Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по AUD/USD на 17.11.2017

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.11.17 г.

AUDUSD

Новостной фон:

Пара остается под давлением на волне признаков торможения китайской экономики, с которой у Австралии тесные экономические связи. Также на нее оказывает давление и отсутствие перспектив изменения курса монетарной политики РБА в сторону ее ужесточения.

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD ниже нулевой отметки и порастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Прорыв ценой отметки 0.7575 может привести к снижению цены к 0.7530.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Анализ рынка от ICMarkets.Фундаментальный обзор 17.11.2017

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.11.2017 г.

Есть ли перспективы у евро для снижения?

Потребительская инфляция в еврозоне снова стабилизировалась и второй месяц подряд после снижения в августе с уровня в 1.5% в годовом выражении остановилась на отметке в 1.4%. Важной стала новость о том, что базовая инфляция в октябре упала к 0.9% на волне снижения роста цен в сфере услуг.

Обнародованные данные по потребительской инфляции, а также выступление с комментарием главного экономиста ЕЦБ П. Прата в четверг, который дал понять, что не видит причин для смены курса денежно-кредитной политики, оказали давление на единую валюту, которая усилила снижение против всех основных валют. Но заметнее всего евро снижался по отношению к британскому фунту из-за выхода несколько более оптимистичных данных по розничным продажам в Великобритании.

Что касается ситуации вокруг американского доллара, то его повышательная тенденция сдерживается, с одной стороны, неопределенность того, когда будет принята налоговая реформа и в каком виде, которая предопределит перспективы валюты, как минимум, на полгода. С другой, начавшееся разговоры в ФРС о необходимости поднять инфляционный порог с 2.0% до 3.0% может оказывать подавляющее действие на американскую валюту.

Ранее эту тему неоднократно поднимали члены ФРС Ч. Эванс, глава ФРБ Чикаго, и руководитель Федерального резервного банка Сан-Франциско Дж. Уильямс. Они мотивировали эту необходимость тем, чтобы регулятор имел возможность для маневра снижением стоимости заимствований для борьбы с вероятной новой волной кризиса, которая может последовать, так как рост экономики остается неуверенным, а инфляция необычайно низкая.

Учитывая эти настроения и нежелание рынка предпринимать решительные действия, можно предположить, что американский доллар будет консолидироваться по отношению к основным валютам, хотя эта консолидация, вероятнее всего, будет смещаться в сторону его плавного укрепления в краткосрочной перспективе.

В пятницу фокус рынка сместится на выступление М. Драги, от которого будут ожидать комментария в отношении обнародованных сегодня данных по потребительской инфляции. Если он коснется этой темы и даст понять, что позиция европейского регулятора остается неизменной в отношении сохранения курса на плавное сокращение мер стимулирования без определения сроков их окончания, то это может оказать негативное влияние на курс единой валюты в краткосрочной перспективе.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 
FXOpenГринбек Торгуется Разнонаправленно После Выхода Позитивных Данных

AUD/USD

Сырьевые валюты продолжают находиться под давлением на этой неделе. Так, пара aud/usd упала ниже 76 фигуры после выхода разочаровывающей статистики по зарплатам и рынку труда.  Индекс изменения средней заработной платы оказался на уровне 0,5%, хотя аналитики прогнозировали рост к 0,7%. Не оправдал ожиданий покупателей «оззи» и показатель изменения уровня занятости за октябрь: 3,7К против прогноза в 17,5К. Естественно, что в сложившихся условиях пара продолжает искать дно на дневном и недельном таймфреймах. В то же время стоит отметить, что очень скоро покупатели встретят довольно важную поддержку у диапазона 0.7540-0.7500. Здесь можно ожидать внутридневного отката, но если макроэкономическая статистика из Австралии не улучшится, нисходящее движение получит продолжение к потенциальным целям у 74 или даже 73 фигуры.


Продолжение в блоге компании

Аналитика от Grand CapitalРубль растет благодаря началу налогового периода
Российский рынок акций закончил торги в четверг на позитивной ноте, следуя за общей положительной динамикой на фондовых рынках в Европе и США. Европейские акции растут на волне данных по потребительской инфляции, которые убеждают инвесторов, что ЕЦБ не будет спешно менять монетарный курс. А американские акции растут на фоне покупок после распродаж последних дней. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+0,69%), потребительского (+0,43%) и нефтехимического (+0,32%) секторов. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии прибавил 0,17% и закрылся на уровне 2135.40 пункта. Индекс РТС вырос на 0,87% и остановился на уровне 1126.21 пунктов на фоне заметного укрепления курса рубля против евро и американского доллара.        

Цены на сырую нефть в четверг к концу торгов в РФ сократили утреннее снижение, но сохранили негативную тенденцию в ожидании новых сигналов по запасам нефти в Штатах, а также саммита ОПЕК, который пройдет в Вене 30 ноября. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ упала на 0,26%, до 61,71 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,13%, до 55,26 долларов за баррель.       
   
На валютном рынке рубль торговался в четверг с уверенным ростом, поддерживаемый началом налогового периода в России, когда компании-экспортеры обязаны продавать на внутреннем валютном рынке часть своей валютной выручки. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,73%, до 59,76 рублей за доллар. Пара евро/рубль упала на 1,03%, до 70,31 рублей за евро. 

Рубль может локально подрасти против евро и доллара на волне начала налогового периода и спроса на рублевые активы.

События дня: 
В пятницу выйдут данные по потребительской инфляции в Канаде, по числу выданных разрешений на строительство в США. Также состоятся выступления члена ФРС Уильямса, президента ЕЦБ М. Драги, выйдут данные по количеству действующих буровых вышек от компании Baker Hughes.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital
FreshForexСпрос на рисковые активы

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за октябрь (предыдущее значение 1.2% г/г; прогноз -0.5% г/г).

17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз 0.5% м/м).

 

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать снижения котировок единой европейской валюты. Ход торгов будет определяться “аппетитом к риску”. После масштабных распродаж на ведущих мировых фондовых площадках сегодня мы видим восстановление азиатских рынков, что указывает отток капитала из безопасных активов, к которым относятся евро, йена и золото. Три данных инструмента сегодня демонстрирую слабость, что указывает на сильную тенденцию. Еще один фактор для снижения евро – это позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по розничным продажам. На фоне сильного роста промышленного индекса ISM сегодня можно ожидать роста показателя промышленного производства, чт окажет доллару краткосрочную поддержку. Эта новость не сможет оказать сильное влияние на рынок, но в течение часа-двух окажет позитивное влияние на стоимость американской валюты. Торговая рекомендация: Sell1,1788/1,1805 и takeprofit 1,1756.

 

GBP/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по розничным продажам в Великобритании за октябрь. Национальный офис статистики накануне отрапортовал о небольшом росте доходов населения, что является позитивным фактором для розничных продаж. Сегодня консенсус-прогноз экономистов опрошенных агентством Bloomberg находится на уровне -0,5%. В случае выхода данных в положительной области, то есть выше 0%, можно ожидать роста котировок британской валюты. В противном случае мы увидим боковой тренд по этой валютной паре. На кредитном рынке также наблюдается флэт: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании практически не меняется по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: флэт 1,3120-1,3200.

 

USD/JPY:

Открываем позиции Buy в расчете на рост котировок в область 113,40/113,60. Данная валютная пара сегодня может продемонстрировать коррекционный рост на фоне позитивной динамики фондовых рынков. Фондовые индексы в Поднебесной, Японии и Австралии сегодня торгуются в “зеленой зоне”, что указывает на рост объема операций carry trade. Для японской валюты это негативный сигнал, поскольку йена является валютой фондирования, то есть инвестиционные фонды делают займы в йенах и направляют их на покупку высокодоходных активов. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивной статистики из США по промышленному производству за октябрь, что также является позитивным фактором для “быков”. Торговая рекомендация: Buy113,00/112,75 и takeprofit 113,40.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Аналитический обзор от компании JustForexПрогноз на 16.11.2017

Валютная пара EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.17961

Открытие: 1.17910

Изм. % за прошлый день: -0.13

Дневной диапазон: 1.17685 – 1.18010

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

Вчерашние торги на EUR/USD проходили очень активно. Валютная пара удержала ключевую отметку 1.18500, что вызвало коррекционное движение. В данный момент техническая картина неоднозначна. Торговый инструмент консолидируется в диапазоне 1.17700-1.18000. Рекомендуем открывать позиции, если цена закрепится выше/ниже данных отметок. Инвесторы ожидают экономические отчеты из еврозоны и США.

Новостной фон на 16.11.2017:

– индекс потребительских цен в еврозоне – 12:00 (GMT+2:00);

– индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии – 15:30 (GMT+2:00).

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена пересекла 50 МА.

Гистограмма MACD расположена вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.17700, 1.17250, 1.16750

Уровни сопротивления: 1.18000, 1.18500

Если цена закрепится выше круглого уровня 1.18000, рекомендуем рассматривать покупки EUR/USD. Потенциал движения к 1.18500-1.18750.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже локальной поддержки 1.17700, ожидаем дальнейшую коррекцию валютной пары EUR/USD. Целевой уровень движения к 1.17250-1.17000.

Валютная пара GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.31643

Открытие: 1.31713

Изм. % за прошлый день: +0.06

Дневной диапазон: 1.31353 – 1.31875

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3618

На валютной паре GBP/USD сложилась неоднозначная техническая картина. В данный момент торговый инструмент находится в боковом движении. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 1.31350 и 1.31750. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок. Участники финансовых рынков ожидают важную статистику по экономике Великобритании.

В 11:30 (GMT+2:00) будет опубликован отчет по розничным продажам в Великобритании.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена пересекла 50 МА

Гистограмма MACD находится возле 0 отметки.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что подает сигнал на покупку GBP/USD.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.31350, 1.30850

Уровни сопротивления: 1.31750, 1.32200, 1.32800

Если статистика из Великобритании будет оптимистичной, рекомендуем рассматривать покупки GBP/USD. Потенциал движения к 1.32200-1.32800.

Альтернативой может стать падение котировок GBP/USD к отметке 1.30850.

Валютная пара USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.27298

Открытие: 1.27603

Изм. % за прошлый день: +0.28

Дневной диапазон: 1.27575 – 1.27836

52-недельный диапазон: 1.2059 – 1.3795

Вчера на валютной паре USD/CAD преобладали «бычьи» настроения. Дополнительное давление на канадский доллар оказывает нисходящая динамика нефтяных котировок. В данный момент торговый инструмент консолидируется. Можно выделить следующие ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.27500 и 1.27800 соответственно. Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту из США.

Сегодня новостной фон по экономике Канады довольно спокойный. В 15:30 (GMT+2:00) появятся данные по объему продаж в производственном секторе.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.27500, 1.27100, 1.26700

Уровни сопротивления: 1.27800, 1.28200

Если цена закрепится выше отметки 1.27800, необходимо искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Целевой уровень движения к 1.28200-1.28350.

Альтернативный вариант. Если котировки USD/CAD преодолеют отметку 1.27500, рекомендуем рассматривать продажи. Потенциал движения к 1.27100-1.27000.

Валютная пара USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 113.446

Открытие: 112.874

Изм. % за прошлый день: -0.60

Дневной диапазон: 112.759 – 113.269

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Вчера валютная пара USD/JPY удержала локальную поддержку 112.600, что вызвало коррекционное движение. Доллар США восстановил часть потерь. В данный момент торговый инструмент находится в боковом движении. Котировки USD/JPY консолидируются в диапазоне 112.900-113.150. Инвесторы ожидают статистику из США. Рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней.

Публикация важных экономических отчетов из Японии не запланирована.

Цена находится вблизи 50 МА, которая в данный момент является достаточно сильным динамическим сопротивлением.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор расположен возле 0 отметки.

Осциллятор стохастик начал выходить из зоны перекупленности, линия %К ниже линии %D, что подает сигнал на продажу USD/JPY.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 112.900, 112.600

Уровни сопротивления: 113.150, 113.500.

Если цена закрепится выше отметки 113.150, рекомендуем рассматривать покупки USD/JPY. Потенциал движения к 113.500-113.700.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже отметки 112.900, необходимо рассматривать продажи USD/JPY. Целевой уровень движения к 112.600-112.250.

Анализ рынка от ICMarkets.Комментарий к рынку 16.11.2017

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.11.2017 г.

Евро ждет данных по потребительской инфляции в еврозоне

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в целом позитивно. Участники рынка считают, что у ЕЦБ не будет причин еще значительный период времени менять монетарный курс из-за слабой потребительской инфляции, цифры по которой будут сегодня обнародованы днем.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.034,00 (+0,44%)

FTSE 100 - 7.371,75 (-0,01%)

CAC 40 - 5.317,50 (+0,31%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает безусловную поддержку по отношению к основным валютам благодаря публикации в среду сильных данных по базовой потребительской инфляции в Штатах.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1786 (-0.04%), GBPUSD - 1,3165 (-0.05%), USDJPY – 113,14 (+0.23%).

                                                                                           

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают после вчерашнего снижения на фоне фиксации прибыли из-за падения ожиданий, что спрос на «черное золото» превысит растущее предложение от американских производителей нефти. Brent на момент написания комментария растет на 0.29% до 62.05, WTI прибавляет 0.16% до 55.42 доллара за баррель.     

Если данные по потребительской инфляции в еврозоне покажут снижение или выйдут в русле прогнозов, то курс единой валюты, вероятнее всего, окажет под заметным давлением против вех основных валют.

Сегодня ожидается публикация данных по объему розничных продаж в Великобритании, по потребительской инфляции в еврозоне. Выйдут днем цифры по индексам цен на экспорт и импорт и пакет данных от ФРБ Филадельфии.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по USD/JPY на 16.11.2017

Технический анализ пары USD/JPY на 16.11.2017

После пробоя предыдущего уровня поддержки/нижней границы консолидации, пара USD/JPY продолжила своё падение, пока не был образована новая поддержка 112.51, в которой сосредоточен очень крупный объем. После образования данной отметки цена резко отскочила вверх, но позже снова начала снижаться. Также стоит отметить, что вверху графика есть крупное накопление объеме, что оказывает дополнительное давление на цену.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием развития событий будет возобновления падения цены и пробой нового уровня поддержки. Если пробойное движение будет резким и на крупном объеме, то это будет отличным медвежьим сигналом, что даст нам возможность открывать короткие позиции. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Первая цель – 80 пунктов, вторая – 130.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель показывает, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям по йене (т.к. большинство розничных трейдеров находятся в продажах). Тем не менее, учитывая технические факторы, дальнейшее снижение цены выглядит более вероятным сценарием.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Анализ по уровням МюрреяАнализ по уровням Мюррея на 16.11.2017

Прогноз по EUR/USD на 16.11.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Цена вчера с легкостью дошла до сопротивления на уровне (6/8), но на его пробой у быков сил уже не хватило. Сейчас на рынке развивается нисходящая коррекция, при этом мы видим, как пара пробили линию четырёхчасового СуперТренда, что сигнализирует нам о том, что коррекция может получиться достаточно существенной. Хотя сегодня вряд ли цена сможет дойти до главного уровня поддержки/сопротивления (4/8), это скорее цель нескольких дней. Отменен данный сценарий будет только в случае закрепления цены выше линии четырёхчасового СуперТренда.

Торговые решения: продаем от линии четырехчасового СуперТренда 1.1797 с целью на 1.1745.



 

Прогноз по GBP/USD на 16.11.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Каких-то принципиальных изменений на графике мы по-прежнему не видим. Цена продолжает двигаться в горизонтальном канале (2/8 – 6/8). Сигналов для выхода цены из боковика все еще нет поэтому основной сценарий остается прежним – ждем продолжения боковика. Отменен этот вариант будет только в случае пробоя и выхода цены за приделы границ выше обозначенного боковика.

Торговые решения: покупаем от нижней границы горизонтального канала 1.3062 (2/8) с целью на верхней границе боковика 1.33306 (6/8), продаем от верхней границы 1.3306 (6/8) с целью на нижней 1.3062 (2/8).

Прогноз по USD/JPY на 16.11.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Цель на уровне Дневного СуперТренда была достигнута. Более того цена пробила этот уровень и смогла дойти до главного уровня поддержки/сопротивления (4/8). Это в свою очередь самый сильны уровень в системе поэтому не удивительно что сходу цена не смогла его продавить. Цена отскочила вверх от уровня (4/8) и сейчас, вероятнее всего, мы увидим продолжение этого коррекционного роста в направлении разворотного уровня (7/8). Отменен данный сценарий будет в случае пробоя и закрепления цены ниже уровня (4/8).

Торговые решения: ищем покупки от уровня 112.75 с целью на разворотном уровне 113.67 (7/8). 

Аналитик компании FreshForex

Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по EUR/USD на 16.11.2017

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.11.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара прекратила восходящую тенденцию на фоне выхода сильных данных по потребительской базовой инфляции, которая в Штатах в октябре неожиданно выросла на 1.85 против 1.7%. Сегодня движение вниз, вероятнее всего, продолжится, если уже в еврозоне данные по потребительской инфляции покажут отсутствие роста и выйдут на уровне роста в годовом выражении в 1.4% или ниже этого.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI находится под уровнем перепроданности и снижается. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD выше нулевой отметки и указывает на разворот вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы продолжить снижение к 1.1665, а также к 1.1550 после пробития отметки 1.1765 на волне слабых данных по потребительской инфляции в еврозоне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Анализ рынка от ICMarkets.Фундаментальный обзор 16.11.2017

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.11.2017 г.

Позитивные данные по инфляции будут поддерживать доллар   

Опубликованные в среду данные из США по потребительской инфляции и объему розничных продаж оказались неоднозначными, что до открытия торгов в Штатах привело сначала к локальному ослаблению курса американского доллара, но затем рынок стабилизировался и перешел к плавному росту доллара.

Согласно опубликованным данным базовый индекс потребительских цен неожиданно вырос на 1.8% с 1.7% в годовом выражении. Месячный показатель прибавил в русле прогноза 0.2% в октябре против 0.1% в сентябре. Розничные продажи в октябре подкачали, поднявшись всего на 0.1% против 1.2% в сентябре. Но следует отметить, что показатель розничных продаж является очень волатильным и не отражает в полной мере складывающуюся тенденцию. Поэтому его часто инвесторы используют, как ситуативный индикатор для локальных продаж американского доллара или для покупок.

Оценивая обнародованные цифры по потребительской инфляции можно предположить, что они позитивно скажутся на курсе доллара, так как подтверждают мнение ФРС и лично его главы Дж. Йеллен об усилении инфляционного давления, что в свою очередь является основанием для продолжения цикла повышения процентных ставок.

Единственным фактором, который может в краткосрочной перспективе сдерживать глобальное усиление американской валюты – неопределенность не только со сроками принятия нового налогового Кодекса в Штатах, но и его с его содержание. Если Министр финансов С. Мнучин на днях оптимистично заявил, что разногласия между проектами республиканцев в Сенате и Конгрессе незначительные и, что ожидает принятия проекта к рождественским праздника, то вчерашнее заявление представителя президента Д. Трампа указывает на то, что все не так просто. А он сообщил, что президент не подпишет закон о налоговой реформе, если в нем не будет закреплено снижение залогового бремени ниже уровня в 20%.

В общем говоря, существующее противостояние давит на настроение инвесторов и во многом является сдерживающим фактором для продолжения ралли на американском рынке акций, а также в долларе. Но несмотря на это, мы по-прежнему рассматриваем приоритетными покупки доллара в первую очередь по отношению к валютам развивающихся стран, включая российский рубль, стерлинг, иену и единую европейскую валюту, которая необоснованно выросла во вторник, имея поддержкой только позитивные данные по ВВП Германии и еврозоны.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 
Аналитика от Grand CapitalРоссийский рынок акций упал вслед за рынками Европы и США
Российский рынок акций закончил торги в среду в «красной зоне». Он находился под негативным влиянием индексов Европы и США, которые падали на фоне снижения цен на нефть и общей фиксации инвесторами ранее полученной прибыли на рынках акции. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-2,92%), нефтегазового (-1,91%) и энергетического (-1,62%) секторов. 

Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 1,42% и закрылся на уровне 2136.14 пункта. Индекс РТС потерял 1,65% и остановился на уровне 1118.13 пунктов на волне разнонаправленной динамики курса рубля против евро и американского доллара.        

Цены на сырую нефть в среду торговались на негативной территории на фоне сомнений инвесторов, что мировой спрос на нефть будет расти. Снижение усилилось после выхода данных от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые показали рост нефти на 1,854 млн баррелей, бензина — на 0,894 млн баррелей, а также снижение запасов дистиллятов ниже прогнозируемого значения, на 0,799 млн баррелей. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ упала на 1,24%, до 61,42 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,20%, до 55,03 долларов за баррель. 
   
На валютном рынке рубль в среду торговался без заметных изменений на волне выхода данных по потребительской инфляции в Штатах, общего падения интереса инвесторов к российским акциям, а также вышедших данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,10%, до 60,17 рублей за доллар. Пара евро/рубль прибавила 0,05%, до 71,05 рубля за евро. 

Мы ожидаем плавного ослабления рубля в первую очередь по отношению к американскому доллару. Давление на рубль оказывают массированные покупки Минфином валюты, ожидающееся понижение процентных ставок Центробанком, а также падение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов. 

События дня: 
В четверг выйдут данные по занятости в Австралии, объему розничных продаж в Великобритании, по потребительской инфляции в еврозоне. Кроме того, выйдут данные от ФРБ Филадельфии и по индексам цен на экспорт и импорт.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
ForexMartМЭА: «сланцевая революция» в США может повлиять на увеличение добычи нефти и газа на 25% к 2025 году

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), объемы добычи нефти и природного газа могут увеличиться на 25% к 2025 году в результате набирающей обороты «сланцевой революции» в Соединенных Штатах. Общая добыча углеводородов может составить более 30 млн баррелей в сутки.

Организация предполагает, что впервые с 1953 года США могут стать нетто-экспортером «черного золота» в 2027 году. Более того, Штаты могут потеснить Катар, заняв лидирующее место среди стран-экспортеров сжиженного газа. Исполнительный директор МЭА полагает, что лидерство США в сфере нефте- и газодобычи будет иметь существенные последствия для энергетического мира.

К примеру, с течением десятилетия могут существенно измениться транспортные потоки. Крупнейшим мировым потребителем может стать Китай, вытеснив США. К 2040 году около 70% природного газа будет находиться в азиатских портах.

Согласно расчетам, в период с 2010 по 2015 годы производство сланцевой нефти в США вырастет на 8 млн баррелей в сутки, что будет являться самым длительным периодом роста для отдельной страны за всю историю нефтяного рынка. США с их приростом нефтепроизводства смогут превзойти даже Саудовскую Аравию, продемонстрировавшую максимальный рост производства нефти в период с 1966 по 1981 годы.

Анализ рынка от ICMarkets.Комментарий к рынку 15.11.2017

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.11.2017 г.

Рынки жду данных по инфляции в США

Торги в Европе на рыках акций в среду начались с падения основных фондовых индексов. Давление на рынок оказывает продолжение снижения цен на сырую нефть, а также фиксация прибыли инвесторами, которые закрывают позиции после заметного роста акций в последнее время.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.937,50 (-0,74%)

FTSE 100 - 7.390,50 (-0,32%)

CAC 40 - 5.297,00 (-0,35%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в основном со снижением против основных валют в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США. Единственно где он подрастает – это по отношению к австралийскому доллару (+0.58%), который снижается на волне выхода худших, чем ожидалось данных по изменению заработной платы в Австралии.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1819 (+0.19%), GBPUSD - 1,3176 (+0.08%), USDJPY – 112,91 (-0.48%).

                                                                                           

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне снижения прогнозов по спросу на сырую нефть от МЭА, а также роста запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах от Американского института нефти, который показал рост запасов нефти на 6.5 млн баррелей, бензина на 2.4 млн баррелей. Запасы дистиллятов наоборот снизились на 2.5 млн баррелей. Brent на момент написания комментария падает на 0.79% до 61.72, WTI снижается на 0.92% до 55.19 доллара за баррель.     

Если данные по потребительской инфляции покажут рост, можно ожидать разворота на валютных рынках в пользу американского доллара.

Сегодня ожидается публикация данных по занятости в Британии, сальдо торгового баланса еврозоны за сентябрь. Кроме этого, будут представлены свежие цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Но главным событием будет публикация данных по потребительской инфляции в США за октябрь.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Аналитический обзор от компании JustForexПрогноз на 15.11.2017

Валютная пара EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.16665

Открытие: 1.17961

Изм. % за прошлый день: +1.06

Дневной диапазон: 1.17848 – 1.18303

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

Вчера на валютной паре EUR/USD наблюдались агрессивные покупки. Рост котировок превысил 1%. Торговый инструмент достиг круглого уровня 1.18000. Поддержку единой валюте оказали оптимистичные данные по ВВП Германии. Негативная динамика доходности государственных облигаций США также способствовала росту котировок EUR/USD. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.17850–1.18300. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок.

Сегодня в центре внимания экономические отчеты из США. В 15:30 (GMT+2:00) появятся данные по инфляции и розничным продажам. Мы также рекомендуем отслеживать актуальную информацию по налоговой реформе в США.

Индикаторы указывают на силу покупателей. Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о росте котировок EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку EUR/USD.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.17850, 1.17400, 1.16750

Уровни сопротивления: 1.18300, 1.19000

Если цена закрепится выше локального сопротивления 1.18300, рекомендуем рассматривать покупки EUR/USD. Целевой уровень движения к 1.18750-1.19000.

Альтернативный вариант. Если статистика из США будет позитивной, на валютной паре EUR/USD может развиться коррекция. Потенциал движения к 1.17500-1.17250.

Валютная пара GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.31132

Открытие: 1.31643

Изм. % за прошлый день: +0.31

Дневной диапазон: 1.31306 – 1.31874

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3618

Вчерашние торги на GBP/USD проходили довольно активно. Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что в октябре потребительские цены в стране выросли на 3,0% (в годовом исчислении). Эксперты ожидали показатель на уровне 3,1%. В данный момент на валютной паре GBP/USD преобладают "бычьи" настроения. Тем не менее, позиции необходимо открывать от ключевых уровней. Ожидаем важную статистику из Великобритании. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.31250-1.31750.

В 11:30 (GMT+2:00) будет опубликован отчет по рынку труда в Великобритании.

Индикаторы сигнализируют о силе покупателей. Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на рост валютной пары GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку GBP/USD.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.31250, 1.30850

Уровни сопротивления: 1.31750, 1.32200, 1.32800

Если статистика из Великобритании будет позитивной, ожидаем дальнейший рост котировок GBP/USD. Потенциал движения к 1.32200-1.32800.

Альтернативой может стать снижение валютной пары GBP/USD к отметке 1.31250-1.30850.

При сопровождении позиций рекомендуем использовать трейлинг-стоп.

Валютная пара USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.27303

Открытие: 1.27298

Изм. % за прошлый день: -0.04

Дневной диапазон: 1.27141 – 1.27524

52-недельный диапазон: 1.2059 – 1.3795

Вчерашние торги на USD/CAD проходили очень активно. Тем не менее, однонаправленной тенденции не наблюдалось. В данный момент техническая картина неоднозначна. Торговый инструмент находится в боковом движении. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 1.27100 и 1.27500 соответственно. Инвесторы ожидают дополнительные драйвера. Рекомендуем обратить внимание на новостной фон по экономике США.

Публикация важных экономических отчетов из Канады не запланирована.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена пересекла 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.27100, 1.26700

Уровни сопротивления: 1.27500, 1.28000

Если статистика из США окажется слабой, рекомендуем рассматривать продажи USD/CAD. Потенциал движения к 1.26700-1.26500.

Альтернативой может стать рост котировок USD/CAD к отметке 1.27800-1.28000.

Валютная пара USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 113.624

Открытие: 113.446

Изм. % за прошлый день: -0.18

Дневной диапазон: 112.767 – 113.496

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

В данный момент наблюдаются агрессивные продажи USD/JPY. Торговый инструмент образовал локальный уровень поддержки 112.800. Отметка 113.150 выступает уже "зеркальным" сопротивлением. Валютная пара USD/JPY имеет потенциал к дальнейшему снижению. Рекомендуем обратить внимание на экономические отчеты и доходность государственных облигаций США.

Япония сообщила, что рост экономики страны в третьем квартале замедлился с 2,6% (в годовом исчислении) до 1,4%. Рыночные ожидания были на уровне 1,3%.

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что подает сигнал на продажу USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также сигнализирует о падении котировок USD/JPY.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 112.800, 112.500

Уровни сопротивления: 113.150, 113.500.

Если цена закрепится ниже локальной поддержки 112.800, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Целевой уровень движения к 112.500-112.250. При сопровождении позиций необходимо использовать трейлинг-стоп.