Обзор финансовых рынков за неделю 4 – 8 декабря 2017 года

Американский доллар укреплялся к основным конкурентам на протяжении первой недели декабря, и на момент закрытия пятницы большинство валют теряло более 1% относительно USD. Золото же и вовсе потеряло около 30 долларов – более 2,5%. Основная новость недели – занятость в несельскохозяйственном секторе, вышла значительно лучше прогнозируемой, однако движения валютных пар непосредственно на выходе статистики были очень скромными. Тем не менее, индекс USDx к закрытию пятницы набрал около 1% и сейчас торгуется вблизи уровня 94.

Европейская валюта двигалась в сторону понижения, однако наши уровни котировки полностью игнорировали. В результате поддержка 1,1756 была достигнута, а до следующего уровня 1,1713 цена не дошла, развернувшись и на текущий момент вернувшись к 1,1800. Ненамного лучше ситуация и с британским фунтом, который показывал неплохие движения в 100-150 пунктов, но не дал нам ни одной точки входа от тех уровней, которые мы рекомендовали в прошлый понедельник.

А вот австралийский доллар веб себя намного лучше, дав нам сразу несколько точек входа на продажу: от зеркального уровня 0,7591, 0,7550 и 0,7530. Новости по Австралии выходили смешанными: хорошие данные розничных продаж, а затем негативная динамика по ВВП. На текущий момент пара начинает коррекцию и в ближайшее время, возможно, возникнет ситуация для покупки от поддержки 0,7530.

Неплохие движения были и по японской йене, которая вначале позволила продать от 113,04, а затем (уже сегодня) вновь войти в короткую позицию от 113,66.

Одним из самых техничных активов неожиданно оказалось золото, которое предоставило нам отличную возможность продать от сопротивления 1275,97, причем котировки «болтались» возле этой отметки едва ли не сутки, так что войти в рынок могли даже осторожные трейдеры. Именно от этого уровня котировки упали более чем на 30 долларов и достигли поддержки 1243,27, где находятся до сих пор. Если котировки и далее задержатся возле этого уровня, возникнет ситуация к покупке.

Но наиболее прогнозируемые движения все же были по нефти, которая отлично отработала уровни 63,52, 62,15 и 61,12. А на текущий момент пытается отработать сопротивление 64,29. Причем каждая из сделок от этих уровней принесла более 100 пунктов потенциальной прибыли.

Прогноз на 11 – 15 декабря 2017 года

С приближением нового года активность участников рынка повышается, а вдобавок к этому росту волатильности способствует новостная статистика. На этой неделе самой интересной новостью для нас будет решение по процентной ставке Федеральной резервной системы, тем более, что ожидается ее повышение до 1.5%. Это может существенно повлиять на американский доллар, который на текущий момент находится во флэте.

Также выход процентной ставки ожидается и по единой европейской валюте. Никаких изменений мы, естественно, не ожидаем, однако во время пресс-конференции Марио Драги вполне возможны сильные колебания по паре EUR/USD и другим евро-инструментам.

Британский фунт порадует нас выходом стандартного пакета статистики со вторника по четверг, куда входят ИПЦ, безработица и розничные продажи, а также в четверг будет объявлена процентная ставка.

Таким образом, будущая неделя вполне рискует стать одной из наиболее волатильных за последние месяцы, главное – аккуратно выставлять ордера и обязательно страховать позиции стоп-лоссами.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        12 декабря, 12:30 – ИПЦ Британии;

·        13 декабря, 12:30 – безработица в Британии;

·        13 декабря, 22:00 – заявление FOMC по процентной ставке США;

·        14 декабря, 03:30 – занятость в Австралии;

·        14 декабря, 12:30 – розничные продажи Британии;

·        14 декабря, 15:00 – процентная ставка в Британии;

·        14 декабря, 15:45 – решение по ставке ЕЦБ;

·        14 декабря, 16:30 – пресс-конференция ЕЦБ.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – сложная ситуация – пара стоит на сопротивлении 1,1808, возможно падение к 1,1732, при пробое далее к 1,1600. При пробое сопротивления идем к 1,1934 и 1,1960.

GBP/USD – поддержка 1,3354, пара уже несколько раз тестировала ее, и на данный момент можно покупать к 1,3429, а возможно и далее к 1,3517. При пробое идем к 1,3219.

AUD/USD – пара пробила сопротивление 0,7531 и сейчас тестирует его в качестве поддержки. В случае успеха продолжаем рост к 0,7550, а затем и к 0,7572. Глобальная цель при росте на 0,7634.

USD/JPY – идет падение к 113,04. При пробое продолжаем падение к 112,85, а затем и к 111,65. При пробое сопротивления 113,66 идем к 115.

GOLD – практически не меняем уровни, подняли поддержку до 1243,83, от нее идем к 1251,25, а затем к 1270. При пробое поддержки идем вниз на 15-20 долларов.

BRENT OIL – редкий случай – оставляем все уровни на прежних местах. Сейчас идет рост, от поддержки 64,29, возможная цель в районе 67 долларов. При падении ориентируемся на 63,52 и 62,15.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers