Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 756
Инвесторы верят Т. Мэй
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за февраль.

 

 

EURUSD:

В течение дня единая европейская валюта может продемонстрировать умеренный рост котировок, на фоне позитивной статистики из Германии, а также сохранения восходящего тренда на нефтяном рынке. Индекс IFO сегодня может порадовать инвесторов данными лучше медианы прогнозов, поскольку этот показатель тесно коррелирует с PMI Composite, который накануне вырос до четырехмесячного максимума. На нефтяном рынке сохраняется восходящий тренд, и консолидация BRENT возле уровня 67$/баррель это временное затишье перед бурей. В четверг рынок нефти проигнорировал негативную статистику из Соединенных Штатов, которые отрапортовали о росте запасов и добычи углеводородов. Рынок игнорирует негатив только в одном случае, когда на нем много покупателей! Для евро это позитивный сигнал.

Торговая рекомендация: Buy 1.1310/1.1290 и take profit 1.1370.

 

GBPUSD:

Страсти вокруг Brexit по-прежнему не утихают. Инвесторы, как и правительство, до конца не понимают - пойдет ли Е.С. на уступки Т. Мэй? Британский премьер твердо уверена, что сможет склонить чашу весов в свою сторону. Рынок облигаций сейчас замер – спрэд 10-летних бумаг Великобритания/США практически не меняется два торговых дня подряд. Стоит отметить, что эти два дня фунт торгуется выше психологического уровня 1.30 – можно сделать вывод, что инвесторы всё таки готовы поверить обещаниям Т. Мэй.

Нельзя обойти стороной и тенденции на рынке нефти, которые также важны для пары, поскольку фунт имеет прямую корреляцию с черным золотом. Накануне СМИ вновь заговорили о росте добычи в США, что этот фактор может вызвать обвал нефтяного рынка. Так ли это на самом деле? Добыча нефти в США 6 недель была на одном уровне и за последнюю неделю выросла на 100 тыс. барр/сутки. ОПЕК+ с начала года сократил добычу на 996 тыс. барр/сутки. Итого получаем падение добычи на 886 тыс. барр/сутки. В чем же здесь может быть риск для рынка? Более того, спрос на нефть в этом году 1,4 млн. барр./сутки. Грубо говоря за январь-февраль спрос может вырасти на 200 тыс. бар./сутки, а прирост Штатов всего лишь половина данного объема. Стоит отметить, что спрос на нефть будет стабильно расти как минимум до 2025 года. В связи с этим, сне следует пугаться новостей о незначительном росте добычи. Таким образом, нефть может продолжить свое победное шествие к отметке 67,92 по сорту BRENT, что окажет поддержку фунту.

Торговая рекомендация: Buy 1.3000/1.2980 и take profit 1.3070.

 

        

USDJPY:

Американский рынок акций в четверг продемонстрировал умеренное снижение котировок и многие СМИ заговорили о том, что началась нисходящая коррекция, что в свою очередь вызовет снижение пары USDJPY, которая имеет прямую корреляцию с индексом #SP500. На мой взгляд, для того, что бы понять, что будет с рынком акций необходимо посмотреть на динамику индекса страха VIX- если этот показатель растет, то действительно будет коррекция. Этот индекс сейчас падает и находится на минимуме за последние 4 месяца! Мы получаем сигнал на продолжение восходящего тренда по #SP500. Сегодня в Вашингтоне завершаться торговые переговоры США и Китая, что может приободрить инвесторов на наращивание позиций Buy по акциям. Для пары USDJPY это позитивный сигнал. Нельзя обойти стороной и рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что также будет оказывать поддержку паре.

Торговая рекомендация: Buy 110.55/110.35 и take profit 111.11.

              

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

ФРС против укрепления доллара!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь.

 

 

EURUSD:

В опубликованном накануне протоколе FOMC было отмечено, что монетарные власти готовы повысить процентные ставки в текущем году только при условии сильного роста инфляции. Напомню, что сейчас индекс потребительских цен находится на двухлетнем минимуме и причин для роста инфляции в данный момент не видно. Наоборот, последние отчеты по розничным продажам и объему промышленного производства указывает на возможное снижение инфляции. Для доллара это негативный фактор!

На товарном рынке мы наблюдаем сильный спрос в  сегменте промышленных металлов и энергоносителей, что также негативно для доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически торгуются в разных направлениях. На мой взгляд, евро сегодня может продолжить восходящий тренд, который стартовал в конце минувшей недели, однако неопределенность на кредитном рынке не позволит единой валюте сильно укрепиться.

Торговая рекомендация: Buy 1.1330/1.1310 и take profit 1.1375.

 

GBPUSD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать фунту поддержку в течение дня. Во-вторых, “бычье ралли” на нефтяном рынке также положительно отразится на стоимости фунта, поскольку между GBPUSD  и BRENT наблюдается прямая корреляция. Нефть сейчас дорожает на фоне сокращения поставок углеводородов из Саудовской Аравии, Нигерии и Венесуэлы.

Торговая рекомендация: Buy 1.3010/1.2990 и take profit 1.3091.

 

        

USDJPY:

Сильный спрос на рисковые активы будет оказывать поддержку паре, поскольку она имеет прямую корреляцию с фондовыми индексами. Рынки акций сейчас растут по двум причинам. Во-первых, FED не хочет в этом году повышать процентные ставки – такая динамика позитивна для акций. Во-вторых, торговые переговоры США и Китая проходят позитивно, и китайские власти даже готовы пойти на ревальвацию юаня, лишь бы угодить Д. Трампу. Поднебесная последние десять лет активно выступала против укрепления национальной валюты и в этом году мы видим перелом тренда. Трамп должен быть доволен. Теперь заключение торговой сделки вопрос лишь времени.

Торговая рекомендация: Buy 110.70/110.50 и take profit 111.20.

              

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Три причины купить евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС за декабрь.


EURUSD:
Старт недели удался евро на славу – мы наблюдаем устойчивый рост котировок, и восходящий тренд сегодня наберет обороты. Сейчас можно выделить три причины для открытия позиций Buy. Во-первых, политическая нестабильность в Соединенных Штатах будет оказывать давление на курс доллара. Накануне 16 штатов во главе с Калифорнией подали иск в суд на Д. Трампа, поскольку регионы не хотят отдавать деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Во-вторых, некоторые представители ФРС выступают за более медленное сокращение баланса FED, что будет играть на руку конкурентам доллара. В-третьих, мы видим спрос на товарные активы, что негативно для доллара, поскольку американец имеет обратную корреляцию с нефтью и металлами. Нефть BRENT настроена на тестирование области 67.50$/баррель, на фоне стремительного падения экспорта углеводородов из Саудовской Аравии.
Торговая рекомендация: Buy 1.1325/1.1207 и take profit 1.1379.

GBPUSD:
В рядах трейдеров царит оптимизм. Фунт демонстрирует мощный рост котировок на фоне позитивной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Несмотря на неопределенность вокруг Brexit, британская экономика демонстрирует ускорение роста в начале года. Для участников рынка это стало приятным сюрпризом. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сегодня встретится с Терезой Мэй в Брюсселе. Премьер-министр Великобритании продолжит лоббировать торговую сделку, однако немецкий канцлер А. Меркель выступает резко против этого процесса. Многие европейские политики еще в 2018 году говорили, что отношения Т. Мэй и А. Меркель ухудшились из-за агрессивного поведения британской леди. Никто не хочет идти на уступки, и сегодня я не жду прогресса в данных переговорах. Этот фактор будет сдерживать укрепление фунта.
Торговая рекомендация: Buy 1.3050/1.3025 и take profit 1.3114.


USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы наблюдаем высокий интерес к рисковым активам, что позитивно для пары USDJPY, которая имеет тесную корреляцию с акциями, нефтью, медью. Рисковые активы дорожают на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, новый раунд которых стартовал во вторник в Вашингтоне. Итоговое коммюнике будет подписано в пятницу вечером. Судя по всему, в марте состоится долгожданный саммит Д. Трампа и Си Цзинпина. С другой стороны, индекс доллара ускорил своё падение после комментариев представителей FOMC относительно кредитно-денежной политики, что может вызвать снижение пары USDJPY в область психологического уровня 110.00. Дальнейший ход торгов в данной паре может проясниться по итогам сегодняшнего дня, а пока вместо пары USDJPY лучше открыть позиции Buy по #SP500 с целью 2805, в расчете на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.
Торговая рекомендация: флэт 110.30 -111.12.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Не было бы счастья, да несчастье помогло
0

Прогноз на неделю 18-22 февраля:

#Exxon:

На фоне растущих нефтяных котировок лидер американского нефтегазового сектора может продемонстрировать хороший восходящий тренд в новую пятидневку. Черное золото дорожает как на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, так и на фоне аварии на крупнейшем месторождении нефти в Саудовской Аравии. Компания по итогам февраля может существенно увеличить выручку, поскольку саудиты ожидают восстановления добычи нефти только к концу месяца. Показатель Цена/доход у компании составляет 15,6, при этом среднее значении по рынку находится на отметке 28,7. Для акции Exxon это позитивный сигнал, поскольку указывает на низкую стоимость бумаг. 

Торговая рекомендация: Buy77.02/76.14 и take profit 78.55.

 

# Yandex:

За последний месяц акции Яндекса выросли на 15% и восходящий тренд набирает обороты. Выручка компании в 2018 году выросла на 41% и составила 126,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 45,9 миллиардов рублей – рентабельность выручки оставила 35,9%. Поисковая доля компании на российском рынке выросла  на 1%, до уровня 56,5%, причем компания существенно нарастила долю в сегменте смартфонов. Стремительный рост демонстрирует приложение Яндекс.Такси, где объем выручки вырос на 293%! В этом году компания планирует провести IPO Яндекс.Такси на американской бирже Nasdaq, что принесет IT-гиганту дополнительные денежные средства на развитие бизнеса.

Торговая рекомендация: Buy31.40/30.01и take profit 33.26.

 

#SP500:

“Не было бы счастья, да несчастье помогло” – именно такой пословицей можно описать текущую ситуацию на американском рынке акций. Отчет по розничным продажам в США за декабрь вышел провальным, что с одной стороны, плохо для экономики в целом, но с другой стороны, хорошо для рынка акций. Почему такой каламбур? Все дело в денежно-кредитной политике ФРС США. Если бы данные по розничной торговле были оптимистичные, то Центробанк мог бы заговорить о повышении процентных ставок в конце текущего года. Декабрь особенный месяц для розничной торговли, поскольку именно в этом месяце самый главный праздник года - Рождество! И население США в этот особенный месяц решило экономить, а не транжирить, как ранее. Если посмотреть на фьючерсный рынок СМЕ, то там фьючерс на ставку ФРС показывает, что регулятор в текущем году не будут повышать процентные ставки! А раз так, то от этого в первую очередь выигрывает рынок акций.

Торговая рекомендация: Buy2760/2740 и take profit 2800.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Что думает Трамп о торговых переговорах?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за декабрь.

 

 

EURUSD:

В понедельник, в отсутствии американских инвесторов, евро смог продемонстрировать небольшой рост. Сегодня Штаты работаю в обычном режиме, и я ожидаю, ускорение восходящего тренда. Почему? Для этого есть две причины. Во-первых, динамика фьючерса на процентные ставки ФРС США указывает на то, что Центробанк не будет в текущем году повышать ставки. Доллар лишается серьезной поддержки. На этом фоне, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США может продемонстрировать рост, что позитивно для евро. Во-вторых, мы наблюдаем “бычье ралли” на товарном рынке, что негативно для доллара, который торгуется с металлами и энергоносителями в разных направлениях. Стоит отметить, что мы наблюдаем именно “ралли” – несмотря на казалось бы, перекупленность нефти, золота, меди – данные инструменты продолжают своё победное шествие.

Торговая рекомендация: Buy 1.1293/1.1270 и take profit 1.1364.

 

GBPUSD:

Для фунта сегодняшний день может завершиться на мажорной ноте. В самый разгар европейской торговой сессии мы получим отчет по рынку труда Великобритании за декабрь, которые могут порадовать нас позитивными данными, поскольку в январе британцы продемонстрировали высокий рост в сегменте розничной торговли. Розница всегда сильно коррелирует с занятостью и заработными платами, и высокий объем продаж в ритейле не может пройти на слабом рынке труда. Нельзя обойти стороной и мощный тренд на рынке черного золота. Нефть дорожает на фоне сокращения поставок сырья из Садовской Аравии на фоне остановки добычи на одной из крупнейших в стране месторождений. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку пара GBPUSD  имеет сильную корреляцию с #BRENT. Нефть сегодня также интересна для покупок с целью 67.12.

Торговая рекомендация: Buy 1.2905/1.2885 и take profit 1.2975.

 

        

USDJPY:

Корреляция между парой USDJPY и индексом #SP500 по-прежнему высокая, а это означает, что ход торгов сегодня будет полностью зависеть от настроений инвесторов на рынке акций. Настроения сейчас формируется позитивные. Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров США и Китая, теперь уже на американской стороне. Д. Трамп в них участия принимать не будет, но в своем Твиттере активно пишет, что очень доволен ход переговоров и стороны близки к заключению торговой сделки. У Трампа сейчас нет иного выбора, как договариваться с Поднебесной, в противном случае о втором президентском сроке можно забыть. А Дональд Трамп этого совсем не хочет. Фондовый индекс #SP500 на этой неделе может протестировать область максимума 17 октября 2018 года, которая расположена на отметке 2822. Для пары USDJPY это означает рост котировок к отметке 112.20

Торговая рекомендация: Buy110.41/110.20 и take profit 111.20.

              

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Что сегодня ждет евро и нефть?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за январь.

17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства на топливо за январь.

 

 

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, евро может продолжить снижение и обновить минимум 2018 года, который расположен на отметке 1.1215, поскольку на рынке облигаций спрэд доходности 10-летних бумаг Германии и США снижается, что обычно негативно сказывается на стоимости единой европейской валюты. С другой стороны, восходящий тренд в сегменте промышленных металлов и энергоносителей может оказать евро поддержку, поскольку между единой валютой, медью и нефть наблюдается прямая корреляция. Товарный рынок сейчас дорожает на позитивных комментариях из Пекина, где завершаются торговые переговоры США и Китая. Сейчас картина в евро запутанная и вместо торговли по этому инструменту, я предлагаю обратить своё внимание на нефть, где сорт BRENT сегодня интересен для покупок с целью 65,60.

Торговая рекомендация: флэт 1.1235-1.1330.

 

GBPUSD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной статистики по розничным продажам Великобритании за январь. Индекс доверия потребителей снижается на фоне неопределенности вокруг Brexit и этот фактор оказывает давление на британскую экономику. На кредитном рынке в последние два дня доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании демонстрирует сильное снижение по отношению к своим аналогам из США и Германии – для фунта это явный сигнал на продажу! Т. Мэй по-прежнему не может договориться с Е.С. о новом проекте Brexit и шансов на положительный исход всё меньше и меньше, поскольку 29 марта Британия. В Банке Англии при этом заявили, что готовы понизить процентные ставки, в случае Brexit без торгового соглашения. Стоит отметить, что обвала котировок британской валюты сегодня точно ожидать не стоит, поскольку восходящий тренд на рынке черного золота будет оказывать поддержку фунту, поскольку существует сильная корреляция между GBPUSD и BRENT.

Торговая рекомендация: Sell 1.2810/1.2830 и take profit 1.2760.

        

USDJPY:

Сегодня завершаются торговые переговоры США и Китая, результат которых окажет сильное влияние  на ход торгов, как в паре USDJPY, так и по #SP500. Д. Трамп отметил, что переговоры проходят хорошо и стороны могут заключить торговую сделку. Иначе и быть не может, поскольку действующему президенту Соединенных Штатов эта сделка очень необходима! Д. Трамп уже сейчас начал готовится очередным президентским выборам, которые намечены на ноябрь будущего года. У него появился влиятельный конкурент - бывший мэр Нью-Йорка М. Блумберг. Блумберг настроен резко против Трампа и готов приложить максимум усилий, чтобы республиканец покинул свой пост в конце 2020 года. Позитивный исход торговых переговоров позволит американской экономике продемонстрировать устойчивый рост в текущем году и на этом фоне индекс #SP500 сможет обновить исторический максимум, который был установлен осенью 2018 года - Д. Трамп сможет записать себе это в “актив” и избиратели смогут это оценить по достоинству. Поэтому у Д. Трампа сейчас нет иного выбора, как заключать торговую сделку с Пекином.

Торговая рекомендация: Buy110.20/110.00 и take profit 111.00.

              

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Интересный день для евро и нефти
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за декабрь.

 

 

EURUSD:

Политическая нестабильность в Испании, в совокупности с негативной динамикой кредитных рынков, сигнализирую о снижении евро в течение дня. Накануне парламент Испании отказался согласовывать бюджет на текущий год. Бюджетные проблемы в 2018 году были в Италии и теперь на очереди четвертая экономика Еврозоны. Напомню, что итальянские проблемы летом вызвали падение евро. На кредитном рынке наблюдается сильное падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что будет оказывать давление на единую европейскую валюту. Ситуация может измениться завтра днем, когда будут объявлены итоги двухдневного саммита Китая и США. Но это будет завтра, а сейчас для евро формируется негативный фон. Единая валюта даже игнорирует позитив с нефтяного рынка, где сорт Brent обновил 10-недельный максимум. Позитивный тренд на нефтяном рынке начался после публикации отчета Международного энергетического агентства. Во-первых, МЭА указало на то, что санкции США против PDVSA уже начали ограничивать экспорт венесуэльской нефти. Во-вторых, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в текущем году на уровне 1,4 миллиона баррелей/сутки. Намой взгляд, уже завтра нефть может протестировать отметку 65$/баррель по сорту Brent.

Торговая рекомендация: Sell 1.1285/1.1305 и take profit 1.1235.

 

GBPUSD:

Сегодня нас ожидают распродажи британской валюты. На рынке царит пессимизм в отношении британских активов. Виной всему, слабый отчет по инфляции Соединенного Королевства за январь. Так называемая трендовая инфляция (на которую ориентирует Центробанк) осталась на прежнем уровне 1,9%, при этом аналогичный показатель в США вырос до 2,2%. На этом фоне, на рынке облигаций спрэд доходности 10-летних бумаг Великобритании и США продемонстрировал стремительное падение – данный фактор будет оказывать давление на фунт стерлингов.  Рынок государственных облигаций всегда оказывает сильное влияние на валюты!

Торговая рекомендация: Sell 1.2860/1.2880 и take profit 1.2810.

        

USDJPY:

Сегодня стартуют двухдневные торговые переговоры Китая и США. Завтра председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести личные встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Это явный сигнал на то, что Пекин готов идти на уступки Вашингтону. Дональд Трамп на эту новость отреагировал позитивно и заявил, что перенести срок заключения торгового соглашения с 1 марта на другой день. Азиатские и американские фондовые индексы демонстрируют рост на этой неделе, что является позитивным фактором для пары. Инвесторы сейчас очень оптимистично настроены в отношении итогов данных переговоров и готовы наращивать покупки, как по акциям, так и по доллару.

Торговая рекомендация: Buy110.85/110.65 и take profit 111.35.

              

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Покупаем евро и BRENT
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за январь.

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за январь.

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за февраль.

 

 

EURUSD:

В первой половине дня следует ожидать роста евро на фоне позитивной динамики товарного рынка, где мы наблюдаем хороший спрос в сегменте металлов и энергоносителей. Евро исторически имеет прямую корреляцию с товарами и в связи с этим, сегодня можно ожидать развития восходящего тренда. Саудовская Аравия планирует в марте добывать около 9,8 миллиона баррелей нефти в сутки, сообщил министр энергетики Халид аль-Фалих. Саудиты готовы перевыполнить план сокращения добычи в рамках проекта ОПЕК+. Это неудивительно, поскольку в бюджете Королевства на 2019 года заложена средняя  цена 80$/баррель – саудиты сейчас будут всеми сила “гнать” котировки вверх. В течение двух-трех дней я ожидаю, роста котировок Brent в область 65.00.

Далее ход торгов будет зависеть от статистики из США по инфляции за январь. На мой взгляд, консенсунс-прогноз инвестиционных банкиров сегодня слишком мрачный. Wall Street ожидает снижение инфляции на 0,4%, до уровня 1,5%. Я ожидаю, что итоговый показатель будет выше полутора процентов, поскольку в Штатах наблюдается высокая занятость и повышенный темп роста доходов населения, что традиционно способствует росту инфляции. В итоге, в американскую сессию мы можем увидеть укрепление доллара.

Торговая рекомендация: Buy1.1290/1.1260 и take profit 1.1330.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения британской валюты на фоне негативной статистки из Великобритании, где показатель инфляции может разочаровать инвесторов слабыми данными. Экономика Соединенного Королевства замедляется, и инфляционные ожидания снижаются - в минувший четверг об этом предупреждал Банк Англии. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать фунту поддержку, поскольку между GBPUSD BRENT исторически наблюдается прямая корреляция. Сейчас трудно понять: какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов?

Торговая рекомендация: флэт 1.2840-1.2920.

 

USDJPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что является позитивным фактором для пары. Во-вторых, на мировых рынках акций наблюдается восходящий тренд, что позитивно для пары, которая имеет тесную корреляцию с фондовыми индексами. Встреча президента США Дональда Трампа и  председателя  КНР Си  Цзиньпина может состояться в середине марта в  городе  Палм-Бич – об этом сейчас говорят в Вашингтоне. Напомню, что в конце минувшей недели финансовые СМИ пугали нас тем, что встречи не будет совсем. В очередной раз убеждаюсь в лживости СМИ. На развивающихся рынках полным ходом идет стимулирование экономики, что также оказывает поддержку рынкам акций. В январе правительство Китая анонсировало ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Теперь ЦБ Индии готовится понижать процентные ставки, для роста объема кредитования. На этом фоне, индекс S&P500 сегодня может продемонстрировать рост в область 2750.

Торговая рекомендация: Buy110.20/110.00 и take profit 110.75.

Интересные тренды по #BP, # WaltDisney, #BRENT
0

Прогноз на неделю 11-15 февраля:

#BP:

Финансовые результаты British Petroleum по итогам 2018 года превзошли ожидания инвесторов. Компания смогла порадовать участников рынка, как сильным ростом выручки на 24.3%, так и существенным увеличением чистой прибыли (показатель вырос почти в три раза). Компания смогла увеличить операционную рентабельность за год на 2.3%, что также является позитивным фактором. Нефтяной рынок в первом полугодии 2019 года имеет отличные шансы на продолжение восходящего тренда, с учетом нестабильности в Венесуэле и Иране, что будет способствовать росту доходов British Petroleum.

Торговая рекомендация: Buy42.30/41.80 и take profit 43.48.

 

# WaltDisney:

Один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире порадовал инвесторов позитивными финансовыми результатами по итогам 2018 года. Чистая прибыль акционеров компании увеличилась на 40.3%, достигнув рекордной отметки 12.5 миллиардов долларов. Менеджмент компании анонсировал амбициозные планы по развитию на ближайшие три года, что было позитивно воспринято инвесторами. Акции компании сейчас торгуются с коэффициентом Цена/прибыль 15.4, при среднерыночном показателе 20,4 – это позитивный сигнал для покупателей данных акций.

Торговая рекомендация: Buy110.70/109.20 и take profit 112.50.

 

#BRENT:

Покупаем нефть по двум причинам. Политическая нестабильность в Венесуэле усиливается, что способствует сокращению объема добычи углеводородов из этой страны. Соединенные Штаты всеми силами лоббируют приход к власти оппозиции во главе с Х. Гуайдо, но венесуэльские военные и полиция находятся на стороне действующего президента Н. Маудро. Чем закончится этот спектакль понять пока сложно. Может быть все будет как в Ираке, где в  начале 2000-х Штаты хоть и не без труда, но все же сместили с власти С. Хуссейна. Может быть, все закончится как в Турции, где в 2016 году не без помощи Штатов местная оппозиция пыталась сделать государственный переворот, но действующий президент власть удержал. Сейчас мы видим, что конфликт только усиливается и это способствует сокращению поставок нефти из Латинской Америки. Для нефтяного рынка это позитивный фактор!   

Торговая рекомендация: Buy61.20/60.00 и take profit 64.00.

Интересные прогнозы от американских банков
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

 

EURUSD:

Падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии  и США остановилось, что может указывать на окончание нисходящего тренда в паре. Рынок облигаций почти всегда двигается раньше валютного рынка. Еще один позитивный сигнал для евро – это свежий прогноз Goldman Sachs, где один из крупнейших американских банков указывает на рост американского доллара в ближайшие недели. Многие инвесторы уже не раз замечали тот факт, что прогнозы Goldman следует использовать “наоборот”. К примеру, предпоследний прогноз был сделан в конце января и указывал на падение доллара. По факту в очередной раз вышло всё иначе. Нельзя обойти стороной и ситуацию на рынке черного золота, где в понедельник участники соглашение ОПЕК+ объявили о создании альянса. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, что в свою очередь может оказать поддержку евро, которое имеет тесную корреляцию с нефтью Brent. Нельзя обойти стороной и новости из Ирана, где Хасан Рухани заявил о том, что Тегеран продолжит развивать ракетные технологии. Такой подход не нравится Европе и злит США, поэтому в мае мы получим жесткие санкции от Д. Трампа и его друзей, что окажет нефтяному рынку сильную поддержку и ускорит рост цен.

Торговая рекомендация: Buy1.1250/1.1225 и take profit 1.1310.

 

GBPUSD:

Британская валюта настроена на тестирование области 1.2820/1.2790. Провальный отчет по ВВП за 4 квартал не оставляет “быкам” надежды на рост котировок. Промышленное производство сокращается три месяца подряд – последний раз инвесторы наблюдали такую негативную динамику весной 2013 года. На этом фоне, трейдеры не ждут от Банка Англии повышения процентных ставок и некоторые участники рынка ожидают, что регулятор может увеличить программу QE, поскольку экономике будет нужна поддержка после выхода Британии из состава Е.С. Пока это всего лишь слухи, но слухи явно играют против фунта. Желающих покупать британский фунт сейчас очень мало. Кредитный рынок подтверждает негативный тренд: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии.

Торговая рекомендация: Sell1.2865/1.2890 и take profit 1.2820.

 

USDJPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что позитивно для пары. Во-вторых, в понедельник ведущие фондовые площадки завершили торги бурным ростом котировок, что будет оказывать поддержку “быкам”, ввиду прямой корреляции USDJPY и фондовых индексов. Стоит отметить, что СМИ никак не успокоится и продолжают нагнетать обстановку преддверии торговых переговоров Китая и США, которые завершатся в Пекине в пятницу 15 февраля. Журналисты уже год твердят о том, что в мировой экономике все плохо. Вчера Итальянский  производитель суперкаров Automobili Lamborghini отрапортовал о росте продаж в 2018 году на 51%. Если в мировой экономике все так плохо, то кто же покупает дорогие автомобили?

Торговая рекомендация: Buy110.20/110.00 и take profit 110.75.

              

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Пока нет — ответил Д. Трамп
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

 

EURUSD:

Сегодня есть хорошие и плохие новости для евро. Начнем с приятного. Золото пользуется спрос у инвесторов, что будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Плохая новость заключается в негативном тренде рынка облигаций, где доходность 10-летних государственных бумаг Германии снижается по отношении к своим аналогам из США и Великобритании. Сейчас трудно понять, какой из двух вышеперечисленных факторов окажет сильное влияние на ход торгов.

Торговая рекомендация: флэт 1.1300-1.1380.

 

                                    

GBPUSD:

Британский фунт в четверг проигнорировал негативный новостной фон. Во-первых, Банк Англии понизил прогноз по ВВП на 2019 и 2020 г.г. В текущем году ожидается рост ВВП на 1,2%, что будет минимальным результатом за последние 10 лет. В обычное время этого вполне бы хватило на снижение в размере 100 п. Но всё вышло иначе. Почему? Вновь на первый план вышла история с Brexit. Т. Мэй смогла убедить Е.С. провести новый раунд переговоров по выходу Британии из Е.С. При этом сам Брюссель отметил, что пересмотра соглашения не будет с вероятностью 99%. На мой взгляд, инвесторы слишком эмоционально отреагировали на такой исход. Ничего позитивного в нем нет. Е.С. в целом и Германия в частности накануне еще раз подвершили свою точку зрения, что пересмотра соглашения, которое было достигнуто в ноябре 2018 года, не будет! На этом фоне, я ожидаю снижения котировок британской валюты в течение дня.

Торговая рекомендация: Sell1.2960/1.2980 и take profit 1.2905.

 

USDJPY:

"Пока нет" — ответил Д. Трамп на вопрос о том, назначена ли дата встречи с лидером Китая. СМИ сразу же акцентировали на этом внимание инвесторов и многие спекулянты поспешили продавать акции на ведущих мировых фондовых площадках, что не позволило паре накануне закрепиться выше психологического уровня 110.00, поскольку ход торгов на рынках акций оказывает на нее сильное влияние. На мой взгляд, инвесторы слишком эмоционально отреагировала на это заявление американского президента. Ничего не изменилось! На будущей неделе китайцы и американцы продолжат торговые переговоры, по итогам которых будет назначена встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина – об этом было заявлено еще во вторник. Переговоры еще не начались, а финансовые СМИ начали кричать о том, что торговой сделки не будет. Почему? Разве не Д. Трамп готовится ко второму президентскому сроку? Разве не он говорил то том, что США заключит выгодную торговую сделку, что позволит индексу акций S&P500 обновить исторический максимум? Ничего не изменилось, просто у кого-то зашкаливают эмоций, и мы получили такую реакцию на обычный комментарий.

Торговая рекомендация: Buy109.56/109.30 и take profit 110.16.

              

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Есть хорошие новости
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии.

 

 

EURUSD:

Дефицит внешнеторгового  баланса  США  в ноябре составил 49,3 млрд. дол., что является лучшим значением за последние пять месяцев. Позитивный тренд достигнут в первую очередь за счет низких цен на нефть, поскольку Штаты импортируют много нефти, а черное золото в этот период демонстрировало снижение котировок. Для доллара такая статистика позитивна в краткосрочной перспективе, но необходимо отметить, что такое сокращение дефицита будет разовым – для стабильного тренда необходима девальвация американского доллара. Д. Трамп уже не первый месяц говорит о том, что только слабый доллар способен вызвать рост экономики в пределах 3% в текущем году. Фьючерс на ставку ФРС, который торгуется на бирже СМЕ, сейчас указывает на то, что FOMC не будет в текущем году повышать процентные ставки. Для доллара это сильный негативный сигнал в долгосрочной перспективе. Какой из всего этого можно сделать вывод? Сейчас евро продемонстрирует небольшое снижение.

Торговая рекомендация: Sell1.1365/1.1385 и take profit 1.1335.

                                    

GBPUSD:

На повестке дня сегодня два вопроса. Первый тесно связан со вторым. В самый разгар европейской торговой сессии Банк Англии огласит свой вердикт по изменению процентной ставки. Фьючерсный рынок на Лондонской бирже указывает на 10% вероятность повышения учетной ставки – повышения ставки сегодня не будет. На мой взгляд, Центробанк отметит снижение инфляции, которое наблюдается в последний месяц, а также укажет на рост геополитической напряженности из-за Brexit. Что касается самого Brexit, то ряд высокопоставленных британских чиновников накануне обсуждали возможность переноса даты выхода Британии из Е.С. на два месяца. Члены кабинета министров предлагают новую дату – 24 мая 2019 года.  

Торговая рекомендация: флэт 1.2900-1.3000.

USDJPY:

Высокопоставленные американские и китайские чиновники в понедельник приступят к новому раунду торговых переговоров, которые будут последними перед встречей лидеров США и Китая. Сделка должна защитить американскую интеллектуальную собственность и поможет избежать повышения пошлин США на китайскую продукцию. Поднебесная согласна сократить торговый дефицит США и закупать больше американских товаров. Китай, с учетом существенного профицита торгового баланса, может себе это позволить. Для мировых фондовых рынков это позитивный фактор. Накануне свои финансовые результаты за 2018 год опубликовала корпорация Walt Disney, выручка и прибыль которой превзошла ожидания рынка.

Торговая рекомендация: Buy109.85/109.65 и take profit 110.40.

              

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Продаем доллар
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за февраль.

 

 

EURUSD:

В Еврозоне каждый квартал выдается очень жарким. Вот и сейчас, несмотря на зимние холода в Старом свете, мы наблюдаем напряженность во французском обществе, что негативно сказывается на сфере услуг второй экономики валютного блока – показатель Services PMI два месяца подряд находится ниже ключевого уровня 50%. Крупнейший  профсоюз  Франции  "Всеобщая конфедерация  труда"  объявил  о  проведении  во  вторник  о  всеобщей забастовки. Только недавно  Европу сотрясали новости из Италии и только-только ситуация стабилизировалась, как в последнее время порция негатива приходит из Франции. Инвесторы сейчас стараются избегать инвестиции в евро и предпочитают открывать позиции по другим активам. На кредитном рынке наблюдается отсутствие ярко выраженной тенденции, что также не может оказать евро поддержку. 

Торговая рекомендация: флэт 1.1400 -1.1460.

                                    

GBPUSD:

Британская валюта консолидируется в области психологического уровня 1.3000, на фоне неопределенности относительно Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза  Мэй завтра отправится в Брюссель, где встретится с председателем Европейской  комиссии Жан-Клодом Юнкером. Британский премьер будет лоббировать новый проект по Brexit и любые позитивные новости могут оказать поддержку фунту. На прошлой неделе Т. Мэй заявила, что сможет заключить с Е.С. новую сделку, при этом Ж.К. Юнкер твердо заявил о том, что пересмотра соглашения не будет. Блефует ли сейчас Т. Мэй или всё таки действительно у нее есть план, от которого Брюссель не сможет отказаться? Мы узнаем уже сегодня вечером. Если стороны смогут найти консенсус, то фунт продемонстрирует мощное ралли во второй половине дня.

Торговая рекомендация: флэт 1.2950-1.3020.

 

 

USDJPY:

Восходящий тренд на американском рынке акций будет способствовать росту котировок пары, поскольку USDJPY и #SP500 имеют прямую корреляцию. Сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах преодолен экватор, и сейчас можно подвести предварительные итоги. Порядка 70% компаний смогли продемонстрировать рост выручки и прибыли, и смогли существенно превзойти ожидания инвесторов. Нельзя обойти стороной и снижение доходности 10-летних государственных облигаций США, что увеличивает привлекательность инвестиций в акции. Доходность облигаций падает на фоне нежелания FOMC повышать процентные ставки в первом полугодии.

Торговая рекомендация: Buy109.80/109.60 и take profit 110.40.

              

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Четыре причины купить нефть
0

Прогноз на неделю 4-8 февраля:

#Facebook:

Крупнейшая в мире социальная сеть бьет рекорды по прибыли. За четвертый квартал 2018 года компания заработала 6,88 миллиарда долларов, что на 60% больше, чем годом ранее. Компании удалось нарастить продажи,  несмотря на то, что средняя стоимость рекламного объявления упала на 2%. Ежемесячная аудитория основного приложения Facebook выросла на 2,2% и достигла рекордной отметки 2,32 миллиарда человек! Позитивные корпоративные новости будут способствовать росту капитализации компании и в связи с этим, можно ожидать продолжения восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 164.05/162.40 и take profit 168.85.

 

#Boeing:

Акции компании торгуются вблизи исторического максимума – по итогам января котировки продемонстрировали рост на 24,6%! Квартальная отчетность компании превзошла ожидания инвесторов по выручке и чистой прибыли. Более того, менеджмент крупнейшего в мире авиапроизводителя сообщил о том, что компания получила гигантские заказы на поставку самолетов. Компания ожидает роста прибыли в 2019 году, что положительно отразится на стоимости бизнеса и позволит котировкам обновить исторический максимум в краткосрочной перспективе.  

Торговая рекомендация: Buy386.01/383.90 и take profit 393.95.

 

#BRENT:

Покупаем черное золото по четырем причинам. Во-первых, ФРС США по итогам своего заседания 30 января заявило о том, что не будет в этом году быстро повышать учетную ставку, что является негативным фактором для доллара и позитивным для нефти, поскольку американская валюта  и черное золото имеют сильную обратную корреляцию. Во-вторых, санкции Соединенных Штатов против венесуэльской нефтяной компании PDVSA будут способствовать сокращению добычи  сырья в Латинской Америке, что будет способствовать росту котировок. В-третьих, Саудовская Аравия с 1 февраля дополнительно к соглашению ОПЕК+ сокращает добычи углеводородов на 100 000 баррелей/сутки – ограничения добычи всегда оказывают поддержку нефтяным ценам. В-четвертых, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes количество нефтяных платформ в США за последнюю неделю сократилось на 15 единиц. По итогам января количество платформ сократилось на 30 единиц. В 2018 году максимум был достигнут в середине ноября, с тех пор количество буровых сократилось на 41 единицу. Снижение буровой активности в Северной Америке будет оказывать дополнительную поддержку нефтяным ценам.

Торговая рекомендация: Buy62.40/61.32 и take profit 65.30.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Покупаем USDJPY и #SP500
0

Прогноз на неделю 4-8 февраля:
#Facebook:
Крупнейшая в мире социальная сеть бьет рекорды по прибыли. За четвертый квартал 2018 года компания заработала 6,88 миллиарда долларов, что на 60% больше, чем годом ранее. Компании удалось нарастить продажи, несмотря на то, что средняя стоимость рекламного объявления упала на 2%. Ежемесячная аудитория основного приложения Facebook выросла на 2,2% и достигла рекордной отметки 2,32 миллиарда человек! Позитивные корпоративные новости будут способствовать росту капитализации компании и в связи с этим, можно ожидать продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 164.05/162.40 и take profit 168.85.

#Boeing:
Акции компании торгуются вблизи исторического максимума – по итогам января котировки продемонстрировали рост на 24,6%! Квартальная отчетность компании превзошла ожидания инвесторов по выручке и чистой прибыли. Более того, менеджмент крупнейшего в мире авиапроизводителя сообщил о том, что компания получила гигантские заказы на поставку самолетов. Компания ожидает роста прибыли в 2019 году, что положительно отразится на стоимости бизнеса и позволит котировкам обновить исторический максимум в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: Buy 386.01/383.90 и take profit 393.95.

#BRENT:
Покупаем черное золото по четырем причинам. Во-первых, ФРС США по итогам своего заседания 30 января заявило о том, что не будет в этом году быстро повышать учетную ставку, что является негативным фактором для доллара и позитивным для нефти, поскольку американская валюта и черное золото имеют сильную обратную корреляцию. Во-вторых, санкции Соединенных Штатов против венесуэльской нефтяной компании PDVSA будут способствовать сокращению добычи сырья в Латинской Америке, что будет способствовать росту котировок. В-третьих, Саудовская Аравия с 1 февраля дополнительно к соглашению ОПЕК+ сокращает добычи углеводородов на 100 000 баррелей/сутки – ограничения добычи всегда оказывают поддержку нефтяным ценам. В-четвертых, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes количество нефтяных платформ в США за последнюю неделю сократилось на 15 единиц. По итогам января количество платформ сократилось на 30 единиц. В 2018 году максимум был достигнут в середине ноября, с тех пор количество буровых сократилось на 41 единицу. Снижение буровой активности в Северной Америке будет оказывать дополнительную поддержку нефтяным ценам.
Торговая рекомендация: Buy 62.40/61.32 и take profit 65.30.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex