Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 1801
Следим за ФРС США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке

 

 

EURUSD:

Для евро формируется негативный фон.  Вечером ФРС США объявит свое решение по процентным ставкам и фьючерс  FED-30 указывает на то, что монетарные власти не будут изменять кредитно-денежную политику в первом полугодии, и могут понизить ставки осенью на 0,25%. Инвесторы сейчас “закладываются” на такой исход и, на мой взгляд, будут разочарованы, поскольку ранее несколько представителей Федрезерва указывали на то, что больше нет необходимости в снижении ставок. Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка несколько раз отмечал, что текущий уровень процентных ставок позволяет обеспечить устойчивый экономический рост в 2020 году. Напомню, что ФРБ Нью-Йорка занимает лидирующие позиции при вопросе решения процентных ставок. На этом фоне мы сегодня можем увидеть укрепление американского доллара.

Торговая рекомендация: Sell1.1030/1.1044 и take profit 1.1005.

 

 

GBPUSD:

Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для фунта. Хорошая новость – это восходящий тренд на нефтяном рынке, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. Инвесторы начали покупать нефть после опубликованного накануне отчета по потребительской уверенности в США от СВ. Доверие потребителей в Штатах находится на высоком уровне, что сигнализирует о сохранении высокого спроса на углеводороды. Плохая новость для фунта – это сегодняшнее заседание ФРС США, где монетарные власти заявят о необходимости сохранения процентных ставок на текущем уровне, что окажет краткосрочную поддержку доллару. 

Торговая рекомендация: флэт 1.2980 -1.3040.

 

USDJPY:

Я ожидаю рост котировок по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается позитивная динамика для американского доллара. Спрэд доходности государственных облигаций США и Японии демонстрируют сильный рост, что традиционно оказывает хорошую поддержку доллару. Во-вторых, американский фондовый рынок завершил свою коррекцию и вновь демонстрирует рост, что положительно отразится на данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически сильно коррериует с индексом S&P500. Сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах в самом разгаре и американские компании радуют инвесторов позитивными результатами. Накануне о росте выручки и чистой прибыли отчитались такие гиганты американского бизнеса как United Technologies и 3M. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке и рассчитываю, что индекс S&P500 уверенно закрепится выше психологического уровня 300 пунктов. 

Торговая рекомендация: Buy 109.05/108.88 и take profit 109.44.

Заседание ФРС США - событие №1
0

Прогноз на неделю 27-31 января:

 

#SP500:

В среду ФРС США проведет первое заседание в 2020 году. Во второй половине 2019 года Федеральный Резерв трижды снизил процентные ставки, доведя их до уровня 1,625%. Фьючерс на ставку ФРС, который торгуется в Чикаго на бирже СМЕ и показывает рыночные ожидания инвесторов, сигнализирует о том, что с вероятностью 90% в среду ставка будет сохранена на текущем уровне. В целом, этот показатель указывает, что ФРС не будет менять процентные ставки в течение этого года. На мой взгляд, руководители Центробанка отметят снижение рисков относительно торгового соглашения США и Китая, что позитивно для фондового рынка. Низкие ставки ФРС всегда поддерживали рынок акций в прошлом, я ожидаю повторения этой тенденции в ближайшем будущем.

Торговая рекомендация: Buy 3255/3231 и take profit 3305.

 

#McDonald:

Крупнейшая в мире сеть фастфудов McDonald’s в среду 29 января опубликует финансовый отчет за четвертый квартал 2019 года. Предыдущие три отчета компании порадовали инвесторов позитивными данными и трейдеры активно покупали акции McDonald’s. McDonald’s обладает доходной бизнес-моделью и менеджмент компании выбрал верную долгосрочную стратегию развития. Акции компании с начала месяца подорожали на 6,9%, при росте индекса S&P500 на 1,8%. Ценные бумаги McDonald’s торгуются практически в 4 раза лучше рынка!

Торговая рекомендация: Buy204.55/200.10 и take profit 207.88.

 

XAUUSD:

Последние две недели золото торгуется в диапазоне 1535.94 – 1575.93 и на этой неделе можно ожидать выхода из данной диапазона. Я ожидаю роста котировок золота на фоне короновируса в Поднебесной.

Самый крупный из них — Ухань, где возникла вспышка заболевания, с населением 12 млн. человек. Случаи заражения также зафиксированы в США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, Гонконге, Макао и на Тайване. С каждым днем количество смертей увеличивается. Вирусные эпидемии случаются периодически в разных странах, и в такие периоды золото пользуется стабильным спросом, как защитный актив.

Торговая рекомендация: Buy1572/1560 и take profit 1587

Печатный станок ФРС США работает активно
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO

 

 

EURUSD:

Все финансовые рынки на минувшей неделе находились под впечатлением относительно вспышки вируса пневмонии в Китае. По последним данных заболело порядка 2,75 тысяч человек и 80 человек умерло. Эта новость обсуждается на всех континентах и является №1 в последние дни! Вирус атипичной пневмонии (SARS), который был зафиксирован в Поднебесной в 2002 году убил более 850 человек. Но тогда Пекин оказался абсолютно не готов к такой эпидемии, и процесс нормализации ситуации затянулся на несколько месяцев. С тех пор Китай сделал работу над ошибками и можно ожидать, что нынешний вирус не принесет столько много жертв. На мой взгляд, инвесторы слишком пессимистично оценили перспективы влияния данного вируса на мировую экономику. С учетом того, что немецкий PMI Composite в январе достиг пятимесячного максимума, то инвесторы могут начать фиксировать прибыль по коротким позициям, что вызовет рост евро.  

Торговая рекомендация: Buy 1.1020/1.1000 и take profit 1.1050

 

 

GBPUSD:

Британский PMI Composite, который включает в себя динамику деловой активности по промышленности и сектору услуг, в январе вырос до максимума за последние 14 месяцев! Это хороший сигнал для фунта, поскольку указывает на рост ВВП. На этой неделе в четверг состоится заседание Банка Англии и фьючерсный рынок сигнализирует о том, что процентные ставки останутся на прежнем уровне. Это позитивный фактор для фунта. Риски относительно BREXIT нивелированы, британская королева подписал указ о выходе Британии из Е.С. и в пятницу состоится это долгожданное событие.

Торговая рекомендация: Buy 1.3040/1.3020 и take profit 1.3080

 

USDJPY:

На ход торгов сильное влияние по-прежнему оказывает динамика фондовых рынков. В конце минувшей недели инвесторы фиксировали прибыль по длинным позициям на американском и европейском фондовых рынках. С одной стороны, инвесторы испугались коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), возникшей на территории Китая. С другой стороны, в Штатах проходит сезон отчетности и уже отчитались 74 компании из индекса S&P500 - порядка 68% отчитались лучше ожиданий, что позитивно для рынка, поскольку еще в декабре на Wall Street количество пессимистов зашкаливало. Нельзя обойти стороной и действия ФРС США – печатный станок работает активно, и объем выкупленных казначейских векселей достиг максимума за последние 10 месяцев.

Торговая рекомендация: Buy 108.80/108.60 и take profit 109.22

Новости окажут краткосрочную поддержку евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе

12.30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе

 

 

EURUSD:

Заседание ЕЦБ завершилось на минорной ноте - руководитель Центробанка К. Лагард заявила о том, что новая стратегия ЕЦБ будет опубликована только лишь в декабре, хотя многие инвесторы уже сейчас надеялись услышать ключевые параметры стратегии. Из опубликованной стенограммы пресс-конференции Лагард я бы выделил два момента:

1)    Руководитель ЕЦБ призвала правительства Еврозоны увеличить налогово-бюджетное стимулирование. Это призы к сокращению налогов и увеличению государственных расходов. По этому пути в США идет Дональд Трамп.

2)    Политика ЕЦБ должна оставаться мягкой в течение длительного времени, пока не будет устойчивый уровень инфляции в размере 2%.

Таким образом, ЕЦБ не будет сокращать выкуп активов, и поднимать процентные ставки в этом году. Для рынка это умеренно позитивный сигнал, поскольку в начале января ходили слухи о том, что Лаград может заявить о необходимости “выключить печатный станок”

Сегодня будут опубликованы индекс PMI для промышленности, и я ожидаю выхода позитивных данных, на фоне торгового перемирия США и Китая. Этот фактор окажет краткосрочной поддержку евро.

Торговая рекомендация: Buy 1.1045/1.1030 и take profit 1.1085

 

 

GBPUSD:

В самый разгар европейской торговой сессии будет опубликован отчет по индексу PMI для промышленности Великобритании. Я ожидаю позитивный данных, поскольку в декабре на парламентских выборах в Британии победила правящая партия, а в январе Вашингтон и Пекин подписали первую часть торгового соглашения. Данные факторы существенно снижаются риски для промышленного сектора. На долговом рынке сохраняется позитивная динамика для фунта: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Германии.

Торговая рекомендация: Buy 1.3108/1.3087 и take profit 1.3140

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост. С другой стороны, на мировых рынках акций наблюдается техническая коррекция, что может вызвать снижение котировок данной валютной пары, поскольку USDJPY сильно коррелирует с фондовыми рынками. Инвесторы на рынках акций фиксируют прибыль по “лонгам” после длительного ралли. В качество повода для коррекции сейчас используют коронавирус, которых охватил все области в Китае.

Торговая рекомендация: флэт 109.30 -109.85.

ЕЦБ может преподнести сюрприз
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Экономический форум в Давосе.

15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

 

EURUSD:

Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ЕЦБ. Центробанк фокусируется на двух показателях: инфляция и уровень безработицы. По итогам 2019 года инфляция в Еврозоне составила 1,3%, при этом в 2018 году инфляция составила 1,5%. Цель у ЕЦБ находится на уровне 2% и монетарным властям не удается выполнить поставленную задачу. Если посмотреть на динамику рынку труда, то уровень безработицы по состоянию на 1 декабря 2019 года в Еврозоне составил 7,5%. За последние одиннадцать месяцев показатель сократился на 0,3%. С одной стороны, это позитивный сигнал, поскольку снижение уровня безработицы способствует увеличения потребительских расходов. Работающее население приобретает гораздо больше товаров и услуг, чем безработные граждане. С другой стороны, уровень семь с половиной процентов является достаточно высоким для такой крупной экономики, как Еврозона. К примеру, в США, Китае, Японии безработица составляет 3,5%, 3,6% и 2,2% соответственно. Что мы имеем в сухом остатке? Поскольку США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, то этот фактор снижает риски для мировой экономики в целом и европейской в частности. На этом фоне, сегодня ЕЦБ может сделать ряд позитивных прогнозов по ВВП и инфляции на 2020-2021 г.г., что может вызвать краткосрочный рост евро. 

Торговая рекомендация: Buy 1.1075/1.1056 и take profit 1.1118

 

 

GBPUSD:

Позитивная динамика долгового рынка указывает на продолжение восходящего тренда по британской валюте: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Судя по-всему участники рынка облигации что-то знают. Поскольку через неделю состоится заседание Банка Англии, то видимо инвесторы знают, что Центробанк не будет снижать процентные ставки. Поскольку ранее инвесторы были настроены негативно в отношении фунта, то сейчас происходит процесс закрытия коротких позиций, что способствует росту котировок британской валюты. 

Торговая рекомендация: Buy 1.3120/1.3097 и take profit 1.3152

 

USDJPY:

Можно выделить два фактора, которые окажут положительное влияние на ход торгов. Во-первых, Соединенные Штаты порадовали инвесторов позитивной макроэкономической статистикой. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США увеличились в декабре на 3,5% по сравнению с ноябрем до 5,54 млн. в годовом исчислении, сообщила сегодня Национальная ассоциация риелторов. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 10%. Рынок недвижимости важный элемент американской экономики и его рост всегда положительно воспринимается инвесторами. Во-вторых, американский фондовый рынок в среду вновь обновил исторический максимум по основным индексам, на фоне ралли в бумагах IBM. Корпорация порадовали инвесторов ростом выручки и чистой прибыли по итогам четвертого квартала. Для USDJPY это позитивный сигнал, поскольку валютная пара исторически сильно коррелирует с индексом S&P500.

Торговая рекомендация: Buy 109.50/109.33 и take profit 110.01

Рынок ждет итогов заседания ЕЦБ
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Экономический форум в Давосе.

 

EURUSD:

Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW в январе достиг отметки 26,7 пунктов, впервые с июля 2015 года. Оптимизм вызван торговым перемирием США и Китая, а также снижение рисков относительно выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Стоит отметить, что на долговом рынке эйфории не наблюдается: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США на этой неделе торгуется без существенных изменений. Судя по-всему, инвесторы ждут итогов завтрашнего заседания ЕЦБ. Американский Федрезерв накануне представил коммерческим банкам 90 миллиардов долларов в рамках операций РЕПО. Если в декабре банки выстраивались в очередь за деньгами ФРС, то накануне ажиотажа не наблюдалось. Это означает, что высокого спроса на доллары нет, что позитивно для евро. В целом я не ожидаю, сегодня сильного роста европейской валюты, поскольку завтра состоится заседание ЕЦБ и инвесторы будут ждать пресс-конференции руководителя Центробанка, чтобы понять перспективы монетарной политики на ближайшие месяцы.

Торговая рекомендация: флэт 1.1050 -1.1120.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется позитивный фон для фунта. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Во-вторых, можно ожидать роста котировок нефти, что в свою очередь окажет поддержку британской валюте. Выступая на экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует снижение налогов для среднего класса в рамках следующего бюджета. Этот фактор позитивно отразится на американской экономике и окажет поддержку нефтяному рынку.

Торговая рекомендация: Buy 1.3025/1.3000 и take profit 1.3060

 

USDJPY:

На ход торгов сильное влияние по-прежнему оказывает динамика мировых фондовых рынков. Вся Азия сейчас обсуждает последствия нового смертельного короновируса. Китайский Новый год пройдет на этой неделе в субботу и возможно это будет самый спокойный праздник за последние 15 лет. На фондовых площадках Китая наблюдается рост пессимизма, однако пока это всё выглядит как техническая коррекция. Почему? Я бы обратил в первую очередь внимание на динамику американского индекса #SP500, который накануне вновь обновил исторический максимум. Во вторник ФРС США заявила о том, что операции РЕПО будут продолжаться до середины февраля. На этом фоне, можно ожидать роста рынка акций в Штатах еще неделю-две, после чего инвесторы могут начать фиксировать прибыль по “лонгам” перед окончанием операций РЕПО.

Торговая рекомендация: Buy 109.95/109.77 и take profit 110.33

Сезон отчетности в США в самом разгаре
0

Прогноз на неделю 20-24 января:

#SP500:

Американский фондовый рынок за последние две недели вырос на 3%. Восходящий тренд вызван, как подписание первой фазы торгового соглашения межу Вашингтоном и Пекином, так и низкими процентными ставками Федерального Резерва. Вначале недели я ожидаю технической коррекции к психологическому уровню 3330 пунктов, поскольку индекс “страха” VIX находится ниже отметки 12,5 пунктов, что обычно указывает на техническую коррекцию, если фондовый рынок демонстрирует длительный рост. На этой неделе многие известные американские корпорации опубликуют свои финансовые отчеты за четвертый квартал, и инвесторы ждут приятных сюрпризов, поскольку ФРС в минувшем году трижды снизила процентные ставки, чем обеспечила хорошую поддержку бизнесу. Таким образом, я рекомендую использовать коррекцию в область психологического уровня 3300 пунктов для открытия позиций Buy, в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 3310/3285 и take profit 3345.

 

#BRENT:

Нефтяной картель ОПЕК и Международное Энергетическое Агентство дружно повысили свои прогнозы относительно прироста спроса на углеводороды в 2020 году. На такой шаг их сподвигло подписание торгового соглашения между США и Китаем. Именно торговая война была главной угрозой для нефтяного рынка в 2019 году. Поскольку Вашингтон и Пекин смогли прийти к консенсусу, то теперь нефтяники ожидают роста мировой    экономики и увлечения потребления нефти, в первую очередь в Азии. Основная ставка делается на Китай и Индию. На мой взгляд, техническая коррекция на рынке завершилась и теперь можно ожидать продолжения восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 64.44/63.05 и take profit 66.14.

 

XAGUSD:

После подписания торгового соглашения США и Китая на рынке промышленных металлов начался хороший восходящий тренд. На этом фоне, я рекомендую покупать серебро, так как этот металл хоть и относится к числу драгоценных металлов, но при этом активно используется в промышленности и имеет сильную корреляцию с медью. Завершение торговой войны двух крупнейших мировых экономик положительно отразится на товарном рынке.

Торговая рекомендация: Buy17.98/17.56 и take profit 18.25

Тяжелые времена для фунта
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

США: банковский выходной.

 

EURUSD:

Сегодня я ожидаю спокойно торговли в течение дня, поскольку в Соединенных Штатах банки не работают, а европейские участники рынка не станут торопиться с открытием позиций. Основным событием недели станет заседание ЕЦБ, которой пройдет в четверг 23 ноября. Поскольку базовая инфляция в конце 2019 году стабильно закрепилась на уровне 1,35, то монетарным властям Еврозоны сейчас нет необходимости снижать процентные ставки. Для евро это хоть и умеренный, но все, же позитив. Американский фондовый рынок в начале недели может продемонстрировать коррекцию, что положительно отразится на стоимости золота и евро, поскольку европейская валюта коррелирует с драгоценным металлом. В целом, на сегодня формируется умеренный позитив для евро, однако сильного роста котировок мы не увидим, поскольку американские инвесторы отдыхают.  

Торговая рекомендация: флэт 1.1070 -1.1120.

 

GBPUSD:

Для фунта наступают тяжелые времена. На следующей неделе Банк Англии проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике, где может понизить процентные ставки на 0,25%. Именно на такой исход сейчас ориентируются инвесторы. Снижение процентных ставок является необходимой мерой, для стимулирования потребительского спроса, который демонстрирует снижение на фоне неопределенности относительно выхода Британии из состава Европейского Союза. Опубликованные в пятницу данные по розничным продажам за декабрь наглядно продемонстрировали негативный тренд – в декабре традиционно наблюдается рост продаж, поскольку население покупает Рождественские подарки, однако в этом году продажи сократились на 0,6% по отношению к ноябрю. Население больше сберегает, чем тратит, а это всегда негативно сказывается на экономике. Ожидания снижения процентных ставок со стороны Банка Англии будут оказывать давление на курс фунта всю эту неделю. 

Торговая рекомендация: Sell 1.3010/1.3025 и take profit 1.2984.

 

USDJPY:

На ход торгов сильное влияние по-прежнему оказывает динамика американского фондового рынка, который на минувшей неделе вновь установил свежий исторический максимум. Сегодня в Соединенных Штатах выходной и на этом фоне, можно ожидать развития бокового тренда в данной валютной паре. В целом, американский рынок акций продолжит свой рост в ближайшие дни, поскольку сезон корпоративной отчетности в самом разгаре. Многие корпорации радуют инвесторов позитивными финансовыми результатами, что формирует высокий спрос на акции. На мой взгляд, любые коррекции на американском рынке акций следует использовать для наращивания позиций Buy. Таким образом, можно ожидать роста котировок данной валютной пары на этой неделе.

Торговая рекомендация: флэт 110.00 -110.30.

Хороший день для доллара
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема розничной торговли.

 

EURUSD:

Соединенные Штаты порадовали участников рынка позитивной макроэкономической статистикой по розничным продажам. Показатель в декабре вырос на 0,7%, при этом инвесторы ожидали роста на 0,5%. Это важный макроэкономический индикатор, поскольку показывает расходы потребителей, которые являются основой американского ВВП. Долговой рынок позитивно воспринял этот отчет- доходность 10-летних государственных облигаций США подскочила вверх. Сегодня я ожидаю, снижения котировок евро, поскольку динамика рынка облигаций сигнализирует об укреплении доллара.

Торговая рекомендация: Sell 1.1137/1.1150 и take profit 1.1110.

 

GBPUSD:

Негативная динамика долгового рынка указывает на падение британской валюты: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из соединенных Штатов и Германии. Сегодня в самый разгар европейской сессии будет опубликован отчет по розничным продажам в Британии за декабрь. Несмотря на то, что в этом месяце проходят Рождественские распродажи, я ожидаю выхода слабых данных, поскольку британские потребители сокращают свои расходы согласно проведенным социологическим опросам. Жители туманного Альбиона опасаются “жесткого BREXIT” и на этом фоне ограничивают расходы и увеличивают сбережения.

Торговая рекомендация: Sell 1.3074/1.3090 и take profit 1.3028.

 

USDJPY:

Бычье ралли на американском фондовом рынке указывает на продолжение восходящего тренда в данной валютной паре, поскольку USDJPY сильно коррелирует с американским индексом S&P500. Американский фондовый рынок растет на хорошей корпоративной отчетности и позитивной макроэкономической статистики. Большинство компаний, которые отчитались на этой неделе, порадовали инвесторов позитивными финансовыми результатами за 4 квартала, а статистика по розничным продажам за декабрь превзошла ожидания инвесторов.

Торговая рекомендация: Buy 110.14/109.95 и take profit 110.41

Плохая новость для Банка Англии
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли.

 

EURUSD:

Я ожидаю снижения котировок единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, соединенные Штаты могут порадовать рынок позитивным релизом по розничным продажам. Этот отчет будет охватывать декабрь, когда в Штатах был бум Рождественских распродаж. Во-вторых, накануне в Вашингтоне состоялось торжественное подписание первой фазы торгового соглашения США и Китая. Соглашение подписали Дональд Трамп и Лю Хэ. Китай увеличит покупки промышленной продукции на 32,9 млрд. $ в 2020 г/ и на 44,8 млрд. $ в 2021 г. Покупки сельскохозяйственной продукции вырастут на 12,5 млрд. $ и на 19,5 млрд. $ соответственно. На этом фоне, США смогут сократить дефицит торгового баланса, что положительно отразится на ВВП и курсе доллара.

Торговая рекомендация: Sell 1.1162/1.1180 и take profit 1.1127.

 

GBPUSD:

Слабые данные по инфляции в Великобритании еще больше усиливают ожидания снижения процентных ставок Банком Англии. Основной индекс потребительских цен упал до минимума с ноября 2016 года. Это фактор вызван слабым потребительским спросом - наседание боится увеличивать расходы перед BREXIT. Очередное заседание британского регулятора состоится через две недели. Стоит отметить, что Банк Англии один из немногих в G-20, кто не снижал процентные ставки в 2019 году. Видимо время пришло. На долговом рынке царит пессимизм – доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что негативно для фунта.

Торговая рекомендация: Sell 1.3060/1.3080 и take profit 1.3020.

 

USDJPY:

Американский фондовый индекс #SP500 накануне установил свежий исторический максимум и протестировал психологический уровень 3300 пунктов. Накануне свои финансовые отчеты опубликовали такие гиганты американского бизнеса, как Bank of America, UnitedHealth и Goldman Sachs. Первые двое порадовали рынка позитивными данными, а банк Goldman Sachs разочаровал инвесторов снижением прибыли. За первые два дня в США отчитались 7 крупнейших корпораций и 5 отчетов превзошли ожидания рынка. В целом результат позитивный. Накануне Дональд Трамп заявил, что если соглашение второй фазы будет достигнуто, существующие пошлины в отношении Китая будут отменены. Трамп и Си настроены на диалог, поскольку в ноябре в США пройдут президентские выборы, а экономика Китая демонстрирует снижение ВВП 6 лет подряд. На этом фоне, подписание торгового соглашения это взаимовыгодное сотрудничество. Я ожидаю продолжения бычьего ралли на рынке акции     в Штатах, что положительно отразится на котировках USDJPY, поскольку валютная пара сильно коррелирует с рынком акций.

Торговая рекомендация: Buy 109.88/109.65 и take profit 110.27

Подписание торгового соглашения США и Китая
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен.

Подписание торгового соглашения США и Китая.

 

EURUSD:

Последние два дня пара торгуется в узком диапазоне и пока не видно причин для выхода из консолидации. Чтобы рынок продемонстрировал хороший тренд, необходим какой-нибудь хороший/плохой повод, а его, как назло нет. Из важных новостей следует отметить подписание торгового соглашения США и Китая. Для евро это негативный сигнал, поскольку инвесторы будут увеличивать покупки рисковых активов, и продавать безопасные активы, к которым относятся евро, йена и золото. В то же время позитивная динамика долгового рынка не позволит продавцам серьезно продавать вниз курс европейской валюты: на рынке наблюдается рост доходности немецких государственных облигаций по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.

Торговая рекомендация: флэт 1.1110 -1.1175.

 

GBPUSD:

Сегодня важный день для фунта, поскольку будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании за декабрь. Накануне свои данные по инфляции предоставили Соединенные Штаты, которые зафиксировали рост показателя индекса потребительских цен. Консенсус-прогноз рынка составляет 1,5% г/г и если показатель окажется выше, то мы можем увидеть хороший рост котировок фунта. Сможет ли Британия преподнести сюрприз? Шансы есть, поскольку в декабре наблюдался рост цен на топливо, а энергоносители это важный инфляционный компонент. В противном случае мы увидим боковой тренд, поскольку выход данных на уровне 1,5% будет не интересен рынку.  

Торговая рекомендация: флэт 1.3000 -1.3070.

 

USDJPY:

Старт сезона корпоративной отчетности в Соединенных Штатах прошел на мажорной ноте. Ведущие американские корпорации: JP Morgan, Citigroup,
Delta Air Lines порадовали инвесторов позитивными данными. Особенно отличился банк JP Morgan который увеличил выручку на 9% и прибыль на 29,7%, при этом рынок ожидал более скромных результатов. Сегодня свои финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года опубликуют такие банки, как Bank of America, Goldman Sachs, United Health. Рынок вновь ожидает роста показателей, и этот фактор позволит американскому фондовому индексу #SP500 закрепиться выше психологического уровня 3300 пунктов, что положительно отразится на стоимости USDJPY, поскольку эта валютная пара сильно коррелирует с данным индексом.

Торговая рекомендация: Buy 109.88/109.70 и take profit 110.27.

Покупай на слухах – продавай на фактах.
0

Прогноз на неделю 10-17 января:

#BRENT:

На минувшей неделе нефть обновила полугодовой максимум, после чего продемонстрировала техническую коррекцию. Инвесторы фиксировали прибыль на психологическом уровне 70$/баррель. Какой тренд нас ожидает на этой неделе? На мой взгляд, мы увидим рост котировок по двум причинам. Во-первых, ОПЕК и Россия с 1 января приступили к сокращению добычи нефти, и в ближайшие два месяца мы будем получать данные о снижении запасов углеводородов в странах G-20. Во-вторых, несколько руководителей ФРС США заявили о том, что целесообразно сохранить учетную ставку на текущем уровне, что негативно для доллара и позитивно для нефти, поскольку инструменты имеют обратную корреляцию.  

Торговая рекомендация: Buy64.10/63.33 и take profit 66.50.

 

#SP500:

В среду 15 января в Вашингтоне состоится торжественное подписание торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Как ранее заявлял американский президент Дональд Трамп - это будет великая сделка в истории Америки. Трамп хоть и эпатажен, но сделка действительна будет необычной, поскольку еще, ни одному президенту США не удавалось провести хорошие торговые переговоры с Поднебесной. Это событие станет самым важным на этой неделе для американского фондового рынка. На мой взгляд, инвесторы будут активно покупать американские акции в первой половине недели, а после подписания соглашения мы увидим техническую коррекцию. Может сработать известное биржевое правило: “покупай на слухах – продавай на фактах”

Торговая рекомендация: Buy 3270/3255 и take profit 3301.

 

#MasterCard:

MasterCard –международная платёжная система, ее акции в 2019 году подорожали на 58,2%, при росте индекса S&P500 на 28,9%. Компания работает по всему миру и получает хорошие доходы за транзакции. При этом издержки на инфраструктуру у MasterCard незначительные, что позволяет радовать акционеров щедрыми дивидендами.На прошлой неделе акции компании обновили исторический максимум, и я ожидаю продолжения тенденции в новую пятидневку. В этом году мировая экономика может продемонстрировать ускорение роста на фоне заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Поднебесной.

Торговая рекомендация: Buy308.85/305.10 и take profit 313.49

У евро есть козырь
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства.

 

EURUSD:

Сегодня я ожидаю роста котировок единой европейской валюты. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Соединенных штатов вызвала рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США. Показатель занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре составил 145 тыс. чел., а в целом по году занятость увеличилась на 2,08 млн. чел., против 2,51 млн. чел. годом ранее. Как бы Дональд Трамп не нахваливал свою экономическую политику, а факт замедления экономического роста очевиден. Федеральный Резервный банк Нью-Йорка в свою очередь после данных по рынку труда понизил прогноз по ВВП на 4 квартал с 1,2% до 1,1%. Руководство банка заявило о том, что пятничная статистика по занятости позволяет ФРС США сохранить текущую кредитно-денежную политику.

Торговая рекомендация: Buy 1.1114/1.1100 и take profit 1.1150.

 

GBPUSD:

Из важной макроэкономической статистики следует выделить публикацию отчета по промышленному производству в Великобритании. В ноябре показатель Manufacturing PMI находился на уровне 48,9%, что негативно для обрабатывающий промышленности. Когда показатель PMI находится ниже 50%, то это сигнализирует о спаде производства. В Британии шесть месяцев подряд PMI находится ниже данной отметки. Для фунта это негативный сигнал и британская валюта может протестировать психологический уровень 1.3000. С другой стороны, в области психологического уровня инвесторы могут начать наращивать длинные позиции, поскольку слабая статистика по рынку труда заставила представителей ФРС вновь заговорить о необходимости удержания процентных ставок на текущем низком уровне.  

Торговая рекомендация: флэт 1.300 -1.3080.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитного рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии. С другой стороны, инвесторы будут выкупать просадки очень быстро и рынок сильно не упадет. Почему? Даная валютная пара коррелирует с американским фондовым рынком, где наблюдается хороший восходящий тренд. Индекс S&P500 в ближайшие дни может протестировать психологический уровень 3300 пунктов, поскольку уже в среду 15 января состоится подписание торгового соглашения США и Китая. 

Торговая рекомендация: флэт 109.45 -109.95.

Всё внимание на Non-Farm!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда.

 

EURUSD:

Основным событием дня станет публикацию декабрьского отчета по рынку труда в США. Опережающие индикаторы в лице ISM и ADP сигнализируют о выходе данных лучше медианы прогнозов. Среднее значение показателя Non-Farm за последние двенадцать месяцев составляет 181 тыс. чел. и можно ожидать итоговых данных вблизи этого показателя. Консенсус-прогноз сейчас составляет 150 тыс. чел. На мой взгляд, после публикации отчета мы увидим краткосрочное укрепление американского доллара. Почему только краткосрочное? Всё дело в том, что Федеральный Резерв не желает в этом году повышать процентные ставки и для доллара это серьезный негатив. Возможно, ФРС боится Дональда Трампа, а возможно не хочет допустить рецессии в экономике.

Торговая рекомендация: Sell 1.1110/1.1127 и take profit 1.1076.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, фунт может продемонстрировать снижение котировок после публикации позитивного отчета по рынку труда в США. Показатель Non-Farm может порадовать инвесторов ростом занятости в частном секторе, что приободрит трейдеров на открытие “шортов”. С другой стороны, Борис Джонсон может сделать ряд заявлений относительно BREXIT, что может развернуть рынок вверх. В британском правительстве сейчас идет активная работа по законопроекту выхода Соединенного Королевства из состава Е.С., и любые позитивные комментарии могут вызвать ралли фунта. Фунт сейчас торгуется в области психологического уровня 1.3000 и здесь может найти хорошую поддержку.

Торговая рекомендация: флэт 1.3035 -1.3105.

 

USDJPY:

Вице-премьер и главный торговый переговорщик Китая Лю Хэ в начале будущей недели отправится в Вашингтон для подписания торгового соглашения первой фазы с США. Лю Хэ возглавит делегацию, в состав которой войдут министр торговли КНР Чжун Шань, управляющий центрального банка И Ган, представитель Государственного статистического управления Нин Цзичжэ, заместитель министра финансов Ляо Минь, заместитель министра иностранных дел Чжэн Цзэгуан, заместитель министра промышленности и информатизации Ван Чжицзюнь. Соглашение будет подписано в Белом Доме в среду 15 января, после чего команды перейдут ко второй фазе торговых переговоров. Это позитивная новость, как для данной валютной пары, так и для фондовых рынков. Сегодня я ожидаю роста котировок USDJPY в область психологического уровня 110.00 и роста котировок американского индекса #SP500 в область 3288.

Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 110.00.

Корреляция USDJPY и #SP500
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

На ход торгов сильное влияние оказывают два фактора. Во-первых, это геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Иран обещал отомстить США за гибель своего авторитетного военного генерала К. Сулеймани, однако пока этого не сделал. Новый командующий силами Кудс КСИР Ирана генерал И. Каани заявил несколько дней назад следующее: “Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку”. Возможности для этого у Тегерана есть, поскольку исламская республика обладает разветвленной сетью боевых организаций на Ближнем Востоке. Однако вместо реальных действий Тегеран ограничился запусков нескольких ракет по зданиям американской базы, где не было ни людей, ни оборудования. Видимо Иран не хочет воевать или пока не хочет воевать. Для евро это негативный сигнал. Во-вторых, на этой неделе была опубликована позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по деловой активности в сфере услуг и занятости в частном секторе. Это позитивный сигнал для доллара! 

Торговая рекомендация: Sell 1.1120/1.1137 и take profit 1.1085.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики кредитного рынка, где наблюдается снижение спрэда доходности государственных облигаций Великобритании/США, что обычно способствует снижению котировок британской валюты. С другой стороны, высокий спрос на “рисковые активы” может приободрить “быков” на открытие длинные позиций. Инвесторы сейчас активно скупают акции и высокодоходные валюты, что традиционно оказывает поддержку фунту.

Торговая рекомендация: флэт 1.3075 -1.3140.

 

USDJPY:

Дональд Трамп отказался от войны с Ираном, что вызвало мощное ралли как на фондовых рынках, так и в данной валютной паре, поскольку инструменты исторически сильно коррелируют между собой. Американский президент пообещал новые экономические санкции Тегерану. В начале недели Трамп был настроен более решительно и обещал использовать высокоточное американское оружие против исламской республики. На этом фоне, инвесторы были напуганы и покидали фондовые рынки, теперь всё изменилось, и трейдеры вновь спешат на рынки акций и скупают ценные бумаги с высокой скоростью. Динамика индекса “страха” VIX подтверждает позитивный тренд – показатель накануне упал на 4%.

Торговая рекомендация: Buy 109.11/108.92 и take profit 109.47.