Технический анализ NZD/USD на 08.06.2015

• NZD/USD достиг цели для продажи 0.7100
• Следующая цель для продажи - 0.7000

NZD/USD недавно резко прорвал уровень поддержки 0.7100, который был установлен в нашем предыдущем прогнозе, как цель для продажи этой валютной пары. Цена ранее развернулась вниз от зоны сопротивления лежащей между бывшим сильным уровнем поддержки 0.7200 (действующим в качестве сопротивления после того, как он был прорван в прошлом месяце) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей краткосрочной импульсной волны 3.

Можно ожидать дальнейшего падения NZD/USD к следующей цели для продажи на круглом уровне поддержки 0.7000. Стоп-лосс для продажи можно поместить над уровнем сопротивления 0.7100.



Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

Отчет по Сырьевым Рынкам: Золото

• Золото прорвало уровень поддержки 1180.00
• Возможно дальнейшее падение к 1160.00

Золото недавно прорвало сильный уровень поддержки 1180.00 (который несколько раз развернул золото с конца марта и который является первой из двух целей для падения установленных в нашем предыдущем прогнозе для этого инструмента - 1180.00 и 1160.00).

Прорыв уровня поддержки 1180.00 продолжает активную импульсную волну (iii) - которая принадлежит импульсу 3 от середины мая. Золото может скорректироваться вверх для того чтобы протестировать прорванный ценовой уровень 1180.00 - откуда цена, скорее всего, развернется вниз к следующему уровню поддержки 1160.00.

HYMARKETS Отчет по Индексам: Dow Jones Industrial Average

• Dow Jones Industrial Average прорвал уровень поддержки 18000.00
• Возможно дальнейшее падение к 17770.00 и 17700.00

Dow Jones Industrial Average недавно прорвал уровень поддержки 18000.00, который был указан в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для нисходящего движения этого индекса. Цена ранее сделала еще одну неудачную попытку прорвать уровень сопротивления 18180.00 –который является нижней границей сильной зоны сопротивления, которая несколько раз развернула индекс с февраля.
Цена развернулась вниз от уровня 18180.00 дневной фигурой Медвежье Поглощение. Dow Jones Industrial Average, вероятно, продолжит падение в направлении следующих уровней поддержки 17770.00 и 17700.00.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- паре EUR/USD большинство экспертов (↑ – 69%, → – 12%, ↓ – 19%) предсказывали устойчивый рост. Согласны с ними были и технические индикаторы на таймфрейме Н4.  А вот системы графического анализа, наоборот, прорисовывали отбой вниз от уровня сопротивления 1.1000. Отскок действительно состоялся, правда не такой сильный, как ожидалось – пара откатилась вниз на 100 пунктов, а затем, подтверждая мудрость экспертов, снова устремилась вверх, достигнув сильного уровня сопротивления в зоне 1.1280-1.1300;

- прогноз по паре GBP/USD оправдался на 100%. Мы предположили, что, несмотря на явное тяготение к отметке 1.5000, всю прошедшую неделю пара пробудет в боковом тренде, что и произошло. Пара финишировала там же, где и начала пятидневку – в зоне 1.5270;

- по паре USD/JPY попадание также 100%. Ожидалось, что, штурмуя высоту 126.00, пара будет организовывать атаку за атакой, отталкиваясь от поддержки в зоне 123.60. Таких атак за неделю было предпринято три, и в результате только в пятницу пара прорвала линию обороны «японцев» на высоте 124.60 и в мощном рывке почти достигла заветной цели;

- паре USD/CHF ничего оригинального предсказано не было – обратная корреляция с EUR/USD и два варианта развития событий: первый – это отскок от 0.9400 вверх и альтернативный – падение до 0.9280. Пара умудрилась реализовать оба этих сценария, после чего вернулась на линию старта к отметке 0.9400.

Теперь о прогнозе на предстоящую неделю. Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- на предстоящей неделе паре EUR/USD абсолютное большинство экспертов и технических индикаторов (61%) предсказывают завершение пятничной коррекции и дальнейший рост к высоте 1.1500. При этом надо учитывать, что те же самые эксперты сходятся во мнении о том, что в июле-августе пара должна вновь опуститься как минимум до зоны 1.0400-1.0500. Если же говорить о графическом анализе, то в понедельник пара должна подрасти до уровня 1.1190, а затем устремиться вниз к 1.1000;

- относительно будущего пары GBP/USD противостояние аналитиков и индикаторов продолжается: первые – в большинстве своем (77%) за рост пары, вторые (100%) – за ее падение. Учитывая, что на прошлой неделе пара оказалась в боковом тренде, можно предположить, что и на этой неделе GBP/USD будет совершать колебания вокруг оси 1.5270, оставаясь в коридоре 1.5150-1.5450. Если же немного расширить временные рамки, то можно ожидать возвращения этой пары в зону 1.5000;

- в минувшую пятницу пара USD/JPY уже достигла уровня июня 2007 года, следующая рекордная высота – 135.00, где пара побывала зимой 2002 года. Однако для этого паре надо сначала закрепиться в районе 126.00. Технические индикаторы предлагают на выбор два значения Pivot Points – 124.30 и 125.40. Более вероятным представляется, что 124.30 станет для USD/JPY уровнем поддержки, опираясь на который «быки» будут толкать пару вверх в зону 126.70-127.40;

- паре USD/CHF и 70% экспертов, и 61% индикаторов Н4, и системы графического анализа предрекают рост минимум до 0.9530. Основным уровнем поддержки должен стать уровень 0.9340, до которого пара может опуститься в начале недели, чтобы затем устремиться вверх.

Роман Бутко, NordFX

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.06.2015 г.

 

Рост евро был нивелирован слабыми данными индекса доверия Sentix

 

Торги в Европе начались с позитивной для евро динамики. Сильные данные по немецкие экономики способствовали локальному росту евро против доллара к отметке 1.1170, против стерлинга к 0.7320 и иены к 139.90. Но как мы указывали ранее неразрешенность греческого кризиса будет и далее давить на евро, так как значительно увеличивает риски для еврозоны. Вышедший значения индекса доверия Sentix оказались хуже прогноза, что оказало негативное влияние на евро. Показатель упал к 17.1 пункта против предыдущего значения в 19.6 пункта и прогноза снижения к 18.7 пункта.

 

Сырьевые активы остаются под давлением. Саммит ОПЕК не принес ничего нового, что могло бы позволить ценам на сырую нефть расти. К тому же усилившаяся перспектива роста доллара оказывает непосредственное влияние на активы торгуемы на доллары США.

 

Рынок ожидает публикации сильных данных по розничным продажам в Штатах и, если это подтвердится, то доллар продолжит рост по всему фронту валютного рынка.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.1141 (+0.25%), GBPUSD - 1.5257 (-0.09%), USDJPY - 125.37 (-0.18%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.06.15 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара остается в довольно сильном восходящем тренде на фоне усилившихся ожиданий повышения ставок в Штатах и явного расхождения в монетарных политиках ЦБ Японии и США. Причем иена не смогла получить заметную поддержку благодаря публикации сильных данных по ВВП Японии, так как курс правительства в перспективе остается сверх мягким.

  

Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения движения вверх. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки и снижается. АО выше нуля и демонстрирует сильный рост. Balance Volume (OBV) показывает на небольшое ослабление роста.

 

Торговые рекомендации: Выросла выше отметки 125.00. После некоторой консолидации она может продолжить рост к 126.00, если данные из США останутся сильными.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

 

EUR/USD

Последний торговый день прошедшей недели дал ответы практически на все вопросы покупателей американского доллара. Как и предполагалось, американская экономика встала на путь восстановления. Отчет по рынку труда в частном секторе показал рост новых рабочих мест на 280 тысяч. Напомню, прогноз был 225 тысяч, а в апреле рост составил только 221 тысячу. Стоит отметить рост показателей средней заработной платы: 0,3% против прогнозируемых 0,2%.

Как можно судить по статистике, лидерство гринбек на данный момент ни у кого не вызывает вопросов. Другое дело, как распорядится этими данными Федрезерв и поднимет ли ставки на июньском заседании. Ну а пока до упомянутого события остается время, рассмотрим чего же ожидать от единой европейской валюты в ближайшие торговые сессии.

На прошлой неделе до вечера четверга евровалюта упорно держалась в лидерах. Фундаментальную поддержку ей оказали слухи о том, что достигнут консенсус по греческой проблеме. Но эйфория покупателей длилась недолго. Не сумев подобраться к значимому диапазону 1.1400-1.1450, пара закрыла день ниже 1.1300, тем самым вернув медведям временное превосходство.

Пятничный позитив по гринбек только усилил пыл продавцов, и в итоге пара потеряла свыше 200 пп. На данный момент наблюдаем закономерную коррекцию от падения. Для быков важно укрепится выше 1.1170-1.1190. А задача номер 1 для медведей – уход под психологический уровень 1.1100.

Важных новостей по паре сегодня нет, а на завтра запланирован выход данных по ВВП еврозоны.



В продолжении аналитика по золоту и рублю 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.06.2015 г.

 

На этой неделе доллар имеет все шансы продолжить рост против основных валют

 

Очень сильные пятничные данные по занятости в США опять вернули на рынки ожидание повышения процентных ставок ФРС в этом году. После выхода провальных цифр по безработице за март, которые после пересмотра показали рост всего лишь на 85 000 новых рабочих мест, в апреле и мае данные продемонстрировали стремительный рост в 221 000 и 280 000, что указывает на сильное восстановление после провала первого квартала. Это действительно наводит на мысль, что предположение главы Федрезерва Дж. Йеллен о том, что на слабость экономики в начале этого года повлияли временные факторы, является верным. Еще одним очень важным сигналом была публикация данных о роста средней почасовой зарплаты в мае на 0.3% против апрельского значения роста на 0.1%. И несмотря на то, что коэффициент безработицы в мае вырос до 5.5% с 5.4% настроение инвесторов, ставящих на дальнейший рост американской валюту заметно улучшились.

 

Теперь инвесторы свое внимание на этой неделе будут акцентировать на выходе значений по розничным продажам в Штатах. Ожидается, что они вырастут и причем довольно сильно. В Месячном выражении прогнозируется рост на 0.7% против роста на 0.1% месяцем ранее. Также предполагается подъем цен производителей в месячном исчислении на 0.1% против снижения за предыдущий период на 0.2%, а в годовом выражении резкое повышение на 0.4% против падения цен в прошлом 2014 года на 0.4%.

 

Если данные по розничным продажам окажутся не хуже прогноза можно будет говорить о том, что американская экономика восстановилась после зимнего падения и даже более того заметно прибавила. В тоже время, если цифры ненароком окажутся лучше прогнозов – это покажет сильный восстановительный тренд и может привести к тому, что уже на июньском заседании Федрезерва может быть принято решение о первом повышении ключевой процентной ставки на 0.25%, как это предполагалось некоторыми членами ФРС зимой этого года.

 

Напомним, что члены ФРС и сама Дж. Йеллен неоднократно указывали сильную зависимость решения по ставкам от поступающих данных. Позиция американского ЦБ состоит в необходимости действовать на опережение, что означает начало нормализацию денежно-кредитной политики на растущем тренде экономики, а не после того, как она достигнет ожидаемых уровней, вызвав ее перегрев на фоне крайне мягкой экономической политики. В ЦБ считают, что «пузыри» на фондовом рынке крайне опасны и необходимо плавно их «сдувать» лишая финансовую систему больших объемов ликвидности, которые были в нее вкачены за три программы количественного смягчения.

 

В целом наш предыдущий прогноз основанный на том, что темп восстановления американской экономики усиливается находит подтверждение, а значит вероятность более раннего, чем сейчас считается повышения ставок заметно выросла, что, конечно же, будет поддерживать американский доллар против всех основных валют, потому что на рынок вернется тенденция расхождения перспектив экономик США и других экономически развитых стран валюты которых торгуются против доллара.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Фондовый рынок РФ закончил торги в пятницу на позитивной ноте на фоне заявления ОПЕК о том, что квоты на добычу нефти не будут сокращаться, а также надежд, что ЦБ РФ будет и далее понижать процентные ставки, что является позитивом для рынка акций. На дальнейшую динамику фондового рынка будет по-прежнему оказывать влияние эти два фактора.
Среди лидеров роста были бумаги компаний металлургического, нефтегазового и финансового секторов, которые выросли на 1.36%, 1.16% и 1.05% соответственно.

Индекс ММВБ поднялся на 0.83%, до 1651.69 пункта. Индекс РТС также прибавил 0.64%, поднявшись до 922.67 пункта на фоне небольшого повышения рубля к евро.

Цены на сырую нефть сначала в пятницу выросли после решения ОПЕК, но затем упали еще и по причине роста американского доллара. Североморская марка нефти BRENT снизилась до 61.92 доллара за баррель, потеряв 0.17%. Западно-техасская WTI также понизилась до 57.90 доллара за баррель, потеряв 0.17%. Вероятно, что цены на сырую нефть будут и далее зависеть от динамики доллара.

Российский рубль понизился в последний день недели по причине укрепления американского доллара на внешнем валютном рынке форекс. Пара доллар США/рубль прибавила 0.78%, поднявшись до 56.55 рублей за доллар. Пара евро/рубль снизилась к рублю до 62.87, потеряв 0,21%. Можно предположить, что снижение российской валюты продолжится и далее особенно против доллара, если его рост на прошлой неделе продолжится на этой.

События дня:
«Башнефть» опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2015 года. ММК опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2015 года. Состоится годовое общее собрание акционеров «Фосагро». Сегодня внимание также будет обращено на публикацию данных из Германии, индекса доверия инвесторов Sentix.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Доллар отработал должным образом на пятничных нонфармах, продолжаем шортить пару и стремимся к долгожданному паритету. Сорвал более 100 пунктов и зафиксировал профит, благо выставил грамотный стоп-лосс, так как сходили сперва за стопаками, а потом двинулись в низ. 
Движуха на рынке не перестает радовать, возможности для заработка фантастические, дождались наконец, после прошлого унылого года. Судя по комментариям на форумах, многие на этом и погорели, так как расслабились и отвыкли от таких колебаний. Соберитесь, впереди еще нас ждет много интересного, всем успехов в торговле и попутного тренда!
 

Отчет по Индексам: S&P 500

• S&P 500 приблизился к сильному уровню поддержки 2100.00
• Возможно падение к 2080.00

S&P 500 недавно дважды развернулсявниз от уровня сопротивления 2115.00 (нижняя граница сильной зоны сопротивления, которая несколько раз развернула этот индекс за последние несколько месяцев, как Вы можете видеть ниже).

 Последний нисходящий разворот от этого уровня сопротивления привел к образованию дневнойразворотной фигуры японских свечей Медвежье Поглощение. Цена вчера остановилась возле сильного уровня поддержки 2100.00 (упомянутого в нашем предыдущем прогнозе для S&P 500). Если S&P 500 прорвет уровень 2100.00 –цена тогда сможет упасть к следующему уровню поддержки 2080.00.

Технический анализ EUR/USD на 05.06.2015

• EUR/USD растет внутри C-волны
• Следующая цель для покупок – 1.1470

EUR/USD продолжает расти внутри C-волны среднесрочной ABC коррекции (2) от прошлого месяца. Эта ABC коррекция началась, когда пара развернулась вверх от зоны поддержки лежащей между уровнями поддержки 1.100 и 1.0800 (которые соответствуют 50% и 61.8% уровням коррекции Фибоначчи предыдущей долгосрочной ABC коррекции ② от марта).

EUR/USD сейчас торгуется возле линии сопротивления дневного нисходящего канала от 2014 года. Если пара прорвет эту линию - EUR/USD тогда сможет подняться к следующей цели для покупок 1.1470 (вершина долгосрочной волны ②).


Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

USD/JPY

В конец торговой недели противники гринбек уже не так уверены в собственном преимуществе, как это было пару дней назад. По многим парам формируются разворотные комбинации на продажу. Осталось дождаться только подтверждения. Виной всему предстоящая статистика из США.

Количество занятых в несельскохозяйственном секторе и данные по безработице как никогда важны для ценообразования гринбек. Ведь именно к этим данным апеллировала Джанет Йелен, говоря о смещении сроков повышение основной процентной ставки.

Предварительный прогноз позитивный для покупателей доллара: 225К против 223 в прошлом месяце. Стоит отметить, что данные выше 200К практически всегда позитивно свидетельствуют в пользу гринбек. Поэтому медведи ждут данных наподобие мартовских: 126К или ниже.  Также ожидается рост средней заработной платы: 0,2% против 0,1%.

После бурного роста в течение последних недель застыла пара usd/jpy. Последние пять дней наблюдается диапазонная торговля 125.10-123.70. Технически по паре давно назревает коррекция, да и на дневном таймфрейме сформировалась фигура «медвежий пинцет».

Но, как видим по характеру движения, еще силы у быков остались. Пара находится у максимумов 2007 года, и если не будет хорошего новостного драйвера для движения вниз, вполне возможно может попытаться покорить диапазон 130.00-140.00.



В продолжении аналитика по фунту 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.06.2015 г.

 

Инвесторы ждут важных данных из США

 

Доллар консолидируется перед публикацией важнейших данных по занятости за май месяц. Прогнозируется, что показатель выйдет на уровне в 225 000, если данные окажутся выше ожиданий можно ожидать резкое укрепление американского доллара. Но локальную поддержку евро может получить на фоне подтверждения роста ВВП еврозоны в месячном выражении до 0.4%, а в годовом до 1.0%.

 

Цены на сырую нефть остаются под давлением в результате ожидания того, что на форуме ОПЕК может быть принято решение о повышения добычи, что, конечно же, будет негативом для нефтяных котировок.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.1260 (+0.19%), GBPUSD - 1.5314 (-0.34%), USDJPY - 124.75 (+0.31%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets