Обзор финансовых рынков за неделю 8 – 12 января 2017 года

Вместе с завершением новогодних праздников в большинстве стран мира, на рынки вернулась волатильность, причем уже сейчас она превышает показатели декабря прошлого года. Американский доллар продолжил терять позиции и вновь завершил неделю в минусе ко всем основным конкурентам, в особенности к японской йене и нефти. И это при том, что основная новость по США – индекс потребительских цен за декабрь, вышла лучше прогноза, в противном случае движения были бы еще более масштабными. В любом случае, индекс доллара USDx потерял около 1,5%, пробил поддержку сентября 91,33 и на текущий момент торгуется чуть выше уровня 90, приближаясь к очередной круглой отметке.

Единая валюта начала неделю со снижения и на некоторое время торговалась ниже поддержки 1,1958. Однако на фоне общего падения USD пара EUR/USD пошла в рост и буквально за два дня прошла более 250 пунктов, пробив все наши ключевые уровни и достигнув отметки 1,2200. Схожая динамика была и по британскому фунту, который пробил поддержку бокового тренда и устремился вниз, но затем, пройдя ширину канала, оттолкнулся от нашего уровня 1,3456 и вырос на 300 пунктов буквально за двое суток. На текущий момент пара GBP/USD торгуется в районе 1,3800 – на самой высокой отметке с момента референдума июня 2016 года.

Австралийский доллар так и не начал рост от уровня 0,7842, пробив его и даже попытавшись развить нисходящее движение. Но на волне падения доллара против конкурентов, пара AUD/USD развернулась в районе 0,7810 и уже к пятнице прошла около 100 пунктов (чуть более 1,2%), а к текущему моменту – еще около 65 пунктов.

В паре с японской йеной доллар потерял за неделю более 200 пунктов (1,8%), причем падение продолжается до сих пор. Интересно, что пара USD/JPY попыталась была оттолкнуться от поддержки 112,88 и возобновить рост, но утром 9 января произошел пробой уровня и его тестирование в качестве сопротивления, поэтому трейдеры могли зайти в рынок на продажу практически на самой вершине. К текущему моменту пара пробила сильный уровень 110,91 на дневном графике и находится на самой низкой отметке с сентября прошлого года.

Золото очень красиво отыграло симметричный треугольник, правда, не в ту сторону, в которую я планировал его пробой, а на продажу. Однако в любом случае, после того, как фигура отработала около 90% высоты, на графике сформировалась поддержка чуть выше моего уровня 1307,45, от которой золото продолжило рост. На текущий момент он составляет более 30 долларов (2,2%).

Котировки стоимости нефти марки Brent также показали стремительный рост, причем открыться на покупку можно было минимум дважды: на отбое от поддержки 67,25 и на тестировании следующего уровня 68,26. К текущему моменту нефть находится на отметке 69,75 – максимальном уровне с 2015 года.

Прогноз на 15 – 19 января 2018 года

Судя по началу недели, ралли на валютном рынке только начинается, и скорее всего, движения будут явно не на пользу американскому доллару. Основные рискованные и товарные активы идут вверх на ожидании ужесточения денежных политик в развитых странах, растут также золото и нефть. Учитывая стремительный рост американских фондовых индексов, надежды некоторых аналитиков на то, что рост ставки в США приведет к оттоку капитала из акций в пользу казначейских ценных бумаг, не оправдались. Скорее наоборот: инвесторы начинают выходить из длинных позиций по USD, которые они накапливали в прошлый год и стараются вложить средства в потенциально более доходные активы, среди которых и валюты евро и британский фунт.

В плане новостей неделя также будет интересной, по крайней мере, несколько значимых событий мы ожидаем. В первую очередь я бы выделил публикацию решения по процентной ставке Канады, которое состоится в среду. Ожидается повышение ее до уровня 1,25%, поэтому пара USD/CAD может в очередной раз улететь далеко вниз (хотя возможно, часть движения уже состоялась и еще состоится до публикации новости). Также интересно будет посмотреть статистику занятости в Австралии. Ожидается значительное ухудшение показателя, поэтому оптимистичная новость может резко повысить курс AUD против конкурентов. Во вторник также нужно обратить внимание на ИПЦ Британии.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        16 января, 12:30 – ИПЦ Британии;

·        17 января, 18:00 – процентная ставка Канады;

·        18 января, 03:30 – занятость в Австралии;

·        18 января, 05:00 – ВВП Китая (может влиять на AUD);

·        19 января, 12:30 – розничные продажи в Британии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – после стремительного роста сложно наметить уровни. Обозначим сопротивление на 1,2293, поддержку оставим 1,2080. При пробое сопротивления (приоритетный вариант) идем на 1,2400.

GBP/USD – пара стоит на максимуме 1,3818, поддержку поставим на 1,3767 и 1,3731. При пробое сопротивления и тестировании идем на 1,4000. При падении ориентируемся на 1,3731.

AUD/USD – пара пробила локальный дневной максимум 0,7966 и теперь тестирует его в качестве поддержки. Если уровень устоит до утра – открываемся на покупку с целью 70-80 пунктов (можно поставить Buy Stop). При падении ориентируемся на 0,7903.

USD/JPY – продолжается падение, если пара закрепиться ниже уровня 110,53 – падаем к 110 и ниже. При росте ставим цели на 110,90 и 111,87.

GOLD – уровни размытые, надежными считаю сопротивление 1344,84 и поддержку 1308. Промежуточные 1325 и 1333. Пока наблюдается некоторое снижение, однако продавать не следует – нет нормального сигнала. Продаем либо после пробоя поддержки, либо при повторном отбое от 1344,84. При пробое сопротивления и закреплении идем к 1360.

BRENT OIL – пробили очередной максимум 69,70, теперь идем на 71 (70 уже пробивали). При падении ждем пробоя 69,70, тестирования и открываемся на шорт к 68,32          .

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers