Технический анализ GBP/AUD на 30.12.2015

• GBP/AUD достиг целей для продажи 2.0600 и 2.0400
• Следующие цели для продажи - 2.0200 и 2.0000

GBP/AUD недавно резко упал прорвав зону поддержки, лежащую между уровнями поддержки 2.0600 и 2.0400 (оба из которых были установлены в нашем предыдущем прогнозе как цели для продажи данной валютной пары). Прорыв этих уровней поддержки должен ускорить активную краткосрочную импульсную волну 3 (которая является частью среднесрочной (C)-волны от начала ноября).

GBP/AUD, скорее всего, продолжит падение в активных импульсных волнах (iii) и 3 в направлении ближайших целей для продажи на уровнях поддержки 2.0200 (пересекающийся с линией поддержки дневного нисходящего канала от августа) и 2.0000.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.12.2015 г.

 

Новогоднее ралли в Европе закончилось

 Торги в Европе на рынках акций идут со снижением после вчерашнего роста. Рынок остается тонким на праздничных объемах, двигаясь то вверх, то вниз. В лидерах снижения британский фондовый индекс FTSE 100 (-0.70%).

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, иены и стерлинга, но прибавляет против новозеландского, канадского и австралийского долларов. Сильнее всего доллар растет против новозеландского доллара (+0.22%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0935 (+0.12%), GBPUSD - 1.4828 (+0.07%), USDJPY - 120.45 (-0.01%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.02% и подрастает до 98.25 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США снижается на 0.78% и находится на уровне 2.289% против закрытия вчера на отметке 2.299%.  

 Цены на сырую нефть в среду опять падают в пределах 2.00%. BRENT теряет 1.93% до 37.06 доллара за баррель. WTI снижается больше на 2.36% до 36.98 доллара за баррель. В целом нефтяные цены консолидируются, оставаясь очень волатильными.

 Можно предположить, что до нового года общая картина на рынках сохранится.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за декабрь (предыдущее значение -5,877M; прогноз -2,480M).

 

 

EUR/USD:

На рынке по-прежнему наблюдается спокойная торговля по основной валютной паре. “Быки” настроены на дальнейшее развитие восходящего коррекционного движения, однако низкая ликвидность не позволяет извлечь высокие дивиденды. На мой взгляд, сегодня следует открывать длинные позиции по двум причинам. Во-первых, во вторник на долговом рынке доходность немецких государственных облигаций росла по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы и тем самым будет поддерживать спрос на евро. Во-вторых, нефть и промышленные металлы также пользуются спросом у инвесторов, что будет негативно сказываться на стоимости доллара, поскольку цены на сырье деноминированы в американской валюте. Накануне один из ключевых мировых игроков рынка “черного золота” Саудовская Аравия отрапортовала о значительном дефиците государственного бюджета в 2015 году (367 млрд. риялов или 15% ВВП). На будущий год дефицит может вырасти до 16% ВВП. Таким образом, как бы саудиты не говорили о том, что их устраивают текущие цены на нефть на фоне низкой себестоимости добычи (4$/баррель, самый низкий уровень в мире) – реальная государственная статистика говорит об обратном. На мой взгляд, такой новостной фон будет способствовать дальнейшей фиксации прибыли по коротким позициям по обоим эталонным сортам нефти (Brent и WTI), что в свою очередь приободрит “быков” на наращивание донгов по единой европейской валюте. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.0922/1.0890 и фиксировать прибыль на отметке 1.1000.

 

GBP/USD:

На сегодняшний день формируется смешанный фон по британской валюте. С одной стороны, снижение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, уменьшает привлекательность  инвестиций в британские активы и тем самым оказывает понижательное давление на фунт стерлингов. Из основных валют – британец чувствует себя хуже всех в этой коррекционной фазе по американскому доллару. Безусловно, котировки фунта снижается не на “пустом месте”. Фунт стерлингов значительно переоценен по отношению к евро (валюта главного торгового партнера Великобритании), что снижает конкурентоспособность британской продукции в Старом свете и тем самым уменьшает экспорт. С другой стороны, как было отмечено ранее, позитивная динамика сырьевых активов будет негативно сказываться на стоимости американской валюты. Во вторник для рынка нефти первый сигнал пришел из Саудовской Аравии, где отмечен рост дефицита государственного бюджета за счет снижения нефтяных доходов. Если сегодня Министерство энергетики США отрапортует о сокращении запасов сырой нефти, как того ожидают участники рынка, то рост котировок “черного золота” окажет поддержку британской валюте во второй половине дня. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.4780 -1.4885.

 

USD/JPY:

Накануне на финансовых рынках наблюдалась восходящая тенденция по ведущим фондовым индексам планеты, а также высокодоходным кросс-курсам  на валютном рынке. Такая динамика указывает на рост “аппетита к риску” у инвесторов, что традиционно является негативным фактором для йены, как валюту фондирования. Однако японская валюта не собирается сдавать позиции. Иммунитет к спросу на “рисковые активы” у йены выработался шесть торговых дней назад и в этой связи, можно сделать вывод о наличии сильных продавцов в данной валютной паре, которые будут и дальше наращивать короткие позиции на краткосрочном росте котировок, чтобы протестировать 120 фигуру. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 120.48/120.80 и фиксировать прибыль на отметке 120.05.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.12.15 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется вслед за нефтяными ценами в диапазоне 1.3815-1.3940. Можно ожидать, что до конца года такая динамика сохранится, а вот в начале нового года, если морозы в Северном полушарии усилятся вырастет спрос на энергосырье, что может оказать поддержку ценам на нефть и пара будет иметь все шансы развернуться вниз.

   Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3865. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие. Momentum продолжает снижаться.   

 Торговые рекомендации.

Продаем пару на росте с локальной целью 1.3815, торгуя в упомянутом выше диапазоне.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.12.2015 г.

 

Что год, грядущий, нам готовит?

  Подведя итоги уходящего года можно заметить, что для мировой экономики они оказались, мягко говоря, не очень впечатляющими. Стагнация в Европе, обвал китайского фондового рынка на фоне замедления второй в мире экономики. Несколько лучшая ситуация в экономике США, а также знаменательное укрепление американского доллара и обвальное падение цен на сырую нефть к кризисным уровням 2008-09 гг.

 Но все же, если выделить самое интригующее событие, которое приковало к себе внимание всех без сомнения участников рынка – это эпопея с ожиданием повышения ставок в США. 2015 год начинался с очень оптимистичных настроений. Следуя за прогнозами конца 2014 года рынки ожидали более бурного восстановления американской экономики и как следствие первого после почти десятилетнего перерыва повышения ставок в апреле текущего года с дальнейшей перспективой энергичного роста ставок. Но крайне провальный первый квартал 2015 года сначала показал отрицательную динамику ВВП, но после последующих пересмотров ее смогли подтянуть до роста в 0.6%, что, конечно же, не явилось успокаивающим фактором. Такой провал заставил ФРС маневрировать и занять выжидательную позицию в надежде, что картина изменится. Она действительно начала меняться, но прогнозы повышения ставок в июне оказались нереализованными и были перенесены на сентябрь, к тому же рост во втором квартале оказался чрезвычайно оптимистичным – 3.9%.

 Но неожиданные новости из Китая о крахе местного фондового рынка и усиление замедления экономики на фоне падения оптимизма в Европе и ее стагнации, сдержали порыв Дж. Йеллен, главы ЦБ США, и Федрезерва, и ставки опять не были подняты. Это вызвало сильнейшее разочарование у инвесторов и на рынках начались разговоры о том, что Йеллен и ФРС нельзя верить, что заставило их озаботиться имиджем ЦБ и решиться на повышение ключевой процентной ставки на 0.25% на последнем декабрьском заседании. Это произошло несмотря на то, что ВВП в третьем квартале показал заметно низкий рост в 2.0% после последнего декабрьского пересмотра.

 ФРС повысила ставки, но не избавилась от того, что она это сделала действительно не ради экономики, а для поддержания своего реноме.

 А теперь обратим внимание во что вылилось нерешительность Йеллен и подведомственного ей учреждения. В 2015 году из-за невнятной позиции банка волатильность на финансовых рынках значительно выросла. Состояние неопределенности постоянно присутствовала в головах инвесторов. На этой негативной волне рынки в течение года раскачивались то вверх, то вниз, принося кому-то отличную прибыль, но при этом кого-то разоряя. И вот год подходит к концу и встает вопрос, что год, грядущий нам, готовит, что нас ждет в новом уже приближающемся 2016.

 На наш взгляд, если американская экономика все-таки вопреки всему и вся сумеет и далее расти пусть даже медленными темпами – это должно будет стабилизировать ситуацию в мировой экономике. Мы и ранее неоднократно указывали на то, что надежды многих экономистов и экспертов, что драйвером роста мировой экономики станет Китай не обоснованы из-за его неспособности потреблять производимую им же продукцию. Китай по-прежнему остается страной со слабой способностью населения потреблять товары и услуги. А вот США все для этого имеют и сильную экономику, и платежеспособное население, что при соблюдении осторожной экономической политики будет способствовать экономическому возрождению.

 Для этого, как нам представляется, Штаты должны будут крайне осторожно рассматривать возможность дальнейшего роста ставок. Более энергичное их повышение приведет к давлению на реальный сектор экономики, а доллар получит дополнительную поддержку, что приведет к проигрыванию в конкурентной борьбе на мировых рынках американских товаров против в первую очередь европейских. Это может свести на нет все те «зеленые ростки» экономического возрождения Америки.

Вопреки апокалиптическим прогнозам, вероятнее всего, цены на сырую нефть уже достигли своего дна и с продолжение позитивной динамики в Штатах будут иметь все шансы на рост вначале нового года, тем более продолжающееся сокращение инвестиций в добывающую отрасль несомненно приведет к падению производства нефти, а со скрипом восстанавливающаяся мировая экономика во главе со Штатами будет нуждаться в энергоресурсах, что будет позитивом для цен на нефть.

 Подводя итог, заметим, что мы сохраняем оптимистичным свой взгляд на 2016 год и считаем, что он будет иметь все шансы стать переломным, если конечно, не произойдет каких-либо новых из рук вон выходящих событий. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ GBP/NZD на 29.12.2015

• GBP/NZD падает внутри импульсных волн (3)
• Следующая цель для продажи – 2.1500

GBP/NZD продолжает падение внутри среднесрочной импульсной волны (3) - которая принадлежит долгосрочному нисходящему импульсу от начала декабря.
Активная импульсная волна ранее прорвала ключевой уровень поддержки 2.2400
(который дважды развернул пару в октябре, а также в начале этого месяца, как Вы можете видеть ниже). Прорыв уровня поддержки 2.2400 усилил медвежье давление на данную валютную пару.
GBP/NZD, скорее всего, продолжит падение в активных импульсных волнах (3) к следующей цели для продажи на уровне поддержки 2.1500 (целевая цена для завершения импульсной волны).

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com  

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.12.2015 г.

 

Новогоднее ралли в Европе возобновилось

 

Торги в Европе на рынках акций проходят с повышением. Инвесторы решили возобновить новогоднее ралли на традиционно тонком рынке. В лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 300 (+1.38%).

Американский доллар на валютном рынке остается под давлением на торгах в Европе. Он снижается против всех основных валют без исключения. Сильнее всего доллар теряет против новозеландского доллара (-0.41%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0981 (+0.12%), GBPUSD - 1.4898 (+0.11%), USDJPY - 120.40 (+0.02%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.07% и снижается до 97.92 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США повышается на 0.64% и находится на уровне 2.239% против закрытия вчера на отметке 2.230%.  

