Добрый день!

Сегодняшний пакет данных разочаровал инвесторов, и они зафиксировали прибыль по длинным позициям в долларе. Цифры по данным не были какими-то ужасными или сильнейшим образом отличавшиеся от прогнозов. Просто пришло время доллару сделать закономерную коррекцию, поэтому розничные продажи и индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка стали лишь поводом для распродажи доллара.

Но назревший и материализовавшийся откат лишь открывает нам возможность для дальнейших покупок доллара на привлекательных уровнях. Это не новый тренд, а всего лишь коррекция!

EUR/USD

Первая продажи доллара видится от дневного нисходящего канала:

Sell Limit 1.3100, Stop Loss 1.3150, Take Profit 1.2870.

Вторая продажа – от внутреннего тренда:

Пока без выставления лимитных ордеров, а будем ждать формирования свечных сигналов.

Также у нас сформировалась покупка от восходящего канала:

Но в данном случае тоже пока не выставляем лимитник, а ориентируемся на свечные сигналы.

GBP/USD

Стерлинг ждем и будем продавать от нисходящего дневного канала:

Sell Limit 1.6240, Stop Loss 1.6290, Take Profit 1.6010.

EUR/CHF

Пара уже вплотную подобралась к уровню 1.2050, от которого мы и будем покупать:

Buy Limit 1.2055, Stop Loss – не ставим, учитывая специфику пары, Take Profit – 1.2115; 1.2175; 1.2230.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

 

 

 

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня канадская корпорация Gold Standard Ventures, занимающаяся разработкой золотых месторождений в штате Невада (США), выпустила новые данные по флагманскому проекту компании, Railroad-Pinion Gold Project. Работы ведутся в районе золоторудного пояса Carlin, неподалеку от рудника Эмигрант. Программа анализа образцов была запущена с августа 2014 г. для оценки перспектив проекта. Сегодня стало известно, что образцы показали высокое содержание золота: 0.18 - 2.93 г на тонну руды, что, как следует из официального релиза, позволит компании наращивать объемы добычи и привлекать новые средства к проекту Pinion. Перспектива роста предложения на рынке золота не могла не сказаться на результатах торгов, которые сегодня находятся под влиянием медвежьих настроений

Рассмотрим поведение товарного фьючерса XAU/USD (GOLD) на таймфрейме H4. Восходящая коррекция завершилась пробоем четырехчасовой линии тренда в сторону красной зоны, что является значимым медвежьим сигналом. Одновременно был зафиксирован пробой с гэпом вниз поддержки осциллятора RSI-Bars. Нет противоречий со стороны трендового индикатора Parabolic, который совершил медвежий разворот одновременно с медвежьим пробоем. Мы ожидаем последнего подтверждения зарождающейся тенденции после пересечения ценой фрактальной поддержки 1222.70. Этот уровень усилен нижней границей канала DonchianChannel, которая будет немедленно скорректирована вниз после начала нисходящего движения. По нашему мнению, данная отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Необходимо также отметить, что в настоящее время сформирована редкая медвежья модель “тройная вершина”, отмеченная желтым цветом на рисунке. Таким образом, 1238.87 долларов за тройскую унцию – комфортный уровень для ограничения рисков и размещения первоначального стопа.

После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1222.70
Stop loss	выше 1238.87

 

Следующий выпуск
analytics@ifcmarkets.com

EURUSD  

Пара преодолела линию поддержки фигуры продолжения тренда на фоне плохих данных статистики из Европы. Возможно, сегодня она продолжит свое снижение к уровню 1.2565 если статистика из США окажется не хуже прогноза, а Драги в своих комментариях прояснит позицию по новым стимулам от ЕЦБ.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50%. Stoch пока показывают на вероятность роста пары.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на фоне сильных данных из США с вероятной целью 1.2565.

Семен Каменский

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/83271/

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассматриваем спредовый инструмент, раскрывающий внутреннюю структуру экономики Бразилии – государства №1 в латиноамериканском регионе по абсолютному значению внутреннего валового продукта. Одна треть ВВП Бразилии приходится на промышленный сектор, который традиционно зависит от цен на энергоресурсы. Энергетический рынок Бразилии находится почти под полным контролем корпорации Petryleo Brasileiro (Petrobras), главным акционером которой является Правительство Бразилии — более 32% капитализации. В настоящий момент компания является доминирующим игроком в нефтегазовом секторе, т.к. контролирует свыше 95% добычи сырой нефти и 90% запасов природного газа Бразилии. Кроме того, Petrobras, безраздельно владеет нефтегазотранспортной сетью Бразилии. К сожалению, на этом хорошие новости для PBR заканчиваются. Начиная с 2010 г. вместе с восстановлением экономики Бразилии продолжается рост дефицита энергоресурсов. В настоящий момент только дефицит нефти в государстве превышает 670 тыс. баррелей в год, а объем импорта продолжает увеличиваться. Вместе с тем экспорт снижается - в 2012 произошло значительное падение этой величины на 13%.

Дополнительные ограничения определяются социальной направленностью государственной политики. С 2011 г. правительство продолжает удерживать внутренние цены на энергоносители ниже общемировых цен, как это видно на рисунке внизу. Красным цветом обозначен гэп "социальной поддержки". Таким образом, при снижении импорта и цены на нефть продолжает падать чистая выручка компании. Так в третьем квартале 2014 г. PBRснизил чистую прибыль на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5.57 миллиарда бразильских реалов (2.7 миллиарда долларов). С точки зрения макроэкономических показателей, тем не менее, это не имеет серьезных последствий. Отметим, что восстановлению экономики Бразилии способствуют растущие цены на сельскохозяйственные продукты, которые образуют более 20% бразильского экспорта.

Рассмотрим базовый сегмент сельскохозяйственного сектора (19% экспорта), имеющий эквивалент на товарных биржах: соя, сахар, кофе и замороженная говядина. Отметим, что равновзвешенный портфель, составленный на основе соответствующий товарных фьючерсов, вырос на 8% с начала сентября, что объясняется в первую очередь сезонными факторами и восстановлением мировой экономики. Благоприятная коньюктура позволит бразильскому ВВП увеличится в этом году на 1,8% (по оценкам кабинета министров страны). Одновременно вырастут ресурсные потребности, что неизбежно приведет к дальнейшему снижению капитализации Petrobras. Противоположная реакция двух сегментов российской экономики на общемировые процессы может быть использована для формирования позиционного портфеля.

Чтобы визуализировать описанные закономерности, мы составили портфельный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX: [SOYB+SUGAR+COFFEE+CORN+F-CATTLE]/[PBR+BRENT+NATGAS]. Композитный инструмент составлен на основе котирования портфеля непрерывных сельскохозяйственных фьючерсов(соя, сахар, кофе, кукуруза, мороженая говядина) против портфеля энергетического сектора – акции Petrobras, фьючерсов на нефть марки Brent и природного газа. Отметим, что цена каждого из входящих в парный инструмент активов автоматически вычисляется программой в долларах США. Покупка портфельного спреда идентична операции покупке базового портфеля SOYB(20%)+SUGAR(20%)+COFFEE(20%)+CORN(20%)+F-CATTLE(20%) и одновременной продаже "энергетического портфеля" на основе модели валютного кросс-курса. Активы котируемого портфеля также имеют одинаковый вес вложенного капитала: PBR(33%)+BRENT(33%)+NATGAS(33%).

Дневной график портфельного спреда был построен в среде программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что цена пробила медвежью линию тренда и обновила новый минимум в зеленой зоне. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает восходящую тенденцию так же, как и осциллятор. Наиболее вероятно, что продолжение тренда произойдет одновременно с пробоем сопротивления 1.02440, построенного на основе фрактала Билла Вильямса. Риски разумно ограничить уровнем поддержки 0.97097, который усилен фракталом и историческим значением Parabolic.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.02440
Stop loss	ниже 0.97097

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”.

analytics@ifcmarkets.com

Евро имеет все шансы продолжить падение

Евро после выхода плохих данных по инфляции в Испании, Италии и Франции оказался под давлением, так как возродил надежды на то, что ЕЦБ не в следующем году, а в этом приступит к количественному смягчению. М. Драги пока не удается остановить негативный нисходящий тренд европейской экономики, но и проясняет картину с перспективами мер дополнительного смягчения.

Сегодня в 13.00 по Москве будут опубликованы данные от ZEW. Предполагается, что индексы экономических настроений и текущих условий ФРГ покажут значительное падение соответственно до 1.0 пункта с 6.9 пункта и до 18.0 пункта с 25.4 пункта. Также ожидается значительное снижение индекса промышленного производства в еврозоне на -1.6% с уровня в 1.0% в месячном исчислении и индекса экономических настроений, который должен понизиться до 7.1 пункта против 14.2 пункта ранее. Такая картина кране негативно характеризует ситуацию в еврозоне и может оказать локальное давление на евро по всему фронту. Единственно, что может сдержать его сильное падение – это опасения того, что из-за вероятности второй волны рецессии в еврозоне ФРС может не пойти на повышение ставок до конца следующего года.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2698 (-0.42%); GBPUSD - 1.5969 (-0.71%); USDJPY - 107.05 (+0.21%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.65 (+0.44%).

Семен Каменский

Grand Capital

EURUSD  

Пара продолжает формировать фигуру восходящий флаг, которая является фигурой продолжения тренда. Слабые данные по потребительской инфляции во Франции, Испании и Италии оказывают на нее негативное воздействие, которое может усилиться если статистика от ZEW по еврозоне и Германии выйдет не лучше прогноза.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI пересекает уровень в 50%. Stoch пока показывают на усиление нисходящей тенденции.

Рекомендации по торговле: Продаем пару при прорыве уровня 1.2660 на фоне слабых данных из Германии и еврозоны с вероятной целью 1.2580.

Семен Каменский

Grand Capital

Коллеги,

С целью облегчить наш труд на поприще форекса, предлагаю вашему вниманию сводную таблицу, в которой я собрал мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического анализа (26 индикаторов и специальных программ). 

Прошу обратить внимание, я не даю собственных прогнозов, а просто собрал воедино то, что думают о предстоящем движении основных мажорных пар самые разные источники. Надеюсь, эта информация поможет вам определить цели на ближайшую неделю. Или, по крайней мере, убережет от неверных шагов.

Буду искренне рад, коллеги, если вы не пройдете мимо и также поделитесь своей информацией по данному вопросу.

Роман Бутко, NordFX 

 МЫ НЕ СОВЕТУЕМ, МЫ ИНФОРМИРУЕМ!

 

 

 

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня начинается заседание еврогруппы: встречаются министры финансов 17 стран-участниц еврозоны, президент ЕЦБ и комиссар по экономической и монетарной политике. Заседание проходит за закрытыми дверями. Тем не менее, в конце дня, возможно, будет сделан краткий доклад для прессы по итогам встречи – основные обсуждаемые вопросы и выводы. Т.к. в Канаде, США и Японии сегодня банки не работают в связи с праздниками, то мы ожидаем основной рост волатильности в связи с изменением фундаментальной ситуации в ЕС. Снижение ликвидности на рынке позволяет выбрать комфортную позицию для торговли в ожидании завтрашнего оживления. Уже завтра выходят данные по базовым розничным продажам в США, а также индекс потребительского доверия в Великобритании.

В связи со сложившейся фундаментальной ситуацией сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD, H4. Месячная, дневная и зарождающаяся четырехчасовая тенденции находятся под влиянием медвежьих настроений. Синхронизация масштабов позволяет искать короткую позицию, не опасаясь непредсказуемых коррекций. На данный момент цена сумела пересечь нижнюю границу канала DonchianChannel(13) под давлением медведей. Трендовый индикатор Parabolic движется вдоль новой предполагаемой границы канала H4, тем самым повышая вероятность продолжения движения. Единственный тревожный признак ослабления текущей тенденции – пробой вверх линии сопротивления осциллятора RSI-Bars. Несмотря на это, мы надеемся, что пробой оказался ложным. Убедиться в этом поможет преодоление нового минимума 38.3562% сигналом осциллятора.

Наиболее вероятно, что это произойдет одновременно с пробоем уровня поддержки цены 1.26019. Эта отметка может быть использована для выставления отложенного ордера на продажу. Консервативным трейдерам можно порекомендовать ограничить риски уровнем 1.29977, который лежит выше линий тренда H4 и D1. Вдобавок, эта отметка подтверждается историческими значениями Parabolic и границей DonchianChannel.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.26019
Stop loss	выше 1.29977

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 0.94661
Stop loss	выше 0.95618

 

analytics@ifcmarkets.com

На мировых финансовых рынках основные индексы в пятницу закрылись очередным снижением. В Европе на фоне ухудшения экономических показателей региона британский индекс FTSE 100 упал на 1,43% до отметки 6339,97 пункта, французский индекс CAC 40 снизился на 1,64% до значения 4073,71 пункта, немецкий индекс DAX 30 упал на 2,4%, завершив торговый день на отметке 8788,81 пункта.

На российской площадке в связи с продолжением снижения цен на нефть индекс ММВБ упал на 1,45% до отметки 1364,24 пункта, индекс РТС рухнул на 2,25% до отметки 1064,29 пункта.

В США индекс Dow Jones упал на 0,69% до уровня 16544,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,15%, закрывшись на уровне 1906,13 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 2,33% до значения 4276,24 пункта.

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на ноябрь на бирже NYMEX выросла на 0,05 доллара до отметки 85,82 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE выросла на 0,16 доллара и составила 90,21 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке пара евро/доллар пока стоит почти на том же уровне, корректируясь в одном диапазоне 1,2780-1,2510.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

EURUSD  

Пара консолидируется и при этом формирует фигуру восходящий флаг, которая является фигурой продолжения тренда. Ожидание хороших данных по американской экономике на этой неделе и наоборот слабых по еврозоне должно оказать понижательное давление на пару.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI пересекает уровень в 50%. Stoch пока показывают на вероятность роста цены.

Рекомендации по торговле: Снижение цены ниже уровня 1.2600-05 может привести к ее дальнейшему падению к 1.2500. Продаем пару при прорыве уровня 1.2625-30.

Семен Каменский

Grand Capital

Добрый день!

Последние "минутки" FOMC придали небольшую коррекцию доллара, и он немножко сходил на север. Но как бы то ни было, особой погоды для американской валюты протоколы не сделали. Сейчас на евродоллар давит другой ключевой фактор – запуск европейского количественного смягчения, что приведет к увеличению предложения евро. А это, естественно, никак не может сказаться на существенном укреплении евро. Мы неоднократно подчеркивали, что драйвером снижения пары EUR/USD является разница в монетарных политиках двух мировых центробанков. Если ФРС взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики, то ЕЦБ занял диаметрально-противоположную позицию – смягчение.

Также в пользу падения пары EUR/USD говорит тот факт, что экономический рост в Соединенных Штатах набирает обороты, в то время, как экономика еврозоны, судя по всему, застопорилась на одном месте. Из всего вышенаписанного мы придерживаемся среднесрочных ожиданий по евро, как продолжение плавного падения (или не плавного, но падения).

Напомним, что Марио Драги анонсировал запуск программы покупки активов в октябре: облигации начнут скупать с середины октября, а ценные бумаги – в последнем квартале текущего года.

EUR/USD

По последним отчетам COT CFTC операторы не устают покупать евро (324к против 124к), а фонды тем временем активно евро продают (61к против 207). Отчет как-бы уже долгое время "говорит" о возможном хорошем росте евро, но вот графический анализ и фундаментальный смотрят строго в южном направлении.

Как мы и предположили в предыдущем обзоре, пара сходила к пробитому месячному аптренду и красиво отскочила от него. Также свеча на недельном графике так и не смогла закрепиться выше ключевого уровня 1.2650, что говорит о решительности пары к дальнейшему походу вниз до первой локальной поддержке 1.2300 с перспективой "прощупать" 1.2050:

Продажу мы выставим от нисходящего канала, который был ложно пробит:

Sell Limit 1.2655, Stop Loss 1.2705, Take Profit 1.2510; 1,2310.

GBP/USD

По последним данным CFTC баланс покупок и продаж что у операторов рынка, что у фондов примерно 50 на 50 (перекосов ощутимых нет), поэтому согласно отчету пойти можем в любую сторону.

Продажи стерлинга интересно смотрятся от нисходящего дневного канала:

На четырехчасовом графике в точке нашей продажи также проходит уровень сопротивления + пробитый Фибо-уровень 38.2%:

Sell Limit 1.6280, Stop Loss 1.6330, Take Profit 1.6020.

Также на четырехчасовом графике цена вернулась к пробитому нисходящему канала и сформировала свечную модель "просвет в облаках", что может сигнализировать о намерениях пары пойти вверх:

Здесь есть два варианта:

1)      Купить при открытии рынка, но стоп поставить 100 пунктов. При этом снизив рабочий лот в 2 раза.

2)      Купить лимитным ордером от середины "просвета". Buy Limit 1.6040, Stop Loss 1.5990, Take Profit 1.6210; 1.6280.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets 

 

 

 

 

Продолжаю работать с партнеркой 24option.com, доход за 11 дней октября:

 





Регистрация в партнерке

Коллеги,

С целью облегчить ваш нелегкий труд на поприще форекса, предлагаю вашему вниманию сводную таблицу, в которой я собрал мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического анализа (27 индикаторов и специальных программ).

Прошу обратить внимание, я не даю собственных прогнозов, а просто собрал воедино то, что думают о предстоящем движении основных мажорных пар самые разные источники. Надеюсь, эта информация поможет вам определить цели на ближайший месяц. Или, по крайней мере, убережет от неверных шагов.

В среднесрочном и ближайшем будущем планирую сделать такие обзоры не только ежемесячными, но и еженедельными. Буду искренне рад, коллеги, если вы не пройдете мимо и также поделитесь своей информацией по данному вопросу.

Роман Бутко, NordFX 

Настроения по доллару опять поменялись

После резкого ослабления в среду на фоне некоторого расхождения содержания опубликованного протокола заседания ФРС и озвученного после самого заседания решения ФРС, доллар начал энергично корректироваться, так как на рынках появились опасения, что Федрезерв может пойти на изменение сроков начала повышения ставок из-за вероятности начала новой волны экономического спада в еврозоне.

Публикация сегодня данных по промышленному производству Италии продолжает череду невеселых данных из Европы. Промышленное производство в месячном исчислении показало рост на 0.3% при прогнозе роста на 0.5%, а в годовом оно упало на 0.7% против прогноза снижения на 0.2%. Слабые промышленные показатели Италии, Франции и уже Германии, данные по которой публиковались ранее, ясно подтверждают полномасштабное ухудшение ситуации в Европе.

Такая негативная картина должна заставить ЕЦБ решиться на полнокровную программу по стимулированию экономики, а это негативный фактор для единой валюты. Вчера М. Драги на своей пресс-конференции также сообщил, что Европейский ЦБ готов значительно расширить свой баланс на фоне покупок обеспеченных активов по программе ABS. Это может привести к тому, что пара евро доллар может уже в начале следующей недели протестировать минимум прошлой недели 1.2500.  

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2672 (-0.13%); GBPUSD - 1.6055 (-0.38%); USDJPY - 107.72 (-0.09%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.74 (+0.10%).

Семен Каменский

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/fundamental/82139/

Вчера мировые финансовые рынки закрылись преимущественно снижением основных индексов. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,78% до уровня 6431,85 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,48% до отметки 4148,08 пункта, а вот немецкий индекс DAX 30, наоборот, вырос на 0,11%, завершив торговый день на отметке 9005,02 пункта.

В России индекс ММВБ вырос на 0,33% до значения 1384,33 пункта, индекс РТС вырос на 0,57% до отметки 1088,80 пункта.

В США индекс Dow Jones упал на 1,97% до уровня 16659 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,07%, закрывшись на уровне 1928 пунктов, индекс Nasdaq Composite снизился на 2,02% до значения 4378 пунктов.

Мировые цены на нефть упали до двухгодового минимума в связи с ростом добычи стран ОПЕК. Котировки фьючерсов на нефть сорта WTI на ноябрь на NYMEX в Нью-Йорке упали на 1,54 доллара до уровня 85,77 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне упала на 1,33 доллара и закрылась на уровне 90,05 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар ведет себя неактивно. Пара может войти в затяжную коррекцию в случае отсутствия важных макроэкономических событий.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX