Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 615
Долгожданная коррекция на рынке нефти
0

Прогноз на неделю 28 мая – 1 июня:

 

SP500:

Снижение нефтяных котировок также играет на руку “медведям”, поскольку между индексом S&P500 и WTI наблюдается прямая корреляция из-за высокой доли энергетических компаний в индексе. Пойдет ли S&P500 сильно вниз на этой неделе? Я думаю, что нет, поскольку индекс “страха” VIX сейчас находится значительно ниже среднего значения за последний месяц - инвесторы не видят никаких проблем и могут начать наращивать “лонги” на уровне 2715 п. В последние две недели трейдеров беспокоила динамика американского долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций достигла отметки 3,12%. Сейчас доходность опустилась на уровень 2,94%, который является “комфортным” для рынка акций.

Торговая рекомендация: флэт 2715- 2750.

 

BRENT:

На рынке нефти началась долгожданная коррекция, которую многие трейдеры еще ожидали увидеть в начале мая, но тогда вмешался Д. Трамп, который анонсировал выход США из “иранской сделки”. Инвесторы фиксируют прибыль по “лонгам” на фоне заявлений Саудовской Аравии и России о необходимости повышения добычи нефти во втором полугодии на 1 миллион баррелей в сутки. Такое решение может быть принято на саммите ОПЕК+ в Вене, которое состоится 22 июня. Сейчас соглашение ОПЕК+, подписанное в конце 2016 года, выполняется на 150% и лидеры саммита призывают увеличить добычу нефти, чтобы снизить эту долю до уровня 100%. Решение вполне логичное, поскольку впереди летний сезон, когда традиционно повышается спрос на черное золото. Может ли это событие развернуть нефтяные котировки вниз? На мой взгляд, нет, поскольку ограничение добычи по-прежнему будет наблюдаться на рынке до конца 2018 года.   

Торговая рекомендация: Sell75,80/77,00 и take profit 74,10.

 

 

GazpromNef:

Третья нефтяная компания России 29 мая опубликует финансовые результаты за первый квартала 2018 года. Я ожидаю выхода позитивного релиза, что вызовет рост котировок. Газпром нефть уже опубликовала операционные результаты, согласно которым добыча углеводородов за период с января по март увеличилась на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Объем нефтепереработки вырос сразу на 15,4%, что является самым лучшим результатом в отрасли! С учетом того, что среднегодовая стоимость нефти Urals в первом квартале увеличилась на 20,7%, до уровня 3710 рублей/баррель, то я ожидаю, роста выручки и чистой прибыли, что будет позитивно воспринято инвесторами. В понедельник можно ожидать умеренного снижения котировок акции Газпром нефти на фоне коррекции по черному золоту, которое необходимо использовать для открытия позиции Buy, поскольку во вторник торги откроются с гэпа вверх.  

Торговая рекомендация: Buy330/327 и take profit 335.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Корреляция евро и золота
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Великобритания и США: банковский выходной.

 

EUR/USD:

На фоне отсутствия важной макроэкономической статистики и с учетом выходных в Великобритании и США - ход торгов сегодня будет формироваться динамикой золота, поскольку драгоценный металл имеет очень сильную корреляцию с единой европейской валютой. Если золото обновит максимум пятницы 25 мая (1307,71), то необходимо покупать евро, при снижении котировок “желтого металла” в область минимума 24 мая (1292,69) необходимо продавать единую европейскую валюту. Поскольку многие инвесторы и банки сегодня отдыхают, то оставшиеся участники рынка не будут спешить с открытием торговых позиций, и мы можем увидеть узкий флэт в течение дня. В целом, евро находится под давлением на фоне политической нестабильности в Италии и Испании, и инвесторы могут вновь начать распродажу единой европейской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1,1660-1,1760.

 

GBP/USD:

Поскольку сегодня не работают банки в Великобритании и США, то трудно ожидать сильной волатильности в данной валютной паре. Долговой рынок минувшую неделю завершил снижение по спрэду доходности 10-летних бумаг Великобритания/США, что указывает на нисходящий тренд, однако на фоне низкой ликвидности мы сегодня может не увидеть продаж британской валюты. Для торговли сегодня лучше выбрать другие инструменты, например, нефть Brent, где можно ожидать продолжение нисходящей коррекции, которая стартовала 22 мая и может продлиться до конца текущей недели.

Торговая рекомендация: флэт 1,3290-1,3370.

 

 

USD/JPY:

При снижении котировок в область минимума азиатской торговой сессии (109,31) следует открывать позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. В середине прошлой неделе твиттер Д. Трампа сообщил об отмене саммита президентов США и КНДР, что было негативно воспринято инвесторами на рынках акций. В воскресенье 27 мая американский президент опять же через твиттер заявил о том, что американская правительственная делегация прибыла в Северную Корею для подготовки саммита. Азиатские площадки позитивно восприняли эту новость: индекс KOSPI вырос на 0,7%, Hang Seng  на 0,6%. Поскольку пара USD/JPY коррелирует с фондовыми рынками, то в этой связи целесообразно открывать длинные позиции.

Торговая рекомендация: Buy 109,31/109,00 иtakeprofit 110,00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

И вверх не можем, и вниз не хотим
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 1,1770 на фоне умеренно негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии незначительно снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. С другой стороны, на доллар давление может оказать товарный рынок, где наблюдается восходящий  тренд по энергоносителям и промышленным металлам. Поскольку единая европейская валюта снижалась четыре дня подряд на этой неделе, то сегодня можно ожидать закрытия “шортов” перед выходными, что вызовет рост котировок пары.

Торговая рекомендация: флэт 1,1770-1,1850.

 

GBP/USD:

Сегодня есть две причины для открытия позиций Buy. Во-первых, мы наблюдаем позитивную динамику на кредитных рынках, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет поддерживать британский фунт. Во-вторых, нефть штурмует новые высоты и обновляет максимум с ноября 2014 года, что также позитивно для британской валюты, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. На рынке нефти сейчас устойчивый восходящий тренд сформированный ожиданиями сокращения поставок углеводородов из Ирана и Венесуэлы. Сегодня я ожидаю роста котировок Brent в область 80$/баррель.

Торговая рекомендация: Buy 1,3500/1,3475 иtakeprofit 1,3550.

 

 

USD/JPY:

Восходящий тренд набирает обороты и в первой половине дня можно ожидать продолжения этой тенденции. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии демонстрирует рост, что будет позитивно отражаться на котировках пары. Рано утром Япония опубликовала отчет по инфляции за апрель, где было зафиксирован снижение показателя с 1,1% до 0,6%. Для йены это негативный сигнал, поскольку низкая инфляция не позволит Банку Японии завершить программу стимулирования в марте 2019 года. Фондовые площадки в Азии сегодня торгуются в “зеленой зоне”, что также позитивно для пары, ввиду ее корреляции с рынками акций.

Торговая рекомендация: Buy 110,70/110,50 иtakeprofit 111,06.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Две причины для позиций Buy по USD/JPY
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистикой

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 1,1780/1,1760 на фоне негативной динамики кредитных рынков, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. С другой стороны, на товарном рынке наблюдается устойчивый спрос на промышленные металлы и энергоносители, что негативно для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет сильное влияние на ход торгов внутридня. Если же говорить о тенденции на ближайшие пять дней, то я ожидаю, роста котировок в область психологического уровня 1,20, поскольку из Штатов приходим умеренно негативная статистика по промышленному производству и строительному сектору, которая может охладить пыл “медведей” и вызвать фиксацию прибыли по “шортам”.

Торговая рекомендация: флэт 1,1760-1,1860.

 

GBP/USD:

В течение дня можно ожидать умеренного роста котировок британской валюты на фоне позитивного тренда на нефтяном рынке, поскольку нефть Brent имеет сильную корреляцию с GBP/USD. Рынок нефти настроен на тестирование психологического уровня 80$/баррель. Накануне Штаты отрапортовали о снижении запасов сырой нефти и бензина на 1,4 и 3,7 млн. бар. соответственно, что стало приятным сюрпризом для рынка, поскольку инвесторы ожидали увеличения запасов. За несколько часов до этого отчета ОПЕК отрапортовал о снижении запасов в странах ОСЭР до пятилетнего минимума. Именно этот уровень был выбран в качестве цели соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое было подписано в ноябре 2016 года. Таким образом, за полтора года ОПЕК выполнил свою задачу, однако министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что картель не будет летом завершать соглашение. Для рынка черного золота это позитивный сигнал. Таким образом, ждем сегодня роста котировок Brent и GBP/USD.

Торговая рекомендация: Buy 1,3535/1,3510 иtakeprofit 1,3575.

 

 

USD/JPY:

Сегодня есть две причины для открытия позиции Buy. Во-первых, восходящий тренд на американском и японском фондовых рынках будет способствовать росту котировок, поскольку пара USD/JPY имеет сильную корреляцию  с индексами S&P 500 и Nikkei 225. Американский индекс S&P 500 сегодня может протестировать семинедельный максимум (2743) – на это указывает снижение индекса “страха” VIX. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии сегодня установил свежий шестилетний максимум, что также позитивно для американского доллара. Пара USD/JPY сейчас консолидируется в узком диапазоне, и я ожидаю сегодня сильного движения котировок вверх.

Торговая рекомендация: Buy 110,25/109,99 иtakeprofit 110,74.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Самый сильный торговый сигнал
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за март (предыдущее значение 2.5% м/м; прогноз -2.3% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за апрель (предыдущее значение -2.197M; прогноз -1.467M).

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 1,1800 на фоне негативной динамики кредитных рынков, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует снижение. Американские облигации сейчас торгуются с доходностью 3,06% годовых, что является максимальным уровнем с августа 2011 года. Сейчас необходимо внимательно следить за уровнем 3,041% - именно этот экстремум является ключевым для десятилеток. Закрытие текущей недели выше этого уровня позволит американской валюте продемонстрировать рост котировок во второй половине мая.

С другой стороны, статистика из Штатов по строительному рынку может выйти чуть хуже медианы прогнозов, что может вызвать фиксацию прибыли по “шортам” и рост котировок в область 1,1900. Строительный сектор очень чувствителен к рынку ипотечного кредитования, где наблюдается рост процентных ставок, что является негативным фактором.

Торговая рекомендация: флэт 1,1800-1,1900.

 

GBP/USD:

Накануне доходность американских десятилетних облигаций пробила уровень 3,041%, что вызвало масштабные покупки доллара по всему рынку. В среду падал не только фунт, но и евро, йена, рубль, турецкая лира, аргентинское песо, бразильский реал и т.д. Продолжится ли укрепление доллара в ближайшее время? Все будет зависеть от настроений инвесторов: если доходность десятилеток удержится на текущих уровнях (3,06%), то для доллара это сильная поддержка. Сейчас пока  об этом сложно говорить, поскольку все может быстро измениться, и мы увидим снижение доходности ниже 3%, как это было в конце апреля.

Торговая рекомендация: флэт 1,3450-1,3550.

 

USD/JPY:

Самый сильный торговый сигнал сегодня формируется в данной валютной паре. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии превысил уровень 3%, что является максимальным уровнем за последние шесть лет и будет способствовать оттоку капитала из японских активов в пользу американских. Во-вторых, рано утром Страна восходящего солнца отрапортовала о снижении ВВП на 0,2%, что также является негативным фактором для йены, поскольку Банк Японии не будет торопиться с завершением программы покупки активов на Токийской бирже. Напомню, что американский ВВП по итогам первого квартала вырос на 2,3%. Разница в двух показателях ощутимая и играет в пользу доллара.

Торговая рекомендация: Buy 110,20/109,90 иtakeprofit 110,70.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Корреляция S&P500 и USD/JPY
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

В отсутствие важной макроэкономической статистики на сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро на фоне позитивной динамики долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует рост. С другой стороны, мы наблюдаем коррекционное снижение по золоту и нефти, что будет негативно сказываться на стоимости единой европейской валюты, ввиду прямой корреляции инструментов. На мой взгляд, восходящий тренд по золоту и нефти продолжится, однако вначале мы увидим коррекцию вниз.

Торговая рекомендация: флэт 1,1930-1,1990.

 

GBP/USD:

Последние шесть торговых дней пара торгуется во флэте и сейчас не видно причин для смены тенденции, поскольку сегодня нет важных событий в календаре. На кредитных рынках наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и Соединенных Штатов, что негативно для фунта. Еще одна причина для снижения котировок британской валюты - это коррекция на рынке нефти, поскольку пара GBP/USD коррелирует с нефтью Brent. С учетом данных факторов я ожидаю умеренного снижения фунта в течение дня.

Торговая рекомендация: Sell 1,3570/1,3590 иtakeprofit 1,3540.

 

USD/JPY:

Открываем длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. Основным “драйвером” роста будет динамика ведущих мировых фондовых площадок. Азиатские рынки акций торгуются в “зеленой зоне”, где в лидерах роста был индекс Hang Seng, который потяжелел на 1%. Фьючерс на американский индекс S&P500 также торгуется в положительной области, что является позитивным фактором для пары, ввиду ее сильной корреляции с фондовыми рынками. В связи с этим, в течение дня можно ожидать роста котировок в область психологического уровня 110,00.

Торговая рекомендация: Buy 109,31/109,15 иtakeprofit 109,90.

 

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».
Корреляция S&P500 и USD/JPY
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

В отсутствие важной макроэкономической статистики на сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро на фоне позитивной динамики долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует рост. С другой стороны, мы наблюдаем коррекционное снижение по золоту и нефти, что будет негативно сказываться на стоимости единой европейской валюты, ввиду прямой корреляции инструментов. На мой взгляд, восходящий тренд по золоту и нефти продолжится, однако вначале мы увидим коррекцию вниз.

Торговая рекомендация: флэт 1,1930-1,1990.

 

GBP/USD:

Последние шесть торговых дней пара торгуется во флэте и сейчас не видно причин для смены тенденции, поскольку сегодня нет важных событий в календаре. На кредитных рынках наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и Соединенных Штатов, что негативно для фунта. Еще одна причина для снижения котировок британской валюты - это коррекция на рынке нефти, поскольку пара GBP/USD коррелирует с нефтью Brent. С учетом данных факторов я ожидаю умеренного снижения фунта в течение дня.

Торговая рекомендация: Sell 1,3570/1,3590 иtakeprofit 1,3540.

 

USD/JPY:

Открываем длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. Основным “драйвером” роста будет динамика ведущих мировых фондовых площадок. Азиатские рынки акций торгуются в “зеленой зоне”, где в лидерах роста был индекс Hang Seng, который потяжелел на 1%. Фьючерс на американский индекс S&P500 также торгуется в положительной области, что является позитивным фактором для пары, ввиду ее сильной корреляции с фондовыми рынками. В связи с этим, в течение дня можно ожидать роста котировок в область психологического уровня 110,00.

Торговая рекомендация: Buy 109,31/109,15 иtakeprofit 109,90.

 

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».
Корреляция евро и золота
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.15 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

 

EUR/USD:

Накануне евро продемонстрировало коррекционный рост и сегодня  ожидаю продолжения этой тенденции. Опубликованная статистика по инфляции в Соединенных Штатах за апрель вышла на уровне медианы прогнозов, что является нейтральным фактором для доллара. Инвесторы ожидали роста индекса потребительских цен на уровне 2,5% и полностью “заложили” этот фактор в котировки. Сейчас мы наблюдаем снижение индекса доллара и рост котировок золота, что сигнализирует о продолжении восходящей коррекции по единой европейской валюте. В американскую сессию состоится выступление М. Драги, в ходе которого глава ЕЦБ может отметить будущий рост инфляции в еврозоне на фоне восходящего тренда по нефтяному рынку. США через 90 дней введут новые санкции в отношении Ирана, что вызовет перебои в поставках черного золота. Для евро это также позитивный сигнал.

Торговая рекомендация: Buy1,1910/1,1880 иtakeprofit 1,1979.

 

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Банк Англии накануне понизил прогноз по ВВП на 2018 год с 1,8% до 1,4%, что было негативно воспринято участниками рынка облигаций. С другой стороны, высокий спрос на промышленные металлы и энергоносители является негативным фактором для американской валюты, поскольку сырье и доллар имеют историческую обратную корреляцию. В связи с этим, британский фунт может получить поддержку в области 35 фигуры.

Торговая рекомендация: флэт 1,3500-1,3569.

 

USD/JPY:

Открываем позиции Buy в рассчете на продолжение восходящего тренда. Основным “драйвером” роста будет динамика ведущих мировых фондовых площадок. В США в четверг индекс S&P500 обновил шестинедельный максимум на фоне заявлений корпораций об увеличении программы выкупа акции с рынка - “программа buy back”. Именно обратный выкуп акции в последние три года сглаживает колебания на американском рынке акций и не позволяет индексам сильно упасть. Почему компании выкупают свои акции? У них есть достаточный размер прибыли, который они направляют на buy back, чтобы поддерживать своих акционеров. Рынок любит  buy back и награждает компании хорошим восходящим трендом. Азиатские площадки сегодня также демонстрируют позитивную динамику - в лидерах роста индекс Hang Seng, который потяжелел на 1,8%.

Торговая рекомендация: Buy 109,39/109,10 иtakeprofit 109,87.

 

 

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Две причины купить евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии за май (предыдущее значение 0.50%; прогноз 0.50%).

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за апрель (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.5% г/г).

 

EUR/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, опубликованный накануне отчет по индексу цен производителей в Штатах вышел намного хуже медианы прогнозов, что не позволяет сегодня рассчитывать на выход позитивных данных по инфляции в 15.30 мск. Для “быков” по доллару это плохой сигнал, который может заставить их фиксировать прибыль по “шортам”. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается позитивный тренд, что также негативно для доллара поскольку, сырье котируется в американской валюте. В лидерах роста в среду была нефть, которая потяжелела на 3%, после решения Д. Трампа выйти из “иранской сделки”.

Торговая рекомендация: Buy1,1862/1,1835 иtakeprofit 1,1930.

 

GBP/USD:

Всё внимание трейдеров будет приковано к заседанию Банка Англии. Инвесторы не ожидают от Центробанка повышения процентных ставок, но можно рассчитывать на позитивные комментарии в отношении инфляции, поскольку рост цен на энергоносители будет способствовать увеличению индекса потребительских цен на туманном Альбионе. Сегодня Марк Карни может заявить о росте инфляции в область 3% в течение лета, что может заставить регулятор повысить учетную ставку на 0,25% осенью. Для фунта это позитивный сигнал. Также поддержку фунту окажет нефтяной рынок, который штурмует новые высоты и находится на максимальном уровне с ноября 2014 года, поскольку между GBP/USD Brent наблюдается прямая корреляция.

Торговая рекомендация: Buy1,3560/1,3535 иtakeprofit 1,3625.

 

USD/JPY:

В первой половине дня ожидаем снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует снижение. Затем я ожидаю продолжения восходящего тренда на фоне роста фондовых рынков. Азиатские площадки сегодня уверенно торгуются в “зеленой зоне”, а фьючерсы на европейские и американские индексы также сигнализируют о продолжении бычьего тренда. Американский индекс S&P500 в среду установил свежий двухнедельный максимум. Я ожидаю, роста по S&P500 в область максимума апреля (2720), что позитивно отразится на котировках USD/JPY, поскольку оба инструмента имеют сильную корреляцию.

Торговая рекомендация: Buy 109,60/109,30 иtakeprofit 110,01.

 

 

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

SP500 и DAX30 настроены на продолжение роста
0

Прогноз на неделю 7-11 мая:

 

SP500:

На минувшей неделе порядка 75% отчетов американских корпораций вышли лучше медианы прогнозов, что является позитивным фактором для рынка. Из гигантов можно выделить релизы McDonald’s и Motorola, которые продемонстрировали высокие результаты по выручке и чистой прибыли. Инвесторы боялись, что ФРС в текущем году еще трижды может повысить учтенную ставку, однако на заседании 2 мая FOMC развеял эти страхи. Для рынка акций это также позитивный сигнал. Именно данные две причины будут толкать котировки вверх в новую пятидневку.

Торговая рекомендация: Buy2673/2650 и take profit 2720.

 

BRENT:

Последние четыре торговых недели по нефти наблюдается сильный восходящий тренд, и я ожидаю продолжения тенденции в новую пятидневку по двум причинам. Во-первых, инвесторов беспокоит ситуация вокруг Ирана, поскольку Соединенные Штаты 12 мая могут выйти из “иранской сделки”, что может повлечь новые санкции в отношении исламской республики. Для нефтяных котировок это позитивный сигнал. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается синхронный рост металлов и энергоносителей, что указывает на высокий спрос на стороны инвесторов.

Торговая рекомендация: Buy75,00/73,20 и take profit 76,25.

 

 

DAX30:

В четверг 3 мая в Германии стартовал сезон корпоративной отчетности. О росте чистой прибыли отрапортовали такие гиганты немецкого бизнеса, как Bayer, BMW, Adidas. В новую пятидневку свои релизы опубликуют такие лидеры фондового рынка, как Continental, Henkel, Deutsche Post, Munchener Ruck, Siemens, Deutsche Tel. Именно вторая неделя мая будет ключевой для немецкого рынка акций – в случае сохранения позитивной динамики по финансовой отчетности мы увидим новые вершины оп индексу DAX. На мой взгляд, большинство компаний опубликуют сильные отчеты, поскольку на это указывают опережающие индикаторы PMI Markit.

Торговая рекомендация: Buy12820/12750 и take profit 13020.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Фондовый рынок указывает дорогу йене
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики

 

EUR/USD:

Есть хорошие и плохие факторы для евро. Начнем с приятного: на товарном рынке наблюдается бурный рост в секторе металлов и энергоносителей, что является негативным фактором для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Нефть штурмует максимумы с ноября 2014 года, а алюминий дорожает на 3% на фоне нестабильности поставок металла в США и Европу на фоне санкций в отношении компании Русал. Евро очень редко игнорирует динамику товарного рынка и в связи с этим, дорога в область 1,20 открыта. Теперь перейдем к плохому - дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США находится на полугодовом минимуме, что негативно для единой валюты. Почему это произошло? Всё дело в динамике инфляции: в США она немного растет, а в Еврозоне немного уменьшается.

Торговая рекомендация: флэт 1,1890-1,1970.

 

GBP/USD:

Британские инвесторы сегодня возвращаются на работу после длительного уик-энда. На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область вчерашнего минимума (1,3514) на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. С другой стороны, на помощь фунту может прийти нефтяной рынок, который сегодня будет штурмовать новые вершины. The New York Times в понедельник вечером сообщила о планах выхода США из Иранской Ядерной сделки- Д. Трамп сегодня может объявить об этом в начале американской торговой сессии. В связи с этим, американцы могут ввести новые санкции в отношении исламской республики, что может вызвать перебои в поставках нефти и тем самым, позитивно отразится на нефтяных котировках. Сегодня я жду роста нефти Brent в область 76,30. 

Торговая рекомендация: флэт 1,3514-1,3610.

 

USD/JPY:

Открываем длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. Основным “драйвером” роста котировок будет американский фондовый рынок, где инвесторы наращивают “лонги”. В понедельник в Штатах в лидерах роста были бумаги компаний малой и средней капитализации, что является позитивным сигналом для пары USD/JPY, которая имеет тесную корреляцию с индексом S&P500. На американском рынке в лидерах роста сегодня могут быть бумаги энергетического сектора, ввиду сильного роста нефтяных котировок. В связи с этим, открываем позиции Buy по акциям Exxon Mobil в расчет на рост котировок в область 80.00. Азиатский фондовый рынок сегодня также торгуется в “зеленой зоне”, что подтверждает позитивный настрой инвесторов.

Торговая рекомендация: Buy 108,92/108,70 иtakeprofit 109,45.

 

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Non-Farm и доллар
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель (предыдущее значение 103K; прогноз 185K).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за апрель (предыдущее значение 2.7% г/г; прогноз 2.7% г/г).

 

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по рынку труда в США за апрель. Индексы занятости в промышленности и секторе услуг от ISM продемонстрировали снижение, что сигнализирует о выходе данных по Non-Farm в пределах медианы прогнозов. На мой взгляд, данные за март будут пересмотрены в сторону роста, как это обычно бывает, а апрельский показатель окажется около 185 тыс. Такая статистика не сможет вызвать укрепление доллара, поскольку рынку нужны сильные данные для того, чтобы ФРС могла более быстро повышать процентные ставки. Необходимо обратить внимание на золото, которое имеет сильную корреляцию с евро – драгоценный металл пользуется хорошим спросом последние два дня, что подтверждает негативный тренд для доллара. С учетом того, что сегодня последний торговый день недели, то можно ожидать фиксации прибыли по “шортам” и развитие коррекционного движения вверх.

Торговая рекомендация: Buy 1,1983/1,1960 иtakeprofit 1,2040.

 

GBP/USD:

Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, Великобритания и Соединенные Штаты опубликовали разнонаправленную макроэкономическую статистику по индексам деловой активности в сфере услуг. Именно сектор услуг является основной экономики двух государств и в связи с этим, инвесторы пристально следят за подобной статистикой. Британцы продемонстрировали рост индекса PMI, американцы напротив, зафиксировали снижение показателя. Для рынка это краткосрочный сигнал на рост котировок.  Во-вторых, поддержку фунту будет оказывать рынок черного золота, где инвесторы покупают нефть Brent в области уровня поддержки 72,68. Нефтяной рынок живет ожиданиями, что Трамп 12 мая разорвет соглашение по Иранской “сделке” и Штаты могут ввести новые санкции против исламской республики. Для нефтяных котировок это позитивный сигнал, поскольку нестабильность на Ближнем Востоке может вызвать тренд вверх в область психологического уровня 80,00.

Торговая рекомендация: Buy1,3575/1,3550 иtakeprofit 1,3640.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок после публикации данных по занятости внесельскохозяйственном секторе США, поскольку опережающие индикаторы в лице индексов ISM указывают на выход данных в пределах консенсус-прогноза, что недостаточно для продолжения восходящего тренда по доллару. Японская йена и золото имеют сильную корреляцию, и поскольку драгоценный металл демонстрирует рост, то для пары это также сигнал на снижение котировок. С другой стороны, сегодня можно ожидать спроса на американские акции и роста индекса S&P500, что в свою очередь может сформировать восходящий тренд в паре USD/JPY

Торговая рекомендация: флэт 108,70-109,50.

 

 

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Цикл роста доллара завершается
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за апрель (предыдущее значение 51.7; прогноз 53.3).

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за апрель (предыдущее значение 58.8; прогноз 58.1).

 

EUR/USD:

Накануне ФРС США оставила процентную ставку на прежнем уровне и заявила о том, что повышение ставок будет “постепенным”. Журналисты сразу стали заявлять о том, что комментарии Федрезерва разочаровали инвесторов, которые ожидали четырехкратного повышения ставок в текущем году. Лично я не увидел факторов, которые указывали бы на четырехкратное повышение ставок. FOMC боится быстро повышать ставки, поскольку это может вызвать рецессию в экономике. Руководство американского Центробанка это прекрасно понимает и в связи с этим, последние два года очень осторожно повышает учетную ставку. Повышают по “чуть-чуть” и всегда  говорят о том, что текущего экономического роста не достаточно для более быстрого повышения ставок. И они правы, поскольку уровень безработицы по форме U6 составляет 8%. В итоге, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что указывает на рост котировок единой европейской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1,1980/1,1950 иtakeprofit 1,2033.

 

GBP/USD:

Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, на долгвогом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании оп отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать поддержку фунту. Исходя из динамики фьючерсного рынка в Чикаго – ФРС США  в текущем году еще дважды (июнь и сентябрь) повысит учтенную ставку. Для доллара это нейтральный фактор, поскольку рынок давно этого ожидал. В связи с этим, цикл укрепления американской валюты близится к своему логическому завершению и в ближайшие две недели можно ожидать коррекции по американской валюте. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается спрос на металлы и энергоносители, что также негативно для американской валюты, ввиду обратной корреляции товаров и индекса доллара USDX.

Торговая рекомендация: Buy1,3590/1,3560 иtakeprofit 1,3655.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует снижение. Пара USD/JPY подошла к психологическому уровню 110,00 и сейчас можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям. С другой стороны, снижение индекса “страха” VIX S&P500 сигнализирует о росте интереса инвесторов к “рисковым активам”, что в свою очередь может приободрить быков на наращивание длинных позиций. Сейчас трудно понять: какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов?

Торговая рекомендация: флэт 109,17-110,10.

 

 

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Всё внимание на ВВП США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема ВВП за 1 квартал (предыдущее значение 0.4% кв/кв; прогноз 0.3% кв/кв).

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за 1 квартал (предыдущее значение 2.9% кв/кв; прогноз 2.0% кв/кв).

 

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация отчета по американскому ВВП. Это будет первая оценка и в Штатах обычно наблюдается тенденция пересмотра показателя в сторону увеличения, то есть первая оценка ниже второй, а вторая ниже третьей. Это связано с особенностями сбора статистической информации - к моменту публикации первой оценки ВВП не все данные собраны в полном объеме.  Таким образом, сегодня мы не увидим слишком высоких результатов, как на том нам указывают индексы ISM по сектору услуг  и промышленности.  Отчеты ISM сигнализируют о росте ВВП на уровне 2,7%. Такие данные мы можем получить в конце июня, когда будет опубликована третья оценка. Стоит отметить, что ФРС также прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7% по итогам текущего года. Сегодня можем увидеть данные чуть лучше медианы прогнозов, что окажет поддержку доллару.

Торговая рекомендация: Sell 1,2120/1,2145 иtakeprofit 1,2090.

 

GBP/USD:

С открытия европейской торговой сессии следует ожидать умеренного роста котировок британской валюты на фоне позитивной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к аналогам из США и Германии. Далее ход торгов будет определяться статистикой по ВВП Великобритании за первый  квартал. Индексы деловой активности от Markit по сектору слуг и промышленности указывают на сокращение экономического роста и в связи с этим, сегодня не стоит ожидать выхода позитивных данных. Для британской валюты это негативный сигнал. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать инвесторов позитивными данными по ВВП, что в свою очередь вызовет новую волну распродаж британской валюты.

Торговая рекомендация: Sell1,3945/1,3965 иtakeprofit 1,3894.

 

USD/JPY:

Я ожидаю продолжения восходящего тренда и роста котировок в область психологического уровня 110,00. Пара будет следовать за американским фондовым рынком, который сегодня может продемонстрировать рост в область 2700 по индексу S&P 500. Из 154 компаний, входящих в индекс S&P 500 и отчитавшихся о прибылях в первом квартале, 81,2% превзошли ожидания рынка. Это сильный сигнал для инвесторов, которые будут наращивать “лонги” по акциям на текущих уровнях. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных по ВВП США, что также окажет поддержку паре USD/JPY.

Торговая рекомендация: Buy 109,10/108,90 иtakeprofit 110,00.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Восходящий тренд по USD/JPY, S&P500, GBP/USD и Brent
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за март (предыдущее значение 3.1% м/м; прогноз 1.3% м/м).

 

EUR/USD:

Сегодня я ожидаю высокой волатильности по данной валютной паре. Вначале я жду снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Спрэд Германия/США обновил трехмесячный минимум и в связи с этим, я ожидаю снижения котировок евро в область 1,2140/1,2120. Затем я ожидаю роста котировок на фоне позитивных комментариев главы ЕЦБ. Марио Драги сегодня может повысить прогноз по инфляции в Еврозоне на второе полугодии 2018 года за счет роста нефтяных котировок. Инвесторы начнут фиксировать прибыль по коротким позициям, что вызовет откат вверх  по евро.

Торговая рекомендация:

Sell 1,2180/1,2200 и take profit 1,2140.

Buy 1,2140/1,2120и take profit 1,2180.

 

GBP/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать поддержку фунту. Во-вторых, инвесторы наращивают длинные позиции на рынке черного золота, что также позитивно для фунта ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Накануне трейдеры проигнорировал слабую статистику из США по запасам и добыче нефти – рынок не может пробить уровень поддержки 72,68 по сорту Brent. В связи с этим, можно сделать вывод, что на рынке сейчас много покупателей, которые наращивают “лонги” и очень скоро мы увидим продолжение восходящего тренда и рост нефти в область 75,40 $/баррель.

Торговая рекомендация: Buy1,3935/1,3910 иtakeprofit 1,3975.

 

USD/JPY:

Последние шесть торговых дней пара демонстрирует рост котировок и многих трейдеров волнует вполне логичный вопрос: когда наступит нисходящая коррекция? На мой взгляд, сегодня мы коррекцию не увидим, поскольку есть две причины для продолжения восходящего тренда. Во-первых, на долгом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сегодня обновил девятимесячный максимума, что является позитивным фактором для пары  и указывает на рост котировок в область психологического уровня 110,00. Во-вторых, сегодня и завтра я ожидаю, роста американского рынка акций, что также позитивно отразится на паре, ввиду сильной корреляции USD/JPY и S&P500. Компании Boeing и Facebook в среду вечером отрапортовали о росте прибыли более, чем на 55%, что является позитивным фактором для американского рынка акций.

Торговая рекомендация: Buy 109,15/108,90 иtakeprofit 109,70.

 

 

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex