Обзор финансовых рынков за неделю 25 – 29 декабря 2017 года

В прошлом обзоре я скептически оценивал последнюю неделю 2017 года, особенно в той части, которая касается так называемого «предновогоднего ралли». И хотя сверхсильных движений по основным валютным парам действительно не наблюдалось, динамика последних торговых дней была на высоте и позволила многим трейдерам закончить год на оптимизме. Американский доллар утратил позиции ко всем основным конкурентам, включая золото и нефть, причем в некоторых случаях движения были очень достойными. Так, единая валюта набрала 1,2% к доллару, фунт около 1%, золото выросло более чем на 2%, а нефть на 3%. Индекс доллара USDx скатился более чем на 1% и вновь приблизился к минимумам сентября 2017 года в районе 91,50.

Пара EUR/USD отлично отработала сценарий роста от уровня 1,1890, причем войти в сделку можно было минимум дважды. От этой отметки мы наблюдали рост более чем на 150 пунктов с максимумом в районе 1,2080, и судя по всему, этот рост в будущем может продолжиться. Не отставал от евро и британский фунт, хотя здесь хороших точек входа на покупку по нашим уровням не было. Австралийский же доллар просто продолжал укрепляться после пробоя 0,7694 и на текущий момент находится в районе 0,7840. Японская йена отыграла оба наших сигнала на продажу, которые мы выставляли в инвестиционных идеях и прошла около 100 пунктов к текущему моменту.

Золото оказалось наиболее техничным инструментом прошлой недели, позволив открыться на покупку дважды – на тестировании 1277 и 1289, причем движения после этих уровней были стремительными и без коррекций. К текущему моменту золото находится в районе 1317 долларов за унцию.

По нефти также можно было открыться на покупку с небольшим стопом на тестировании уровня 64,59, причем после этого котировки взлетели на 2,5 доллара – почти 4% к текущему моменту. При этом есть вероятность, что цена и дальше будет подниматься.

Прогноз на 1 – 5 января 2018 года

Текущая неделя началась с продолжения роста основных валют к американскому доллару, и можно предположить, что подобная тенденция продолжится еще некоторое время. Одной из причин такой динамики я вижу рост ВВП в большинстве развивающихся стран, и вполне возможно, это приведет к росту процентных ставок в таких экономиках как Австралия, Канада, Новая Зеландия и Еврозона. Если это произойдет – разница между ставками в этих странах и США будет сокращаться, и это ожидаемо давит на USD именно сейчас – «на слухах». В то же время, росту доллара может способствовать геополитическая напряженность между США и КНДР, которая вновь выросла после взаимных угроз Ким Чен Ына и Трампа.

В плане новостей эта неделя будет не слишком насыщенной, за исключением пятницы, когда выйдут данные по несельскохозяйственной занятости в США, а также в Канаде. Помимо этого, можно обратить внимание на публикацию протоколов последнего заседания FOMC в среду вечером.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        3 января, 22:00 – публикация протоколов FOMC;

·        4 января, 12:30 – индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·        5 января, 16:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – новое сопротивление 1,2080, поддержки 1,1997 и 1,1885. Вероятнее всего, будет продолжение роста с пробоем сопротивления и обновлением максимумов.

GBP/USD – после резкого падения пара остановилась возле поддержки 1,3494. Сейчас возможен возврат к 1,3612, далее по ситуации. Если падение продолжится – ориентируемся на старые уровни 1,3456 и 1,3429.

AUD/USD – пара сформировала сопротивление 0,7842 и вроде бы все говорит о развороте. Однако я вижу и восходящий треугольник с целью в районе 0,7890, поэтому рекомендовал бы торговать на продажу с коротким стопом. А если произойдет пробой – закрываться и открывать покупку. Поддержка при падении 0,7778.

USD/JPY – произошел разворот и теперь внимание приковано к зеркальному уровню 112,48. Если он устоит – идем дальше вниз с перспективой пробоя 112,06. Если же нет – возвращаемся к 112,78 и выше.

GOLD – новое сопротивление на уровне 1321,20, поддержка на 1289. Пока нацелены на рост, возможен пробой и движение до 1350.

BRENT OIL – только что был пробит уровень 67,26, идет дальнейшее движение вверх. Открываться уже поздно, но возможно, будет коррекция и возможность купить на отбое. При падении идем к 66,23 и далее 64,59   .

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers