Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
ForexMartАналитика валютных пар

Илон Маск в очередной раз взорвал рынок криптовалюты: цена монеты Shiba Inu выросла более чем на 300%

На закрытии торговой сессии четверга альткоин Shiba Inu отчитался новым рекордом с мая текущего года, достигнув отметки в $0,00003473. На вершинах торгового дня цифровая монета даже умудрялась взлетать на 12-е место, оставив позади себя популярные Litecoin и Binance USD.

К слову, с начала уходящей недели стоимость альткоина выросла более чем в 4 раза и вошла в топ-20 рейтинга по капитализации.

Такие эффектные американские горки токена начались еще в понедельник на фоне публикации генеральным директором компании Tesla Илоном Маском фотографии своего щенка породы сиба-ину в социальной сети Twitter. Таким нехитрым способом альткоин Shiba Inu мгновенно оказался самой популярной цифровой монетой на криптовалютной бирже Coinbase. Еще одним повышательным фактором для ралли виртуальной валюты стала покупка неизвестным инвестором в конце ушедшего месяца 6,2 трлн Shiba Inu за $44 млн.

На сегодняшний день количество фолловеров официального аккаунта проекта Shiba Inu превысило 1 млн, обогнав по популярности Litecoin и Solana.

Монета Shiba Inu стала продолжением известной криптовалюты-мема Dogecoin, сумасшедшая популярность которой в свое время стала стимулом к возникновению целого ряда виртуальных подражателей. Одним из них стал альткоин Flokinomics, созданный разработчиками всего несколько дней назад. Так, лишь в течение последних суток его стоимость выросла почти на 2500%!

Shiba Inu был запущен летом 2020 и позиционировался создателями как убийца монеты Dogecoin. Если верить информации, представленной на официальном сайте Shiba Inu, главная задача криптовалюты — превзойти по уровню капитализации любимую монету-мем Илона Маска.

Азиатские фондовые индикаторы демонстрируют разное направление

Азиатские фондовые индикаторы сегодня демонстрируют разное направление. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 2,01%, а китайский Shanghai Composite – на 0,17%. Японский индикатор Nikkei 225 вырос на 1,45%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,4%. Торги на биржах Южной Кореи сегодня не ведутся по случаю государственных праздничных дней.

Рост на гонконгской бирже в первую очередь связан с началом переговоров между администрацией президента США и КНР о торговой политике.

Проблемы с поставками электроэнергии в Китай и Индию приводят к постоянным перебоям и отключениям электричества. На фоне этих проблем в КНР увеличивается производство угля для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии.

Помимо энергетического кризиса, трейдеры отреагировали на известия от компании Lenovo, которая отозвала свою заявку на выпуск китайских депозитарных расписок на бирже в Шанхае, что привело к падению стоимости ценных бумаг компании на 14,6%.

На бирже в Гонконге наибольший рост показывают бумаги технологических компаний. По мнению экспертов, технологические компании будут дальше укреплять свое положение как в КНР, так и во всем мире.

Цена акций компаний Alibaba Group Holding, Ltd., Meituan и Tencent Holdings, Ltd. увеличилась на 9,4%, 9,2% и 3% соответственно. Также выросла стоимость акций компаний BYD Co., Ltd. (на 4,7%) и Geely Automobile Holdings, Ltd., на (2,5%). Ценные бумаги China Merchants Bank Co., Ltd. прибавили 5,5%, а бумаги China Life Insurance Co., Ltd. – 2,4%.

Наибольшее падение на бирже в Гонконге показали бумаги China Resources Land, Ltd., Country Garden Holdings Co., Ltd. и Henderson Land Development Co., Ltd., которые снизились на 2,4%, 1,9% и 1,6% соответственно.

Новый премьер-министр Японии заявил о своем намерении не увеличивать налоги на получение прибыли и дивиденды, что положительным образом сказалось на настроениях инвесторов, которые энергично начали вкладываться в ценные бумаги японских компаний.

Наибольший рост на японской бирже показывают акции компаний Panasonic Corp. (+6,2%), Sony Group Corp. (+4,3%), Nissan Motor Co., Ltd. (+5,8%), Mitsubishi Motors Corp. (+5,6%), а также SoftBank Group Corp. (+4,9%).

Несмотря на снижение австралийского индикатора, стоимость ценных бумаг компаний Fortescue Metals Group, Ltd., Rio Tinto, Ltd. и BHP Group, Ltd. увеличилась на 5,3%, 2% и 1% соответственно.

FXOpenДоллар слабеет против евро и укрепляется против иены

EUR/USD

Европейская валюта в пятницу выросла до 1.1587 и сегодня консолидируется около этого уровня. Активность инвесторов в начале недели остаётся сниженной, несмотря на то, что рынок продолжает активно обсуждать опубликованный в минувшую пятницу отчёт по рынку труда США за сентябрь. Так, количество новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, в сентябре составило всего 194 тыс, против 366 тыс, зафиксированных в августе. Прогнозы аналитиков предполагали заметное увеличение показателя до 500 тыс. При этом уровень безработицы в сентябре заметно снизился с 5,2% до 4,8% при ожиданиях на уровне 5,1%. Динамика заработной платы также показала позитивные результаты. В сентябре средняя почасовая заработная плата выросла на 0,6%, ускорившись от прежних темпов роста на уровне 0,4%. В свою очередь, евро негативно отреагировал на появление слабой статистики из Германии. Объёмы экспорта из крупнейшей экономики еврозоны в августе показали неожиданное снижение на 1,2% после роста на 0,6% в июле. Прогнозы предполагали повышение на 0,5%....ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ



FXOpenИзменение расписания торговых сессий в период с 13 по 15 октября 2021 г.

Уважаемые трейдеры!

Пожалуйста, обратите внимание на изменение времени торговых сессий в связи с государственным праздником в Гонконге 14 октября 2021 г.:

Hong Kong 50 (#HSI):

Среда, 13 октября 2021 г.: 01:00 - 22:00 (GMT+3);
Четверг, 14 октября 2021 г.: торговля закрыта;
Пятница, 15 октября 2021 г.: начало торговли в 04:15 (GMT+3)...ПРОДОЛЖЕНИЕ НА САЙТЕ КОМПАНИИ

ForexMartНефть завершает неделю в плюсе

Цены на нефть в пятницу поднимались до отметки $83,30 за баррель, завершая ростом седьмую неделю подряд. Поддержку активу оказывает нехватка энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах. Некоторые отрасли уже начали активно переключаться с дорогостоящего газа на нефть.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение от Минэнерго США о том, что на текущий момент у него нет планов использовать стратегические запасы нефти для сдерживания роста цен. Хотя ранее министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм говорила, что такая возможность обсуждается.

Текущая котировка нефти Brent – $82,72 за баррель. Нефть WTI подорожала до локального максимума в $79,66 за баррель, снизившись впоследствии к $79. Недельное ралли также было вызвано решением ОПЕК+ и ее союзников придерживаться планов наращивания добычи только на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре.

Стоит отметить, что за последние три месяца Brent подорожала на 13%, WTI – на 11%. Аналитики отмечают, что подъему нефтяного рынка способствовало существенное увеличение спроса на нефть в экономике, восстанавливающейся от последствий пандемии коронавируса.

ForexMartАналитика валютных пар

Азиатские индикаторы показывают разное направление

Вслед за остальными азиатскими индикаторами прибавили и китайские индексы на вновь открывшихся после праздников китайских биржах. Так, шанхайский индикатор Shanghai Composite с момента открытия добавил 0,33%, а Shenzhen Composite – 0,49%. Вместе с этим индикатор Гонконгской биржи Hang Seng Index и южнокорейский KOSPI продемонстрировали незначительное снижение, а индикатор Австралии S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%. Наибольший прирост показал японский индикатор Nikkei 225 (+1,6%).

Индикаторы фондовых бирж показывают увеличение благодаря позитивным статистическим данным из КНР. Индикатор деловой активности поднялся до 53,4 пункта относительно августовского показателя в 46,7 пункта, вопреки прогнозам аналитиков, которые предсказывали менее значительный рост – до 49 пунктов.

Инвесторы находятся в ожидании информации по безработице в США, так как эти сведения могут оказать влияние на ФРС относительно ставок. Чтобы избежать дефолта, американское правительство утвердило законопроект о временном увеличении потолка госдолга на $480 млрд. Эта мера даст возможность дальше финансировать затраты правительства. Президент и министр финансов США ранее уже заявляли о необходимости этой меры. Эта информация положительным образом сказалась на фондовых рынках.

Росту японского индикатора поспособствовало увеличение цены бумаг Fast Retailing (+2,4%), Sony (+1,5%), SoftBank Group (+3%). Одновременно с этим стоимость акций Rakuten снизилась на 3,7%.

Среди китайских компаний наибольший рост продемонстрировали акции компаний Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings, Meituan и CNOOC Ltd., прибавившие 3,9%, 1,7%, 0,6% и 0,8% соответственно.

На корейской бирже наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали компании Hyundai Motor (+1,7%) и Samsung Electronics Co. (+0,1%). Котировки наиболее крупных компаний Австралии, BHP Group и Rio Tinto, увеличились на 3% и 4% соответственно.

Положительным сигналом для инвесторов является промежуточная статистическая отчетность Samsung Electronics за третий квартал 2021 года. В соответствии с прогнозом, компания ожидает увеличения прибыли на 28% благодаря значительному росту потребности в смартфонах и повышению стоимости полупроводников.

Золото против серебра? Нет, это рыночный паритет

Между желтым и белым металлами наблюдается своеобразный паритет, то есть равенство на глобальном рынке драгметаллов. Однако многие эксперты уверены, что золото по-прежнему лидирует, несмотря на кратковременное проседание.

Специалисты рынка драгметаллов заявляют о равнозначности обоих торговых инструментов и их одинаковой важности для инвесторов. Сложность вызывает корреляция золота и серебра с такими экономическими и политическими факторами, как процентные ставки, экономическая активность в той или иной стране (в первую очередь оптовые и розничные продажи), а также социальные и политические явления. Для динамики Gold важны фундаментальные показатели, такие как текущая стоимость доллара, заседания регуляторов и спрос инвесторов.

Для оценки желтого и белого металлов эксперты используют по одному фундаментальному принципу:

1) Золото равноценно реальным (фиатным) средствам.
2) Серебро – промышленный металл, спрос на который диктуют промышленные предприятия.

Эти принципы – основополагающие, но существуют и вторичные. Например, желтый металл, как и белый, тоже используется в промышленности, а серебро бывает в ходу в качестве платежного средства.

Важность золота сложно переоценить, хотя спрос на серебро тоже постоянно растет. Эксперты считают «солнечный» металл равным по значению американской валюте, а иногда – превосходящим ее. Напомним, что золото было средством расчетов до появления гринбека. Ценность желтого металла постоянна и неизменна. Золото считается стандартом стоимости (мерой) для остальных валют и металлов. По мнению аналитиков, ничего, кроме USD, не является определяющим фактором цены золота.

Иная ситуация с белым металлом: он считается промышленным товаром. Стоимость серебра, номинированная в долларах, отражает его применение в промышленности. В качестве денег белый металл используется редко. В случае замедления экономической активности промышленный спрос снижается, а «лунный» металл заметно дешевеет. Отметим, что на протяжении 50 лет цена на серебро падала во время каждой рецессии. Базовая стоимость желтого и белого металлов основана на их первичной фундаментальной оценке. Это означает, что Gold оценивается в качестве реальных денег, а польза серебра обусловлена его эффективностью для промышленности.

В настоящее время рынок драгметаллов относительно спокоен. В конце текущей недели цена золота стабилизировалась, хотя эксперты зафиксировали ее кратковременный спад на фоне ожиданий инвесторами дополнительной информации по американскому рынку труда. Стоимость декабрьского «золотого» фьючерса на Нью-Йоркской бирже Comex упала на 0,09%, до $1757,65 за 1 тройскую унцию. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре просел на 0,73%, до $22,492 за 1 унцию. В пятницу, 8 октября, пара XAU/USD торговалась по $1762,71, стараясь преодолеть рамки текущего диапазона. По мнению специалистов, у желтого металла есть все шансы выйти из нисходящего тренда.

FXOpenЕвро остаётся около минимумов

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1550 и рекордных минимумов с июля 2020 года. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку инвесторы ожидают публикации отчёта по рынку труда США за сентябрь. Предполагается, что сильная статистика может стать ещё одним аргументом в пользу сокращения программы количественного смягчения от ФРС США до конца текущего календарного года. В свою очередь, позиции единой валюты по-прежнему остаются под давлением на фоне разразившегося топливно-энергетического кризиса в Европе, который усугубляет и без того слабый экономический рост в регионе. Так, накануне данные из Германии указали на резкое снижение темпов промышленного производства за август на 4% после роста на 1,3% за июль. Аналитики ожидали появления негативной динамики, но рассчитывали лишь на –0,4%. В годовом выражении производство резко замедлилось с +6% до +1,7%, тогда как инвесторы рассчитывали на рост до +11,4%...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ





FreshForexАмериканские горки на Non-Farm

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.

 

EURUSD:

Всё внимание трейдеров сегодня будет приковано к статистике по рынку труда в США за сентябрь. Показатель Non-Farm может выйти лучше медианы прогнозов, однако я не ожидаю значения около 1 млн, что будет не достаточно для Федрезерва, чтобы начать агрессивно сокращать QE. Первая реакция рынка может быть позитивной для доллара, однако затем рынок развернется и можно ожидать умеренного укрепления евро, поскольку инвесторы будут ожидать сохранения стимулирующих мер в прежнем объеме до 1 января будущего года. Сегодня вечером ФРС США купит казначейских облигаций на сумму $12,4 млрд, что также окажет краткосрочное давление на курс доллара.

Торговая рекомендация: флэт 1.1515 -1.1620.

 

GBPUSD:

Снижение котировок в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на межбанковском рынке в Лондоне трехмесячная долларовая ставка Libor, которая является эталонной для банкиров, стабилизировалась на уровне 0,124%, что ниже срединной ставки ФРС и указывает на профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что негативно для доллара. Во-вторых, ралли на нефтяном рынке набирает обороты, что также негативно для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Последний саммит ОПЕК+, который завершился в понедельник 4 октября, спровоцировал мощный рост нефтяных цен, поскольку крупнейшие мировые производители черного золота не желают быстро наращивать добычу углеводородов.

Торговая рекомендация: buy 1.3585/1.3555 и take profit 1.3656.

 

USDJPY:

Сегодняшний релиз по Non-Farm окажет благоприятное влияние на котировки данной валютной пары. Во-первых, можно ожидать, что итоговый показатель выйдет лучше медианы прогнозов на фоне позитивной статистики от ISM и ADP. Показатель заявок на пособие по безработице снижается, что также благоприятно для Non-Farm. Во-вторых, Конгресс США согласовал продление лимита потолка госдолга до декабря этого года, что на время заставит инвесторов забыть о политическом конфликте Демократов и Республиканцев. В-третьих, американский президент Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин, как ожидается, проведут до конца года рабочие переговоры в виртуальном формате, что также приободрило инвесторов, которые ожидают снижения градуса геополитической напряженности в отношении двух крупнейших экономик мира.

 Торговая рекомендация: buy 111.69/111.45 и take profit 112.10.

ForexMartАкции и валюты EM растут на фоне снижения цен на нефть

Большинство акций и валют развивающихся рынков (EM) растут в четверг на фоне снижения нефтяных цен от недавних максимумов до области ниже $80 за баррель. Ранее давление на EM оказывало возможное сворачивание денежно-кредитных стимулов в США и замедление экономики.

Индекс акций MSCI подскочил на 2,02%, до 126.50, после снижения до минимума шести недель накануне. Индекс валют развивающихся рынков MSCI вырос на 0,2%, что было вызвано снижением цен на нефть после неожиданного сокращения запасов сырья в США.

Акции Гонконга выросли на 3% после того, как было объявлено о планах жилищного строительства в материковом Китае, что поддержало бумаги строительных компаний. Польский злотый торгуется без резкой динамики в паре с евро после недавнего достижения максимума трех недель. Рост произошел на фоне неожиданного повышения Центробанком Польши процентной ставки на 40 базисных пунктов до 0,5%, впервые за девять лет. Венгерский форинт вырос на 0,2%, чешская крона подешевела на 0,1%.

Также большинство валют развивающихся рынков выиграли от ослабления доллара и от роста аппетита к риску после высоковолатильной торговой недели.

 

ForexMartАналитика валютных пар

USD водит за нос инфляцию и подпитывается статистикой

К концу текущей недели американская валюта по-прежнему на коне. Гринбек уверенно растет на опасениях по поводу инфляции. Дополнительной подпиткой для USD являются позитивные статданные в США.

В среду, 6 октября, «американец» достиг годового максимума на фоне роста цен на энергоносители, а также опасений по поводу разгона инфляции и подъема процентных ставок. В итоге риск-аппетиты инвесторов снизились, расчистив путь доллару. По мнению аналитиков, усиление инфляционного давления препятствует экономическому росту и оказывает давление на Федрезерв в отношении подъема процентных ставок. Ранее регулятор заявлял, что в ноябре начнет сокращение ежемесячных покупок облигаций, за которым последует увеличение процентных ставок.

Сильные данные по рынку труда в США идут на пользу USD, поскольку помогают Федрезерву нормализовать монетарную политику. Однако для фондового рынка это неоднозначные новости для фондового рынка, поскольку чаще всего мешают его подъему. В краткосрочном горизонте планирования уверенная статистика из США поддерживает рост доходности, но замедляет удорожание акций. При этом в долгосрочной перспективе ценные бумаги растут, подчеркивают эксперты.

В сложившейся ситуации гринбек оказался в выигрыше, воспользовавшись позитивной статистикой по ADР. Согласно отчету, с августа по сентябрь объем занятости в частном секторе Америки увеличился на 568 тыс. Данный показатель намного превзошел расчеты экспертов, ожидавших не более 425 тыс. На этом фоне американская валюта вышла в дамки, обойдя европейскую. Утром в четверг, 7 октября, пара EUR/USD торговалась по 1,1553, стараясь не скатиться в нисходящий тренд.

Текущее положение дел в паре EUR/USD способствует сохранению «медвежьего» настроя. Согласно расчетам валютных стратегов Credit Suisse, ближайшая цель тандема – отметка 1,1400. В Credit Suisse заявили, что прежняя цель для пары EUR/USD, а именно отметка 1,1600, достигнута в конце сентября. «В текущей ситуации следует придерживаться расширенной цели на уровне 1,1400», – подчеркивают в Credit Suisse.

В данный момент в фокусе внимания участников рынка – пятничные нон-фармы. Инвесторы и аналитики ожидают, что предстоящие сведения о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства продемонстрируют длительное улучшение на рынке труда. Публикация данного отчета за планирована на пятницу, 8 октября. По предварительным прогнозам, в сентябре добавится 473 тыс. рабочих мест. Реализация такого сценария поможет дальнейшему росту гринбека, полагают специалисты.

NZD/USD: полет «киви» прерывается, но он удержаться от падения пытается

После заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), на котором он впервые за последние 7 лет повысил процентную ставку, «киви» сохранял спокойствие. Однако стабильно растущий доллар мешает NZD закрепиться на текущих позициях.

Новозеландскому доллару приходится прилагать немало усилий, чтобы не скатиться к низким значениям. Откат «киви» начался после заседания РБНЗ, когда регулятор запустил новый цикл ужесточения. Напомним, что ЦБ Новой Зеландии повысил процентные ставки (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) впервые за 7 лет. Таким образом центральный банк просигнализировал о дальнейшем ужесточении монетарной политики, цель которого – преодолеть инфляционное давление.

Повышение ставки на 25 б.п. положило начало не только циклу ужесточения, но и открыло дорогу к повышению до 50 б.п. Старт этого цикла планировался в августе, однако был отложен из-за вспышки нового дельта-штамма коронавируса. Заседание РБНЗ оправдало ожидания рынка: подъем ключевой ставки не превысил 0,25% (с перспективой увеличения до 0,50%), а представители регулятора заявили, что COVID-19 не повлияет на их среднесрочный прогноз.

На этом фоне новозеландский доллар резко обрушился по отношению к американскому (до 0,6930), однако сразу после объявления о ставке кратковременно вырос. Укрепление USD в сочетании с уходом инвесторов от риска способствовало падению «новозеландца» на 0,7%. В дальнейшем «киви» просел более чем на 1% по отношению к гринбеку.

По мнению аналитиков, ближайшие перспективы пары NZD/USD не внушают оптимизма. Ранее «киви» уверенно рос, но сейчас этот процесс остановился. Лавину интереса к скупке NZD спровоцировали августовские отчеты РБНЗ, подкрепленные «ястребиными» настроениями регулятора. По оценкам специалистов, новозеландский доллар продолжит рост только в случае заметного улучшения перспектив национальной экономики. В пятницу, 7 октября, пара NZD/USD торговалась по 0,6933. Эксперты не исключают движения тандема в сторону уровня сопротивления 0,6890, который откроет дорогу к 0,6500. Воплощение данного сценария возможно в случае ухудшения рисковых настроений на глобальных рынках.

По мнению представителей РБНЗ, дальнейшая отмена стимулов и остальные меры денежно-кредитной политики (ДКП) зависят от среднесрочных перспектив инфляции и занятости. Важное значение для экономического роста Новой Зеландии имеет снижение потребительского спроса, вызванное пандемией COVID-19. Наряду с этим новозеландская экономика столкнулась с заметным ограничением производственных мощностей, из-за чего ее рост замедлился.

В краткосрочном горизонте планирования общий уровень инфляции (ИПЦ) превысит 4%, однако в среднесрочной перспективе – вернется к целевому показателю в 2%, подчеркивают в РБНЗ. В заявлении регулятора угроза нового витка инфляции – одна из ключевых тем, определяющих дальнейшую стратегию центробанка. В ЦБ Новой Зеландии считают, что следующие шаги зависят от среднесрочных показателей потребительской инфляции и национального рынка труда. Отметим, что длительный локдаун в новозеландском Окленде затмевает обширные успехи в сфере занятости. В настоящее время уровень инфляции в стране намного выше целевого показателя, что не мешает с оптимизмом смотреть в будущее.

Новозеландская экономика продемонстрировала достаточно сильные результаты, оправдывая таким образом текущий подъем ставок. При этом политики, несмотря на оптимизм, сохраняют осторожность. Власти Новой Зеландии заявляют, что следует учиться жить в новой реальности, вписав в нее COVID-19 и сопутствующие меры преодоления негативных последствий пандемии.

FreshForexРост нефти негативен для доллара

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: число первичных обращений за пособием по безработице.

 

EURUSD:

Сегодня я не ожидаю сильной волатильности в данной валютной паре. Инвесторы будут занимать выжидательную позицию перед завтрашними данными по рынку труда в США. За показателем Non-Farm будет пристально следить ФРС и на этом фоне завтра можно ожидать сильных движений на валютном рынке. Накануне свой отчет по занятости представило агентство ADP, которое отрапортовало об увеличении количества трудящихся в частном секторе на 568 тыс. Если смотреть статистику последнего года, то в большинстве случае показатель Non-Farm оказывался лучше показателя ADP и на этом фоне можно  завтра можно ожидать показателя на уровне 600 тыс. С одной стороны, это хороший показатель для американской экономики. С другой стороны, Федрезерву этого явно мало, для того, чтобы начать сокращать QE с 1 декабря.  

Торговая рекомендация: флэт 1.1525 -1.1620.

 

GBPUSD:

Давление на доллар будет оказывать нефтяной рынок, поскольку черное золото котируется в американской валюте и имеет обратную корреляцию по отношению к доллару. Нефть сейчас консолидируется в области психологического уровня $80 за баррель и имеет хорошие шансы на рост котировок в область 7-летнего максимума, расположенного на отметке $86,6. Кто-то может подумать, что такой ценник слишком высокий, однако этот показатель нельзя считать высоким, если учитывать инфляцию. За последнюю десятилетку инфляция по доллару составила 20,5% и сейчас нефть стоит $63,6 за баррель в ценах 2011 г. При этом осенью 2011 года нефть котировалась на уровне $102. Большинство активов товарного рынка сейчас торгуется дороже показателей десятилетней давности и на этом фоне нефть еще не полностью компенсировала утраченные позиции. К примеру, медь (ключевой промышленный металл) сейчас торгуется на 35% дороже ценника десятилетней давности, что перекрывает инфляцию по доллару. Нефть же с учетом инфляции должна стоит сейчас $122,9 за баррель.  Таким образом, рост котировок к 7-летнему максимуму ($86,6) не является чем-то сверхъестественным – такая цена всё равно будет ниже уровня десятилетней давности.

Торговая рекомендация: buy 1.3560/1.3535 и take profit 1.3641.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики рынка межбанковского кредитования. В Лондоне вновь упали долларовые процентные ставки, что негативно для курса американской валюты. В Нью-Йорке в рамках операций обратного РЕПО коммерческие банки разместили на счета в ФРС объем средств в размере $1,45 трлн, что близко к историческому максимуму и этот фактор также негативен для курса доллара. С другой стороны, в США завершился политический спектакль под название “потолок госдолга”, что может приободрить инвесторов на покупку акций на бирже NYSE, что в свою очередь окажет поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком.

Торговая рекомендация: флэт 111.10 -111.85.

FXOpenОбзор лучших PAMM-счетов FXOpen по итогам сентября 2021

Наступила полноценная осенняя пора, но, несмотря на холода, к подбору PAMM-провайдеров для своего инфестиционного портфеля нужно подходить тщательнее. В мире началась новая волна COVID-19, также штормит валютные и сырьевые рынки. В Китае наблюдается активная регуляция криптовалют. Именно поэтому все рынки характеризуются повышенной активностью и большим хаосом. Данный обзор PAMM-счетов провайдеров, хорошо зарекомендовавших себя в сентябре, сможет помочь определиться инвестору с выбором.

Стоит напомнить, что 2 августа начался конкурс “Управляющие Форекс”, где трейдеры со стабильной торговлей и просадкой в пределах 20% могут заработать крупную сумму в управление. Регистрация уже закрыта, но за успехами трейдеров можно понаблюдать тут.

Sensei

Управляющий открыл данный счёт ещё в августе 2020 года. Весь период торговли можно назвать довольно успешным, за исключением 1 месяца в начале года. С начала текущего года трейдер смог заработать 140% прибыли. В сентябре доходность провайдера невелика: +3,80%. Однако счёт можно отнести к стабильным, что и привлекает инвесторов. На момент написания обзора плавающая просадка отсутствует. В сентябре загрузка депозита не превышала 6.21%, уходов в минус не наблюдалось. Основная торговая пара – EURUSD. Стандартная оферта провайдера – возможность присоединиться с суммой от 500 USD...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

ForexMartЗолото демонстрирует высокую волатильность

Золото в среду демонстрирует высокую волатильность торгов: с утра драгметалл снизился к отметке $1,745 за унцию, затем резко вырос к $1,761. Текущая котировка актива – $1,757 за тройскую унцию.

Давление на металл оказывает рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара на фоне ожиданий публикации важного отчета Минтруда США в пятницу.

Инвесторы активно скупают доллар, являющийся защитным активом наравне с золотом, хеджируя таким образом риски ускорения инфляции и замедления экономического роста. Подорожавший доллар также снижает привлекательность золота в качестве объекта для инвестиций для держателей других валют.

Важный отчет Nonfarm payrolls выйдет в пятницу. Тогда же будут опубликованы данные по безработице в сентябре. Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в США без учета сельскохозяйственного сектора выросло на 473 тыс., а безработица снизилась до 5,1% (с августовских 5,2%).

Стоит отметить, что даже если данные о занятости не продемонстрируют позитивной динамики и просто совпадут с прогнозами, то ФРС США, вероятнее всего, все равно начнет сворачивание стимулов. А это оказывает дополнительное давление на золото.

ForexMartАналитика валютных пар

Американские индексы демонстрируют уверенный рост

Фондовые индексы США показали рост благодаря тому, что накануне наиболее крупные компании IT-сферы распродавали свои ценные бумаги. Индустриальный индикатор The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,92%, широкий S&P 500 вырос на 1,05%, а индикатор высоких технологий NASDAQ – на 1,25%.

В то же время инвесторов продолжает беспокоить ряд вопросов. Во-первых, это растущие за счет увеличения стоимости поставок цены на энергоресурсы. Во-вторых, инвесторы ждут перехода от более мягкой к более жесткой денежно-кредитной политике, что негативным образом скажется на фондовых рынках. Предстоящий рост ставок неизбежно приведет к падению высокой стоимости ценных бумаг.

Дефицит американского баланса внешней торговли в последний месяц лета вырос на 4,3% в сравнении с показателем предыдущего месяца и достиг отметки в 73,3 млрд долларов. При этом, по прогнозам экспертов, эта цифра не должна была намного превысить июльские данные.

Показатель деловой активности в прошлом месяце внезапно увеличился до 61,9 пункта с августовских 61,7 пункта, в то время как по прогнозам должен был снизиться до 60 пунктов.

Среди составляющих индикатора Dow Jones наибольшее увеличение стоимости акций показали компании The Goldman Sachs Group Inc. (+3,12%), Microsoft Corporation (+2,00%), UnitedHealth Group Inc. (+1,66%) и International Business Machines (+0,67%). Больше других потеряли в цене бумаги Merck & Company Inc. (-1,81%), и Caterpillar Inc. (-0,33%).

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других прибавили акции компаний Abiomed Inc., Invesco Plc и Netflix Inc., которые выросли на 5,93%, 5,27% и 5,21% соответственно. Среди компаний, чьи акции потеряли в стоимости, оказались Nektar Therapeutics (-5,36%), Ventas Inc. (-3,71%) и Equinix Inc. (-3,25%).

Среди составляющих индикатора NASDAQ больше других увеличились в цене бумаги компаний Bit Digital Inc., Marine Petroleum Trust и Wellness Inc., подорожавшие на 36,36%, 22,11% и 22,05% соответственно. Больше других упали в цене бумаги DatChat Inc. (на 24,29%), Mediaco Holding Inc. (на 23,23%) и Salem Media Group Inc. (на 22,15%).

После недавнего сбоя сервисов Facebook бумаги компании начали восстанавливаться в цене и прибавили 2,06% за день. Также увеличилась стоимость акций компаний Amazon (+0,98%), Apple (+1,42%), Microsoft (+2%) и Alphabet (+1,77%).

На бирже в Нью-Йорке число акций, выросших в цене (1906), превзошло количествоподешевевших (1304). Аналогичным образом ситуация обстоит и на бирже NASDAQ, где подорожали акции 2100 компаний, а упали в цене акции 1440 компаний.

Показатель волатильности, который рассчитывается исходя из индикаторов торговли опционами на S&P 500, снизился на 7,23%, до 21,30.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на 0,41%, до $1 760,35 за тройскую унцию. При этом фьючерсы на нефть WTI прибавили 2% и достигли отметки в $79,17 за баррель, а на нефть Brent выросли на 1,88% и достигли $82,79 за баррель.

На рынке Форекс ситуация неоднозначная: пара EUR/USD упала на 0,22%, в то время как USD/JPY прибавила 0,57%.

GBP/USD: на волне роста удержаться непросто

Британская валюта начала новую неделю на мажорной ноте и постаралась закрепиться в повышательном тренде. Эти попытки происходили с переменным успехом. Дальнейшему усилению фунта могут помешать геополитические и экономические проблемы.

Одним из актуальных вопросов, стоящих перед Великобританией и другими европейскими странами, является острая нехватка топлива. Сложности, связанные с достаточным количеством газа (СПГ) в газохранилищах Европы, затрудняют дальнейший экономический рост. В Великобритании к этой проблеме присоединилась другая: нехватка рабочих рук, в основном водителей грузовиков. На этом фоне возникли сложности с доставкой грузов, запустив череду логистических проблем.

Восстановлению британской экономики, кроме трудностей в цепочках поставок, мешают резкий виток инфляции и возможный рост безработицы. По словам Энди Холдейна, бывшего главного экономиста Банка Англии, страна вошла «в эпоху нестабильной инфляции и низкой экспансии». Напомним, что в августе уровень инфляции в Великобритании равнялся 3,2%, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. По мнению представителей Банка Англии, в ближайшее время уровень инфляции превысит 4%, что вдвое больше целевого показателя в 2%.

Сложившаяся ситуация расшатывает позиции фунта, который стремится обрести равновесие. На протяжении текущей недели стерлинг уверенно повышался, стараясь закрепиться в восходящем тренде. Утром в среду, 6 октября, пара GBP/USD торговалась по 1,3609. По наблюдениям аналитиков, «британец» резко вышел из зоны накопления, курсируя в диапазоне 1,3570–1,4000. При этом покупатели фунта стремятся вернуться в эту зону, однако на текущих ценовых уровнях это невозможно. Ближайшая цель для продавцов GBP – обновление минимума в 1,3410, полагают специалисты.

Негативное влияние на динамику фунта оказывает напряженная экономическая обстановка в Великобритании. Нарушение цепочки поставок и растущая инфляция сильно подорвали уровень потребительского доверия (GfK) в стране. Напомним, что GfK исторически является основным индикатором расходов домохозяйств. При этом британские домохозяйства страдают из-за сокращения госфинансирования и роста налогов.

Масла в огонь добавляет нехватка рабочих рук в стране, которая усилилась после выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению специалистов, Соединенное Королевство пережило «двойной шок», когда на проблемы Brexit наложилась пандемия COVID-19. По оценкам аналитиков Natixis, экономика Великобритании «перегрета» из-за ускорения роста заработной платы, масштабных затрат на рабочую силу и существенного давления на рынок труда.

Наряду с другими странами еврозоны Великобритания страдает от резкого удорожания сырья, в частности цен на энергоносители. К этому добавляются проблемы Brexit, связанные с поставками на фоне сокращения автотранспорта, а также уменьшение числа работников из ЕС. «Это спровоцировало давление на рынок труда. В итоге компании сталкиваются с серьезными трудностями при найме на фоне сокращения рабочих мест», – резюмируют в Natixis.

Однако текущие трудности не лишили фунта оптимизма. Во вторник, 5 октября, «британец» взлетел до трехнедельного максимума по отношению к евро, оправившись от недавней масштабной распродажи. Причиной этого стали ожидания рынка по поводу возможного подъема процентных ставок. По отношению к американской валюте стерлинг прибавил 0,1%, до 1,3622, слегка превысив недельный максимум. К настоящему времени фунт откатился с завоеванных позиций, но старается не попасть в нисходящую спираль.

В сложившейся ситуации участники рынка полагают, что к февралю 2022 года Банк Англии поднимет процентные ставки. В этом вопросе британский регулятор расходится с европейским, поскольку ЕЦБ не планирует повышать ставки в ближайшее время. Перспектива неминуемого увеличения ставок, о которой сигнализирует Банк Англии, оказывает поддержку стерлингу. В сложившейся ситуации эксперты ожидают укрепления британской валюты к концу текущего года.

FreshForexЕЦБ увеличил скупку активов

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

 

EURUSD:

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в начале сентября пообещала, что монетарный регулятор  еврозоны сократит объем покупки активов, однако на практике мы этого не наблюдаем. Свежий отчет ЕЦБ по изменению активов на балансе зафиксировал рост показателя на €28,6 млрд, против роста на €21,8 млрд неделей ранее. Из этих €28,6 млрд порядка 27 млрд пришлось на покупки облигаций стран еврозоны, хотя ЕЦБ должен был покупать такой объем максимум за 4 недели. Рост денежной массы в Европе будет оказывать негативное влияние на стоимость евро и этот фактор не позволит европейской валюте продемонстрировать сильный рост по отношению к доллару.

Торговая рекомендация: флэт 1.1535 -1.1630.

 

GBPUSD:

Сегодня можно выделить две причины для покупок. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне эталонная долларовая трехмесячная ставка Libor обновила двухнедельный минимум, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты в краткосрочной перспективе. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке набирает обороты, что также будет оказывать давление на доллар, поскольку сырье котируется в американской валюте и активы исторически имеют обратную корреляцию. Агентство Bloomberg отрапортовало о том, что крупнейшие американские хедж-фонды бросились скупать нефтяные фьючерсы, поскольку структурный дефицит предложения на мировом нефтяном рынке может спровоцировать рост нефтяных цен до отметки $100 за баррель. На мой взгляд, сейчас пока рано говорит о таких отметках, поскольку надо вначале закрепиться за 7-летним максимумом (86,6)

Торговая рекомендация: buy 1.3580/1.3555 и take profit 1.3641.

 

USDJPY:

Восходящий тренд на мировых фондовых площадках будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары. Накануне мы получили данные по занятости в сфере услуг от ISM- показатель вышел хуже, чем в последние два месяца, что не позволяет рассчитывать на слишком сильный отчет по Non-Farm в пятницу. На этом фоне инвестиционные фонды и банки стали “закладывать” в свои прогнозные модели сокращение QE от ФРС США с 1 января будущего года, что позитивно для рынков акций, поскольку, чем больше Федрезерв стимулирует экономику, тем дороже будут котироваться акции. Это правило работает всегда! Поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с американским фондовым рынком, то бычий тренд на бирже NYSE будет оказывать хорошую поддержку USDJPY. 

Торговая рекомендация: buy 111.45/111.20 и take profit 111.90.

ForexMartБиткоин вновь преодолел уровень $50 тысяч

Стоимость биткоина во вторник превысила отметку $50 тысяч впервые с 7 сентября. За последние сутки цена увеличилась на 5%, а за неделю – на 18%. Текущая котировка самой популярной криптовалюты – $49,785.

В течение сентября биткоин несколько раз пытался закрепиться выше отметки в $50 тысяч. 7 сентября криптовалюта упала на фоне большой распродажи акций компаний, связанных с криптовалютой и блокчейном. В течение месяца биткоин продолжил падать, достигнув минимума на уровне $40 596 долларов 21 сентября.

И вот на рынок криптовалют вновь вернулись «бычьи» настроения. Аналитики считают, что смена тренда связана с растущим доверием инвесторов к этому классу активов и более гибкими заявлениями ФРС и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Напомним, председатель ФРС Джером Пауэлл в своем недавнем выступлении перед Конгрессом заявил, что регулятор не намерен запрещать криптовалюты.

Рост биткоина потянул за собой и весь остальной крипторынок. Многие криптовалюты также сегодня подорожали в цене. Более того, был отмечен рост акций криптовалютных компаний, таких как Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain и Bit Digital.