Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 1150
Корреляция евро и золота
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь.

 

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, бычье ралли на рынке драгоценных металлов может оказать хорошую поддержку евро, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с ценами на золото. Инвесторы увеличивать покупки желтого металла на фоне низких процентных ставок в Соединенных Штатах. Во второй половине дня мы получим отчет по занятости в США за октябрь, который может порадовать трейдеров позитивными данными. В Штатах сокращается количество заявлений на пособие по безработице, что сигнализирует об увеличении занятости. Для доллара это позитивный сигнал.

Инвестиционная идея: флэт 1.1770 -1.1860.

 

 

GBPUSD:

Банк Англии в четверг расширил свою масштабную программу покупки бондов на 150 мрлд фунтов стерлингов в попытке смягчить последствия второй волны коронавируса для экономики Великобритании. ФРС США накануне также провел своё очередное заседание по кредитно-денежной политике, где сохранила объем стимулирующей программы на уровне $120 млрд. Федеральный Резерв отметил, что инфляция в ближайшие месяцы достигнет уровня 2%, однако регулятор не будет бороться с ростом потребительских цен. Для доллара это серьезный негативный сигнал. Однако фунт сейчас забрался так высоко, что открывать позицию Buy сейчас нет желания. Хотелось бы, чтобы ценник опустился пониже.

Инвестиционная идея: флэт 1.3075 -1.3165.

 

 

USDJPY:

Индекс долларовой корзины USDX сейчас торгуется на двухмесячном минимуме. При снижении показателя на 0,5% открывается дорога на двухлетний минимум. Существует только один фактор, который может остановить этот тренд сегодня – закрытие коротких позиций перед выходными после публикации позитивных данных по Non-Farm. В Штатах сокращается количество заявлений на пособие по безработице, что сигнализирует об увеличении занятости. Однако это событие не сможет переломить негативный тренд для доллара, поскольку низкие процентные ставки в США не оставляют инвесторам иного выбора, как продавать американскую валюту. 

Инвестиционная идея: флэт 103.00 -103.90

Заседание ФРС не сможет помочь доллару
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии

22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке

 

EURUSD:

Сегодня ФРС США проведет очередное заседание, где будет объявление решение по процентной ставке. Я не ожидаю изменения учетной ставки в США, поскольку ФРС еще летом дали рынку ориентир, что ставка не будет меняться в ближайшие 3 года. ФРС укажет на необходимости выкупа казначейских и ипотечных облигаций в текущем объеме для поддержания стабильности финансовой системы. Для доллара это негативный сигнал. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своём балансе. Активы сократились на 6,06 млрд. евро, против роста на 38,3 млрд. евро неделей ранее. ЕЦБ сократил выкуп облигаций на 17,49 млрд. евро, что стало главной причиной сокращения активов на балансе. Для евро это позитивный сигнал, поскольку сокращение темпа роста денежной массы оказывает положительное влияние на валюту.

Инвестиционная идея: Buy1.1715/1.1690 и take profit 1.1760

 

 

GBPUSD:

Сегодня Банк Англии и ФРС США проведут свои заседания по кредитно-денежной политике. От Банка Англии инвесторы ждут увеличения программы QE (покупка государственных облигаций) на 100 млрд фунтов. Для британской валюты это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы всегда приводит к обесценению валюты. От ФРС США никаких сюрпризов сегодня не ждут, поскольку регулятор продолжает выкупать активы на сумму $120 млрд., что в свою очередь также увеличивает денежную массу и способствует обесценению доллара. На этом фоне, мы получаем негативный сигнал, как для фунта, так и для доллара.

Инвестиционная идея: флэт 1.2910 -1.3010.

 

 

USDJPY:

В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов по итогам президентских выборов. На данный момент подсчитаны голоса в 47 штатах из 50, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков и Байдену не хватает 6 голосов. Для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку Байден является сторонником слабого доллара, который может помочь американским экспортерам увеличить продажи на внешних рынках. Накануне был опубликован отчет по торговому балансу США за сентябрь, где было зафиксировано отрицательное сальдо в размере $63,9 млрд., что на 25% больше, чем годом ранее. Американским экспортерам действительно необходима помощь и победа Байдена на выборах очень кстати.

Инвестиционная идея: Sell104.50/104.70 и take profit 104.10

Две причины купить евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Встреча совета министров финансов стран Евросоюза.

Президентские выборы в США.

 

EURUSD:

На сегодня формируется позитивный фон. Восходящий тренд на товарном рынке может оказать поддержку евро, поскольку европейская валюта коррелирует с металлами и энергоносителями. Инвесторы наращивают позиции по товарам, поскольку индексы деловой активности PMI в большинстве стран G-20 в октябре продемонстрировали рост, что указывает на V-образное восстановление мировой экономики. Минфин США накануне изъял ликвидность из финансовой системы в размере $73,7 млрд. через размещение казначейских облигаций, что было максимальным уровнем за последние месяц. Масштабные операции Минфина США всегда приводят к росту американской валюты. Больше таких масштабных операций не ожидается в ближайшую неделю, более того, сегодня объем погашений превысит объем размещений на $9,9 млрд., что окажет умеренно негативное влияние на доллар.

Инвестиционная идея: Buy1.1636/1.1620 и take profit 1.1670

 

 

GBPUSD:

Пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона заявил, что Соединенное Королевство продолжает взаимодействие с Евросоюзом, чтобы заключить торговую сделку. С одной стороны, это позитивный фактор для британской валюты, поскольку снижение градуса геополитической напряженности позволяет инвесторам покупать фунт. С другой стороны, в Британии намечается новый политический кризис, поскольку многие политики недовольны действиями Бориса Джонсона по сдерживанию распространения пандемии COVID-19. В Великобритании зарегистрировано самое большое количество смертей в Европе от COVID-19. По данным CFTC крупные спекулянты хоть и немного, но все же увеличили продажи фунта, что также не добавляет оптимизма.

Инвестиционная идея: флэт 1.2870 -1.2954.

 

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, восходящий тренд на рынке золота может вызвать снижение данной валютной пары, поскольку исторически желтый металл и японская йена коррелируют между собой, поскольку являются “защитными активами”. Сегодня в США пройдут очередные президентские выборы  и инвесторы могут начать увеличивать “лонги” по “защитным активам”, чтобы не брать на себя политические риски. С другой стороны, Соединенные Штаты порадовали трейдеров позитивной статистикой по деловой активности промышленности от ISM. Показатель обновил двухлетний максимум – 15 из 18 отраслей зафиксировали рост производства. Отмечу, что впервые в этом году был зафиксирован рост занятости в промышленности. Это хороший сигнал перед пятничным релизом по Non-Farm.

Инвестиционная идея: флэт 104.45 -105.15.

Новый рекорд по денежной массе в США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO за октябрь.

 

EURUSD:

В самый разгар европейской торговой сессии мы получим статистику из Германии от института IFO по индексу деловой активности. Этот показатель тесно коррелирует с индексом PMI Composite от агентства Markit, который был опубликован в пятницу и продемонстрировал минимальное изменение по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне, я не ожидаю сильной реакции рынка на сегодняшний отчет. На этой неделе в четверг ЕЦБ огласит свой    вердикт по кредитно-денежной политике, где можно ожидать анонсирования новых стимулирующих мер, поскольку в Еврозоне два месяца подряд наблюдается дефляция. На этом фоне, инвесторы могут “загнать” евро как можно выше перед заседанием ЕЦБ, чтобы потом начать фиксировать прибыль по “лонгам”, тем более, что текущая ситуация это позволяет сделать, поскольку на рынке межбанковского кредитования в Лондоне долларовые процентные ставки по-прежнему находятся на историческом минимуме. 

Инвестиционная идея: Buy1.1820/1.1800 и take profit 1.1866

 

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, позитивная макроэкономическая статистика по розничным продажам в Великобритании сигнализирует о росте инфляции, что не позволит Банку Англии пойти на снижение ставок. Этот фактор будет оказывать поддержку фунту. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, поскольку GBPUSD исторически коррелирует с BRENT. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в ходе телефонного разговора допустили возможность продления соглашения ОПЕК+. С другой стороны, торговые переговоры между Великобританией и Евросоюзом по-прежнему проходят тяжело, и геополитическая напряженность заставляет инвесторов избегать позиций по британской валюте.

Инвестиционная идея: флэт 1.3000 -1.3050.

 

 

USDJPY:

Денежная масса в Соединенных Штатах обновила исторический максимум и достигла отметки $18,794 трлн. Годовой темп прироста по-прежнему превышает 24%, что является историческим максимумом. В такие периоды американский фондовый рынок чувствует себя великолепно, поскольку между денежной массой и рынком акций существует прямая взаимосвязь. ФРС США продолжает активно “накачивать” американскую экономику деньгами, что способствует увеличению денежной массы. Этот показать станет еще больше, поскольку в Конгрессе идет активное обсуждение нового пакета стимулов в объеме $2,2 трлн. для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с фондовым индексом #SP500.

Инвестиционная идея: Buy104.70/104.55 и take profit 105.00

Баланс ФРС обновил исторический максимум
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.

 

EURUSD:

ЕЦБ и ФРС опубликовали свежую статистику по изменению своего баланса. Активы на балансах регуляторов продолжили рост, что неудивительно, поскольку монетарные власти в этом году печатают деньги, причем делают это очень активно. Баланс ЕЦБ сейчас составляет € 6,74 трлн. – за неделю показатель увеличился на € 17,82 млрд., против € 20,58 млрд. неделей ранее. Темп прироста баланса сокращается вторую неделю подряд.

А как обстоит ситуация в Соединенных Штатах? Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $25,83 млрд., до $ 7,17 трлн. Напомню, что неделей ранее активы ФРС увеличились на $76,7 млрд. Темп прироста также снизился, однако баланс ФРС достиг нового исторического максимума. Соединенные Штаты по-прежнему печатают деньги быстрее, чем в Европе, что будет способствовать ослабления курса доллара.

Сегодня с открытия европейской сессии мы получим данные по деловой активности в промышленном секторе Германии – показатель может выйти чуть хуже медианы прогнозов, на фоне опасений “второй волны” COVID-19. На этом фоне, мы можем увидеть краткосрочное снижение котировок евро, которое необходимо использовать для открытия позиций Buy

Инвестиционная идея: Buy1.1785/1.1760 и take profit 1.1880

 

 

GBPUSD:

Розничные продажи в Великобритании по итогам сентября увеличились на 4,7% г/г. В годовом выражении показатель растет последние три месяца и в сентябре рост ускорился. Позитивный сигнал для британской экономики, поскольку увеличение потребительских расходов всегда способствует росту ВВП. Британская экономика демонстрирует V-образное восстановление, и этот фактор будет способствовать росту инфляции. На этом фоне, Банку Англии не придется снижать процентные ставки, как обсуждалось ранее, что окажет хорошую поддержку фунту.

Инвестиционная идея: Buy1.3045/1.3030 и take profit 1.3131

 

 

USDJPY:

Активы на балансе ФРС США достигли нового исторического максимума и теперь составляют $7,17 трлн. За последнюю неделю показатель вырос на $25,8 млрд. Рост активов происходит в первую очередь за счет покупок казначейских и ипотечных облигаций. Сегодня ФРС США проведет операции на открытом рынке, в рамках которых будет куплено казначейских облигаций на сумму $8,82 млрд. Напомню, что за период со среды по четверг объем покупок облигаций составил $2,97 млрд. Сегодня Федеральный Резерв увеличит объем операций почти в 3 раза, что выведет баланс на новый исторический максимум. На рынке существует простое правило: чем больше активов на балансе ФРС, тем дороже индекс S&P500. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует  с индексом S&P.

Инвестиционная идея: Buy104.57/104.40 и take profit 104.90

Операции Минфина США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь

 

EURUSD:

На рынках межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке сохраняется тренд на снижение долларовых процентных ставок, которые сейчас находятся на историческом минимуме. Избыток долларов в банковской системе будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Сегодня вечером Минфин США проведет размещение казначейских облигаций на сумму $165 млрд. и погашение облигаций в объеме $ 172 млрд. Таким образом, “чистое погашение” составит $ 7 млрд., что также окажет негативное влияние на котировки доллара, поскольку дополнительная ликвидность от Минфина увеличит количество долларов в банковской системе.

Инвестиционная идея: Buy1.1830/1.1815 и take profit 1.1880

 

 

GBPUSD:

Европейский Союз предлагает Великобритании в кратчайшие сроки провести очередной раунд торговых переговоров, чтобы максимально быстро прийти к консенсусу. Соединенное Королевство при этом предложило Е.С. сделать ряд уступок. Великобритания заключила временное торговое соглашение с Норвегией по сценарию “Brexit без сделки”, намекая Евросоюзу, что не будет играть по его правилам. При этом Брюссель считает действия британского премьер-министра Бориса Джонсона блефом и настаивает на новых переговорах. Геополитическая напряженность будет оказывать негативное влияния на настроения инвесторов и сейчас целесообразно занять выжидательную позицию в этой валютной паре.

Инвестиционная идея: флэт 1.3100 -1.3180.

 

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, избыток долларов в банковской системе сигнализирует о продолжении нисходящего тренда по американской валюте. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на шестинедельном минимуме и при обновлении минимума вчерашнего дня (92.46) можно ожидать ускорение медвежьего тренда. С другой стороны, межрыночный коэффициент золото/медь обновил многомесячные минимумы, что указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке. Для пары USDJPY это позитивная сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.

Инвестиционная идея: флэт 104.25 -105.10.

Две причины купить евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь

 

EURUSD:

На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение долларовых процентных ставок. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной для межбанка, обновила исторический минимум и теперь составляет 0,208%. Избыток долларовой ликвидности на межбанке сохраняется, и этот процесс будет способствовать дальнейшему росту котировок евро. Восходящий тренд на товарном рынке также будет оказывать поддержку европейской валюте. Инвесторы активно скупают промышленные металлы и энергоносители, что позитивно для евро, поскольку активы исторически коррелируют между собой.

Инвестиционная идея: Buy1.1830/1.1805 и take profit 1.1875

 

 

GBPUSD:

Европейский союз и Великобритания призвали друг друга к компромиссу, чтобы избежать быстро приближающегося разрушительного финала Brexit, который усугубит экономическую ситуацию из-за кризиса пандемии COVID-19. “Мое послание: мы должны максимально использовать оставшееся немного времени”, - сказал Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС, после телефонного разговора с британским коллегой Дэвидом Фростом. Снижение градуса геополитической напряженность позитивно отразится на котировках фунта в краткосрочной перспективе. Дополнительную поддержку британской валюте окажет восходящий тренд на нефтяном рынке, поскольку фунт исторически коррелирует с нефтяными котировками.

Инвестиционная идея: Buy1.2960/1.2940 и take profit 1.3008

 

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне избытка долларовой ликвидности на рынке межбанковского кредитования в Лондоне. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на четырехнедельном минимуме, что указывает на сильные медвежьи настроения. С другой стороны, я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, что может оказать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500. Рост избыточных резервов в американских коммерческих банках позволяет банкирам спекулировать на фондовом рынке и можно ожидать роста котировок в область психологического уровня 3500 пунктов по индексу широкого рынка S&P500.

Инвестиционная идея: флэт 105.00 -105.65.

Минфин США и ФРС помогут индексу #SP500
0

Прогноз на неделю 19-23 октября:

#SP500:

Грядущая неделя будет позитивной для американского фондового рынка. Во-первых, Минфин США проведет погашение облигаций на сумму $ 17 млрд. Неделей ранее Казначейство разместило облигаций на сумму $ 72,07 млрд. Если на прошлой неделе Минфин забирал деньги из финансовой системы, то на этой неделе будет раздавать деньги. Во-вторых, активы на балансе ФРС на последнюю неделю увеличились на $ 76,7 млрд., до $ 7,151 трлн. Напомню, что неделей ранее активы увеличились на $ 18,52 млрд. Федеральный Резерв продолжает активно покупать казначейские и ипотечные облигаций, что способствует росту баланса. Это хороший сигнал для американского фондового рынка, поскольку между балансом ФРС и индексом S&P500 существует прямая взаимосвязь.

Торговая рекомендация: Buy 3475/3431 и take profit 3560.

 

#BRENT:

Запасы нефти в странах ОСЭР в сентябре снизились на 20 миллионов баррелей и в октябре этот тренд будет продолжен, поскольку ОПЕК+ строго выполняет сделку по сокращению добычи углеводородов. Некоторые страны сократили добычи нефти даже больше, чем изначально было прописано в договоре ОПЕК+. Данная сделка рассчитана на три этапа и сейчас реализуется второй этап, который будет завершен 31 декабря этого года. С 1 января страны ОПЕК+ будут увеличивать добычи сырой нефти, что может оказать негативное влияние на котировки. Но это будет в будущем, а сейчас для нефтяного рынка всё складывает хорошо – снижение запасов углеводородов будет оказывать хорошую поддержку нефтяным котировкам.   

Торговая рекомендация: Buy42.75/41.70 и take profit 44.11

 

#ASX:

Австралийский фондовый индекс в минувшую пятидневку обновил семимесячный максимум – ЦБ Австралии допускает возможность увеличения программы количественного смягчения. Центробанк готов напечатать свежую порцию денег и купить на них государственные облигации, чтобы правительство смогло увеличить гос.расходы и тем самым, будет сформирован рост экономики. Центробанк Австралии отмечает высокий уровень ликвидности в финансовой системе. Доходность облигаций находится сейчас на историческом минимуме и на этом фоне, правительство может увеличить эмиссию ценных бумаг для покрытия дефицита бюджета. Это позитивный сигнал для австралийского фондового рынка!

Торговая рекомендация: Buy6200/6170 и take profit 6261

Для доллара формируется негативный фон
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Для доллара формируется негативный фон. Во-первых, ФРС США наращивает покупки ценных бумаг, что не позволяет доходности американских облигаций продемонстрировать рост. За последнюю неделю ФРС купила ипотечных и казначейских облигаций на сумму $ 29,97 млрд., против $ 11,16 млрд. неделей ранее. Темп прироста ускорился практически в три раза и для доллара это негатив. Во-вторых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная долларовая ставка Libor, которая является эталонной для межбанка, обновила исторический минимум и составляет теперь 0,218%. Падение процентных ставок указывает на избыток долларов в банковской системе, и также будет способствовать снижению курса американской валюты. 

Торговая рекомендация: Buy1.1699/1.1675 и take profit 1.1745

 

 

GBPUSD:

Геополитическая напряженность между Европейским Союзом и Великобританией не позволяет фунту продемонстрировать уверенный рост котировок, даже несмотря на падение долларовых процентных ставок на межбанке. С одной стороны, в банковской системе профицит долларовой ликвидности и для доллара это негативный фактор. С другой стороны, переговоры между Лондоном и Брюсселем вновь зашли в тупик, и это обстоятельство сдерживает инвесторов от покупок фунта. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания разочарована требованием Евросоюза о том, чтобы Лондон дал больше уступок для обеспечения торговой сделки, но сделка близка и может быть заключена. Переговоры продолжатся в ближайшие недели и пока еще рано ставить окончательную точку  в этом вопросе.

Торговая рекомендация: флэт 1.2875-1.2950.

 

 

USDJPY:

Продолжение восходящего тренда на американском рынке акций будет оказывать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически сильно коррелирует с индексом S&P500. Соединенные Штаты порадовали инвесторов сильным отчетом по розничным продажам. Показатель вырос на 5,4% в годовом исчислении, против 2,8% в августе и 0,6% в июле. Ускорение розничных продаж всегда указывает на высокий рост ВВП. Таким образом, отчет по ВВП за третий квартал будет существенно лучше ожиданий инвесторов, которые изначально рассчитывали на слабые данные на фоне пандемии COVID-19.

Торговая рекомендация: Buy105.25/104.95 и take profit 105.55

Чей баланс растет быстрее: ЕЦБ или ФРС?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США:  изменение объема розничной торговли за октябрь.

 

EURUSD:

ЕЦБ и ФРС опубликовали свежую статистику по изменению своего баланса. Активы на балансах регуляторов продолжили рост, что неудивительно, поскольку монетарные власти в этом году печатают деньги, причем делают это очень активно. Баланс ЕЦБ сейчас составляет € 6,725 трлн. – за неделю показатель увеличился на € 20,58 млрд., против € 170,3 млрд. неделей ранее. Темп прироста баланса сократился в несколько раз. А как обстоит ситуация в Соединенных Штатах? Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $ 76,7 млрд., до $ 7,151 трлн. Напомню, что неделей ранее активы ФРС увеличились на $ 18,52 млрд. Таким образом, темп роста в США выше, чем  в Европе, что негативно для доллара. Баланс ФРС приближается к историческому максимуму, который был сформирован в начале июня. До нового рекорда необходимо увеличить активы на $ 18 млрд. С учетом активных операций  ФРС новый исторический максимум мы увидим уже на следующей неделе. 

Торговая рекомендация: Buy1.1694/1.1680 и take profit 1.1740

 

 

GBPUSD:

Первый день саммита Евросоюза не смог порадовать любителей британской валюты. Лидеры Е.С. заявили, что не готовы идти на уступки ради заключения сделки с Лондоном. Британия должна сделать шаг вперед и сделать ряд уступок. Британский премьер-министр Б. Джонсон пока не хочет заключать торговую сделку на таких условиях и продолжает тянуть время, в надежнее, что Брюсселю надоест эта ситуация и он согласится подписать договор о торговле. При этом президент Франции Э. Макрон и канцлер Германии А. Меркель призывают Джонсона еще раз подумать о том, что отсутствие торгового соглашения больше всех ударит именно по экономике Соединенного Королевства. В итоге Джонсон сидит и думает, и пока ничего не решил.

Торговая рекомендация: флэт 1.2855-1.2940.

 

 

USDJPY:

Сегодня ФРС США проведет операции на открытом рынке, в рамках которых будет куплено казначейских облигаций на сумму $12,82 млрд. За четыре дня этой неделе Федеральный Резерв купил облигаций на сумму $5,4 млрд. и сегодня объем покупок будет почти в 2,5 раза больше. Приток ликвидности от Центробанка окажет положительное влияние на американский фондовый рынок и на этом фоне, можно ожидать роста индекса широкого рынка S&P500, что в свою очередь окажет поддержку данной валютной паре, которая исторически коррелирует с индексом S&P.

Торговая рекомендация: Buy105.10/104.95 и take profit 105.40

Минфин США заберет ликвидность с рынка
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США:  данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь.

 

EURUSD:

А сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку Минфин США сегодня проведет размещение казначейских облигаций на сумму $82,08 млрд. Это будет максимальный объем в текущем месяце, что вызовет локальный спрос на доллар. Последний раз столь значительный размещения облигаций проводился 30 сентября и тогда американский доллар продемонстрировал краткосрочное укрепление. С другой стороны, восходящий тренд на товарном рынке может оказать поддержку евро, поскольку европейская валюта коррелирует с металлами и энергоносителями.

Торговая рекомендация: флэт 1.1725 -1.1795.

 

GBPUSD:

Сегодня стартует двухдневный саммит Евросоюза, на котором будет объявлено о продолжении торговых переговоров между Брюсселем и Лондоном. Brexit без сделки не будет и стороны хотят найти компромисс, хотя никто не желает идти на существенные уступки. При этом лидеры Е.С. и британский премьер-министр Б. Джонсон прекрасно понимают, что договариваться необходимо, поскольку это взаимовыгодный процесс. Обе стороны заявили о том, что необходимо заключить торговую сделку до 1 января 2021 года. Для фунта это умеренно позитивный сигнал, поскольку снижение градуса геополитической напряженности даст инвесторов возможность для спекулятивных покупок британской валюты.

Торговая рекомендация: Buy1.3000/1.2975 и take profit 1.3055

 

 

USDJPY:

Накануне прошло ежегодное собрание членов Института международных финансов, где выступал Ричард Кларида. Вице-председатель ФРС США подчеркнул необходимость дальнейшего удержания низких процентных ставок и реализации программы количественного смягчения, для поддержания бесперебойного функционирования кредитного рынка. Прогнозы ФРС предполагают достижение целевых уровней по инфляции и безработицы в конце 2023 года. Именно в это время Федеральный Резерв готов впервые повысить учетную ставку на четверть процента. Для доллара это негативный сигнал. При этом, для американского рынка акций это хорошая новость, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.

Торговая рекомендация: флэт 104.85 -105.55.

Старт сезона отчетности прошел на мажорной ноте
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за сентябрь.

EURUSD:
Краткосрочная ситуация в данной валютной паре достаточно запутанная. С одной стороны, избыток долларов в банковской системе Европы и Северной Америке не позволяет американской валюте продемонстрировать стабильный рост котировок. Как только доллар немного окрепнет, его сразу же продают. Долларовые ставки на межбанке по-прежнему ниже ставки по избыточным резервам ФРС США. В такие периоды трудно ожидать стабильного роста американской валюты. С другой стороны, инвесторы активно продают золото на этой неделе, что будет оказывать негативное влияние на стоимость евро, поскольку исторически оба инструмента сильно коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1780.

GBPUSD:
“Прогресса по существу мы все еще не достигли, время уходит. Мы усердно работаем над разумным решением, но нам придется активизировать подготовку запасного плана на случай провала. Мы подчеркиваем, что отсутствие сделки будет болезненным для обеих сторон, но особенно для Великобритании”, - сообщил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС. Евросоюз заинтересован в достижении торговой сделки с Великобританией, но должен подготовиться и к сценарию, который предусматривает отсутствие соглашения, - заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Для фунта это негативный сигнал.
Торговая рекомендация: Sell 1.2943/1.2965 и take profit 1.2905


USDJPY:
В Соединенных Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Накануне свои результаты за третий квартал опубликовали банки JPMorgan, Citigroup, BlackRock, а также Johnson & Johnson. Показатели выручки и чистой прибыли оказались существенно лучше по всем четырем компаниям. Старт сезона отчетности прошел на мажорной ноте, что позитивно для американского фондового рынка и валютной пары USDJPY, поскольку инструменты исторически коррелируют между собой. Американский фондовый индекс S&P500 находится в одном шаге от исторического максимума, и я ожидаю нового рекорда на американском рынке акций в ближайшие дни.
Торговая рекомендация: Buy 105.30/105.10 и take profit 105.65

Ралли на фондовых рынках!
0

Прогноз на неделю 12-16 октября:

#SP500:

Три недели остается до очередных президентских выборов в Соединенных Штатах. Социологические опросы предрекают победу Д. Байдену. Можно ли им верить? К примеру, в 2016 году Трампа также записывали в аутсайдеры, а он в итоге победил. Дональду Трампу сейчас необходимо “загонять” рынок акций вверх. Почему это так необходимо? Большинство американских семей владеют акциями и при росте капитализации фондового рынка увеличивается их благосостояние. При достижении новых рекордных уровней Трамп сможет сказать, что это произошло благодаря нему и его команде. Для американского фондового рынка сейчас благоприятное время:  ФРС продолжает выкупать облигации и удерживает ставки вблизи 0%, а Минфин располагает значительным объемом денежных средств, которые в ближайшие дни можно направить на поддержку экономики. На этом фоне, я ожидаю продолжение восходящего тренда по индексу #SP500.

Торговая рекомендация: Buy 3473/3431 и take profit 3520.

 

#BRENT:

Министерство энергетики США в своем последнем отчете отрапортовало о росте спроса на сырую нефть по итогам сентября на 1 м.б./с.(миллион баррелей в сутки) до уровня 95,3 м.б./с. напомню, что полгода назад показатель составлял 92 м.б./с. Восстановление спроса в совокупности со снижением добычи странами ОПЕК+ указывает на дефицит предложения. Этот дефицит будет покрываться за счет запасов, которые накопились в этом году в странах ОСЭР. В третьем квартале запасы в хранилищах сокращались со скоростью 4,1 м.б./с. и в четвертом квартале ожидается снижение запасов на уровне 3 м.б./с. Сокращение запасов в прошлом способствовало росту нефтяных котировок. Я ожидаю повторения тенденции и в этот раз.

Торговая рекомендация: Buy42.20/41.50 и take profit 44.11

 

#DAX30:

Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. По итогам августа-сентября в Еврозоне зафиксирована дефляция, что вынуждает ЕЦБ принимать активные меры по борьбе со снижением потребительских цен. Очередное заседание ЕЦБ состоится через две недели и можно ожидать, что регулятор примет решение увеличить объем покупки облигаций. Отмечу, что уже сейчас баланс ЕЦБ еженедельно обновляет исторические максимумы, и этот процесс только будет набирать обороты. Активы ЕЦБ за последнюю неделю увеличились на 170,3 млрд. евро, против 32,39 млрд. евро неделей ранее. Рост баланса ускорился в 5 раз! Для немецкого фондового рынка это позитивный сигнал. Немецкий индекс DAX30 закрепился за психологическим уровнем 13000 пунктов и готов к продолжению роста.

Торговая рекомендация: Buy13040/12950 и take profit 13215

Избыток долларов на межбанке
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

США: банковский выходной.

 

EURUSD:

Сегодня в Соединенных Штатах выходной и на этом фоне, я ожидаю спокойной торговли в течение дня. Европейская валюта две недели подряд демонстрирует уверенный рост и назрела небольшая техническая коррекция. Поводом для коррекции может выступить ажиотаж в СМИ по второй волне COVID-19. Журналисты рапортуют о высоком приросте заболеваемости короновирусом в Испании, Франции, Германии. На минувшей неделе рынок игнорировал эти новости, а сейчас может на время вспомнить о них.Я не ожидаю изменения восходящего тренда, поскольку на рынке межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Избыток долларов в банковской системе оказывает негативное влияние на стоимость американской валюты. ФРС США в этом году напечатала достаточное количество денег и сейчас банкиры озабочены, на чем можно заработать, недели, где взять доллары для операционной деятельности.  

Торговая рекомендация: флэт 1.1775 -1.1850.

 

GBPUSD:

На этой неделе состоится саммит Европейского Союза, где будет вынесен вердикт по Brexit. Инвесторы ожидают, что Лондон и Брюссель смогут найти компромисс по торговым вопросам и всё решиться благополучно. На этом фоне, крупнее спекулянты, по данным CFTC, сокращают короткие позиции по фунту, что способствует росту котировок британской валюты. Британская валюта две недели демонстрирует уверенный рост котировок и сегодня можно ожидать технической коррекции. Фунт закрепился выше психологического уровня 1.30 и сейчас можно ожидать возврата котировок в область этой отметки.

Торговая рекомендация: флэт 1.3000 -1.3075

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, на фоне падения долларовых ставок на рынке межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке. Профицит долларовой ликвидности в банковской системе способствует снижению стоимости американской валюты. С другой стороны, бычье ралли на фондовых рынках в Европе, Азии и Северной Америке будет оказывать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций.

Торговая рекомендация: флэт 105.20 -105.85.

Баланс ЕЦБ растет быстрее баланса ФРС
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Федеральная Резервная Система опубликовала свежую порцию статистики по денежным мультипликаторам. Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $18,52 млрд., при этом неделей ранее показатель сократился на $37,04 млрд. Показатель скорректировался в два раза, что на первый взгляд, выглядит неплохо. Однако баланс ЕЦБ за последнюю неделю увеличился на 170,3 млрд. евро, против 32,39 млрд. евро неделей ранее. Баланс ЕЦБ растет гораздо быстрее и для евро это негативный сигнал. В то же время, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне продолжается тренд на снижение процентных ставок по долларовым займам, что негативно для американской валюты. Таким образом, ситуация сейчас 50/50.

Торговая рекомендация: флэт 1.1740 -1.1810.

 

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании опубликовал сегодня данные по промышленному производству за август. Показатель вновь сократился в годовом выражении и составил -6,4%, при этом в прошлом месяце снижение составило 7,8%. Пятнадцать месяцев подряд выпуск промышленной продукции на туманном Альбионе сокращается. При этом темп снижения уменьшается, что является позитивным сигналом для фунта. Дополнительную поддержку британской валюте может оказать бычье ралли на рынке нефти, поскольку GBPPUSD и BRENT. Нефть сейчас торгуется на трехнедельном максимуме, на фоне сокращения поставок углеводородов в Европе и США.

Торговая рекомендация: Buy 1.2919/1.2890 и take profit 1.2975

 

USDJPY:

Бычье ралли на американском фондовом рынке будет оказывать поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом #SP500. Инвесторы покупают американские акции на ожиданиях новых стимулов со стороны Белого Дома. Дональд Трамп по соц. опросам отстает от Байдена, причем достаточно существенно, и действующий президент анонсировал ряд программ помощи бизнесу.  Инвесторам всегда нравятся стимулирующие программы,  и они охотно скупают акции. Сегодня еще ФРС окажет хорошую поддержку фондовому рынку – регулятор почти в 4 раза увеличит объем покупки казначейских облигаций по сравнению с предыдущим днем.

Торговая рекомендация: Buy 105.80/105.60 и take profit 1.2985