Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 418
Высокий спрос на рисковые активы
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за август (предыдущее значение 58.1; прогноз  57.8).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июль (предыдущее значение 0.8% м/м; прогноз  0.0% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -8,945M; прогноз  -3,375M).

 

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок единой европейской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Нельзя обойти стороной и увеличение “аппетита к риску”, что также является негативным фактором для евро. Во вторник мы наблюдали сильный спрос на акции на основных фондовых биржах мира. С другой стороны, статистика из соединенных Штатов по продажам новостроек может оказать давление на курс американского доллара. Виной всему рост процентных ставок по ипотечным кредитам, что вызвало снижение спроса на покупку жилья. Торговая рекомендация: флэт 1,1720-1,1800.

 

GBP/USD:

Я ожидаю роста котировок в область 1,2900 по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке сохраняется позитивный тренд – доходность 10- летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Пара GBP/USD отстает от динамики кредитного рынка, что периодически случается, но завершается тем, что оба рынка двигаются в одном направлении. Во-вторых, высокий спрос на рисковые активы будет толкать вверх нефтяные котировки, что в свою очередь будет оказывать давление на стоимость американской валюты. Сегодня кроме роста пары GBP/USD, я также ожидаю движения вверх по нефти Brent и WTI. Отчет по запасам сырой нефти в США может вновь порадовать инвесторов позитивными данными на фоне снижения буровой активности в Северной Америке. Торговая рекомендация: Buy 1,2825/1,2800 и takeprofit1,2900.

 

USD/JPY:

После четырех дней распродаж, вторник пара завершила в “зеленой зоне”, и сегодня я ожидаю продолжения восходящей тенденции. Основные фондовые рынки завершили торги накануне мощным ростом котировок. Индекс “страха” VIX снизился на 12%, что также подтверждает высокий “аппетит к риску”. Сейчас наблюдается синхронный восходящий тренд по основным фондовым индексам, что указывает на сильную тенденцию. Именно этот фактор сегодня и будет “толкать” вверх котировки. В связи с этим можно ожидать тестирование психологического уровня 110,00. Торговая рекомендация: Buy109,50/109,30 и takeprofit110,15.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Покупаем GBP/USD и USD/JPY
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август (предыдущее значение 17.5; прогноз  15.3).

 

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Для евро это плохой сигнал. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW сегодня также может разочаровать инвесторов слабыми данными, поскольку сильное укрепление евро мешает немецкому экспорту. С другой стороны, рост котировок осиновых биржевых товаров традиционно оказывает давление на курс американского доллара. Торговая рекомендация: флэт 1,1750-1,1830.

 

GBP/USD:

Открываем позиции Buy на фоне позитивной динамики кредитных рынков. Доходность10-летних государственных облигаций Великобритании Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является позитивным фактором для фунта. Сейчас, в отсутствии важной макроэкономической статистики из Великобритании и США, это основной драйвер для роста котировок британской валюты. Позитивная динамика началась в понедельник и сегодня я ожидаю продолжения тренда. В целом рост фунта будет носить сдержанный характер, поскольку основным событием на этой неделе будет пятничный экономический симпозиум в Jackson Hole. Торговая рекомендация: Buy 1,2885/1,2850 и takeprofit1,2940.

 

USD/JPY:

Сегодня я ожидаю, роста котировок на американском фондовом рынке, что положительно отразится на стоимости пары USD/JPY, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Для роста американских акций есть две причины. Во-первых, спрос на “рисковые активы” начинает расти, а акции также относятся к данной категории. На это указывает снижение индекса страха VIX S&P500, а также рост котировок меди. Во-вторых, доходность американских казначейских облигаций сейчас находится на минимуме за два месяца, что также является позитивным фактором для акций. Торговая рекомендация: Buy109,20/108,90 и takeprofit110,00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Покупаем Brent и S&P500
0

Прогноз на неделю 21-25 августа:

 

XAU/USD:

На грядущую неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок по двум причинам. Во-первых, американская валюта сейчас торгуется на годовом минимуме, что оказывает поддержку драгоценному металлу. Во-вторых, по данным CFTC спекулянты увеличиваются позиций на покупку: за последнюю неделю объем таких позиций вырос на 38,9 тыс. контрактов. С другой стороны, снижение градуса геополитической напряженности между США и КНДР играет на руку продавцам золота. На прошлой неделе драгоценный металл пользовался сильным спросом из-за угрозы ядерной войны, однако к концу недели этот фактор стал отходить на второй план, поскольку стороны конфликта решили взять паузу. Торговая рекомендация: флэт 1270-1300.

 

Brent:

Сезон повышенного спроса на нефть еще не завершился и в связи с этим, открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Запасы нефти в Соединенных Штатах сейчас находятся на минимальном уровне за последние полтора года, что вдохновляет трейдеров на открытие длинных позиций. Более того, количество буровых установок, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за последнюю неделю сократилось на 5 единиц, до уровня 763. Сократились как горизонтальные, так и вертикальные установки, что сигнализирует о том, что в конце августа мы также увидим снижение коммерческих запасов нефти в хранилищах. Таким образом, до конца месяца можно ожидать роста котировок. Торговая рекомендация: Buy52,50/51,65 и takeprofit53,80.

 

S&P500:

Последние две недели американский фондовый рынок завершил в “красной зоне”, что было вызвано геополитической напряженностью между США и КНДР. Сейчас ситуация на время стабилизировалась и можно вновь ожидать роста котировок по основному фондовому индексу планеты. Можно выделить две причины для продолжения восходящего тренда. Во-первых, большинство компаний во втором квартале зафиксировали рост чистой прибыли, что является позитивным фактором, поскольку курс акций движется вслед за прибылью. Пятничный релиз по потребительской уверенности от университета Мичигана сигнализирует о сохранении позитивной динамики в третьем квартале, поскольку в августе показатель вырос до максимума за последние 5 месяцев. Во-вторых, доходность 10-летних казначейских облигаций сейчас находится на минимуме за последние шесть недель, что также является позитивным фактором для S&P500, поскольку при низкой доходности выгодно покупать акции и наоборот. Торговая рекомендация: Buy2425/2410 и takeprofit2465.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

GBP/USD самое сильное звено на рынке
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

 

EUR/USD:

На фоне отсутствия важной макроэкономической статистики сегодня можно ожидать развития бокового тренда в паре. С одной стороны, евро сегодня может в область 1,1790 на фоне роста нефтяных котировок. Буровая активность в Соединенных Штатах сокращается, что оказывает поддержку черному золоту. С другой стороны, спрос на акции на мировых биржах будет оказывать давление на евро, как “безопасный актив”. Фондовые рынки начинают демонстрировать хоть и умеренный, но все же восходящий тренд. Сейчас трудно понять какой из этих факторов перевесит чашу весов. Торговая рекомендация: флэт 1,1710-1,1790.

 

GBP/USD:

Британская валюта может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США растет, что является позитивным фактором для фунта. Во-вторых, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать давление на американский доллар, что также позитивно для британской валюты. В минувшую пятницу инвесторы очень позитивно восприняли новость о сокращении количества буровых платформ в США и Канаде, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по черному золоту. Торговая рекомендация: Buy 1,2870/1,2850 и takeprofit1,2920.

 

USD/JPY:

Азиатские фондовые рынки сегодня демонстрируют рост котировок, что положительно сказывается на курсе пары USD/JPY. Сохранится ли позитивный тренд на рынках акций Европы и Северной Америки сегодня? Я думаю да, поскольку текущие уровни достаточно низкие по сравнению с начало месяца и являются привлекательными для открытия длинных позиций. Для того, чтобы акции перестали интересовать трейдеров, необходимо 2 ключевых фактора: снижение корпоративной прибыли и рост доходности государственных облигаций. Сейчас не наблюдается ни того, ни другого, а значит, акции по-прежнему являются интересным инструментом для инвестиций. По данным CFTC спекулянты на прошлой неделе значительно увеличили объем длинных позиций по фьючерсу на S&P500- объем вырос на 73,2 тыс. контрактов, что является максимальным уровнем в текущем году. Торговая рекомендация: Buy109,20/109,00 и takeprofit110,00.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Успей первым купить USD/JPY, S&P500 и Alibaba
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за июль (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз  1.4% г/г).

12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за июль (предыдущее значение 1.3% г/г; прогноз 1.3% г/г).

16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за июль (предыдущее значение 0.4% м/м; прогноз 0.3% м/м).

 

 

EUR/USD:

Опубликованный накануне протокол последнего заседания ФРС США оказал поддержку единой европейской валюте. Представители FOMC не желают спешить с очередным повышением процентной ставки, поскольку инфляция замедляет свой рост. Для американской валюты это негативное событием, поскольку именно рост в последние полтора года оказывал сильную поддержку доллару. Однако, есть и негативный фактор для укрепления евро – это повышенный спрос на “рисковые” активы. Именно восходящий тренд по “рисковым” активам не позволяет евро сильно укрепляться и сегодня я думаю, что пара будет консолидироваться в области 18 фигуры. Торговая рекомендация: флэт 1,1750 -1,1820.

 

GBP/USD:

Опубликованный накануне позитивный релиз по рынку труда Великобритании за июнь позволяет сегодня рассчитывать на хороший отчет по розничным продажам, поскольку расходы населения тесно коррелируют с динамикой занятости и среднего заработка. Напомню, что уровень безработицы в июне достиг минимальной отметки с 1975 года, а темп роста среднего заработка вырос до максимума за четыре месяца.  Позитивный отчет по продажам в ритейле окажет поддержку британской валюте, поскольку рост потребительских расходов указывает на увеличение ВВП. Торговая рекомендация: Buy 1,2885/1,2855 и takeprofit1,2930.

 

USD/JPY:

Спрос на “рисковые” активы в мире по-прежнему высокий, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда в паре USD/JPY. СМИ в последнее время твердят о том, что американский фондовый рынок находится на очень высоком уровне, он перекуплен и в любой момент нас могут ожидать сильные распродажи акций, на фоне массовой фиксации прибыли по “лонгам”. Так ли это на самом деле? Я думаю, что нет, поскольку доходность акций, несмотря на обновление исторического максимума по S&P500, по-прежнему выше, доходности государственных облигаций. При таком соотношении рынок акций растет, поскольку инвесторам выгодно покупать акции. Что необходимо для изменения ситуации? Либо падение корпоративной прибыли, либо быстрый рост доходности облигаций. Опубликованный на этой неделе позитивный релиз по розничным продажам за июль, а также сильные данные по Non-Farm 4 августа, сигнализируют о том, что прибыль корпораций еще будет демонстрировать рост. Почему не растет доходность казначейских облигаций США? Виной всему снижение инфляции и нежелание ФРС быстро поднимать процентную ставку. Фьючерсный рынок в Чикаго по-прежнему ожидает нового повышения ставки ФРС только в начале 2018 года. Таким образом, можно ожидать продолжение восходящего тренда по S&P500, что будет положительно сказываться на котировках пары USD/JPY. Нельзя обойти стороной и сегодняшний квартальный отчет компании Alibaba Group в 16.30 мск. Инвесторы ожидают сильных данных на фоне роста операционных показателей – я ожидаю сильного роста котировок акций сегодня. Торговая рекомендация: Buy109,85/109,65 и takeprofit110,90.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

USD/JPY: самый сильный торговый сигнал
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы  за июнь (предыдущее значение 4.5%; прогноз  4.5%).

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за июнь (предыдущее значение 2.0% 3м/г; прогноз 2.0% 3м/г).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -6.451M; прогноз -3.176M).

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

 

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. Есть причины, как для роста евро, так и для снижения. Начнем с хорошего. Протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован сегодня вечером, не сможет оказать поддержку доллару, поскольку инфляционные ожидания в экономики снижаются. Почему евро сегодня может еще раз протестировать вчерашний минимум (1,1686)? Виной всему высокий приток капитала в “рисковые активы” и отток капитала из “безопасных активов”. ЕЦБ сделал евро “безопасным активом” в конце 2014 года и теперь единая валюта сильной зависит от динамики  carry trade. Поскольку индексы страха Северной Америки и Европы в начале недели сильно упали, то мы наблюдаем отсутствие сильного интереса к евро. Инвесторы выкупают снижение единой европейской валюты в области 17 фигуры, однако интерес пока не высокий и его не хватает, чтобы вновь толкнуть котировки  в область 19 фигуры. Торговая рекомендация: флэт 1,1686 -1,1786.

 

GBP/USD:

Основным событием дня сегодня станет отчет по рынку труда. Нас интересуют два ключевых показателя: уровень безработицы и средний заработок за июнь. Снижение первого показателя и рост второго будет указывать на увеличение инфляционных ожиданий в экономике, что позитивно для фунта. При обратном сценарий, мы увидим распродажи британской валюты. Нефтяные котировки демонстрирую хоть и умеренный, но все же рост, что также играет на руку “быкам”. Теперь все дело за макроэкономической статистикой из соединенного Королевства. Позитивный релиз по рынку труда позволит фунту продемонстрировать сильный рост. Торговая рекомендация:

Buyв 11.30 мск. в случае выхода позитивных данных из Великобритании и takeprofit 50 п.

Sellв 11.30 мск. в случае выхода негативных данных из Великобритании и takeprofit 50 п.

 

USD/JPY:

Спрос на “рисковые активы” увеличивается с каждым часом, что толкает вверх пару USD/JPY. Ситуация вокруг Северной Кореи стабилизировалась. Сейчас мы не слышим гневную речь из Пхеньяна и Вашингтона, а в Сеуле заявляют о том, что будут добиваться мира любой ценой. Инвесторы сейчас полны оптимизма и наращивают  длинные позиции в акциях и высокодоходных кросс-курсах. Сейчас мы наблюдаем классический сценарий: фондовые рынки идут вверх, а йена и золото, как основные “безопасные активы”, двигаются вниз. На долговом рынке также наблюдается позитивный настрой: спрэд 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что позитивно для доллара. Если сравнивать три основные пары, то именно здесь я вижу самый торговый сигнал на сегодня. Торговая рекомендация: Buy110,50/110,15 и takeprofit111,04.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Британская инфляция на стороне фунта
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Германия: Изменение объема ВВП за 2 квартал (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз  0.6% г/г).

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за июль (предыдущее значение 2.6% г/г; прогноз 2.7 г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за июль (предыдущее значение -0.2% м/м; прогноз 0.3% м/м).

 

 

EUR/USD:

С открытия европейской торговой сессии следует обратить внимание на публикацию данных по немецкому ВВП за второй квартал. Это будет первая оценка, которая традиционно пристально отслеживается инвесторам. Сумеет ли ведущая экономика еврозоны продемонстрировать сильный рост? Я думаю, что да, поскольку квартальный индекс IFO вышел на максимум за последние 10 лет. IFO – это очень хороший опережающий индикатор экономики “локомотива” еврозоны. На этом фоне я ожидаю роста единой европейской валюты. Необходимо отметить, что сегодня не стоит ожидать сильного укрепления евро, поскольку в мире наблюдается повышенный “аппетит к риску”, что будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования. Торговая рекомендация: Buy 1,1750/1,1730 и takeprofit 1,1840.

 

GBP/USD:

В первой половине дня я ожидаю выхода позитивных данных по инфляции в Великобритании, что положительно отразится на котировках фунта. Уровень безработицы на туманном Альбионе сейчас находится на минимуме за последние 42 года, что в совокупности с ростом цен на сырьевые товары, сигнализирует о росте инфляции. Валютный рынок всегда сильно реагирует на данные по инфляции и  в связи, с этим можно ожидать высокой волатильности в паре. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам в США. На мой взгляд, итоговый показатель не сможет превзойти консенсус-прогноз по двум причинам. Во-первых, по итогам июня в Штатах зафиксирован слабый рост доходов населения, что не позволяет рассчитывать на рост потребительских расходов. Во-вторых, в начале лета зафиксирован высокий рост запасов на складах оптовой торговли, что также подтверждает низкий спрос со стороны потребителей. Динамика кредитных рынков подтверждает наличие интереса у инвесторов к британским активам: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: Buy 1,2970/1,2950 и takeprofit 1,3030.

 

USD/JPY:

Снижения градуса геополитической напряженности способствует росту котировок на ведущих мировых фондовых площадках, что  положительно сказывается на курсе пары USD/JPY. Президент США заявил о готовности решать “северокорейский вопрос” дипломатическим путем, что было позитивно воспринято инвесторами. В конце минувшей недели мы наблюдали масштабные распродажи акций и рост индекса страха VIX S&P500. Сейчас наблюдается обратная картина: фондовые индексы двигаются вверх, а индекс “страха” VIX резко снижается.  Инвесторы наращивают позиции carry trade через японскую йену и в связи с этим, я ожидаю продолжения восходящего тренда в паре и тестирование психологического уровня 110.00. Торговая рекомендация: Buy 109,50/109,20 и takeprofit100,00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Любовный треугольник: ФРС, инфляция и доллар
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема ВВП за 2 квартал (предыдущее значение 1,0%г/г; прогноз  2,5%г/г).

 

 

EUR/USD:

Опубликованный в минувшую пятницу отчет по инфляции в США за июль совпал с моими ожиданиями – темп роста потребительских цен замедляется, что не позволяет ФРС продолжить политику повышения процентных ставок. Для американского доллара это событие со знаком “минус”, а для его конкурентов со знаком “плюс”. Рынок государственных облигаций отреагировал на этот отчет вполне естественным образом: дифференциал доходности 10-летних бумаг Германии и США стал демонстрировать рост, что является позитивным фактором для евро. Сегодня я ожидаю продолжения восходящего тренда в данной валютной паре. По данным CFTC спекулянты вновь увеличили объем длинных позиций по евро, причем до максимального уровня в текущем году. Этот фактор также указывает на продолжение восходящего тренда в паре. Торговая рекомендация: Buy 1,1800/1,1770 и takeprofit 1,1850.

 

GBP/USD:

Первая декада августа для британской валюты выдалась неудачной, однако сейчас фунт может наверстать упущенные возможности. На помощь “быкам” пришла макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов. Темп роста инфляции по итогам июля оказался хуже медианы прогнозов. Спрэд 10-летних государственных облигаций Великобритании и США, который на минувшей неделе очень сильно упал, после данных по CPI в США начал демонстрировать рост. Это позитивный сигнал для тех трейдеров, которые готовы покупать британский фунт. Сегодня, в отсутствии важной макроэкономической статистики, это единственный “драйвер” для роста котировок. По данным CFTC спекулянты продолжают сокращать объем позиций на продажу британского фунта, что также указывает на рост котировок в паре GBP/USD. Торговая рекомендация: Buy 1,2990/1,2960 и takeprofit 1,3035.

 

USD/JPY:

Основным событием дня станет публикация данных по ВВП Японии за второй квартал. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне роста деловой активности в секторе услуги производственной сфере. В целом, этот рост по большей части вызван эффектом низкой базы второго квартала 2016 года. На этом фоне я ожидаю, роста котировок акций на Токийской бирже, что приободрит быков на открытие длинных позиций в паре USD/JPY. Пятничный релиз по инфляции в США за июль также будет оказывать поддержку американскому фондовому рынку, поскольку снижается доходность американских казначейских облигаций. Торговая рекомендация: Buy 109,00/108,90 и takeprofit 109,55.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Инфляция против доллара!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за июль (предыдущее значение 1.6% г/г; прогноз  1.8% г/г).

 

 

EUR/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, инвесторы сейчас продают “рисковые активы” на фоне геополитической напряженности между Северной Кореей и США. Обе стороны объявляют о готовности нанести ракетные удары, что провоцирует кризис в азиатском регионе. На этом фоне, единая европейская валюта, как безопасный актив, получает дополнительную поддержку. Во-вторых, сегодняшний отчет по инфляции в США за июль может выйти чуть хуже медианы прогнозов на фоне падение индекса цен производителей. В связи с этим, инвесторы уже окончательно смиряться с тем, что ФРС не будет повышать процентные ставки до конца года. Выступавший накануне глава ФРС Нью-Йорка У. Дадли заявил о том, что потребуется время для роста инфляции к 2%. С учетом девальвации доллара, которая наблюдается в этом году, можно ожидать роста потребительских цен к обозначенному уровню в четвертом квартале. Торговая рекомендация: Buy 1,1755/1,1725 и takeprofit 1,1820.

 

GBP/USD:

В первой половине дня я ожидаю снижения котировок в область 1,2950/1,2930 на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании по-прежнему снижается по отношению  к своим аналогам из США и Германии. Почему инвесторы долгового рынка столь пессимистичны в отношении британских активов? Виной всему слабая макроэкономическая статистика из соединенного Королевства. Несмотря на сильную девальвацию фунта в последний год – отрицательное сальдо торгового баланса за первые шесть месяцев 2017 года увеличилось на 8,5%. Девальвация национальной валюты позитивно сказывается на экспорте и помогает уменьшить дефицит торгового баланса, однако мы наблюдаем обратный процесс. Это очень плохой сигнал, поскольку указывает на снижение ВВП. Во второй половине дня можно ожидать роста котировок в область  психологического уровня 1,30 на фоне слабых данных по инфляции в США за июль. Торговая рекомендация: флэт 1,2930-1,3010.

 

USD/JPY:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, в мире наблюдается бегство капитала из рисковых активов и спрос на безопасные активы, к которым традиционно относят йену, золото и евро. Индекс  “страха” VIX S&P500 накануне вырос на 39%, обновив максимум за последние два с половиной месяца. Инвесторы сворачивают carry trade и покупают йену. Во-вторых, как было отмечено ранее, статистика из Соединенных Штатов сегодня не сможет порадовать трейдеров, что в свою очередь может вновь вызвать снижение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Этот фактор также играет на руку продавцам. Торговая рекомендация: Sell 109,40/109,60 и takeprofit 109,00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Покупаем EUR/USD и Brent
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. США: Изменение объема промышленного производства за июнь (предыдущее значение -0.2% г/г; прогноз -0.1% г/г).

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июль (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз  2.2% г/г).

17.00 мск. США: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью.

 

 

EUR/USD:

В первой половине дня, до публикации данных по индексу цен производителей в США, я ожидаю плавного роста единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, спрэд 10-летних государственных облигаций Германии и США после двух дней снижения вновь начинает расти, что является позитивным фактором для евро. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается сильный спрос по золоту и нефти, что является негативным фактором для американской валюты. Доллар исторически двигается в обратную сторону от двух вышеперечисленных биржевых товаров и на этом фоне, я ожидаю снижения котировок по индексу долларовой корзины. Отчет по индексу цен производителей в США может выйти на уровне медианы прогнозов, на фоне роста биржевых товаров, что может заставить инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям. Торговая рекомендация: Buy 1,1740/1,1715 и takeprofit 1,1800.

 

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения британской валюты на фоне выхода слабых данных по промышленному производству Великобритании за июнь на фоне негативной динамики PMI. Индекс производственной активности PMI Британского Королевского института закупок и поставок в июне упал до минимума за последние три месяца. На долговом рынке также сохраняется пессимизм в отношении британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать давление на котировки американского доллара. Накануне Соединенные Штаты вновь отрапортовали о сокращении запасов черного золота на 6,45 млн. баррелей, до уровня 475,43 млн. баррелей. Сейчас запасы нефти находятся на минимальном уровне за последние 10 месяцев и если показатель опуститься еще на 8 млн. баррелей, до мы увидим падение к минимуму за последние 18 месяцев. Для рынка нефти это позитивный сигнал и в самое ближайшее время я ожидаю роста котировок Brent в область 53,80. Торговая рекомендация: флэт 1,2960-1,3060.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне возвращения быков на фондовые площадки. Фондовые рынки продемонстрировали коррекцию после сильного роста и текущие уровни могут быть интересны для наращивания длинных позиций. В первую очередь я ожидаю хорошего роста котировок по бумагам нефтяных компаний, на фоне позитивный динамики черного золота. В США сейчас интересна для покупок Exxon Mobil, а в России Газпромнефть. Оба данных инструмента есть в нашем торговом терминале МТ4. В связи с этим, роста “аппетита к риску” является позитивным фактором для пары USD/JPY. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций       США и Японии, что является негативным фактором для доллара. Торговая рекомендация: флэт 109,50-110,40.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Доллар заявляет о лидерстве
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -1527K; прогноз  -2600К).

 

 

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, в мире наблюдается высокий “аппетит  к риску”, что является негативным фактором для евро, как валюты фондирования. Американский фондовый рынок накануне установил свежий исторический максимум на фоне позитивных квартальных отчетов корпораций. Развивающиеся рынки демонстрируют более высокие темпы роста, что также подтверждает наличие сильного восходящего тренда на мировых фондовых площадках. Во-вторых, опубликованный во вторник отчет по количеству вакансии на рынке труда в США порадовал инвесторов сильными данными. По итогам июня зафиксирован исторический максимум по количеству вакансии, что указывает на сильный рынок труда. На этом фоне можно ожидать сильных данных по ВВП США, что в свою очередь является позитивным фактором для доллара. На долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается, что также играет на руку “медведям”. Торговая рекомендация: Sell1,1770/1,1810 и takeprofit 1,1730.

 

GBP/USD:

Британская валюта последние четыре торговых дня демонстрирует нисходящую динамику котировок и сегодня, на мой взгляд, эта тенденция продолжиться. Почему я пессимистично смотрю на стерлинг? Виной всему негативная динамика кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является негативным фактором для британской валюты. Как и в первые два дня этой недели сейчас именно этот фактор является основным “драйвером” снижения курса фунта. Торговая рекомендация: Sell1,3000/1,3025 и takeprofit 1,2960.

 

USD/JPY:

Последние два дня пара демонстрирует боковой тренд, однако фундаментальные факторы указывают на то, что “быки” смогут победить “медведей”. Восходящий тренд на ведущих мировых фондовых площадках будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Американский индекс S&P500 во вторник установил свежий исторический максимум и находится в шаге от уровня 2500 п. Инвесторы позитивно смотрят на перспективы роста корпоративной прибыли в третьем квартале и начинают заранее “закладывать” такой исход в котировки. Такие ожидая вызваны сильной динамикой на рынке труда. Напомню, что уровень безработицы по итогам июля оказался на минимальной отметке за последние шестнадцать лет. Торговая рекомендация: Buy110,20/110,00 и takeprofit 110,88.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Продолжение коррекции по доллару
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

 

EUR/USD:

Сегодня я ожидаю снижения котировок евро на фоне роста “аппетита к риску”. ЕЦБ в конце 2014 года сделал единую валюту “безопасным активом” и с тех пор ее котировки сильно зависят от настроений инвесторов. Сейчас потоки капитала вновь устремились в рисковые активы – мы наблюдаем спрос на фондовых площадках и в высокодоходных кросс-курсах. На американском фондовом рынке накануне в лидерах роста были бумаги технологического сектора, что подтверждает наличие сильного интереса к акциям. Бумаги данного сектора торгуются с высоком показателем P/E и если они лидируют на рынке, значит, инвесторы готовы рисковать. Торговая рекомендация: Sell1,1805/1,1840 и takeprofit 1,1750.

 

GBP/USD:

Продаем британскую валюту на фоне снижения доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Сейчас это единственный “драйвер” для продолжения нисходящей коррекции, поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики. Однако на сильные распродажи сегодня рассчитывать не стоит, поскольку на рынок черного золота вновь возвращаются покупатели, после небольшого перерыва. Поддержку нефтяным котировкам оказали забастовки на крупнейших месторождениях Ливии. Этот североафриканский нефтепроизводитель  не вошел в договор ОПЕК, направленный на сокращение добычи нефти и активно увеличивал добычу в последние месяцы. Забастовку объявили до конца недели, но если стороны не смогут прийти к консенсусу, то производство нефти не будет восстановлено. Этот фактор в свою очередь будет оказывать давление на доллар, ввиду сильной отрицательной корреляции американской валюты и нефти. Торговая рекомендация: Sell1,3043/1,3075 и takeprofit 1,2990.

 

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что является позитивным фактором для “быков”. Во-вторых, падение индекса “страха” VIX S&P500 указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке. Это фактор в свою очередь будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Сейчас инвесторы активно покупают акции в Азии, Европе и Северной Америке, что указывает на очень сильный тренд. Торговая рекомендация: Buy110,58/110,25 и takeprofit 111,10.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Коррекция или разворот?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

 

EUR/USD:

На валютном рынке все трейдеры давно ждали коррекцию вниз по основной паре и вот это событие состоялось в пятницу. Инвесторы фиксировали прибыль по длинным позициям после сильной статистики по рынку труда в США за июль. Летние месяцы традиционно являются сильными в плане Non-Farm и в текущем году исключения не наблюдается. В июне и июле занятость 231 и 209 тыс. соответственно. Темп роста среднего заработка в последние два месяца стабилизировался на отметке 2,5% г/г. В целом, такие данные не сильно изменили вектор по фьючерсу на ставку ФРС – инвесторы по-прежнему ожидают, что следующее повышение ставки состоится весной 2018 года. Таким образом, сейчас речь идет именно о коррекции, а не о развороте восходящего тренда по единой европейской валюте. В целом, ослабление доллара выгодно и самим Соединенным Штатам, чтобы исправить положение дел в торговом балансе. Падение курса доллара поможет увеличить экспорт, что в свою очередь положительно отразится на платежном балансе. Торговая рекомендация: Sell1,1805/1,1840 и takeprofit 1,1750.

 

GBP/USD:

Продаем пару на фоне падения доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Сейчас это единственный “драйвер” для снижения котировок британской валюты. На мой взгляд, сейчас инвесторы просто фиксируют прибыль по “лонгам”, после сильного пятинедельного роста котировок. Коррекция по индексу долларовой корзины USX назревала давно и вот сейчас мы наблюдаем развитие этой тенденции. Сильных распродаж фунта сегодня ожидать не стоит, поскольку мы наблюдаем устойчивый спрос в нефтяных контрактах, что традиционно оказывает поддержку паре GBP/USD. Торговая рекомендация: Sell1,3068/1,3095 и takeprofit 1,3020.

 

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что является позитивным фактором для доллара. Во-вторых, ведущие мировые фондовые площадки завершили минувшую неделю уверенным ростом котировок, что сигнализирует о высоком “аппетите к риску” и будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования. Пятничная статистика из США по рынку труда приободрила быков на бирже в Нью-Йорке и на этом фоне можно ожидать новых рекордов по S&P500. Торговая рекомендация: Buy110,58/110,25 и takeprofit 110,98.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Все внимание на ВВП США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.30 мск. Япония: Индекс потребительских цен за июнь (предыдущее значение 0.4% г/г; прогноз 0.4% г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал (предыдущее значение 1.4% кв/кв; прогноз 2.5% кв/кв).

 

 

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что сигнализирует о коррекции в этой валютной паре. Основным событием дня сегодня станет публикация данных по ВВП США за 2 квартал. Я ожидаю выхода данных на уровне медианы прогнозов, что в целом окажет поддержку доллару, ввиду слабых данных в первые три месяца года. Американская экономика вошла в фазу ускорения экономического роста – на это указывает рост объема промышленного производства на 1,3% кв/кв. Необходимо отметить, что объем выпуска продукции увеличивается последние пять месяцев подряд. В целом в этом нет ничего удивительного, поскольку второй третий квартал традиционно являются самими сильными в экономике Соединенных Штатов. Во-вторых, позитивный релиз по ВВП США приободрит инвесторов на открытие длинных позиций на бирже NYSE. Индекс S&P500 может протестировать психологический уровень 2500 п. Это фактор также может оказать давление на евро, как на “безопасный актив”. Торговая рекомендация: Sell1,1713/1,1740 и takeprofit 1,1645.

 

GBP/USD:

Сегодня я ожидаю фиксацию прибыли по длинным позициям. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что негативно для фунта. Как было отмечено ранее, макроэкономическая статистика из США сегодня может порадовать инвесторов позитивными данными, что также играет на руку “медведям”. На этой неделе британская валюта достигла максимума за последние десять месяцев и с учетом негативного внешнего фона можно ожидать закрытие “лонгов” и снижение котировок фунта в американскую торговую сессию. В европейскую торговую сессию британец может продемонстрировать скромный рост котировок на фоне продолжения восходящего тренда по “черному золоту”. Торговая рекомендация: Sell1,3100/1,3130 и takeprofit 1,3040.

 

USD/JPY:

В первой половине дня можно ожидать тестирование минимума четверга (110,77) на фоне позитивной макроэкономической статистики из Японии. Объем расходов домохозяйств в июне увеличился на 2,3% г/г, впервые с марта 2014 года, а уровень безработицы сократился до отметки 2,8%, при консенсус-прогнозе 3,1%. Однако инфляция по-прежнему низкая – в июне потребительские цены выросли всего на 0,4% в годовом выражении. Напомню, что цель у Банка Японии находится на уровне 2%.  Во второй половине дня, как было отмечено ранее, релиз по ВВП США за второй квартал может оказать поддержку доллару и американскому фондовому рынку. На этом фоне можно ожидать роста котировок пары USD/JPY в область 111,32. Торговая рекомендация: флэт 110,70-111,40.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

ФРС против доллара
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июль (предыдущее значение 233K; прогноз 240K).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за июнь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.4% м/м).

 

 

EUR/USD:

Вчерашнее заседание ФРС США не принесло сюрпризов: ставку оставили на прежнем уровне и доллар попал под волну распродаж. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на минимуме с  февраля 2015 года. Единая европейская валюта сейчас вернулась на те уровни, где ЕЦБ запустил программу QE. Цель этой программы – достижение инфляции на уровне 2% пока еще не достигнута, и чрезмерное укрепление евро будет вредить достижению этой цели. Я ожидаю, что в самое ближайшее время инвесторы начнут фиксировать прибыль по длинным позициям, и мы увидим коррекцию вниз. Сегодня можно ожидать еще одной волны роста котировок по двум причинам. Во-первых, трейдеры активно покупают биржевые товары, что в свою очередь будет оказывать давление на американскую валюту. Восходящий тренд наблюдается по нефти, меди и золоту. Такая синхронная тенденция указывает на устойчивый спрос. Во-вторых, сегодняшний отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июнь может выйти хуже медианы прогнозов на фоне сокращения потребительских расходов населения. Негативный релиз окажет дополнительное давление на доллар. Торговая рекомендация: Buy1,1713/1,1680 и takeprofit 1,1755.

 

GBP/USD:

Для фунта сегодня складывается позитивный фон. Восходящий тренд по нефти набирает обороты, поскольку в Штатах сокращаются запасы черного золота. За последние четыре недели запасы сократились на 25,7 млн. баррелей, до уровня 418,415 млн. баррелей. Объем добычи нефти сократился на 19 тыс. баррелей, до уровня 9,410 млн. баррелей. Уровень сокращения производства незначительный, но это сигнал для рынка, что текущие цены не являются рентабельными для “сланцевых” американских нефтяников. Восходящий тренд по черному золоту традиционно является негативным фактором для американской валюты. Как было отмечено ранее, макроэкономическая статистика из США сегодня может разочаровать трейдеров слабыми данными, что также играет на руку “быкам” по фунту. Торговая рекомендация: Buy1,3120/1,3080 и takeprofit 1,3165.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне падения американского доллара. Основные конкуренты доллара сейчас демонстрирую сильный рост, поскольку ФРС не стала повышать учетную ставку 26 июля и акцентировала внимание трейдеров на сокращении инфляции. Фьючерсный рынок в Чикаго очень негативно воспринял речь о снижении инфляции, и теперь инвесторы ожидаю повышения ставки FED в марте 2018 года. С другой стороны, ведущие мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать рост котировок, что является позитивным фактором для пары. S&P500 в среду установил свежий исторический максимум на фоне позитивных квартальных отчетов Boeing, Coca-Cola, Hershey, PayPal. Я ожидаю продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке и тестирование психологического уровня 2500 по индексу S&P500. Торговая рекомендация: флэт 110,50-111,50.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!