 Цены на сырую нефть во вторник немного подрастают после вчерашнего обвала более чем на 3.00%. BRENT растет на 0.33% до 36.74 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.34% до 36.94 доллара за баррель.

 Можно предположить, что до нового года по-прежнему существенных изменений на рынках не произойдет.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за декабрь (предыдущее значение 90.4; прогноз 93.9).

 

 

EUR/USD:

В первой половине дня на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики ход торгов будет определяться “аппетитом инвесторов к риску”. В понедельник на ведущих мировых фондовых площадках наблюдались пессимистические настроения: в лидерах снижения были акции банковского сектора. Этот фактор будет способствовать спросу на евро, как валюту фондирования. На мой взгляд, торговля по-прежнему будет вялая, поскольку сейчас низколиквидный рынок, тем не менее в приоритете именно восходящая тенденция. В самый разгар американской торговой сессии следует обратить внимание на публикацию данных от Conference Board по потребительской уверенности. Аналогичный индикатор от университета Мичигана в декабре продемонстрировал рост, на фоне сильного рынка труда, что позволяет сегодня рассчитывать и на выход позитивных данных от CB. Однако для того, чтобы доллар смог извлечь из этого релиза дивиденды – итоговое значение должно быть выше отметки 94.9. В противном случае, если данные выйдут в пределах медианы прогнозов, нас ожидает символическое укрепление американской валюты. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.0955/1.0930 и фиксировать прибыль на отметке 1.0992.

 

GBP/USD:

Лондонские банки сегодня вновь открыли двери для своих клиентов, однако до Нового Года осталось всего 2 дня и сейчас не стоит ожидать, что у маркетмейкеров выстроится очередь из заявок на конвертацию валюты. С учетом низкой ликвидности и отсутствием важной макроэкономической статистики сегодня следует обратить внимание на динамику товарного рынка. Чтобы отгадать загадку по определению тренда в данной валютной паре, на мой взгляд, следует обратить внимание на “черное золото”. Именно сорт Brent сегодня и будет определять ход торгов по британской валюте. В понедельник на рынке нефти наблюдалась коррекция после трехдневного роста котировок, однако, с учетом позитивного новостного фона минувшей торговой недели можно ожидать преобладания “бычьих” настроений, что в конечном итоге положительно скажется на котировках фунта стерлингова. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4870/1.4850 и фиксировать прибыль на отметке 1.4935.

 

USD/JPY:

Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Японии вновь огорчила участников валютного рынка. В ноябре зафиксировано сокращение личного потребления, что является негативным фактором для экономического роста. Не лучшим образом дела обстоят и в производственной сфере: за первые одиннадцать месяцев текущего года объем промышленного производства сократился на 0.3%. В этой        связи, как только завершится фаза коррекции по индексу долларовой корзины (USDX) можно будет наращивать длинные позиций в паре USD/JPY в расчете на продолжение долгосрочного восходящего тренда.А сейчас на повестке дня бегство капиталов из рисковых активов. Накануне на ведущих фондовых площадках Старого света и Северной Америки царил пессимизм, что является позитивной средой для безопасных активов, к которым традиционно относят японскую йену.В Соединенных Штатах в понедельник в лидерах снижения был высокотехнологичный индекс Nasdaq, что сигнализирует о развитии коррекции на американском рынке акций после бурного роста в прошедшую пятидневку. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 120.45/120.75 и фиксировать прибыль на отметке 120.10.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.12.15 г.

 

NZDUSD

 

Новостной фон:

Новозеландец демонстрирует самую уверенную и сильную динамику против американского доллара за последний месяц. На него не повлияло решение ФРС повысить ставки, а также замедление в китайской экономике. Вероятно, пара попытается еще подрасти прежде, чем начнется коррекция.

  Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста цены. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки, но указывает на ослабление роста. АО выше нулевой отметки и слабо растет. Balance Volume (OBV) указывает на ослабление роста цены.

 Торговые рекомендации: Продаем пару на росте от 0.6895-0.6900 с вероятной целью 0.6800.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.12.2015 г.

 

Доллар немного слабеет, но только не против сырьевых валют

  На валютном рынке продолжается спокойная на низких объемах торговля. Новая короткая неделя началась с ослабления американского доллара, хотя по большому счету серьезных изменений не отмечается.

 Начавшийся разворот в конце ноября новозеландского доллара продолжается. Пара NZDUSD показала за последний месяц сильный рост в 4.34%, также довольно неплохо подрос и евро против американского доллара – 3.90% и все это произошло несмотря на то, что ФРС повысила процентные ставки. А вот самую худшую динамику продемонстрировал канадский доллар, который оказался под сильным катком обвального падения цен на сырую нефть. Пара USDCAD подскочила на 3.86%. Но все рекорды побил российский рубль, который за последний месяц потерял против доллара 8.80%, оставаясь не только под прессом рухнувших цен на нефть, но и негативных данных экономической статистики, которые демонстрируют продолжение замедления экономики РФ.

 На фоне коротких зимних каникул и низкой активности инвесторов на валютном рынке ничего особенного не происходит. Американский доллар в целом продолжает немного снижаться и даже стерлинг, торгуемый против доллара США приостановил свое падение. На фондовых рынках в понедельник в целом отмечалось снижение основных индексов. Инвесторы явно сокращали позиции в желании не оставаться в них до нового года.

 Но наиболее драматические события происходили вновь на сырьевом рынке. После локального роста на прошлой неделе на волне сокращения запасов нефти в Штатах в понедельник цены опять рухнули. BRENT и WTI упали более чем на 3.00% и хотя сегодня отмечается небольшой рост в азиатскую торговую сессию пока говорить о глобальном изменении тенденции не приходится. 

 На наш взгляд, публикация сегодня важных данных индекса доверия потребителей СВ в Штатах за декабрь, если и оживит рынок, то не на долго и, вероятнее всего, не так сильно. Предполагается, что показатель вырастет до 93.8 пункта против 90.4 пункта в ноябре. Это будет хорошей новостью, но все-таки ниже чем предыдущие значения показателя – год назад он демонстрировал рост до 103.8 пункта, подтверждающий некоторое замедление потребительского доверия в экономической деятельности.

 В целом оценивая ситуацию на рынках следует заметить, что она полностью соответствует традиционной праздничной динамике.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Форекс Отчет: NZD/USD

• NZD/USD растет внутри краткосрочной импульсной волны 3
• Возможен дальнейший рост к 0.7000

NZD/USD продолжает расти внутри краткосрочной импульсной волны 3, которая принадлежит среднесрочной импульсной волне (C) - которая является частью долгосрочной ABC коррекции Ⓑот сентября, как Вы можете видеть ниже.

Цена в настоящее время приближается к ключевому уровню сопротивления 0.6900, который остановил предыдущую среднесрочную (A)-волну в середине октября. Если цена прорвет уровень 0.6900 - NZD/USD тогда сможет продолжить рост в активных импульсных волнах 3 и (C) к следующему круглому уровню сопротивления 0.7000.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Медь

• Медь развернулась от уровня сопротивления 2.130

• Возможно дальнейшее падение к 2.000

Медь продолжает падение после недавнего нисходящего разворота от сильного уровня сопротивления 2.130 (который несколько раз развернул цену с середины декабря, как Вы можете видеть ниже).

Зона сопротивления возле уровня сопротивления 2.130 была усилена верхней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей импульсной волны от ноября. Медь, скорее всего, продолжит падение к следующемукруглому уровню поддержки 2.000 (целевая цена для завершения активнойсреднесрочной импульсной волны (3)).