3458 сохраняется, но появляется новый 1,3331 – 1,3418, торгуем на отбой и пробой, во втором случае обращаем внимание и на «внешний» канал – на всякий случай.

AUD/USD – пробили сопротивление 0,7694, идем к 0,7800. Входить сейчас поздно, ждем возврата к уровню либо формирования нового. При развитии падения ориентируемся на прошлые поддержки 0,7638 и 0,7579.

USD/JPY – понизили сопротивление до 113,57, поддержки оставили в районе113,07 и 112,83. На текущий момент идет падение в рамках фигуры «голова и плечи», цель в районе 112,90, входить в сделку можно прямо сейчас. Если продолжится рост и будет пробой сопротивления – идем к 114 и выше.

GOLD – цена стоит на локальном максимуме, цель для роста 1277,09, а затем 1289. Поддержки 1268,94 и 1259.

BRENT OIL – обнаружил новый уровень 64,59, возможно, после текущего ложного пробоя все же пойдем вниз к 63,06. Сопротивление остается на 65,81.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 11 – 15 декабря 2017 года

Очередная неделя декабря обернулась против американского доллара, который утратил позиции ко всем основным конкурентам. Причем больше всего USD потерял к австралийскому доллару – почти 2%. Чуть менее 1% набрали фунт и японская йена, золото около 0,5%, а европейская валюта торгуется без изменений. Повышение процентной ставки ФРС оказала негативное влияние на доллар, что неудивительно, поскольку новость была ожидаема рынком еще двумя неделями ранее, а во время заседания комитета инвесторы узнали о том, что в следующем году также ожидается три раунда повышения ставок (хотя многие ожидали четыре). Помимо этого, негативная реакция участников рынка на повышение ставки говорит о том, что они сомневаются, есть ли фундаментальное обоснование ужесточения денежно-кредитной политики. Ведь далеко не все новости из США (включая инфляцию) выходят с повышением относительно прогнозов.

Пара EUR/USD неплохо отыграла уровень поддержки 1,1732, от которого мы могли зайти на покупку с профитом около 70 пунктов. А затем был пробой уровня и попытка закрепления над ним, которая увенчалась бы успехом, если бы не выступление председателя ЕЦБ Марио Драги. С одной стороны, регулятор повысил прогноз роста экономики Еврозоны на 0,2% (до 2,4%), но в то же время по инфляции даже прогнозные показатели на 3 года составляют ниже целевых 2%. Поэтому пара EUR/USD вернулась ниже сопротивления 1,1808 и на данный момент остается в этой области.

Британский фунт демонстрировал умеренную динамику, особенно если учесть огромное количество новостей по данной валюте. Общий ATR за неделю составил около 130 пунктов, но самое неприятное в том, что пара GBP/USD полностью игнорировала наши технические уровни. Поэтому по фунту на неделе сделок мы так и не открывали.

А вот по австралийскому доллару движения были значительно лучше. Здесь отыграли практически все наши уровни, в особенности сопротивления 0,7572, 0,7634 и последняя отметка 0,7692, от которой можно было открыть короткую позицию и находиться в ней до нынешнего дня. Всего пара AUD/USD набрала около 2%, в чем немаловажная заслуга и заседания ФРС, и новостей по занятости Австралии, которые вышли с повышением.

Отлично отработали уровни и по японской йене. Сопротивление 113,66 по паре USD/JPY позволило нам открыться на продажу с профитом более 140 пунктов, а продажа после тестирования 112,85 – еще на 70 пунктов. Сейчас пара корректируется и возможно, вскоре возникнет сигнал на покупку.

Неплохо отработали уровни и по золоту, в особенности речь идет об отметке 1251, которая позволила нам открыть короткие позиции с профитом 15 долларов, а в четверг – длинную позицию, которая на текущий момент приносит около 11 долларов и продолжает расти.

По нефти рынки показывали смешанную динамику. Вначале цена барреля марки Brent выросла до очередного максимума в районе 65,80, а затем котировки с грохотом обрушились до 62 долларов, причем трейдеры имели отличную возможность открыться на продажу на тестировании сопротивления 64,29 и взять около 3% прибыли за сутки.

Прогноз на 18 – 22 декабря 2017 года

В течение ближайшей недели мы вновь будем наблюдать повышенную активность рынков, а также значительное количество новостной статистики (хотя и меньшее, чем неделей ранее). В первую очередь рекомендуем обратить внимание на выход ВВП Новой Зеландии в четверг, а также ИПЦ и розничные продажи Канады в тот же день. На этих новостях очень часто наблюдаются серьезные движения по соответствующим парам.

Также интерес представляет и ВВП Британии в пятницу 22 декабря, хотя на данной новости движения фунта в последние месяцы не такие значительные, как например, годом или двумя ранее.

Также хочу напомнить, что 8 декабря в торговом терминале МТ4 компании ФТМ Брокерс появился новый инструмент – биткойн (пара BTC/USD), с помощью которого можно абсолютно законно поторговать на колебаниях курса криптовалюты. В связи с этим рекомендуем трейдерам быть предельно осторожными на торгах данным активом, поскольку он очень волатилен и может как увеличить торговый депозит в несколько раз, так и полностью обнулить его в случае неудачи. Поэтому торгуйте по данному инструменту с небольшим плечом (до 1:5) и своевременно фиксируйте убытки, особенно по коротким позициям.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        20 декабря, 16:15 – выступление главы Банка Англии Карни;

·        21 декабря, 00:45 – ВВП Новой Зеландии;

·        21 декабря, 16:30 – ВВП США;

·        21 декабря, 16:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады;

·        22 декабря, 12:30 – ВВП Британии;

·        22 декабря, 16:30 – ВВП Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – отбой от 1,1811, идем к 1,1738. При пробое падаем дальше к 1,1650. Сопротивление 1,1843, следующее 1,1934.

GBP/USD – боковой канал 1,3304 – 1,3458 на текущий момент находимся посредине и нет четкой фазы – роста или падения. Поэтому ориентируемся на имеющиеся уровни, отбой или пробой.

AUD/USD – оставляем уровни на месте, чуть подвинем поддержку 0,7636, сопротивление 0,7692. На данный момент растем, при пробое идем к 0,78. Если же будет разворот – ориентируемся на прошлые отметки 0,7577 и 0,7500.

USD/JPY – уровни в целом сохраняем, поставим поддержку 112,01, сопротивление 112,82 и 113,66. Возможно, на графике Н1 вырисовывается «голова и плечи» с целью в районе113,55.

GOLD – ситуация сложная, надежными считаю лишь поддержку 1236 и 1251. Пока идет рост, цель 1270 и выше - 1276.

BRENT OIL – идет рост от 63,07, целевой уровень 64,29, а затем вновь пойдем к 65,79. Поддержка 62,15.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers

Обзор финансовых рынков за неделю 4 – 8 декабря 2017 года

Американский доллар укреплялся к основным конкурентам на протяжении первой недели декабря, и на момент закрытия пятницы большинство валют теряло более 1% относительно USD. Золото же и вовсе потеряло около 30 долларов – более 2,5%. Основная новость недели – занятость в несельскохозяйственном секторе, вышла значительно лучше прогнозируемой, однако движения валютных пар непосредственно на выходе статистики были очень скромными. Тем не менее, индекс USDx к закрытию пятницы набрал около 1% и сейчас торгуется вблизи уровня 94.

Европейская валюта двигалась в сторону понижения, однако наши уровни котировки полностью игнорировали. В результате поддержка 1,1756 была достигнута, а до следующего уровня 1,1713 цена не дошла, развернувшись и на текущий момент вернувшись к 1,1800. Ненамного лучше ситуация и с британским фунтом, который показывал неплохие движения в 100-150 пунктов, но не дал нам ни одной точки входа от тех уровней, которые мы рекомендовали в прошлый понедельник.

А вот австралийский доллар веб себя намного лучше, дав нам сразу несколько точек входа на продажу: от зеркального уровня 0,7591, 0,7550 и 0,7530. Новости по Австралии выходили смешанными: хорошие данные розничных продаж, а затем негативная динамика по ВВП. На текущий момент пара начинает коррекцию и в ближайшее время, возможно, возникнет ситуация для покупки от поддержки 0,7530.

Неплохие движения были и по японской йене, которая вначале позволила продать от 113,04, а затем (уже сегодня) вновь войти в короткую позицию от 113,66.

Одним из самых техничных активов неожиданно оказалось золото, которое предоставило нам отличную возможность продать от сопротивления 1275,97, причем котировки «болтались» возле этой отметки едва ли не сутки, так что войти в рынок могли даже осторожные трейдеры. Именно от этого уровня котировки упали более чем на 30 долларов и достигли поддержки 1243,27, где находятся до сих пор. Если котировки и далее задержатся возле этого уровня, возникнет ситуация к покупке.

Но наиболее прогнозируемые движения все же были по нефти, которая отлично отработала уровни 63,52, 62,15 и 61,12. А на текущий момент пытается отработать сопротивление 64,29. Причем каждая из сделок от этих уровней принесла более 100 пунктов потенциальной прибыли.

Прогноз на 11 – 15 декабря 2017 года

С приближением нового года активность участников рынка повышается, а вдобавок к этому росту волатильности способствует новостная статистика. На этой неделе самой интересной новостью для нас будет решение по процентной ставке Федеральной резервной системы, тем более, что ожидается ее повышение до 1.5%. Это может существенно повлиять на американский доллар, который на текущий момент находится во флэте.

Также выход процентной ставки ожидается и по единой европейской валюте. Никаких изменений мы, естественно, не ожидаем, однако во время пресс-конференции Марио Драги вполне возможны сильные колебания по паре EUR/USD и другим евро-инструментам.

Британский фунт порадует нас выходом стандартного пакета статистики со вторника по четверг, куда входят ИПЦ, безработица и розничные продажи, а также в четверг будет объявлена процентная ставка.

Таким образом, будущая неделя вполне рискует стать одной из наиболее волатильных за последние месяцы, главное – аккуратно выставлять ордера и обязательно страховать позиции стоп-лоссами.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        12 декабря, 12:30 – ИПЦ Британии;

·        13 декабря, 12:30 – безработица в Британии;

·        13 декабря, 22:00 – заявление FOMC по процентной ставке США;

·        14 декабря, 03:30 – занятость в Австралии;

·        14 декабря, 12:30 – розничные продажи Британии;

·        14 декабря, 15:00 – процентная ставка в Британии;

·        14 декабря, 15:45 – решение по ставке ЕЦБ;

·        14 декабря, 16:30 – пресс-конференция ЕЦБ.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – сложная ситуация – пара стоит на сопротивлении 1,1808, возможно падение к 1,1732, при пробое далее к 1,1600. При пробое сопротивления идем к 1,1934 и 1,1960.

GBP/USD – поддержка 1,3354, пара уже несколько раз тестировала ее, и на данный момент можно покупать к 1,3429, а возможно и далее к 1,3517. При пробое идем к 1,3219.

AUD/USD – пара пробила сопротивление 0,7531 и сейчас тестирует его в качестве поддержки. В случае успеха продолжаем рост к 0,7550, а затем и к 0,7572. Глобальная цель при росте на 0,7634.

USD/JPY – идет падение к 113,04. При пробое продолжаем падение к 112,85, а затем и к 111,65. При пробое сопротивления 113,66 идем к 115.

GOLD – практически не меняем уровни, подняли поддержку до 1243,83, от нее идем к 1251,25, а затем к 1270. При пробое поддержки идем вниз на 15-20 долларов.

BRENT OIL – редкий случай – оставляем все уровни на прежних местах. Сейчас идет рост, от поддержки 64,29, возможная цель в районе 67 долларов. При падении ориентируемся на 63,52 и 62,15.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers