Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Аналитика валютных пар
0

Анализ нефтяного рынка | 16.02.

Во вторник нефтяной рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: котировки Brent колеблются в диапазоне $63-63,70 за баррель. Текущая цена актива – $63,25.

Поддержку ценам оказали новости о том, что нефтяные компании Техаса приостанавливают свою деятельность из-за арктических холодов, которые привели к отключению электроэнергии во многих регионах штата. Аналитики отмечают, что этот фактор может привести к снижению добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Стоит отметить, что это практически полностью нивелировало негативный эффект со стороны данных по числу буровых в США. Согласно статистике от Baker Hughes, количеств активных нефтяных платформ выросло с 299 до 306 единиц, что говорит о постепенном восстановлении американского нефтяного сектора.

Более того, поддержку Brent также оказывает улучшение эпидемиологической ситуации в мире на фоне быстрого распространения вакцин. Это вселяет надежды на то, что в текущем году удастся обойтись без новых ограничений.

Дальнейшая динамика нефтяного рынка будет зависеть от поведения доллара. Сейчас американская валюта снижается по всему спектру рынка на фоне ожидания окончательного одобрения программы экономических стимулов от Джо Байдена на сумму в $1,9 трлн.

GBP/USD. 16.02 | Фунт продолжает штурмовать максимумы

Британская валюта продолжает двигаться вверх, торгуясь во вторник на отметке 1,3930. Основную поддержку фунту оказывают очень быстрые темпы вакцинирования населения страны: дозу вакцины получили уже более 15 млн человек.

Сегодня макроэкономический календарь Великобритании пуст, однако начиная с завтрашнего дня страна выпустит довольно много разнообразной статистики. В частности, завтра следует обратить внимание на данные по индексу потребительских цен за январь и его базовое значение, индекс цен производителей и индекс розничных цен.

Позже на неделе будут опубликованы отчеты по розничным продажам в январе, а также индекс потребительского доверия в Великобритании от GfK в феврале.

Аналитики прогнозируют довольно спорные данные, однако бытует мнение, что вакцинация населения от Covid-19 даст свои результаты очень быстро и позволит экономическим показателям продемонстрировать внушительный рост уже в обозримом будущем.

EUR/USD. 16.02 | Евро продолжает свой «северный поход»

Пара EUR/USD во вторник продолжает свое восхождение. Текущая котировка актива – 1,2163. Евро укрепляется, даже несмотря на вчерашнюю слабую экономическую статистику из еврозоны: объем промышленного производства в еврозоне в декабре упал на 1,6% м/м при том, что прогноз ожидал снижения на 0,4% м/м. Месяцем ранее показатель поднимался на 2,6% м/м. В годовом сопоставлении показатель снизился на 0,8% против прогноза сокращения на 0,3%.

Эксперты прогнозируют, что в январе и феврале аналогичные показатели будут относительно схожими, а вот в марте картина должна радикально измениться.

Сегодня следует обратить внимание на предварительную статистику по ВВП в еврозоне за IV квартал. Показатель снизился на 0,6%, что оказалось лучше прогнозов сокращения на 0,7%. В годовом соотношении ВВП региона сократился на 5%, что также лучше прогноза в -5,1%.

Интерес также представляют данные по экономическим настроениям в Германии от ZEW: индекс вырос до отметки 71,2 пункта, что лучше прогноза снижения до 59,6. Учитывая общую слабость доллара США на рынке и позитивную статистику из Европы, можно смело ожидать дальнейший рост европейской валюты.

Аналитика валютных пар
0

GBP/USD. 15.02 | Фунт обновил максимум почти за 3 года

В понедельник фунт стерлингов продолжает свое «бычье» ралли, превысив уровень 1,3900. В последний раз подобные значения были зафиксированы в апреле 2018 года.

Поддержку британской валюте оказывают темпы вакцинации в Великобритании – самые высокие в Европе. Согласно статистике, было вакцинировано около 30% населения, а темпы распространения инфекции значительно снизились.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что если темпы вакцинации сохранятся на текущих уровнях, можно будет рассматривать перспективу отмены ограничений в стране уже с 22 февраля.

Одновременно с ростом фунта американский доллар продолжает снижаться на фоне ожиданий скорого принятия нового пакета мер фискальной помощи. Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Президента. Экономический календарь абсолютно пуст.

Brent. 15.02 | Нефть достигла 13-месячных максимумов

«Бычье» ралли нефтяного рынка продолжается: текущая котировка Brent – $63,60 за баррель. Поддержку ценам по-прежнему оказывает общий оптимизм инвесторов на фоне активной вакцинации против коронавируса, а также ожидания очередного пакета фискальных стимулов в США.

Однако утренний скачок цен сегодня был вызван обострением напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительный позитив приносят и скоординированные действия альянса ОПЕК+, страны которого продолжают придерживаться соглашения по сокращению нефтедобычи. При этом Саудовская Аравия дополнительно сокращает собственное производство нефти на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.

Однако существуют и негативные факторы: рост цен сдерживается опасениями, что страны вне картеля, в том числе и США, увеличат добычу и расширят свою долю на мировом рынке нефти.

EUR/USD. 15.02 | В США выходной; евро стабилен в области максимумов

Пара EUR/USD продолжает держаться в плюсе выше уровня 1,2100. Текущая котировка актива – 1,2135.

Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Президента, поэтому день обещает быть спокойным. Из экономической статистики стоит выделить лишь публикацию по объемам промышленного производства в январе в еврозоне: спад промпроизводства составил 1,6% после прироста на 2,6% м/м в декабре.

Кроме того, сегодня стартует заседание министров финансов еврозоны. А Германия опубликует ежемесячный экономический отчет.

Пятничная статистика из США показала, что индекс потребительского доверия от университета Мичигана в феврале упал до 76,2 пунктов против предыдущего значения в 79,0 и прогноза роста до 80,8 пунктов. Подобные показатели – минимальные за последние полгода. Индекс текущих экономических условий отразил снижение до 86,2 пунктов в феврале с январской отметки в 86,7. Таким образом, доллар США продолжит свое ослабление и завтра, после завершения выходного дня.

NZD/USD. 15.02 | «Пин-бар» от уровня 0.7200

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7200, усиленный линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Последние четыре торговых дня цена NZD/USD консолидировалась над уровнем 0.7200, после чего дала сигнал к продолжению восходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, либо пускать возможностей для входа в рынок внутри дня на младших таймфреймах. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.7300, в области максимумов с апреля 2018 года.

Фондовые рынки США на максимумах, несмотря на опасения инвесторов
0

Фондовые рынки США торгуются в зеленой зоне, индекс S&P 500 – в области исторических максимумов ,над уровнем 3900. Индекс доллара США также укрепился сегодня и пытается найти поддержку на уровне 90.50.

Курс биткоина также завис около рекордных максимумов после увеличения институционального интереса. Настроения на рынке в целом положительные, вакцины и стимулирующие надежды поддерживают акции.

Фондовые рынки по всему миру подскочили с ноября, благодаря рекордному количеству стимулов и надеждам на то, что коронавирусные вакцины будут способствовать быстрому восстановлению.

В четверг данные показали, что количество заявок на пособие по безработице в США упало до 793 000 за предыдущую неделю. Это было меньше по сравнению с предыдущей неделей, но выше, чем прогнозировали аналитики. Это дает основания инвесторам сомневаться в быстром экономическом восстановлении в США.

Демократы Конгресса готовы протолкнуть пакет стимулирующих мер Джо Байдена на сумму $1,9 трлн. без поддержки республиканцев, если это будет необходимо. Резкое снижение случаев заболевания коронавирусами в США и Европе, а также быстрое развертывание вакцин также поддержали настроения.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, а дальнейшее смягчение может привести к росту инфляции, которая итак находится выше целевого уровня. Однако в 2021 денежно-кредитная политика останется мягкой, чтобы поддерживать восстановление российской экономики.


Аналитика валютных пар
0

AUD/USD. 12.02 | «Поглощение» от уровня 0.7700

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» над уровнем сопротивления 0.7700, усиленном линией EMA 21.

Цена торгового инструмента AUD/USD после небольшой коррекции дала сигнал к покупкам. При этом сегодня пара опять снижается. По всей видимости, перед продолжением восходящего тренда потребуется небольшая консолидация над уровнем 0.7700.

Ближайшая цель для роста и сильное сопротивления находится на уровне 0.7800, в области максимумов с апреля 2018 года. Для входа в рынок лучше подождать дополнительных сигналов на часовых графиках – H1 или H4.

EUR/USD. 12.02 | Консолидация на уровне 1,21

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в области 1,2100. Эксперты отмечают, что инструмент уже укрепился достаточно для того, чтобы трейдеры могли «взять паузу и осмотреться по сторонам».

Вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице в США: показатель снизился до 793 тыс. против уровня прошлой недели в 812 тыс. Прогноз при этом предполагал сокращение индикатора до 755 тыс. Аналитики отмечают, что хоть статистика по сектору занятости и выходит неоднородная, положительных фактов в ней появляется все больше.

Что же касается еврозоны, то здесь краткосрочные перспективы выглядят хуже, чем это представлялось ранее. Согласно ожиданиям экспертов, ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 3,8% против более ранних ожиданий подъема на 4,2%. Вместе с тем долгосрочные ожидания улучшены: в следующем году европейская экономика может вырасти на 3,8% вместо предыдущего прогноза на уровне 3,0%.

Сегодня следует обратить внимание на отчет по декабрьскому промышленному производству в еврозоне, а также на предварительные данные по индексу потребительского доверия в США за февраль. Прогноз предполагает рост до 80,8 пунктов с 79,0 ранее.

Фондовый рынок США может уйти на коррекцию
0

Аналитики Bank of America считают, что текущая ситуация на фондовом рынке может указывать на то, что впереди коррекция, которая может выступить в качестве удобной возможности для покупок. Они ожидают в первом квартале снижения на 5-10%.

В 2021 году индекс крупнейших американских компаний S&P 500 вырос на 4%, обновив исторический рекорд стоимости. При этом инвесторы, нуждающиеся в большей доходности, обращаются к более спекулятивным инвестициям, таким как криптовалюты, SPACs и торговле с использованием краудсорсинга.

Между тем, индикатор sell-side от Bank of America сигнализирует о том, что фондовый рынок находится на грани «опасного оптимизма». Однако инвесторы полагают, что коррекция будет «хорошей возможностью для покупки»

При этом у Bank of America на конец 2021 года была запланирована цель для S&P 500 в 3800, тогда как текущая котировка индекса составляет 3920.

Аналитика валютных пар
0

USD/CHF. 11.02 | Коррекция к уровню 0.8900

Валютная пара доллар США/швейцарский франк с конца прошлой недели снизилась более чем на 1400 пунктов, к пробитому ранее уровню сопротивления 0.8900.

Цена USD/CHF отскочила от максимумов с 1 декабря 2020 года, после чего скорректировалась к уровню поддержки 0.8900, усиленному трендовой линией.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возобновления восходящего тренда. При этом доллар США дешевеет в ожидании новых стимулов со стороны американского правительства и сомнений инвесторов по поводу темпов восстановления экономики США.

Буду следить за появлением сигналов к покупкам, либо пробоя уровня ключевого уровня 0.8900.

USD/CAD. 11.02 | «Доджи» на уровне 1.2700

Валютная пара доллар США/канадский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.2700.

Сегодня цена USD/CAD дает сигналы о продолжении нисходящего тренда. Доллар США находится под давлением с конца прошлой недели, тогда как канадский доллар получил поддержку за счет роста нефтяных котировок.

Можно поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах. Ближайший ориентир для снижения и сильное сопротивление находится на уровне 1.2600, в области локальных минимумов.

EUR/USD. 11.02 | Европейская валюта продолжает доминировать

Евро/доллар продолжает сохранять потенциал для роста: текущая котировка пары – 1,2125.

Вчера была опубликована статистика по инфляции: индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0,3% м/м, в соответствии с прогнозами после расширения на 0,4% м/м в декабре. Годовая инфляция оценивается в 1,4% против 1,5% ранее. Базовый индекс потребительских цен в начале года не изменился.

Вчера также состоялось выступление главы Федеральной резервной системы США. Джером Пауэлл отметил, что планы относительно глобального стимулирования сохраняются без изменений. Это говорит о том, что еще долгое время процентным ставкам ничто не угрожает. Более того, регулятор намекнул, что инфляция может превысить целевой уровень в 2%, и это вполне допустимо, так как экономика должна пытаться расти самостоятельно.

Сегодня макроэкономический календарь не богат на публикации. Внимание следует обратить лишь на еженедельный отчет по числу заявок на получение пособия по безработице, что может поддержать позиции гринбэка.

Brent. 11.02 | Нефть переходит к коррекции после обновления максимумов

В четверг мировые цены на нефть снижаются после обновления годовых максимумов накануне. Текущая котировка Brent – $61,00 за баррель. Вчера актив подорожал до $61,60.

Инвесторы фиксируют прибыль после ралли, длившегося несколько дней подряд, и даже отчет от Минэнерго не смог способствовать дальнейшему росту цен. Согласно данным министерства, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей.

Также эксперты понизили прогноз мирового спроса на нефть в текущем году и теперь ожидается рост спроса на 5,4 миллиона баррелей в сутки. Помимо этого, по данным доклада, добыча нефти стран ОПЕК в январе выросла на 240 тыс. баррелей в сутки к уровню декабря, до 25,45 миллиона баррелей в день.

Потенциальной угрозой для нефтяных цен также являются сохраняющиеся разногласия между США и Ираном. Иран в этом году активно наращивает добычу, а восстановление производства до нормальных уровней (1,5 млн баррелей в день) может ограничить потенциал роста цен в 2021 году. Учитывая сказанное, нефтяные цены могут перейти к коррекции, особенно на фоне стремительного роста в последние дни.

GBP/USD. 11.02 | Пара стабильна выше уровня 1,38

В четверг фунт умеренно снижается от области максимумов вблизи 1,3870 к уровню 1,3800.

Укреплению британской валюты в последнее время способствовали рост спроса на рисковые активы и общее ослабление доллара США на фоне ожиданий решения по фискальным стимулам. Участники рынка практически уверены в том, что программа, предложенная Джо Байденом, получит одобрение в Конгрессе в любом случае, несмотря на сопротивление республиканцев, требующих уменьшения объема пакета помощи.

Доллар также находится под давлением после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла. Глава ФРС заявил, что для полного восстановления рынка труда могут потребоваться годы, так как последствия пандемии оказались разрушительнее первоначальных прогнозов. Также Пауэлл отметил, что регулятор не намерен отказываться от курса сверхмягкой монетарной политики.

Сегодня макроэкономический календарь не богат на публикации. Внимание следует обратить лишь на данные по числу первичных заявок на пособия по безработице в США. А завтра будут опубликованы отчеты по динамике британского ВВП и данным промышленного производства. Ожидается, что рост экономики в IV квартале 2020 года составит 0,5% кв/кв. Такой же прирост на 0,5% может показать и промышленное производство (в декабре прошлого года).

Импичмент Трампу и экономические стимулы
0

После нескольких часов жарких дискуссий члены Сената США провели голосование по вопросу о том, является ли конституционным предавать суду бывшего президента Дональда Трампа, учитывая, что его срок полномочий истек. Несколько республиканцев проголосовали вместе с демократами за конституционность процесса импичмента, что означает, что судебный процесс будет продолжаться, скорее всего, до конца февраля.

Тот факт, что некоторые республиканцы явно хотят импичмента Дональда Трампа, указывает на то, что этот процесс, в отличие от предыдущего, может увенчаться успехом. Тем не менее для этого необходимо, чтобы ещё больше сенаторов-республиканцев пошли вразрез с позицией партии.

Кроме импичмента Трампу в Конгрессе также рассматривают другие важные вопросы. Демократическая разрабатывает конкретный план того как лучше использовать 1,9 триллиона долларов для помощи экономики США. Согласно последним законодательным предложениям, демократы хотят продлить срок выплаты пособий по безработице, по крайней мере, до августа и сохранить стимулирующие меры.

Если эти предложения будут одобрены, восстановление экономики США может ускориться, особенно учитывая то, как администрация Байдена наращивает темпы вакцинации от Covid-19.

Аналитика валютных пар
0

Brent. 10.02 | Нефть продолжает бить рекорды

Нефть продолжает бить рекорды, достигнув уровня $61,50 за баррель. Brent дорожает уже девятую сессию подряд. Поддержку ценам оказал прогноз Министерства энергетики США, согласно которому в 2021 году мировой спрос на нефть составит 97,67 млн баррелей в сутки, а мировое предложение – 97,29 млн б/с.

В результате в текущем году рынок может столкнуться уже не с избытком, а с дефицитом нефти в размере 380 тыс. б/с. В 2022 году, по оценкам американского Минэнерго, дефицит предложения нефти может увеличиться до 400 тыс. б/с.

Сегодня участники рынка находятся в ожидании публикации отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Вчера Американский институт нефти (API) заявил о сокращении запасов нефти на 3,5 млн баррелей за неделю. Аналитики ожидают, что данные Минэнерго покажут снижение запасов сырья в США на 2,7 млн баррелей.

Дополнительный позитив нефтяному рынку несет некоторое улучшение эпидемиологической обстановки в мире. Продолжающаяся вакцинация, снижение заболеваемости COVID-19, а также ожидания принятия нового пакета стимулов в США улучшают перспективы спроса.

USD/JPY. 10.02 | Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара доллар США/японская иена с конца прошлой недели снизилась более, чем на 1000 пунктов и нашла опору на уровне поддержки 104.50

Цена USD/JPY смогла закрепиться выше уровня 105.50, расположенного в области максимумов за три месяца, после чего ушла на коррекцию. Доллар США дешевеет на фоне разочарований инвесторов по поводу темпов восстановления американской экономики.

Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит движение внутри бокового канала 105.50-104.50, между линиями EMA 200, EMA 21 и EMA 60 на дневном графике. Можно поискать возможностей для входа в рынок внутри дня, либо подождать пробоя указанных границ флэта.

EUR/USD. 10.02 | Евро закрепился выше 1,2100

Евро/доллар продолжает торговаться выше уровня 1,2100 и пока не собирается сдавать темпы. Текущая котировка пары – 1,2125. Макроэкономической статистики в понедельник и вторник выходило очень мало, стоит отметить лишь данные по индексу оптимизма в малом бизнесе в США. Показатель снизился к отметке 95,0 пункта, в то время как аналитики прогнозировали рост до 96,6.

Сегодня все внимание рынков обращено на публикацию данных по инфляции в США за январь. Значение этого отчета достаточно велико: он либо даст Белому дому повод к ускорению процессов согласования пакета помощи, либо позволит не торопиться с принятием важных решений.

Аналитики ожидают, что индекс потребительских цен в США вырастет на 0,3% м/м после роста в декабре на 0,4%. Базовая инфляция в январе могла вырасти на 0,2% м/м после увеличения на 0,1% в декабре.

В вечерние часы следует обратить внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Ожидается, что политик даст свои оценки опубликованной статистике по инфляции и затронет некоторые нюансы денежно-кредитной политики регулятора.

Курс Ethereum обновил исторический максимум
0

Сегодня стоимость криптовалюты Ethereum вновь обновила исторический максимум, преодолев отметку в $1,8 тысяч. За прошедшие сутки основной конкурент биткоина подорожал на 10%.

Основным драйвером роста стало начало торговли фьючерсами на Ethereum на чикагской бирже CME с 8 февраля. В первый же день торгов было продано около 400 контрактов общим объемом 19,4 единиц или $33 млн в денежном эквиваленте.

Аналитики также отмечают, что котировки альткоина растут на фоне подорожания биткоина, цена которого сегодня выросла до уровня $48 тысяч, что также стало новым историческим рекордом цифровой валюты. Скачок цены произошел после того, как контролируемая И. Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 миллиарда в биткоин.

Аналитика валютных пар
0

EUR/USD. 09.02 | Евро стабилен в области 1,2100

Курс евро продолжает торговаться в области локальных максимумов вблизи 1,2100. Европейская валюта растет, даже несмотря на слабую статистику из еврозоны. Индекс доверия инвесторов от института Sentix в феврале упал до -0,2 пунктов против январского значения в 1,3. При этом прогноз предполагал рост до 4,1 пунктов.

Данные из Германии также оказались хуже прогнозов: статистика по промышленному производству отразила нулевое изменение индикатора против прогноза роста на 0,1% м/м и предыдущего факта повышения на 1,5%.

Так что, можно сказать, что пара EUR/USD растет в основном из-за общей слабости доллара США на рынке Форекс. Американская валюта слабеет на фоне процесса принятия пакета стимулирующих мер в США. Накануне был принят законопроект, позволяющий одобрить антикризисную программу Джо Байдена стоимостью $1,9 трлн без поддержки республиканцев в Сенате.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, поэтому пара будет умеренно двигаться вблизи уровня 1,2100.

USD/RUB. 09.02 | Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть

Российская валюта продолжает свой рост на фоне повышенного спроса на рисковые активы. Текущая котировка пары USD/RUB – 73,80 руб. Дополнительную поддержку рублю оказывает повсеместное ослабление курса доллара и стремительный рост котировок нефти.

Цена на Brent вчера превысила уровень $61 за баррель впервые с января 2020 года. Основным драйвером роста стало увеличение спроса в Китае, куда в данный момент направляются 127 танкеров с 250 млн баррелей нефти. Более того, начало массовой вакцинации от Covid в мире способствует ожиданиям скорого восстановления мировой экономики и повышения спроса на нефть.

Помимо растущей нефти поддержку российскому рублю оказало еще и подтверждение международным агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом.

Однако риски для рубля все же сохраняются. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении намекнул на введение новых санкций против России. Более того, сохранение жесткого курса администрации Трампа в отношении Китая может также помешать дальнейшему укреплению рубля, несмотря на рост цены нефти.

GBP/USD. 09.02 | Фунт обновил максимум почти за 3 года

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на сегодняшних торгах выросла до отметки 1.3788, обновив максимум с апреля 2018 года.

Ранее цена GBP/USD сформировала на дневном графике паттерн «пин-бар» на нижней границе восходящего бокового канала, после чего начала новую восходящую волну и сейчас приближается к цели на уровне 1.3800.

Фунт укрепился после заседания Банка Англии, тогда доллар США находится под давлением в ожидании новых стимулов. Поэтому в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего развития тренда вверх, при этом в новые сделки лучше входить на коррекции.

Рост нефти и фондовых рынков США, внешняя политика Байдена
0

Сегодня американские фондовые индексы продолжили обновлять максимумы на фоне прогресса в вопросе одобрения стимулирующего плана Джо Байдена в Конгрессе, что должно способствовать быстрому восстановлению экономики США.

Пандемия коронавируса, похоже, сходит на нет. В Соединенных Штатах вчера было зарегистрировано менее 90 000 новых случаев Covid-19, что является самым низким показателем с начала ноября. Общее число ежедневных случаев заболевания в Европе также более чем в два раза меньше, чем в конце 2020 года. Это дает надежды на то, что пандемия рано или поздно закончится.

Между тем, президент США Джо Байден начал внешнеполитическую работу, которая до сих пор оставалась в тени пандемии коронавируса.

В недавнем интервью Байден рассказал о своих планах в отношении Китая, крупного торгового партнера США, против которого Дональд Трамп вел экономическую войну почти четыре года. Байден заявил, что не согласен с тоном Трампа в отношении Китая, но при этом подчеркнул, что необходимо создавать благоприятные условий для международной торговли. Таким образом, он будет стремиться бросить вызов Китаю, не прибегая к оружию Трампа – агрессивной политике таможенных тарифов.

Кроме того, Байден задал тон в отношениях США с Ираном. Он сказал, что не будет обращаться к правительству по поводу новой сделки, если Иран первым не прекратит обогащение урана по собственному желанию. Теперь США будут ждать инициативы со стороны Ирана. Поскольку это означает, что санкции в отношении экспорта иранской нефти пока остаются в силе, цены на нефть марки Brent поднялись выше $60 за баррель, нефть марки WTI торгуется близко к отметке $57,50 за баррель.

Аналитика валютных пар
0

GBP/USD. 08.02 | Фунт держит позиции в области максимумов

Котировки пары GBP/USD продолжают тоговаться в широком диапазоне 1,3560-1,3760 уже на протяжении трех недель. Текущая котировка пары – 1,3700.

На прошлой неделе фунт сумел отойти от области минимумов после заседания Банка Англии. Регулятор заявил, что общенациональная блокировка, которая продлится почти два месяца, не будет иметь влияния на перспективу экономики в будущем, а ВВП Великобритании восстановится к I кварталу 2022 года.

Более того, регулятор отметил, что существует некоторый дискомфорт от чрезмерно раздутого баланса, и это повышает ожидания более скорого сокращения объема покупок государственных облигаций. Это говорит о вероятном дальнейшем ужесточении монетарной политики Центробанка, что неминуемо приведет к укреплению курса британской валюты.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, поэтому пара продолжит торговаться вблизи уровня 1,3700.

EUR/USD. 08.01 | «Рельсы» от уровня 1.1950

Валютная пара евро/доллар США в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.1950, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента EUR/USD скорректировалась от двухмесячных минимумов к уровню 1.2050, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней.

Хотелось бы увидеть возобновления тренда вверх, однако покупки согласно указанному паттерну рискованны пока цена не закрепиться выше линий EMA 60 и EMA 21. Буду следить за появлением дополнительных сигналов для входа в рынок.

EUR/USD. 08.02 | Консолидация чуть выше уровня 1,20

В понедельник курс евро умеренно снижается после публикации экономических отчетов из еврозоны. В частности, индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны Sentix в феврале снизился на 0,2 пункта против прогнозируемого роста на 1,9 пункта. Объем промышленного производства в Германии в декабре остался на уровне ноября, в то время как аналитики ожидали рост показателя на 0,3%.

В минувшую пятницу стало известно о том, что Сенат США принял законопроект, позволяющий принять план стимулирования экономики на сумму $1,9 трлн, предложенный президентом Джо Байденом, без поддержки со стороны республиканцев. Это говорит о том, что уже в марте может быть согласован окончательный вариант законопроекта о стимулировании.

При этом слабая статистика по рынку занятости в США только ускоряет процессы согласования пакета помощи. В январе уровень безработицы снизился до 6,3% с 6,7% ранее, однако на этом весь позитив и заканчивается. Было создано всего 49 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора при прогнозе увеличения на 85 тыс. Средняя почасовая заработная плата в январе приросла только на 0,2% м/м против прогноза роста на 0,3% и декабрьского роста на 1,0%.

Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2020. Макроэкономический календарь на сегодня пуст, поэтому инструмент будет продолжать двигаться практически горизонтально в области чуть выше 1,20.

Фондовые индексы США растут в надежде на стимулы
0

Сенат США утвердил стимулирующий законопроекта президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов. Решение было принято после долгих часов обсуждений и предложений по поправкам, при этом голоса республиканцев и демократов распределились в равной пропорции 50-50, но демократы победили за счет голоса вице-президента Камалы Харрис. Теперь необходимо утвердить новый закон в Конгрессе.

Рынки воодушевись из-за надежд на новые стимулы, которые поддержат экономику США и помогут профинансировать усилия новой администрации по борьбе с пандемией коронавируса. Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 на сегодняшних торгах обновил исторический максимум на отметке 3890.

Настроения еще больше усилились из-за заявок на пособие по безработице, а также за счет отчетов по заработной плате, которые превзошли ожидания инвесторов. Похоже, что американский рынок труда быстро восстанавливается. Новые стимулы и скорая вакцинация будут и далее улучшать настроения на рынке.

Оптимизм, который доминирует на сегодняшних рынках, также подталкивает цены на нефть вверх. Стоимость черного золота также повышается благодаря усилиям ОПЕК+ по ограничению предложения. Цена приближается к 60 долларам за баррель.

Аналитика валютных пар
0

Brent. 05.02 | Нефть достигла годового максимума

Нефтяной рынок продолжает свое «бычье» ралли, достигнув отметки $59,70 за баррель. Последний раз котировки находились на подобных уровнях в январе 2020 года.

Основную поддержку нефтяным ценам оказывает успешное выполнение условий сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+. В среду состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором было отмечено выполнение соглашения на 101%. На стороне покупателей также данные по изменению запасов нефти в США от EIA – запасы сырья в стране продолжают сокращаться третью неделю подряд.

Дополнительным фактором роста нефтяного рынка выступают признаки того, что пандемия коронавируса идет на спад, поскольку число заражений, госпитализаций и смертельных исходов устойчиво сокращается по всему миру в последние две или три недели.

При этом участники рынка проигнорировали ежегодный отчет Минэнерго США с пессимистичными прогнозами по восстановлению спроса. В EIA отметили, что совокупное потребление энергоносителей в США может вернуться к уровням 2019 года лишь к 2029 году, а если темпы экономического восстановления останутся низкими, то даже к 2050 году.

EUR/USD. 05.02 | Евро продолжает падать

Евро продолжает снижаться в конце первой недели февраля: текущая котировка пары EUR/USD – 1,1950. Основное давление на курс европейской валюты оказывают слабые экономические показатели из Европы и пессимистичные прогнозы относительно дальнейшего восстановления экономики из-за сохранения режимов локдаунов в некоторых странах еврозоны.

Поддержку доллару США при этом оказали вчерашние данные по числу заявок на получение пособий по безработице: показатель упал до 779 тыс. при прогнозе в 828 тыс. и предыдущем значении в 812 тыс. Подобные цифры – весьма позитивный сигнал для американской экономики.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по рынку занятости за январь. Прогноз предполагает, что безработица останется на прежнем уровне в 6,7%, а число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличится на 85 тыс. после снижения в декабре на 140 тыс. Средняя почасовая заработная плата может вырасти на 0,3% м/м после прежнего прироста на 0,8%.

Таким образом, чем сильнее окажется эта статистика, тем увереннее будет себя чувствовать доллар.

GBP/USD. 05.02 | «Пин-бар» на линии EMA 21

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продавцы GBP/USD протестировали уровень сопротивления 1.3600, после чего цена развернулась, дав сигнал к покупкам. Фунт стерлингов укрепился после заседания Банка Англии. Никто из чиновников регулятора не проголосовал за дальнейшее смягчение монетарной политики, а глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что не планирует переходить к отрицательным ставкам.

Сейчас пара тестирует уровень 1.3700. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3750, следующая – на уровне 1.3800, в области максимумов с апреля 2018 года.

Нефть и доллар США обновляют максимумы
0

Министр финансов США Джанет Йеллен в ближайшее время намерена встретиться с представителями финансовых регуляторов, чтобы обсудить последние бурные события, произошедшие на фондовых рынках.

Глава Минфина вместе с представителями регулирующих органов обсудят практику коротких продаж, используемую многими хедж-фондами, которая привела к сильным убыткам. Правительство следит за этим вопросом и рассматривает возможность введения нового регулирования.

Индекс доллара США обновил максимум за последние два месяца, поскольку инвесторы видят хорошие перспективы для роста американской экономики, что также выражается в росте доходности государственных облигаций.

Нефтяные котировки также растут, обновляя многомесячные максимумы. Встреча стран ОПЕК+ не принесла сюрпризов в отношении политики добычи нефти, но позволила продолжить восходящее ралли. Фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $59 баррель, максимума с февраля 2020 года.