ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.03.17 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара нашла поддержку на уровне 110.80, но все еще остается в краткосрочном нисходящем тренде на волне падения риск-аппетита инвесторов. Результат голосования в конгрессе по Obamacare непредсказуем, поэтому исходя из итогов заседания и можно рассматривать два варианта развития событий.  

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над зоной перепроданности. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и разворачивается вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Если пара на итогах заседания конгресса вырастет выше уровня 111.55, то вероятен ее рост к 112.80. в тоже время, если эта проблема не будет решена, есть вероятность возобновления снижения цены к 110.40.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.03.2017 г.

Рынок ждет итогов голосования по Obamacare в Конгрессе США

Мировые финансовые рынки снова лихорадит. В центре внимания голосование сегодня в Конгрессе США по программе Obamacare. Эта тема уже вызвала настороженность у инвесторов, которые считают, что новый виток противостояния между Д. Трампом и его оппонентами по этой программе медицинского страхования может стать причиной для педалирования демократами обсуждение бюджета страны и недопущения последними финансирования уже трамповской программы налогово-бюджетного стимулирования.

Эти перспективы уже привели к локальному падению фондовых индексов, которое характеризовалось снижением риск-аппетита. Пока неясно как все-таки рынок отреагирует на результат голосования. Воспримет ли он положительно разрешение этой темы, ее отмену или нет, но можно с большой долей вероятности утверждать, что ее затягивание будет продуцировать неопределенность со всеми вытекающими последствиями для рынка.

Кроме этого, сегодня внимание будет обращено на выступление главы Федрезерва Дж. Йеллен. Ранее на этой неделе уже выступали некоторые представители американского Центрального банка и общим лейтмотивом было необходимость продолжение цикла повышения процентных ставок в этом году, а Ч. Эванс сообщил, что ожидает четырех повышений процентных ставок.

Еще одной важной темой о которой говорили практически все выступающие – это необходимость принимать решение о сокращении баланса ФРС. Напомним, что в течение трех программ стимулирования американской экономики ЦБ выкупил с рынка огромное количество государственных облигаций Казначейства США, которые так и зависли на балансе регулятора.

Рынок пока не реагирует на эти сигналы членов ФРС, ведь принятие решения о продажах облигаций проведет к росту доходности по ним и это наряду с дальнейшим повышением ставок будет сильнейшей основой для усиления позиций американского доллара. Но как мы уже упоминали выше, инвесторы на это не реагируют сконцентрировав свое внимание на предвыборной гонке во Франции и голосовании по Obamacare в Конгрессе.

На наш взгляд, сегодняшний комментарий Дж. Йеллен вряд ли принесет что новое в информационном смысле. Скорее всего, она будет опять говорить о позитивных тенденциях в экономике, которая будет непосредственно влиять на продолжение повышения ставок, но, возможно, также затронет тему необходимости сокращения баланса ФРС, но при этом вряд ли будет призывать реализовывать это с поспешностью.

Из выходящих сегодня данных статистики интерес к себе привлечет большой пакет экономических данных из Великобритании. Кроме этого, будут опубликованы цифры по продажам нового жилья в Штатах и состоятся выступления Дж. Йеллен, члена ЕЦБ Лаутеншлегер и представителя ФРС Кашкари.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 23.03.2017

Вот уже второй день пара EUR/USD не может пробить уровень сопротивления 1.0795 – 1.0816, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший восходящий тренд по данному инструменту. Кроме этого, если посмотреть на график D1, видно, что данный уровень ещё является предыдущем глобальным максимумом, что только усиливает его значение для торговли евро. Таким образом, уровень 1.0795 – 1.0816 является краеугольным камнем для торговли парой EUR/USD.

Также остается актуальным уровень 1.0669 – 1.0685, который является индикативной зоной силы покупателей, т.е. до его пробоя ни о каких продажах речь идти не может.

Таким образом, от уровня сопротивления продавать не стоит, необходимо торговать его пробой на повышенном объеме, что будет отличным сигналом для открытия длинных позиций. Стоп лосс стоит ставить на уровень 1.0772. Потенциал сделки 100-120 пунктов.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий, т.к. 84% розничных трейдеров в продажах, что для нас является дополнительным индикатором для покупок пары EUR/USD.

В случае коррекции цены от сопротивления, нужно просто быть вне рынка.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.03.2017 г.

Доллар растет, используя функцию валюты-убежища

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на негативной территории. Падение фондовых индексов продолжается. Инвесторы опасаются, что программа Д. Трампа по налогово-бюджетному стимулированию может быть заторможена из-за противостояния между республиканцами и демократами из-за его желания свернуть программу медицинского страхования Б. Обамы. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 11863.75 (-0.82%)

FTSE 100 - 7307.75 (-0.96%)

CAC 40 – 4959.68 (-0.85%)

На валютном рынке доллар США в начале торгов в Европе растет ко всем основным валютам за исключением иены, которая получает поддержку на волне падения риск-аппетита рыночных игроков. Сильнее всего доллар падает к австралийскому доллару (+0.65%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0785 (-0.22%), GBPUSD - 1.2466 (-0.10%), USDJPY – 111.25 (-0.40%).

Мы ожидаем, что падение риск-аппетита будет стимулировать локальный спрос на доллар, иену и золото, как активы убежища.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снова снижаются. В центре внимания рынка падение фондовых индексов на фоне общего неприятия риска, а также неуверенность инвесторов, что планы ОПЕК+ будут успешно противостоять росту добычи нефти в Штатах. Опубликованные данные от Американского института нефти (API) показали рост запасов. Brent падает на момент написания комментария 0.67%, а WTI на 0.63%.

В среду из публикуемых данных выделим выход значений показателей по продажам на вторичном рынке жилья в Штатах, цифр по занятости и объему розничных продаж в РФ, а также по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.03.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара заметно прибавила на волне опроса по итогам президентских дебатов во Франции. Только продолжение ожиданий того, что евроскептики не придут к власти будет поддерживать единую валюту.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под зоной перекупенности. Стохастики развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Если пара не преодолеет отметку 1.0820, то это может стать причиной для ее локальной коррекции к 1.0725.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.03.2017 г.

Инвесторы еще пока не обращают внимание на перспективы начала сокращения баланса ФРС

У инвесторов возникает все больше и больше вопросом по реализации экономической программы Д. Трампа. Его обещания провести широкие меры по налогово-бюджетному стимулированию, похоже, наталкиваются на «подводные камни», которые либо вообще не позволят ее реализовать, либо она будет в значительной мере уменьшена.

Заметным препятствием по-прежнему является вражда политических соперников Трампа, которые будут делать все для того чтобы откровенно навредить президенту. Первым серьезным препятствием может стать решение вопроса по бюджету страны. Здесь ожидаются жаркие баталии между республиканцами и демократами. К июню месяцу мы ожидаем роста напряженности.

Мы обращаем внимание на это потому, что напряженность вокруг бюджета может создать предпосылки для огромных трудностей в реализации обещаний Д. Трампа. Это рынок уже чувствует, что является основанием сомневаться в успешности обещанной налогово-бюджетной программы. Осознание этого уже начало оказывать влияние на мировые рынки. Напомним, что ранее по итогам выборов в Штатах раллировали американские рынки акций, да, и не только они. Попали под распродажи государственные облигации Казначейства США, а доллар получил широкую поддержку.

В тоже время наблюдается сильная поддержка единой валюты, которая до недавнего времени была под давлением политических рисков из-за опасений, что на выборах в Европе к власти придут евроскептики. События в Нидерландах не позволили этому случиться, а предвыборные дебаты во Франции, которые прошли накануне, по опросам выявили предпочтения адресованные к Э. Макрону. Какова реальность этих опросов и не являются ли они таким же обманом, как это было во время предвыборной кампании в Штатах, покажет время, но пока инвесторы им верят, что стало причиной роста курса единой валюты. Как долго он продолжится сказать сложно, но, если дебаты будут и далее показывать лидерство Макрона, то и евро будет иметь возможность для роста, который является спекулятивным и не более того.

Что касается ситуации вокруг доллара, то он удерживает свои позиции по отношению к товарным и сырьевым валютам, которые оказались под давлением на волне падения спроса на рискованные активы. Динамика пары доллар США/иена ярко это демонстрирует. Пара торгуется на уровнях локальных минимумов достигнутых в конце января и февраля этого года. Американская валюта пока не получает значительной поддержки, несмотря на комментарии представителей ФРС о том, что в этом году ставки будут и далее повышаться, но будет пониматься вопрос о сокращении баланса ФРС, который был раздут в период трех программ количественного смягчения, а сами программы стали причиной невиданного доселе взлета стоимости акций в условиях кризиса. Но рынок пока этого не хочет замечать.

Эту тему еще в прошлом году Дж. Йеллен, руководитель ЦБ США, уже поднимала и она получила продолжение после решения банка поднять ставки в этом месяце. Об этом в начале этой недели говорил член ФРС Кашкари, вчера опять она вернулась в лексикон его коллег Джорджа и Местер. Тема снижения баланса ФРС пока рынком не учитывается, но она обязательно всплывет и окажет влияние на рынки, которые наконец-то осознают, что эпоха дешевых денег и всякого рода мер стимулирования уходит в прошлое, по крайней мере, если события будут развиваться именно в этом ключе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары USD/CAD на 22.03.2017

Пара USD/CAD протестировала уровень поддержки 1.3295 и после образования пин-бара вернулась торговаться внутри локальной консолидации. Стоит выделить новый объемный уровень сопротивления 1.3275 – 1.3284, который остановил падение и толкнул цену вверх после чего пара протестировала уровень сопротивления 1.3352 – 1.3373.

Как видно с объемного графика, в данной локальной консолидации сосредоточен довольно крупный объем, что только усиливает значение пробоя границ данного диапазона. Таким образом, необходимо рассмотреть 2 сценария работы по данному инструменту:

1.Пробой уровня сопротивления 1.3352 – 1.3373 и фиксация цены выше него. Это будет хорошим сигналом для покупок, особенно если цена на нефть продолжит снижаться. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Цель – 1.3460.

2.Отскок от уровня сопротивления и падение цены ниже свежей поддержки. В таком случае, можно рассмотреть вариант с продажами со стоп лоссом чуть выше пробойного бара. Цель – 1.3160. Но очень важно наблюдать за ценой нефти, потому что, если падение продолжится, сценарий с продажей пары USD/CAD не стоит рассматривать.

Что касается настроение рынка, то он указывает на преимущество продавцов, что для нас означает приоритетность покупок.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.03.2017 г.

Доллар может получить поддержку на позитиве от У. Дадли

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной ноте. Фондовые индексы поддерживаются повышением котировок сырой нефти. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12082.50 (+0.25%)

FTSE 100 - 7434.35 (+0.06%)

CAC 40 – 5029.30 (+0.34%)

На валютном рынке доллар США в начале торгов в Европе торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, стерлинга и канадского доллара, но прибавляет к иене и новозеландской и австралийской валютам. Сильнее всего доллар падает к евро (-0.50%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0792 (+0.50%), GBPUSD - 1.2368 (+0.08%), USDJPY – 112.85 (+0.27%).

Если сегодняшний комментарий члена ФРС У. Дадли будет позитивным в отношении перспективы повышения ставок еще раз в первой половине года, то это может оказать поддерживающее действие американскому доллару.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на ожидании публикации данных по запасам нефти от Американского института нефти. Brent растет на момент написания комментария 0.77%, а WTI на 0.67%.

Сегодня выйдет большой пакет важных экономических данных из Великобритании, состоятся выступления главы Банка Англии Карни и членов ФРС Джорджа и Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.03.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:

Сегодня будут публиковаться большой пакет данных статистики из Великобритании, но все внимание рынка будет обращено к выступлению М. Карни главы Банка Англии, мнение которого будет интересным в связи с решением Британии применить 50 статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС 29 марта. Если он будет в своем комментарии выражать высокую озабоченность этим факто, то это может оказать давление на стерлинг.

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2370. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum приостановил снижение.

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.2340 на волне вступления Карни может привести к снижению пары к 1.2250.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.03.2017 г.

Не стоит ожидать повышений ставок центральными банками вслед за ФРС

Тезис о том, что повышение ставок ФРС США будет в полной мере использоваться другими центральными банками для того чтобы продолжать сохранять свои монетарные политики является оправданным и уже подтверждается. Опубликованный сегодня утром протокол последнего заседания Резервного банка Австралии ярко это демонстрирует.

Банк объяснил свое решение оставить процентные ставки без изменений тем, что в экономике отмечается устойчиво низкий уровень заработных плат, который снижает потребление, а динамику рынка труда сложно измерить. В тоже время условия на рынке жилья существенно различаются по стране. И апофеозом всего этого было утверждение, что укрепление национальной валюты осложнит корректировку экономики после бума, который поддерживался ранее китайским сильным спросом на сырьевые товары из Австралии.

Ранее мы замечали, что не стоит ожидать от крупнейших мировых ЦБ смены своих нынешних экономических курсов на фоне роста ставок в Штатах, так как это будет помогать их национальным товаропроизводителям выигрывать на мировом рынке в конкурентной борьбе из-за разницы в валютных курсах. Тоже самое является актуальным и для других стран. Протокол заседания РБА это продемонстрировал.

В понедельник не публиковались никакие актуальные экономические данные, но прозвучали   крайне важные слова от членов ФРС Эванса, Харкера и Кашкари. Первый был более категоричен и заявил, что ФРС может поднять ставки в этом году не ожидаемые три раза, а даже четыре. Харкер заметил, что инфляция движется в верном направлении и, что он «не стал бы ничего исключать в плане процентных ставок в этом году». Вероятно, что он имел ввиду большее по количеству повышений ставок, чем заявленные ЦБ по итогам заседания. Их коллега президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари пояснил, почему голосовал против повышения ставок в этом месяце, но в своем комментарии на самом деле он пошел еще дальше, сообщив, что Федрезерву следует приступать к сокращению своего баланса, на котором висит колоссальное количество выкупленных им гособлигаций в период после острой фазы кризиса 2008-09 гг. Решение начать «сбрасывать» со своего баланса эти бумаги несомненно окажет поддержку росту доходности гособлигаций Казначейства США и курсу американского доллара.

А теперь резюмируем. Выступления представителей ФРС показывает ошибочность мнения рынка о том, что она может притормозить в процессе повышения ставок или будет их «размазывать» в течение года. Их комментариев уже выло достаточно, чтобы поддержать доллар и не позволить ему и далее падать.

Сегодня будут выступать еще два руководителя Федеральных банков США Джордж и Дадли. Наиболее важным принято считать выступление У. Дадли руководителя ФРБ Нью-Йорк, который является идейным сторонником главы ФРС Дж. Йеллен и отражает во многом, так называемую медианную линию мнений в ЦБ США. Если его комментарий будет также оставлять ворота открытыми для, возможно, четырех повышений ставок или второго в этом году, но более раннего, например, в мае, то это окажет поддержку доллару, который удержали от дальнейшего падения комментарии Эванса, Харкера и Кашкари.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары XAU/USD на 21.03.2017

Несмотря на отсутствие важных макроэкономических новостей и то, что понедельник, обычно, довольно спокойный день из-за небольшой ликвидности, золото продолжило свой рост и пробило уровень сопротивления 1230.90 – 1232.90, что является отличным бычьим сигналом. Важно отметить, что пробой был на маленьком объеме во время азиатской сессии, поэтому открывать покупки с текущего уровня нельзя из-за вероятности коррекции цены.

Поэтому заключать длинные позиции можно только после импульсного роста вверх на повышенном объеме и после небольшой коррекции цены стоит входить в рынок. Стоп лосс стоит ставить за 1229.70 (если перед сильным ростом будет коррекция ниже этого уровня, тогда стоит ставить стоп лосс под нижней точкой данного «отката»). Цель – 1250.00.

Что касается сентимента рынка, то наш сценарий покупок золота полностью подтверждается настроением «толпы», большая часть которой сидят в продажах.

В случае более глубокой коррекции цены, лучше оставаться вне рынка до возобновления роста золота.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.03.2017 г.

Вероятно, локальное падение доллара заканчивается

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на негативной территории. Возобновление снижения нефтяных котировок оказывает давление на акции компаний нефтяного и энергетического сектора. Ослабление доллара остановилось. В фокусе рыночных игроков ожидание выборов президента Франции, а также публикация новых статистических данных по американской экономике. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12052.50 (-0.35%)

FTSE 100 - 7411.50 (-0.18%)

CAC 40 – 5010.50 (-0.37%)

На валютном рынке доллар США в начале торгов в Европе все еще остается под давлением, хотя темп его ослабления снизился. Он снижается против товарно-сырьевых и европейский валют за исключением иены. Сильнее всего доллар падает к новозеландскому доллару (-0.38%), а немного подрастает к иене (+0.05%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0766 (+0.27%), GBPUSD - 1.2420 (+0.21%), USDJPY – 112.74 (+0.05%).

Мы ожидаем, что сильные данные по безработице в США локально поддержат американскую валюту.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снова снижаются. В центре внимания рынка продолжение роста добычи сланцевой нефти в Штатах. Brent падает на момент написания комментария 0.35%, а WTI на 0.53%.

Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.03.17 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.3285, получая поддержку на фоне возобновившегося снижения цен на сырую нефть, которые остаются под давлением на волне сомнений инвесторов, что ОПЕК+ своими действиями удастся стимулировать их рост из-за усиления активности американских сланцевых компаний. Опубликованные в пятницу данные от сервисной компании Baker Hughes ясно на это указывают ростом количества работающих буровых вышек до 631 против 617 неделей ранее.

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50%. Стохастики снижаются. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Если пара преодолеет отметку 1.3370, то это может стать причиной для ее локального роста к 1.3500.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.03.2017 г.

Игра в «орлянку» против ФРС очень опасна

Рынок настолько увлекся идеей, что ФРС не «предложила» ему сигнала о возможности более ускоренного темпа ужесточения денежно-кредитной политики в этом году, что опять начал по серьезному «играть» против Федрезерва. Снова появились мнения, что он, если и поднимет ставки, то только еще один раз, а не два, как и обещал после увеличения уровня ключевой процентной ставки до 1.00% в прошлую среду.

Логика рынка проста и в принципе является справедливой. Экономический рост остается довольно слабым. ВВП, согласно последним данным статистики, находится на уровне 1.9% как в квартальном, так и годовом выражениях. Основные производственные показатели, правда, демонстрируют позитивную тенденцию, также как рынок труда и инфляция, но торможение повышения уровня заработных плат в феврале заставляет задуматься над тем, что это может ослабить давление на инфляцию, а вероятно более глубокая коррекция нефтяных цен заметно ослабить ее действие. Заметим, что именно повышение в прошлом году цен на сырую нефть в два раза после обвального их падения и стали главной причиной усиления инфляционного давления. И еще одна причина, на которую ссылаются некоторые представители экспертного сообщества – это неопределенность с реализацией экономической программы, предложенной Д. Трампом.

Но есть и другие причины, которые являются основанием для продолжения роста ставок. Первое – это явное отставание Федрезерва в уровне ставок от инфляции и состояния рынка труда, который уже фактически своим коэффициентом безработицы 4.7% находится у отметки «полной занятости».  В тоже время, если Трамп начнет реализацию хотя бы части своих реформ – это будет причиной увеличения количества новых рабочих мест и повышенного инфляционного давления. Второе. Сильный рост инфляции в последние несколько месяцев явно стал причиной спешного повышения ставок ФРС в этом месяцу. И, если темп ее роста будет сохраняться – это может опять ЦБ вынудить на повышение ставок, например, уже в июне.

Рынок пока отыгрывает последний рост доллара коррекцией его вниз. Американская валюта остается под давлением против основных валют. Самое заметное ее снижение отмечалось в парах доллара с евро, стерлингом и иеной. Рост товарно-сырьевых валют сдерживается на волне, с одной стороны, ослабления нефтяных цен, а с другой, опасений, что спрос на товарные активы не будет продолжать расти.

Рост евро, стерлинга и иены обусловлен только локальной слабостью доллар и ничем другим более. Евро поддерживают спекуляции о том, что ЕЦБ может пойти на сокращение стимулов, если за поражением в Нидерландах евроскептиков последует и проигрыш на выборах во Франции и Германии. Что касается стерлинга, то его отскок произошел на волне надежд, что последствия Brexit’a не будут катастрофичны для экономики Великобритании. А иена выросла по причине спроса на рискованные активы.

Но, несмотря на то, что доллар остается под давлением, мы считаем очень опасным пытаться играть против ФРС. По нашему мнению, ослабление доллара будет носить локальный характер и новая порция позитивных экономических данных из США опять вернет фокус рынка в русло ожидания нового поднятия процентных ставок ФРС.          

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Недельный технический анализ финансовых рынков на 20.03-24.03.2017

EUR/USD

Пара EUR/USD продолжила свой рост после повышения процентной ставки и пресс-конференции ФРС в прошлую среду. Уровень поддержки 1.0669 – 1.0685 остается актуальным как индикатор силы покупателей, т.е. до его пробоя стоит рассматривать только покупки. Кроме этого, необходимо выделить уровень сопротивления 1.0769 – 1.0781, от которого отскочила цена и который был предыдущим глобальным «хаем». Тем не менее, от данного уровня продавать не стоит, нужно работать на его пробой.

По паре EUR/USD есть 2 сценария торговли:

1.Продолжение роста цены и пробой уровня сопротивления 1.0769 – 1.0781 с дальнейшей фиксацией цены выше него после чего можно открывать лонги со стоп лоссом за уровень 1.0725. Потенциал сделки около 100 пунктов.

2.Коррекция цены, приблизительно, к уровню 1.0708 и после остановки падения/возобновления роста стоит открывать покупки со стоп лоссом под уровнем поддержки 1.0669 – 1.0685 с небольшим запасом. Первая цель – 1.0770, по достижении которой стоит перенести стоп лосс в БУ и продолжать удерживать позицию до появления разворотного сигнала.

Итог: по евро покупки в приоритете, ждем выгодной точки входа.

GBP/USD

По фунту стерлингов продолжается рост цены после новостей по доллару США в среду. Ситуация по паре GBP/USD очень напоминает евро, за тем исключением, что для цены нет никакого сопротивления. Поддержка 1.2256 – 1.2266 остается актуальной, но очень сомнительно, что цена будет к ней корректироваться.

С объемного графика выше видно, что рост цены был на очень крупном объеме и внизу графика есть большие накопления объема, таким образом, именно покупки в приоритете. К сожалению, сейчас на рынке нет хорошей ситуации для заключения сделки, так как хорошее место для стоп лосса довольно далеко, а потенциал роста совсем небольшой.

Поэтому единственный приемлемый вариант торговли данным инструментом это коррекция цены вниз (примерно к уровню 1.2322), образование нового объемного уровня поддержки и возобновление роста цены. В таком случае можно открывать длинные позиции со стоп лоссом за данным уровнем поддержки. Потенциал сделки примерно 100 пунктов.

Итог: по паре GBP/USD лучше оставаться вне рынка.

USD/JPY

По паре USD/JPY необходимо выделить сильный уровень сопротивления 113.65 – 113.83, который толкнул цену вниз. Стоит отметить, что внизу графика нет поддержки, которая могла бы остановить дальнейшее падение цены, а сверху есть крупное накопление объема, толкнувшее цену вниз.

(на графике фьючерс йены, т.е. JPY/USD).

Тем не менее, сейчас нет хорошего входа для продаж по данному инструменту. Поэтому желательно дождаться плавной коррекции цены к уровню 113.00 и после возобновления падения, открывать короткие позиции. Стоп лосс можно разместить за уровень 113.55 (консолидация, с которой продолжилось падение). Потенциал сделки 100-120 пунктов.

Итог: как и по фунту, по йене сейчас не лучшая ситуация для торговли.

USD/CAD

Пара USD/CAD не смогла продолжить своё падение и торгуется в консолидации под уровнем сопротивления 1.3358 – 1.3384, который является зоной контроля продавцов. Важно отметить уровень поддержки 1.3295, это нижнее граница консолидации, в которой сосредоточен крупный объем.

(вверху график фьючерса канадского доллара, т.е. CAD/USD)

Таким образом, открывать продажи стоит только после пробоя нижней границы консолидации 1.3295 и продолжения снижения цены. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Первая цель – 1.3180, вторая – 1.3110.

Если цена пробивает сопротивление, сценарий продаж отменяется.

Итог: продажи после пробоя уровня поддержки.

AUD/USD

Пара AUD/USD продолжает торговаться чуть выше зоны поддержки 0.7625 – 0.7663 в небольшой консолидации, в которой, тем не менее, сосредоточен крупный объем. Также важно отметить рост цены на очень крупном объеме, что делает покупки более приоритетным вариантом.

Открывать лонги стоит только после выхода цены с консолидации вверх. В таком случае стоп лосс стоит ставить чуть ниже консолидации. Потенциал сделки около 100 пунктов.

Итог: по австралийскому доллару покупки в приоритете, но сделка довольно сомнительная.

XAU/USD

Золото продолжает торговаться под уровнем сопротивления 1230.90 – 1232.90, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший рост цены. Также стоит отметить уровень поддержки 1210.70 – 1214.50, который является индикативным уровнем силы покупателей, до его пробоя длинные позиции в приоритете.

По золоту самая перспективная ситуация среди всех инструментов: так, пробой уровня сопротивления на повышенном объеме будет отличным сигналом для заключения длинных позиций. В таком случае стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Цель – 1250.00.

Итог: отличная покупка после пробоя уровня сопротивления

Сентимент: настроение рынка подтверждает все наши сценарии, кроме пары USD/CAD, по которой ситуация не совсем ясная, поэтому лучше воздержаться от торговли данным инструментом.

Лучшая сделка: XAU/USD

Потенциально неплохая сделка: EUR/USD

Лучше быть вне рынка: GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets