Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 903
Рынок устал от BREXIT
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Начало новой торговой недели прошло достаточно спокойно- евро продемонстрировало техническую коррекцию после бурного роста на минувшей недели. Обычно по понедельникам наблюдается небольшой откат, и затем тренд продолжается. Сейчас эта тенденция в очередной раз повторится, поскольку на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. В целом, каких-либо серьезных причин для роста евро сейчас нет. Я думаю, что инвесторы сейчас будут активно покупать евро перед заседанием ЕЦБ, которое намечено на четверг, после чего будут фиксировать прибыль по длинным позициям, что вызовет снижение стоимости единой европейской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1.1135/1.1118 и takeprofit 1.1180.

 

GBPUSD:

Страдания по BREXIT продолжаются. В целом, эта ситуация уже порядком надоела инвестиционному сообществу: многие управляющие хедж-фондов заявляют о том, что устали от этой “мыльной оперы”. Это политика, а в политике не может быть так всё быстро и просто, поскольку, если сделать все дела за один месяц, то за что же тогда платить зарплату политикам в остальные одиннадцать месяцев в году? Вот и получается, что решение вопросов растягивается на многие месяцы, проводят “ожесточенные” дебаты, дабы показать свою значимость перед избирателями. Что на этом фоне делать с британским фунтом? Я периоды неопределенности я предпочитаю смотреть на динамику долгового рынка, поскольку там всегда зарождаются хорошие опережающие сигналы для валюты. Однако сейчас на этом рынке тишина и спокойствие. На этом фоне, сегодня я ожидаю развития бокового тренда. 

Торговая рекомендация: флэт 1.2910 -1.3000.

 

USDJPY:

На фондовых рынках продолжается восходящий тренд, что положительно отразится на стоимости данной валютной пары, поскольку она коррелирует с индексом #SP500. Инвесторы покупают акции по двум причинам. Во-первых, ведущие мировые Центробанки снижают процентные ставки и выкупают активы, что всегда в истории оказывало поддержку фондовым рынкам. Во-вторых, в Соединенных Штатах в самом разгаре сезон корпоративной отчетности и большинство компаний отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли, несмотря на пессимистические прогнозы экономистов инвестиционных банков с Wall Street в начале недели.

Торговая рекомендация: Buy 108.47/108.27 и takeprofit 109.07.

Продажа низкодоходных активов
0

Прогноз на неделю 21-25 октября:

XAUUSD:

Одним из главных событий этой недели станет заседание ЕЦБ, который пройдет в четверг 24 октября. Низкая инфляция может заставить Центробанк сделать ряд заявлений относительно возможно снижения процентных ставок в ближайшем будущем. Этот фактор в свою очередь подстегнет спрос на “рисковые активы” (акции, высокодоходные валюты, нефть) и заставит инвесторов продавать “низкодоходные активы”, к которым относятся японская йена, евро и золото. На этой недели я ожидаю, снижения котировок драгоценному металла к минимуму 1 октября, который расположен на отметке 1459.11.

Торговая рекомендация: Sell1492/1501 и take profit 1459.11

 

#SP500:

В Соединенных Штатах на прошлой неделе стартовал сезон корпоративной отчетности. Первый блин не вышел комом – порядка 70% корпораций отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли лучше, чем ожидал рынок. Этот фактор, в совокупности с заявлением министра финансов США С. Мнучина о том, что первая часть торговой сделки США и Китая может быть подписана в середине ноября на саммите АТЭС в Чили, сигнализирует о продолжении бычьего тренда на американском фондовом рынке. До историческому максимума по индексу #SP500 рукой подать - осталось вырасти всего лишь на 29 пунктов.

Торговая рекомендация: Buy2990/2977 и take profit 3028

 

#Sberbank:

В пятницу 25 октября Центробанк России проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. В конце минувшей недели глава ЦБ Э. Набиуллина заявил о готовности монетарных властей снизить процентные ставки более чем на 0,25%. Рынок получил очевидный сигнал о том, что ставка будет снижена сразу же на 0,5%. Этот фактор вызвал мощное ралли на рынке государственных облигаций России – стоимость многих бумаг продемонстрировала мощный рост. Это хорошая новость для российского банковского сектора по двум причинам. Во-первых, снижение ставок Центробанка позволит кредитным институтам нарастить объем кредитования, поскольку заемщикам будет выгодно приобретать кредиты по сниженным процентным ставкам. Во-вторых, рост стоимости облигаций положительно отразится на прибыли банков, которые владеют большими объемами долговых ценных бумаг.   

Торговая рекомендация: Buy236.33/234.10 и take profit 242.11

Бычье ралли на фондовых площадках продолжается
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для евро. С одной стороны, Европейский Союз согласовал с Великобританией BREXIT, что нивелирует политические риски как для Соединенного Королевства, так и для Еврозоны. Это позитивно для евро. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Этот фактор может заставить инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям в евро перед выходными, поскольку на этой неделе единая европейская валюта продемонстрировала хороший рост котировок.

Торговая рекомендация: флэт 1.1100 -1.1160.

 

GBPUSD:

Покупать ли сейчас британский фунт? Вопрос интересный и в том же время трудный. С одной стороны, мелодрама под названием BREXIT завершается и это сильный позитив для британской валюты. С другой стороны, назрела техническая коррекция, поскольку фунт за последние 6 торговых дней укрепился к доллару на 5,7%, что является максимальным приростом за последние три года. Идеальный сценарий, на мой взгляд, выглядит так: снижение котировок в область 1.2700 сегодня или в понедельник, после чего со вторника 22 октября можно вновь покупать британский фунт в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: флэт 1.2800 -1.2900.

 

USDJPY:

Бычье ралли на фондовых площадках продолжается, что позитивно для USDJPY, поскольку эта валютная пара имеет самую сильную корреляцию с фондовыми индексами. Торговая война США-Китай “поставлена на паузу”, Евросоюз и Британия договорились  по BREXIT, ФРС США включила печатный станок и усиленно печатает доллары. Что еще нужно для счастья инвесторам рынка акций? Пожалуй, ничего! Индекс “страха” VIX, который служит надежным индикатором рисков на американском рынке акций, сейчас находится вблизи двухмесячного минимума- это означает, что инвесторы полны оптимизма и готовы увеличивать покупки корпоративных бумаг.

Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.30 и takeprofit 109.10.

Рынок ждет снижения ставки ФРС
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за сентябрь.

15.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за сентябрь.

 

EURUSD:

Статистика по розничным продажам в Соединенных Штатах за сентябрь разочаровала инвесторов слабыми данными, в результате чего вероятность снижения процентной ставки ФРС на заседании 30 октября, по мнению фьючерсного рынка в Чикаго, теперь составляет 90%. Если к этому еще добавить запуск печатного станка ФРС, который начал работать со вторника 15 октября, то мы получаем негативный тренд для американского доллара. При этом, поскольку евро является валютой фондирования, то сейчас не следует ожидать сильного укрепления курса единой европейской валюты. Печатный станок ФРС играет как “за” евро, так и “против”, поскольку рост денежной массы в США способствует притоку капитала в рисковые активы, что негативно для евро.

Торговая рекомендация: Buy 1.1055/1.1039 и takeprofit 1.1095.

 

GBPUSD:

Британская валюта последние пять торговых дней растет на ожидании заключения соглашения по BREXIT между Великобританией и Европейским Союзом. Сегодня ситуация может проясниться и эйфория завершится технической коррекцией, поскольку сработает известное правило: покупай на слухах - продавай на фактах! Единственный вопрос заключается в том, откуда начнется эта коррекция- с текущих уровней или от психологического уровня 1.3000? Шансы пятьдесят на пятьдесят. Что в этом случае делать? На мой взгляд, сегодня целесообразно понаблюдать за рынком и воздержаться от активной торговли. Последние три торговых дня я призывал активно покупать фунт и на это были веские причины. Сейчас у меня нет уверенности в том, что бычье ралли продолжится. В то же время и “шортить” пока нет желания.

Торговая рекомендация: флэт 1.2790 -1.2865.

USDJPY:

Бычье ралли на фондовых рынках оказывает положительное влияние на стоимость данной валютной пары. ФРС США два дня подряд выкупает активы, что привело к снижению доходности по краткосрочным государственным облигациям. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 90% вероятность снижения процентных ставок на заседании 30 октября – это достаточно высокий показатель и можно говорить о том, что FED в этом году третий раз подряд снизит процентные ставки. Дональд Трамп должен быть доволен, поскольку политика ФРС США приведет к сильному росту американского рынка акций. Новые рекорды по индексу #SP500 это всего лишь вопрос времени: это случится сегодня, завтра или на следующей неделе?

Торговая рекомендация: Buy 108.59/108.40 и takeprofit 109.10.

В США стартовал сезон корпоративной отчетности
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за сентябрь.

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за сентябрь.

 

EURUSD:

Евро консолидируется в области психологического уровня 1.1000 и сейчас не видно причин для смены тенденции. На ход торгов оказывают влияние два фактора. Во-первых, стимулирующие меры от Федерального Резерва. FED начал покупать активы и это негативно для доллара. Во-вторых, бычье ралли на мировых фондовых рынках негативно для евро, поскольку единая европейская валюта является валютой фондирования в операциях carry trade, поскольку ЕЦБ долго удерживает процентные ставки на нулевом уровне. В итоге получается замкнутый круг: и вверх не можем, и вниз не хотим.

Торговая рекомендация: флэт 1.0990 -1.1060.

 

 

GBPUSD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, представитель Европейского Союза М. Барнье заявил о готовности Брюсселя заключить сделку с Лондоном по вопросам BREXIT на этой недели. Сегодня и завтра состоятся переговоры представителей ведущих европейских держав по этому вопросу. Инвесторы надеются на позитивный исход, поскольку британский премьер-министр Б. Джонсон ранее заявлял о готовности сотрудничать с Брюсселем, поскольку это выгодно всем участникам процесса. Во-вторых, я ожидаю бычьего тренда на нефтяном рынке, что в свою очередь окажет дополнительную поддержку британской валюту, поскольку она коррелирует с нефтью BRENT. ФРС США запустила программу выкупа облигаций, что положительно отразится на рисковых активах, к которым также относится “черное золото”.

Торговая рекомендация: Buy 1.2730/1.2710 и takeprofit 1.2770.

 

 

USDJPY:

 

На ход торгов сильное влияние по-прежнему оказывает динамика американского фондового рынка. Накануне в Соединенных Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Свои финансовые результаты опубликовали лидеры финансового сектора: из шести отчетов четыре оказались лучше ожиданий рынка и два хуже. Положительная динамика на уровне 66% является хорошим результатом, поскольку изначально рынок закладывался на 33% хороших отчетов. Среди инвесторов царил пессимизм, а по факту всё оказалось не так и плохо. Американский рынок акций нацеливается на тестирование психологического уровня 3000 пунктов по индексу #SP500, что положительно отразится на стоимости валютной пары USDJPY,поскольку инструменты коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: Buy 108.45/108.20 и takeprofit 108.90.

Корреляция евро и золота
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь.

 

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку ФРС США сегодня начинает покупать краткосрочные казначейские векселя, что приведет к снижению ставок доходности на американском долговом рынке и тем самым заставит инвесторов продавать доллары. С другой стороны, действия ФРС могут спровоцировать сильные распродажи в золоте, что в свою очередь негативно для евро, поскольку единая валюта сильно коррелирует с драгоценным металлом. Что делать в этом случае? По евро пока наблюдаем и воздерживаемся от активно торговли, а золото можно продавать и ждать обновления минимума минувшей недели, которое расположено на отметке 1474.01.

Торговая рекомендация: флэт 1.0980 -1.1050.

 

 

GBPUSD:

Открываем позиции Buy, в расчете на продолжение бычьего ралли по фунту. Британская валюта возвращается на уровни начала года, поскольку политические риски относительно “жесткого BREXIT” нивелированы, а Федеральный Резерв запускает сегодня QE. Федрезерв теперь ежемесячно будет печать 60 млрд. дол., на которые будет покупать американские государственные облигаций со сроком погашения до 12 месяцев. В прошлом QE от Федрезерва всегда способствовало восходящему тренду в данной валютной паре. Сейчас я ожидаю повторения истории.

Торговая рекомендация: Buy 1.2610/1.2579 и takeprofit 1.2666.

 

 

USDJPY:

Переговорные команды США и Китая продолжат на этой и следующей неделе по телефону прорабатывать завершение первой стадии торговой сделки – заявил министр финансов Соединенных Штатов С. Мнучин. Подписание данного соглашения ожидается 16-17 ноября, когда в Чили состоится саммит АТЭС. Таким образом, до 16 ноября можно ожидать бычьего ралли на американском фондовом рынке, после чего инвесторы будут фиксировать прибыль на факте подписания соглашения. Как говорят инвесторы: покупай на слухах - продавай на фактах! Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с американским фондовым индексом #SP500.

Торговая рекомендация: Buy 108.15/107.95 и takeprofit 108.65.



Отмечаем день рождения и дарим подарки!

Спешим поделиться радостью — FreshForex исполнилось 15 лет! А какой же день рождения без подарков?

В честь праздника мы разыгрываем денежные призы:

$15 000 новым клиентам

Отличный шанс для тех, кто открыл счёт, но пока не торговал: совершите первую сделку с FreshForex и поборитесь за $15 000! Подробности здесь.

15 унций золота активным клиентам

Тем, кто уже торгует в полную силу, дарим самый надёжный актив. Участвуйте в праздничной акции и заполучите свою золотую унцию. Подробнее на странице.

$15 000 партнёрам

Всем партнёрам удваиваем вознаграждение! Призовой фонд — $15 000. Всё, что нужно сделать — выполнить стандартные условия программы и отправить заявку на участие. Узнать подробнее.

Участвуйте в розыгрыше и станьте одним из 45 победителей!

Есть хороший повод для продажи золота
0

Прогноз на неделю 14-18 октября:

XAUUSD:

Я ожидаю продолжение нисходящего тренда по золоту на этой неделе. Золото и фондовые рынки имеют обратную корреляцию, и сейчас инвесторы активно раскупают акций на фондовых площадках по всему миру. Д. Трамп готов к торговому соглашению с Китаем, что устраняет геополитические риски, которые беспокоили инвесторов в последние месяцы. Американский фондовый рынок на этой неделе может обновить исторический максимум, что негативно отразится на стоимости золота. Золото не так давно торговалось на шестилетнем максимуме и по драгоценному металлу назрела серьезная техническая коррекция.

Торговая рекомендация: Sell1488/1497 и take profit 1465.

 

BRENT:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке будет поддерживать высокий спрос на нефть. В конце минувшей недели в Красном море был атакован нефтеналивной танкер принадлежащий Ирану. Тегеран в свою очередь объявил о том, что за атакой стоит Саудовская Аравия. Во-вторых, ФРС США заявила о запуске программы выкупа облигаций с 15 октября 2019 по 1 июля 2020 года, что будет способствовать притоку капитала в рисковые активы, к которым традиционно относится нефть.

Торговая рекомендация: Buy59.33/58.50 и take profit 61.77

 

S&P500:

На этой неделе в Соединенных Штатах стартует сезон корпоративной отчетности. Участники рынка ожидают умеренного роста прибыли корпораций в пределах 2-3%. Тем не менее, можно ожидать хорошего бычьего тренда на рынке, поскольку уже со вторника 15 октября Федеральная Резервная Система начнет операции на открытом рынке, где будет покупать краткосрочные облигации со сроком погашения до одного года. Этот процесс будет способствовать снижению процентных ставок по облигациям, что в свою очередь окажет положительное влияние на рынок акций.

Торговая рекомендация: Buy2966/2948 и take profit 3029.

Торговые переговоры США и Китая формируют мощный тренд
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Торговые переговоры США и Китая.

 

EURUSD:

Основным событием дня станет оглашение итогов очередного раунда торговых переговоров США и Китая. Сегодня вечером стоится встреча американского президента Д. Трампа с вице-премьером Китая Лю Хэ. Ранее Трамп заявлял о том, что согласится на такую встречу только лишь в случае прогресса в торговых переговорах. Судя по всему, прогресс есть. Как это событие отразится на стоимости евро? На мой взгляд, евро продемонстрирует снижение сегодня, поскольку единая европейская валюта это низкодоходный актив, такой же, как золото и японская йена. Инвесторы сегодня будут увеличивать “лонги” по высокодоходным активам (акции, валюты с повышенной процентной ставкой ЦБ). На этом фоне я ожидаю снижения котировок евро к отметке 1.0975 и золота к отметке 1484.

Торговая рекомендация: Sell 1.1019/1.1035 и takeprofit 1.0980.

 

 

GBPUSD:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел успешные переговоры со своим коллегой из Ирландии Лео Варадкаром. Ирландский премьер заявил о готовности заключить сделку по BREXIT и призвал Брюссель продолжить переговоры с Лондоном. В самом Брюсселе однако не испытывают слишком большого оптимизма на этот счет. Фунт накануне продемонстрировал мощное ралли, однако, на мой взгляд, сейчас не стоит торопиться и делать выводы о наличии сильного бычьего тренда, поскольку все может быстро измениться, как уже было много раз за последний год. Необходимо дождаться информации от Брюсселя, что лидеры Евросоюза готовы принять план BREXIT Б. Джонсона. После этого можно будет спокойно покупать британскую валюту. 

Торговая рекомендация: флэт 1.2415 -1.2500.

 

 

USDJPY:

Две причины для открытия позиций Buy. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что традиционно оказывает поддержку данной валютной паре. Во-вторых, инвесторы ожидают позитивных итогов двухдневных торговых переговоров США и Китая. Пекин готов увеличивать объемы покупки американской сельскохозяйственной продукции и готов к умеренному укреплению юаня, на чем настаивает Вашингтон. Китай не готов отказаться от требований по передачи интеллектуальной собственности, но Штаты пока могут простить такую оплошность. Почему? У Д. Трампа через год выборы президента и ему необходимо заключить с Китаем хоть какое-нибудь торговое соглашение, чтобы стимулировать рост на американском рынке акций.

Торговая рекомендация: Buy 107.84/107.65 и takeprofit 108.25.

Торговые переговоры США и Китая
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за август.

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за сентябрь.

 

EURUSD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитного рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует снижение, что негативно для евро. Во второй половине дня всё внимание инвесторов будет приковано к статистике из соединенных Штатов по инфляции за сентябрь. Ранее был опубликован отчет по индексу цен производителей, где было зафиксировано снижение себестоимости продукции. Этот показатель сигнализирует о снижении индекса потребительских цен, что в свою очередь негативно для доллара. Пара EURUSD на этой неделе торгуется в боковом тренде 1.0940- 1.1000, и сейчас не видно причин для выхода из данного диапазона

Торговая рекомендация: флэт 1.0940 -1.1000.

 

GBPUSD:

Появляется много противоречивой информации по переговорам по BREXIT между Лондоном и Брюсселем. С одной стороны, стороны не могут прийти к компромиссу. С другой стороны, Брюссель заявляет о том, что готов дать британскому премьер-министру Борису Джонсону “последний шанс”. Сейчас ход торгов определяется новостями по BREXIT. Если мы получим какой-нибудь позитив, то фунт продемонстрирует хороший рост котировок, поскольку инвесторы несколько дней “шортят” фунт и будут закрывать короткие позиции. 

Торговая рекомендация: флэт 1.2200 -1.2280.

 

 

USDJPY:

Инвесторы по всему миру активно покупают акций, что положительно отразится на стоимости данной валютной пары, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с рынками акций. Почему это происходит? Всё дело в кредитно-денежной политике Центробанка Японии, который удерживает на длительном уровне очень низкие процентные ставки. Поскольку ликвидность японской йены высокая, то дешевые займы в йенах инвесторы используют для финансирования операций carry trade. Индекс “страха” VIX демонстрирует снижение, что позитивно для рынков акций - китайские чиновники заявили о том, что Пекин готов увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции и тем самым, готов к деэскалации торгового конфликта с Вашингтоном.

Торговая рекомендация: Buy 107.33/107.20 и takeprofit107.80.

Д. Трамп всё-таки сломал Федерезев!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС за сентябрь.

 

EURUSD:

Для евро есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с приятного: статистика из США по индексу цен производителей разочаровала инвесторов слабыми данными, что сигнализирует о необходимости снижения процентных ставок ФРС. Показатель Producer Price Index сократился на 0,4 п.п, до уровня 1,4% - это минимум с декабря 2016 года. На этом фоне, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США продемонстрировал рост, что позитивно для евро. Плохая новость – это заявление главы Банка Испании Пабло Эрнандес де Коса о том, что ЕЦБ еще не достиг предела в снижении процентных ставок. На мой взгляд, евро сейчас будет торговаться в боковом тренде 1.0920 -1.1000 до пятницы, когда будут оглашены итоги торговых переговоров США и Китая.

Торговая рекомендация: флэт 1.0920 -1.1000.

 

GBPUSD:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявила о малой вероятности заключения сделки с Евросоюзом по Brexit. Британские политики заявляют о том, что устали вести переговоры с Брюсселем, поскольку Евросоюзу постоянно не нравятся инициативы Лондона. Политическое противостояние двух центров зашло в тупик и это негативный сигнал для британской валюты, поскольку инвесторы всегда боятся политических рисков и избегают инвестиций в те активы, где этот риск присутствует.

Торговая рекомендация: Sell 1.2220/1.2240 и takeprofit 1.2180.

 

 

USDJPY:

Ход торгов по-прежнему зависит от динамики фондовых рынков, поскольку данная валютная пара сильно коррелирует с рынками акций. Накануне вечером много шума наделало выступление Д. Пауэлла. Руководитель Федрезерва заявил о готовности увеличить баланс Центробанка за счет скупки облигаций. Пауэлл оговорился, что это не QE, а просто мера, необходимая для улучшения банковской системы. Бен Бернане, который был автором трех программ скупки облигаций в период с 2009 по 2014 года почему-то называл данную меру именно QE. Вся разница лишь в том, что тогда ФРС скупала долгосрочные облигаций, а теперь намерена покупать краткосрочные облигации. Получается нас ожидает QE-4 и судя по-всему с 1 ноября. Д. Трамп всё-таки сломал Федерезев! Напомню, что 1 ноября QE в размере 20 млрд. евро в месяц начинает ЕЦБ. Как этот процесс влияет на рынки акций. В прошлом это всегда вызывало рост фондовых рынков! Сейчас я ожидаю повторения тенденции. 

Торговая рекомендация: Buy 107.06/106.90 и takeprofit 107.46.

По золоту формируется хороший тренд!
0

Прогноз на неделю 7-11 октября:

XAUUSD:

Ход торгов определяется двумя важными факторами. Во-первых, это ожидания по кредитно-денежной политике ФРС США. Доходность 2- летних государственных облигаций Минфина США, которая тесно коррелирует с учётной ставкой Федрезерва, составляет 1,4%, что на 0,475% ниже учетной ставки Центробанка. О чём это говорит? Обычно расхождение более 0,35% указывает на то, что Центробанк будет снижать процентные ставки на своём ближайшем заседании. Это позитивно для американского фондового рынка. Во-вторых, 10-11 октября в Вашингтоне пройдут торговые переговоры между США и Пекином. Это важное событие, поскольку китайскую делегацию будет возглавлять вице-премьер Лю Хэ. На мой взгляд, помощники американского президента проведут успешные переговоры с коллегами из Поднебесной, поскольку Д. Трампу сейчас очень необходима “маленькая победоносная война” на фоне истерики в Конгрессе по поводу импичмента. Я ожидаю, что в пятницу 11 октября обе стороны заявят о том, что переговоры прошли в позитивном русле и договорятся о новом раунде переговоров в ноябре. Для американского рынка акций это позитивный сигнал. Теперь мы подошли к выводу: поскольку золото и американский фондовый рынок имеют обратную корреляцию, то драгоценный металл будет дешеветь в новую пятидневку.

Торговая рекомендация: Sell1506/1515 и take profit 1474.

 

XAGUSD:

Серебро имеет сильную корреляцию с золотом и в новую пятидневку, я ожидаю продолжение нисходящего тренда по данному металлу. Инвесторам сейчас не выгодно покупать драгоценные металлы, поскольку Центробанки стран G-20 снижают процентные ставки, что в свою очередь приводит к росту фондовых рынков. На минувшей неделе ЦБ Индии в очередной раз понизил процентную ставку, доведя ее до уровня 5,15%. Через две недели состоятся заседания ЦБ России и Турции, где также ожидается снижения процентных ставок. Кульминацией будет 30 октября, когда состоится заседание ФРС США, где инвесторы также ожидают снижения процентных ставок.

Торговая рекомендация: Sell17.59/17.75 и take profit 17.22

 

#SP500:

Американские банкиры говорят о необходимости запуска программы количественного смягчения от ФРС. Ближайшее заседание Центробанка состоится 30 октября и шансы на запуск программы QE очень высокие. Федрезерв с 2009 года провел три операции QE и сейчас на горизонте вырисовывается QE-4. Как это событие в прошлом сказывалось на американском фондовом рынке? Всегда наблюдался рост котировок – инвесторы активно скупил акции. Почему? ФРС “закачивает” деньги в систему и чем больше денег, тем выше ценники акций. Верно и обратное: когда ФРС забирает деньги из системы, то акции падают.

Торговая рекомендация: Buy2942/2925 и take profit 2968.

Корреляция евро и золота
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за сентябрь.

 

EURUSD:

Я ожидаю снижения котировок евро по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США, что традиционно негативно сказывается на стоимости евро. Во-вторых, инвесторы активно продают золото, что также негативно для единой европейской валюты, поскольку существует сильная корреляция между евро и драгоценным металлом. Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по индексу цен производителей, на мой взгляд, выйдет на уровне медианы прогнозов, поскольку в Штатах зафиксировано умеренное снижение стоимости сырья, что не позволяет рассчитывать на рост себестоимости продукции. Для доллара это нейтральный фактор.  

Торговая рекомендация: Sell 1.0994/1.1015 и takeprofit 1.0957.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку существует корреляция между GBPUSD и BRENT. Инвесторы покупают нефть на фоне беспорядков в Ираке, где число погибших превысили сто человек и несколько сотен людей получили серьезные ранения.

Торговая рекомендация: флэт 1.2250- 1.2330.

 

USDJPY:

Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость это рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии. Плохая новость – это распродажи на развивающихся фондовых рынках. Накануне снижение было зафиксировано в Бразилии, Турции, Мексике, Индии. Обычно это сигнализирует о коррекции по индексу S&P500, с которым валютная пара USDJPY имеет сильную корреляцию.

Торговая рекомендация: флэт 106.75- 107.50.

Вероятность снижения ставки ФРС США составляет 88%
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь.

 

EURUSD:

Вероятность снижения учетной ставки ФРС США на заседании 30 октября сейчас составляет 88%, согласно данным СМЕ. Обычно, когда вероятность находится около 80%, то ожидания рынка совпадают с мнением американского Центробанка. Впереди нас ожидают два события, которые могут либо усилить данный тренд, либо изменить его. Первое событие состоится уже сегодня, когда во второй половине дня будет опубликован релиз по рынку труда в США за сентябрь. Второе событие состоится ровно чрез неделю, когда в Вашингтоне завершатся торговые переговоры между США и Китаем.  Сегодняшний релиз по рынку труда не сможет порадовать инвесторов позитивными данными, поскольку все опережающие индикатору указывают на выход данных хуже медианы прогнозов. На этом фоне, следует ожидать краткосрочного роста евро.

Торговая рекомендация: Buy 1.0959/1.0945 и takeprofit 1.1001.

 

GBPUSD:

Можно выделить два ключевых фактора, которые оказывают влияние на ход торгов. Во-первых, это британская “мыльная опера” под названием BREXIT. В британском парламенте каждую неделю наблюдаются разнонаправленные мнения: большинство спикеров бил согласны все Б. Джонсоном, либо резко осуждают его. В начале недели британский премьер-министр подвергся резкой критики, и звучали призывы к его отставке. Накануне появилась информация, что кабинет министров во главе с Джонсоном подготовили проект BREXIT для Брюсселя, который Европейский Союз якобы может согласовать.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на публикацию данных по рынку труда в США. Нас интересуют два показателя: Non-Farm и темп роста среднего заработка. Исходя их опережающих индикаторов первый показатель выйдет хуже медианы прогнозов, а второй на уровне ожиданий рынка. На этом фоне, можно ожидать небольшого роста котировок британской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1.2320/1.2300 и takeprofit 1.2350.

 

USDJPY:

На американском фондовом рынке одна из крупнейших корпораций опубликовала свой финансовый отчет за третий квартал. Львиная доля отчетов будет опубликован в перерод с 11 октября по 15 ноября. Необходимо отметить, что результаты PepsiCo превзошли ожидания трейдеров по выручке и чистой прибыли. Выручка компании увеличилась на 4,4%, до 17,19 млрд. дол. Это позитивный сигнал для американского рынка акций, поскольку многие инвестиционные банки ожидают слабых показателей за третий квартал. Первый блин не получился комом! Инвесторы ожидают снижения процентных ставок ФРС США на заседании 30 октября, что в краткосрочной перспективе вызовет снижение котировок данной валютной пары. Стоит отметить, что продолжение бычьего ралли на американском фондовом рынке не позволит USDJPY сильно упасть.

Торговая рекомендация: Sell 107.05/107.20 и takeprofit 106.73.

Рынок ждет снижения ставок ФРС США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь.

 

EURUSD:

Фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о снижении процентных ставок ФРС США на заседании 30 октября. Это будет уже третье снижение процентных ставок в текущем году. За последние пять недель ФРС купила активов на свой баланс на сумму 98 млрд. дол. – последний раз такой рост наблюдался в ноябре 2014 года. Снижение ставок и покупка активов традиционно способствуют снижению курса национальной валюты, в данном случае мы получаем сигнал на ослабление доллара. При этом, я не ожидаю мощного восходящего тренда в данной валютной паре, поскольку инвесторы ожидаю снижения процентных ставок от ЕЦБ за декабрьском заседании.

Торговая рекомендация: Buy 1.0945/1.0930 и takeprofit 1.0970.

 

GBPUSD:

Хорошие и плохие новости для фунта. Начнем с приятного.Доходность 2-х летних американских государственных облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой ФРС, составляет 1,5%, что на 0,375% ниже учетной ставки Федерального Резерва. Этот фактор указывает на снижение ставок ФРС, что негативно для доллара и позитивно для фунта. Однако не всё так просто. Британский премьер-министр Б. Джонсон заявил о том, что у него нет плана по BREXIT, и необходимо готовится к выходу из Е.С. 31 октября без соглашения с Брюсселем. Безусловно, всё еще может десять раз поменяться, и мы услышим другие комментарии от британских политиков, однако сейчас, в краткосрочной перспективе, для фунта это негатив. Возможно, у Джонсона действительно нет плана, а возможно план есть, и он торгуется с Брюсселем по лучшим для себя условиям.

Торговая рекомендация: флэт 1.2250 -1.2340.

 

USDJPY:

 

Агентство ADP зафиксировал рост занятости в сентябре на уровне 135 тыс. чел, что на 44 тыс. ниже среднего показателя за последние двенадцать месяцев. Ранее ISM зафиксировал снижение занятости в производственном секторе. Этот фактор изменил вектор на фьючерсном рынке в Чикаго, где вероятность снижения процентных ставков ФРС увеличилась с 50% до 75%. С одной стороны, это плохой сигнал для доллара и можно ожидать снижения котировок. С другой стороны, пара USDJPY сильно коррелирует с американским фондовым рынком, который продемонстрировал коррекцию от сентябрьских максимумов на 4,5%. По мультипликатору P/E доходность американского рынка акций составляет 3,92%, против 1,6% доходность 10-летних государственных облигаций. Таким образом, доходность рынка акций почти в 2,5 раза выше, рынка облигаций. Последний раз такое явление наблюдалось в начале августа и завершилось мощным ростом фондового рынка. Повторится ли история в этот раз? Я думаю, что да.

Торговая рекомендация: флэт 106.80 -107.50.

Трамп вновь критикует ФРС
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.

 

EURUSD:

Разочаровывающие данные по индексу деловой активности в американской промышленности сигнализируют о развитии восходящего тренда в данной валютной паре. Индекс ISM PMI второй месяц подряд находится ниже уровня 50%. Сокращаются заказа, как внутренние, так и экспортные. В первую очередь это вызвано опасениями торговой войны США и Китая. Очередной раунд торговых переговоров намечен на 10-11 октября. В Поднебесной накануне отмечали семидесятилетие республики и официальные лица не давали комментариев относительно торговых переговоров и экономики. В Соединенных Штатах Д. Трамп вновь раскритиковал  ФРС США, заявляя о необходимости более сильного снижения процентных ставок и выкупа облигаций. Надо отметить, что ФРС снижает ставки и выкупает облигации и речь Трампа это не более, чем популизм.  На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что подтверждает бычьи настроения по евро.

Торговая рекомендация: Buy 1.0915/1.0899 и takeprofit 1.0952.

 

GBPUSD:

В данной валютной паре назрела техническая коррекция. Инвесторы сейчас могут начать фиксировать прибыль по “шортам”, поскольку фьючерсный рынок в Чикаго указывается на высокую вероятность снижения процентных ставок ФРС на заседании 30 октября. Накануне процентные ставки снизил Банк Австралии, причем третий раз в этом году. Безусловно, всё может измениться 11 октября, после переговоров США и Китая, однако до этого события чуть более недели и сейчас инвесторы будут ориентироваться на возможность очередного снижения процентных ставок в Соединенных Штатах.

Торговая рекомендация: Buy 1.2261/1.2240 и takeprofit 1.2305.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, кредитный рынок указывает на развитие нисходящего тренда. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует сильное снижение. С другой стороны, инвесторы ожидают снижения процентных ставок федерального Резерва, что может вызвать спрос на акции на американском фондовом рынке. Этот фактор в свою очередь положительно скажется на стоимости USDJPY, поскольку валютная пара сильно коррелирует с индексом #SP500.

Торговая рекомендация: флэт 107.40 -108.30.