Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 679
Две причины купить евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за август (предыдущее значение 219K; прогноз 188K).

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август (предыдущее значение 55.7; прогноз 57.0).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -2.566M; прогноз -1.925M).

 

 

EUR/USD:

Коррекция по евро завершилась и сейчас самое время открывать позиции Buy! Я ожидаю сегодня роста котировок по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку единой валюте. Накануне  США разочаровали инвесторов слабыми данными по торговому балансу за июль. В середине лета отрицательное сальдо составило 50,1 млрд. дол., что на 13,3% больше, чем годом ранее. В июне данный показатель был на уровне 2%. Таким образом, экспорт значительно сократился и Д. Трамп не просто так критиковал руководителя ФРС за укрепление доллара. Во-вторых, ситуация на развивающихся рынках начинает стабилизироваться, что также позитивно для евро, поскольку паника на данных рынках способствует притоку капитала в доллары. В среду Международный валютный фонд  и Аргентина  достигли  прогресса на переговорах  о предоставлении кредитной линии на  50  млрд. дол., чтобы  Аргентина  могла  справиться  с последствиями финансового кризиса.

Торговая рекомендация: Buy 1,1618/1,1590 и take profit 1,1670.

 

 

GBP/USD:

Накануне Великобритании и Е.С. смогли прийти к торговой сделке по Brexit, что было позитивно воспринято инвесторами. Ситуация с выходом Британии из состава Е.С. напоминает всем известный сериал Санта-Барбара. Уже два года стороны ругают друг друга, периодически приходят к консенсусу и затем вновь ругаются. Сейчас ситуация на время стабилизировалась, что открывает фунту дорогу вверх, в область психологического уровня 1,30. Динамика кредитных рыков подтверждает позитивный тренд – доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. 

Торговая рекомендация: Buy 1,2900/1,2870 и take profit 1,3000.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 111,00 на фоне негативной динамики фондовых рынков. Инвесторы распродают акции в Азии и Европе, что традиционно оказывает давление на пару USD/JPY, поскольку она имеет прямую корреляцию с рынками акций. С другой стороны, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что является позитивным фактором для пары USD/JPY. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов.

Торговая рекомендация: флэт 111,00-111,80

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Две причины купить евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за август (предыдущее значение 53.5; прогноз 53.9).

15.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за июль (предыдущее значение -46.3B; прогноз -47.6B).

 

 

EUR/USD:

С открытия европейской торговой сессии следует ожидать снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Затем я ожидаю развития восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, отчет по торговому балансу в США за июль может выйти хуже медианы прогнозов, поскольку в последние пять месяцев мы наблюдали укрепление доллара, что является негативным фактором для экспортеров. Об этом недавно говорил Д. Трамп, обвиняя главу ФРС в завышении курса доллара. Во-вторых, я жду тестирования уровня 80$/баррель по сорту нефти Brent, что окажет поддержку евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Тропический шторм "Гордон" вызвал закрытие ряда производств в Мексиканском заливе, что является позитивным фактором для нефтяных котировок.

Торговая рекомендация: Buy 1,1570/1,1550 и take profit 1,1620.

 

 

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Великобритании снижается, что негативно для фунта. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на рынке черного золота может изменить картину дня и развернуть курс фунта вверх, поскольку нефть и британская валюта имеют сильную корреляцию. Для продолжения восходящего тренда на рынке нефти есть две причины. Первая- это эвакуация американских нефтяников с платформ Мексиканского залива, из-за урагана. Вторая – это сокращение поставок иранской нефти. Так, в иранской нефтяной госкомпании NIOC предполагают, что в сентябре иранские нефтяные поставки упадут до примерно 1,5 млн. баррелей в день против 2,3 млн. баррелей в июне, сообщили осведомленные источники.

Торговая рекомендация: флэт 1,2830-1,2910.

 

USD/JPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что является позитивным фактором для пары. Во-вторых, в Японии из-за тайфуна "Джеби" отменены многие авиарейсы, остановлены перевозки морским и железнодорожным транспортом. Правительство Страны восходящего солнца говорит о том, что это самый мощный тайфун за последние 25 лет. Тайфун, скорость ветра при котором  достигает  45  метров  в  секунду,  уже достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону острова Хонсю и одного из крупнейших японских городов Осаки. Транспортный коллапс негативно отразится на экономическом росте Японии в текущем месяце.

Торговая рекомендация: Buy 111,32/111,05 и take profit 111,90.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Две причины купить ЛУКОЙЛ
0

Прогноз на неделю 3-7 сентября:

 

#Gazprom:

Акции Газпром в минувшую пятидневку обновили 14-й максимум и в первую неделю осени можно ожидать продолжения восходящего тренда. Позитивная динамика вызвана ростом финансовых показателей ведущей энергетической компании России. Выручка по итогам первого полугодия увеличилась на 23,7%, а чистая прибыль на 62%! Компания увеличила продажи газа 6,5%, до уровня 278,7 млрд. куб. м – это рекордный объем продаж! В Европу компания поставила 128,5 млрд. куб. м., что также является максимальным уровнем за всю историю! Метеорологи прогнозируют холодную зиму в Европе и Газпром уже вовсю готовится к новым рекордам по поставкам газа.

Торговая рекомендация: Buy147/144 и takeprofit152,10.

 

#BRENT:

Последние две торговых недели черное золото завершило ростом котировок и сейчас не видно причин для изменения тенденции. Основной фактор, который толкает котировки вверх прежней - это сокращение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы. Как только в мае Д.Трамп подписал указ о введение эмбарго на иранскую нефть, то не все инвесторы поверили в тот факт, что с рынка может уйти 1 миллион баррелей в сутки, начиная с 7 ноября. Сейчас остается еще два месяца до старта санкций, но с рынка уже ушло 0,5 миллионов баррелей в сутки иранской нефти. Многие партнеры Тегерана отказываются заключать контракты по покупку нефти, поскольку Трамп также обещает им санкции, в случае сотрудничества с исламской республикой. 

Торговая рекомендация: Buy76,90/76,09 и takeprofit78,70.

 

#Lukoil:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, компания порадовала инвесторов позитивными результатами за 6 месяцев текущего года. Выручка компании увеличилась на 32,1% на фоне роста цен на энергоносители, увеличения объема трейдинга нефтью, а также ростом объемов реализации газа. Компания смогла заработать 276,4 млрд. руб. чистой прибыли, что на 37,55 больше, чем годом ранее. Во-вторых, ЛУКОЙЛ с 3 сентября  начинает программу обратного выкупа акций - ежедневно компания будут покупать акции на рынке. Завершится программа 30 декабря 2022 года. Всего на выкуп акций будет потрачено 3 млрд. дол. Инвесторы всегда любят такие программы и спешат купить акций.

Торговая рекомендация: Buy4625/4590 и take profit 4750.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Затишье перед бурей
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за август (предыдущее значение 54.0; прогноз 53.9).

США: банковский выходной.

 

EUR/USD:

В США сегодня выходной и в этой связи, активная торговля будет наблюдаться до 18.00 мск., когда Лондонские банки закроют свои двери. Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, рынок государственного долга США закрыт и на этом фоне трудно ожидать, что инвесторы будут спешить с открытием торговых позиций. Все важные события еще впереди - особняком здесь стоит пятничный релиз по рынку труда в Штатах за август. Небольшую порцию негатива для евро формирует Турция, где продолжается девальвация национальной валюты, что является негативным фактором для банков из Испании и Италии.

Торговая рекомендация: флэт 1,1550-1,1650.

 

GBP/USD:

Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, в самый разгар европейской торговой сессии мы получим отчет по PMI промышленного сектора Великобритании, который может порадовать инвесторов позитивными данными на фоне роста заводских заказов. За последнюю неделю сильно вырос спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США, что будет оказывать фунту сильную поддержку. Во-вторых, нельзя обойти восходящий тренд на рынке нефти, что окажет фунту дополнительную поддержку, ввиду прямой корреляции Brent и GBP/USD. Рынок черного золота демонстрирует восходящий тренд на фоне сокращения поставок горючего из Ирана и Венесуэлы, а также забастовок на платформах в Северном море.

Торговая рекомендация: Buy 1,2920/1,2900 и take profit 1,3000.

 

USD/JPY:

Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики и с учетом выходного в Соединенных Штатах, можно ожидать развития бокового тренда в течение дня. Инвесторы сейчас не будут спешить с открытием торговых позиций, поскольку все важные события еще впереди. Особняком здесь стоит отчет по рынку труда, который будет опубликован в пятницу. Руководитель  ФРС, выступая в конце августа на экономическом симпозиуме в Джексон Холле, заявил о том, что Центробанк будет внимательно следить за данными по занятости и среднего заработку. Таким образом, именно пятничные данные определят тренд на ближайшие две недели в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: флэт 110,50-111,50.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Сильный сигнал на покупку!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен  за август (предыдущее значение 2.1% г/г; прогноз 2.0% г/г).

 

EUR/USD:

Текущую неделю евро может завершить на позитивной ноте, продемонстрировав рост в область 1,1750. Выше я думаю, пара не уйдет, учитывая относительно скромный рост инфляции в ключевых экономиках региона по итогам августа. Сегодня мы получим релиз по всей еврозоне, и я ожидаю, что данные выйдут на уровне консенсус-прогноза. Для роста котировок выше 1,1750 нужна более высокая инфляция. Сегодня мы видим восходящий тренд на товарном рынке, что будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции единой европейской валюты с металлами и энергоносителями. Особняком здесь стоит нефтяной рынок, который устремился в область 4-х летнего максимума. Черное золото дорожает на фоне сокращения поставок Иранской нефти. Ноябрьский дедлайн, когда все должны выполнить требования США по эмбарго на импорт иранской нефти, приближается, и потребители, начали сокращать закупки углеводородов. Как прогнозируют в иранской нефтяной госкомпании NIOC, в сентябре экспорт нефти из Ирана упадет примерно до 1,5 млн. баррелей в день против примерно 2,3 млн. баррелей в день. На этом фоне сегодня я ожидаю роста нефти Brent в область 78,50.

Торговая рекомендация: Buy 1,1675/1,1650 и take profit 1,1750.

 

GBP/USD:

Если посмотреть на часовой график, то мы увидим достаточно узкий флэт, что указывает на неопределенность – так пишут в учебниках. Но если внимательно посмотреть на динамику кредитных рынков, то всё станет ясно - никакой неопределенности нет! Наоборот, есть сильный сигнал, который указывает на рост британской валюты, поскольку спрэд 10-летних государственных облигаций Великобритании и США на этой неделе демонстрирует взрывной рост! Дополнительную поддержку фунту будет оказывать рынок нефти, где наблюдается сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы. Закрытие дока в крупнейшем экспортном терминале Венесуэлы может задержать отгрузку 5 миллионов баррелей нефти, предназначенных для российской Роснефти, что рискует ещё больше усугубить сложности с выполнением контрактов венесуэльской PDVSA перед Роснефтью по схеме "нефть в обмен на кредит". На этом фоне мониторинговый комитет ОПЕК+ отрапортовала о выполнении сделки по сокращению добычи на 109%. Министерский мониторинговый комитет также с удовлетворением отметил, что на мировом нефтяном рынке установился "хороший баланс" спроса и предложения.

Торговая рекомендация: Buy 1,3010/1,2980 и take profit 1,3090.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитного рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии снижается, что негативно для пары. С другой стороны, рост американского рынка акций может оказать паре сильную поддержку. Во 2-м квартале произошел бурный рост прибыли американских корпораций, чему способствовало значительное снижение налогов и экономический рост, превзошедший ожидания. Чистая прибыль корпораций за период с апреля по июнь выросла на 16%, что является максимумом за последние шесть лет! Поскольку в прошлом году был принят закон о снижении ставки корпоративного налога, американские компании, по правительственным данным, в минувшем квартале заплатили на 33% меньше налогов, чем годом ранее.

Торговая рекомендация: флэт 110,80-111,50.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Позитивный день для евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за август (предыдущее значение 2.1% г/г; прогноз 2.0% г/г).

 

EUR/USD:

Восходящий тренд по единой европейской валюте набирает обороты! Сегодняшний релиз по инфляции в Германии, на мой взгляд, может порадовать трейдеров позитивными данными, на фоне роста цен на энергоносители. На этом фоне, я ожидаю нового роста спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что окажет евро сильную поддержку. Немецкий научный центр DIW опубликовал накануне свежий обзор, где отрапортовал о росте ВВП по итогам июля-августа на фоне высокого уровня промышленного производства. Нельзя обойти стороной и ситуацию на рынке нефти - черное золото дорожает, что также позитивно для евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Инвесторы скупают нефть на фоне сокращения поставок горючего из Ирана. В Иране ожидают, что нефтяной экспорт в сентябре сократится на треть, согласно осведомленным источникам, что создает непредвиденные риски для рынков. В государственной иранской нефтяной компании NIOC ожидают, что через месяц нефтяной экспорт уменьшится примерно до 1,5 млн. баррелей в день, тогда как еще в июне он составлял около 2,3 млн. баррелей в день.

Торговая рекомендация: Buy 1,1685/1,1655 и take profit 1,1760.

 

GBP/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается позитивный фон для фунта - доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании демонстрирует стремительный рост по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, поддержку фунту будет оказывать восходящий тренд на рынке нефти, поскольку между GBP/USD и Brent наблюдается прямая корреляция. Инвесторы скупают нефть на фоне сокращения запасов углеводородов в американских хранилищах, а также нестабильности на Ближнем Востоке. Иранские парламентарии в среду  запустили процесс вынесения вотума недоверия двум министрам правительства - министру промышленности, шахт и торговли Мохаммаду Шариатмадари и министру образования Мохаммаду Батхаи. Ранее в августе парламент Ирана отправил в отставку  министра  экономики  и финансов страны Масуда Карбасиана. Всё это происходит на фоне сокращения поставок нефти из исламской республики.

Торговая рекомендация: Buy 1,300/1,2975 и take profit 1,3065.

 

USD/JPY:

Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Сильное влияние на ход торгов будет оказывать динамика американского фондового рынка, где индекс S&P500 штурмует новые высоты. Инвесторы ожидают роста корпоративных прибылей по итогам третьего квартала и скупают акции. Нельзя обойти стороной выступление члена правления Банка Японии Судзуки, который заявил о том, что монетарный регулятор быстро отреагирует на любое повышение доходности 10-летних государственных облигаций выше уровня 0,1%. Таким образом, в этой валютной паре спрэд доходности облигаций США И Японии будет только расти, что позитивно для пары.

Торговая рекомендация: Buy 111,50/111,25 и take profit 112,00.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Затишье перед бурей
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал (предыдущее значение 4.1% кв/кв; прогноз 4.0% кв/кв).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -5836К; прогноз -700К).

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует снижение. Из важных новостей сегодня следует выделить отчет по ВВП США за второй квартал, который может выйти чуть лучше медианы прогнозов, поскольку это будет вторая оценка, которая зачастую выходит лучше первой. Это вызвано тем фактом, что по пришествию месяца, с момента публикации первой оценки по ВВП, органы статистики получают более полную базу данных и корректируют показатель экономического роста. С другой стороны, по данным CFTC дилеры банков наращивают “лонги” по единой европейской валюте и сокращают “шорты”, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда. В целом, я ожидаю роста котировок в область 1,1760 на этой неделе.

Торговая рекомендация: флэт 1,1640-1,1730.

 

GBP/USD:

С открытия европейской сессии можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Германии и США. Это снижение необходимо использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, по данным CFTC дилеры банков значительно увеличили “лонги” по британской валюте, что сигнализирует о росте котировок. Во-вторых, на помощь фунту может прийти рынок черного золота, где я ожидаю роста котировок на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. В Ливии началась гражданская война, которая может дестабилизировать ситуацию в портах, откуда ежедневно выходят супертанкеры с нефтью. Ливийский фактор окажет поддержку нефтяным котировкам и может вызвать рост цен в пределах 2-3%.На этом фоне я ожидаю роста Brent в область 77,50.

Торговая рекомендация: Buy 1,2850/1,2830 и take profit 1,2950.

 

USD/JPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что позитивно для доллара. Накануне Conference Board отрапортовала о росте индекса потребительской уверенности в США до максимума за последние 18 лет! Такой отчет сигнализирует о том, что ВВП США продемонстрирует сильный рост по итогам третьего квартала - данные за этот период мы получим через два месяца. Инвесторы заранее оценивают ситуацию и формируют свои позиции до появления новостей, поэтому для доллара это позитивный сигнал. Во-вторых, ведущие мировые фондовые площадки по-прежнему демонстрируют рост, что также является позитивным фактором для пары, поскольку она сильно коррелирует с S&P500, Nikkei 225 и т.д.

Торговая рекомендация: Buy 111,09/110,85 и take profit 112,00.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Проблемы у нефтяников из Ирана и Венесуэлы
0

Прогноз на неделю 27-31 августа:

 

#SP500:

Поседение три торговых недели подряд мы наблюдаем снижение доходности 10-летних государственных облигаций США, что является позитивным сигналом для рынка акций. Здесь простое правило: чем ниже доходность облигаций, тем выше фондовый рынок. Многих трейдеров волновало пятничное выступление главы ФРС США Д. Пауэлла – будет ли руководитель FOMC говорить о более быстром повышении ставок? Д. Пауэлл успокоил инвесторов - быстрого ужесточения кредитно-денежной политики не ожидается, что является позитивным фактором для рынка акций.   

Торговая рекомендация: Buy2880/2862 и takeprofit2897.

 

#BRENT:

Минувшую пятидневку нефть завершила рекордным ростом за последние два торговых месяца. Оптимизм инвесторов построен не на пустом месте, а на важных фундаментальных факторах. Во-первых, рынок ожидает ураганов в США, которые традиционно проходят в конце августа - начале сентября и способствуют остановке производства нефти в Мексиканском заливе. Во-вторых, запасы нефти в американских хранилищах сокращаются и находятся ниже среднего значения за последние 5 лет. Именно данный показатель (среднее за 5лет) является основным для нефтяников. В-третьих, на рынке муссируются слухи о новом падении добычи нефти в Венесуэле и Иране, что заставляет инвесторов готовиться к сокращению предложения углеводородов после введения американских санкции в отношении Ирана.

Торговая рекомендация: Buy75,90/74,87 и takeprofit77,12.

 

#Lukoil:

В середине недели компания опубликует свои финансовые результаты за первое полугодие. Я ожидаю выхода позитивных данных, поскольку ЛУКОЙЛ за шесть месяцев смог увеличить добычу углеводородов на 3,1%, до уровня 2,21 млн. барр. в сутки. Компания также смогла нарастить объемы переработки нефти на 1%, до уровня 32,84 миллиона тонн. С учетом того, что стоимость нефти в рублях достигла рекордных уровней, то компания также сможет получить рекордную прибыль. Я ожидаю, что топ-менедмжент может анонсировать увеличение дивидендных выплат, что также будет позитивно воспринято рынком.

Торговая рекомендация: Buy4500/4460 и take profit 4622.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Рекордный профицит бюджета в Германии позитивен для евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Великобритания: летние банковские каникулы

 

EUR/USD:

Для единой европейской валюты сохраняется позитивный фон, однако поскольку сегодня лондонские банки не работают, то можно ожидать умеренной коррекции в течение дня. Эту коррекцию необходимо использовать для открытия позиций на покупку по двум причинам. Во-первых, Германия по итогам первого полугодия получила рекордный профицит бюджета. Положительное сальдо консолидированного  бюджета  в  январе-июне  составило 41,8 млрд. евро, что на 18,3 млрд. евро  выше  показателя  за  аналогичный период прошлого года. Рынок традиционно реагирует на такие новости ростом котировок. Во-вторых, мы видим сильный восходящий тренд на товарном рынке, что также позитивно для евро, поскольку товары и единая валюта традиционно торгуются в одном направлении.

Торговая рекомендация: Buy 1,1600/1,1575 и take profit 1,1640.

 

GBP/USD:

Поскольку лондонские банки сегодня не работают, то в течение дня нас ожидает вялая торговля. Именно лондонские финансовые институты обеспечивают основной объем торгов в паре. Уже завтра мы увидим привычную для себя торговлю, а пока оставшиеся на рынке инвесторы не будут торопиться с открытием торговых позиций. В целом, восходящий тренд по этой валютной паре сохраняется. Председатель ФРС  в минувшую пятницу заявил  о том, что  Центробанк не будет торопиться с повышением процентных ставок, поскольку нет угрозы высокой инфляции. Ставка будет повышать постепенно, по мере публикации сильной статистики по занятости. Для доллара это негативный сигнал, а для фунта позитивный!

Торговая рекомендация: флэт 1,2820-1,2900.

 

USD/JPY:

Пара нацелена на рост котировок в область 112 фигуры. Отчет по инфляции в Японии за июль разочаровал инвесторов слабыми данными - итоговый показатель вышел ниже медианы прогнозов, что разбило мечты тех трейдеров, которые ждали сокращения программы QE от ЦБ Японии. Напомню, что месяц назад на рынке были слухи, что Центробанк будет сокращать данную программу, что вызовет снижение котировок пары USD/JPY. Инвесторы надеялись на такой исход из-за возможного сильного роста инфляции. По факту всё произошло иначе и теперь всем стало ясно, что никаких действия ЦБ предпринимать не будет. Многие экономисты полагают,  что  ключевой  показатель  инфляции в  Японии достиг своего потолка на среднесрочную перспективу. Согласно результатам опроса, проведенного  Японским  центром  экономических  исследований,  этот  показатель останется около уровня в 0,9% до конца следующего года. Для “быков” – это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,75 и take profit 112,00.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Корреляция евро и товарного рынка
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Экономический симпозиум в Jackson Hole

 

EUR/USD:

В первой половине дня я жду роста котировок евро на фоне позитивной динамики товарного рынка, где мы наблюдаем сильный спрос на промышленные металлы и энергоносители. Евро и товары торгуются в одном направлении и для “быков” это позитивный сигнал! Основным событием дня станет экономический симпозиум в Jackson Hole – это ежегодный саммит крупнейших Центробанков мира. Накануне ряд заявлений сделали представители ЕЦБ, которые заявили о том, что нулевые ставки будут сохраняться до конца лета будущего года. Глава центрального банка Германии Йенс Вайдман сказал, что процесс нормализации, видимо, будет идти постепенно в течение нескольких следующих лет. Долговой рынок практически не отреагировал на это заявление – доходность 10-летних государственных облигаций Германии осталась на прежнем уровне, поскольку инвесторы были готовы к такому исходу заранее. На этом фоне, всё внимание рынка будет прикована к речи Д. Пауэлла. В начале недели Д. Трамп в резкой форме выступил против главы ФРС.

Торговая рекомендация: Buy 1,1555/1,1525 и take profit 1,1622.

 

GBP/USD:

Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что традиционно оказывает поддержку фунту. Во-вторых, на помощь фунту придет рынок черного золота. Я ожидаю продолжения восходящего тренда по Brent и роста котировок в область 75,94. Накануне власти  Саудовской  Аравии опровергли информацию об отмене IPO государственной  нефтедобывающей  компании  Saudi  Aramco. "Правительство по-прежнему намерено совершить  IPO  Saudi  Aramco  в  подходящее время, когда ситуация на рынке будет оптимальной, -  говорится  в  заявлении председателя  совета директоров Saudi Aramco Халида аль-Фалиха. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, поскольку IPO традиционно проводят на вершине рынка, когда цены максимальные. Это означает, что саудиты жду роста нефтяных котировок выше максимума текущего года (80,45).

Торговая рекомендация: Buy 1,2815/1,2800 и take profit 1,2895.

 

USD/JPY:

В течение дня пара может протестировать область 112,00 на фоне высокого спроса на рисковые активы. Инвесторы по всему миру покупают акции, промышленные металлы, энергоносители - для “быков” это позитивный сигнал, поскольку японская йена используется в операциях carry trade и когда инвесторы покупают рисковые активы, то йена дешевеет. И наоборот, когда мы видим распродажи по рисковым активам, то капитал возвращается в японскую йену. Это простое правило, которое работает в данной валютной паре последние два десятилетия!

Торговая рекомендация: Buy 111,30/111,05 и take profit 112,00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Продолжаем покупать евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июль (предыдущее значение -5.3% м/м; прогноз 3.0% м/м).

 

EUR/USD:

Опубликованный накануне протокол последнего заседания ФРС не принес сюрпризов – Центробанк по-прежнему настроен постепенно повышать процентные ставки. Стоит отметить, что был понижен прогноз по инфляции на 2018 года - судя по всему монетарные власти закладывают в свои оценки влияние крепкого доллара по индекс потребительских цен. На мой взгляд, рост доллара, который наблюдался последние пять месяцев, осенью приведет к снижению инфляции в США и росту инфляции в Еврозоне. Для евро это будет позитивным сигналом. Восходящий тренд по евро сейчас набирает обороты. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии стремительно растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что оказывает сильную поддержку евро. Нефть на этой неделе демонстрирует бурный рост, что также толкает вверх котировки евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании – евро традиционно демонстрирует рост в такие периоды.

Торговая рекомендация: Buy 1,1550/1,1520 и take profit 1,1610.

 

GBP/USD:

Американский доллар теряет свои позиции не только по отношению к евро, но и к фунту. Сейчас можно выделить две причины для роста котировок британской валюты. Во-первых, мы получаем разнонаправленную статистику из Великобритании и США. Если британцы порадовали инвесторов сильными данными по государственному балансу, то Штаты напротив, разочаровали трейдеров слабыми данными по продажам недвижимости. Так в июле продажи жилья на вторичном рынке в США сократились на 1,83% г/г – продажи падают пять месяцев подряд! Это в первую очередь вызвано ростом процентных ставок по ипотеке. Ставки растут на фоне повышения ставок ФРС. Так что Д. Трамп не зря критиковал действия FOMC на этой неделе. Сегодня я ожидаю также выхода слабых данных по продажам новостроек в США, что еще больше усилит давление на доллар.

Во-вторых, поддержку фунту оказывает быстрый рост нефтяных котировок. Сорт Brent обновил трехнедельный максимум на фоне сокращения запасов в американских хранилищах, а также ожиданий рынка относительно перебоев в поставках нефти из Персидского залива этой зимой. Отношения Ирана и США обостряются, что может усилить геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. “Экономика Ирана страдает от высокого уровня безработицы и инфляции, а национальная валюта потеряла половину своей стоимости с апреля. Введение санкций только ухудшит ситуацию” - заявил в среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Моховик американских санкции закрутится 7 ноября и тогда будет очень интересно на нефтяном рынке.

Торговая рекомендация: Buy 1,2860/1,2830 и take profit 1,2930.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется боковой тренд. Сейчас не видно высокого спроса на рисковые активы, что могло бы поддержать восходящий тренд в данной валютной паре. После бурного роста в первой половине недели мы наблюдаем коррекцию по промышленным металлам, энергоносителям и фондовым рынкам. Для USD/JPY это негативный сигнал, который может отправить котировки вниз в область 110,50. С другой стороны, инвесторы ждут информации по торговым переговорам США и Китая, которые стартуют сегодня вечером и любые позитивные комментарии вновь вызовут сильный рост по “рисковым активам”. Могут ли быть такие комментарии? Со 100%-й вероятность говорить об этом нельзя, но шансы высокие, поскольку многие представители американского бизнеса заявляли о том, что торговая война с Китаем им не выгодна. Д. Трамп бывший бизнесмен и эту ситуацию прекрасно понимает. Поднебесной идти на обострение так же не выгодно, поскольку это может вызвать сильный отток капитала из страны. Получается, что всем выгодно прийти к консенсусу. На этом фоне, вечером я ожидаю продолжения восходящего тренда в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: флэт 110,10-111,10.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Конфликт между Трампом и ФРС позитивен для евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за июль (предыдущее значение -0.6% м/м; прогноз 0.8% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение 6.805M; прогноз -1.533M).

 

EUR/USD:

Начало конфликта между президентом США и главой ФРС является позитивным фактором для единой европейской валюты. Д. Трамп акцентирует внимание финансовых властей на том, что он ведет торговые переговоры с Европой и Китаем, и рост доллара может существенном помешать достижению позитивного результата. “Центральные банки других стран мира сохраняют чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику”- говорит Д. Трамп.

В пятницу состоится экономический симпозиум в Джексон-Хоул, где Д. Пауэлл выступит с речью и даст рынку ориентир относительно будущих повышений процентных ставок. В текущих условиях глава FOMC может быть более сдержанным и заявить об еще одном повышении ставок до конца года, на сентябрьском заседании. На этот исход указывает и глава Федерального  резервного банка  Атланты  Рафаэль  Бостик. Кредитный рынок сейчас закладывается именно на такой исход – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США в последние два дня демонстрирует бурный рост, что позитивно для евро.

Торговая рекомендация: Buy 1,1566/1,1545 и take profit 1,1612.

 

GBP/USD:

Профицит  бюджета  Великобритании  в  июле достиг 2 миллиардов фунтов стерлингов, что в два раза больше, чем годом ранее -   Это максимальный  показатель  для  данного  месяца  за  последние  18  лет! Для британской валюты это сильный позитивный сигнал, поскольку многие инвесторы и экономисты очень пессимистично смотрели на перспективы бюджета Соединенного Королевства из-за Brexit. Долговой рынок позитивно воспринял такую новость- в течение вторника доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании росла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать поддержку фунту сегодня.

Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок. Накануне Иран презентовал новый истребитель собственного производства. "Мы должны подготовиться к борьбе против военных держав, которые хотят захватить нашу территорию и наши ресурсы", - сказал президент Ирана Хасан Рухани. "Почему США нас не атакуют? Из-за нашей силы, из-за того, что они понимают последствия" – добавил лидер исламской республики. Таким образом, Иран нисколько не думает о том, чтобы пойти на переговоры с США.

Торговая рекомендация: Buy 1,2892/1,2860 и take profit 1,2950.

 

USD/JPY:

На этой неделе ведущие мировых рынки акций демонстрируют восходящий тренд, что позитивно для пары, поскольку  она сильно зависит от настроений на фондовых площадках. Главными ньюсмейкерами недели являются США и Китай. Во-первых, обе стороны решили провести торговые переговоры, чтобы “снизить градус” напряжения в двухсторонних отношениях. Во-вторых,Госсовет Китая принял решение оказать поддержку малому бизнесу, на который приходится порядка 60% экономики. В заявлении Госсовета сказано, что правительство усилит поддержку малых предприятий, которые до сих пор почти не имеют доступа к банковской системе страны, в которой доминирует государственный сектор. Также анонсировано сокращение налогов и сборов с малых компаний. В-третьих, Д.Трамп проводит вербальные интервенции, направленные на снижение курса доллара, чтобы увеличить американский экспорт. Чтобы получить дополнительные политические очки на ноябрьских выборах, команда Трампа решила поддержать экспортеров.

Торговая рекомендация: Buy 110,25/110,00 и take profit 111,00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Три причины купить S&P500
0

Прогноз на неделю 20-24 августа:

 

#SP500:

Макроэкономическая статистика, поступающая из США, сигнализирует о новых рекордах по рынку акций. Во-первых, промышленное производство по итогам июля ускорилось до уровня 4,2%, против 3,8% в начале лета. Во-вторых, розничная торговля в средине лета выросла на 0,5%, тогда как рынок ждал роста всего лишь на 0,2%. В-третьих, индекс производственной активности NY Empire State по итогам августа вырос до максимума с октября 2017 года! В данном отчете фиксируется рост промышленных заказов и занятости. Это опережающий индикатор по штату Нью-Йорк, который занимает 3 место по размеру ВВП в США. Если сюда еще добавить снижение торговых рисков между Штатами и Поднебесной, то мы получаем идеальную картину для открытия позиций Buy.

Торговая рекомендация: Buy2843/2830 и takeprofit2867.

 

#BRENT:

Текущая ситуация на рынке черного золота указывает на то, что до ноября мы будем наблюдать флэт 70,00-80,45. Сейчас инвесторы не спешат открывать позиции и ждут старта американских санкций в отношении Ирана. Штаты введут санкции в отношении исламской республики в третий раз в своей истории. Первый раз был в 1979 году, второй раз в 2012 году. Оба раза мы наблюдали рост котировок, причем в первом случае рост был стремительный и составил 100%. Сейчас я думаю, мы не увидим удвоения стоимости нефти, но выход из флэта в область 90$/баррель ожидать стоит. Это зимой мы увидим геополитическую напряженность в Персидском заливе, поскольку Израиль будет активно сталкивать США с Ираном. До ноября еще долго и в связи с этим интересны покупки нефти от нижней границы диапазона, в области 70$/баррель.

Торговая рекомендация: Buy71,50/70,00 и takeprofit74,98.

 

#GazpromNef:

Газпром нефть продемонстрировала рекордные результаты по итогам первого полугодия 2018 года. Читая прибыль компании увеличилась на 49,6%! Для рынка это оказалось приятным сюрпризом, поскольку трейдеры жали более скромных результатов. Добыча углеводородов увеличилась на 2%, а объем переработки вырос на 9,8%. Компания на 8% сократила удельные затраты на добычу сырья, что также позитивно отразилось на доходах. Руководство Газпром нефти в минувший четверг заявило о необходимости увеличивать размер дивидендов, что также было позитивно воспринято рынком – акции сейчас торгуются на историческом максимуме! На этом позитивном фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy336,00/334,20 и take profit 349,11.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Два позитивных фактора
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

Инвесторы закрывают “шорты” в евро, поскольку ситуация на время стабилизировалась. Пока что рано говорить о завершении панических распродаж по турецким активам – США могут ввести дополнительные санкции в отношении Анкары, и мы вновь увидим бегство капитала и турецкого берега. Хотя такого сценария может и не быть, если стороны придут к консенсусу. Пока что шансов на это немного, но чем черт не шутит. В минувшую пятницу акции одного из ведущих банков Турции Akbank TAS подорожали на 3,5% - это также сигнал на развитие коррекции, поскольку именно банки больше всего страдают от девальвации валют. Нельзя обойти стороной и динамику турецкого рынка облигаций - спрэд 2 и 10-летних бумаг сократился с уровня 10,3%, до отметки 2,1%. Здесь правило простое - чем ниже показатель, тем лучше. В итоге мы видим снижение показатель, а это позитивно как для евро, так и для турецкой лиры. Нельзя обойти стороной и рост котировок на товарном рынке, что также будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции единой валюты с золотом, медью и нефтью.

Торговая рекомендация: Buy 1,1418/1,1400 и take profit 1,1450.

 

 

GBP/USD:

Инвесторы начинают верить в британский фунт – валюта Соединенного Королевства демонстрирует восходящий тренд по отношению к основным своим конкурентам. Динамика кредитного рынка также подтверждает позитивный фон - мы видим рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии.

Еще один позитивный фактор для фунта – это продолжение восходящего тренда на рынке черного золота. Интересные новости в пятницу пришли из Ирана - за последние 4 недели экспорт нефти и конденсата сократился на 689 тыс. барр. Американские санкции вступят в силу только 7 ноября, а экспорт в исламской республике падает уже сейчас. Индия и Китая сокращают закупки иранской нефти, особенно индусы. Испанцы уже полностью отказались от иранской нефти, Японии и Греция продолжают покупать. Нельзя обойти стороной и старт сезона ураганов в США – синоптики ожидают 20 августа начало первых ураганов, причем последствия могут быть сильнее, чем у прошлогоднего урагана “Харви”. Из-за урагана Харви нефтяные котировки выросли на 10% в течение сентября. В этой связи, у нас есть хороший потенциал на сентябрь.

Торговая рекомендация: Buy 1,2730/1,2700 и take profit 1,2780.

 

USD/JPY:

Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, то ход торгов будет определяться настроениями инвесторов на фондовых площадках. В Азии мы сегодня наблюдаем восходящий тренд по большинству индексом. В первую очередь следует выделить индекс Индии Nifty 50, который обновил исторический максимум. Индекс Гонконга Hang Seng прибавляет 0,7%. Остальные рынки демонстрируют более скромную динамику. Американский рынок может продемонстрировать рост котировок в область максимума 7 августа (2864,7) – дальнейшее движение вверх будет затруднено на фоне отсутствия “драйверов” для роста.

Торговая рекомендация: Buy 110,50/110,30 и take profit 111,11.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Трамп обещает туркам новые санкции
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

Коррекция в евро назрела, но сохраняются риски относительно Турции, что не позволяет единой европейской валюте продемонстрировать сильный рост котировок. В четверг Д. Трамп заявил о том, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении Анкары, если турки не отпустят пастора Эндрю Брансон. Как заявил Трамп - они удерживают нашего замечательного пастора и это не правильно. Трамп по-прежнему эпатажен. Для Турции это негативный фактор, но и для самого Трампа это тоже негативный фактор, поскольку Турция будет сближаться с Ираном, Китаем и Россией, чего Трамп явно не хочет. Особенно сближения с Ираном, поскольку Белый Дом готовится ввести санкции по продаже иранской нефти в ноябре. Анкара уже заявила о том, что будет продолжать покупать иранскую нефть и газ. В связи с неопределенность, сегодня трудно определить основную тенденцию. Если бы не было рисков по новым санкциям, то евро можно было бы однозначно покупать.

Торговая рекомендация: флэт 1,1330-1,1420.

 

 

GBP/USD:

Британская валюта в течение дня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, на этой неделе Великобритания порадовала нас позитивной статистикой по занятости, инфляции и розничной торговле. Уровень безработицы в Великобритании практически сравнялся с американским - сейчас разница составляет всего лишь 0,1%, при этом в начале года спрэд  был 0,3. Снижение уровня безработицы всегда способствует ускорению экономического роста, а это значит, что третий квартал будет позитивным для британской экономики. Во-вторых, поддержку фунту окажут нефтяные котировки, где также можно ожидать восходящего тренда. Накануне пришли новости из Министерства энергетики РФ, где ведомство отрапортовало о сокращении добычи нефти на 13 тыс. барр./сутки. Величина вроде бы незначительная, но инвесторы изначально ждали роста добычи нефти. Ранее Саудовская Аравия также заявила о сокращении объема добычи черного золота. Таким образом, на рынок поступил сигнал о том, что ведущие экспортеры нефти хотят ценовой стабильности и не будут сильно увеличивать добычу. По сорту Brent я сегодня ожидаю роста котировок в область 73,10.

Торговая рекомендация: Buy 1,2710/1,2680 и take profit 1,2770.

 

USD/JPY:

Американский фондовый рынок накануне обновил трехдневный максимум, что является позитивным фактором для пары, ввиду прямой корреляции USD/JPY и S&P500. Инвесторы позитивно восприняли новость о том, что  США и Китая проведут переговоры по торговым вопросам. С учетом того, что именно американцы первыми сделали шаг, можно предположить консенсус по торговым пошлинам. Текущая цель по S&P500 – 2860 п. Для рынков акций это позитивная новость, поскольку торговая война несет в себе одни проблемы. На долговом рынке также наблюдается позитивный тренд- спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что позитивно для пары. 

Торговая рекомендация: Buy 110,77/110,55 и take profit 111,42.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex