Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 600
Всё внимание на Банк Англии!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии за май (предыдущее значение 0.50%; прогноз 0.50%).

Не ожидается важной статистики.

 

EUR/USD:

В первой половине дня евро будет находиться под давлением, поскольку на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к аналогам из США и Великобритании. В связи с этим можно ожидать снижения котировок ко вчерашнему минимуму 1,1533. Затем я ожидаю умеренного движения вверх на фоне роста нефтяных котировок. Опубликованный в среду отчет по запасам нефти в США позволяет рассчитывать на движение Brent в область 75$/баррель: запасы нефти сократились на 5,91 млн. барр., а добыча нефти стабилизировалась на уровне 10,9 млн. бар./сутки. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал и рост котировок окажет поддержку евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов.

Торговая рекомендация:

Sell 1,1570/1,1595 и take profit 1,1533.

Buy 1,1533/1,1510 и take profit 1,1565.

 

GBP/USD:

В первой половине дня продаем фунт на фоне снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. На товарном рынке наблюдается снижение золота и нефти, что также будет способствовать укрепление американской валюты, поскольку сырье котируется в долларах. Затем всё внимание инвесторов будет сфокусировано на итогах заседания Банка Англии. Рынок не ждет сегодня изменения процентных ставок, однако ждет повышения ставки на 0,25% либо 2 августа, либо 1 ноября. О том, как это событие повлияет на британскую валюту мы сегодня подробно рассмотрим на специальном вебинаре. 

Торговая рекомендация: Sell1,3160/1,3180 иtakeprofit 1,3130.

 

 

USD/JPY:                 

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на фондовых рынках наблюдается оптимизм, что будет способствовать росту котировок, ввиду сильной корреляции USD/JPY с индексами S&P500 и Nikkei 225. Инвесторы наращивают “лонги”, поскольку ждут позитивных результатов по корпоративной отчетности за второй квартал. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что также будет поддерживать спрос на пару. Этот показатель вновь достиг отметки 2,9%, за счет роста доходности американских бумаг, поскольку японские бумаги торгуются во флэте из-за действий ЦБ Японии.

Торговая рекомендация: Buy 110,50/110,20 иtakeprofit 111,10.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Корреляция USD/JPY и рынков акций
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за май (предыдущее значение -2.5% м/м; прогноз 2.6% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь (предыдущее значение -4.143M; прогноз -1.898M).

 

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок в область 1,1565/1,1540 на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по продажам жилья на первичном рынке в США за май. Накануне мы получили слабый отчет по объему разрешений на строительство, что во многом вызвано падением рынка ипотечного кредитования, и сегодня я ожидаю, продолжения негативной динамики, что окажет краткосрочную поддержку евро.

Торговая рекомендация: Buy1,1565/1,1540 иtakeprofit 1,1630.

 

GBP/USD:

С открытия европейской торговой сессии я ожидаю обновления минимума вторника (1,3149) на фоне снижения спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Затем можно ожидать роста котировок британской валюты по двум причинам. Во-первых, статистика из США по продажам новостроек за май может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне сокращения объема ипотечного кредитования. Во-вторых, API отрапортовал о сокращении запасов нефти на 3,01 млн. бар., что позволяет рассчитывать на позитивных данных от Министерства энергетики США. Для рынка черного золота это позитивный сигнал, что в свою очередь окажет поддержку фунту, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Запасы в американских хранилищах летом традиционно снижаются, поскольку в этот период наблюдается рост спроса на нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, судовое топливо. Еще один позитивный фактор для нефти – это заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане о том, что ОПЕК+ 22-23 июня не удастся договориться об увеличении квот на добычу нефти. В связи с этим, сегодня я ожидаю роста нефти Brent в область 75,50.

Торговая рекомендация: Buy1,3149/1,3120 иtakeprofit 1,3220.

 

 

USD/JPY:                 

Во вторник утром всех напугал Твиттер Д. Трампа, где американский президент заявил о возможном ужесточении торговых барьеров в отношении Китая. Вечером инвесторы стали адекватно оценивать данную ситуацию и пришли к выводу, что ввести масштабные ограничения американкам сразу же не удастся и будут длительные переговоры с китайскими властями. Подешевевшие активы на фондовых рынках стали быстро пользоваться популярностью у трейдеров. Стоит отметить, что завершился отток капитала с развивающихся рынков, что является позитивным фактором- во вторник наблюдался рост рынков акций Бразилии и Турции, которые укрепились на 2,2% и 1,5% соответственно. Это важно потому, что когда на рынках наблюдается паника, то данные индексы стремительно падают и наоборот, когда инвесторы настроены позитивно, то данные индексы демонстрирую высокий рост. Азиатские фондовые рынки сегодня торгуются в положительной области- в лидерах роста японский индекс Nikkei 225. Для пары USD/JPY это позитивный сигнал, поскольку она имеет сильную корреляцию с рынками акций.

Торговая рекомендация: Buy 110,03/109,75 иtakeprofit 110,57.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Твиттер Д. Трампа вызвал панические распродажи
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за май (предыдущее значение -1.8% м/м; прогноз -1.4% м/м).

 

EUR/USD:

Евро стабилизировался возле отметки 1,16, после стремительного падения на заседании ЕЦБ, и на сегодня есть две причины для роста котировок. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку единой европейской валюте. Во-вторых, статистика из Соединенных Штатов по объему выданных разрешений на строительство не сможет порадовать инвесторов позитивными данными, поскольку строительный сектор сильно зависит от рынка ипотечного кредитования, где наблюдается рост ставок. Если в апреле ставка по 30-летнему ипотечному кредиту была на уровне 4,71%, то в мае этот уровень достиг 4,81%. Напомню, что год назад этот уровень был 4,23%. На этих новостях доллар может ослабнуть в течение одного-двух часов.

Торговая рекомендация: Buy1,1580/1,1550 иtakeprofit 1,1680.

 

GBP/USD:

Британская валюта интересна для покупок в области минимума мая (1,3203). Первая  причина для роста котировок - это позитивная динамика кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из соединенных Штатов и Германии. Вторая причина для роста - это спрос на черное золото, поскольку пара GBP/USD коррелирует с нефтью Brent. Нефть дорожает после комментариев представителей ОПЕК, которые выступают против инициативы России и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти во втором полугодии на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Большинство членов ОПЕК выступают за увеличение квот на добычу в размере 0,6 миллиона баррелей в сутки. В минувшую пятницу инвесторы были разочарованы и продавали нефть, а теперь на рынок вернулся оптимизм и мы видим устойчивый спрос и рост котировок. Как говорят: «От любви до ненависти один шаг».

Торговая рекомендация: Buy1,3200/1,3175 иtakeprofit 1,3297.

 

 

USD/JPY:                 

Твиттер Д. Трампа вызвал панические распродажи на азиатских фондовых площадках, что сформировало нисходящий тренд в паре USD/JPY. Американский президент заявил о возможном введении новых торговых пошлин, что вызвало гневную реакцию властей Китая. Сегодня мы видим падение индекса Shanghai Composite 3%, а японский индекс Nikkei 225 похудел на 1,5%. Всё вроде бы очень плохо и надо продавать, однако мы не видим сильных покупок золота. Финансовый мир устроен таким образом, что когда возникает паника, то трейдеры массово скупают “желтый металл”. Золото сегодня укрепляется на 0,29%, однако это очень слабый рост. Таким образом, можно ожидать, что рынок стабилизуется, и мы увидим движение вверх.

Торговая рекомендация: Buy 109,60/109,35 иtakeprofit 110,15.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

В центре внимания саммит ОПЕК!
0

Прогноз на неделю 18-22 июня:

 

#SP500:

В первой половине недели следует ожидать снижения котировок на фоне торговой войны США с Китаем. Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт товаров из Китая на 50 миллиардов долларов, чтобы сократить дефицит торгового баланса. Поднебесная не осталась в стороне и также ввела заградительные барьеры в отношении 659 американских товаров. Для рынка акций это умеренно негативный сигнал, поскольку по большей части он уже заложен в котировки – разговоры о торговых пошлинах начались еще три месяца назад. Затем следует ожидать продолжение восходящего тренда и рост котировок в область психологического уровня 2800 п. Отчет по розничной торговле за май приятно удивил инвесторов - итоговый показатель превзошел ожидания рынка и сигнализирует об ускорении роста ВВП во втором квартале.

Торговая рекомендация: Buy2750/2740 и takeprofit2800.

 

#BRENT:

В начале недели следует ожидать умеренного снижения котировок на фоне роста буровой активности в Северной Америке. Нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовала об увеличении нефтяных платформ в США и Канаде на 1 и 18 единиц соответственно. Если смотреть на общемировой показатель буровых платформ Baker Hughes, то он в мае сократился на 13 единиц. Таким образом, можно прийти к выводу, что добыча растет в Северной Америке и снижается в других странах. В Вене 22-23 июня пройдет саммит ОПЕК+, на котором будет поднят вопрос об увеличении добычи нефти. Многие журналисты уже заявляют о том, что добыча увеличится на 1 миллион баррелей  в сутки - такой уровень хотят увидеть Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия. В рядах оппозиции находятся Иран и Ирак, которые выступают против любого увеличения добычи. Напомню, что  Ирак и Иран занимают второе и третье место в ОПЕК соответственно. Таким образом, наращивание добычи на 1 миллион баррелей  в сутки – это максимум, что получится сделать у Саудовской Аравии и России. Рынок уже полностью отыграл этот фактор, поскольку котировки снижаются уже три недели. Вполне возможно, что добыча будет сокращена на 0,5 миллион баррелей  в сутки, чтобы прийти к компромиссу с Ираном и Ираком.

Торговая рекомендация: Buy72,00/71,00 и takeprofit74,00.

 

#DAX30:

ЕЦБ в четверг 14 июня принял решение оставить программу QE без изменений, что является позитивным фактором для европейского фондового рынка. ЕЦБ, как и обещал, будет раздавать бесплатные деньги до 31 декабря 2018 года, а это значит, что капитал вновь пойдет в сегмент рисковых активов. Поскольку немецкий рынок акций является основным в Европе, то именно DAX30 больше всего выиграет от такого события. В понедельник можно ожидать умеренного снижения котировок вслед за остальными фондовыми площадками, поскольку инвесторы немного напуганы торговой войной США и Китая. Это снижение необходимо использовать для открытия “лонгов”.

Торговая рекомендация: Buy12900/12700 и take profit 13200.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Корреляция VIX и USD/JPY
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства  за май (предыдущее значение 0.7% м/м; прогноз 0.3% м/м).

 

EUR/USD:

Единая европейская валюта накануне достигла четырехнедельного максимума (1,1851), после чего попала под волну распродаж на фоне нежелания ЕЦБ завершить программу QE в сентябре текущего года. Изначально инвесторы рассчитывали, что Центробанк полностью завершит скупку облигаций до 1 октября, однако Марио Драги заявил о 31 декабря. Более того, прогноз по росту ВВП на текущий год был пересмотрен до 2,1%, с 2,4%. В итоге на пресс-конференции ЕЦБ дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов обновил десятидневный минимум, что усилило давление на евро. Сегодня инвесторы еще будут под впечатлением вчерашнего заседания ЕЦБ и в связи с этим, следует ожидать развитие нисходящего тренда.

Торговая рекомендация: Sell1,1584/1,1610 иtakeprofit 1,1540.

 

GBP/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов, что будет оказывать давление на фунт. Статистика по промышленному производству США за май может порадовать инвесторов, поскольку промышленный индекс ISM в последний месяц весны продемонстрировал рост. Этот фактор также будет оказывать давление на курс стерлинга. Во-вторых, мы наблюдаем снижение нефтяных котировок, что также негативно для фунта, ввиду корреляции Brent и GBP/USD. В четверг нефть похудела на 1%, поскольку инвесторы фиксируют прибыль по “лонгам” в преддверие саммита ОПЕК+.

Торговая рекомендация: Sell1,3270/1,3290 иtakeprofit 1,3235.

 

 

USD/JPY:                 

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, индекс “страха” VIX накануне упал на 6%, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда на американском рынке акций, что позитивно для пары, ввиду сильной корреляции USD/JPY и S&P500. Сегодня можно ожидать выхода позитивного релиза по промышленному производству в Штатах за май на фоне роста  промышленного индекса ISM, что также приободрит “быков” на открытие длинных позиций на рынке акций. Во-вторых, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что также позитивно для пары.

Торговая рекомендация: Buy 110,50/110,30 иtakeprofit 111,05.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Всё внимание на ЕЦБ
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за май (предыдущее значение 1.4% г/г; прогноз 2.4% г/г).

15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за май (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз 0.4% м/м).

 

EUR/USD:

Повышение ставки ФРС США не смогло оказать сильной поддержки доллару, несмотря на то, что руководители FOMC заявили о возможности двукратного повышения ставок во втором полугодии. Изначально инвесторы ожидали, что  FED повысит ставку только один раз, на сентябрьском заседании. Почему же доллар не вырос? Ответ состоит из двух частей. Во-первых, инвесторы ждут сегодня от ЕЦБ сигнала на сокращение программы QE, поскольку ряд руководителей Центробанка об этом заявляли в начале месяца. Во-вторых, министр финансов Италии Джованни Триа в понедельник заявил о том, что страна не будет выходить из еврозоны. Инвесторы долго ждали обоих событий и теперь полностью приключили внимание на данные факторы. Стоит также отметить умеренно восходящий тренд по золоту, что также позитивно для евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов.

Торговая рекомендация: Buy1,1787/1,1760 иtakeprofit 1,1853.

 

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 1,3330 на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Статистика по розничной торговле Великобритании сегодня, на мой взгляд, не сможет оказать поддержку фунту, поскольку умеренный рост среднего заработка не позволяет рассчитывать на выход данных лучше медианы прогнозов. С другой стороны, высокий спрос на нефть может приободрить “быков” на наращивание длинных позиций, ввиду сильной корреляции Brent и GBP/USD. Запасы нефти в США снижаются, что толкает котировки вверх – это сезонный фактор, поскольку летом традиционно наблюдается повышенный спрос на нефтепродукты.

Торговая рекомендация: флэт 1,3330-1,3440.

 

 

USD/JPY:                 

Накануне пара достигла трехнедельного максимума (110,84), после чего мы увидели откат котировки вниз на фоне закрытия длинных позиций. Что это: разворот тренда или коррекция перед новым ростом? На мой взгляд, мы наблюдаем коррекционный откат. Американская экономика демонстрирует сильный рост, который ускорится этим летом. ФРС США в среду повысила прогноз по ВВП на текущий год с 2,7% до 2,8%. Для американского фондового рынка это позитивный сигнал- именно продолжение восходящего тренда на рынке акций будет способствовать укреплению пары, ввиду сильной корреляции USD/JPY и S&P500.

Торговая рекомендация: Buy 110,20/110,00 иtakeprofit 111,75.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Инфляция в США на максимуме с марта 2012 года
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за май (предыдущее значение -2.4% г/г; прогноз 2.4% г/г).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май (предыдущее значение 2.07M; прогноз -2.74M).

21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке за май (предыдущее значение -1.75%; прогноз 2%).

 

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитных рынков, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует снижение. Опубликованный во вторник отчет по инфляции в США за май преподнес неожиданный сюрприз- индекс потребительских цен вырос до отметки 2,8%, что является максимальным уровнем с марта 2012 года. Более того, инфляция превысила среднегодовой темп роста среднего заработка на 0,1%. Теперь через 2 месяца можно ожидать снижения инфляции, поскольку падают реальные доходы населения. Именно сильный рост инфляции вызвал падение дифференциала доходности облигаций.

Во второй половине дня мы увидим повышение ставки ФСР на 0,25%, поскольку фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 98%-ю вероятность такого исхода. Данный рынок прежде никогда не ошибался, а значит, повышение ставки сегодня состоится. Как это отразится на котировках евро? Вначале я ожидаю снижение котировок, а затем рост евро на закрытии “шортов”

Торговая рекомендация: Sell1,1750/1,1775 иtakeprofit 1,1710.

 

GBP/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в Великобритании за май. Я ожидаю выхода позитивных данных по двум причинам. Во-первых, последние три месяца темп роста среднего заработка выше уровня инфляции, что традиционно способствует росту индекса потребительских цен в среднесрочной перспективе. Во-вторых, стоимость бензина на туманном Альбионе достигла максимума за последние три месяца, что также будет способствовать росту инфляции. В связи с этим, можно ожидать роста показателя Consumer Price Index до отметки 2,55, что окажет фунту поддержку в европейскую сессию. Перед публикацией данных я ожидаю снижения котировок британской валюты в область 1,3342/1,3315 на фоне падения нефтяных котировок, ввиду сильной корреляции Brent и GBP/USD.

Торговая рекомендация: Buy 1,3342/1,3315 иtakeprofit 1,3395.

 

 

USD/JPY:                 

Покупаем пару в расчете на рост котировок в область 111 фигуры. Инвесторы наращивают “лонги” после выхода данных по инфляции в США за май, где показатель вышел значительно лучше консенсус-прогноза. Такая динамика вызвана ростом нефтяных котировок, поскольку черное золото оказывает сильное влияние на инфляционные процессы в экономике. Майская инфляция в США учитывала только апрельский рост цен, а ведь нефть в мае обновила трехлетний максимум – это означает, что показатель по индексу потребительских цен за следующий месяц также будет высоким. Напомню, что в Японии инфляция по-прежнему очень низкая и Центробанку пока не удается разогнать индекс потребительских цен, несмотря на масштабную программу QE.

Торговая рекомендация: Buy 110,45/110,20 иtakeprofit 111,00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Покупай на слухах - продавай по факту!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной статистики.

 

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики по “рисковым активам”. Инвесторы фиксируют прибыль по “лонгам” в акциях и промышленных металлах и уходят в американский доллар. Во второй половине дня можно ожидать движения вверх на фоне позитивной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Такая тенденция формируется слухами относительно завершения программы QE со стороны Европейского Центробанка, заседание которого состоится 14 июня. Инвесторы уже сейчас покупают евро на таких слухах и вполне возможно, что в день заседания ЕЦБ мы увидим снижение котировок, поскольку сработает известное правило: “покупай на слухах - продавай по факту!”.

Торговая рекомендация: Buy 1,1780/1,1760 иtakeprofit 1,1832.

 

GBP/USD:

В отсутствии важной макроэкономической статистики, сегодня необходимо выделить два фактора, которые будут оказывать сильное влияние на ход торгов. Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и Соединенных Штатов, что будет оказывать поддержку британской валюте. Такая динамика вызвана падением доходности американских бумаг, которые никак не могут закрепиться выше уровня 3%. Во-вторых, черное золото в четверг подорожало на 2%, что также позитивно для фунта, ввиду корреляции GBP/USD и Brent.

Торговая рекомендация: Buy 1,3400/1,3380 иtakeprofit 1,3450.

 

 

USD/JPY:                 

Рано утром мы получили негативную статистику из Японии, где ВВП по итогам первого квартала сократился на 0,2%. Это было первое падение показателя с четвертого квартала 2015 года. Дефлятор ВВП составил 0,5%. Напомню, что цель у Центробанка Японии по двум показателям находится на отметке 2%. В начале года инвесторы боялись, что монетарные власти в этом году завершат программу QE (покупка облигаций, акций, ETF на бирже в Токио), поскольку мы увидим сильный рост как дефлятора, так и самого ВВП. Сегодняшние данные указывают об обратном. Для пары USD/JPY это сигнал на продолжение восходящего тренда, поскольку программа QE способствует ослаблению национальной валюты Японии.  

Торговая рекомендация: Buy 109,60/109,40 иtakeprofit 110,00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Медь помогает евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной статистики.

 

EUR/USD:

Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Первая причина для роста котировок - это позитивная динамика кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Вторая причина – это рост котировок биржевых товаров, с которыми евро имеет прямую корреляцию. В первую очередь необходимо отметить сильный спрос на медь, которые наблюдается последние пять торговых дней. Этот металл является основным в мировой промышленности и зачастую показывает глобальный тренд на всем товарном рынке. Медь пробивает сейчас семилетнюю линию нисходящего тренда и в случае успешного пробоя, мы увидим ускорение роста котировок.

Торговая рекомендация: Buy 1,1772/1,1750 иtakeprofit 1,1830.

 

GBP/USD:

Существенный рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и Соединенных Штатов указывает на восходящий тренд в данной валютной паре. В отсутствии важной макроэкономической статистики этот индикатор на сегодня будет главным “драйвером” роста котировок британской валюты. Стабилизация нефти в области 75$/баррель по сорту Brent также является позитивным фактором для фунта. На мой взгляд, рынок черного золото будет торговаться в данной области до 22 июня, когда ОПЕК+ огласит свой вердикт по добыче нефти на очередном саммите в Вене.

Торговая рекомендация: Buy 1,3412/1,3389 иtakeprofit 1,3475.

 

 

USD/JPY:                 

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, фондовый рынок США штурмует новые высоты, что позитивно для пары. Высокотехнологичный индекс Nasdaq и индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в среду обновили исторические максимумы, после выхода позитивно го релиза по торговому балансу за апрель, где зафиксировано сокращение дефицита на 3,9% в годовом выражении. Во-вторых, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сейчас находится на двухнедельном максимуме, что также позитивно для пары.

Торговая рекомендация: Buy 109,90/109,65 иtakeprofit 110,40.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

В Италии утвердили правительство
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май (предыдущее значение -3,620M; прогноз -2,500M).

 

EUR/USD:

С открытия европейской торговой сессии следует ожидать снижения котировок в область 1,1712/1,1690 на фоне умеренно негативной динамики кредитных рынков, где спрэд доходности Германии и США демонстрирует снижение. Такой результат стал следствие сильной статистики из США по индексу деловой активности в сфере услуг - в мае показатель вырос до уровня 58,6 п., что соответствует росту ВВП на 3,5%. Затем я ожидаю продолжение коррекционного движения вверх, на фоне снижения градуса геополитической напряженности в еврозоне. Накануне сенат Италии выразил доверие правительству Джузеппе Конте, теперь кабинет министров может приступить к своей работе.

Торговая рекомендация: Buy 1,1712/1,1690 иtakeprofit 1,1762.

 

GBP/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что позитивно отразится на стоимости фунта. Во-вторых, американский институт нефти отрапортовал рано утром о сокращении запасов черного золота в хранилищах, что в свою очередь указывает на выход позитивного отчета от Министерства энергетики в 17.30 мск. “Быки” на нефтяном рынке могут вновь начать наращивать длинные позиции, что позитивно отразится на стоимости британской валюты, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. По нефти Brent я сегодня ожидаю роста котировок в область 76,00$/баррель.

Торговая рекомендация: Buy 1,3395/1,3370 иtakeprofit 1,3445.

 

 

USD/JPY:

Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Как и прежде я ожидаю, роста котировок на фоне позитивной динамики индекса S&P500, который имеет сильную корреляцию с USD/JPY вследствие отрицательных процентных ставок Банка Японии. Этот индекс во вторник достиг максимума с 20 марта текущего года. В лидерах роста в Штатах сейчас бумаги компаний малой и средней капитализации, что сигнализирует о желании инвесторов рисковать. Для пары USD/JPY это хороший сигнал! Долговой рынок также указывает на восходящий тренд - дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост.

Торговая рекомендация: Buy 109,77/109,52 иtakeprofit 110,33.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Non-Farm указывает S&P500 дорогу вверх!
0

Прогноз на неделю 4-8 июня:

 

SP500:

Майский отчет по рынку труда в США указывает на продолжение восходящего тренда по рынку акций. Занятость в несельскохозяйственном секторе вышла на трехмесячный максимум, а темп роста среднего заработка достиг отметки 2,7%. Уровень безработицы U6 в мае составил 7,6%, опустившись до минимального уровня за последние 17 лет. Это полный показатель безработицы, который существенно отличается от Unemployment Rate (3,9%). Таким образом, можно прийти к выводу, что американские компании расширяют бизнес, что сигнализирует о росте доходов. В свою очередь для рынка акций это позитивный сигнал, тем более в Италии разрешился политический кризис, который сдерживал инвесторов от активных покупок.

Торговая рекомендация: Buy2730/2710 и take profit 2754.

 

BRENT:

В первой половине недели следует ожидать снижения котировок, на фоне сильного расхождения между Brent и WTI. Разница в стоимости двух эталонных сортов достигла трехлетнего максимума, и многие экспортеры углеводородов в конце минувшей неделе заявили о коррекции по сорту Brent. На мой взгляд, нефть получит поддержку в области минимума минувшей торговой недели (74,50), где можно ожидать разворота вверх. В нефтяном картеле ОПЕК начались разногласия между Саудовской Аравией и Ираном по вопросу наращивания добычи углеводородов с 1 июля текущего года. Иран выступает резко против этого сценария и сейчас собирает сторонников, чтобы заблокировать этот вопрос на саммите ОПЕК 22 июня. Для рынка нефти это позитивный сигнал. Запасы нефти в Штатах сокращаются и можно ожидать сохранения данного тренда, поскольку сейчас лето, а летом наблюдается повышенный спрос на сырьё.

Торговаярекомендация:

Sell 77,00/78,00 и take profit 74,50.

Buy 74,50/73,50 и take profit 76,00.

 

Lukoil:

Отчет ЛУКОЙЛА за первый квартал 2018 года порадовал инвесторов позитивными данными. Выручка и чистая прибыль увеличились на 13,9% и 75% соответственно. Производство нефтепродуктов составило 16,7 миллионов тонн. С учетом того, что во втором квартале стоимость нефти в рублях обновила исторический максимум, можно ожидать выхода позитивных данных и за период с апреля по июнь. Менеджмент ЛУКОЙЛА заявил о запуске программы выкупа акций с рынка начиная с 1 июля текущего года. Таким образом, новостной фон по компании позитивный  и можно рассчитывать на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy4200/4100 и take profit 4309.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Две причины для роста usd/jpy
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать умеренного снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Этот тренд вызван позитивным релизом по занятости ив Штатах - показатель Non-Farm составил 223 тыс., а средний заработок достиг уровня 2,7%. Оба показателя превзошли ожидания рынка, что является позитивным фактором для американской валюты. Стоит отметить, что этот отчет не смог изменить настроения по фьючерсу на ставку ФРС - инвесторы по-прежнему ожидают только двух повышений ставки (13 июня и 26 сентября). В связи с этим, я не ожидаю сильного укрепления американской валюты.

Торговая рекомендация: Sell 1,1703/1,1725 иtakeprofit 1,1674.

 

GBP/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, позитивная статистика из Соединенных Штатов по рынку труда и деловой активности в промышленности вызвала падение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США, что вызовет снижение котировок пары. ISM Manufacturing PMI достиг отметки 58,7, что выше показателя мая 2017 года на 3,8%. ISM заявил о том, что такой результат позволяет рассчитывать на рост ВВП по итогам месяца на 4,8%. Это очень сильный результат! Во-вторых, коррекция на рынке нефти будет способствовать снижения фунта, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent. Нефтесервисная компания Baker Hughes в минувшую пятницу отрапортовала об увеличении буровых платформ в США и Канаде на 1  и 21 единицу, что негативно для рынка.

Торговая рекомендация: Sell1,3390/1,3410 иtakeprofit 1,3355.

 

 

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, пятничный отчет по рынку труда в США за май вызвал сильный рост местного фондового рынка – индекс S&P500 по итогам дня потяжелел на 1,08%, обновив шестидневный максимум. Индекс “страха” VIX упал на 12,7%, что указывает на желание инвесторов покупать акции. Для пары USD/JPY это позитивный сигнал, поскольку она имеет сильную корреляцию с индексом S&P500. Почему это происходит? Такая корреляция вызвана отрицательной процентной ставкой Банка Японии. Во-вторых, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что также позитивно для пары.

Торговая рекомендация: Buy 109,48/109,20 иtakeprofit 109,99.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Италия вышла из политического кризиса
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за май (предыдущее значение 53.9; прогноз 53.5).

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май (предыдущее значение 164K; прогноз 190K).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за май (предыдущее значение 2.6% г/г; прогноз 2.6% г/г).

 

EUR/USD:

Италия нашла выход из политического кризиса и накануне сформировала правительство – для евро это позитивный сигнал, поскольку именно геополитические риски вызвали волну распродаж единой европейской валюты в последние две недели. Основным событием дня станет публикация данных по рынку труда в США за май. Консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков находится на уровне 190 тыс. новых рабочих мест. Увидим ли мы показатель выше этого уровня? На мой взгляд, нет, поскольку в Штатах наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы. Вакансий от корпораций много, но это вакансии для специалистов. Большинство квалифицированных сотрудников уже имеют высокооплачиваемую работу, а новичков, судя по динамике открытых вакансии, работодатели брать, не спешат. Для американского доллара это умеренно негативный сигнал, что может вызвать новую волну фиксации прибыли по “шортам”. Последние семь торговых недель подряд пара EUR/USD демонстрирует снижение и назрела техническая коррекция вверх.  

Торговая рекомендация: Buy 1,1666/1,1635 иtakeprofit 1,1740.

 

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать роста котировок британской валюты по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов, что будет оказывать поддержку фунту. Во-вторых, сегодня можно ожидать позитивной статистики из Великобритании по индексу PMI в промышленности, поскольку загрузка производственных мощностей во втором квартале увеличилась на 1,7%, до уровня 82,9%, что указывает на рост объема промышленного производства. 

Торговая рекомендация: Buy 1,3265/1,3240 иtakeprofit 1,3320.

 

 

USD/JPY:

Сегодня я ожидаю выхода данных по Non-Farm на уровне медианы прогнозов, что вначале будет негативно воспринято инвесторами, поскольку такой отчет будет указывать на трехкратное повышение учетной ставки ФРС в текущем году. Первая реакция рынка будет против доллара. Затем я ожидаю роста котировок на фоне позитивной динамики американского фондового рынка. То, что FOMC не будет торопиться с повышением процентных ставок является положительным фактором для акций. В связи с этим, индекс S&P500 продолжит свой рост, что позитивно отразится на паре USD/JPY, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Ситуация вокруг итальянского правительства разрешилась, что также играет на руку “быкам” на фондовых рынках.

Торговая рекомендация: Buy 108,99/108,65 иtakeprofit 109,60.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Корреляция рынков акций и USD/JPY
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за май (предыдущее значение 1.2% г/г; прогноз 1.6% г/г).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

 

EUR/USD:

Панические распродажи евро на рынке завершились и ситуация на время стабилизировалась. Почему временно? Есть высокая вероятность проведения досрочных парламентских выборов в июле, что будет сохранять неопределенность и заставит понервничать инвесторов. На долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Такая динамика вызвана позитивными релизами по инфляции за май в Германии и Испании – оба показателя продемонстрировали существенный рост, что сигнализирует о росте инфляции по всей еврозоне. На этом фоне, в 12.00 мск. можно ожидать выхода позитивных данных, что окажет поддержку евро. Нельзя обойти стороной и отчет ADP по занятости в США – данное агентство фиксирует высокое количество вакансий в американских корпорациях, которые являются незаполненными. Уже завтра мы получим данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, и сейчас формируется негативный фон для американской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1,1650/1,1625 иtakeprofit 1,1698.

 

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики кредитного рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и Соединенных Штатов демонстрирует рост. Это вызвано падением доходности американских бумаг, поскольку макроэкономическая статистика из штатов заставила инвесторов пересмотреть свои планы относительно быстрого роста инфляции по итогам этого года. Во второй половине дня можно ожидать снижения котировок после публикации данных по запасам сырой нефти в США, поскольку API отрапортовал о росте запасов черного золота на 1 млн. бар.

Торговая рекомендация: Buy 1,3290/1,3270 иtakeprofit 1,3330.

 

 

USD/JPY:

Американский фондовый индекс S&P500 накануне вырос на 1,27%, а индекс страха VIX упал более, чем на 12%. Азиатские площадки сегодня также торгуются в зеленой зоне - в лидерах китайские акции, индекс China A50 дорожает на 1,9%. Лидерство Китая является позитивным фактором, поскольку многие инвесторы опасаются инвестировать средства в данный рынок, из-за чрезмерной задолженности компаний. Рост фондовых рынков и биржевых товаров (нефть, природный газ, медь, никель) сигнализирует о наличии высокого интереса инвесторов к “рисковым активам”. Поскольку пара USD/JPY сильно зависит от потоков капитала, то спрос на “рисковые активы” будет толкать котировки вверх. Сейчас это основная причина для продолжения восходящего тренда, который начался еще 26 марта.

Торговая рекомендация: Buy 108,65/108,40 иtakeprofit 109,18.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Италия уводит евро вниз
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Германия: Индекс потребительских цен за май (предыдущее значение 1.6% г/г; прогноз 1.9% г/г).

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за май (предыдущее значение 204К; прогноз 186К).

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 1 квартал (предыдущее значение 2.3% кв/кв; прогноз 2.3% кв/кв).

 

EUR/USD:

Политическая нестабильность на Апенинском полуострове накаляет обстановку в еврозоне. Инвесторы панически распродают итальянские активы: индекс FTSE MIB во вторник похудел на 2,6%, продемонстрировав самое сильное падение среди европейских индексов. Хуже всего себя чувствовали акции крупнейших итальянских банков: Banco Bpm, Banca Generali, UniCredit, капитализация которых, за один торговый день, просела более чем на 5,5%. Такая динамика вызвана опасениями выхода Италии из состава еврозоны. Доходность 10-летних государственных облигаций Италии накануне достигла четырехлетнего максимума, остановившись на уровне 3,17%. За последние два дня рост доходности составил 0,8%. Сейчас на рынке паника и этот процесс сегодня может продолжиться. Во второй половине дня “масла в огонь” добавит отчет по ВВП США за 1 квартала. Это будет вторая оценка, которая может выйти лучше медианы прогнозов, поскольку американцы практически всегда во втором отчете пересматривают показатель в сторону роста. Это вызвано уточнением статистики, которая поступает после публикации первого отчета.

Торговая рекомендация: Sell 1,1588/1,1599 иtakeprofit 1,1503.

 

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста британской валюты на фоне позитивной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. С другой стороны, рынок черного золота продолжает коррекционное движение вниз, что негативно для фунта, ввиду корреляции GBP/USD и Brent. Если бы нефть демонстрировала рост, то сегодня можно было бы однозначно говорить о покупках британской валюты. Сейчас же трудно понять: какой из двух вышеперечисленных факторов окажет более сильное влияние на ход торгов?

Торговая рекомендация: флэт 1,3210-1,3310.

 

 

USD/JPY:

Во второй половине дня следует ожидать роста котировок на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Я ожидаю выхода данных по ВВП за первый квартал лучше консенсус-прогноза, что будет способствовать спросу на американский доллар. В первом квартале мы получали сильные отчеты из Штатов по деловой активности в промышленности и сфере услуг, а также занятости и строительстве. Такая динамика указывает на рост ВВП на уровне 2,4%. Рост показателя приободрит “быков” на американском фондовом рынке – текущие уровни по индексу S&P500 привлекательны для открытия “лонгов”.

Торговая рекомендация: Buy 108,60/108,30 иtakeprofit 109,18.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex