Обзор финансовых рынков за неделю 27 ноября – 1 декабря 2017 года

Последняя неделя ноября выдалась не очень волатильной, по крайней мере, для основных инструментов валютного рынка. Американский доллар сумел укрепиться против евро, японской йены и золота и в то же время утратил позиции к британскому фунту. Новости по Штатам выходили в большинстве положительные, и это стимулировало инвесторов к покупкам USD, хотя в то же время, очередной виток напряженности вокруг конфликта США и КНДР подрывает уверенность участников рынка. Индекс доллара USDx практически не изменился и находится в районе 93.

Единая европейская валюта по анонсированным неделей ранее уровням предоставила нам только одну точку входа – продажу от сопротивления 1,1911. Правда, целевой уровень прибыли был небольшим – всего около 60 пунктов, зато сделка закрылась спустя несколько часов после открытия. А затем рынок метался от одного «полюса» к другому и буквально смёл наши линии, оставшись, однако в узком диапазоне 1,1830 – 1,1930.

Более интересным было движение по фунту, который предоставил нам возможность купить от уровня 1,3381 и взять около 150 пунктов прибыли. При этом пара GBP/USD понемногу подбирается к максимуму сентября 1,3653, который по совместительству является самой высокой точкой пары со времен прошлогоднего референдума.

Очень технично двигался австралийский доллар, и хотя диапазон движений по паре AUD/USD был небольшой, самих по себе точек входа можно было бы найти минимум 5 штук, каждая из которых принесла бы около 40-50 пунктов прибыли. Особенно сильно пара двигалась вечером в пятницу, после выхода новостей о готовности бывшего советника по нацбезопасности президента Трампа дать показания против действующего президента. В это время австралийский доллар сумел за один час пройти высоту пробитого бокового тренда на часовом графике.

В паре с японской йеной доллар чувствовал себя достаточно уверенно, за исключением того же вечера пятницы, когда после политических новостей из США пара USD/JPY падала на 140 пунктов в течение часа. Однако затем возобновился рост и на текущий момент пара вновь вернулась к максимумам прошлой пятницы.

Наверное, самые результативные движения по озвученным нами уровням наблюдались по золоту. Вначале котировки цены на драгоценный металл после нескольких попыток пробоя оттолкнулись от сопротивления 1296 и за сутки упали до поддержки 1270 (более 2%), а затем уже от этого уровня к вечеру пятницы поднимались на 15 долларов, до сопротивления 1286. И сейчас котировки находятся вблизи 1270, поэтому вполне возможно, мы снова используем этот уровень для входа в длинную позицию.

Неплохо отрабатывали уровни и по нефти, в частности, речь идет о сопротивлении 63,46 и поддержке 62,10. Несколько раз цена барреля Brent прыгала внутри этих точек и даже попыталась закрепиться выше уровня 64, но вновь вернулась в диапазон.

Прогноз на 4 – 8 декабря 2017 года

В течение будущей недели мы ожидаем сразу несколько «торговых» новостей, на каждой из которых при правильном подходе и благоприятном рынке можно заработать по 40-70 пунктов прибыли. В первую очередь это, конечно же, выход данных по несельскохозяйственной занятости в США, который состоится в пятницу. Также рекомендуем обратить внимание на новости по процентным ставкам в Австралии и Канаде (в особенности канадский показатель). Даже если изменений не будет (а их, вероятнее всего и не будет), движения по соответствующим инструментам могут быть серьезными.

Наконец, традиционно хорошие движения наблюдаются на выходе австралийской статистики – ВВП и розничных продаж, правда, выходят новости ночью и для торговли по ним придется пожертвовать несколькими часами сна.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        5 декабря, 03:30 – розничные продажи Австралии;

·        5 декабря, 06:30 – процентная ставка в Австралии;

·        5 декабря, 12:30 – индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·        6 декабря, 03:30 – ВВП Австралии;

·        6 декабря, 18:00 – процентная ставка Канады;

·        8 декабря, 16:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара начинает рост от поддержки 1,1829 к максимумам прошлой недели в районе 1,1934 либо к 1,1960. При пробое сопротивления двигаемся к 1,2000 с пробоем и дальнейшим ростом. При падении ориентируемся на 1,1756 и 1,1713.

GBP/USD – ситуация сложная, так как много отскоков на экономических и политических новостях. Пока идем вверх к 1,3545 – максимуму прошлой недели, при пробое пробуем достигнуть 1,3700. При падении ориентируемся на 1,3419 и дальнейшие уровни.

AUD/USD – пока ситуацию сложно обозначить, сохраним старые уровни 0,7530 и 0,7642. Добавили боковой канал 0,7550 – 0,7591, который, правда, уже был пробит в пятницу. Однако на текущий момент котировки вновь в районе 0,7591 и возможно, мы вновь станем свидетелями роста к сопротивлению, а возможно, и выше.

USD/JPY – сопротивление 113,04, поддержки на 111,67 (или в этом районе), а затем 110,87. Возможно, прямо сейчас начинается нисходящее движение к вышеупомянутым уровням. Однако если пара все же решит развернуться и пойти выше сопротивления – после тестирования покупаем к 114.

GOLD – решил не менять уровни, поскольку они все еще актуальны. Идем вверх к 1286, а затем к 1296,61. При возобновлении падения и пробое поддержки 1270,64 идем вниз на 15-20 долларов.

BRENT OIL – сопротивления 63,52 и 64,29, поддержка 62,15. При пробое идем к 61,12.

Автор обзора: специалист в области трейдинга и инвестиций Павел Бондарович, компания FTM Brokers