Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 прорвал ключевой уровень поддержки 19000.00
• Возможно дальнейшее падение к 18000.00

Nikkei 225 продолжает падение после недавнего резкого прорыва сильного уровня поддержки 19000.00 (который развернул предыдущие волны  (iv), (ii) и (a)- как Вы можете видеть на дневном графике Nikkei 225 ниже).

Прорыву этого уровня поддержки предшествовал прорыв линии поддержки дневного восходящего канала от марта и уровня поддержки 20150.00 (предыдущая цель для падения установленная ранее для Nikkei 225). Индекс, вероятно, продолжит падение в активной (с)-волне (краткосрочной ABC коррекции 2) к следующему сильному уровню поддержки 18000.00.

Технический анализ EUR/USD на 24.08.2015

• EUR/USD приблизился к уровню сопротивления 1.1470
• Следующая цель для покупок - 1.1600

EUR/USD продолжает расти после того как пара ранее прорвала зону сопротивления лежащую на пересечении уровня сопротивления 1.1200 (который несколько раз развернул цену с июля) и верхней линии сопротивления дневного восходящего канала от прошлого месяца. Прорыв этой зоны сопротивления ускорил активную краткосрочную коррекционную волну 2.

Пара сейчас торгуется возле уровня сопротивления 1.1470 (который остановил предыдущую долгосрочную ABC коррекцию ② в мае, как Вы можете видеть ниже). Если цена прорвет этот уровень сопротивления - EUR/USD тогда сможет подняться к следующей цели для покупок 1.1600.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

USD/RUB

На нефтяном рынке продолжается жесткая конкурентная борьба. Настоящая борьба на выживание. На рынке останутся только те, которые смогут выдержать столь низкие цены, остальные уйдут.

Такое масштабное падение не могло не оказать влияние как на доллар, так и на другие валюты. Более всего пострадали те станы, экономика которых повязана на экспорте нефти и нефтепродуктов.

Всего неделю назад мы ждали рубль у диапазона 68.00-71.00. Сегодня с утра верхняя граница была взята. Теперь надо внимательно следить за развитием разворотных комбинаций на н4 и Д1.

Уровень 71.00 достаточно крепок, чтобы брать его наскоком. Разворотная комбинация на продажу от упомянутой психологической отметки способна спровоцировать коррекцию к диапазону 68.00-64.00. В то же время, если напор быков не ослабнет, мы вполне можем увидеть тест максимумов декабря прошлого года.



Взгляд на евро и йену в продолжении обзора 

Для начала анализ предыдущей недели:

- для пары EUR/USD на начало недели было предсказано снижение до поддержки 1.1035, что и произошло – пара спустилась к заданной отметке 18 августа, а 19-го, отбившись от нее, ушла вверх к заявленной цели 1.1280, где пребывала практически всю пятницу;

- для пары GBP/USD прогноз также можно считать удачным. Сначала пара достигла высоты 1.5690, затем резко ушла вниз в зону 1.5550 (точнее к 1.5560). После этого во вторник последовал также предсказанный отскок к верхней границе восходящего тренда (1.5690), где пара и завершила неделю;

- предсказанный для USD/JPY боковой тренд продержался только первую половину недели, после чего США и Китай оказали «медведям» совсем не «медвежью услугу», и пара оказалась на 250 пунктов ниже уровня начала недели;

- схожая ситуация сложилась и для пары USD/CHF. В среду «медведи» пустили пару под откос. Остановить это катастрофическое падение смог только сверхмощный уровень поддержки 0.9480, преодолеть который пара пыталась c весны этого года.

 Прогноз на предстоящую неделю. Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- большинство аналитиков считает, что, достигнув сильного уровня сопротивления 1.1460, EUR/USD пробудет некоторое время в боковом тренде, опираясь на поддержку 1.1150. Существует и альтернативное мнение, согласно которому после нынешней коррекции пара вновь должна опуститься до уровня 1.0840. О показаниях индикаторов говорить сейчас не приходится: и на Н1, и на Н4, и на D1 они смотрят исключительно вверх. Даже на W1, в порядке компромисса, они согласились на боковой тренд. А вот графический анализ на Н1 настаивает на снижении пары в самом начале недели как минимум до уровня 1.1290;

- для пары GBP/USD 80% экспертов и 85% индикаторов предсказывают продолжение восходящего тренда с целью как минимум на уровне 1.5800. С таким прогнозом согласен и графический анализ на Н4. А вот если спуститься до тайм-фрейма Н1, мы увидим в начале недели продолжение краткосрочного бокового тренда в границах 1.5650-1.5715. В случае же прорыва пары вниз, ключевой поддержкой должен стать уровень 1.5550;

- в прогнозах относительно USD/JPY 78% экспертов сходятся во мнении, что падение пары остановится в зоне 122.00, с последующим отскоком вплоть до сопротивления 124.60. В случае прорыва поддержки 122.00, пара имеет все шансы опуститься до уровня 120.20. Кстати, схожую версию поддерживает и графический анализ – сначала кратковременное снижение в зону 120.40-121.20 с последующим отскоком к отметке 124.60;

- если говорить о будущем USD/CHF, то здесь и эксперты, и графический анализ считают, что 0.9400 является тем уровнем, от которого пара уйдет вверх в зону 0.9700-0.9750. При этом графический анализ не исключает, что рост пары начнется сразу же, начиная с понедельника. Если же говорить о долгосрочном прогнозе на ближайшие месяцы, то пара может опуститься до уровня 0.9100, а затем, развернувшись, все-таки достигнуть знаковой отметки 1.0000.

Роман Бутко, NordFX

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.08.2015 г.

На торгах в Европе доллар стабилизировался

После резкого ослабления доллара на азиатских торгах на валютном рынке ситуация несколько стабилизировалась. Пара евро/доллар торгуется у сильного уровня сопротивления 1.1470, находясь в сильной локальной перекупленности. Если настроения на рынке улучшаться, а данные статистики из США на этой неделе будут сильными на рынках может произойти разворот в сторону локального укрепления американского доллара.

Падение доходностей американских государственных облигаций приостановилось и даже отмечает небольшой отскок в сторону роста, что указывает на то, что инвесторы долгового рынка заняли выжидательную позицию перед публикацией американской статистики на этой неделе.  

Пара EURUSD находится на уровне 1.1472 (+0.77%), GBPUSD - 1.5713(+0.3%), USDJPY - 120.71 (-1.10%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.08.15 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара после сильного роста во второй половине прошлой недели нашла сопротивление у уровня 1.1470. Поддержку пара получает благодаря распродажам доллара и покупкам для хеджирования сделок на фондовом рынке евро.   

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1334. Объемы с открытием торгов в Европе растут. Momentum показывает ослабление движения вверх.

Торговые рекомендации.

Пробитие ценой уровня 1.1470 и закрепление выше него может привести к локальному росту пары к 1.1650. В тоже время неспособность преодоления этого уровня на фоне сильной локальной перекупленности пары может привести к снижению к 1.1380.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.08.2015 г.

Панические настроения в Азии продолжаются

Новая неделя на рынках началась с продолжения обвала на китайском, японском и других азиатских фондовых рынках. Опубликованная в пятницу слабая статистика индекса деловой активности в производственном секторе Китая продолжает отыгрываться. Основной фондовый индекс Китая Shanghai Comp на торгах в Азии рухнул более чем на 8%. Но судя по динамике фьючерсов на основные фондовые рынки Европы торги могут открыться на позитивной территории, что может оказать давление на единую валюту и поддержать американский доллар, который вторую половину прошлой недели после опубликованного протокола последнего заседания ФРС, а также неожиданного решения ЦБ Китая провести девальвацию юаня резко снизился против единой валюты.

Сильное ослабление доллара происходило против иены, которая в периоды нестабильности традиционно начинает выполнять функцию валюты убежища и единой валюты, которая получила поддержку благодаря покупкам фондовых инвесторов для хеджирования рисков. Также евро вырос против американского доллара по причине падения ожиданий повышения ставок Федрезервом на сентябрьском заседании. Можно предположить, что, если ситуация на рынках стабилизируется, то это позволит инвесторам опять покупать подешевевшие акции европейских компаний, занимая евро, как валюту фондирования, что, конечно же, окажет поддержку американской валюте.

На этой неделе все внимание игроков переключится на публикацию данных по американской экономике, что является важным перед сентябрьским заседанием ЦБ по денежной политике, от которого очень многое будет зависеть. В четверг будут опубликованы цифры по ВВП США. Прогнозируется рост ВВП квартальное значение очередного релиза на 3.2% против 2.3%. Также будут важны данные индекса расходов на личное потребление, цифры по продажам нового жилья и индекс доверия потребителей от Conference Board. Если данные по ВВП и другие важные показатели выйдут в русле прогнозов – это может оказать поддержку американской валюте, но если они будут хуже прогнозов, то вероятность повышения ставок в сентябре станет призрачным и даже сильные данные по занятости, которые будут опубликованы в начале сентября вряд ли станут веским основанием для повышения ставок не только в следующем месяце, но и до конца года.

Сегодня нет к публикации данных экономической статистики, поэтому валютный рынок будет реагировать на динамику фондового рынка Европы и США. Очередные продажи на рынке акций, могут опять подтолкнуть вверх единую валюту.       

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Ожидается, что GBP/USD продолжит рост в активной C-волне к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 1.5900 (который остановил предыдущую долгосрочную ABC коррекцию ② в июне). Цена, вероятно, скорректируется вниз после достижения этого уровня сопротивления.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

USD/CAD

Для канадского доллара сегодня важная торговая сессия. В 15.30 по мск будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и базовому индексу розничных продаж. Роста показателей не прогнозируют, поэтому любые позитивные данные позволят начать столь долгожданную коррекцию по паре. В то же время негатив из Канады оправит usd/cad покорять новые вершины.  На данный момент пара пытается закрепиться под линиями аллигатора. Движение вниз ограничено отметками 1.3050-1.3020. Продолжение роста возможно при закреплении выше 1.3170.



Перспективы золота и евро в продолжении обзора 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.08.2015 г.

Евро снизился на фоне слабых данных из Германии и Франции

Вышедшие слабые данные индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Франции, а также индексов деловой активности в секторе услуг Германии показывают, что две ведущие экономики еврозоны испытывают проблемы в экономиках. Позднее выйдут данные этих показателей по еврозоне. Прогнозируется, что они также покажут снижение. Если это подтвердится евро может продолжить коррекцию после сильного двух дневного роста.

Рост евро основывался на снижении ожиданий, связанных с повышением ставок в сентябре в штатах, а также сильном падении европейских фондовых индексов, что заставляло фондовых управляющих хеджировать свои позиции покупками единой валюты.

Пара EURUSD находится на уровне 1.1250 (+0.09%), GBPUSD - 1.5705(+0.10%), USDJPY - 122.88 (-0.44%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.08.15 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает расти по двум причинам. Первой, снижением ожидания повышения ставок ФРС в сентябре на фоне ухудшения глобальной экономики, второе из-за падения европейских фондовых индексов, что заставляет фондовых инвесторов выходить из акций и покупать единую валюту.

Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на усиление тенденции к росту. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки. АО расположен выше нулевой отметки и усиливает рост. Balance Volume (OBV) движется вверх указывая на усиление роста.

Торговые рекомендации: Прорыв уровня 1.1300 усилит восходящую тенденцию пары, которая может вырасти к 1.1380.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.08.2015 г.

Падение доллара против евро и иены объясняется обвалом фондовых индексов в Европе и Японии

Очередной обвал фондовых индексов в Азии, Европе и США произошел на фоне новых опасений, что китайскую экономику ожидает жесткая посадка. Девальвация национальных валют Казахстана и Вьетнама в дополнение к предпринятым ранее действиям КНБ только усилила страхи инвесторов, что глобальная экономика стоит на пороге новой волны кризиса. Несмотря на то, что опубликованный в среду протокол июльского заседания ФРС в очередной раз не дал рынкам четкого сигнала на повышение ставок в сентябре, вероятность этого события еще достаточно велика и она оказывает дополнительное негативное влияние на мировые фондовые рынки.

Все эти события оказали давление на американский доллар, который усилил свое снижение против евро и иены, так как ранее в прошлом году и в начале этого эти валюты активно продавались на ожиданиях расхождения денежно-кредитных политик между ФРС, ЕЦБ и ЦБ Японии. Инвесторы начинают серьезно опасаться того, что ФРС может не решиться повысить ставки в сентябре из-за усиления глобальных экономических проблем в мировой экономике, хотя остается реальная возможность одноразового чисто символического повышения ставки на сентябрьском заедании на 0.25%, что не на долго поддержит доллар. Если на этом заседании после решения поднять ставки не будет четкой «дорожной карты» дальнейшего повышения, то доллар продолжит снижение в первую очередь против евро и иены, так как именно в отношении этих валют грядущая вероятность одноразового повышения ставки уже учтено.

В целом, если охарактеризовать рыночную ситуацию, то она полностью отражает состояние неопределенности, порожденное ранними планами Федрезерва повысить ставки, а затем последовавшими туманными заявлениями и намеками о том, что ставки будут повышены, если национальная экономика продолжит расти на фоне усиления рынка труда и повышения зарплат. Эти позитивные сдвиги происходят, но самое главное – рост инфляции крайне слабый из-за, в первую очередь, падения цен на сырую нефть, в котором виноваты не только Китай с сокращением экспорта, но и сами США, заметно увеличившие приток на рынок сланцевой нефти и, конечно, Саудовская Аравия, не пожелавшая снижать в конце прошлого года объемы добычи «черного золота».

Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в секторе услуг и производственном секторе стран-лидеров еврозоны – Германии, Франции и, конечно, еврозоны. Ожидается выход слабых цифр, но это вряд ли может оказать давление на евро, так как он поддерживается покупками фондовых трейдеров для хеджирования позиций на падающем европейском фондовом рынке.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

В четверг российский рынок акций закончил торги на позитивной ноте отыгрывая недавнее снижение на фоне падение рубля и переоценке стоимости акций сырьевых компаний. Снижение национальной валюты позволяет экспортно-ориентированным компаниям получать большую выручку в рублях на обменном курсе.

В лидерах роста по итогам торгов были акции компаний металлургического, нефтехимического и нефтегазового секторов, которые поднялись на 2,11%, 1,88% и 1,59% соответственно.
Индекс ММВБ подрос 1,30%, закрывшись на отметке 1695,57 пункта. Индекс РТС также подрос, несмотря на снижение рубля на 0,47% - до 795,51 пункта.

Цены на сырую нефть продолжают неустанное падение из-за высокого предложения на мировом рынке, замедления роста китайской экономики и все еще остающихся надежд на повышение ставок в США. Североморская марка нефти BRENT снизилась до 46.32, потеряв 0.64%. Западно-техасская WTI понизилась на 3.17% к 41.27 доллара за баррель.

На российском валютном рынке рубль остается под сильным давлением на фоне падения цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль к концу мировой торговой сессии повысилась на 1,88% до 66,96 рублей за доллар, ранее пара тестировала отметку в 67,00. Пара евро/рубль поднялась на 2,43% до 74.47. Евро получил значительную поддержку, благодаря его росту против доллара на валютном рынке Форекс.

Заявление ЦБ РФ о том, что он не видит пока проблемы в снижении рубля оказывает дополнительное давление на рубль, так как убеждает инвесторов в том, что ЦБ не будет в ближайшее время проводить валютные интервенции.

События дня:
В пятницу инвесторы будут внимательно следить за цифрами экономической статистки индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг стран-лидеров зоны евро и еврозоны в целом.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Технический анализ CAD/CHF на 20.08.2015 

• CAD/CHF прорвал ключевой уровень поддержки 0.7350
• Следующие цели для продажи - 0.7300 и 0.7200.

CAD/CHF сегодня прорвал ключевой уровень поддержки 0.7350 (который несколько раз развернул пару с середины июля, как Вы можете видеть на дневном графике CAD/CHF ниже). Прорыв этого уровня поддержки продолжает активную краткосрочную импульсную волну (iii) - которая началась ранее от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 0.7550, 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от апреля и верхней дневной полосой Боллинджера.

CAD/CHF, скорее всего, продолжит падение в четырех активных импульсных волнах (III), 3 (3) и ③ к следующим целям для продажи - 0.7300 и 0.7200.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com