Прошедший торговый день частично подтвердил вариант с возможным развитием конечного диагонального треугольника в волне v of V. Это проявляется в попытке пары возобновить рост после целого дня нахождения под давлением.

Начало движения как раз пришлось на нижнюю образующую рассматриваемой модели, что также подтверждает наши предположения. В данный момент пара находиться в ожидании поддержки покупателей способных подтолкнуть цену вверх и в течение дня они скорее всего появятся.

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: открывать сделки на покупку можно по текущим ценам со стоп лоссом ниже 1.1970 и тейк профитом 1.2040.

Прогноз курса Биткоина на 13 сентября

Торговый инструмент биткоин/доллар США после потери 15% стоимости и снижения до отметки 4000 стабилизировался на круглом уровне 4200, сформировав вчерашней дневной свечой на нем паттерн «доджи».

Сегодня биткоин пытается перейти к росту и тестирует уровень сопротивления 4300, но пока безуспешно. Однако в случае появления сигналов на как минимум четырехчасовом таймфрейме, можно присмотреться к покупкам, поскольку негативные новости из Китая, по всей видимости, рынком уже отработаны.

Прогноз EUR/USD на 13 сентября

Сегодня европейская валюта торгуется в незначительном минусе в паре с долларом США. Укрепление евро в конце прошлой недели было вызвано оптимистичными комментариями главы ЕЦБ на заседании регулятора. Однако в начале новой торговой недели доллар получает силу от ослабления геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Северной Кореи, а также от утихания урагана «Ирма».

Новостной фон первой половины недели спокойный. В четверг ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США. Если статистика вновь разочарует участников рынка, вероятность повышения ставки в этом году станет еще меньше, что окажет существенное давление на доллар.

Таким образом, по итогу дня, котировки пары достигли уровня 1,1965. Индикатор RSI пробил восходящую линию тренда и отскочил от уровня поддержки. Прогноз на завтра предусматривает формирование коррекции к уровню 1,20 и дальнейшую консолидацию в этой области.  

Прогноз USD/RUB на 13 сентября

Несмотря на рост котировок нефти Brent до уровня $54,40 за баррель, рубль продолжает терять позиции в паре с долларом. Котировки пары расположились на уровне 57,45 руб. в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ. Участники рынка прогнозируют снижение ставки на 25-50 б.п.

Нефть растет после оценки последствий урагана «Ирма», оказавшегося менее разрушительным для экономики США, чем предполагали эксперты. Кроме этого, поддержку «черному золоту» оказало сообщение о встрече министра энергетики Саудовской Аравии и представителя Венесуэлы. На встрече обсуждался вопрос возможного продления сделки по заморозке добычи нефти до конца 2018 года.

Таким образом, курс российской валюты перешел к коррекции после длительного ралли. Индикатор RSI приближается к нисходящей линии тренда, что ограничивает дальнейший рост доллара США. Прогноз на завтра предполагает рост пары к отметке 57,75 и формирование флета в этой области.

Вчера американский фондовый индекс S&P 500 закрыл торги на историческом максимуме, подскочив более чем на 1%. Росту показателя способствовала новость об ослаблении урагана «Ирма», а также снижение геополитической напряженности вокруг ситуации с ракетными испытаниями Северной Кореи. Вопреки страхам и ожиданиям, КНДР не стала возобновлять запуск ракет в день празднования 69-й годовщины со дня образования республики.

Все базовые сектора S&P 500 значительно выросли. Наилучшие результаты показал финансовый сектор (+1,74%) и бумаги страховых компаний (акции JPMorgan возросли на 2,1%, бумаги страховой компании Travelers поднялись на 2,34 %). Совокупный индекс S&P 500 прибавил 1,08%, составив 2.488,11 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,19%, закрыв вчерашний день на уровне 22.0357,37. Индекс продемонстрировал максимальный с февраля рост в течение дня.

Nasdaq Composite вырос на 1,13%, составив 6.432,26 пункта.

Акции компании Apple (NASDAQ:AAPL) также выросли. Индекс прибавил 1,81% перед выходом новой модели iPhone 8.

Акции Tesla прибавили в цене 5,91% после новости о том, что Китай намерен запретить производство и продажу автомобильных средств на традиционных видах топлива.

GBP/USD

Британская валюта будет в центре внимания инвесторов и трейдеров на этой неделе. Ведь помимо публикации важных макроэкономических данных, в четверг будет объявлено о базовой процентной ставке, также будет опубликован протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике. Ожидается, что на предстоящем заседании ставка изменена не будет, но если увеличится число чиновников, голосующих за ужесточение монетарной политики, фунт/доллар с легкостью прорвет 32 фигуру и устремится к новым максимумам. Впрочем, помимо заседания Банка Англии на дальнейшую судьбу пары повлияют сегодняшние и завтрашние новости. В 11.30 по мск будут опубликованы данные по индексу потребительских цен Великобритании за август, а завтра в это же время станут известны показатели по средней заработной плате и безработице за июль. Аналитики прогнозируют рост вышеупомянутых показателей, что возможно придаст больше оптимизма Банку Англии в принятии важного решения. В то же время технически пара у довольно важных отметок, уверенный отбой от которых может спровоцировать нисходящий откат к 1.3000-1.2900.


Продолжение в блоге компании

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.09.2017 г.

Рынки воспряли духом

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с позитива. Инвесторы продолжают отыгрывать снижения фактора напряженности вокруг Северной Кореи, но будет ли этот рост устойчивым пока сказать сложно. Установившееся геополитическое равновесие слишком хрупкое.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12524.25 (+0,39%)                       

FTSE 100 - 7416.75 (+0,04%)

CAC 40 - 5187.75 (+0,21%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в основном с понижением по отношению к основным валютам. Он повышается только к иене (+0.15%). Сильнее всего доллар теряет к новозеландской валюте (-0.33%). Доходность бенчмарка 10-летних трежерис растет на 0.92% до 2.145%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1974 (+0.18%), GBPUSD - 1.3195 (+0.24%), USDJPY – 109.56 (+0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением на волне ожидания последствий урагана «Ирма», а также выхода данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов. Brent на момент написания комментария снижается на 0.09% до 53.79, а WTI теряет 0.08% до 48.03 доллара за баррель.  

Позитивные настроения на рынках будут по-прежнему зависеть от фактора геополитики. Если северокорейский кризис будет разрешаться политическими методами, а не военными – это будет поддерживать позитивные настроения у инвесторов на мировых рынках.

Сегодня выйдет большой объем статистических данных по британской экономике, из которых привлекут свое внимание цифры по потребительской инфляции. Состоится выступление члена ЕЦБ Констансиу. В США выйдут значения по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.20151

Открытие: 1.19510

Изм. % за прошлый день: -0.48

Дневной диапазон: 1.19452 – 1.19748

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

Вчера доллар США отошел от локальных минимумов. На EUR/USD преобладали продажи. Евро ослаб относительно доллара США более чем на 60 пунктов. В данный момент валюта тестирует уже "зеркальное" сопротивление 1.19750. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.19250. Техническая картина по-прежнему неоднозначна. Рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней.

Новостной фон сегодня довольно спокойный. В 17:00 (GMT+3:00) появятся данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS.

Котировки EUR/USD находятся между 50 МА и 200 МА, которые являются сильными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что сигнализирует о росте валютной пары EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.19250, 1.18750

Уровни сопротивления: 1.19750, 1.20350

Если цена закрепится ниже локальной поддержки 1.19250, коррекция валютной пары EUR/USD может продолжиться. Целевой уровень движения к 1.18750.

Альтернативный вариант. Если котировки EUR/USD преодолеют "зеркальное" сопротивление 1.19750, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 1.20350.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.31861

Открытие: 1.31606

Изм. % за прошлый день: -0.21

Дневной диапазон: 1.31605 – 1.31948

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3447

В данный момент GBP/USD консолидируется. Однонаправленной тенденции не наблюдается. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления по-прежнему выступают: 1.31500 и 1.32150 соответственно. Позиции необходимо открывать от данных отметок. Ожидаем статистику из Великобритании.

В 11:30 (GMT+3:00) будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании.

Цена тестирует 50 МА, которая в данный момент является достаточно сильной динамической поддержкой.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор закрепился вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик расположен возле зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.31500, 1.31000

Уровни сопротивления: 1.32150

Если статистика из Великобритании окажется позитивной, возможен дальнейший рост валютной пары GBP/USD. Потенциал движения к 1.32500-1.32750.

Альтернативой может стать падение котировок GBP/USD к отметке 1.31250-1.31000.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.21576

Открытие: 1.21119

Изм. % за прошлый день: -0.35

Дневной диапазон: 1.20868 – 1.21226

52-недельный диапазон: 1.2414 – 1.3795

Валютная пара USD/CAD продолжает находиться в боковом движении. В данный момент техническая картина неоднозначна. Ключевыми уровнями по-прежнему выступают: поддержка-1.20650; сопротивление-1.21600. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок. Поддержку канадскому доллару оказывает восстановление нефтяных котировок.

Новостной фон по экономике Канады сегодня спокойный.

Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе продавцов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что указывает на "медвежьи" настроения на USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.20650

Уровни сопротивления: 1.21600, 1.22350

Если цена закрепится ниже ключевой поддержки 1.20650, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Потенциал движения к круглому уровню 1.20000.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 1.21600, на валютной паре USD/CAD может развиться коррекция. Целевой уровень движения к 1.22350.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 108.224

Открытие: 109.383

Изм. % за прошлый день: +1.06

Дневной диапазон: 109.238 – 109.595

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Вчера на USD/JPY наблюдались агрессивные покупки. Рост котировок превысил 1%. Спрос на безопасные валюты значительно ослаб на фоне снижения геополитических рисков на Корейском полуострове. Также поддержку американской валюте оказал рост доходности государственных облигаций США. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 109.000-109.600.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Индикаторы указывают на силу покупателей. Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что сигнализирует о росте котировок USD/JPY.

Уровни поддержки: 109.000, 108.500

Уровни сопротивления: 109.600, 110.250

Мы ожидаем дальнейший рост валютной пары USD/JPY. Если цена закрепится выше отметки 109.600, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Целевой уровень движения к 110.000-110.250.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже круглого уровня 109.000, необходимо рассматривать продажи USD/JPY. Потенциал движения к 108.500. 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за август (предыдущее значение 2.6% г/г; прогноз 2.8% г/г).

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является негативным фактором для евро. Во-вторых, сейчас в мире наблюдается сильный спрос на “рисковые” активы и в связи с этим, мы наблюдаем отток капитала из “безопасных” активов, к которым относят евро, японскую йену и золото. Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики из США и германии, то именно два вышеперечисленных фактора будут оказывать сильное давление на курс единой европейской валюты. Торговая рекомендация: Sell1,1965/1,2000 и takeprofit1,1909.

GBP/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, я сегодня ожидаю выхода позитивного релиза по инфляции  Великобритании, что положительно отразится на котировках фунта. Рост потребительских цен можно я связываю в первую очередь с позитивной динамикой рынка труда и удорожанием энергоносителей. О том, что инфляция будет высокой в среднесрочной перспективе, предупреждал Банк Англии на своем последнем заседании в начале августа. Во-вторых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-лентих государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что также позитивно для фунта. Торговая рекомендация: Buy 1,3180/1,3160 и takeprofit1,3240.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок на фоне стабильного спроса на рисковые активы. В понедельник развитые и развивающиеся фондовые рынки завершили торги уверенным ростом котировок, что указывает на высокий “аппетит  к риску”. Индекс “страха” VIX S&P500 в первый торговый день недели похудел сразу на 11%. В такие периоды японская йена и золото, как два самых популярных безопасных актива, демонстрируют сильный спад, что мы в конечном итоге и наблюдаем. Нельзя обойти стороной и рост дифференциала доходности государственных облигаций США и Японии, что также играет на руку покупателях. Торговая рекомендация: Buy 109,60/109,25 и takeprofit109,99.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.09.17 г.

EURGBP

Новостной фон:

Пара остается под давлением на волне ожидания роста инфляции в Великобритании, которая в конце концов должна будет вынудить Банк Англии решится на повышение процентных ставок, пусть даже на символическое. Если публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции не подкачают, пара, вероятнее всего, продолжит снижаться.  

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.9092. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum снижается

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже отметке 0.9065 приведет к ее дальнейшему снижению к 0.9000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Прогноз по EUR/USD на 12.09.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Пара дошла до области поддержки образованной между линией Дневного СуперТренда и главным уровне поддержки/сопротивления (4/8). Но надо отметить что пока нет сигналов для разворота цены вниз, отскока вверх от области поддержки мы пока не видим. Соответственно в качестве основного на сегодня рассматриваем сценарий с продолжением движения вниз. Отменен данный вариант будет в случае пробоя и закрепления цены выше линии четырехчасового СуперТренда.

Торговые решения: цель достигнута, профит зафиксирован. Новые продажи можно искать от линии четырёхчасового СуперТренда 1.1990 с целью на уровне 1.1902 (3/8). 

Прогноз по GBP/USD на 12.09.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Пара продолжает консолидироваться вокруг главного уровня сопротивления (8/8), при этом удерживаясь выше линии четырехчасового СуперТренда, что сохраняет шансы на продолжение восходящего движения. Пока цена находится ниже линии четырехчасового СуперТренда вариант со снижением цены рассматриваем только в качестве альтернативного, который станет основным при пробое и закреплении цены ниже линии четырехчасового СуперТренда. В качестве основного на сегодня рассматриваем сценарий с продолжением консолидации на уровне (8/8).

Торговые решения: закрываем продажи от уровня 1.3184 (8/8) по безубытку. Ищем новые продажи при росте цены к отметке 1.3245 (+1/8) с целью на линии Дневного СуперТренда 1.3090. 

Прогноз по USD/JPY на 12.09.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Цена без особого труда смогла преодолеть промежуточный уровень сопротивления (2/8) и уже находится на главном уровне поддержки/сопротивления (4/8). Легкость в преодолении уровней сейчас связана с ростом волатильности по данному инструменту, поэтому в ближайшее время стоит ожидать перерисовки уровней. На текущий момент можно ожидать коррекционного отката к линии четырехчасового СуперТренда, поскольку сходу паре вряд ли удастся пройти главный уровень поддержки/сопротивления (4/8). При этом от линии четырёхчасового СуперТренда можно ожидать начала новой восходящей волны.

Торговые решения: покупаем от линии четырёхчасового СуперТренда 108.95 с целью на уровне 109.77 (5/8). 

Аналитик компании FreshForex

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.09.2017 г.

Доллар вырос на фоне локальных факторов

Ослабление американского доллара прекратилось. Главной причиной этого является снижение геополитических рисков, связанных с Северной Кореей и падением разрушительной силы урагана «Ирма», который вопреки всем ожиданиям ослабел с пятого уровня до второго. На этой волне изрядно перепроданный доллар получил поддержку еще и с технической точки зрения из-за фактора сильной перепроданности.

Для снижения геополитических рисков большую роль сыграли, с одной стороны, действия Пхеньяна, который не стал подогревать напряженность запуском новой баллистической ракеты в прошедшие выходные, а с другой, несколько более мягкий проект США о новых санкциях в отношении КНДР, которые не предусматривают полную, тотальную экономическую блокаду.

На фоне этих новостей, а также «сжалившейся» над США природой, у инвесторов появился повод проводить покупки американского доллара, который, как уже указывалось, находится по индексу доллара, отражающего его динамику к основным валютам, на уровне мая 2016 года, что в свою очередь является локальным минимумом за последние полтора года.

Оценивая события понедельника и реакцию на них доллара, следует ли надеяться на то, что его ослабление прекратилось или все-таки нет?

На наш взгляд, пока еще об этом говорить рано. Американская валюта по-прежнему остается в заложниках не только внешних факторов – геополитики, но и внутренних, к которым относится слабая инфляция и никуда не исчезнувшее противостояние в политической элите страны между Д. Трампом и его оппонентами. Это уже привело к росту разочарования у инвесторов в начале текущего года и стало причиной падения доллара на мировых рынках. Рынки считают, что реализация экономических программ Д. Трампа равна нулю, а ведь во многом именно они и стали причиной после выборного «трампралли» доллара наряду с резко выросшей в конце прошлого года инфляцией. Сейчас эти благоприятные для доллара факторы нивелированы, а новых и сильных пока еще не появилось. Есть надежда, что именно начало сокращения баланса Федрезерва станет тем спусковым крючком, который будет плавно разворачивать доллар в сторону роста на валютных рынках. Но дождемся итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 19-20 сентября.

Сегодня внимание рыночных игроков будет обращено к публикации большого пакета экономических данных из Великобритании, где наиболее интересными, с нашей точки зрения, являются цифры по потребительской инфляции. Ожидается, что она как в месячном, так и годовом выражениях прибавит. Согласно прогнозу рост индекса потребительских цен в августе составит 0.5% против снижения в июле на 0.1%. В годовом выражении также предполагается повышение показателя до 2.8% с 2.6%.

Кроме этого, должны будут подрасти и показатели закупочных цен производителей. Если данные статистики не подкачают, то можно ожидать продолжения плавного укрепления британской валюты прежде всего против евро, к которой стерлинг заметно снизился начиная с 2015 года сперва на фоне итогов референдума о выходе Великобритании из ЕС, а затем сильного повышения евро на волне итогов выборов во Франции, а затем и ожидания сокращения мер поддержки экономики еврозоны от ЕЦБ.    

Технический анализ пары GBP/USD на 12.09.2017

Пара GBP/USD продолжает торговаться в локальной консолидации чуть ниже уровня сопротивления 1.3216, в котором сосредоточен довольно крупный объем, остановивший рост цены. Также стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен повышенный объем, поэтому стоит рассматривать сделки только после его уверенного пробоя. Учитывая сильный восходящий тренд, предпочтение следует отдать длинным позициям.

Открывать покупки можно только после резкого и уверенного пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, чтобы избежать ложных движений. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 100-110 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по фунту.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Весь минувший торговый день пара росла, причем движение было стремительным, продавцам не представлялось даже малейшей возможности для того чтобы перевести дух.

Это движение прояснило складывающуюся волновую картину.

По всей видимости перед нами расходящийся горизонтальный треугольник, формирующийся в качестве волны [b] крупного зигзага.

В частности идет развитие уже заключительной волны [e].

В случае если это предположение верно, то в дальнейшем нас, после небольшой корректировки ожидает продолжение роста к верхней образующей этой модели, после чего пара, вероятно, начнет снижаться.

Торговая рекомендация в связи с этим выглядит следующим образом, пока модель не сформировалась лезть в сделки не рекомендуется, лучше дождаться завершения ее развития и наблюдать за инструментом со стороны.

Медвежье настроение было вчера и у данной торговой пары.

Однако в отличии от евро/доллара здесь  мы увидели  попытку обновления локального максимума, которая оказалась неудачной, после чего пара стала неспешно снижаться.

Возможно формирование коррекции в виде простого зигзага таким образом было окончательно завершено и наблюдаемое в данный момент снижение пары это начало развития волны iii нисходящего импульса.

Таким образом, если это предположение верно, то в дальнейшем нас ожидает продолжение импульсного снижения пары.

Торговая рекомендация в этой связи выглядит следующим образом: открытие сделок на продажу ниже 1.3158 со стоп лоссом на уровне 1.3180 и тейк профитом в районе 1 .3000.

Минувший торговый день был полностью медвежьим. Пара уже с открытия начала медленно идти вниз и этот неспешный темп продлился весь день.

Вчера был рассмотрен вариант с развитие конечного диагонального треугольника в волне v of V, поэтом рассматриваемое снижение, пока что укладывается в рамки этой модели и по всей видимости носит коррекционный характер являясь четвертой волной.

В таком случае в ближайшее время нас вероятно ожидает возобновление роста пары в ходе которого будет сформирован весь восходящий импульс, начавший свое развитие в декабре минувшего года.

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом, можно будет попробовать покупать выше 1.1970 со стоп лоссом на 1.1950 и тейк профитом установленным в районе 1.2080.