Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 1801
Две причины для покупок
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Снижение котировок евро следует использовать для покупок по двум причинам. Во-первых, ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе, где зафиксировала рост показателя на $18,7 млрд. Показатель обновил исторический максимум и превысил отметку $8,57 трлн. В краткосрочной перспективе это негативный сигнал для доллара. Во-вторых, Минфин США сегодня вечером проведет погашение казначейских облигаций на сумму $6 млрд, что также негативно для доллара, поскольку увеличение ликвидности в финансовой системе приводит к снижению курса валюты. Сильного падания доллара я не ожидаю – сейчас можно говорить о технической коррекции, поскольку на рынке межбанковского кредитования в Лондоне продолжается рост долларовых процентных ставок. На этом фоне основной тренд по доллару заключается в росте американской валюты.

Торговая рекомендация: buy 1.1422/1.1393 и take profit 1.1476.

 

GBPUSD:

Британская валюта сегодня имеет хорошие шансы продемонстрировать техническую коррекцию, поскольку на мировых финансовых рынках наблюдается спрос на рисковые активы, что благоприятно для фунта. Если в начале недели инвесторы были обеспокоены возможным дефолтом китайского застройщика Evergrande Group, то сейчас эти страхи отошли на второй план, поскольку компания выполнила свои обязательства, и теперь новые платежи ей нужно совершить 28 декабря. Нефтяной картель ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку, где зафиксировал дефицит предложения 1,7 млн б/с, что благоприятно для нефтяных цен. Рост черного золота исторически оказывает негативное влияние на американскую валюту, поскольку сырье котируется в долларах.

Торговая рекомендация: buy 1.3339/1.3307 и take profit 1.3395.

 

USDJPY:

Снижение котировок в область вчерашнего минимума целесообразно использовать для покупок в расчете на продолжение восходящего тренда. Данная валютная пара в этом месяце имеет отличные шансы протестировать отметку 116.00. Азиатские фондовые площадки сегодня демонстрируют дружный рост, поскольку страхи вокруг банкротства крупнейшего китайского застройщика Evergrande Group улетучились. Дефолт этой компании мог бы спровоцировать сильный финансовый кризис в Азии, поскольку на компании завязано много контрагентов, что заставляли инвесторов нервничать последние дни. СМИ также подогревали панику своими статьями, что Evergrande не сможет расплавить по своим обязательствам на этой неделе, однако история завершилась хеппи-эндом, что не может не радовать. 

Торговая рекомендация: buy 113.80/113.55 и take profit 114.50

Снижение 10/2 Year Treasury
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: изменение объема ВВП.

 

EURUSD:

После опубликованных данных по инфляции в США за октябрь спрэд доходности двух и десятилетних казначейских облигаций сократился до 1%, обновив трехмесячный минимум. Снижение данного показателя традиционно сигнализирует об ожиданиях роста процентных ставок ФРС США, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на стоимость доллара. Руководители Федрезерва пока игнорируют проблему высокой инфляции, считая ее временной, однако фьючерс на ставку ФРС вновь сигнализирует о повышении ставки на заседаниях в сентябре и декабре будущего года. Кто сейчас ошибается: ФРС или рынок? Вопрос достаточно сложный, на который трудно сейчас дать однозначный ответ. Но если инвесторы хотят повышения ставок ФРС, то в краткосрочной перспективе они будут покупать доллар.

Торговая рекомендация: sell 1.1490/1.1515 и take profit 1.1450.

 

GBPUSD:

Рост долларовых процентных ставок на межбанке в Лондоне указывает на нисходящий тренд в данной валютной паре. Эталонная трехмесячная ставка Libor, которая снижалась практически полтора года, демонстрирует уверенный рост – тренд развернулся, что сигнализирует о высоком спросе на американскую валюту среди крупнейших мировых банков. Показатель обновил полугодовой максимум! Межбанковские процентные ставки обычно демонстрируют рост раньше учетной ставки ФРС. Таким образом, рынок ожидает будущего ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах, что будет способствовать притоку капитала в американскую валюту.

Торговая рекомендация: sell 1.3449/1.3470 и take profit 1.3400.

 

USDJPY:

Данная валютная пара имеет хорошие возможности в ближайшие дни протестировать трехлетний максимум. Во-первых, высокая инфляция в США вновь заставила инвесторов рассуждать о грядущем повышении процентных ставок ФРС, что способствует спекулятивному притоку капитала в американскую валюту. Во-вторых, реальная доходность в Штатах по-прежнему отрицательная и показатель увеличился после вчерашнего релиза по инфляции, что вынуждает инвесторов покупать акции в свои инвестиционные портфели, поскольку инфляция способствует росту доходов корпораций.

Торговая рекомендация: buy 113.66/113.35 и take profit 114.15.

ЕЦБ сокращает темп скупки активов
0
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс потребительских цен.

EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €16,6 млрд, против сокращения на €2,2 млрд неделей ранее. Таким образом, суммарный итог за две недели составил €14,4 млрд. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в октябре обещала сократить темп скупки активов и пока выполняет своё обещание, поскольку в предыдущие месяцы баланс еженедельно увеличивался примерно на €40 млрд за две недели. Для европейской валюты это позитивный сигнал, поскольку именно масштабная эмиссия евро со стороны ЕЦБ способствовала девальвации валюты.
Торговая рекомендация: buy 1.1569/1.1545 и take profit 1.1612.

GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне публикации статистики из США по инфляции за октябрь. Инвесторы ожидают роста потребительских цен и с этим мнением можно полностью согласиться, поскольку дефицит предложения и быстрое восстановление экономики после пандемии приводят к существенному росту цен. С другой стороны, на этой неделе мы наблюдаем хороший спрос на товарном рынке, что будет оказывать негативное влияние на котировки доллара, поскольку сырье исторически имеет обратную корреляцию с американской валютой.
Торговая рекомендация: флэт 1.3520 -1.3612.

USDJPY:
Текущие уровни интересны для покупок в расчете на рост фондовых площадок, что окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций США. Американские корпорации завершают сезон корпоративной отчетности, который порадовал инвесторов позитивными релизами. Порядка 80% компаний отчитались лучше ожиданий инвесторов и впереди рынок акций ожидает инфраструктурный пакет в $1,2 трлн, что окажет позитивное влияние на доходы корпораций. Рост доходов в свою очередь приведет к росту капитализации, поскольку оба показателя тесно взаимосвязаны.
Торговая рекомендация: buy 112.70/112.45 и take profit 113.34.
Как сокращение эмиссии долларов отразится на рынках?
0

Прогноз на неделю 8 - 12 ноября:

#SP500:

ФРС США анонсировала планы по сокращения программы количественного смягчения (QE). Начиная с середины ноября объем выкупа активов будет ежемесячно сокращаться на $15 млрд в месяц. Таким образом, в середине июля печатный станок ФРС будет полностью выключен. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в очередной раз заявил  о том, что после завершения QE должно пройти еще много времени, чтобы монетарные власти начали повышать процентные ставки. В целом такая ситуация благоприятна для американского рынка акций. Напомню, что после ипотечного кризиса 2008 года Федрезерв также начал агрессивно печатать деньги в рамках программы количественного смягчения, которая была завершена в марте 2010 года. тогда американский фондовый рынок рост до полного завершения QE, после чего упал на 17% в течение нескольких месяцев. Если в этот раз история повториться, то нас ожидает рост рынка акций до середины лета будущего года, после чего осенью мы увидим сильную коррекцию.

Торговая рекомендация: Buy4638/4590 и take profit 4700.

 

#BRENT:

В рамках очередного саммита ОПЕК+ крупнейшие мировые производители нефти согласовали увеличение добычи черного золота на декабрь в размере 0,4 млн б/с. В этом месяце страны ОПЕК+ добывают 39,69 млн б/с. Таким образом, в декабре производство вырастет до 40,09 млн б/с. По мнению главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо рост добычи не сильно повлияет на структурный дефицит предложения на мировом нефтяном рынке – дефицит в четвертом квартале составит около 1 млн б/с. Для нефтяных цен то благоприятный сигнал, поскольку дефицит предложения исторически способствует рост котировок черного золота. По мнению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салмана в первом квартале будущего года следует ожидать сезонного снижения потребления нефти и нефтепродуктов, что приведет к исчезновению дефицита углеводородов на нефтяном рынке. Таким образом, высокие цены на нефть сохраняться в ближайшие два месяца, после чего следует ожидать технической коррекции.

Торговая рекомендация: Buy81.95/79.70 и take profit 85.25.

 

XAUUSD:

Ведущие мировые Центробанки начинают постепенно переходить к ужесточению кредитно-денежной политики, что негативно для котировок золота. Если в минувшем году многие ЦБ резко опустили процентные ставки и включили печатный станок в ответ на пандемию коронавирусной инфекции, то сейчас мы наблюдаем обратный процесс. Центробанки развивающихся стран агрессивно повышают процентные ставки, а Центробанки развитых стран сокращают темп скупки активов. Если в минувшем году золото дорожало, то сейчас следует ожидать обратной реакции. На мировом рынке золота сейчас переизбыток производственных мощностей – производство превышает спрос. Этот фактор с учетом сокращения эмиссии долларов со стороны ФРС США может стать “катализатором” для падения цен на желтый металл.

Торговая рекомендация: Sell1825.50/1840.10 и takeprofit1800.15.

Рост долларовых ставок на межбанке
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать технической коррекции в основной валютной паре рынка Forex, поскольку Минфин США на этой неделе не будет проводить аукционы по размещению казначейских облигаций, и не будет изымать долларовую ликвидность из финансовой системы. С другой стороны, на межбанковском рынке в Лондоне растут долларовые процентные ставки Libor, что указывает на высокий спрос на американскую валюту у банкиров. В такие периоды доллар укрепляется к евро. Коррекция в паре назрела, и она случится либо сегодня, либо завтра.

Торговая рекомендация: флэт 1.1515 - 1.1600.

 

GBPUSD:

Инвесторы слишком пессимистично отреагировали на нежелание Банка Англии повышать процентные ставки. В первой половине октябре трейдеры были очарованы заявлениями главы Банка Англии Эндрю Бейли, который практически ежедневно твердил о грядущем повышении процентных ставок, однако на деле всё вышло совершенно иначе. Отмечу, что Центробанки часто действуют слишком медленно, чем разочаровывают участников рынка. Так случилось и в этот раз. На мой взгляд, пару GBPUSD сильно перепродали, и назрело время для технической коррекции. На этой неделе я ожидаю роста нефтяных цен, что окажет дополнительную поддержку “быкам”, поскольку углеводороды и американский доллар исторически имеют обратную корреляцию. 

Торговая рекомендация: buy 1.3450/1.3425 и take profit 1.3520.

 

USDJPY:

Снижение котировок в область трехнедельного минимума 113.25 следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, ведущие мировые фондовых площадки демонстрируют сильный рост и многие из них обновляют исторические максимумы, что будет оказывать негативное влияние на стоимость японской валюты, поскольку йена последние двадцать лет является валютой фондирования №1 в мире. Йену используют для займов в операциях carry trade и на эти займы покупают высокодоходные активы, к которым в первую очередь относятся акции. Во-вторых, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне растут долларовые процентные ставки Libor, что указывает на высокий спрос на американскую валюту у банкиров.

Торговая рекомендация: buy 113.25/113.00 и take profit 114.00.

Ход торгов определит заседание ФРС
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: решение по процентной ставке ФРС.

 

EURUSD:

ЕЦБ накануне опубликовало свежую статистику по изменению активов на балансе, и показатель впервые за долгие месяцы сократился на €2,2 млрд. Кристин Лагард еще в сентябре обещала сократить темп скупки облигаций страны еврозоны, однако тогда не сдержала обещание. На прошлой неделе глава ЕЦБ вновь пообещала сократить скупку активов и на этот раз выполнила своё обещание. Для европейской валюты это позитивный сигнал, поскольку именно чрезмерная эмиссия ЕЦБ не позволяла евро продемонстрировать силу. Но сейчас это второстепенный фактор, поскольку всё внимание рынка будет сфокусировано на итогах заседаниях ФРС. Если Федрезерв начнет сокращать стимулы с декабря, то можно ожидать хорошего роста EURUSD сегодня и завтра, как минимум, а как максимум и до конца ноября. Если же монетарный регулятор анонсирует сокращение стимулов с середины этого месяца, то евро легко протестирует минимум года.  

Торговая рекомендация: флэт 1.1515 - 1.1620.

 

GBPUSD:

На межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается рост ставок по кредитам в фунтах, что сигнализирует о грядущем ужесточении монетарной политики Банка Англии, очередное заседание которого состоится уже завтра. На мой взгляд, завтра регулятор не станет повышать процентные ставки, но заявит о том, что это будет сделано на последующих заседаниях. В области 1.3550 британская валюта может быть интересна для краткосрочных покупок в расчете на изменение кредитно-денежной политики Банка Англии. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, где можно ожидать роста котировок основных эталонных сортов черного золота, поскольку страны ОПЕК+ не желают наращивать производство, что сохранит структурный дефицит предложения углеводородов в ближайшие месяцы.

Торговая рекомендация: buy 1.3550/1.3530 и take profit 1.3620.

 

USDJPY:

Снижение котировок следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на межбанке в Лондоне эталонная трехмесячная долларовая процентная ставка Libor обновила трехмесячный максимум, что позитивно для американской валюты. Во-вторых, американские фондовые индексы SP500 и DJI30 обновили исторические максимумы, что также благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. Американские корпорации радуют рынок позитивной квартальной отчетностью, что заставляет инвесторов скупать акций.

Торговая рекомендация: buy 113.70/113.50 и take profit 114.11.

ОПЕК в восторге от высоких цен на нефть
0

Прогноз на неделю 1 - 5 ноября:

#SP500:

В новую пятидневку я ожидаю снижения котировок по двум причинам. Во-первых, Минфин США в рамках аукционов по размещению казначейских облигаций разместит долговые бумаги на сумму $95,5 млрд, а Федрезерв купит бумаг на $19,9 млрд. Таким образом, действия ФРС не “перекроют” аукционы Минфина и на этом фоне следует ожидать сокращения ликвидности в финансовой системе, что негативно воспринимается банкирами и инвестиционными фондами. Во-вторых, в среду ФРС огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике, что также может вызвать распродажи акций, поскольку монетарные власти анонсируют сокращению QE. На мой взгляд, снижение котировок будет технической коррекцией, а не сменой тренда. После этой коррекции я ожидаю нового роста котировок и обновления исторического максимума. На мой взгляд, до конца года на американском фондовом рынке будут преобладать “бычьи” настроения.    

Торговая рекомендация: Sell4640/4670 и take profit 4585.

 

#BRENT:

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призывает нефтедобывающие страны не поддаваться на провокации США и Евросоюза, и тщательно изучать баланс спроса и предложения на мировом рынке углеводородов, прежде, чем приступать к резкому увеличению добычи. По мнению главы нефтяного картеля, текущее соглашение ОПЕК+ оказывает позитивное влияния на рынок углеводородов, и нет необходимости его изменять. Очередная встреча министров ОПЕК+ пройдет 4 ноября, где крупнейшие экспортеры нефти должны будут либо утвердить прежние квоты на добычу нефти (рост производства на 0,4 млн б/с), либо увеличить добычу. По мнению большинства участников данного соглашения квоты менять сейчас не следует, и в таком случае на рынке по-прежнему будет сохраняться структурный дефицит предложения, что позитивно для нефтяных цен.

Торговая рекомендация: Buy82.40/80.00 и take profit 86.60.

 

#Gazprom:

Акции крупнейшего в мире производителя природного газа сейчас торгуются на привлекательных уровнях для покупок. Во-первых, компания еженедельно наращивает поставки голубого топлива в Евросоюз и будет это делать минимум до Нового года, поскольку хранилища газа в Европе заполнены лишь на 70%. Рост поставок окажет благоприятное влияние на финансовые результаты компании, что положительно отразится на капитализации. Во-вторых, на мировом рынке сохраняется хоть и небольшой, но все же дефицит предложения, особенно в странах Азии, что позволяет рассчитывать на сохранение высоких цен в ближайшие недели. Несколько крупных СПГ-заводов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона испытывают проблемы с поставками топлива.

Торговая рекомендация: Buy345.70/340.50 и takeprofit365.15.

ФРС не будет торопиться с сокращением стимулов?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

С одной стороны, текущие котировки евро привлекательны для “шортов”, поскольку валюты развивающихся рынков в понедельник ослабли к доллару, а это обычно является опережающим индикатором для европейской валюты. С другой стороны, инвесторы вчера не боялись покупать евро и этот фактор меня немного смущает. Завтра ФРС США огласит свой вердикт по сокращению программы QE. Возможно, что инсайдеры уже знают исход и на этом фоне покупают евро. Федрезерв может начать сокращать стимулы с середины декабря и в этом случае доллар будет демонстрировать слабость в краткосрочной перспективе, поскольку такая ситуация будет означать то, что монетарные власти не озабочены ростом инфляции и считают, что скоро цены будут падать. Лично мне такой сценарий больше нравится, поскольку в этом случае можно ожидать хорошего падения доллара, на котором можно неплохо заработать. Но истину мы узнаем только завтра вечером.

Торговая рекомендация: флэт 1.1550 - 1.1650.

 

GBPUSD:

Отчет по британскому PMI в промышленности нельзя назвать позитивным, поскольку показатель опустился ниже среднего значения за последний год. Причем индекс деловой активности два месяца, подряд находится ниже годовой средней, что сигнализирует о грядущем замедлении роста в обрабатывающих отраслях экономики. При этом финансовые СМИ утверждают, что в британской промышленности всё замечательно и нас ожидает сильный рост. Для фунта это негативный сигнал. С другой стороны, ралли на товарном рынке может оказать благоприятное влияние на стоимость британской валюты, поскольку фунт исторически хорошо коррелирует с ценами на нефть и медь. Инвесторы активно скупают промышленные металлы и энергоносители на фоне дефицита предложения на мировом рынке.

Торговая рекомендация: флэт 1.3610 - 1.3700.

 

USDJPY:

Ведущие мировые фондовые площадки открыли неделю на мажорной ноте, что позитивно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. Инвесторов вовсе не смущает завтрашнее заседание ФРС США, где монетарные власти анонсируют сокращение стимулирующих мер. Соединенные Штаты порадовали рынок позитивной статистикой по деловой активности в промышленности от ISM, что также благоприятно для данной пары. Индекс PMI уверенно закрепился выше среднего значения за последний год, что указывает на ускорение роста в обрабатывающих отраслях экономики. Индекс занятости в промышленности достиг трехмесячного максимума, что также подтверждает позитивный тренд.

Торговая рекомендация: buy 113.59/113.35 и take profit 114.11.

Новый аукцион Минфина США позитивен для доллара
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо.

10.30 мск. Германия: композитный индекс PMI.

 

EURUSD:

Сегодня Минфин США проведет аукцион по размещению казначейских облигаций на сумму $60 млрд, что окажет краткосрочную поддержку американской валюте. Американский Минфин через день проводит масштабные аукционы по размещению облигаций, поскольку него очень мало средств, а бюджетные расходы необходимо оплачивать. Конгресс на прошлой неделе позволил Казначейству занять до 3 декабря $480 и на этом фоне периодически следует ожидать значительных по объему аукционов. Сильного укрепления американской валюты я пока не жду, поскольку в финансовой системе по-прежнему сохраняется существенный профицит долларовой ликвидности, и на этом фоне аукционы Минфина не будут оказывать значительной поддержки доллару. Пока можно говорить лишь о краткосрочном тренде на укрепление американской валюты.

Торговая рекомендация: sell 1.1640/1.1670 и take profit 1.1600.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне публикации позитивной статистки по британским розничным продажам и восходящему тренду на нефтяном рынке. Розничная торговля может порадовать трейдеров позитивными данными на фоне роста заработных плат в Великобритании, поскольку рост доходов населения приводит к росту потребительских расходов. Нефть нацелена на рост котировок в область $86,6 за баррель по сорту BRENT, что также позитивно для фунта, поскольку активы исторически коррелируют между собой. С другой стороны, Минфин США разместит сегодня казначейских облигаций на сумму $60 млрд, что окажет краткосрочную поддержку американской валюте.

Торговая рекомендация: флэт 1.3745 -1.3840.

 

USDJPY:

Финансовые СМИ продолжают пугать нас ситуацией вокруг китайских застройщиков, что это может стать триггером для будущего обвала мирового фондового рынка. На этом фоне покупать фондовые индексы и акции как-то не хочется, поскольку страх перевешивает жадность, но если адекватно посмотреть на текущую рыночную конъюнктуру, то становится понятно, что паниковать еще рано. “Китайский фактор” может спровоцировать обвал рынка, когда ведущие мировых ЦБ, в том числе китайский, полностью откажутся от стимулирующих мер (печатать деньги). Сейчас же ЦБ, в том числе китайский, охотно печатают деньги и увеличивают профицит ликвидности в мировой финансовой системе. Поэтому фондовые рынки продолжат свой рост, что благоприятно для данной валютой пары, поскольку она последние двадцать лет сильно коррелирует с рынками акций.

Торговая рекомендация: buy 113.80/113.57 и take profit 114.33.

Банк Англии не будет менять своих планов
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Агрессивные действия ЕЦБ по увеличению активов на балансе мешают европейской валюте раскрыть свой потенциал и продемонстрировать сильный рост по отношению к доллару. В сентябре глава ЕЦБ Кристин Лагард обещала сократить тему скупки активов с 1 октября, однако на деле ничего не изменилось и монетарный регулятор еврозоны по-прежнему агрессивно печатает деньги и покупает облигации стран еврозоны, чем увеличивает и без того существенный профит евро в финансовой системе. Если бы глава ЕЦБ сдержал своё слово, то сейчас евро вполне могло бы оказаться на отметке 1.18, а возможно и выше, поскольку на финансовых рынках царит оптимизм и инвесторы готовы избавляться от доллара и покупать другие активы. Но это всё в теории, а на практике сейчас трудно рассчитывать на хороший рост котировок европейской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.1600 - 1.1700.

 

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании опубликовал данные по инфляции за сентябрь, где зафиксировал снижение потребительских цен на 0,1 п.п. до 3,1%. На первый взгляд, эта новость негативна для Банка Англии, который планирует в ближайшие несколько месяцев повысить учетную ставку. Надо понимать тот факт, что монетарный регулятор уже имел представление об этот отчет, когда на выходных анонсировал грядущий рост процентных ставок. Банк Англии заявляет о том, что рост цен на энергоносители будет способствовать росту инфляции в четвертом квартале и показатель может превысить отметку 4%. Такой исход вполне вероятен, поскольку цены на топливо действительно сильно выросли в последние недели. Таким образом, по британской валюте я не меняю своего взгляда и по-прежнему ожидаю высокого спроса на фунт до 3 ноября, когда ФРС проведет очередное заседание, где может легко развернуть текущий восходящий тренд.

Торговая рекомендация: buy 1.3790/1.3765 и take profit 1.3863.

 

USDJPY:

Ралли на американском фондовом рынке набирает обороты, что будет оказывать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американские корпорации продолжают радовать инвесторов позитивной квартальной отчетностью, что толкает вверх котировки индекса широкого рынка. Рост корпоративной прибыли всегда оказывает положительное влияние на стоимость акций в периоды стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Сейчас у нас именно такой период – ФРС как минимум еще три недели будет печатать деньги в прежнем объеме, а возможно это продлиться до середины декабря.

Торговая рекомендация: buy 113.85/113.60 и take profit 114.38.

Банк Англии не будет менять своих планов
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Агрессивные действия ЕЦБ по увеличению активов на балансе мешают европейской валюте раскрыть свой потенциал и продемонстрировать сильный рост по отношению к доллару. В сентябре глава ЕЦБ Кристин Лагард обещала сократить тему скупки активов с 1 октября, однако на деле ничего не изменилось и монетарный регулятор еврозоны по-прежнему агрессивно печатает деньги и покупает облигации стран еврозоны, чем увеличивает и без того существенный профит евро в финансовой системе. Если бы глава ЕЦБ сдержал своё слово, то сейчас евро вполне могло бы оказаться на отметке 1.18, а возможно и выше, поскольку на финансовых рынках царит оптимизм и инвесторы готовы избавляться от доллара и покупать другие активы. Но это всё в теории, а на практике сейчас трудно рассчитывать на хороший рост котировок европейской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.1600 - 1.1700.

 

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании опубликовал данные по инфляции за сентябрь, где зафиксировал снижение потребительских цен на 0,1 п.п. до 3,1%. На первый взгляд, эта новость негативна для Банка Англии, который планирует в ближайшие несколько месяцев повысить учетную ставку. Надо понимать тот факт, что монетарный регулятор уже имел представление об этот отчет, когда на выходных анонсировал грядущий рост процентных ставок. Банк Англии заявляет о том, что рост цен на энергоносители будет способствовать росту инфляции в четвертом квартале и показатель может превысить отметку 4%. Такой исход вполне вероятен, поскольку цены на топливо действительно сильно выросли в последние недели. Таким образом, по британской валюте я не меняю своего взгляда и по-прежнему ожидаю высокого спроса на фунт до 3 ноября, когда ФРС проведет очередное заседание, где может легко развернуть текущий восходящий тренд.

Торговая рекомендация: buy 1.3790/1.3765 и take profit 1.3863.

 

USDJPY:

Ралли на американском фондовом рынке набирает обороты, что будет оказывать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американские корпорации продолжают радовать инвесторов позитивной квартальной отчетностью, что толкает вверх котировки индекса широкого рынка. Рост корпоративной прибыли всегда оказывает положительное влияние на стоимость акций в периоды стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Сейчас у нас именно такой период – ФРС как минимум еще три недели будет печатать деньги в прежнем объеме, а возможно это продлиться до середины декабря.

Торговая рекомендация: buy 113.85/113.60 и take profit 114.38.

С долгового рынка Китая поступают позитивные сигналы
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Великобритания: индекс потребительских цен.

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

 

EURUSD:

Крупнейшие китайские застройщики решили не объявлять дефолт по своим долгам на этой неделе и выплатили необходимые средства по облигациям, что позитивно для финансовых рынков в целом и негативно для курса доллара, поскольку в такое случае нет необходимости направлять капитала в “валюту фондирования”, которой последние 13 лет является американский доллар. На товарном рынке мы наблюдаем синхронный рост металлов и энергоносителей, что также негативно для курса американской валюты, поскольку сырье котируется  в долларах. Вполне возможно, что ослабление доллара будет наблюдаться до 3 ноября, когда ФРС США проведет своё очередное заседание по кредитно-денежной политике, где анонсирует дату начала сокращения программы количественного смягчения.

Торговая рекомендация: buy 1.1615/1.1589 и take profit 1.1672.

 

GBPUSD:

Британский фунт укрепился до пятинедельного максимума и это не предел! Техническую коррекцию в данной валютной паре следует использовать для покупок в расчете на рост котировок в область уровня сопротивления 1.3863. Сейчас можно выделить две причины для покупок. Во-первых, ожидания роста процентных ставок со стороны банка Англии вынуждает инвесторов наращивать покупки британской валюты. Во-вторых, сильный восходящий тренд на нефтяном рынке оказывает фунту дополнительную поддержку, поскольку активы исторически коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: buy 1.3780/1.3750 и take profit 1.3863.

 

USDJPY:

Американский фондовый рынок находится в одном шаге от исторического максимума и новый рекорд может быть установлен в любой день, что позитивно для данной валютной пары, поскольку активы хорошо коррелируют последние двадцать лет, с тех пор, как Банк Японии начал проводить ультрамягкую кредитно-денежную политику. Американские корпорации радуют инвесторов позитивными квартальными отчетами, что толкает вверх котировки ценных бумаг. Поскольку Федрезерв, как минимум до середины ноября не планирует сокращать стимулирующие меры, то этот фактор оказывает дополнительную поддержку фондовому рынку.

Торговая рекомендация: buy 114.35/114.05 и take profit 115.00.

У нефти есть хороший повод для роста
0

Прогноз на неделю 18 - 22 октября:

#SP500:

Старт сезона корпоративной отчетности в США прошел на мажорной ноте – все крупнейшие американские банки отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли существенно лучше медианы прогнозов. В новую пятидневку я ожидаю сохранения позитивного тренда, что позволит индексу широкого рынка S&P500 закрепиться за психологическим уровнем 4500 п. Опережающие индикаторы деловой активности в промышленности и сфере услуг сигнализируют о том, что третий квартал для американской экономики был удачным, что позволяет рассчитывать на то, что корпорации продолжат радовать инвесторов позитивными финансовыми отчетами. ФРС США в этом месяце сохранить стимулы в прежнем объеме, что также будет оказывать позитивное влияние на капитализацию фондового рынка.

Торговая рекомендация: Buy4445/4400 и take profit 4520.

 

#BRENT:

В понедельник Минфин США проведет аукцион по размещению казначейских облигаций на сумму $60 млрд, что окажет краткосрочную поддержку американскому доллару и может вызвать снижение нефтяных цен, поскольку нефть и доллара исторически торгуются в разных направлениях, поскольку углеводороды котируются в американской валюте. Эту техническую коррекцию целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Согласно последнему отчету ОПЕК запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР сейчас на 102 млн барр. ниже пятилетнего среднего значения. Нефтяной картель ожидает сохранения структурного дефицита предложения на мировом рынке в течение 4 квартала, что благоприятно для нефтяных цен.

Торговая рекомендация: Buy84.00/82.60 и take profit 86.60.

 

#Sberbank:

Текущие уровни в акциях крупнейшего банка Восточной Европы привлекательны для покупок по двум причинам. Во-первых, рост цен на нефть будет оказывать позитивное влияние на капитализацию Сбера, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Во-вторых, укрепление российского рубля также будет оказывать поддержку котировкам Сбера, поскольку позволят банку сократить расходы по валютным кредитам и вкладам, что окажет благоприятное влияние на чистую прибыль. Российский рубль укрепляется на фоне существенной разницы в процентных ставка ЦБ России и ФРС США, и в новую пятидневку это разница увеличится еще больше, поскольку российские монетарные власти могут повысить ключевую ставку либо на 0,25%, либо на 0,5%. Сильный рост инфляции вынуждает ЦБ России принимать жесткие меры.

Торговая рекомендация: Buy370.70/364.50 и takeprofit390.00.

Ждем роста процентных ставок в Британии
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: число закладок новых фундаментов.

 

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне мы не видим роста долларовых процентных ставок, что указывает на отсутствие повышенного спроса на американскую валюту. В Нью-Йорке на межбанке объем операций обратного РЕПО по-прежнему превышает $1,4 трлн, что также указывает на избыток долларов в финансовой системе. В такие периоду следует ожидать снижение курса доллара. С другой стороны, ЕЦБ наращивает свой баланс, причем делает это актив, что мешает европейской валюте в полной мере раскрыть свой потенциал. Вроде бы шансы на рост котировок у евро есть, однако рост денежной массы со стороны ЕЦБ “портит всю малину”.

Торговая рекомендация: флэт 1.1588 -1.1675.

 

GBPUSD:

Председатель Банка Англии Эндрю Бейли заявил о том, что британский Центробанк готовится к повышению процентных ставок на фоне инфляционных рисков. Наблюдаемый скачок инфляции будет временным, считает Бейли, но резко подорожавшие энергоносители подтолкнут потребительские цены еще выше и сделают подъем более продолжительным, что в свою очередь грозит увеличением инфляционных ожиданий.     "Денежно-кредитная политика не может решить проблемы со стороны предложения, но она должна вступить в действие, и сделает это, если мы увидим риски, особенно для среднесрочной инфляции и среднесрочных инфляционных ожиданий", - сказал британского монетарного регулятора. Очередное заседание Банка Англии намечено на 4 ноября и до этого времени можно ожидать повышенного спроса на фунт, поскольку ожидания роста процентных ставок исторически оказывают благоприятное влияние на курс валюты.

Торговая рекомендация: buy 1.3740/1.3710 и take profit 1.3813.

 

USDJPY:

Продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке будет оказывать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в мире и в периоды роста фондовых площадок она находится под давлением. Инвесторы в последние два десятилетия используют йену в операциях carry trade, в рамках которых берут займы в йенах и покупают акции. Объем промышленного производства в США в сентябре вырос на 4,6% г/г, что является хорошим уровнем для американской экономики, которая уверенно восстанавливается после “коронакризиса”. Индекс широкого рынка S&P500 имеет сегодня отличные возможности закрепиться за психологическим уровнем 4500 пунктов, что приободрит “быков” покупать данную валютную пару.  

Торговая рекомендация: buy 113.90/113.65 и take profit 114.40.

Ралли по S&P500 позитивно для USDJPY
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.

 

EURUSD:

С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок после публикации статистики по розничной торговле в США за сентябрь. Показатель может выйти лучше медианы прогнозов на фоне роста заработных плат, что позволяет потребителям увеличить свои расходы. Накануне Штаты порадовали инвесторов позитивной статистикой по заявкам на пособие по безработице – показатель вторичных заявлений упал до минимального уровня с марта 2020 года, что позитивно для американской экономики. С другой стороны, высокий спрос на металлы и энергоносители будет оказывать позитивное влияние на стоимость евро, поскольку активы исторически коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: флэт 1.1565 -1.1650.

 

GBPUSD:

Восходящий тренд по британской валюте набирает обороты, и снижение котировок в данной паре следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно скупают фунт на ожидания сокращения программы QE со стороны Банка Англии. Очередное заседание регулятор проведет 3 ноября и до этого времени следует ожидать высокого спроса на фунт со стороны банков и инвестиционных фондов. Во-вторых, рост нефтяных цен также будет оказывать дополнительную поддержку “быкам”, поскольку нефть и доллар исторически имеют обратную корреляцию. ОПЕК ожидает сохранения дефицита предложения на мировом нефтяном рынке в 4 квартале на уровне плюс-минус 1 млн б/с, что благоприятно для нефтяных цен.

Торговая рекомендация: buy 1.3659/1.3630 и take profit 1.3730.

 

USDJPY:

Восходящий тренд на американском фондовом рынке набирает обороты, что будет оказывать благоприятное влияние на котировки данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Старт сезона корпоративной отчетности прошел на мажорной ноте - все крупнейшие американские банки отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли существенно лучше медианы прогнозов. Инвесторы приободрились и стали активно скупать акции на бирже NYSE, что позволило индексу S&P500 обновить двухнедельный максимум. Сегодня ФРС США купит казначейских облигаций на сумму $12,4 млрд, что станет максимальным объемом на этой неделе и также окажет дополнительную поддержку рынку акций.

Торговая рекомендация: buy 113.80/113.55 и take profit 114.33.