06.06. Фундаментальный анализ

• Сегодня обратим внимание на индекс деловой активности в Канаде.

Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений, вызвав небольшой всплеск волатильности на рынках.

Доходность 10-и летних государственных облигаций США с 11 мая снижается, в то время как золото растет в цене.

Доллар США слабеет против основных валют и торгуется на уровне октября 2016 года.

88% трейдеров ожидают повышения ставок на ближайшем заседании ФРС.

Нефть марки Brent торгуется ниже $50 на фоне ситуации с Катаром.

Аппетиты к риску падают из-за предстоящих выборов в Великобритании, эскалации конфликта на Ближнем Востоке и показаний экс-директора ФБР в Конгрессе США на этой неделе.

Европейские акции снизились на фоне растущей геополитической напряженности – терактов в Лондоне.

Прогноз USD/RUB на 6 июня

Новостной фон России и США в основном спокойный, и факторов, способных повлиять на динамику пары USD/RUB, практически нет. Поэтому пара продолжает двигаться преимущественно горизонтально в области 56,40 рублей. Нефть Brent вновь демонстрирует падение. К концу понедельника котировки «черного золота» рухнули до отметки $49,09 за баррель. Однако этот негативный эффект сглаживается планами Минфина РФ купить валюту на внутреннем рынке на сумму 45 млрд рублей.

Индикатор RSI все также в нейтральной зоне с небольшим разворотом к уровню поддержки. Прогноз на завтра предусматривает продолжение флетового направления за неимением дополнительных драйверов движения.

Прогноз курса Биткоина на 6 июня

Торговый инструмент биткоин/доллар США начал неделю с ГЭПа вверх возле отметки 2500 и продолжает расти по направлению к 2600.

На графике ещё не заполнен предыдущий разрыв, а уже образовался новый. Биткоин возобновил движение вверх на 2700. Следующая значимая цель находится на 3000. Медведи, напротив, ждут падения под отметку 2000.

На четырехчасовом таймфрейме торговый инструмент закрепился над уровнем 2500, и движется к 2600 и далее. Скорее всего, будет коррекция до 2450 после достижения указанных целей.  

Компания ФорексМарт приняла участие в международной выставке ShowFx World 20-21 мая в Киеве. Более десяти экспертов из стран СНГ и Великобритании провели бесплатные семинары об управлении финансами, инвестировании и трейдинге.

Основатель и ведущий технический аналитик FutureTechs Клайв Ламберт рассказал, как успешно торговать с помощью японских свечей и ценовых уровней. Бизнес-тренер, кандидат психологических наук Владимир Маличевский поделился способами управления собой и повышения личной эффективности. Руководитель аналитического отдела ГК Forex Club озвучил интересные идеи для инвестиций на ближайший год.

Кроме того, посетители ShowFx World в Киеве смогли воспользоваться акциями и бонусами от партнеров выставки, поучаствовали в розыгрыше бонусных торговых счетов и мобильных устройств. Гости получили 4 сертификата на общую сумму $1200, планшет Samsung Galaxy Tab, iPad, телефон Samsung Galaxy S7 Edge, специальный приз от ФорексМарт – телефон Samsung Galaxy S6 и другие подарки.

Благодарим всех, кто участвовал в выставке, до новых встреч на ShowFx World в Киеве.]

Власти Индонезии решили возобновить членство в ОПЕК при условии, что стране не придется сокращать уровень нефтедобычи.

Хади Джураид, советник министра энергетики и горнодобывающей промышленности Индонезии, заявил, что страна согласна снова войти в организацию, если не придется снижать добычу сырой нефти.

Ранее Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и другие члены организации попросили Индонезию снова войти в состав ОПЕК. В ноябре прошлого года Индонезия приостановила членство в организации в связи с принятием договоренностей о сокращении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки.

05.06. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

1.Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании
2.Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США

Индекс Доллара находится у минимальных значений с ноября 2016 года после публикации отчета о состоянии рынка труда в США.

Евро торгуется на уровне максимумов за последние полгода, несмотря на более низкие, чем ожидалось, экономические показатели еврозоны.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 достиг рекордных значений и торгуется выше отметки 20000.

На этой неделе:

Бывший директор ФБР Джеймс Коми даст показания перед конгрессом, что может дополнительно дестабилизировать политическую ситуацию в США.

Европейский Центральный Банк, а также регуляторы Индии и Австралии вынесут решение по процентным ставкам.

Опубликуют данные по торговому балансу и инфляции в КНР, ВВП Австралии и Японии, промышленным заказам в США.

Анализ сырьевых валют на 05.06. Преобладает «медвежья» динамика

Brent
После выходных нефть резко выросла в цене и закрепилась выше отметки $50 за баррель, предварительно обвалившись ниже $49. Росту стоимости способствовал разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии с Катаром, одной из стран-участников ОПЕК. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке растет.

USD/RUB.
Рубль в узком боковике в области 56,30. В паре преобладают «медвежьи» настроения, поскольку российская валюта испытывает поддержку со стороны растущей нефти. Ожидаем рост рубля до 56.

USD/CAD
Канадский доллар окреп и смог покинуть рамки восходящего канала, торгуясь в начале недели на уровне 1,3463. Росту луни способствовала слабая статистика из США и рост нефти выше $50. Область сопротивления: 1,35-1,36. Преодолеть ее удастся только при дешевой нефти ниже $48 за баррель. Сегодня ожидаем развития «медвежьей» динамики.

Технический анализ по уровням Pivot 5.06.

EUR/USD
Пара торгуется выше уровня Pivot 1,12547. График H4. Свечи расположены выше SMA200. MACD и RSI демонстрируют слабый рост. Если пара уйдет под уровень 1,1254, то пара может уйти в область 1,1170. Однако наиболее вероятным кажется сценарий продолжения восходящего движения. Уровни поддержки: 1,12270, 1,11750, 1,11473. Уровни сопротивления: 1,13067, 1,13344, 1,13864

GBP/USD
Пара начала торговую сессию под уровнем Pivot 1,28789. На H4 цена ушла под SMA200. RSI и MACD демонстрируют рост. Вероятнее всего, сегодняшний день пара проведет в боковом тренде. Уровни поддержки: 1,28551, 1,28214, 1,27976. Уровни сопротивления: 1,29126, 1,29364, 1,29701

EUR/GBP
Кросс-курс расположен выше R1 0.87475 и SMA200. В первый час торгов пара обозначила максимум у отметки 0,8766. На H1 MADC перешел к снижению. RSI стремится вверх. Сегодня ждем продолжения восходящего движения пары. Уровни поддержки: 0,86755, 0,86490, 0,86755. Уровни сопротивления: 0,87475, 0,87930, 0,88195

USD/JPY
Сейчас иена торгуется под уровнем Pivot 110.804 и SMA200. На H4 RSI и MACD стремится вниз, на H1 противоположная картина. Сегодня ожидается развитие небольшого коррекционного движения вверх, с последующим откатом в область S1. Однако, если пара сможет пробить уровень PP 110.804, то вероятно развитие движения в область выше R1. Уровни поддержки: 109,90833, 109,42967, 108,53333. Уровни сопротивления: 111,28333, 112,17967, 112,65833

USD/CHF
Пара торгуется под уровнем Pivot 0,96546, ниже линии SMA200. На часовом графике RSI и MACD демонстрируют рост. На H4 картина противоположная. RSI расположен рядом с зоной перепроданности и продолжает снижаться. Ожидаем движение пары в область S1, после чего возможно формирование коррекции. Уровни поддержки: 0,95908, 0,95574, 0,94936. Уровни сопротивления: 0,96880, 0,97518, 0,97852

AUD/USD
Пара торгуется выше уровня R1 и SMA200. RSI и MACD демонстрируют рост на обоих периодах. Пара пробила максимум от 30 мая и продолжает стремится вверх. Ждем роста в область 0,7509. Уровни поддержки: 0,73930, 0,73473, 0,73210.Уровни сопротивления: 0,74650, 0,74913, 0,75370

USD/CAD
Пара торгуется ниже S1 1,34664. На H1  RSI стремится из зоны перепроданности вверх. MACD продолжает снижаться. На H4 индикаторы также смотрят вниз. Сегодня ожидаем развития нисходящего движения. Уровни поддержки: 1,34664, 1,34415, 1,34016. Уровни сопротивления: 1,35312, 1,35711, 1,35960

Прогноз GBP/USD на неделю 5-9 июня

Сегодня пара торгуется в рамках боковика, недалеко от уровня Pivot 1,28763. На следующей неделе в Великобритании состоятся досрочные выборы. Неопределенность, которая связана с этим событием оказывает давление на фунт. Прогноз на следующую неделю предполагает движение в область 1,27.

Прогноз EUR/USD на неделю 5-9 июня

Европейская валюта показала внушительный рост в пятницу, преодолев уровень сопротивления и обозначив максимум на отметке 1,1280. Таким образом пара обозначила новый максимум с сентября прошлого года. Падение доллара было вызвано тем, что отчет по рынку труда вышел хуже прогнозов. Не все показателя NFP оказались негативными. Уровень безработицы снизился до 4,3%, в то время как аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежних уровнях в 4,4%. Прогноз на неделю предполагает тестирование уровня 1,13, после чего откат в область 1,11.

Прогноз USD/RUB на неделю 5-9 июня

Курс рубля постепенно теряет корреляцию с нефтью: при росте нефти рубль также растет, но при падении котировок «черного золота» курс рубля остается стабилен. Этот факт удивляет участников рынка, поскольку нефть обвалилась ниже уровня $49,50 за баррель, не обвалив при этом курс рубля. Рубль продолжает консолидироваться возле отметки 56,50.

Пара USD/RUB всю неделю провела в узком диапазоне 56,10-56,80 руб. Дальнейшее движение может пойти в любом направлении. Индикатор относительной силы в нейтральной области и развернут вверх к уровню сопротивления. Прогноз на следующую неделю по паре предполагает тест этого уровня с последующим отскоком вниз в область минимумов года.

Ольга Скоробогатова, зампред Центробанка РФ, поделилась планами создания национальной виртуальной валюты.

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге представитель Центробанка рассказала, что Банк России уже работает над созданием собственной криптовалюты и это только вопрос времени.

Ранее чиновница сообщила, что Центробанк предлагает рассматривать виртуальные валюты – биткоин и подобные ему – в качестве цифрового товара. В течение месяца в Государственную Думу должны поступить соответствующие нормативные документы со стороны регулятора. Таким образом, Центробанк предлагает официально регулировать хождение криптовалют в стране.

Капитализация мирового рынка криптовалют на данный момент составляет порядка $80 млрд. Криптовалюты – это виртуальные деньги, которые обычно не имеют единого центра и работают посредством распределенной компьютерной сети. Представители власти во многих странах мира выступают против легализации виртуальный валют, поскольку их можно использовать для отмывания денег, незаконной покупки оружия и т.п.

02.06. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания:

1.Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании

2.Уровень безработицы в США

В четверг доллар США усилился против корзины основных валют на фоне хороших данных по рынку труда.

Рост занятости в США в мае оставался сильным, что может привести к увеличению процентных ставок на заседании ФРС в июне, несмотря на слабый рост заработной платы.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1.6%, превысив психологический уровень 20000 пунктов и максимум августа 2015 года.

EURO STOXX 600 вырос на 0.4% на фоне экономического роста в Италии и снижения политических рисков в Европе.

Технический анализ по уровням Pivot 2.06.

EUR/USD.Сегодня пара торгуется под уровнем Pivot 1,12219. График H4. Цена расположена выше SMA200. Индикатор MACD движется на данный момент горизонтально, находясь в положительной зоне. RSI слабо растет, располагаясь недалеко от уровня 50. Вероятнее всего сегодня ожидается снижение цены в область сложившегося к нижней границе ценового канала. Уровни поддержки: 1,11897, 1,11677, 1,11355. Уровни сопротивления: 1,12439, 1,12761, 1,12981

GBP/USD.Торговый инструмент фунт/американский доллар сейчас торгуется под уровнем Pivot 1,28763, располагаясь ниже SMA200. MACD демонстрирует слабый рост из отрицательной области. RSI движется горизонтально рядом с уровнем 50.  Сегодня ждем снижения пары в область уровня поддержки S1. Уровни поддержки: 1,28380, 1,27911, 1,27528. Уровни сопротивления: 1,29232, 1,29615, 1,30084

EUR/GBP.Сейчас пара торгуется выше Pivot 0,87130 и просто скользящей средней с периодом 200. MACD и RSI демонстрируют рост. Возможно кросс предпримет попытку пробиться выше R1 и обозначить новый локальный максимум. Уровни поддержки: 0,86721, 0,86423, 0,86014.Уровни сопротивления: 0,87428, 0,87837, 0,88135

USD/JPY. Сейчас иена торгуется недалеко от уровня R1. Пробить сопротивление пока не удалось, как и закрепится над SMA200. Вероятнее всего пара сегодня скорректируется в область линии PP 111,180 и продолжит торговлю в рамках флета. Уровни поддержки: 110,888, 110,415, 110,123. Уровни сопротивления: 111,653, 111,945, 112,418

USD/CHF. Пара торгуется выше уровня Pivot 0,97005, ниже SMA200. MACD слабо снижается. RSI стремится вниз, находясь в нейтральной зоне. Вероятнее всего сегодняшний день пара будет торговаться в рамках флета. Уровни поддержки: 0,96825, 0,96520, 0,96340. Уровни сопротивления: 0,97310, 0,97490, 0,97795

AUD/USD. Сегодня пара расположена под уровнем Pivot 0,74003 и ниже SMA200 и средней полосы боллинджера. MACD и RSI снижаются.  Сегодня, вероятнее всего, пара продолжит нисходящий тренд в область S1. Уровни поддержки: 0,73473, 0,73190, 0,72660. Уровни сопротивления: 0,74286, 0,74816, 0,75099

Анализ сырьевых валют на 02.06.

Brent. Котировки нефти Brent обвалились ниже важного уровня $50, упав до отметки $49,59 за баррель. Падение до 3-х недельных минимумов было вызвано решением Трампа выйти из климатического соглашения. Этот фактор негативно отразился на многих сырьевых валютах.

USD/RUB. Рубль, потеряв поддержку налогового периода и среагировав на обвал нефти, также двинулся в направлении 56,80, потеряв порядка 60 копеек. Уровни сопротивления: 56,96, 57,87. Уровни поддержки: 55,45, 55,75.

USD/CAD. Пара окончательно сменила направление тренда на восходящий на фоне низких нефтяных котировок и вероятной сильной статистики из США. Основная цель роста инструмента – 1,3578. Уровни сопротивления: 1,3525, 1,3570. Уровни поддержки: 1,3450, 1,3425.

Курс евро составил 63,70 руб. Следим за динамикой нефти и выходом отчета по занятости в США. Эти новости могут изменить положение рубля в паре с европейской и американской валютой.

Прогноз NZD/USD на 2 июня

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировал вчерашней дневной свечой «пин-бар» с опорой на уровень 0.7100 – 50.0 Фибоначчи. Сегодня киви торговался согласно паттерну, сходив вниз к линии SMA (100).

Пара скорректировалась до трендовой линии на H4 и D1, так и не достигнув отметки 0.7050, усиленной средними линиями с периодами 50 и 100 соответственно. Пока движемся вниз, но ожидаем конца коррекции, после чего можно поискать покупок.

Прогноз GBP/USD на 2 июня

В последнее время фунт движется очень импульсивно, то вырастая, то падая, но преимущественно в рамках боковика. Индикаторы стремятся вверх. Прогноз на завтра предполагает снижение в область 1,27, однако не исключено, что пара продолжит торговлю в рамках боковика.

Прогноз USD/RUB на 2 июня

Курс доллара все также стабилен на торгах четверга. Драйверов, способных повлиять на динамику пары, сейчас не так много. Курс рубля колеблется в зависимости от движений нефтяных котировок. На сегодняшний день нефть держится выше отметки $51 за баррель, оказывая рублю небольшую поддержку.

Пара консолидировалась в узком диапазоне 56,20-56,70 руб. Индикатор RSI продолжает находиться в нейтральной зоне с незначительным уклоном вниз. Это говорит о возможном начале формирования новой волны укрепления рубля и его попыток закрепиться ниже уровня 56.

Прогноз EUR/USD на 2 июня

Сегодня пара торгуется выше уровня Pivot, однако вырасти к уровню сопротивления так и не смогла. RSI движется горизонтально. MACD стремится вверх из положительной зоны. Прогноз на завтра предполагает снижение пары к нижней границе сложившегося диапазона.

Прогноз курса Биткоина на 2 июня

Торговый инструмент биткоин/доллар США образовал в среду свечную модель «доджи» под уровнем 2200. Кажется, «цифровое золото» завершило коррекцию и сегодня вплотную приблизилось к отметке 2400.

На четырехчасовом таймфрейме биткоин сформировал модель поглощение, после чего пробил линию SMA (50) и торгуется на повышение с опорой на уровень 2300, усиленный областью Фибоначчи. Ожидаем развития тренда вверх с целью на 2500.

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) оштрафовало рейтинговое агентство Moody’s на 1,24 млн евро за непредоставление инвесторам достаточной информации о том, как составляются рейтинги крупных организаций, таких как ЕС.

Регулятор обвинил филиалы агентства в Германии и Великобритании  в нарушении нескольких правил. Он посчитал, что Moody’s предоставило недостаточно информации о том как именно были получены рейтинги для девяти международных органов включая сам Европейский союз. Непредоставление достаточных сведений мешает инвесторам проверить достоверность рейтингов. ESMA также отметило, что единственным публичным документом был пресс-релиз.

В Moody’s заявили, что выводы Европейского регулятора признали и были удовлетворены тем, что эта тема закрыта. В свою очередь, ESMA подтвердило, что рейтинговым агентством были предприняты шаги для урегулирования вопроса, а также гарантии того, что данная ситуация в будущем не повторится.

Фундаментальный анализ 01.06.

В фокусе внимания:

1.Значения индекса деловой активности в производственном секторе в Германии, Еврозоне, Великобритании и США.

2. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Вместе с завтрашним отчетом о количестве рабочих мест на рынке труда США может поддержать «ястребиные настроения» ФРС.

3. Запасы сырой нефти в США. Цена на нефть марки брент упала до минимума 11 мая.

Доллар США подешевел в мае против корзины основных валют на 1.5%.

Глобальные фондовые рынки закрылись в мае в районе рекордных максимумов из-за роста корпоративных доходов и оптимизма по поводу развития мировой экономики.

По последним опросам Консерваторы Великобритании опережают партию Лейбористов всего на 3%.