Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 935
Главным ньюсмейкером недели вновь стал президент США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Главным ньюсмейкером этой недели вновь стал президент США Д. Трамп, который заявил о том, что Вашингтон желает заключить торговую сделку с Пекином. Если раньше Трамп настаивал на том, что именно Китай желает заключить соглашение, а Америке оно и не нужно, то сейчас тональность изменилась, и Трамп говорит о том, что американцам также необходимо это соглашение. Для евро это негативный сигнал, поскольку единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом, который в ближайшие дни попадет под мощную волну распродаж. Инвесторы сейчас будут увеличивать длинные позиции по рисковым активам (акции, фьючерсы на фондовые индексы, нефть, медь) и избавляться от золота, йены и евро.

Торговая рекомендация: Sell 1.1185/1.1200 и take profit 1.1097.

 

GBPUSD:

Внеочередные парламентские выборы в Великобритании завершились победой Консервативной партии. В целом, этот фактор во многом учтен рынком. На долговом рынке наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Германии. Этот фактор может заставить трейдеров начать фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку за последние три недели фунт вырос на 2%. На мой взгляд, сильных распродаж фунта ожидать не стоить, поскольку повышенный спрос на рисковые активы (акции, фьючерсы на фондовые индексы, нефть, медь) окажет поддержку британской валюте.

Торговая рекомендация: флэт 1.3420 -1.3500.

 

 

USDJPY:

Американский фондовый рынок в четверг обновил исторический максимум, чем обрадовал всех поклонников USDJPY, поскольку эта валютная пара сильно коррелирует с рынками акций. Соединенные Штаты и Китай как никогда ранее близки к подписанию торгового соглашения, чем вызвали ралли на фондовых рынках. Рынки в США и Бразилии обновили исторические максимумы, сегодня можно ожидать сильного роста на европейских площадках. Дополнительную поддержку паре будет оказывать позитивный тренд на долговом рынке, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует рост.

Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 109.95.

Рост инфляции в США позитивен для доллара
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

Великобритания: Парламентские выборы

 

EURUSD:

Сегодня состоится первое заседание Кристин Лагард в качестве руководителя ЕЦБ. Какое наследство оставил Марио Драги новому руководителю? В первую очередь это проблемы с инфляцией и ВВП. Оба показателя низкие, оба показателя взаимосвязаны и оба показателя не демонстрируют значительного роста, несмотря на все усилия Центробанка, который удерживает нулевые процентные ставки и печатает деньги. Я думаю, что сегодня К. Лагард не будет делать значимых заявлений и ограничится традиционным набором фраз, поскольку это первое заседание в качестве руководителя Центробанка. Лагард отметит проблемы с низкой инфляцией и возможно предложить использовать налогово-бюджетную политику странам Еврозоны, для решения этой проблемы, поскольку монетарные методы плохо себя зарекомендовали.

Торговая рекомендация: Sell 1.1155/1.1170 и take profit 1.1065.

 

GBPUSD:

В Великобритании пройдут внеочередные парламентские выборы. Их инициировал премьер-министр Б. Джонсон, который в октябре не смог заручиться поддержкой парламента, чтобы довести до логического конца историю с BREXIT. Теперь Джонсон со своими соратниками по консервативной партии желает получить большинство мест, что в конце января 2020 года завершить BREXIT. Первые итоги голосования мы получим сегодня ночью и до этого времени можно ожидать бокового тренда по британской валюте. Далее рынок продемонстрирует всплеск волатильности и мы увидим либо сильный рост котировок, либо сильное падение.

Торговая рекомендация: флэт 1.3160 -1.3235.

 

 

USDJPY:

Потребительские цены в США в ноябре выросли на 2,1% в годовом выражении – за месяц показатель вырос на 0,3%. Цены на продовольствие в Соединенных Штатах подорожали на 2%, а на энергоносители напротив, подешевели на 0,6%. Поскольку в последние недели мы наблюдаем бычий тренд на нефтяном рынке, то по итогам декабря можно будет ожидать роста цен на энергоносители, что приведет к повышению инфляции. Позитивная новость для американского доллара, поскольку можно ожидать роста доходности американских государственных облигаций.

Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.34 и take profit 109.22.

Динамика золота, меди и евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за ноябрь.

22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке

 

EURUSD:

Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Фьючерс на ставку ФРС указывает практически нулевую вероятность изменения ставок сегодня. Данный показатель никогда не ошибается и ему можно доверять. Таким образом, после трех подряд снижений ставок в июле, сентябре и октябре, сегодня Федеральный резерв возьмет паузу. Накануне экономический советник Трампа Л. Кудлоу заявил в СМИ о том, что решение по новым пошлинам для Китая еще не принято, хотя ранее СМИ на каждом углу кричали, что пошлин 15 декабря не будет. Что это за игра и кто ее придумал? Я думаю, инициатива исходит от американского президента. Трамп вроде бы и вдохновляет американский фондовый на рост, при этом сигнализирует ФРС, что с торговыми переговорами окончательно еще ничего не решено, и геополитические риски присутствуют, поэтому нет необходимости думать о повышении процентных ставок, несмотря на сильный релиз по занятости, опубликованный в минувшую пятницу. Сейчас я бы обратил внимание на динамику двух интересных товаров – золота и меди. Золото за последнюю неделю упало на 1,1% (желтый металл всегда падает, когда нет рисков), а медь выросла за последние пять дней на 5,3% (этот металл всегда растет, когда нет рисков). Поскольку евро сильно коррелирует с золотом, то его ожидает падение.

Торговая рекомендация: Sell 1.1100/1.1117 и take profit 1.1047.

 

GBPUSD:

Фунт в первой половине дня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, соц. опросы указывают на уверенную победу Консервативной партии на очередных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся завтра. Дополнительную поддержку фунт окажет нефтяной рынок, который уверенно закрепился за уровнем 63,54 по сорту BRENT и готовится в ближайшее время протестировать следующий уровень 64.69. Британская валюта и черное золото исторически сильно коррелируют друг с другом. Во второй половине дня я ожидаю технической коррекции вниз, поскольку инвесторы будут фиксировать прибыль по длинным позициям на публикации итогов заседания Федерального Резерва.

Торговая рекомендация: Buy 1.3130/1.3110 и take profit 1.3181.

 

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, поскольку спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует рост последние два торговых дня. С другой стороны, на развивающихся фондовых рынках наблюдается техническая коррекция, что сигнализирует о возможной коррекции сегодня на американском рынке акций. Это негативный сигнал для данной валютной пары, поскольку она сильно коррелирует с индексом #SP500.

Торговая рекомендация: флэт 108.45 -109.15.

Интересный день для евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Несмотря на то, что в календаре событий сегодня нет важных новостей, день обещает быть интересным. Во-первых, пятничные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о силе американской экономики и указывают ФРС, что больше нет необходимости снижать процентные ставки. При этом ЕЦБ может в начале следующего года снизить процентные ставки, поскольку промышленность в Германии демонстрирует стагнацию, а это всё-таки локомотив Еврозоны. Долговой рынок остро реагирует на проблемы такого рода, и мы видим снижение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что традиционно оказывает давление на евро. Во-вторых, Китай анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину, что сигнализирует о скором заключении торгового соглашения со Штатами. Этот фактор негативно отразится на стоимости золота и евро, поскольку драгоценный металл имеет сильную корреляцию с единой европейской валютой.

Торговая рекомендация: Sell 1.1065/1.1080 и take profit 1.1033.

 

GBPUSD:

Сегодня можно выделить как хорошие, так и плохие факторы для британской валюты. Начнем с хорошего: ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что положительно отразится на нефтяных котировках и фунте, поскольку британская валюта исторически сильно коррелирует с черным золотом. Инициатором соглашения выступила Саудовская Аравия, которая желает поддерживать высокий уровень цен для успешного размещения акций Saudi Aramco. Плохая ноовсть для фунта это негативная динамика кредитного рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США.

Торговая рекомендация: флэт 1.3115 -1.3175.

 

 

USDJPY:

Ралли на американском фондовом рынке положительно отразится на котировках данной валютной пары. Инвесторы активно скупают акции по трем причинам. Во-первых, релиз по рынку труда в Штатах за ноябрь показатель роста занятости в несельскохозяйственном секторе составил 266 тыс. чел., а темп роста среднего заработка достиг уровня 3,1%. Во-вторых, Соединенные Штаты и Китай на этой неделе могут объявить о дате подписания торгового соглашения. В-третьих, Федрезерв продолжает печатать деньги, что также способствует росту фондового рынка. За период с 15 ноября по 3 декабря ФРС напечатала 29,6 млрд. $, которые направила на покупку краткосрочных векселей Минфина США. Напомню, что план на месяц составляет 60 млрд. $. За 12 дней было напечатано 29,6 млрд. $, а за оставшиеся 8 дней необходимо напечатать 30,4 млрд. $. Скорость работы печатного станка увеличится в полтора раза, что ускорит рост фондового рынка.

Торговая рекомендация: Buy 108.47/108.25 и take profit 108.91.

ОПЕК формирует ралли на нефтяном рынке!
0

Прогноз на неделю 9-13 декабря:

#BRENT:

За последние три торговых дня нефть выросла в цене на 4,7%. Саммит ОПЕК+ прошел на отлично – участники картеля договорились о сокращении добычи нефти в размере 0,5 млн. барр. в сутки на срок до 1 апреля. В марте мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу, чтобы заявить о своей новой позиции. Напомню, что в начале декабря на рынке обсуждался только лишь сценарий продления соглашения на текущем уровне добычи. Однако саудовская Аравия смогла убедить другие страны в необходимости сократить добычу углеводородов. У саудитов есть корыстный интерес, поскольку в начале 2020 года она продолжит продавать инвесторам акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Я ожидаю продолжение ралли на этой неделе.

Торговая рекомендация: Buy63.55/62.88 и take profit 65.01.

 

#SP500:

Рождественное ралли началось! За последние четыре дня американский фондовый рынок вырос на 2,4%. До Рождества остается еще две с половиной недели, и я ожидаю новых рекордов на американском рынке акций. Синхуа (рупор компартии Китая) в конце минувшей недели анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину. Дональд Трамп заявил переговоры проходят хорошо и “что-то будет” до 15 декабря. На что намекает Трамп? Я думаю, что на этой неделе Пекин и Вашингтон объявят о дате подписания торгового соглашения. Китай просто так снимать пошлины не стал бы. Хорошая новость для фондового рынка, который может установить свежий исторический максимум на этой неделе.

Торговая рекомендация: Buy 3137/3125 и take profit 3160.

 XAUUSD:

Открываем позиции sell. Сильные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о том, что ФРС США больше не будет снижать процентные ставки. Занятость в частном секторе увеличилась до максимального уровня за последние десять месяцев. Очередное заседание ФРС состоится в среду 11 декабря и можно ожидать позитивных комментариев от американских монетарных властей, что поддержит доллар и будет способствовать снижению золота, поскольку драгоценный металл обратно коррелирует с американской валютой.

Торговая рекомендация: Sell 1463.44/1468.88 и take profit 1445.59

Всё внимание на Non-Farm
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда.

 

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация релиза по рынку труда в США. Показатель занятости от ISM в секторе услуг сигнализирует об улучшении условий на рынке труда, при этом наблюдается спад в промышленности. Количество заявлений на пособие по безработице в ноябре увеличилось на 1,5 тыс. чел., что является умеренно негативным сигналом. На какой показатель Non-Farm сегодня можно рассчитывать и как это событие отразится на стоимости евро? На мой взгляд, сегодня мы увидим выход данных хуже медианы прогнозов, но те так негативно, как в среду отметило агентство ADP. На этом фоне, евро может продемонстрировать умеренный рост котировок.

Торговая рекомендация: Buy 1.1096/1.1075 и take profit 1.1125.

 

GBPUSD:

Британский фунт может завершить неделю на мажорной ноте по двум причинам. Во-первых, статистика по рынку труда в Соединенных Штатах может немного разочаровать инвесторов умеренно негативными данными по Non-Farm. Снижение показателя занятости заставит ФРС скорректировать свои прогнозы на грядущем заседании, которое состоится через пять дней. Во-вторых, бычье ралли на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости британской валюты, поскольку фунт коррелирует с нефтью BRENT.

Торговая рекомендация: Buy 1.3147/1.3130 и take profit 1.3177.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне выхода умереннее негативной макроэкономической статистика из Штатов по рынку труда, поскольку торговые противоречия Вашингтона и Пекина заставляют американские корпорации сворачивать инвестиции оные программы, направленные на расширение бизнеса. С другой стороны, приток капитала в высокодоходные активы может вызвать рост котировок, поскольку валютная пара USDJPY сильно коррелирует с фондовыми рынками и высокодоходными валютами.

Торговая рекомендация: флэт 108.40 -109.01.

Сейчас можно рассматривать два сценария
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли.

EURUSD:
Накануне евро обновило трехнедельный максимум, однако не смогло закрепиться выше уровня 1.1100. Сегодня я ожидаю нисходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США, что традиционно негативно сказывается на стоимости единой европейской валюты. Доходность американских облигаций быстро растет, что будет оказывать поддержку доллару. Во-вторых, инвесторы активно скупают акции на мировых фондовых площадках, что приведет к снижению золота и евро, поскольку драгоценный металл сильно коррелирует с единой европейской валюты. Те трейдеры, которые думали, что фондовые рынки рухнут в декабре, могут сильно разочароваться, поскольку Соединенные Штаты и Китай готовы подписать торговое соглашение до 15 декабре, о чем накануне говорили представители Министерства торговли США.
Торговая рекомендация: Sell 1.1096/1.1116 и take profit 1.1045.

GBPUSD:
Британский фунт накануне обновил максимум за последние семь месяцев. Сейчас можно рассматривать два сценария. Оба предполагают рост котировок британской валюты. По первому сценарию можно ожидать роста с текущих уровней в область 1.3170, что может быть вызвано продолжением бычьего ралли на нефтяном рынке, поскольку британская валюта сильно коррелирует с нефтью BRENT. Сегодня вечером будут оглашены итоги саммита ОПЕК и многие из его участников выступают за пролонгацию соглашения по ограничению добычи углеводородов либо до 1 июля 2020 года, либо до 1 января 2021 года. По второму сценарию можно ожидать технической коррекции в область 1.3075, после чего котировки вновь продемонстрируют рост. Долговой рынок указывает именно на такой исход: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США демонстрирует снижение. На мой взгляд, сегодня целесообразно дождаться коррекции, после чего можно вновь открывать позиции на покупку фунта.
Торговая рекомендация: Buy 1.3075/1.3059 и take profit 1.3131.

USDJPY:
Восходящий тренд на мировых фондовых площадках окажет положительное влияние на котировки данной валютной пары. Инвесторы вновь покупают акции на мировых площадках – мы наблюдаем бычье ралли на всех континентах. В начале недели Дональд Трамп критиковал Поднебесную и говорил о нежелании заключать соглашение с Пекином, однако в среду его помощники заявили, что торговое соглашение будет подписано в ближайшие две недели. Почему так изменились настроения? У Трампа уже не раз наблюдается такая тактика: вначале заявить что-нибудь негативное, а затем что-нибудь позитивное. В ближайшие дни я жду нового рекорда по американскому фондовому индексу S&P500, что в свою очередь позволит паре USDJPY протестировать психологический уровень 110.00.
Торговая рекомендация: Buy 108.70/108.55 и take profit 109.14.

Серьезны ли угрозы Трампа?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы.

 

EURUSD:

Дональд Трамп во вторник продолжил свои угрозы. На этот раз под раздачу попала Франция и Китай. Трамп выступал в Лондоне на конференции НАТО, где заявил о том, что вторая экономика Еврозоны ведет себя не правильно и может попасть под пошлины. Про Пекин американский президент сказал, что может подождать с заключением сделки еще годик, мол это не к спеху и Америка получает хорошие пошлины от Китая. Серьезны ли угрозы Трампа? На мой взгляд, нет. Спустя несколько часов после данных заявлений американский президент заявил, что США и Франция могут договориться по торговым вопросам, поскольку проблемы не такие большие, как это может показаться на первый взгляд. Про Китай Трамп сказал, что может подписать соглашение, но оно должно быть хорошим. Трамп почти три года находится в кресле президента и его стратегия за этот период всегда была одна и та же: вначале запугать, а потом сесть за стол переговоров и договариваться для себя на выгодных условиях. Вот и в этот раз он всех запугал, а спустя некоторое время заявил о том, что готов к переговорам. Как этот процесс отразится на стоимости евро. Евро коррелирует с золотом, и драгоценный металл в начале недели демонстрировал рост на “угрозах Трампа”. Сейчас я ожидаю разворота рынка золота вниз и на этом фоне, евро продемонстрирует снижение.

Торговая рекомендация: Sell 1.1091/1.1114 и take profit 1.1046.

 

GBPUSD:

Британский фунт сейчас самая сильная на рынке валюта. Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря, и по многим опросам лидирует правящая партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Инвесторы позитивно смотрят на фунт, поскольку ждут завершения процесса BREXIT, который начался еще летом 2016 года и за три года успел всем надоесть. Джонсом обещает вывести Британию из Е.С. 31 января 2020 года - рынок ему верит и фунт растет. Выполнит ли Джонсон своё обещание? Однозначно сказать нельзя, поскольку один раз он уже промахнулся, когда пообещал завершить BREXIT 30 октября. Но инвесторы сейчас смотрят на фунт с оптимизмом и готовы покупать фунт до 12 декабря включительно, то есть до дня голосования.

Торговая рекомендация: Buy 1.2985/1.2970 и take profit 1.3038.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных штатов и Японии демонстрирует снижение последние два торговых дня. С другой стороны, я ожидаю нисходящего тренда на рынке драгоценных металлов, что может вызвать рост данной валюты пары, поскольку USDJPY имеет сильную обратную корреляцию с золотом.

Торговая рекомендация: флэт 108.34 -108.91

Саммит ОПЕК – главное событие недели!
0

Прогноз на неделю 2-6 декабря:

#BRENT:

В последний торговый день ноября нефть попала под волну распродаж.Финансовые СМИ в один голос заявляли о том, что на саммите ОПЕК+ 5-6 декабря между производителями нефти произойдет раскол, и Саудовская Аравия больше не будет заявлять о готовности сдерживать свою добычу. Необходимо отметить, что момент был выбран удачно – в пятницу торги проходили на низких объемах, на фоне выходных в Соединенных Штатах. На небольших объемах спекулянты “разогнали” рынок вниз. Сегодня все инвесторы будут на рынке, поскольку праздники в Северной Америке завершились и в такие “игры” спекулянты поиграть уже не смогут. Что мы имеем в сухом остатке? Уже не в первый раз средства массовой информации занимаются дезинформацией - распускают слухи, которые потом не подтверждаются, но при этом могут вызвать резкое изменение котировок внутри дня. Почему котировки так быстро меняются? На рынке сейчас много торговых роботов, которые могут быстро “разогнать рынок”, особенно в периоды низких объемов торгов. Стоит отметить, что представители министерства энергетики Саудовской Аравии напротив, указывают на необходимость продления пакта ОПЕК+ до 1 июля 2020 года. Саудитам необходимо успешно провести IPO Saudi Aramco, а для этого необходим восходящий тренд на нефтяном рынке.

Торговая рекомендация: Buy60.90/59.64 и take profit 64.46.

 

XAUUSD:

Декабрь является негативным месяцев для золота. По статистике за последние тридцать лет драгоценный металл в этом месяце демонстрировал снижение котировок в 66% случаев. Такая особенность вызвана “рождественским ралли” на фондовых рынках – инвесторы покупают акции и продают золото. Что касается непосредственно “рождественного ралли” на фондовых рынках, то оно наблюдается в периоды, когда Центробанки G-20 не повышают процентные ставки. Сейчас у нас именно такой период – ведущие мировые Центробанки в последние месяцы снизили процентные ставки и не собираются их повышать в ближайшие месяцы. Таким образом, можно ожидать снижения котировок золота и обновление минимума ноября, который расположен на отметке 1445.59.

Торговая рекомендация: Sell 1462.53/1467.88 и take profit 1445.59

 

#SP500:

Первая торговая неделя декабря будет богатой на важную макроэкономическую статистику из соединенных штатов. В первую очередь следует выделить данные по индексам ISM в промышленности и секторе услуг. Аналогичные показатели отPMI от Markit Economics в ноябре продемонстрировали многомесячные максимумы, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных на этой неделе, что положительно отразится на стоимости #SP500. Нельзя обойти стороной и баланс Федеральной Резервной Системы – Центробанк продолжает печатать деньги и покупать краткосрочные государственные облигаций, что также позитивно для рынка акций.   

Торговая рекомендация: Buy3138/3125 и take profit 3164.

Главным ньюсмейкером стал Дональд Трамп
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора.

 

EURUSD:

Главным ньюсмейкером начала недели стал Дональд Трамп, который объявил о пошлинах на сталь и алюминий для Бразилии и Аргентины. На рынке сразу же поползли слухи о том, что следующий в списке пошлины будет Китай и что торговая сделка с Пекином не состоится. Лично мне не понятно, зачем скрещивать бульдога с носорогом? Страны Латинской Америке это одно дело, Китая совершенно другое дело. Стоит отметить, что бразильский фондовый рынок в понедельник завершил торги ростом котировок на 0,7%. На первый взгляд получается абсурд - против страны вводят санкции, а ее рынок растет. Но если смотреть глубже, то никакого абсурда нет – металлургия в Бразилии играет небольшую роль в экономике, основной которой является нефтегазовый сектор. Получается, если сами бразильцы не испугались данных санкций, то зачем же всем остальным этого бояться. Что сегодня следует ожидать по единой европейской валюте? На мой взгляд, приток капитала в “рисковые активы” (нефть, медь, акции, фьючерсы на фондовые индексы, высокодоходные валюты) негативно отразится на стоимости “безопасных активов” (евро, йена и золото). Почему капитал будет заходить в “рисковые активы”? Текущие уровни по данным активам привлекательны для того, чтобы начать так называемое “рождественское ралли”, которое очень часто бывает в декабре. Сейчас для этого ралли созданы все условия- многие Центробанки стран G-20 снизили несколько процентные ставки, что традиционно положительно сказывается на стоимости “рисковых активов”.

Торговая рекомендация: Sell 1.1096/1.1110 и take profit 1.1046.

 

GBPUSD:

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по индексу PMI в строительстве Великобритании. Накануне мы получили аналогичный показатель только по промышленности, который хоть и вышел лучше медианы прогнозов, но седьмой месяц подряд находится ниже ключевого уровня 50%. Что сегодня ожидать от показателя по строительной сфере? На мой взгляд, такой же динамики, как и накануне. Глобальных изменений в британской экономике по-прежнему нет, поскольку Лондон в очередной раз попросил Е.С. об отсрочке по BREXIT до 31 января 2020 года. Это уже не первая отсрочка и политические риски негативно сказываются на британском бизнесе, особенно в секторе недвижимости, который сильно зависит от настроений международных инвесторов. С другой стороны, Борис Джонсон обещает поставить точку в поросе BREXIT 31 января будущего года и многие инвесторы ему верят, что в свою очередь нивелирует политические риски. Хорошо это или плохо для фунта? На мой взгляд, это умеренно позитивный сигнал. На мой взгляд, британская валюта в этом месяце может протестировать полугодовой максиму, расположенный на отметке 1.3011.

Торговая рекомендация: Buy 1.2925/1.2910 и take profit 1.2970.

 

 

USDJPY:

Дональда Трампа вчера “прорвало” – минувшую неделю он был достаточно пассивен в твиттере, лишь изредка писал о своих делах, однако в понедельник он порадовал общественность целой порцией сообщений. Досталось всем: он отругал Бразилию и Аргентину, пообещав им санкции по металлургии, партнеров по НАТО за то, что те мало платят взносов, Демократическую Партию США, которая занимается глупым делом (импичмент Трампа), ФРС США за то, что Центробанк не желает девальвировать доллар. Фондовые рынки традиционно негативно восприняли сообщения Трампа и дружно продемонстрировали снижение за исключением той самой Бразилии, против которой обещаны новые пошлины – бразильский рынок решил не отвлекаться на этот “шум” и вырос по итогам дня на 0,7%. Стоит также отметить рост турецкого рынка на 1%. Турция и Бразилия это развивающиеся рынки, которые в периоды паники падают раньше всех и сильнее всех. Здесь же мы видим совершенно обратную реакцию. О чем это говорит? Раз инвесторы покупают развивающиеся рынки, то нас ожидает рост на развитых рынках (США, Германия, Япония), что в свою очередь положительно отразится на стоимости валютной пары USDJPY.

Торговая рекомендация: Buy 109.09/108.85 и take profit 109.47.

Корреляция евро и драгоценных металлов
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен.

EURUSD:
Основным событием дня станет публикация отчета по инфляции в Еврозоне за ноябрь. Накануне свои результаты опубликовали крупнейшие экономики региона и надо отметить, что отчеты не смогли порадовать участников рынка позитивными данными. В некоторых странах инфляция вышла на уровне медианы прогнозов, а в Германии показатель и вовсе оказался ниже консенсус-прогноза. На этом фоне, сегодня не следует ожидать приятных сюрпризов. Поскольку Соединенные Штаты и Китая готовятся заключить торговое соглашение, то этот фактор способствует снижения котировок золота, что в свою очередь негативно для евро, поскольку валюта коррелирует с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0980.

GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что негативно для фунта. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может положительно отразится на стоимости фунта, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. На следующей неделе состоится саммит ОПЕК+, и инвесторы ждут пролонгации соглашения по ограничению добычу углеводородов. ОПЕК ожидает дефицита предложения нефти во втором полугодии 2020 года.
Торговая рекомендация: флэт 1.2865 -1.2935.


USDJPY:
Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, что в свою очередь окажет поддержку валютной паре USDJPY, поскольку эта пара сильнее всего коррелирует с фондовыми рынками. Госсовет КНР заявил о том, что будет стремиться избегать торговых конфликтов со своими партнерами. Для этого планируется увеличить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также ужесточить наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности. Я ожидаю новых рекордов по индексу #SP500, что в свою очередь позволяет рассчитывать на рост котировок пары USDJPY в область психологического уровня 110.00.
Торговая рекомендация: Buy 109.45/109.22 и take profit 110.00.

Рост доходности американских государственных облигаций
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен.

США: День благодарения

 

EURUSD:

Активные торги сегодня будут в первой половине дня, поскольку в Соединенных Штатах выходной. Американцы сегодня отмечают один из своих любимых праздников - День благодарения. Расслабляться трейдерам не стоит, поскольку накануне Штаты отрапортовали о сильном росте ВВП по итогам третьего квартала - показатель существенно превзошел ожидания рынка, что вызвало рост доходности по американским государственным облигациям. Этот фактор заставил инвесторов покупать доллар, продавать евро и золото. На мой взгляд, нисходящий тренд еще не окончен, и мы увидим обновление минимума текущего месяца.

Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0985.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку опрос YouGov сигнализирует о том, что Консервативная партия Великобритании, в которой состоит действующий премьер-министр Борис Джонсон, может претендовать на большинство в парламенте по результатам декабрьских выборов. Снижение геополитических рисков может оказать хорошую поддержку фунту. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США падает, что указывает на возможное падение стоимости британской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.2875 -1.2935.

 

 

USDJPY:

Ход торгов по-прежнему зависит от динамики фондовых рынков, поскольку японская йена это валюта фондирования №1 в операциях carry trade. Фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику на этой неделе, поскольку Соединенные Штаты и Китай согласовывают последние пункты первой фазы торгового соглашения. Государственный совет Коммунистической партии Китая одобрил документ, который усиливает защиту прав интеллектуальной собственности в рамках системы гражданского и уголовного правосудия. Дональда Трампа сильно беспокоил этот вопрос, и он был одним из ключевых в ходе торговых переговоров. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на мировых рынках акций, что положительно отразится на стоимости валютной пары USDJPY.

Торговая рекомендация: Buy 109.46/109.27 и take profit 109.85.

 

 

ТОРГУЙТЕ НЕФТЬЮ БЕЗ СВОПОВ!

Евро – валюта фондирования
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление.

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

 

EURUSD:

По основной валютной паре ситуация достаточно противоречивая. С одной стороны, рост нефтяного рынка может положительно отразится на стоимости евро, поскольку единая европейская валюта коррелирует с нефтью. С другой стороны, Дональд Трамп заявляет о том, что Штаты находятся на “пороге заключения сделки с Китаем”. Этот фактор способствует росту фондовых рынков, что может вызвать распродажи данной валютной пары, поскольку евро это валюта фондирования в операциях carry trade и имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами. Шансы на рост или падение евро я оцениваю, как пятьдесят на пятьдесят. На этом фоне, более понятной, ситуация выглядит в немецком индексе #DAX30, где сегодня можно ожидать роста котировок в область 13400. 

Торговая рекомендация: флэт 1.0970 -1.1050.

 

GBPUSD:

По британской валюте я ожидаю, роста котировок в область максимума октября, который расположен на отметке 1.3011. Весь вопрос заключается в том, когда мы увидим тестирование этого уровня: на этой неделе или на следующей? Инвесторы наращивают длинные позиции по рисковым активам – они покупают акции, фьючерсы на индексы, нефть, высокодоходные валюты. Британский фунт коррелирует с “рисковыми активами” и обычно начинает движение последним. Поэтому фунт должен в самое ближайшее время начать рост. Что делать в этой связи: открывать позиции сейчас или подождать до понедельника? На мой взгляд, текущие уровни привлекательны для открытия позиций.

Торговая рекомендация: Buy 1.2840/1.2820 и take profit 1.2915.

 

 

USDJPY:

На американском фондовом рынке инвесторы ждут заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем. Советники американского президента заявляют о том, что соглашение может быть подписано в следующем месяце. Судя по-всему, инвесторы получать хороший рождественский подарок от Санта-Клауса, в роли которого будет Дональд Трамп. Накануне главный переговорщик по торговле Китая Лю Хэ разговаривал с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Итоги телефонного звонка не известны, но все говорят о прогрессе в переговорах. В прочем, как и всегда. По данным переговорам в Голливуде уже пора снимать мелодраму – каждый месяц проводят переговоры, говорят о прогрессе в отношениях и обещают соглашение. Что мы имеем в сухом остатке? Обе стороны заявляют о том, что сделка им нужна и выторговывают для себя более лучшие условия. Поскольку у Трампа времени не так много (выборы президента в ноябре 2020 года), то сделку ему необходимо заключить.

Торговая рекомендация: Buy 109.00/108.77 и take profit 109.43.

Саудовская Аравия призывает ОПЕК продлить соглашение
0

Прогноз на неделю 25-29 ноября:

#BRENT:

Черное золото последние три недели подряд демонстрирует рост котировок, и в новую пятидневку я ожидаю продолжение восходящего тренда. Саудовская Аравия призывает ОПЕК продлить соглашение по ограничению добычи углеводородов до 1 июля 2020 года. Очередной саммит ОПЕК состоится 6 декабря в столице Австрии. Саудитам нужны высокие цены на нефть, чтобы успешно провести IPO Saudi Aramco, которое намечено на декабрь. Саудиты занимают лидирующее положение в нефтяном картеле ОПЕК и их желания всегда исполняются.

Торговая рекомендация: Buy62.33/61.14 и take profit 64.15.

 

#GAS:

Управление по энергетической информации Соединенных Штатов отрапортовало о сокращении запасов природного газа в хранилищах на 94 млрд. куб.м. Управление по энергетической информации еженедельно оценивает запасы газа в хранилищах 48 штатов США. Снижение объема запасов природного газа говорит о росте его потребления. В конце осени и в первой половине зимы традиционно наблюдается повышенный спрос на природный газ, что вызвано холодной погодой. В этот период цены на газ демонстрируют рост, и я ожидаю роста котировок в область психологического уровня 2.800. 

Торговая рекомендация: Buy2.670/2.645 и take profit 2.851

 

#SP500:

Торговые представители Соединенных Штатов и Китая призывают друг друга заключить соглашение, но при этом обещают жесткие санкции в виде пошлин, в случае отказа оппонентов от заключения сделки. Что это: скоро нас ожидает торговая война или же соглашение будет достигнуто? Если читать финансовые СМИ, то нас ожидает торговая война - журналисты активно пишут на эту тему, нагоняют страсти практически каждый день. Можно ли верить журналистам? На мой взгляд, нет. Если журналист хорошо понимает рынок и разбирается в нем, то зачем ему быть журналистом? Ему необходимо быть трейдером. Но в том-то вся и беда, что журналисты мало, что понимают в финансовых рынках. На мой взгляд, сейчас необходимо фокусироваться на следующем факторе: Центробанки США и Еврозоны ежедневно печатают деньги. Именно этот процесс будет толкать цены на акции вверх, а вместе с этим мы увидим рост индекса S&P500.

Торговая рекомендация: Buy3113/3102 и take profit 3141.

Плохие новости для евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор оценки текущей ситуации от IFO.

 

EURUSD:

В самый разгар европейской торговой сессии будет опубликован отчет по индексу IFO. Поскольку этот показатель сильно коррелирует с композитным индексом PMI от Markit, то можно ожидать выхода слабого отчета, что негативно для евро. Дополнительную поддержку продавцам единой европейской валюты окажет рынок золота- инвесторы активно продают драгоценный металл, что негативно для евро, поскольку между инструментами наблюдается сильная корреляция.

Торговая рекомендация: Sell 1.1030/1.1051 и takeprofit 1.0995.

 

GBPUSD:

Хорошие и плохие новости для фунта. Плохая новость это негативная динамика долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Хорошей новостью является восходящий тренд на нефтяном рынке. Саудовская Аравия призывает членов картеля ОПЕК продлить соглашение по ограничению добычи черного золота на три месяца, до 1 июля 2020 года. Саммит ОПЕК пройдет 6 декабря и до этого времени можно ожидать роста нефтяных котировок, что позитивно для фунта, поскольку инструменты коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: флэт 1.2815 -1.2890.

 

USDJPY:

В центре внимание инвесторов по-прежнему торговые переговоры США и Китая. Президент США Дональд Трамп не готов подписать закон о поддержке протестующих в Гонконге. Почему это важно, и какое это имеет отношение к торговым переговорам? Данный закон сильно не нравится Пекину, который считает, что Вашингтон, таким образом, вмешивается во внутренние дела Поднебесной. Соответственно подписание закона может повлечь отмену торговых переговоров. И в связи с этим, Трамп блокирует законопроект Конгресса, поскольку ему необходимо заключить соглашение с Китаем.  Это позитивная новость для фондовых рынков в целом и валютной парой USDJPY в частности.

Торговая рекомендация: Buy 108.63/108.47 и take profit 109.11.