Отчет по Индексам: HANG SENG CHINA ENTERPRISES IND

• HSCE развернулся от зоны сопротивления возле 15000.00
• Возможна нисходящая коррекция к 14000.00

HSCE начал этот день снисходящего разворота от зоны сопротивления окружающей круглый уровень сопротивления 15000.00 - который был установлен в нашем предыдущем прогнозе как вероятная цель для роста этого индекса.

Учитывая сильно-перекупленное значение дневных индикаторов RSI и Stochastic -можно ожидать дальнейшего падения HSCE внутри активной среднесрочной коррекционной волны(4) в направлении ближайшего уровня поддержки 14000.00 (расположенного близко к уровню 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от начала апреля).

Вчера мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно. Так, в Европе все еще сохраняется неопределенность и настороженность относительно долгового вопроса Греции – между кредиторами и самой Грецией пока нет достигнутой договоренности относительно ряда ключевых пунктов реформ. По результатам торгов четверга британский индекс FTSE 100 упал на 0,51% до уровня 7060,45 пункта, немецкий индекс DAX 30 снизился на 1,9%, до отметки 11998,86 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,57%, завершив торги на отметке 5224,49 пункта.

В России индекс ММВБ подрос на 0,54% до отметки 1686,79 пункта, индекс РТС закрылся ростом на 0,88% до уровня 1061,60 пункта.

В США индекс Dow Jones снизился на 0,04% до уровня 18105,77 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,08% до значения 2104,99 пункта, индекс NASDAQ снизился на 0,06% до отметки 5007,79 пункта.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 0,32 доллара до уровня 56,71 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,66 доллара и оказалась на отметке 63,98 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар немного подросла. Однако ситуация со вчерашнего дня практически не изменилась. Ждем сигналов.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

EUR/USD

Вторник стал поворотным днем в многодневном ралли американской валюты. Данные вышли одни хуже других. Упали показатели по розничным продажам и промышленному производству. Также оказалось, что слабая нефть и ревальвация доллара оказали негативное влияние на ситуацию в некоторых секторах американской экономики.
Масла в огонь добавили выступления некоторых членов ФРС, которые отметили роль макроэкономических данных при принятии решения о сроках повышения ставок.
Такая ситуация оказалась на руку укреплению единой европейской валюты, на которую давит груз греческого долга.

Поддержка на 1.0520 устояла, и пара смогла укрепиться выше 1.0650. Фрактал на 1.0816 сегодня был пробит, поэтому можно ждать роста к 1.0880-1.0930.
Осциллятор АО зеленого цвета и выше нуля, что дает дополнительный сигнал для покупок. В то же время следует помнить, что долгосрочный тренд пока нисходящий и окончание коррекции может наступить в любой момент.

Больше информации по дальнейшему движению пары можно будет получить после выхода данных по индексу потребительских цен в еврозоне за март в 12.00 по мск. Чуть позже такой же показатель ожидаем из-за океана.

Продолжение нисходящего движения возможно только после уверенного закрепления под 1.0700.


О перпективах фунта и рубля в продолжении обзора

Вчера мировые финансовые рынки закрылись в плюсе на фоне роста цен на нефть. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3% до значения 7096,78 пункта, немецкий индекс DAX увеличился на 0,03% до значения 12231,34 пункта, французский индекс САС 40 вырос на 0,7% до уровня 5254,35 пункта. Кроме того, росту индексов способствовала информация о том, что вчера Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на том же уровне и оставил программу количественного смягчения в действии.

На российском рынке акций индекс ММВБ вырос на 1,84% до отметки 1677,70 пункта, индекс РТС увеличился на 3,63% до отметки 1052,33 пункта.

В США индекс Dow Jones увеличился на 0,42% до уровня 18112,61 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 0,51% до значения 2106,63 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,68% до значения 5011,02 пункта.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 0,04 доллара до уровня 56,43 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,89 доллара и оказалась на отметке 60,32 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар не смогла преодолеть нижний уровень сопротивления и сейчас вновь находится в середине диапазона коррекции 1,05-1,0965. Пока в рынок входить очень опасно.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

EURUSD  

Пара не смогла закрепиться выше уровня 1.0720 и, если данные из США окажутся позитивными – это, вероятнее всего, приведет к ее локальному снижению.

Цена выше центральной линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположен над уровнем в 50%, но развернулся вниз. Stoch дают сигнал на продажу.     

Рекомендации по торговле: Продаем пару на хороших новостях из США с локальной целью 1.0570, а затем 1.0515.

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100973/

AUD/USD

На прошлой неделе, когда на рынке наблюдался обвал фунта и евро, «оззи» удалось отсидеться в стороне.  Недельная свеча оказалась бычьей, а покорение отметки 0.7700 давало надежду на продолжение роста. Но в понедельник ночью быки по паре получили неприятный сюрприз от Китая. По опубликованным данным сальдо торгового баланса резко снизилось: 3,08В против 45,35В. Также упал объем экспорта и импорта.

В итоге AUD/USD в очередной раз протестировала минимум на 0.7560. Пока значимый уровень поддержки не пропустил цену ниже, но скорее всего дальнейшее снижение пары уже не за горами. Сегодняшние данные по Китаю также вышли в красном цвете, что не способствует укреплению пары.

На данный момент наблюдаем торговлю в диапазоне 0.7560-0.7640. Пробой нижней границы толкнет цену к 0.7400-0.7200. Успешный тест верхней границы, покажет, насколько сильны сопротивления на 0.7720-0.7740.

Завтра ночью состоится публикация данных по изменению уровня занятости в Австралии. Аналитики ждут некоторого ухудшения показателя: 15К против 15,6К. Также будут опубликованы данные по продажам новых автомобилей и безработице. Ожидаем, что такой микс новостей поможет AUD выбраться из упомянутого диапазона и продемонстрировать либо уверенный рост, либо хорошее падение.

 

Больше аналитики на блоге компании 

Отчет по Индексам: FTSE 100

• FTSE 100 достиг уровней сопротивления 7000.00 и 7050.00
• Возможен дальнейший рост к 7150.00

FTSE100 резко растет в последние несколько торговых сессий–недавно прорвав уровни сопротивления 7000.00 и 7050.00 (оба из которых были установлены в нашем предыдущем прогнозе как ожидаемые цели для восходящего роста этого индекса).

Прорыв этих уровней сопротивления продолжает активную краткосрочную импульсную волну (iii), которая началась в конце прошлого месяца- когда FTSE100 развернулся вверх от зоны поддержки окружающей уровень поддержки 6800.00. Если индекс сегодня сможет закрыться выше уровня сопротивления 7050.00, тогда можно будет ожидать дальнейшего роста FTSE 100 к следующему уровню сопротивления 7150.00.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на дневном графике. Цена движется внутри недельной и дневной нисходящей тенденции: наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Необходимо отметить сформированный паттерн "двойная вершина", который усилен свечной моделью поглощение (отмечена желтым уветом). Модель подтверждает уровень сопротивления 1.10651, который может быть использован для ограничения рисков при открытии короткой позиции. Трендовый индикатор ParabolicSAR завершил медвежий разворот – его значения движутся вдоль дневной линии тренда, подтверждая ее значимость. Также следует отметить отрицательный наклон канала Дончиана. Осциллятор RSI-Bars показывает пробой линии тренда после консолидации внутри треугольника – ранний признак перевеса в пользу медведей.

Фрактальный уровень поддержки 1.07296 был благополучно пробит ценой и короткая позиция может быть открыта немедленно. Пробой является значимым, т.к. повлек за собой разворот Parabolic и пересечение линии тренда RSI-Bars. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждый день на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Продажа
Stop loss	выше 1.10651

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись преимущественно ростом. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,06% до уровня 7089,77 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 1,71% до отметки 12374,73 пункта, французский индекс САС 40 вырос на 0,6% до значения 5240,46 пункта.

В России индекс ММВБ упал на 0,63% до отметки 1657,02 пункта, индекс РТС упал на 0,4% до уровня 999,38 пункта.

В США индекс Dow Jones вырос на 0,55% до уровня 18057,65 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,52% до значения 2102,06 пункта, индекс NASDAQ увеличился на 0,43% до отметки 4925,98 пункта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 0,85 доллара до уровня 51,64 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,30 доллара и оказалась на отметке 57,87 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке Форекс пара евро/доллар снизилась почти до отметки 1,0495 пункта, т.е. до нижней границы коррекционного диапазона. При пробитии парой данного уровня она может продолжить резкое снижение. Однако входить в рынок на пробитии данного уровня не стоит – пара может сформировать техническую фигуру «Двойное дно» на дневном графике.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

Относительно прогноза, данного на предыдущую неделю, приходится признать, что на рынке Форекс никак нельзя поддаваться паническим настроениям. Поясним: вопреки логике, на прошедшей неделе аналитики вдруг начали предсказывать рост всем четырем парам и, конечно же, были за это наказаны:

- так, еще в конце зимы мы заявили о стремлении пары EUR/USD к знаковому значению 1.0000 и твердо придерживались этого мнения. Тем не менее, стоило аналитикам изменить прогноз только на одну, прошлую, неделю и начать разговоры о смене тренда на восходящий, как пара тут же устремилась вниз, в зону 1.0600 – туда, где мы ее ждали еще в самом начале апреля;

- примерно то же самое произошло и с GBP/USD. Правда, в течение недели пара дважды пыталась подыграть аналитикам и взять высоту в 1.5000, но, отбившись от планки 1.4980, все-таки рухнула вниз на целых 400 пунктов, достигнув минимума середины марта;

- а вот для USD/JPY недельные предсказания сбылись – пара продемонстрировала и «бычьи» тенденции, и стремление достигнуть зоны 121.50-122.00. Правда, пока ее рекорд – это «всего лишь» 120.730;

- с парой USD/CHF также получилось все, как и прогнозировалось. После отскока вниз пара вновь перешла к «бычьему» тренду, стремясь встретиться с EUR и USD на отметке 1.0000.

Теперь о прогнозах на предстоящую неделю. Обобщая собранные в таблице мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно подвести промежуточный итог: если две недели назад число аналитиков, не знающих, что сказать, составляло около 30%, то теперь их стало уже больше половины! Тем не менее, предлагаю такие прогнозы:

- можно ожидать, что пара EUR/USD (как и остальные наши пары) продолжит следовать генеральной линии и постарается пробить уровень 1.0460. Сверху же над парой будет довлеть потолок на высоте 1.0720;

- для пары GBP/USD прогнозируется боковой тренд под «медвежьим» давлением с верхней границей 1.4800. Нижнюю границу установить очень трудно, поскольку пара вышла за пределы пятилетнего минимума. Пока обозначим ее несколько ниже уровня 1.4500;

- USD/JPY будет стремиться все так же вверх к отметке 121.50, хотя не исключено, что некоторое время пара побудет в боковом тренде;

- относительно USD/CHF прогноз, как и раньше, схож с прогнозом по USD/JPY – вверх, к высоте 1.0000 или возможно несколько выше.

Роман Бутко, NordFX

EUR/USD

Единая европейская валюта в числе лидеров по потерям на прошлой неделе. Евро/доллар потерял больше 350 пп, евро/йена C свыше 400, а кросс пары больше 500.

Такой обвал связан в первую очередь с выходом позитивной статистики из-за океана, способствующей укреплению американского доллара. Еще одна причина слабости евро – трудно и медленно решаемая проблема греческого долга.

Как стало известно в четверг, греческое правительство сумело выполнить  свои обещания перед международными кредиторами. 448 миллионов евро были переведены  в фонд МВФ.

Казалось бы, проблема решена, но на очереди другие платежи, которые надо погашать прямо сейчас. До 14 апреля надо выплатить 1,4 миллиарда по краткосрочным облигациям , до 17 апреля еще один миллиард.

Помочь могли бы еврокредиторы, с которыми, правительство Греции возобновило переговоры 6 апреля. Но стороны никак не могут договориться, об условиях дополнительного кредитирования. Камнем преткновения является план жесткой экономии бюджета и урезания социальных выплат, на котором настаивает Брюссель. Греческое правительство не готово принять такой план, так как это идет в разрез с предвыборными обещаниями правящей партии.

Такое положение дел никак не может поспособствовать  укреплению единой европейской валюты. Поэтому на этой неделе предположительно последует новый виток падения евро/доллара.

Первичной целью нисходящего движения является уровень 1.0460 – минимум марта текущего года. При уверенном проходе ниже ждем пару у диапазона 1.0200-1.0100. Притягательным уровнем будет 1.0000 – паритет, посещения которого с нетерпением ожидают медведи по евро.

Вместе с тем, для дальнейшего падения нужно «топливо», поэтому вполне возможен предварительный коррекционный рост в 1.0650-1.0720.



Больше аналитики на блоге компании 

EURUSD  

Пара пробила уровень поддержки 1.0565 и, возможно, продолжит свое снижение уже к 1.0460, если, конечно, удержится ниже этой отметки, в Противном случае есть вероятность локального отскока пары к 1.0700.

Цена ниже центральной линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположен в зоне перепроданности и демонстрирует снижение, а Stoch развернулись и устремились к зоне перепроданности.     

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте от 1.0700 с вероятной целью 1.0460.

Семен Каменский

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100965/

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/CAD:H4. После разворота вблизи дневной поддержки цена сформировала бычий канал, подтвержденный трендовым индикатором ParabolicSAR и наклоном канала Дончиана. Интенсивность разворота определялась свечной моделью "поглощение" (отмечена желтым цветом). На данный момент мы ожидаем дальнейшего укрепления доллара относительно наиболее ликвидных валют в первую очередь на фоне европейской программы QE и перспективы выхода Греции из еврозоны.

Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться пробоя уровня сопротивления 65% осциллятора RSI-Bars для подтверждения бычьих настроений на рынке. На данный момент осциллятор демонстрирует неопределенность: сигнал консолидирован внутри треугольника. Тем не менее, пробой сопротивления, вероятно, приведет к импульсу волатильности и к пересечению уровня 1.26161 ценой. Мы можем использовать эту отметку для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией рисков ниже последнего фрактала 1.25066. Эта поддержка подтверждается также историческими значениями индикатора Parabolic и линией тренда H4. После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.26161
Stop loss	ниже 1.25066

GBP/USD

Начало апреля для британской валюты получилось не очень удачным. Отметка 1.4950 оказалась неподъемной  для «быков» по паре. В связи с откатом от упомянутого диапазона на н4 была сформирована двойная вершина. Ее отработку можно будет считать завершенной у отметок 1.4640-1.4620. Хотя нельзя забывать о некоторых погрешностях в 20-40 пп.

Уровень 1.4640 – это минимум марта, поэтому пробить его без соответствующего фундамента будет довольно тяжело.

В связи с этим у диапазона 1.4620-1.4950 можно ожидать отскока и небольшой коррекции в 1.4700-1.4750.

Более глобальные перспективы пары станут ясны со следующей недели.  В ближайшую пятидневку ожидается выход данных по индексу потребительских цен и безработице.

Технически уход ниже 1.4640 открывает перспективы для дальнейшего снижения с целевыми ориентирами 1.4400-1.4300. Отбой же от указанной отметки положит начало формированию фигуры двойное дно на Д1, с перспективой роста в 1.5200-1.5300.

 
Больше аналитики на блоге компании