|
0
ICMarkets → 6 октября 2016
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.10.16 г. USDJPY Новостной фон: Пара продолжает расти на волне роста фондового рынка в Японии и повышения ожиданий увеличения ставок в США. Техническая картина: Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики также находятся в ней. MACD приостанавливает рост. Индикаторы не подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Покупаем пару на ее вероятном коррекционном снижении, если она удержится выше уровня в 103.00, с вероятным ее ростом к 104.30. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Нет комментариев
форекс теханализ
|
|
0
ICMarkets → 6 октября 2016
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.10.2016 г. Доллар стоит фактически на низком старте Согласно опубликованным в среду данным экономической статистики американская экономика продолжает разворачиваться вверх после явного замедления в первом полугодии. Обнародованные цифры индексов деловой активности вышли чрезвычайно сильные и укрепили «риск» роста ставок на декабрьском заседании ЦБ. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM просто взлетел до 57.1 пункта. Ожидалось, что рост будет до 53.0 пунктов с 51.4 пункта. Еще более сильными оказались цифры схожего индикатора от ISM, который подскочил до 60.3 пункта с 51.8 пункта. Также порадовали индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг – рост до 52.3 пункта и от Markit повышением до 52.3 пункта. Данные оказались чрезвычайно позитивными и сгладили несколько менее впечатляющие цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP, которые продемонстрировали рост в 154 000 против прогноза в 177 000. После публикации экономической статистики выступал президент ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер, который сообщил, что рост новых рабочих мест в количестве в 100 000 является «довольно сильным» на данном этапе. Он опять призвал к повышению ставок, дал понять, что существуют сильные доводы в пользу поднятия ставок более быстрыми темпами. Он добавил, что выход сильного отчета по рынку труда усилит аргументы в пользу повышения ставок «скорее раньше, чем позже». В среду также выступил с комментарием заместитель председателя ФРС С. Фишер, который сообщил, что «властям следует проявлять обеспокоенность естественным уровнем процентных ставок». Иначе говоря, он в очередной раз дал понять, что не следует долго держать ставки на низком уровне. Ранее Фишер выступал в поддержку роста ставок, если экономика продолжит расти. На мировых рынках позитивные экономические данные и выступления представителей ФРС, конечно, оказали влияние. Американский рынок акций вырос, доходности по государственным облигация также прибавили. Подрос, но не так впечатляюще, как это было бы при других обстоятельствах и американский доллар. Как мы уже неоднократно указывали, довольно вялая реакция участников валютных торгов связана с нежеланием инвесторов сильно рисковать в преддверии итогов президентских выборов в США, которые своей неопределенностью пугают. Поэтому мы продолжаем утверждать, что до 8 ноября никаких существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Выход в пятницу сильных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики, конечно, вызовут рост волатильности, но не изменят общего расклада дел. Опять же это связано с тем, что слишком многое будет зависеть от того, кто победит Трамп или Клинтон. Но мы по-прежнему придерживаемся мнения, что что любой результат выборов будет для доллара позитивным. Сегодня внимание будет обращено на выход данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
+1
ICMarkets → 6 октября 2016
|
|
Обзор пары USD/JPY на 06.10.2016 Фундаментальный фон: хорошие новости по доллару США (наибольшее влияние оказал рост индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за сентябрь) ещё более укрепили американскую валюту, как следствие, пара USD/JPY продолжила свой рост. Наиболее вероятным вариантом выглядит продолжение восходящего тренда, как минимум, до пейроллов в пятницу. Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 103.40 – 103.78, который был образован во время импульса вверх, а также зону 102.65 – 102.97, в которой был сосредоточен довольно крупное накопление объёма, толкнувшее цену вверх.
Учитывая все вышесказанное, именно покупки будут являться нашим приоритетным сценарием. Есть 2 варианта развития событий:
Если же цена начнет корректироваться дальше объёмной зоны, лучше подождать остановки цены и начала роста. Стоит отметить, в случае резких отскоков на повышенном объеме от максимумов, лучше сделку прикрыть. Итог: по йене образовалась довольно выгодная ситуация. Несмотря на изначально небольшой потенциал сделки, в перспективе рост может составить более 200 пунктов. Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets |
|
0
ICMarkets → 5 октября 2016
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.10.2016 г. Рынки корректируются вниз перед выходом данных от ADP Торги в Европе на рыках акций в среду начались с резкого падения фондовых индексов на волне проблем с Deutsche Bank, а также роста ожиданий подъема ставок ФРС на декабрьском заседании ФРС США. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает в начале торговой сессии на 1.04%. На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно к основным валютам. Он снижается к евро, иене, а также к товарно-сырьевым валютам, но прибавляет к стерлингу. Сильнее всего доллар падает к новозеландскому доллару (-0.46%). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1224 (+0.19%), GBPUSD - 1.2703 (-0.17%), USDJPY – 102.76 (-0.12%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне выхода во вторник данных о снижении запасов нефти от Американского института нефти. Brent растет на 1.14%, а WTI на 1.25%. Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от компании ADP, которые традиционно предваряют выход официальных цифр по безработице от Министерства труда США. Согласно представленному прогнозу агентством Bloomberg в сентябре количество занятых в частном секторе должно вырасти на 170 000. В августе рост составил 177 000. Вероятный диапазон количества новых рабочих мест установлен от 155 000 до 190 000. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
0
ICMarkets → 5 октября 2016
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.10.16 г. EURUSD Новостной фон: Пара остается в боковом диапазоне на волне глобальных ожиданий итогов президентских выборов США, а также публикации цифр по занятости. Если данные от ADP превысят прогноз и вырастут выше 170 000 – это окажет локальную поддержку американскому доллару. Техническая картина: Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1190. Объемы перед открытием торгов в Европе невысокие. Momentum движется горизонтально. Торговые рекомендации. Продаем пару на фоне сильных данных от ADP и при прорыве цены уровня 1.1200 с вероятным ее падением сначала к 1.1140, а затем к 1.1120. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта |
|
0
ICMarkets → 5 октября 2016
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.10.2016 г. Рост доллара на позитивных данных от ADP будет ограниченным Состояние на мировых рынках можно охарактеризовать, как ожидание, которое «крутится» вокруг итогов президентских выборов в США и выросшей возможности повышения ставок ФРС на декабрьском заседании. Масло в огонь в этом смысле подлил вчера своим комментарием президент ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер, который в очередной раз призвал поднимать краткосрочные ставки, резонно полагая, что это необходимо сделать уже, что называется сейчас так как промедление может грозить резким взлетом реальной инфляции в будущем. «Хотя инфляционное давление сейчас, возможно, кажется отдаленной и теоретической проблемой, разумные предупредительные меры помогут нам избежать труднопредсказуемых ситуаций, которые по факту требуют более радикальных мер», - сообщил Лэкер. (DJ Newswires) Он также добавил, что, если бы в настоящий момент имел право голоса, а оно передается по правилу ротации от одного члена FOMC к другому через определенный период времени, то он проголосовал бы еще в сентябре за поднятие процентных ставок. Комментарий Лэкера оказал заметное влияние на настроение рынков и способствовал локальному укреплению американской валюты. Доллар вырос против всех основных валют, но по-прежнему, как мы и указывали ранее, остался в диапазонах. Поддержку росту доллара оказал и американский рынок государственных долговых инструментов. Доходность 10-летних трежерис резко выросла во вторник достигнув отметки 1.682% против 1.626% в понедельник. Стоит отметить, что доходность облигаций начала резко расти 30 сентября на фоне выхода более сильных данных по ВВП США, а также великолепных цифр от ряда показателей рассчитываемых Мичиганским университетом. Также важным сигналом является и рост доходности с пятницы чувствительных к изменению ставок 2-летних T-Note, которые прибавили с 0.730% до 0.822%. Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от компании ADP, которые традиционно предваряют выход официальных цифр по безработице от Министерства труда США. Согласно представленному прогнозу агентством Bloomberg в сентябре количество занятых в частном секторе должно вырасти на 170 000. В августе рост составил 177 000. Вероятный диапазон количества новых рабочих мест установлен от 155 000 до 190 000. Обычно данные от ADP оказывают влияние на краткосрочные спекулятивные настроения инвесторов на валютном рынке, но это также, как и в случае с публикуемыми уже официальными значениями в настоящее время оказывает только локальное воздействие на финансовые рынки в общем и на валютные, в частности. Можно предположить, что, если цифры окажутся выше ожиданий (170 000) или даже заметно больше, то несомненно американский доллар получит хорошую локальную поддержку против всех основных и не основных валют, но опять же не стоит ожидать, что он вырвется из диапазонов и начнет формировать восходящий тренд. По нашему мнению, он, торгуемый в парах с основными валютами останется в диапазонах не только до выхода основных данных в эту пятницу, но и до итогов президентских выборов в США. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
0
ICMarkets → 5 октября 2016
|
|
Обзор пары XAU/USD на 05.10.2016 Фундаментальный фон: даже несмотря на неблагоприятный прогноз МВФ о росте экономики США, доллар показал серьезный рост против всех металлов, как следствие золото в ходе американской сессии упало на более чем 400 пунктов и обновило минимумы, установленные после референдума в Великобритании в конце июня. Стоит также отметить речь президента ФРС Ричмонда, Джеффри Лекер, который призвал увеличить процентные ставки, не дожидаясь достижения запланированного показателя инфляции. Объёмный анализ: пробой дневного уровня поддержки открыл нам дорогу к уровням, которые были перед Брекситом. Падение было на огромном объёме, что ещё больше усиливает сценарий продаж. Необходимо отметить новый объёмный уровень 1282.90 – 1286.80, на котором было скопление объёма, толкнувшее цену дальше вниз.
Сценарий работы по золоту простой: плавная коррекция к уровню, остановка/начало падения цены и открытие «шортов». Стоп за уровень 1286.80 с небольшим запасом. Первая цель – 1259.00. Важно что бы рост остановился, так как цена может скорректироваться выше и это не отменит сценарий продаж.
Покупки пока не рассматриваются вообще. Итог: отличная возможность для продажи после коррекции Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets |
|
0
ICMarkets → 4 октября 2016
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.10.2016 г. Доллар растет на фоне позитивных данных из США Торги в Европе на рыках акций во вторник начались ростом. Рынок продолжает отыгрывать позитивные ожидания, что ситуация со штрафными санкциями Deutsche Bank в США несколько смягчится в отношении их объема в 14 млрд долларов. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет в начале торговой сессии на 1.00%. На валютном рынке американский доллар растет к основным валютам за исключением новозеландской. Сильнее всего доллар поднимается к японской иене (+0.82%). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1167 (-0.38%), GBPUSD - 1.2771 (-0.50%), USDJPY – 102.46 (+0.82%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются после достижения локального максимума. Brent теряет 0.92%, а WTI 0.96%. Рост цен сдерживается отсутствие факта заключения соглашения о сокращении объемов добычи, которое может быть подписано в ноябре на саммите ОПЕК. Из выходящей сегодня экономической статистики привлекут к себе внимание, но, скорее всего, не окажут никакого влияния на настроение инвесторов, цифры по производственной инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она перейдёт на отрицательную дефляционную территорию (-0.1%) после роста ранее на 0.1%. Правда, в годовом выражении PPI повысится до -2.1% с -2.8%. Также состоится выступление члена ФРС Лэкера. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
0
ICMarkets → 4 октября 2016
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.10.16 г. EURUSD Новостной фон: Пара упала ниже уровня 1.1200, продолжая отыгрывать сильное восстановление производственных показателей в США, которые были опубликованы в понедельник. Вероятнее всего, пара на этом фоне продолжит снижение уже к нижней границе диапазона 1.1125-1.1260. Техническая картина: Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и продолжает падение. Стохастики также снижаются. MACD остается под давлением и упал ниже нулевой отметки. Индикаторы подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Продаем пару, если она упадет ниже 1.1160 с вероятной целью 1.1125. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта |
|
+1
ICMarkets → 4 октября 2016
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.10.2016 г. РБА ждет повышения ставок в Штатах Как и ожидалось РБА не изменил уровень процентных ставок, оставив ключевую ставку на отметке в 1.50%, что является для ЦБ исторически низким уровнем, подчеркивающим стремление банка запустить инфляционное давление. Заседание проходило с участием нового руководителя ЦБ Ф. Лоуи. В целом можно говорить, что политика нового главы РБА подчеркнула преемственность от предыдущего председателя Стивенса. На волне решения банка по процентным ставкам австралийская валюта фактически осталась на месте, продемонстрировав слабую волатильность. Вполне вероятно, такие действия ЦБ Австралии можно объяснить удовлетворительным, по мнению банка, состоянием экономики, о чем сообщил Лоуи, и заявлением, что, возможно, банк и не будет ставить для себя жесткие условия следования к уровню инфляции в 2.0%. Также можно говорить, что выжидательная позиция, которую занял РБА после понижения в этом году два раза процентных ставок, обусловлена надеждами, что ФРС поднимет еще на 0.25% процентные ставки на декабрьском заседании. Теперь вернемся к старой, но важной теме перспектив повышения ставок в Штатах. Опубликованные в понедельник данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM показали, что летний спад закончился. Индикатор вырос в сентябре до 51.5 пункта с 49.4 пункта, что оказалось заметно выше прогноза роста до 50.3 пункта. Также повысился индекс занятости в производственном секторе от ISM до 49.7 пункта с 48.3 пункта. Он, конечно, пока не дотягивает до уровня в 50 пунктов, который отделяет рост от падения, но сама динамика обнародованных данных уже радует, указывая на восстановление в производственном секторе. Если дела с поступающими экономическими данными будут и далее показывать существенное восстановление после провала в первой половине года, можно будет говорить о реальности роста ставок в декабре. Исходя из этого посыла следует признать, что повышение процентных ставок несомненно окажет поддержку американскому доллару, заставит инвесторов продолжить избавляться от государственных облигаций Казначейства США, а американский рынок акций скорректируется вниз, что является нормальным учитывая его «заоблачный» рост, который уже превысил все мыслимые докризисные уровни. Валютный рынок в лице своих игроков прекрасно это понимает и поэтому не рискует играть против американской валюты. Результат этих действий реализуется в боковой динамике в основных валютных парах, которая определенно продолжится до итогов выборов президента в США. Выборы состоятся 8 ноября. Из выходящей сегодня экономической статистики привлекут к себе внимание, но, скорее всего, не окажут никакого влияния на настроение инвесторов, цифры по производственной инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она перейдёт на отрицательную дефляционную территорию (-0.1%) после роста ранее на 0.1%. Правда, в годовом выражении PPI повысится до -2.1% с -2.8%. Также состоится выступление члена ФРС Лэкера. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
0
ICMarkets → 4 октября 2016
|
|
Обзор пары GBP/USD на 04.10.2016 Фундаментальный фон: как и ожидалось, на фунт продолжает оказываться давление через угрозу болезненного Брексита, особенно после заявления премьер министра Великобритании об активации Пункта 50, который послужит началом «развода» Британии с ЕС в первом квартале 2017 года. Даже неплохие макроэкономические данные не смогли удержать фунт на плаву. Ожидается продолжение давления и падения фунта стерлингов. Объёмный анализ: открывшись в понедельник гепом, цена продолжила своё падение и протестировала дневной уровень сопротивления. Стоит отметить новый объёмный уровень 1.2820 – 1.2839, который остановил падения и оттолкнул цену вверх.
Только пробой этого уровня даст нам возможность возобновить продажи. После фиксации ниже этого уровня открываем короткие позиции, стоп лосс за уровень пробойный бар или начало падения (если позволяет депозит, за уровень 1.2905). Цель определить довольно таки сложно, т.к. дорога вниз (в случае пробоя) перед нами открыта.
В случае резкого отскока от уровня, лучше быть вне рынка, так как это может более сильная коррекция Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets |
|
0
ICMarkets → 3 октября 2016
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.10.2016 г. Доллар торгуется без особого направления Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Участники рынка отыгрывают закрытие торгов в пятницу в Штатах в «зеленой зоне». Положительная динамика фондовых индексов в первую очередь поддерживается стабилизацией нефтяных цен у уровня в 50 долларов за баррель, что толкает вверх акции нефтедобывающих и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет в начале торговой сессии на 0.71%. Последний пересмотр данных по ВВП США благотворно сказался на росте склонности рыночных игроков к покупке рискованных активов. Сегодня в Германии выходной день. Торги в стране не проводятся. На валютном рынке американский доллар движется разнонаправленно к основным валютам. Сильнее всего доллар растет к британскому фунту (+0.96%). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1235 (-0.04%), GBPUSD - 1.2853 (-0.96%), USDJPY – 101.33 ( 0.00%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе слабо корректируются вниз на существующих сомнениях, что будут достигнуты соглашения в ОПЕК в ноябре о сокращении объемов добычи сырой нефти. Brent теряет 0.28%, а WTI 0.44%. Сегодня внимание инвесторов будет акцентировано на выходе данных индексов деловой активности в производственном секторе в Германии, Великобритании и США. По-прежнему акцент рынками будет делаться на цифрах из США, которые, как предполагается должны подрасти до 50.3 пункта против 49.4 пункта. И опять же все это связанно, как это уже не набило оскомину, с перспективами роста ставок в Штатах до конца текущего года. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
0
ICMarkets → 3 октября 2016
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.10.16 г. USDCAD Новостной фон: Пара остается в боковом диапазоне на волне пока еще сохраняющейся слабости доллара США, а также попыток цен на сырую нефть закрепиться в области 50 долларов за баррель. Инвесторы все еще проявляют сомнение, что на ноябрьском саммите ОПЕК все-таки будет достигнуто генеральное соглашение о сокращении объемов добычи нефти. Если сегодня цифры индекса деловой активности в США окажутся не слабее прогноза, пара может получить ограниченную поддержку. Техническая картина: Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3131. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum растет. Торговые рекомендации. Покупаем пару на прорыве уровня 1.3135 с вероятным движением цены к 1.3240. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта |
|
0
ICMarkets → 3 октября 2016
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.10.2016 г. В фокусе рынка на этой неделе данные по занятости в США Финансовые рынки не проявляют особой динамики, практически не реагируя на новостной фон, а также публикуемую экономическую статистику. Они действительно стали «скучны» и приходится в очередной раз констатировать факт их огромной зависимости от результатов президентских выборов в США. Опубликованные на прошлой неделе цифры по ВВП США, могли в другой ситуации локально подтолкнуть американский доллар вверх против основных валют и закрепить его на достигнутых уровнях, а слишком откровенные заявления некоторых членов ФРС, как голосующих в настоящий момент, так и нет на тему повышения ставок в декабре только бы этому способствовали. Но этого не произошло и основной причиной по-прежнему является неопределенность в итогах выборов в Штатах. Еще одними важным моментом, и мы на это ранее указывали, но считаем, что об этом обязательно следует упомянуть, является ожидание выхода данных по ВВП за третий квартал, который закончился на прошлой неделе. Если они выйдут на уровне в 2.0% или даже выше, то вероятность повышения ставок после выборов заметно вырастет, так как основное препятствие, на которое ссылались ранее Дж. Йеллен, руководитель ФРС США, и практически все президенты федеральных резервных банков, замедление роста экономики в первой половине текущего года, будет компенсировано позитивной динамикой. На этой неделе также будут публиковаться не менее важные цифры с рынка труда США. Согласно прогнозу, представленному агентством Bloomberg, ожидается увеличение количества новых рабочих мест на 168 000. Консенсус-прогноз предполагает диапазон от 155 000 до 200 000. Предполагается, что коэффициент безработицы снизится до 4.8% с 4.9%. Напомним, что в августе американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест. Если же в эту пятницу данные окажутся не ниже ожиданий или даже наоборот выше, то это будет еще одним сигналом для рынков о том, что в декабре Федрезерв действительно поднимет процентные ставки на 0.25%. Сегодня внимание инвесторов будет акцентировано на выходе данных индексов деловой активности в производственном секторе в Германии, Великобритании и США. По-прежнему акцент рынками будет делаться на цифрах из США, которые, как предполагается должны подрасти до 50.3 пункта против 49.4 пункта. И опять же все это связанно, как это уже не набило оскомину, с перспективами роста ставок в Штатах до конца текущего года. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
0
ICMarkets → 3 октября 2016
|
|
Недельный обзор финансовых рынков на 03.10-7.10.2016 EUR/USD Фундаментальный фон: евро оказалось под давлением из-за проблем Deutsche банка. Эта проблема оказывает негативное влияние на всю банковскую систему ЕС и вселяет страх в потенциальных инвесторах, которые настроены уйти с рынка Еврозоны. Данная ситуация может негативно сказаться на евро, особенно против доллара США, йены и франка. Особое внимание стоит обратить на данные по рынку труда в пятницу. Хорошие данные ещё больше укрепят веру в повышении ставок в США до конца года. Объёмный анализ: евро всё также торгуется в консолидации между уровнями поддержки 1.1164 – 1.1173 (который был протестирован с прошлую пятницу) и сопротивления 1.1325. Учитывая эту ситуация, выделить какие-то другие объёмные уровни очень сложно.
Поэтому только пробой границ консолидации позволит нам открывать сделки. До этого времени стоит быть вне рынка. В случае пробоя сценарий работы следующий: стоп лосс за пробойный бар или начало движения на пробой. Целями будут выступать следующие максимумы/минимумы.
Итог: по евро сейчас ситуация неоднозначная, поэтому лучше воздержаться от торговли. GBP/USD Фундаментальный фон: опасения о «жестком» Брексите оказывают давление на фунт стерлингов. Конференция консервативной партии (2-5 октября) может пролить свет на процесс выхода страны из ЕС, но пока инвесторам остается только гадать. Премьер-министр должен будет показать последовательную позицию, установленную на переговорах с ЕС, чтобы убедить отечественных и иностранных инвесторов, что правительство Великобритании может вести переговоры о безопасном выходе из ЕС. Особое внимание будет обращено на макроэкономические данные Великобритании, которые будут выходить на этой неделе. Хорошие показатели ещё больше усилят возможность повышения ставки ЦБ на заседании в декабре. Объёмный анализ: пара GBP/USD до сих пор торгуется недалеко от своего глобального уровня поддержки 1.2931 – 1.2947. Стоит также отметить уровень 1.3014, на котором был сосредоточен объём, остановивший рост и оттолкнувший цену обратно к уровню.
Неспособность цены окончательно отбиться от уровня 1.2931 – 1.2947 свидетельствует о давлении медведей, что делает пробой уровня поддержки с фиксацией под ним и открытия коротких позиций приоритетным вариантом. Стоп лосс ставим за пробойный бар или (если позволяет депозит) за уровень 1.3014. Первая цель – 1.2850. В случае падения цены ниже этого уровня, можно добавляться к позиции, т.к. такое развитие событий открывает перед нами «дорогу» вниз.
Итог: в случае пробоя уровня и фиксации цены (обязательно!) под ним, сделка по фунту является наиболее приоритетной и потенциально очень выгодной. USD/JPY Фундаментальный фон: на пару USD/JPY наибольшее влияние оказывает именно доллар США. На предстоящей неделе, в виду отсутствия новостей и экономических событий, связанных с йеной, именно новости по рынку труда в США являются определяющим фактором дальнейшего движения цены. Стоит также отметить выход неплохих данных по экономике Китая, которые могут укрепить йену в начале недели. Объёмный анализ: йена продолжает торговаться в диапазоне 100.15 – 102.79. Выделить какие-то значительные объёмные уровни очень сложно, так как цена постоянно двигается вниз-вверх.
Сценарий торговли по йене довольно прост: выход с консолидации, фиксация выше/ниже пробитой границы и открытие позиций. Стоп лосс за пробойный бар/начало движения на пробой. Цели – локальные минимумы/максимумы.
Итог: ситуации по йене и евро очень похожи. До выхода с консолидации лучше не торговать эти инструменты. Лучше обратить внимание на фунт, по которому есть четкий сценарий торговли. USD/CAD Фундаментальный фон: несмотря на дальнейший рост нефти, после заключения договоренностей об ограничении добычи нефти странами-членами ОПЕК, канадский доллар скорректировался и сейчас пара USD/CAD торгуется в консолидации. На следующей неделе основное внимание будет обращено на выход данных о рынке труда Канады. Многие специалисты полагают, что данные будут неутешительные, что ослабит канадскую валюту. Объёмный анализ: как и по многим другим валютам, торговля по канадскому доллару будет строиться от пробоя границ консолидации.
Как видно с графика, выделить какие-то новые уровни нет возможности, так как цена во флете, поэтому наш сценарий работы: пробой границ консолидации и открытие сделок. Для тех, кто торгует в консолидациях, есть возможность поработать от границ консолидации в случае сильного отскока. Схема торговли по канадцу не отличается от аналогичной по евро или йене.
Итог: ещё одна валютная пара в консолидации. Ситуация для торговли не самая лучшая, желательно дождаться пробоя границ консолидации и начала локального тренда. AUD/USD Фундаментальный фон: австралийский доллар на фоне хорошей ситуации в экономике продолжает своё укрепление. Предстоящее заседание ЦБ Австралии не должно сильно изменить ситуация, тем более, если заявление о дальнейшей политике банка не будет отличаться от недавних заявлений главы ЦБ Австралии Лоу, в котором он упомянул, что банк не будет «перегибать палку» из-за последних слабых данных по инфляции. Объёмный анализ: по австралийскому доллару наблюдается четкий восходящий тренд, но покупки сейчас открывать не рекомендуется, так как цена недалеко от глобального максимума.
Поэтому длинные позиции стоит открывать только после пробоя этих «хаев». Стоит также рассмотреть вариант с возможным отскоком от данного уровня, что даст нам возможность открывать короткие позиции.
Также короткие позиции можно открывать в случае пробоя локального уровня поддержки 0.7585 – 0.7602. Но учитывая тренд, именно покупки в приоритете. Итог: в случае пробоя или сильного отскока от дневного уровня, сделки по австралийскому доллару выглядят довольно перспективно. XAU/USD (Gold) Фундаментальный фон: пара XAU/USD сейчас находится под давлением неплохих последних макроэкономических данных США. Как следствие, цена на золото упала и находится недалеко от дневного уровня поддержки. На следующей неделе важным событием будет новости по занятости в США. Именно от того, хорошие или плохие будут данные, зависит дальнейшее движение инструмента. Пока же, более вероятно дальнейшее продолжение укрепления доллара. Объёмный анализ: всё ещё остается актуальным уровень 1328.60 – 1334.50, который был протестирован на прошлой неделе и оттолкнул цену вниз.
Короткие позиции стоит открывать в 2 случаях:
Также не стоит отбрасывать вариант с возможным отскоком от дневного уровня поддержки. В таком случае можно будет рассмотреть вариант с открытием длинных позиций. Итог: по золоту интересная ситуация и в случае, если рынок даст нам выгодную цену для входа, можно открывать короткие позиции. Сентимент: по фунту, ауди и золоту наши сделки подтверждаются настроением «толпы». Несмотря на консолидации, по евро и канадцу доминируют продавцы, а по йене покупатели (стоит работать наоборот).
Общий итог: сейчас на валютном рынке ситуация не самая лучшая, много пар находится в консолидации уже не одну неделю. Наиболее хорошая ситуация по фунту, где действительно может получиться очень хорошая сделка. Также интересная ситуация с золотом. По остальным парам лучше дождаться выхода с консолидаций/начала локальных трендов. Важные экономические новости на предстоящей неделе: Вторник 6.30 - Решение по процентной ставке (окт) в Австралии; Среда 15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент) в США; Пятница 15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент) в США; Уровень безработицы (сент); 15.30 - Изменение занятости (сент) в Канаде; уровень безработицы (сент) в Канаде; Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets |
