Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 1801
Насколько серьёзны проблемы Турции для евро?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

В минувшую пятницу инвесторы почти весь день панически продавали евро, из-за обвала турецкой лиры. Под закрытие европейской сессии выступили представители ЕЦБ, которые отметили, что есть риски для ряда европейских банков. В частности убытки по турецким активам могут понести испанский BBVA, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas – данные кредитные институты входят в первую десятку банков еврозоны. На выходных выступил глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, который заявил, что преимущество — находиться внутри такой прочной зоны, как Европа, способной иметь сильную единую валюту для многих различных государств и создавать между этими государствами защитную систему в случае возникновения проблем. Таким образом, итальянцы в очередной раз подтверждают свою приверженность быть в составе еврозоны. Еще в прошлом месяце ряд видных политиков с Апеннин заявляя о том, что в конце года необходимо провести активно обсуждение и референдум по вопросы выхода из еврозоны.

В самой Турции разработали план по спасению национальной валюты, который будет озвучен сегодня в европейскую сессию, заявил министр финансов Турции Берат Албайрак. Еще один позитив для евро – это отсутствие чрезмерного роста инфляции в США. По итогам июля показатель остался на прежнем уровне, хотя  инвесторы ждали роста потребительских цен. Для доллара это негативный сигнал, а для евро соответственно позитивный.

Торговая рекомендация: Buy 1,1390/1,1370 и take profit 1,1445.

 

GBP/USD:

Турецкие проблемы не являются критичными для британских банков, поскольку они не ведут значительных операций в данном регионе. Самая ситуация на турецком валютном рынке на мой взгляд, должна стабилизироваться в ближайшие дни. Во-первых, Турция имеет приемлемый уровень долга к ВВП, который менее 30%. СМИ сравнивают сейчас Турцию с Аргентиной, однако у последней долг почти в два раза выше, а это всегда большие проблемы для развивающейся экономики. Поэтому данное сравнение не корректное, хотя обе экономики относятся к развивающимся рынкам. Во-вторых, ЦБ Турции не так давно поднял ставку на максимальный уровень за последние 11 лет – текущая отметка 17,75% превышает уровень инфляции. Обычно после таких резких шагов курс валюты стабилизируется. В-третьих, обвал лиры несет в себе позитив для турецких экспортеров и представителей тур-индустрии. Для экономики это позитивный сигнал. В связи с этим, я ожидаю стабилизации европейских рынков и коррекции вверх. Для фунта это позитивный сигнал. Нельзя обойти стороной и рост нефтяных котировок, что также позитивно для британской валюты, ввиду прямой корреляции Brent и GBP/USD. На кредитных рынках также складывается позитивный фон – доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии.

Торговая рекомендация: Buy 1,2750/1,2730 и take profit 1,2805.

 

USD/JPY:

Ход торгов, как и прежде, будет зависеть от настроений на мировых рынках акций, поскольку японская йена по-прежнему является валютой №1 в операциях carry trade. На фондовых площадках сейчас наблюдается шторм - паника на развивающихся рынках и коррекция на развитых площадках. Что это: начало кризиса, о котором говорят в последние три года и которого так все ждут или это коррекция и возможность купить хорошие активы по сниженной цене? Я придерживаюсь второго сценария. Во-первых, все кризисы начинались с чрезмерного оптимизма. Главное слово здесь - чрезмерного. На головах трейдеров и в СМИ наблюдалась эйфория от стремительного роста цен – почти все говорил о продолжении роста и в уме считали будущую прибыль. Вот как начинаются кризисы. Сейчас мы видим обратное - нас пугают спадом в мировой экономике, нас пугают Трампом, нас пугают Турцией и так далее. Заголовки в СМИ очень печальные - всё плохо и будет еще хуже. Во-вторых, всё лето журналисты и инвестиционные банки с Wall Street пугали нас резким ростом доходности 10-летних государственных облигаций США. Доходность приближается к уровню 3% - это сформирует обвал на рынке акций. Сейчас эта самая доходность падает, и упала к двухнедельному минимуму, зафиксировав уровень 2,87%. В целом, даже сам уровень 3% не является критичным. Критичным будет уровень 4%- именно тогда инвесторы начнут выходить из акций и перекладывать в облигации.

Торговая рекомендация: Buy 110,10/109,85 иtakeprofit 110,60.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Всё внимание на инфляцию в США!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема ВВП за 2 квартал (предыдущее значение 1.2% г/г; прогноз 1.3% г/г).

15.30 мск. США: Индекс цен потребителей за июль (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз 3.0% г/г).

 

EUR/USD:

Весь рынок сегодня будет ждать только одного отчета – это релиз по инфляции в США за июль. Накануне США отчитались оп индексу цен производителей, который традиционно показывает инфляционные тренды в экономике - показатель вышел хуже медианы прогнозов, что вполне естественно, учитывая падение цен на сырье. На этом фоне, сегодня я жду выхода данных по Consumer Price Index хуже консенсус-прогноза, что может немного разочаровать инвесторов и вызвать падение курса американского доллара. Масштабных распродаж ожидать не стоит, но снижение в пределах 50 п. вполне может произойти. Нельзя обойти стороной и восходящий тренд на товарном рынке, что также несет в себе дополнительные риски для доллара, поскольку сырье и американская валюта торгуются в разных направлениях. Мы видим хороший спрос на промышленные металлы и энергоносители – для доллара это традиционно плохой сигнал!

Торговая рекомендация: Buy 1,1460/1,1430 и take profit 1,1550.

 

GBP/USD:

Фунт начинает демонстрировать силу. Пока конечно не проходится говорить о мощном росте котировок, но для восходящего тренда сегодня есть две причины. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для фунта. Сегодняшний негативный отчет по инфляции в США может вызвать новый рост спрэда доходности Великобритании/США. Во-вторых, мы видим рост нефтяных котировок, что позитивно для фунта, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent. Отчет по британскому ВВП на мой взгляд, выйдет на уровне медианы прогнозов и не окажет сильной поддержки фунту, поскольку ранее были опубликованные предварительные данные за апрель-май.

Торговая рекомендация: Buy 1,2780/1,2750 и take profit 1,2850.

 

USD/JPY:

Прочитал утром заголовки газет и пришел к выводу, что в первой половине дня ничего хорошего для пары не ожидается. Азиатские фондовые рынки торгуются в “красной зоне”, все боятся торговой войны США и Китая и так далее. Но если посмотреть на факты, то картинка сегодня получается вполне позитивная. Во-первых, ВВП Японии вырос во втором квартале лучше прогнозов. Для японского рынка акций это позитивный сигнал, а значит, будет спрос на пару USD/JPY, поскольку она коррелирует с Nikkei 225. Во-вторых, опубликованный накануне американский отчет по Producer Price Index сигнализирует о том, что сегодня мы увидим выхода данных по инфляции за июль хуже медианы прогнозов, что позитивно отразится на американском фондовом рынке. Для пары это также позитивный сигнал.

Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,80 иtakeprofit 111,50.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

 

Получите наш прогноз с торговыми сигналами на лето!

Новости против доллара
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июль (предыдущее значение 3.4% г/г; прогноз 3.4% г/г).

 

EUR/USD:

Основным событием дня сегодня станет публикация данных по индексу цен производителей в США за июль. Этот отчет – предвестник инфляции, данные по которой мы получим уже завтра. Инфляция важная для ФРС, поскольку именно этот индикатор влияет на уровень процентных ставок в экономике. Какие данные мы сегодня можем получить? Я ожидаю, что итоговый показатель не сможет превзойти консенсус-прогноз, более того, мы увидим данные чуть хуже ожиданий участников рынка. Индекс цен производителей очень сильно зависит от динамики сырья, которое в последние полтора месяца демонстрирует негативный тренд. Энергоносители и промышленные металлы находятся под давлением, единственно, что демонстрирует рост- это сталь, из-за экологических программ в Поднебесной. Китайцы закрывают грязные металлургические производства, вследствие чего на рынке наблюдается нехватка производственных мощностей, и стоимость стали увеличивается. В связи с этим, я ожидаю дальнейшего роста евро и тестирование области 1,1660.

Торговая рекомендация: Buy 1,1600/1,1570 и take profit 1,1660.

 

GBP/USD:

В области вчерашнего минимума  по фунту (1,2853) интересны покупки. Можно выделить две причины для роста котировок. Во-первых, умеренно негативный отчет по индексу цен производителей в США на фоне падения стоимости сырья. Во-вторых, нефтяные котировки сегодня могут продемонстрировать рост, что также окажет поддержку британской валюты. В среду энергоносители снижались после сообщений из КНР, где руководитель государства Си Цзиньпин распорядился увеличить добычу нефти и газа. Судя по всему, Китай планирует увеличить собственное производство, чтобы застраховать себя от перебоев в поставках иранской нефти, которые могут возникнуть в ноябре на фоне американских санкций. Получается, основные клиенты Ирана сократят закупки нефти, что оставит исламскую республику без львиной доли доходов. На этом фоне, Иран может реализовать своё обещание и перекрыть Ормузский пролив, чтобы блокировать поставки нефти из других стран Ближнего Востока. Долгосрочный фон для нефти позитивный. Что же касается краткосрочного фона, то и здесь есть позитив, пришедший из  США, где уровень добычи нефти за неделю сократился на 100 тыс. барр./сутки. За последние две недели добыча в Штатах сократилась на 200 тыс. барр./сутки. Инвесторы в начале года были обеспокоены сильным ростом американской добычи, а теперь мы видим, что пик пройдет и идет сокращение производства. 

Торговая рекомендация: Buy 1,2853/1,2830 и take profit 1,2900.

 

USD/JPY:

Ведущие мировые фондовые площадки настроены на продолжения восходящего тренда, что является позитивным фактором для пары, поскольку она сильно коррелирует с рынками акций. Сегодня на азиатских торгах в лидерах роста индекс Shanghai Composite, который прибавляет 1,8% и обновляет максимумы текущей недели. Я акцентирую ваше внимание на этом индексе из-за того, что в последний месяц СМИ муссируют тему торговой войны США и Китая, и если всё плохо, то этот индекс должен демонстрировать сильное падение. На практике мы видим, что ситуация обратная. Стоит также отметить, что индийский индекс Nifty 50 сегодня утром обновил исторический максимум. На этом фоне, в самое ближайшее время я жду обновления исторического максимума по американскому индексу S&P500 и тестирование отметки 2888.

Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,70 иtakeprofit 111,60.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Истерика вокруг Ирана продолжается
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение 3,803M; прогноз -3,333M).

 

EUR/USD:

Конфликт между США и Ираном набирает обороты, что способствует росту нефтяных котировок и оказывает поддержку евро, ввиду корреляции EUR/USD и Brent. Штаты во вторник восстановили санкции против Ирана. “Это самые суровые из когда-либо объявленных санкций, а в ноябре они будут дополнительно усилены”- заявил Д. Трамп. На прошлой неделе американский президент предложил лидеру Ирана провести переговоры, а сейчас заявляет о самых суровых санкциях. В целом, такой стиль к такому стилю Трампа уже все привыкли. Тем интереснее будет ответ Ирана в ноябре, когда на кон будет поставлены огромные доходы от экспорта углеводородов. Пойдут ил иранцы на обострении ситуации и смогут ли они перекрыть Ормузский пролив, чтобы заблокировать поставки нефти в размере 18 млн. барр./сутки?- вопрос открытый, однако инвесторы обеспокоены и наращивают длинные позиции в нефти. Для евро это позитивный сигнал- сегодня я ожидаю продолжения роста котировок единой европейской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1,1610/1,1585 и take profit 1,1660.

 

GBP/USD:

“И вверх не можем, и вниз не хотим” - так можно описать текущий тренд в данной валютной паре. Инвесторы сейчас не видят позитивных сигналов в британской экономике и связывают это с эффектом будущего выхода Британии из состава Е.С. В связи с этим, никто не спешит агрессивно покупать британскую валюту. С другой стороны, ралли на товарном рынке будет оказать давление на американскую валюту, поскольку сырье котируется в долларах. Накануне мы видели сильный спрос в энергоносителях и промышленных металлах – синхронный рост является негативным сигналом для американской валюты. Сегодня вечером будут опубликованы данные по запасам нефти в американских хранилищах. Предварительный отчет накануне опубликовал API, который зафиксировал снижение запасов на 6 млн. бар. – для рынка нефти это позитивный сигнал. Сегодня можно ожидать роста котировок Brent в область 75,55.

Торговая рекомендация: флэт 1,2920-1,3000.

 

USD/JPY:

Бурный рост на фондовых площадках продолжается – инвесторы наращивают позиции Buy и ждут новых рекордов от индекса S&P500. Поскольку пара USD/JPY и S&P500 имеют сильную корреляцию, сегодня я ожидаю развития восходящего тренда. Причем в понедельник и вторник пара заметно отставала от динамики S&P500 и сейчас можно ожидать бурного роста котировок - пара будет догонять индекс. В азиатскую торговую сессию мы наблюдаем рост золота, что может вызвать снижение котировок пары USD/JPY в первой половине дня. Это снижение и необходимо использовать для открытия позиций Buy, в рассечете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 111,15/111,00 иtakeprofit 111,65.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Когда состоится обвал на рынке акций в США?
0

Прогноз на неделю 6-10 августа:

 

#SP500:

Сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах выходит на финишную прямую. На текущий момент 81% компаний отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли. Капитализация Apple достигла одного триллиона долларов – этого события инвесторы с нетерпением ждали последние двенадцать месяцев. Некоторые финансовые СМИ поспешили заявить о том, что на американском фондовом рынке пузырь, и он скоро рухнет, поскольку яблочники стоят очень дорого и именно обвал акций Apple вызовет крах рынка, поскольку кто больше всех вырос, тот и сильнее всех упадет. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться. Apple стоит сейчас триллон долларов, поскольку это самая прибыльная в мире публичная компания. За последние двенадцать месяцев она заработала 56,1 миллиард долларов – это рекордная прибыль за всю историю. Компания торгуется с показателем P/E 18,04, при среднем значении по индексу DJ30 равным 25 – яблочники стоят дешевле на 27,8%, чем многие американские компании, прибыль которых в разы меньше. Таким образом, по акциям Apple нет никакого пузыря и журналисты вновь “раздувают из мухи слона”.   

Торговая рекомендация: Buy2835/2821 и takeprofit2858.

 

#BRENT:

Рынок черного золота последние шесть торговых недель находится в боковом тренде. Мы наблюдаем сильный спрос в области 72,00/71,00 – инвесторы наращивают позиции Buy, однако пройти уровень 76,00 не получается. Увидим ли мы восходящий тренд в новую пятидневку? Я думаю, что да. Во-первых, нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовала о сокращении буровых платформ в США и Канаде на 2 единицы соответственно. В связи с этим, можно ожидать сокращения добычи и запасов нефти в Штатах, что позитивно отразится на котировках черного золота. Во-вторых, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке увеличивается с каждым днем, что также позитивно для развитяи восходящего тренда. 4 августа США ввели первые санкции против Ирана, который в конце июля разместил военные корабли в Ормузском проливе для учений. ЦРУ полагает, что Иран отрабатывает сценарий перекрытия пролива в конце года, когда США введу дополнительные санкции против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется 20% мировой добычи нефти и в случае военных конфликтов – этот фактор окажет сильное влияние на котировки.

Торговая рекомендация: Buy73,01/71,50 и takeprofit75,70.

 

#GazpromNef:

В середине недели Газпром нефть опубликует финансовые результаты за второй квартал, который порадует участников рынка позитивными данными по двум причинам. Во-первых, во втором квартале наблюдался сильный рост нефтяных котировок и ослабление рубля, что вызовет рекордную квартальную прибыль. Во-вторых, компания увеличила нефтепереработку на своих НПЗ в Москве и Омске, что также будет способствовать росту доходов, поскольку производство дизельного топлива, судового топлива и высокооктанового бензина является высокомаржинальным бизнесом.  

Торговая рекомендация: Buy325,50/323 и take profit 333.

Рынок акций указывает дорогу вверх
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

Первый день недели будет не богат на важную макроэкономическую статистику и в связи с этим, я ожидаю развития бокового тренда в течение дня. Инвесторы сейчас не будет спешить с открытием торговых позиций. Для распродаж евро сейчас причин нет, поскольку мы видим спрос на товарном рынке – инвесторы покупают промышленные металлы и энергоносители, что негативно для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Доллар и сырье традиционно торгуются в разных направлениях. Другое дело, что сильной поддержки евро от этой динамики сейчас не получит, поскольку на долговом рынке наблюдается флэт- 10-летние государственные облигаций Германии торгуются без изменений по отношению к американским бумагам.

Торговая рекомендация: флэт 1,1520-1,1600.

 

GBP/USD:

Британская валюта в течение дня может продемонстрировать рост по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для фунта. В пятницу был опубликован релиз по торговому балансу США, в котором вновь зафиксирован рост импорта, что негативно для американской экономики. Д.Трамп сейчас ведет торговую войну с Китаем и чтобы ее выиграть одних пошлин будет не достаточно - необходимо ослабить курс доллара. Во-вторых, на этой неделе можно ожидать роста нефтяных котировок, на фоне сокращения запасов в американских хранилищах и роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что окажет поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent.

Торговая рекомендация: Buy 1,2982/1,2960 и take profit 1,3025.

 

USD/JPY:

Позитивная динамика на ведущих мировых рынках акций окажет поддержку паре, поскольку ход торгов сильно зависит от настроений инвесторов на фондовых рынках. Сегодня утром индийский индекс Nifty 50 обновил исторический максимум, а индекс Hang Seng прибавил 0,35%. Фьючерс на S&P500 также торгуется в положительной области. В связи с этим, можно ожидать роста котировок пары USD/JPY в течение дня. Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, то восходящий тренд будет не очень сильным, поскольку нет причин для высокой волатильности на рынке.

Торговая рекомендация: Buy 111,20/110,99 иtakeprofit 111,70.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

В центре внимания ВВП США и война в Иране
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал (предыдущее значение 2.0% кв/кв; прогноз 4.1% кв/кв).

 

EUR/USD:

С открытия европейской торговой сессии мы увидим снижение евро, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Кредитный рынок накануне разочаровался итогами заседания ЕЦБ, хотя Марио Драги заявил о том, что поступающие экономические данные соответствуют сильному широкомасштабному росту экономики Еврозоны. Рост во втором полугодии должен быть сильным во всех секторах и странах, базовая инфляция вырастет к концу года – добавил глава ЕЦБ. На мой взгляд, инвесторы слишком пессимистично отреагировали на пресс-конференцию М. Драги и сегодня можно ожидать восстановления евро, поскольку текущие уровни привлекательны для открытия “лонгов”. Из важной макроэкономической статистики следует отметить публикацию отчета по ВВП США. Сегодня рынок ждет очень сильных данных и может разочароваться. Судя по опережающим индикаторам ВВП США, действительно сильно вырос во втором квартале, однако высокие цифры мы увидим в третьей оценке, которая будет опубликована в сентябре.

Торговая рекомендация: Buy 1,1630/1,1610 и take profit 1,1690.

 

GBP/USD:

В первой половине дня можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитного рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует снижение. Однако не стоит продавать фунт, наоборот необходимо открывать позиции Buy, по двум причинам. Во-первых, отчет по американскому ВВП в 15.30 мск. выйдет чуть хуже медианы прогнозов, поскольку это будет первая оценка, которая традиционно выходит хуже ожиданий. Сегодня рынок ждет очень сильных данных и может разочароваться. Судя по опережающим индикаторам ВВП США, действительно сильно вырос во втором квартале, однако высокие цифры мы увидим в третьей оценке, которая будет опубликована в сентябре. Во-вторых, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать поддержку фунту, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Рано утром пришли интересные новости из Австралии, где несколько высокопоставленных чиновников заявили о том, что США могут нанести ракетный удар по Ирану до наступления 2019 года. Сейчас это всё слухи, но рынок всегда реагирует на слухи, которые будет поддерживать нефтяные котировки.

Торговая рекомендация: Buy 1,3090/1,3070 и take profit 1,3140.

 

USD/JPY:

Торговую неделю пара может завершить на мажорной ноте, поскольку на ведущих мировых фондовых площадках царит оптимизм, а эта пара, как известно, сильнее всего реагирует на настроения на рынках акций. Рано утром индийский индекс Nifty 50 обновил исторический максимум, что является сильным сигналом, поскольку Индия относится к развивающимся рынкам, а в последние два месяца было много разговоров на тему, что кризис в мировой экономике начнется именно с развивающихся рынков. В лидерах роста сегодня индекс Австралии S&P/ASX 200 и Тайваня Taiwan Weighted. В США накануне своими отчетами за второй квартал порадовали Intel, Mastercard, McDonald’s, Amazon.com. Данные факторы позволяют сегодня рассчитывать на рост индекса S&P500 в область 2860, что позитивно отразится на паре USD/JPY, ввиду прямой корреляции двух инструментов.

Торговая рекомендация: Buy 110,99/110,70 иtakeprofit 111,39.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Три причины купить евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ

 

EUR/USD:

Единая европейская валюта сегодня может протестировать уровень 1,1800, поскольку для этого есть три причины. Во-первых, на пресс-конференции ЕЦБ Марио Драги может повысить прогноз по темпу роста инфляции и ВВП Еврозоны, что окажет поддержку евро. Во-вторых, на кредитных рынках наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. На этой неделе мы получили позитивную статистику из Еврозоны по деловой активности в промышленности и слабые отчеты из США по рынку недвижимости, что будет восприниматься инвесторами, как сигнал к покупкам евро. В-третьих, мы наблюдаем восходящий тренд на товарном рынке, что является негативным фактором для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. 

Торговая рекомендация: Buy 1,1720/1,1695 и take profit 1,1800.

 

GBP/USD:

Восходящий тренд по фунту набирает обороты! Первая причина для продолжения роста котировок - это позитивная динамика долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует рост. Вторая причина – это высокий спрос на нефть, что будет оказывать поддержку фунту, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Нефть дорожает после выхода данных по запасам в американских хранилищах – запасы сократились на гораздо большую величину, чем ожидал рынок, что вполне естественно, учитывая высокий сезонный спрос. Еще один позитив для нефтяных котировок - это “иранский фактор”. В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от отношений  с  Тегераном,  и  назвал  Иран "стратегическим партнером". Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара  не  намерена присоединяться к односторонним санкциям США против Ирана. "Мы покупаем нефть у Ирана, и мы приобретаем ее на  подходящих  условиях.  Какие другие варианты?" - сказал М.Чавушоглу. Такая позиция явно не понравится Д. Трампу и в ближайшее время можно ожидать от него новых выпадов в отношении Ирана.

Торговая рекомендация: Buy 1,3190/1,3170 и take profit 1,3240.

 

USD/JPY:

Сезон корпоративных отчетов в США в самом разгаре и мы видим, как S&P500 обновляет пятимесячный максимум и настроен на новые рекорды. В среду своими отчетами порадовали инвесторов такие гиганты, как Visa, Coca-Cola, PayPal. Сегодня всё внимание инвесторов будет сфокусировано на отчетах Amazon, Intel, McDonald’s. От Amazon рынок ждет сильных данных и готов продемонстрировать сильный рост котировок. Сейчас в США все только и обсуждают, когда капитализация Amazon достигнет отметки 1 триллион долларов. Стоит отметить, что рост акций наблюдается не только в США, но и на других континентах, что будет оказывать поддержку паре, ввиду ее корреляции с фондовыми рынками. С другой стороны, мы наблюдаем снижение индекса доллара USDX, что не позволит паре продемонстрировать сильный рост- инвесторы сейчас продают доллар против основных конкурентов, что сдерживает укрепление пары USD/JPY. Как быть в такой ситуации? На снижении котировок необходимо открывать “лонги” и ждать роста, вслед за индексом S&P500.

Торговая рекомендация: Buy 110,55/110,30 иtakeprofit 111,20.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Встреча Трампа и Юнкера
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за июль (предыдущее значение 101.8; прогноз 101.6).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июнь (предыдущее значение 6.7% м/м; прогноз -3.1% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль (предыдущее значение 5.836M; прогноз -3.167M).

 

EUR/USD:

Среда обещает быть позитивной для единой европейской валюты. Во-первых, с открытия европейских торгов мы можем получить хороший отчет по индексу IFO в Германии за июль. Этот показатель тесно коррелирует с индексом PMI Composite, который накануне продемонстрировал максимальный рост за последние пять месяцев. Немецкая экономика традиционно ускоряет в летний период, и сегодня мы получим данные за середину лета. Высокий темп роста по данным Markit Economics зафиксирован в перерабатывающей промышленности. Во-вторых, восходящий тренд на товарном рынке также будет оказывать поддержку евро, поскольку стоимость сырья котируется в американской валюте. Мы видим спрос в промышленных металлах и энергоносителях, нефть сейчас торгуется вблизи шестидневного максимума. В-третьих, сегодня председатель Европейской комиссии Ж. Юнкер встретится в Вашингтоне с Д.Ю Трампом. Стороны обсудят вопросы торговой войны США и Е.С. Трамп в своём твиттере анонсировал возможность отмены торговой войны, если США и ЕС с обеих сторон свернут все тарифы, барьеры и субсидии.

Торговая рекомендация: Buy 1,1666/1,1645 и take profit 1,1725

 

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 1,3100 на фоне негативной динамики кредитного рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует снижение, что негативно для фунта. С другой стороны, фунт может продемонстрировать рост в область 1,3190 на фоне позитивной динамики рынка нефти, поскольку GBP/USD имеет сильную корреляцию с Brent. Черное золото сегодня может продемонстрировать рост котировок в область 75,40 по двум причинам. Во-первых, сегодня можно ожидать выхода позитивных данных от министерства энергетики США, поскольку ночью  API сообщали о сокращении запасов в хранилищах на 3,1 млн. барр. Во-вторых, сохраняется напряженность между Ираном и США, что также позитивно для нефтяных котировок. "Если Америка желает предпринять решительный шаг в этом направлении, она определенно столкнется с реакцией и зеркальными мерами со стороны Ирана", - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми. Иран проигнорировал предупреждение от президента США Дональда Трампа о недопустимости новых угроз в адрес Вашингтона.

Торговая рекомендация: флэт 1,3100-1,3190.

 

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок на фоне позитивной динамики фондовых рынков. Американский индекс S&P500 во вторник вышел на максимальный уровень с 5 февраля текущего года и это еще не предел, поскольку сезон корпоративной отчетности в самом разгаре. Большинство отчетов выходят позитивными, что подтверждает гипотезу Д. Трампа о том, что квартальный рост ВВП за период с апреля по июнь будет максимальным за последние три года, поскольку налоговая реформа приносит свои плоды. Американский бизнес доволен экономической политикой Трампа, а тот в свою очередь постоянно говорит о необходимости торговой войны с Китаем, чтобы упрочить позиции американского бизнеса. Сейчас Трамп будет изо всех сил стараться угодить бизнесу, поскольку 6 ноября в США будут парламентские выборы, и он надеется укрепить на них свой авторитет в Республиканской партии. Еще один позитивный фактор для мировых рынков акций - это ситуация в Китае, где Госсовет объявил о ряде  мер, направленных на ускорение экономического роста. Планируется выпуск специальных облигаций и увеличение вложений в инфраструктурные проекты. Инвесторы позитивно восприняли эту новость, поскольку на рынке были опасения относительно сокращения ВВП Поднебесной.

Торговая рекомендация: Buy 111,08/110,80 иtakeprofit 111,70.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Жаркая неделя для S&P500
0

Прогноз на неделю 23-27 июля:

 

#SP500:

Первая неделя сезона корпоративной отчетности прошла на мажорной ноте. Своими позитивным финансовыми результатами за второй квартала нас порадовали такие гиганты бизнеса, как Bank of America, BlackRock, J&J, Goldman Sachs, IBM, Morgan Stanley, Microsoft, Philip Morris. В новую пятидневку следует обратить внимание на следующие отчеты: Alphabet, Facebook, Visa, Boeing, Coca-Cola, Amazon. Инвесторы ждут позитивных данных, что положительно отразится на стоимости акций. Еще один позитивный сигнал для рынка - это рост спрэда доходности двухлетних и десятилетних облигаций Казначейства США. Данный показатель и индекс S&P500 коррелируют в одном направлении.

Торговая рекомендация: Buy2798/2787 и takeprofit2825.

 

#BRENT:

Три торговых недели подряд рынок нефти закрывается в негативной области и в новую пятидневку есть три причины для изменения тенденции. Во-первых, мы наблюдаем высокий спрос в промышленных металлах, что является позитивным фактором для энергоносителей. Промышленные металлы и нефть торгуются в одном направлении, поскольку данные инструменты  одинаково реагируют на изменения в мировой экономике. Во-вторых, коррекция по американскому доллару окажет поддержку нефтяным котировкам, поскольку индекс доллара USDX и Brent исторически торгуются в разных направлениях. В-третьих, нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовала о сокращении количества буровых платформ в США на 5 единиц, что сигнализирует о сокращении объема добычи нефти. Для котировок это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy72,80/72,00 и takeprofit75,50.

 

#Lukoil:

Крупнейшая частная нефтяная компания России занималась скупкой своих акций на рынке с начала 2000-х и на минувшей неделе руководство объявило о желании погасить пакет ценных бумаг в размере 11,82% капитала компании. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что этот шаг направлен на повышение капитализации компании и должен быть позитивно воспринят инвестиционным сообществом. Для  трейдеров это позитивный сигнал и с учетом продолжения восходящего тренда на рынке нефти, можно ожидать роста котировок в акциях компании. 

Торговая рекомендация: Buy4290/4215 и take profit 4402.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Восходящий тренд
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за июнь (предыдущее значение -0.4% м/м; прогноз -0.2% м/м).

 

 

EUR/USD:

В минувшую пятницу евро продемонстрировало самый высокий темп роста за последние три недели. Сегодня я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что позитивно для единой европейской валюты. Свою лепту в эту динамику внес Д.Трамп, который в конце минувшей недели раскритиковал в пух и прах ФРС. Во-вторых, мы наблюдаем сильный спрос в золоте, что также позитивно для евро, ввиду корреляции двух инструментов. Под закрытие европейской сессии можно ожидать коррекции вниз на фоне выхода позитивных данных по продажам  жилья на вторичном рынке в США за июнь. Я ожидаю выхода данных лучше консенсус-прогноза на фоне роста объема ипотечного кредитования в июне на 2,48%- именно через ипотеку в Штатах приобретается львиная доля недвижимости. Риелторы в США советуют своим клиентам покупать жильё именно сейчас, поскольку 26 сентября ФРС повысит ставку на 0,25%, что приведет к удорожанию ипотеки.

Торговая рекомендация: Buy 1,1717/1,1690 иtakeprofit 1,1765.

 

GBP/USD:

Качели в данной валютной паре продолжаются. Инвестиционные банки в начале минувшей недели хоронили фунт после выхода слабой статистики по инфляции, а теперь говорят о росте британской валюты. В минувшую пятницу фунт продемонстрировал самый сильный рост среди основных валют, а внутридневной темп роста стал максимальным за последний месяц. Инвесторы покупают британскую валюту на фоне позитивной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Сегодня я ожидаю, продолжения позитивного тренда на рынке облигаций, что приободрит “быков” на наращивание “лонгов” по фунту.

Торговая рекомендация: Buy1,3120/1,3100 иtakeprofit 1,3170.

 

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, американский фондовый рынок сегодня может продемонстрировать хороший рост, что позитивно отразится на паре, ввиду сильной корреляции S&P500 и USD/JPY. Американские корпорации продолжают публиковать позитивные финансовые результаты за второй квартал, что окажет рынку акции сильную поддержку. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что приободрит “быков” на открытие длинных позиций.

Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,80 иtakeprofit 111,54.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Трамп напугал ФРС
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

 

EUR/USD:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. В четверг президент США Д. Трамп раскритиковал действия ФРС, заявив о том, что повышение ставок бьёт по экономическому росту. Трамп в интервью телеканалу CNBC говорил то том, что изо всех сил трудится на благо Америки, но FOMC мешает росту ВВП. В этом году ФРС уже дважды повысила ставки и американский президент этим сильно не доволен. Самое смешное, что повышение ставок проходило при Пауэлле, назначение которого инициировал лично Д. Трамп. На мой взгляд, это популизм, как и многие предыдущие заявления Трампа. Сейчас он позволяет себе красивые слова, поскольку через 4 месяца в Штатах будут промежуточные выборы. Процентная ставка ФРС находится на 0,9% ниже инфляции, что не мешает экономике развиваться. Плохо будет тогда, когда ставка превысит уровень инфляции. Во-вторых, инвесторы фиксирую прибыль по “шортам” в золоте, что так же позитивно для евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов.

Торговая рекомендация: Buy 1,1640/1,1610 иtakeprofit 1,1690.

 

GBP/USD:

Статистика из Великобритании, опубликованная на этой неделе, отправила фунт в нокаут. К негативным данным по инфляции, добавился слабый релиз по розничной торговле - инвесторы теперь всерьез сомневаются в повышении ставки Банком Англии на заседании 2 августа. На долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании стремительно падает по отношению к своим  аналогам из США и Германии – для фунта это сильный сигнал на продажу! В связи с этим, используем коррекционный рост котировок британской валюты для открытия “шортов”.

Торговая рекомендация: Sell1,3035/1,3055 иtakeprofit 1,2982.

 

USD/JPY:

Коррекция на американском рынке акций вызвала снижение котировок данной валютной пары. Сегодня я ожидаю, роста в Штатах, что позитивно отразится на USD/JPY. Накануне многие американские компании отчитались о росте выручки и прибыли по итогам второго квартала 2018 года. О позитивных результатах сообщили Microsoft, Philip Morris, Bank of NY Mellon. Позитивным фактором для рынка акций сегодня является падение доходности 10-летних облигаций казначейства США – инвесторам сейчас более выгодно покупать акции, нежели облигации. Нельзя обойти стороной и статистику из Японии по инфляции за июнь. Индекс потребительских цен оказался на уровне 0,7%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Такая динамика негативная для йены, поскольку практически во всех странах G-20 наблюдается рост инфляции за счет удорожания бензина и только в Японии инфляция не растет.

Торговая рекомендация: Buy 112,20/112,00 иtakeprofit 112,90.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Чем разочарован Банк Англии?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за июнь (предыдущее значение 3.9% г/г; прогноз 3.5% г/г).

 

 

EUR/USD:

Для евро сегодня формируется позитивный фон. Статистика из Соединенных Штатов по строительному сектору разочаровала инвесторов слабыми данными - число закладок новых фундаментов сократилось на 4,2% г/г. Темп роста впервые сократился в этом году, что сигнализирует о возможном пике на строительном рынке. Пик цикла не означает, что всё очень плохо, и мы увидим обвал. Это означает лишь то, что новых рекордов ждать уже не стоит, а раз так, то можно частично фиксировать прибыль по доллару, до появления новой позитивной порции статистики. Нельзя обойти стороной и динамику товарного рынка, где мы наблюдаем рост котировок черного золота и металлов, что также позитивно для евро, ввиду прямой корреляции EUR/USD с золотом и нефтью.

Торговая рекомендация: Buy 1,1630/1,1600 иtakeprofit 1,1675.

 

GBP/USD:

Фунт сегодня самое слабое звено. Инвесторы разочаровались слабой статистикой по инфляции в Великобритании за июнь. Показатель остался на прежнем уровне 2,4%, что не позволяет рассчитывать на повышения процентных ставок Банка Англии на заседании 2 августа. Теперь ожидания рынка в отношении ставок сместились на ноябрьское заседание, что негативно для пары, поскольку ФРС США 26 сентября может повысить ставку на 0,25% - в такой исход на рынке практически никто не сомневается, да и сам американский Центробанк не раз заявлял об этом сценарии. \На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что также подтверждает пессимизм инвесторов.

Торговая рекомендация: Sell1,3090/1,3110 иtakeprofit 1,3040.

 

USD/JPY:

Американский фондовый индекс S&P500 обновляет пятимесячный максимум, а индекс “страха” VIX падает на минимум за последние пять торговых недель – это идеальная ситуация для продолжения восходящего тренда в данной валютной паре, поскольку USD/JPY сильно корелирует с американским рынком акций. В среду капитализация Amazon впервые достигла 900 млрд. дол. Джефф Безос – основатель интеренет-гиганта сейчас уверенно занимает первую строчку в списке самых богатых людей планеты. Безос недавно сделал заявление о том, что ожидает роста рыночной стоимости Amazon до уровня 1 трлн. дол. Это вполне реальный сценарий, учитывая будущую эйфорию американского рынка акций, которую мы можем увидеть осенью, когда компании отчитаются за 9 месяцев текущего года.

Торговая рекомендация: Buy 112,75/112,50 иtakeprofit 113,40.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

 

Получите наш прогноз с торговыми сигналами на лето!

https://freshforex.org/company/news/news_15319.html

Что важного сказал председатель ФРС США?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за июнь (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.6% г/г).

15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за июнь (предыдущее значение -4.6% м/м; прогноз 2.2% м/м).

 

 

EUR/USD:

Продаем евро по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что негативно для единой европейской валюты. На этой неделе мы получили позитивную статистику из соединенных Штатов по розничным продажам и промышленному производству, что приободрило “медведей” на открытие “шортов”. Во-вторых, мы наблюдаем снижение котировок золота, что также является негативным фактором для евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Золото сейчас дешевеет на фоне роста фондовых рынков, поскольку инвесторы ждут ускорения экономического роста во втором и третьем квартале в мировой экономике. Торговые войны пока еще не сильно беспокоят инвесторов.

Торговая рекомендация: Sell 1,1648/1,1670 иtakeprofit 1,1612.

 

GBP/USD:

Сегодня две важные новости определят ход торгов. Во-первых, это отчет по инфляции в Великобритании за июнь, который будет пристально отслеживаться инвесторами, поскольку 2 августа Банк Англии будет принимать решение по процентным ставкам. При сильном росте инфляции инвесторы поверят в возможность повышения ставки на 0,25%, что в свою очередь окажет поддержку фунту. Увидим ли мы такой исход сегодня? Шансы на это есть, но маленькие. На туманном Альбионе вроде бы всё неплохо: средний заработок и занятость населения растет, что позитивно сказывается на инфляции. Однако в июне упали цены на бензин на 1,1% по сравнению с маем, что не позволяет рассчитывать на выход данных лучше медианы прогнозов. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что негативно для британской валюты.

Торговая рекомендация: Sell1,3115/1,3135 иtakeprofit 1,3080.

 

USD/JPY:

Председатель ФРС США Джером Пауэлл во вторник заявил о том, что Центробанк придерживается плана по постепенному повышению процентных ставок. Умеренный рост зарплат не вызывает высокую инфляцию – заявил Пауэлл. После этих слов мы увидели сильный рост на американском рынке акций, что позитивно отразилось на паре USD/JPY, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Сегодня я ожидаю, продолжения позитивного тренда, поскольку большинство отчетов американских корпораций выходят лучше ожиданий инвесторов. Самый лучший отчет накануне опубликовала компания Johnson & Johnson, акции которой подорожали на 3,5%. Сегодня следует обратить внимание на публикацию результатов Alcoa, IBM, Morgan Stanley. Первая компания может продемонстрировать самую лучшую динамику, что будет способствовать сильному росту котировок. Индекс S&P500 на этом фоне может продемонстрировать рост в область 2825.

Торговая рекомендация: Buy 112,90/112,65 иtakeprofit 113,40.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

 

Отправьте промо-код R100 на school@freshforex.com и получите приглашение на закрытый мастер – класс Евгения Каташева и Александра Горячева 27 июля! Количество мест ограничено!

В центре внимания саммит Путина и Трампа
0

Прогноз на неделю 16-20 июля:

 

#SP500:

Старт сезона корпоративной отчетности прошел на мажорной ноте. Большинство крупнейших американских банков продемонстрировали рост выручки и чистой прибыли. Особняком стоит банк JPMorgan, прибыль которого в первом квартале выросла на 33,9%. К примеру, прибыль Citigroup и First Republic Bank увеличили прибыль на 27,3% и 13,2% соответственно. В новую пятидневку свои финансовые результаты опубликуют следующие корпорации: Bank of America, Goldman Sachs, Alcoa. Самый сильный рост прибыли может продемонстрировать Alcoa, которая получила поддержку от Белого Дома в лице торговых пошлин на алюминий, а также санкций в отношении Русала. Инвесторы ожидают, что большинство отчетов корпораций будут позитивными, что сохранит восходящий тренд по индексу S&P500.

Торговая рекомендация: Buy2800/2790 и takeprofit2818.

 

#BRENT:

Текущие уровни по нефти являются привлекательными для открытия позиции Buy. Сейчас середина лета и в этот период традиционно наблюдается повышенный спрос на нефтепродукты в крупнейших мировых экономиках. Статистика из США явное тому подтверждение – запасы нефти в хранилищах сократились за последнюю неделю сократились на 12,6 млн. барр., до уровня 405,24 млн. барр. Во второй половине лета запасы истощаются с еще большей скоростью и нефтяные котировки в этот период демонстрируют устойчивый рост. Я ожидаю, роста котировок в область психологического уровня 80$/баррель в течение ближайших двух-трех недель.

Торговая рекомендация: Buy74,10/73,00 и takeprofit77,00.

 

#Sberbank:

За последние две недели акции Сбербанка продемонстрировали рост котировок на 15%, и в новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда. Первая причина для роста – это саммит Д. Трампа и В. Путина. Американский президент на минувшей неделе заявил о том, что хочет стать другом В.Путина, что было позитивно воспринято  инвесторами. Вторая причина для роста котировок - это  динамика рынка нефти, где также можно ожидать развития восходящего тренда на фоне сильного сокращения запасов черного золота в американских хранилищах. Третья причина для роста котировок – это приток капитала в российские государственные облигации. Иностранные инвесторы, которые в апреле вспашке покидали российские облигации, вновь возвращаются на рынок. Индекс RGBI демонстрирует стабильный рост, что сигнализирует о значительных покупках облигаций. Для акции Сбера это сильный сигнал, поскольку бумаги коррелируют с индексом RGBI.

Торговая рекомендация: Buy228,50/225,90 и take profit 238.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex