КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.01.2016 г.

Доллар и иена растут в качестве валют-убежищ

 Торги в Европе начались с резкого роста после обвального падения в понедельник. Фондовые индексы восстанавливаются на фоне новостей о том, что Китай провел валютную интервенцию для поддержки национальной финансовой системы и юаня. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.86%).

Американский доллар на валютном рынке растет против всех основных валют за исключением австралийской и японской. Сильнее всего доллар растет против новозеландского доллара (+1.04%). Похоже, что валюты Австралии и Новой Зеландии оказались под давлением из-за обвала на китайском фондовом рынке.  

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0808 (-0.21%), GBPUSD - 1.4701 (-0.09%), USDJPY - 119.24 (-0.17%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.12% и находится на уровне 99.06 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США находится на уровне вчерашнего закрытия 2.241%.

 Цены на сырую нефть во вторник по-прежнему волатильны на волне кризиса на Ближнем Востоке и проблем с низким спросом на рынке нефти. BRENT теряет 0.56% до 37.01 доллара за баррель. WTI снижается меньше на 0.24% до 36.67 доллара за баррель.

 Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по занятости в Германии и значению потребительской инфляции в еврозоне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.01.16 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара немного восстановилась после обвального падения в понедельник на волне роста страхов на рынках в отношении состояния мировой экономики. Но, если эта общая тенденция сохранится, то есть вероятность дальнейшего снижения пары.

   Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 119.53. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие. Momentum движется горизонтально.   

 Торговые рекомендации.

Пара может подрасти к 120.00, но, если она не преодолеет этот уровень, есть вероятность ее падения к 118.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.01.2016 г.

Год на рынках начался с «черного понедельника»

  Фактически катастрофический обвал китайского фондового рынка в первый торговый день в новом году привел к цепной реакции на мировых рынках акции. Торги в Китае были приостановлены на волне обрушения Shanghai Comp на 6.86%. В Европе основные фондовые индексы упали от 1.52% в России до 4.28% в Германии. Американские индексы потеряли от 1.53% до 2.08%. Наблюдая такую картину можно утверждать о «черном понедельнике». Китайские же власти провели во вторник валютную интервенцию для поддержки своей финансовой системы и юаня продажами американского доллара. 

 На этом фоне комментарии членов ФРС звучали более чем оптимистично. Представители Федрезерва Уильямс, Местер заявили, что американская экономика в хорошем состоянии, и, что китайский кризис ей не угрожает, как и другие внешние вызовы. Уильямс также заметил, что, если не возникнет проблем в экономике при этом темпы роста ВВП сохранятся на уровне 2-2.25%, а коэффициент упадет ниже отметки в 5.0%, то процентные ставки в этом году могут быть повышены еще 3-5 раз.

 Оптимизм членов ФРС выглядит довольно странно. Ранее в сентябре прошлого года ЦБ США отказался повышать ставки как раз из-за подобного обвала китайского фондового рынка, но сейчас в Штатах похоже царит оптимизм, что что американский экономический Ноев ковчег не только выдержит внешние вызовы, но и приплывет к берегам благоденствия в гордом одиночестве. Вот только возникает вопрос, как же это произойдет?

 Повышая стоимость заимствований ФРС пытается решить не только проблемы вброшенных в периоды трех QE денег в финансовую систему, но и получить финансирования со всего мира в виде притока капиталов. Но тогда возникает новый вопрос. А чем будут Штаты расплачиваться перед кредиторами?

 Никто не отрицает принципа глобальности мировой экономики. Американским компаниям будет сложно зарабатывать деньги на внешних рынках с падением там спроса на продукцию из США на фоне укрепления курса доллара. Вряд ли стоит ожидать, что Штаты будут одни процветать, имея вокруг себя экономические развалины. И как бы не были они экономически сильны это сделать не удастся. Поэтому, если негативные тенденции в мировой экономике продолжат расти, то ФРС не следует будет и далее стремиться активно повышать ставки, о чем рассуждал в понедельник член Федрезерва Уильямс, так как это бумерангом ударит по самим Штатам.

 Негативные звоночки, которые не желают замечать Местер и Уильямс уже раздаются. Опубликованный вчера индекс производственной активности института управления поставками (ISM) упал в декабре с начала кризиса 2008 года до уровня в 48.2 пункта, что заметно ниже порогового уровня в 50 пунктов и указывает на сильное замедление в реальном секторе экономике США. Индекс занятости в производственном секторе также понизился до 48.1 пункта в декабре против 48.6 пункта в ноябре. Расходы на строительство в ноябре также понизились, перейдя на отрицательную сторону -0.4% против роста в октябре на 0.3%. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) также немного понизился в декабре до 51.2 пункта против 51.3 пункта, но еще удерживается выше отметки в 50 пунктов. Но на фоне таких неприятных сигналов наблюдался в понедельник рост доллара по всем фронтам за исключением японского. Иена продолжили расти, так как негативные новости с полей фондовых рынков очень сильно напугали игроков.

 И вызвали к жизни уже немного позабытые страхи перед началом новой волны мирового финансового кризиса.

 Учитывая такое вероятное развитие событий, не стоит ожидать, что Федрезерв и чрезвычайно осторожный ее руководитель Дж. Йеллен рискнет энергично повышать ставки в наступившем году.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ CAD/JPY на 04.01.2016

• CAD/JPY падает внутри импульсных волн 5 и (3)
• Следующие цели для продажи - 85.00 и 84.00

CAD/JPY продолжает падение после недавнего прорыва ключевого уровня поддержки 87.50 (который ранее остановил предыдущую резкую среднесрочную импульсную волну (1) в конце августа, как Вы можете видеть на дневном графике CAD/JPY ниже). Прорыв этого уровня поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну 5 - которая принадлежит среднесрочной импульсной волне (3) от начала октября.

CAD/JPY, скорее всего, продолжит падение в активных импульсных волнах 5 и (3) к следующей цели для продажи на уровне поддержки 85.00 – прорыв которого может привести к дальнейшему падению к 84.00 (целевая цена рассчитанная для завершения импульсной волны (3)).

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com   

Уважаемые клиенты!

В последнее время FXOpen часто получает запросы касательно работы компании с резидентами Российской Федерации в связи в вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (так называемый «Закон о регулировании рынка Форекс»).

Сообщаем всем нашим текущим и будущим клиентам, что компании, предоставляющие финансовые услуги под товарным знаком FXOPEN®, являются иностранными компаниями, действующими за пределами Российской Федерации. Действующее российское законодательство никак не ограничивает резидентов Российской Федерации в заключении договоров с иностранными финансовыми компаниями за пределами Российской Федерации.

Более подробно об особенностях применения Закона о регулировании рынка Форекс вы можете узнать на сайте Некоммерческого партнерства «Комиссия по финансовому сервису», а также ознакомившись с текстом официальных рекомендаций Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Мы надеемся на плодотворное сотрудничество в 2016 году и желаем вам успехов в торговле!

С Наступающим Новым годом!

Следите за новостями в группах ВКонтакте, Facebook и Twitter.

Служба поддержки клиентов FXOpen
E-mail: support@fxopen.com
Тел.: 8-800-555-9494 (бесплатный номер для РФ)
Live Chat (24/5)

USD/JPY

Декабрь 2015 года сделал покупателям йены просто шикарный подарок. Месяц закрыт практически идеальной медвежьей свечой «марибозу закрытия», что сигнализирует о том, что как минимум в первые торговые сессии нового года снижение продолжится. А в идеале такая комбинация может быть предвестником разворота.

Для медведей самой важной задачей по данной паре будет протестировать диапазон 119.00-116.60. Если покупатели смогут отстоять данные уровни, то вполне возможно, что снижение в декабре – это только временная передышка быков, после которой они нацелятся на 130.00-135.00.

А вот если упомянутый диапазон будет сломлен и протестирован уже снизу, аппетит медведей может отправить пару к 110.00-105.00. Естественно, так как рассматривается месячный таймфрейм, указанные цели могут быть отработаны в течение года.
 

Продолжение в блоге компании

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.01.2016 г.

Обвал рынка акций в Китае оказал сильно понижательное давление на торги в Европе

 Торги в Европе на рынках акций проходят с сильным падением основных фондовых индексов. Виновником этого опять стало обвальное падение китайского рынка акций. В лидерах снижения германский фондовый индекс DAX 30 (-3.33%).

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, иены и стерлинга, но растет по отношению к канадскому, новозеландскому и австралийскому долларам. Сильнее всего доллар растет против новозеландского доллара (+1.04%). Похоже, что валюты Австралии и Новой Зеландии оказались под давлением из-за обвала на китайском фондовом рынке.  

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0926 (+0.65%), GBPUSD - 1.4758 (+0.14%), USDJPY - 118.98 (-1.03%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.51% и находится на уровне 98.27 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США снижается на 1.96% и находится на уровне 2.230% против закрытия вчера на отметке 2.290%.  

 Цены на сырую нефть в понедельник после роста на фоне новостей о разрыве дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном развернулись вниз и уже торгуются на негативной территории. BRENT теряет 0.38% до 37.14 доллара за баррель. WTI снижается чуть больше на 0.42% до 36.88 доллара за баррель.

 Позитивные данные индекса деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоне оказали только локальную поддержку евро. Теперь в фокусе рынка будут уже данные по потребительской инфляции в Германии и цифры по американской экономике, которые выйдут позднее днем.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.01.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара удерживается выше уровня 1.0800 и может получить локальную поддержку на волне данных о росте потребительской инфляции в Германии и индекса деловой активности в производственном секторе, как ФРГ, так и еврозоны, если они окажутся таковыми.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут, пересекая уровень в 50%. MACD ниже нулевой отметки и также разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Покупаем пару на позитивных данных из Германии и еврозоны с вероятным движением цены к 1.0990-1.1000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 [URL=http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_4203526_20118729.jpg][IMG]http://i10.pixs.ru/storage/7/2/9/EURUSDH4pn_4203526_20118729.jpg[/IMG][/URL]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.01.2016 г.

Судьба доллара не только в руках ФРС

  Последняя предновогодняя неделя для валютного рынка оказалась довольно спокойной. Американский доллар торговался разнонаправленно. Он прибавил против всех основных валют за исключением японской иены и, как ни странно, канадского доллара.

 По-прежнему доллар США уверенно удерживается на своих позициях из-за ожидания инвесторов, что ФРС продолжит цикл повышения ставок в наступившем 2016 году. Но здесь помимо этих ожиданий важную роль играет политика Центральных банков стран валюты которых принадлежит к основным. А она остается в общем-то «мягкой». Поэтому получая поддержку от этих двух важных факторов доллар и торгуется уверенно.

 Наиболее интересными событиями, которые были в канун новогодних праздников, оставались крайне волатильные торги на рынке сырой нефти. Цены на нефть реагировали на любые слухи или новости очень эмоциональной, то падая, примерно, на 3.00% за торговую сессию, то опять же восстанавливаюсь почти на такой же процент. Такое поведение можно объяснить целым набором причин, которые неоднократно нами указывались – это и высокое предложение нефти на мировом рынке, и слабый спрос, а также открывшаяся возможность американских производителей нефти выставлять свой продукт на рынки, ожидание снятия санкций с Ирана и многое другое. Но самым важным из всей этой солянки причин является неопределенность, которая и толкала игроков загонять нефтяные цены в «пол». С одной стороны причин для продаж спекулянтами нефтяных контрактов более чем достаточно, но с другой цены упали к минимумам зимы 2008-09 гг, протестировали их, но так еще и не перебили. Это указывает на то, что в целом игроки воспринимают эти минимумы, как локальное дно, которое вполне может удержаться, если проявятся какие-нибудь позитивные нотки способные подтолкнуть цены на «черное золото» вверх.

 Одна из таких причин уже вырисовалась на этих выходных – разрыв дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. На этом фоне нефтяные цены опять подскочили вверх. Февральские контракты на BRENT торгуются на уровне 37.94 доллара за баррель, прибавляя 0.88%, в моменте цена пробивала отметку в 38.00. WTI также растет на 1.66% до 37.66 доллара за баррель.

 Что произойдет с ценами на нефть пока сказать сложно, но создается впечатление, что они могут действительно удержаться выше минимумов острой фазы кризиса 2008-09 гг.

 Сегодня ожидается большой пакет экономической статистики, которая окажет влияние на мировые рынки. Будут публиковаться данные по потребительской инфляции в Германии, индексы деловой активности в еврозоне, ФРГ, Великобритании, а также в США. Основное внимание, конечно, будет уделено цифрам из США, так как они будут иметь решающее значение продолжит ли Федрезерв повышать процентные ставки уже через два месяца или нет.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Для начала о прогнозе на предыдущую неделю:

- несмотря на разногласия между индикаторами и графическим анализом, прогнозировалось, что EUR/USD до самого конца 2015 года удержится в коридоре не выше 1.1000 и не ниже 1.0800. В итоге в понедельник пара поднялась до 1.0990, а к 31 декабря опустилась до 1.0850, так что прогноз сбылся на все 100%;

- относительно пары GBP/USD также была разноголосица. При этом 50% индикаторов на Н4 и 83% индикаторов и графический анализ на D1 утверждали, что зона 1.4930 станет для нее непосильным сопротивлением и пара уйдет вниз к поддержке 1.4740. Этот прогноз полностью сбылся: пара сразу ушла вниз и встретила Новый год на отметке 1.4733;

- прогноз по USD/JPY говорил о многократных колебаниях в диапазоне 120.25-121.45, что и произошло. Правда, колебания оказались не такими сильными, как ожидалось: пара несколько раз отбивалась от указанной зоны поддержки, но преодолеть высоту 120.65 ей так и не удалось;

- графический анализ утверждал, что поддержкой для пары USD/CHF станет уровень 0.9850, от которого пара уйдет вверх к знаковой высоте 1.0000, что сбылось с точностью 100%.

Уже вторую неделю подряд для прогнозов используется только технический и графический анализ, т.к. все ведущие аналитики по-прежнему на новогодних каникулах. Однако, если посмотреть обзор выше, то оказывается, что можно обходиться и без их советов. Точность прогнозов от этого только растет :)

Прогноз на предстоящую неделю:

- что касается EUR/USD, то здесь 90% индикаторов на Н4 и D1, а также графический анализ на дневном интервале уверены, что пара продолжит падение до поддержки 1.0515 или несколько ниже до мартовского минимума 1.0450. При этом графический анализ на Н1 предупреждает, что прежде чем начать падение, пара ненадолго может подрасти до сопротивления 1.0900;

- графический анализ на всех таймфреймах говорит о том, что в начале недели пара GBP/USD должна подняться до уровня 1.4800, а затем еще на 100-150 пунктов, после чего она устремится вниз к минимуму апреля 2015г. на уровне 1.4555. Однако данное падение ожидается не ранее середины января;  

- для пары USD/JPY и индикаторы, и графический анализ на Н4 аккуратно намекают на некоторое преимущество медведей. Согласно их показаниям, пара продолжит движение вниз, но оно будет весьма незначительным – до поддержки 119.70. Основным сопротивлением станет уровень 120.40;

- что касается USD/CHF, то все индикаторы смотрят исключительно вверх. Графический анализ на начало недели прогнозирует рост пары до 1.0700, а затем ее возвращение к поддержке 0.9850.

Роман Бутко, NordFX

Технический анализ EUR/AUD на 31.12.2015

• EUR/AUD падает внутри импульсных волн (3)
• Следующая цель для продажи - 1.4800

EUR/AUD продолжает падение внутри 3-й среднесрочной импульсной волны (3) - которая принадлежит долгосрочной волне от середины декабря. Активная волна началась когда пара развернулась вниз от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 1.5260, верхней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой ⓐ-волны от конца августа, как Вы можете видеть ниже.

EUR/AUD, скорее всего, продолжит падение в активных импульсных волнах (3) и к следующей цели для продажи на уровне поддержки 1.4800.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com  

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Япония и Германия – банковский выходной.

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (предыдущее значение 267K; прогноз 274K).

EUR/USD:

Сегодня последний торговый день в 2015 году и многие институциональные инвесторы сегодня не выйдут на рынок. В среду ЕЦБ отрапортовал об увеличение объема кредитования в частном секторе – в ноябре темп роста составил 1.4% в годовом выражении, что является максимальным уровнем в текущем году. Ультра-мягкая монетарная политика приносит свои плоды, однако до перелома негативного тренда по инфляции еще далеко. На мой взгляд, сегодня следует ожидать развития бокового тренда в течение дня на фоне низкой ликвидности. Инвесторы будут воздерживаться от активной торговли и котировки единой европейской валюты, будут находиться в пределах трехдневного диапазона. С одной стороны, коррекционная фаза по индексу долларовой корзины (USDX) еще продолжается и “быки” могут попытаться вновь разогнать котировки в область 1.0990. С другой стороны, у “медведей” также есть козырь в лице пессимистичных настроений на долгом рынке: накануне доходность государственных облигаций Германии снижалась по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.0885 -1.0950.

GBP/USD:

Минувший день указал на то, что ставить на капитуляцию британской валюты еще рано. Макроэкономический календарь на сегодня практически пустой. Соединенные Штаты опубликуют традиционный еженедельный отчет по заявлениям на пособие по безработице, однако эти данные крайне редко вызывают всплеск волатильности на валютном рынке. Тем не менее, особой радости сейчас также испытывать не стоит, поскольку внешний фон по-прежнему остается смешанным. С одной стороны, доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет поддерживать спрос на фунт стерлингов. Пессимизм в отношении британских активов улетучивается и это может стабилизировать ситуацию в паре GBP/USD. С другой стороны, опубликованный накануне негативный релиз от министерства энергетики США по запасам сырой нефти ставит под угрозу развитие восходящей тенденции в течение дня. Коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 2.62 млн. баррелей, при этом рынок ожидал сокращения запасов на 2.5 млн. баррелей. Этот фактор в свою очередь будет позитивно сказываться на американской валюте, поскольку стоимость commodity деноминирована в долларах. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.4785 -1.4875.

USD/JPY:

В течение первых трех торговых дней недели пара USD/JPY торговалась в рамках узкого флэта 120.16 -120.65 и сегодня с учетом банковских каникул в Японии шансы на выход из этого диапазона значительно уменьшились. На мой взгляд, можно ожидать лишь временное расширение верхней границы диапазона, после чего цена вновь вернется обратно. На долговом рынке дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии вновь превысил уровень в 200 б.п., что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Однако сейчас, в условиях крайне низкой ликвидности в канун Нового Года, это позитивный для доллара фактор может сойти на “нет”. Накануне по ведущим мировым фондовым площадкам и высокодоходным кросс-курсам наблюдалось частичное закрытие “лонгов”, что также играет на руку “медведям”. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 120.20 -120.75.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу