Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Аналитика компании Admiral Markets Украина
Записей в блоге: 368
Разбор полетов и планы на неделю
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 
 
В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.
 
Прошедшая неделя выдалась достаточно активной в плане трейдинга. Волатильность была повышенной, что создавало предпосылки для открытия достаточно большого количества позиций. Учитывая, что неделя была переломной в плане существующих тенденций, уровень агрессии на протяжении недели нами постепенно понижался.
 
Цель этого – дождаться большей определенности. В целом неделя выдалась успешной (см табл ниже), хотя и не обошлось без локального провала в четверг – мы несколько недооценили глубину разочарования рынками после пресс-конференции Трампа.
 

Итого, с учетом того, что на неделе мы предпочитали покупки доллара, а он в основном снижался, можно сказать, что результат даже лучше, нежели мог бы быть. Торгуя, крайне важно чувствовать настроения рынка и его участников. В противном случае есть шанс пойти против толпы, как это было у нас в четверг.  
 
Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть достаточно насыщенной. И если с позиции динамики доллара наибольший интерес вызывают данные по потребительской инфляции, то по евро все внимание будет направлено на заседание ЕЦБ и его решение по поводу монетарной политики. 
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 16.01.2017*:
 
EURUSD:
 
Покупка в районе 1,0610 со стопом выше 1,0590 и профитом в районе 1,0680.
Продажа в районе 1,0680 со стопом выше 1,0720 и профитом в районе 1,0600.
Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0810 и профитом в районе 1,0620.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,2200 со стопом выше 1,2240 и профитом в районе 1,2130.
Продажа в районе 1,2290 со стопом выше 1,2340 и профитом в районе 1,2200.
Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2290.
 
USDJPY:
 
Покупка в районе 113,80 со стопом выше 113,50 и профитом в районе 115,30. 
Продажа в районе 115,40 со стопом выше 115,70 и профитом в районе 114,40. 
Продажа в районе 116,20 со стопом выше 116,60 и профитом в районе 115,20. 
Продажа в районе 117,10 со стопом выше 117,50 и профитом в районе 116,20. 
 
* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»
Продажи автомобилей в США бьют рекорды
0
Последний день недели для финансовых рынков был интересен в первую очередь статистикой по розничным продажам в США.
 
В конце концов, именно потребительский сектор является движущей силой американской экономики. 
 
Розничные продажи в декабрь выросли на +0.6% м/м (см рис ниже). Так что по итогам года общий прирост составил 3,3% (в предыдущем году было лишь 2,3%). Основой роста стало увеличение продаж автомобилей, которые выросли в декабре на 2,4%. В итоге за год было продано рекордное количество автомобилей – 17,55 млн штук.
 
 
Кроме данных по розничным продажам в пятницу была опубликована статистика по ценам производителей, которые показали больший, нежели ожидалось, прирост (0,2% м/м при прогнозе 0,1% м/м).
 
Выступая перед американскими выпускниками глава ФРС Джанет Йеллен была весьма оптимистична по поводу ближайшего будущего экономики США, отметив, что не видит серьезных препятствий для ее развития, а инфляция при этом близка к целевому ориентиру Центробанка. Такую риторику с позиции роста ставок можно воспринимать как весьма ястребиную. 
 
Что касается общих настроений на финансовых рынках, то, несмотря на рост спроса на активы-убежища на прошедшей неделе, инвесторы далеки от паники.
 
Индекс «Страха и жадности» продолжает сигнализировать о преобладании в настроениях участников финансовых рынках жадности (см рис ниже), которая хоть и не находится на экстремально высоких уровнях, но все же достаточно далека от точки смены настроений. Так что условия для технической торговли в общем и целом благоприятные.
 
 
Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть достаточно насыщенной. Но в первую очередь она будет интересна заседанием ЕЦБ и его решением по поводу монетарной политики. Судя по протоколам последнего заседания Центробанка, нас вполне могут ожидать сюрпризы.
 
Кроме того будут опубликованы инфляционные данные по США, Банк Канады огласит свое решение по процентным ставкам, ну и наконец Китай отчитается о темпах роста ВВП. Так что скучать не придется.
 
Понедельник не богат на новости, кроме того отметим, что в этом день в США выходной. Так что вполне можно ожидать достаточно неактивный торговый день.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Лучше бы Трамп молчал
0
Пресс-конференция Трампа (первое с июля месяца общение будущего президента США с прессой) нанесла сильнейший удар по доллару.
 
Самое интересное, что это произошло не в результате каких-то неожиданных заявлений, а наоборот из-за отсутствия ожидаемых заявлений. Имеется в виду то, что рынки ждали пояснений по поводу будущей экономической политики США и деталей ее реализации.
 
Вместо этого был уже привычный поток сознания от Трампа без фактов, конкретики и оценки возможных результатов. Так что пресс-конференция вместо того, чтобы спровоцировать очередной виток покупок доллара на волне оптимизма по поводу будущего экономики США оказала прямо противоположный эффект (см рис ниже).
 
Так что лучше бы Трамп молчал. Вообще появляются ощущения, что главным глобальным риском и поводом перманентного беспокойства финансовых рынков в 2017 году будет не Китай или монетарная политик ФРС, а как раз Трамп. 
 
 
В четверг были опубликованы протоколы последнего заседания ЕЦБ. Ключевые положения следующие: продление программы количественного смягчения будет оказывать поддержку в течение года и поможет защитить от возможных политических потрясений.
 
Кроме того руководство ЕЦБ выразило обеспокоенность тем, что базовая инфляция не показывала убедительного роста. Также ряд руководителей ЕЦБ выступил против продления программы количественного смягчения. Именно последний фактор активизировал рост евро, поскольку может означать возможность прекращения ультрамягкой монетарной политики в обозримом будущем.
 
 Дополнительную поддержку евро получило вчера со стороны макроэкономических данных. Промышленное производство в Еврозоне вышло гораздо лучше прогнозов: 1,5% при ожидании прироста со стороны аналитиков в размере 0,5%.
 
Пятница в плане экономических данных интересна в первую очередь статистикой по розничным продажам в США.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Стоит ли бояться пятницу 13-го?
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets сама по себе пятница 13-го не представляет собой угрозы как таковая.
 
Но говоря о сегодняшнем дне, отметим, что он несет в себе вполне ощутимые угрозы. Пресс-конференция Трампа явно нарушила баланс на финансовых рынках. Сказать насколько сильно пока сложно и, возможно, именно пятница даст ответ на этот вопрос. 
 
Доллар в четверг нес сильные потери против большинства валют. Шансы на то, что продажи продолжатся и в пятницу достаточно высоки, если вспомнить весь тот рост, который он демонстрировал с момента победы Трампа. Если рынки разочаровались в нем достаточно глубоко (субъективных причин для этого хватает и вчерашняя пресс-конференция стала просто спусковым крючком), то доллар может снижаться еще долго.
 
Если же мы стали свидетелями скорее эмоциональной реакции, то пятница может стать  днем фиксации прибылей по коротким позициям в долларе, что спровоцирует его укрепление. В качестве повода для этого могут выступить данные по розничным продажам в США (естественно, если они будут хорошими).
 
Итого. Пятница имеет все шансы оказаться непростым и очень волатильный днем, так что торговать следует осторожно. Что касается направления сделок, то как мы уже отмечали выше, оно не очевидно. поэтому работаем от уровней без явных предпочтений и стараемся не стоять на пути основного движения.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 13.01.2017*:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,0680 со стопом выше 1,0720 и профитом в районе 1,0600.
Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0810 и профитом в районе 1,0620.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,2290 со стопом выше 1,2340 и профитом в районе 1,2200.
Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2290.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 116,20 со стопом выше 116,60 и профитом в районе 115,20. 
Продажа в районе 117,10 со стопом выше 117,50 и профитом в районе 116,20. 
 
* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»
Худшие остаются худшими
0
На валютном рынке по большому счету без перемен. Текущие тенденции продолжат развиваться.
 
Худшие валюты продолжают оставаться худшими и снижаются дальше. В частности турецкая лира обновила очередной минимум против доллара, превысив отметку 3,84.
 
С начала 2017 года лира потеряла уже 8,6% (в 2016 году снижение превысило 17%). Прочими неудачниками 2017 года являются мексиканский песо, который потерял уже почти 5% на старте года, а также британский фунт, чье падение смотрится относительно скромно на фоне первых двух позиций – 1,43%.
 
Полный перечень результативности основных валют в 2017 году представлен на рис ниже.
 
 
Исключение составляет разве что доллар, который замер в некоторой растерянности. Череда скандалов, связанных с обвинениями России в хакерской атаке на США получила свое продолжение в виде шпионской истории, в которой Трамп выступает чуть ли не агентом кремля. Кроме того рынки ожидают первой с июля пресс-конференции Трампа. Все хотят услышать подтверждение того, что Трамп говорил во время предвыборной кампании.
 
Ну а стратеги Royal Bank of Scotland Group Plc пророчат доллару светлое будущее, по крайней мере, в паре с японской иеной. По их мнению, в 2017 году пара USDJPY вырастет до 125 иен за доллар. Поводы для этого, в общем-то, все те же – расхождения в монетарных политиках ФРС и Банка Японии.
 
Что касается макроэкономической статистики, то главной новостью среды были данные по промышленному производству в Великобритании. Цифры вышли на удивление неплохими (+2.1% м/м +2.0% г/г при прогнозе +1.0% м/м +0.7% г/г). Впрочем, поддержку фунту они не оказали и последний продолжал пребывать под сильнейшим нисходящим давлением.
 
Четверг также не обещает быть очень насыщенным в плане экономических данных. Выделить стоит разве что статистику по промышленному производству в Еврозоне.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Пресс-конференция Трампа и реакция доллара
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллару для роста не хватает определённости и уверенности в завтрашнем дне.
 
США продолжает сотрясать хакерский скандал, который постепенно перерастает в шпионский. Причем развитие событий может принять самый неконтролируемый характер вплоть до того, что Трамп может не успеть вступить в права Президента, поскольку его лишат такого права (ну это, конечно, совсем уже экстремальный вариант развития событий).
 
Несмотря на отсутствие уверенности в завтрашнем дне, доллар вчера вплоть до старта пресс-конференции Трампа укреплялся против основных валют.
 
Среди пострадавших уже традиционно присутствовал британский фунт, которому не помогли даже отличные данные по промышленному производству в Великобритании. Во многом долларовый оптимизм был связан с ожиданиями пресс-конференции Трампа, на которой, как надеялись трейдеры, он сделает заявления в поддержку озвученных ранее экономических идей.
 
Поскольку по итогам общения с прессой ничего нового по деталям экономической политики озвучено не было, рынки испытали острый приступ разочарования и бросились распродавать доллар.
 
По большому счету дав отличную возможность для его покупок подешевле. Исходя из заявлений Трампа, мы не видим поводов для распродаж доллара, так что рекомендуем пользоваться временной слабостью доллара для его покупок.
 
Сегодняшний день в фундаментальном плане будет достаточно спокойным, так что можно продолжать работать по сигналам технических индикаторов.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 12.01.2017*:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,0610 со стопом выше 1,0640 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0590.

GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,2290 со стопом выше 1,2340 и профитом в районе 1,2200.
Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2290.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 116,20 со стопом выше 116,60 и профитом в районе 115,20. 
Продажа в районе 117,10 со стопом выше 117,50 и профитом в районе 116,20. 
Покупка в районе 114,40 со стопом ниже 114,00 и профитом в районе 115,20. 
 
* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»
Малый бизнес в США верит Трампу, но доллар не растет
0

По мнению аналитического отдела Admiral Markets временные трудности доллара затягиваются. И даже отличная макроэкономическая статистика по США не может вытянуть его из трясины. 

Вчерашние данные по Индексу делового оптимизма малого бизнеса в США оказались лучшими за последние более чем 35 лет. Значение Индекса составило 105,8 пункта при прогнозе 99,3. Да, этот Индекс не является базовым макроэкономическим показателем, но при этом достаточно чутко реагирует на настроения в бизнес-среде Штатов.
 
А они таковы, что большинство бизнесменов считает, что сейчас хорошее время для расширения бизнеса. Многие компании соответственно заявляют о желании увеличивать объёмы инвестирования. Причина всплеска делового оптимизма – ожидания выполнением Трампом обещанного: дерегуляции в экономике, налоговой реформы и роста инфраструктурных затрат.
 
Что характерно, данные не привели к росту спроса на доллар. Это настораживает, и заставляет более осторожно относится к его покупкам. Хотя пока что никто не ставит под сомнение среднесрочные перспективы его роста.
 
В остальном вторник был интересен разве что инфляционными данными из Китая, которые показали рост цен. Причем цены производителей показали максимальный прирост с 2012 года.
 
Сегодняшний день в фундаментальном плане обещает быть еще более спокойным. Обратить внимание стоит разве что на данные по промышленному производству Великобритании. Так что есть основания продолжить работать на базе сигналов технического анализа.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 11.01.2017*:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,0620 со стопом выше 1,0660 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0590.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,2290 со стопом выше 1,2340 и профитом в районе 1,2200.
Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2290.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 117,10 со стопом выше 117,50 и профитом в районе 116,20. 
Продажа в районе 118,40 со стопом выше 118,90 и профитом в районе 117,10. 
Покупка в районе 115,30 со стопом ниже 114,80 и профитом в районе 116,20. 
 
* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»
Худшая валюта 2017 года
0

За звание худшей валюты старта 2017 года борются британский фунт и турецкая лира. И если фунт еще только на пути к историческим минимумам против доллара, то турецкая лира обновила их во вторник с утра.

Но динамика и перспективы британского фунта с точки зрения валютного рынка являются более важными, поэтому поговорим о нем детально. По итогам 2016 года фунт является худшей валютой стран Большой Десятки. Во вторник пара GBPUSD обновила минимумы с октября 2016 года на фоне опасений рынка развития «жесткого» сценария Брекзита. 
 
В связи с этим целый ряд уважаемых стратегов опубликовали свои прогнозы по паре на ближайшие 12 месяцев (см рис ниже). В частности стратеги HSBC Holdings Plc видят пару в районе 1,10 к концу 2017 года.
 
 
Одним из позитивных аспектов падения фунта наряду с радикальным улучшением экспорта страны стал рост фондового рынка Великобритании.
 
Индекс FTSE каждый день обновляет новые исторические максимумы с тех пор, как рынки переоткрылись после Рождественских каникул. Таким образом, был побит рекорд в 9 подряд сессий роста Индекса.
 
Что касается макроэкономической статистики во вторник, то отметить стоит разве что инфляционные данные из Китая, которые показали рост инфляции, особенно в части производственных цен. Цены производителей не только вышли выше прогнозов, но и продемонстрировали максимальный за последние 5 лет прирост.
 
Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в США продемонстрировал максимальное с 1980 года значение (105.8 при прогнозе 99.3). Такая динамика Индекса довольно однозначно говорит, что настроения внутри США по поводу экономики в связи с президентством Трампа самые что ни на есть оптимистичные. Правда, к активизации покупок доллара это не привело.
 
Среда в фундаментальном плане интересна в первую очередь публикацией данных по промышленному производству Великобритании, которые могут окончательно выбить почву из-под ног фунта и отправить его в неконтролируемое падение.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Фунт уходит в пике
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets пике, в которое уходит британский фунт, может закончиться обновлением новых многолетних минимумов.
 
Пока же британская валюта ограничилась 10-недельными минимумами. Но слишком многое говорит в пользу ее дальнейшего снижения, после того, как вчера в паре с долларом пара преодолела отметку 1,2200. Премьер-министр Тереза Мэй на выходных озвучила то, чего рынки опасались больше всего, но во что боялись верить. Итак, Мэй заявила, что Великобритания может потерять доступ на единый европейский рынок. Где остановится фунт и где точка его равновесия пока что сказать сложно. Так что покупок британской валюты стоит избегать.
 
В остальном на валютном рынке в понедельник было относительно спокойно. Макроэкономической статистики было немного и никаких сюрпризов не было. Отметим, что спрос на активы-убежища в понедельник рос, так что торговать с японской иеной следует осторожно.
 
Вторник формально не сулит никаких неожиданностей, так что рынки вполне могут заняться продолжением развития текущих тенденций. Так что есть смысл сосредоточиться на показаниях технических индикаторов.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 10.01.2017*:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,0620 со стопом выше 1,0660 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0590.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,2290 со стопом выше 1,2340 и профитом в районе 1,2200.
Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2290.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 118,40 со стопом выше 118,90 и профитом в районе 117,10. 
Покупка в районе 115,20 со стопом ниже 114,80 и профитом в районе 116,20. 
 
* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»
Стоит ли всерьез опасаться падения доллара?
0

По мнению аналитического отдела Admiral Markets в четверг рынки отрабатывали сигналы ФРС, которые были переданы рынку посредством публикации протоколов  FOMC.

Их краткий анализ мы сделали во вчерашнем обзоре и пришли к выводу, что ничего откровенно угрожающего доллару опубликовано не было. Тем не менее, на протяжении четверга доллар нес самые сильные за последние пару месяцев потери. Основной удар он принял в парах с азиатскими валютами, в частности японской иеной и китайским юанем.

Стоит ли воспринимать вчерашнюю динамику доллара как сигнал в пользу разворота восходящего тренда по нему и как повод для продаж? На наш взгляд, это как минимум преждевременно. Сегодня нас ждет порция важнейших данных из США. Имеется в виду статистика по рынку труда Штатов.
 
Если данные выйдут откровенно слабыми, тогда, конечно, снижение доллара продолжится, причем скорей всего одной лишь пятницей не ограничится.
 
Но если статистика выйдет в рамках прогнозов или хотя бы выше +150К по нон-фармам, поводов для паники и распродаж доллара мы не видим.
 
Правда отметим, что вчерашние данные по занятости от ADP вышли хуже прогнозов, что было воспринято рынками как негативный сигнал.
 
Итого, ставить крест на долларе еще более чем рано. Скорее наоборот такие вот моменты его снижения стоит использовать для покупок. Но сегодня с этим не торопимся – крайне желательно дождаться оглашения статистической информации из США. Напомним также, что открытые позиции необходимо закрыть до оглашения данных, а входить заново стоит лишь после публикации статистической информации.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 06.01.2017*:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0620 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0590.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.
 
USDJPY:
 
Покупка в районе 115,20 со стопом ниже 114,80 и профитом в районе 116,20. 
 
* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»
Протоколы FOMC и реакция доллара
0
Одним из главных событий для валютного рынка на этой неделе стала публикация в среду вечером протоколов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
 
Судя по реакции доллара, который продемонстрировал максимальное за последние пару месяцев снижение, быки по доллару были сильно разочарованы текстом протоколов. Причем наибольшие потери доллар нес против азиатских валют (см рис ниже).
 
 
Что же так напугало рынки? Ключевые тезисы, исходя из анализа текста протоколов следующие: 1) в ФРС не уверены насчет того, какое влияние окажет новая экономическая политика Трампа на процентные ставки и темпы их повышения; 2) дорогой доллар сдерживает инфляцию и экономический рост.  Именно на последнем тезисе сконцентрировались рынки, когда распродавали доллар, поскольку решили, что это непрямое указание к действию со стороны ФРС. 
 
Что касается нашей позиции по итогам изучения текста протоколов ФРС, то по большому счету он скорее в пользу доллара, нежели против. Уже сам факт того, что многие члены FOMC ратуют за более быстрые темпы повышения ставки ФРС играет на руку доллару.
 
Меры по контролю за оттоком капитала в Китае, о которых мы упоминали на этой неделе, похоже, начинают давать результаты. По крайней мере, в краткосрочном периоде. Курс оффшорного юаня вырос на максимальную в истории наблюдений величину.
 
Данные по занятости от ADP, которые традиционно публикуются перед основным блоком статистики по рынку труда, оказались хуже прогнозов (+153К при прогнозе +175К), что спровоцировало вторую волну распродаж доллара. Прочие данные по США выходили достаточно неплохие, но базовый фокус сейчас на статистике по рынку труда.  
 
Неделя выдалась весьма насыщенной в фундаментальном плане, но ключевые события все-таки приходятся на пятницу. Речь идет о статистике по рынку труда в США. Именно от цифр по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства во многом будет зависеть настрой ФРС по поводу темпов ужесточения монетарной политики. Так что для доллара пятница будет очень важным днем.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Протоколы FOMC несколько разочаровали рынки
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets главным событием среды в фундаментальном плане стала публикация протоколов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
 
Рынкам крайне важно понимать настрой Центробанка и его дальнейшие шаги. От этого зависит не только судьба доллара, но и прочих финансовых активов. Так что нет ничего удивительного, что вчера торги проходили сравнительно спокойно – рынки ждали информацию от ФРС.
 
Сами протоколы в целом подтвердили общее мнение рынков о том, что в ФРС настроены на дальнейшее повышение ставок. При этом многие члены Комитета высказали озабоченность по поводу некоторой неопределенности, связанной с экспансионистской фискальной политикой, анонсированной Трампом.
 
Но с точки зрения ставок это скорее играет на пользу более активного повышения ставок, поскольку внедрение такой политики почти наверняка потребует адекватной реакции со стороны ФРС. Единственным моментом, который мог смутить и смутил покупателей долларов – это обеспокоенность ФРС по поводу укрепления доллара, которое тормозит экономический рост в США.
 
Кроме того вчера были опубликованы данные по инфляции в Еврозоне, которые оказались выше прогнозов и показали максимальный с 2013 года прирост. Несмотря на то, что во многом скачок инфляции в декабре был связан с ростом цен на нефть, на горизонте вырисовывается очередной «черный лебедь». Имеется в виду возможность пересмотра ЕЦБ своей монетарной политики в сторону ее ужесточения.
 
Что касается сегодняшнего дня, то основное внимание стоит уделить перенесенным данным по занятости в США от ADP.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 05.01.2017*:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0620 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.
Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.
 
USDJPY:
 
Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 
 
* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»
Доллар начинает год на мажорной ноте
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллар начинает год на мажорной ноте. Его рост во вторник выглядел крайне убедительно и местами даже ультимативно.
 
Выходившие данные по Великобритании и Германии лишь подчеркивали это. К примеру, опубликованный вчера Индекс PMI для производственной сферы Великобритании, показал максимальное за последние пару лет значение. В итоге фунт отправился штурмовать 1,2200. А это ни много ни мало ключевая поддержка, пробой которой означает спуск к поддержке 1,2100. А это уже последняя линия обороны быков в паре GBPUSD.
 
Но ставить все на рост доллара мы бы пока не стали. На старте года рынки будут очень уязвимы к поступающей информации.
 
Речь идет о будущем монетарной политики США, которая определяется как настроениями внутри ФРС (по этому поводу крайне полезно сегодня ознакомиться с содержанием протоколов последнего заседания ФРС, которое состоялось в декабре и по итогом которого была поднята ставка), так и выходящей макроэкономической статистикой (ключевые данные, конечно, будут опубликованы в пятницу, но данные от ADP традиционно выступают своего рода индикатором пятничной статистики). 
 
Так что доллар покупаем, но осторожно. Текущие места очень опасны в плане активизации продаж доллара, что подтверждает динамика на валютном рынке во вторник, когда доллар резко отскочил от ключевых уровней.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 04.01.2017*:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0510 и профитом в районе 1,0380.
Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0610 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.
Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.
 
USDJPY:
 
Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50. 
Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 
 
* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»
У доллара есть все условия для роста
0
С точки зрения фундаментального анализа условия для роста доллара сейчас близки к идеальным.
 
ФРС повысило ставку и планирует это продолжать в 2017 году. Экономисты прогнозируют рост экономики США за счет обещанного Трампом фискального стимулирования – снижения налогов и роста государственных расходов.
 
Причем по оценкам экспертов этот рост будет более впечатляющим, нежели показатели ЕС и Японии. В частности специалисты Bloomberg ожидают рост экономики США на 2,2% в 2017 году, в то время как в ЕС он составит 1,4%, а в Японии так вообще около 1%.
 
Так что перспективы доллара смотрятся весьма оптимистично. Что подтверждается его динамикой в последнее время (см рис ниже).
 
 
Правда у этой медали есть и оборотная сторона. На каждые 10% укрепления доллара по оценкам экспертов темп роста ВВП США снижается на 0,5%. Ну и опять же слишком многое завязано на исполнение Трампом своих обещаний. Текущая цена доллара уже учла в себя их исполнение и потенциальный экономический рост в результате. Если же Трамп даст задний ход, то мы можем стать свидетелями сильных распродаж доллара.
 
Возвращаясь к событиям вчерашнего дня, отметим великолепные данные по росту промышленного производства в Великобритании. Индекс PMI для производственной сферы в декабре показал максимальное за последние два с половиной года значение (56.1 против прогноза 53.3).  
 
Впрочем, фунту это не особо помогло. Как не помогли евро данные из Германии, в которой снизилось количество безработных, а вот потребительская инфляция наоборот выросла.  
 
Среда будет весьма насыщенным в фундаментальном плане днем. Интересна она будет в первую очередь данными по потребительской инфляции в Еврозоне, отчетом ADP по занятости в США (данные крайне важны в преддверии пятничной статистики по рынку труда в США).
 
Кроме того внимание рынков будет приковано к тексту протокола последнего заседания ФРС.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Повторят ли рынки ралли января прошлого года
0

Активность постепенно возвращается на финансовые рынки. Хотя понедельник не привнес какой-то ясности касательно будущей их динамики.

Тем интересней будет первая неделя года. Особенно, если вспомнить, как стартовал год 2016. Тогда на рынках наблюдалось настоящее ралли. Достаточно вспомнить график золота (см рис ниже), чтобы оценить масштабы происходящего.

 
Пока же продолжается позиционная борьба.
 
Общие настроения на финансовых рынках можно охарактеризовать как нейтральные. По крайней мере, если судить по значению «Индекса страхи и жадности» (см рис ниже).
 
Формально он закончил год в зоне жадности, но вплотную приблизился к линии водораздела. Учитывая, что в последние несколько недель уровень жадности стабильно снижался, можно сказать, что рынки несколько подрастеряли уверенность в себе и завтрашнем дне.
 
В связи с этим торговать на старте года следует осторожнее.
 
 
Тем более, что неделя предстоит не самая простая. Новостей будет достаточно много, но главное внимание финансовых рынков будет приковано к пятничным данным по рынку руда в США.
 
Что касается вторника, то в первую очередь стоит обратить внимание на значения и динамику индексов ISM по США. Кроме того будет опубликован целый блок статистической информации по Германии.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.