Рассмотрим дневной график валютного инструмента EUR/USD. В соответствии с бычьим настроением долгосрочных игроков (W1) на дневном графике формируется импульс в сторону красной зоны. Трендовый индикатор Parabolic движется вдоль дневной нисходящей линии тренда, подтверждая настроение рынка. Наклон канала DonchianChannel также направлен в сторону красной зоны. Единственной настораживающей моделью является нейтральный тренд осциллятора RSI-Bars. В качестве подтверждающего сигнала мы можем рассматривать пробой поддержки 27.5216%, который предположительно будет предварять сильный медвежий импульс и пересечение ценой уровня 1.21576. Этот уровень может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу с ограничением рисков выше фрактального сопротивления 1.25768. Данный ключевой уровень также подтверждается историческими значениями ParabolicSAR, верхней границей канала Donchian, а также пересечением с линией тренда D1. Мы полагаем, что предложенная схема управления риском должна быть комфортна для консервативных трейдеров.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.21576
Stop loss	выше 1.25768

 

 

 

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно в преддверии новогодних праздников. Европейские рынки находились на рождественских каникулах.

В России индекс ММВБ вырос на 0,66% до значения 1417,80 пункта, индекс РТС упал на 1,84% до отметки 828,57 пункта.

В США индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,13% до отметки 18053,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,33%, закрывшись на отметке 2088,77 пункта, индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,7% до уровня 4806,86 пункта.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI на февраль на бирже NYMEX в Нью-Йорке упала на 1,11 доллара до отметки 54,73 доллара за баррель. Февральский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упал на 0,79 доллара до отметки 59,45 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар не может пробить уровень 1,2170. Возможно, в этом году паре не удастся это сделать.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Понятно, что новогодние праздники накладывают свой отпечаток на результаты торгов, но мы все-таки попробуем обобщить собранные в таблице мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа:

- 1.2200 является для пары EUR/USD достаточно сильным уровнем, вдоль которого пара и будет, скорее всего, двигаться в ближайшее время. При этом пара по-прежнему будет склонна к снижению, хотя в начале недели возможен временный отскок вверх до уровня 1.2250;

- мнения относительно будущего пары GBP/USD достаточно противоречивы. Для пары наметился боковой коридор в диапазоне 1.5450-1.5575, при этом в долгосрочной перспективе возможен отскок вверх до уровня 1.5760;

- пара USD/JPY, скорее всего, продолжит движение к очередной высоте – на этот раз к отметке 121.00. Уровень поддержки для USD/JPY – 118.90;

- пара USD/CHF с большой долей вероятности будет продолжать свое стремление к знаковому уровню в 1.0000, после чего может последовать достаточно серьезный откат.

Относительно прогноза, данного на предыдущую неделю,  можно сказать следующее:

- по паре EUR/USD были предсказаны колебания вокруг линии 1.2270-1.2280 и стремление пары вниз с целью пробить уровень 1.2200, что собственно и произошло. Поднявшись в начале недели до отметки 1.2270, пара затем ушла вниз и завершила сессию на уровне 1.2180;

-  по паре GBP/USD прогноз также оказался верным – пара снизилась до предсказанного уровня 1.5530, в среду пробила его, а затем вернулась к «заданным» значениям, финишировав на уровне 1.5553;

-  для пары USD/JPY мы предсказывали штурм высоты 120.00. Пара успешно выполнила поставленную задачу, и данная высота была взята уже к середине недели;

-  а вот пара USD/CHF, вместо бокового тренда вдоль уровня 0.9800, оттолкнулась от него и слегка подросла, достигнув отметки в 0.9870.

Роман  Бутко,  NordFX

 

 

EURUSD 

Пара консолидируется в узком диапазоне 1.2165-1.2218. Можно предположить, что такая динамика продолжится до конца 2014 года.

Цена находится в нижней границе индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, а также под SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI находится над зоной перепроданности. Stoch указывают на разворот вниз.

Рекомендации по торговле: На отскоке вверх, примерно, от 1.2220 продаем пару с локальной целью 1.2165, а затем к 1.2100.

Семен Каменский

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100772/

Технический обзор от 25.12.14

EURUSD  

Пара консолидируется в узком диапазоне 1.2165-1.2218. Можно предположить, что за оставшиеся дни до конца года диапазонная торговля продолжится.   

Цена находится в нижней границе индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, а также под SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI находится над зоной перепроданности. Stoch указывают на ослабление роста.

Рекомендации по торговле: На отскоке вверх, примерно, от 1.2220 продаем пару с локальной целью 1.2165, а затем к 1.2100.

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100768/

Рассмотрим четырехчасовой график валютного инструмента GBP/USD. Цена движется в пределах падающих каналов H4, D1 и W1 – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Исторические значения ParabolicSAR движутся вдоль линии тренда H4, подтверждая настроение инвесторов. Канал Donchian также имеет отрицательный наклон. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars, сигнал которого обозначил дневную нисходящую тенденцию. Окончательное подтверждение со стороны медведей будет получено после того, как бар осциллятора пересечет поддержку 21.9462%. Наиболее вероятно, что это произойдет одновременно с пробоем ценой фрактала 1.54803. Этот уровень подтвержден нижней границей канала Donchian. Указанная отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу c фиксацией риска выше сопротивления 1.56163. Стоп может быть комфортно размещен в этой зоне, т.к. сопротивление дополнительно усилено историческими значениями Parabolic и дневной линией тренда. Мы ожидаем новый импульс волатильности валютной пары после публикации заявок по безработице США (Unemployment Claims) в 14:30 (CET).

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное
соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.54803
Stop loss	выше 1.56163

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.


Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

EURUSD 

Пара консолидируется в диапазоне 1.2218-1.2270. Сильные данные по ВВП США, а также продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования могут поддержать доллар, но в целом, вероятнее всего, пара до полноценных торгов в январе останется в боковом диапазоне.

Цена находится на нижней границе индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, а также SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен над зоной перепроданности. Stoch также дают сигнал на возможный разворот пары вверх.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте, примерно, от 1.2270 с вероятной целью 1.2218 или 1.2185. также на фоне сильных данных из Штатов может быть локальный прорыв к 1.2185.

 

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100762/

EURUSD  

Пара корректируется вверх, очевидно, по причине тонких предпраздничных торгов, а также закрытия ряда длинных по доллару позиций.

Цена находится на нижней границе индикатора Боллинджер, выше SМА 5, но ниже SМА 14, а также SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI выходит из зоны перепроданности. Stoch также дают сигнал на покупку пары.

Рекомендации по торговле: Ожидаем роста пары к отметке 1.2300 от которой ее можно продавать с целями 1.2218, а затем к 1.2195.

Grand Capital

Обобщая собранные в таблице мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать, что мы...  на пороге Рождества, а потому основные валютные пары предпочтут предпраздничное затишье в боковом тренде (если, конечно, не случится чего-либо экстраординарного):

- пара EUR/USD будет совершать колебания вокруг линии 1.2270-1.2280, тяготея, скорее всего, вниз в стремлении пробить уровень 1.2200;

- то же самое можно сказать и про пару GBP/USD, целью для которой станет уровень 1.5530;

- пара USD/JPY, скорее всего, все-таки попробует взять высоту 120.00, хотя в первой половине недели возможно падение до 118.50 и даже до 117.50;

- и, наконец, последняя пара в нашем обзоре USD/CHF с большой долей вероятности будет пребывать в боковом тренде, двигаясь вдоль уровня 0.9800.

Отмечу, что прогноз на предыдущую неделю оправдался практически на 100%:

- пара EUR/USD полностью следовала предсказанным трендам – сначала выросла, пробив уровень 1.2500, и затем рухнула вниз – сначала до отметки 1.2375, а затем и далее, завершив неделю на отметке 1.2225;

- прогноз по GBP/USD также оказался верным – пара продолжила свое боковое движение в коридоре, границы которого были заданы еще в ноябре;

- полностью предсказуемо вела себя и пара USD/JPY – завершив отскок, она устремилась вверх, правда, немного не дотянула до поставленной цели в 120.65, завершив неделю на отметке 119.53;

- пара USD/CHF также вела себя чрезвычайно послушно и, оттолкнувшись от уровня поддержки 0.9575, совершила мощный рывок вверх, пробив отметку 0.9800.

 Роман  Бутко,  NordFX

Рассмотрим четырехчасовой график инструмента USD/CAD. На фоне падающих цен на нефть марки Brent мы видим укрепление американского доллара относительно наиболее ликвидных валют. Канадский доллар, традиционной относящийся к "сырьевым валютам", также не является исключением. Цена движется в пределах четырехчасовой восходящей тенденции – ожидается завершение коррекции на уровне 1.15544, который пересекает линию тренда и нижнюю стенку канала Donchian. Наклон канала также направлен в сторону зеленой зоны. Отметка 1.15544 может быть использована для ограничения рисков при открытии длинной позиции. Фрактальный уровень сопротивления 1.16761 в свою очередь удобен для открытия отложенного ордера на покупку. Если это произойдет вероятен разворот трендового индикатора ParabolicSAR и завершение дивергенции осциллятора RSI-Bars. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться пробоя сопротивления осциллятора 52.3319%.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.16761
Stop loss	ниже 1.15544

 

 

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Вчера мировые фондовые рынки дружно росли на итогах заседания ФРС. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 2,04% до отметки 6466 пунктов, французский индекс CAC 40 вырос на 3,35% до значения 4249,49 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 2,79% до уровня 9811,06 пункта.

Индекс ММВБ на российской бирже вырос на 4,49% до отметки 1477,27 пункта, индекс РТС вырос на 6,5% до уровня 764,96 пункта. Поддержку российскому рынку оказала и ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, длившаяся более трех часов.

На торгах в США фондовые индексы показали значительный рост: индекс Dow Jones вырос на 2,43%, закрывшись на отметке 17778,15 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 2,4% до значения 2061,23 пункта, индекс NASDAQ вырос на 2,24% до значения 4748,40 пункта.

А вот цены на нефть вчера снизились. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на январь на бирже NYMEX в Нью-Йорке снизилась на 2,36 доллара до уровня 54,11 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть марки Brent на февраль на бирже ICE в Лондоне упала на 1,91 доллара до уровня 59,27 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар продолжает двигаться к нижней границе коррекционного диапазона.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

 

 

EURUSD  

Пара консолидируется в начале европейских торгов на фоне ожидания продолжения снижения из-за высокой степени вероятности начала покупок ЕЦБ государственных облигаций. Вполне вероятно сегодня пара скорректируется вверх.

Цена находится на нижней границе индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, а также SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI лежит на линии перепроданности. Stoch выходят из этой зоны.

Рекомендации по торговле: Прорыв отметки 1.2300 вверх может привести к коррекционному росту к 1.2350 на фоне фиксации части прибыли и приближения праздников, когда инвесторская активность падает.

Grand Capital

Основной тренд на валютном рынке в 2015 году – продолжение укрепления доллара США.  По оценкам ведущего аналитика FBS, Киры Юхтенко, американская валюта еще не прошла даже половины своего ралли. В октябре Федрезерв завершил программу количественного смягчения, а теперь инвесторы гадают, когда же монетарные власти США перейдут к повышению процентных ставок. Я думаю, первые шаги в этом направлении будут сделаны в III квартале 2015 года, а, пока это действие еще не до конца учтено в цене, нужно покупать американскую валюту. Тем временем, Центробанки еврозоны, Японии и Австралии настроены на смягчение политики в 2015 году для стимулирования экономики в не самые простые времена. В результате, расхождение в монетарных политиках продолжит расти, что позволит доллару достичь новых максимумов против евро, иены и австралийского доллара.  Декабрьское заседание Федрезерва осветило позитивные перспективы американских фондовых площадок в первой половине 2015 года. С одной стороны, экономика США разгоняется, рынок труда окреп, а потребительская активность высока, а, с другой стороны, в ближайшие месяцы деньги останутся доступными, а значит, ничто не помешает восстановлению экономики. По нашим оценкам, минимальные перспективы роста индекса S&P 500 – 200 пунктов наверх от текущих уровней. Говоря о секторах экономики, отмечу, что сфера высоких технологий была и остается перспективной для инвестиций. Маловероятно, что в новом году цена на нефть вернется выше $80 долларов за баррель. Для сохранения низких цен существуют как политические, так и экономические причины. От дешевого сырья, в первую очередь, выиграют страны-потребители нефти, которым не грозит дефляция – Индия, Тайвань, Индонезия.

Автор: Кира Юхтенко, ведущий аналитик брокерской компании FBS

В середине недели мировые финансовые рынки завершились преимущественно в плюсе. Так, в Европе в ожидании оглашения результатов заседания ФРС США британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07% до отметки 6336,48 пункта, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,46% до уровня 4111,91 пункта, а вот немецкий индекс DAX упал на 0,2% до отметки 9544,43 пункта.

Российский рынок опять штормит: индекс ММВБ вчера упал на 2,11% до отметки 1413,79 пункта, а индекс РТС вырос на 14,16%, закрывшись на уровне 718,26 пункта.

В США фондовые индексы росли по мере публикации итогов заседания ФРС и выступления председателя организации Джанет Йеллен. Федеральная резервная система США в своем документе исключила фразу «в течение существенного времени» по отношению к уровню ключевой процентной ставки. Вместо этого появилось словосочетание «проявить терпение». Кроме того, Йеллен косвенно подтвердила, что ФРС намеревается рассмотреть вопрос об увеличении процентной ставки уже в середине 2015 года. Все это было воспринято рынками как доказательство роста экономической активности в стране.

В результате, индекс Dow Jones вырос на 1,69%, закрывшись на отметке 17356,87 пункта, индекс S&P 500 упал на 2,04% до значения 2012,89 пункта, индекс NASDAQ вырос на 2,12% до значения 4644,31 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на январь на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 0,54 до уровня 56,47 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,17 долларов до уровня 61,18 доллара за баррель.

На Форекс доллар хорошо укрепился относительно евро. Однако пара евро/доллар не смогла выйти за пределы текущего диапазона коррекции 1,2565–1,2245. Ничего кардинального пока не произошло.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Вот и опубликовали итоги совещания FOMC. Также послушали пресс-конференцию Джанет Йеллен. И выделили несколько интересных, на наш взгляд, выдержек из спича главы ФРС:

• Почти все члены Комитета по операциям на открытом рынке ожидают повышения ставок в 2015 году;
• Процентные ставки могут быть повышены на любом заседании;
• Новый ориентир лучше отражает сфокусированность на экономических условиях;
• Снижение рыночных индикаторов инфляции, скорее всего, будет носить временный характер.

Теперь внимательно следим за уровнем инфляции и экономическими индикаторами – занятость, загруженность производственных мощностей и т.п. Инфляция достигает целевых значений Федрезерва, экономические показатели также в целевых значениях ФРС – и процентная ставка повышается. Но напомним, что любой центробанк обычно не ждет 2% по инфляции, а повышает ставки пораньше, опережая события.

EUR/USD

Евро будем продавать от нисходящего канала, который был пробит, но потом цена вернулась в него обратно, образовав бычью ловушку:

 

Sell Limit 1.2445, Stop Loss 1.2495, Take Profit 1.2300.

GBP/USD

На фунте цена в который раз подошла к нисходящему каналу, пробила его, но затем вернулась в него обратно:

 

Здесь применим уже знакомую тактику, которая неоднократно срабатывала по стерлингу – продажа от нисходящего канала (бычья ловушка):

 

Sell Limit 1.5670, Stop Loss 1.5720, Take Profit 1.5565.

Но взгляните на недельный график – очень похоже, что старый джентльмен "рисует" перевернутый флаг – фигуру продолжения движения:

 

Поэтому по фунту первая реальная цель 1.5375 – это 76.4% по Фибо от последнего восходящего движения. Но если опираться на величину ручки флага, имеем цель 1.4900.

USD/JPY

Йена все-таки отскочила от пробитого и ранее протестированного даунтренда. Сейчас пара пробила флаг (оранжевый нисходящий канал) и вернулась выше уровня 117.35, поэтому завтра логично на этих пробитый уровнях искать покупки коварной азиатки. Только напомним, что стоп все-таки по японской валюте лучше ставить 100 пунктов из-за ее волатильности (соответственно понижая рабочий лот в два раза):

 

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets