Технический анализ пары GBP/USD на 06.09.2017

Пара GBP/USD показала значительный рост цены вчера, как следствие, предыдущий уровень сопротивления/верхняя граница локальной консолидации был пробит и сейчас цена зафиксировалась выше него. Пробойное движение было резким и на крупном объеме, что только усиливает значение данного бычьего сигнала.

Учитывая стремительный рост цены, стоит рассмотреть сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре. Открывать лонги стоит после небольшой нисходящей коррекции, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под началом пробойного движения цены 1.2975. Потенциал сделки около 120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, т.к. большинство трейдеров находятся в шортах.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз USD/RUB на 6 сентября

Статистика по дефляции в августе составила 0,5%, став рекордной в истории России после распада СССР. Ранее максимальным снижением потребительских цен был показатель 2003 года (0,4%). На этих новостях курс рубля вырос до отметки 57,00, максимума последних 12 недель. Также поддержку котировкам российской валюты продолжает оказывать растущая нефть. Стоимость барреля нефти поднялась до уровня $53,60, после того как была восстановлена работа некоторых нефтеперерабатывающих заводов, а также озвучена вероятность продления соглашения ОПЕК+.

Таким образом, при закреплении котировок нефти выше уровня $53 курс рубля продолжит свое восходящее движение в область 56,80.

Прогноз NZD/USD на 6 сентября

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США резко выросла более чем на 1000 пунктов до отметки 0.7262 , расположенной в области 38.2 Фибоначчи. Пара пробила линию нисходящего тренда, демонстрируя намерение переломить тенденцию.

Доллар США сильно потерял позиции против основных мировых валют после открытия американских торговых площадок. По всей видимости, американские инвесторы вернулись после выходных и отреагировали на сообщения о ядерных испытаниях КНДР. Когда ситуация стабилизируется, ожидаем возвращения на рынок долларовых быков. Покупки неактуальны, поскольку против тренда.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за август (предыдущее значение 53.8; прогноз 53.6).

EUR/USD:

Продаем пару на фоне роста “аппетита к риску”. Реакция финансовых рынков, на усиление геополитической напряженности в Северной Корее, оказалась краткосрочной. Во второй половине понедельника инвесторы наращивали покупки по акциям на крупнейших мировых биржах, что говорит об отсутствие паники на рынках. Высокий спрос также был зафиксирован в меди, что также подтверждает эту тенденцию, поскольку медь является сильным индикатором спроса на “риск”. Поскольку ЕЦБ в конце 2014 года сделал евро безопасным активом, то спрос на рисковые активы будет оказывать давление на единую валюту. Торговая рекомендация: Sell 1,1910/1,1940 и takeprofit 1,1860.

GBP/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, сегодня можно ожидать позитивных данных по PMI сферы услуг Великобритании на фоне сильной динамики рынка труда. Напомню, что уровень безработицы в Соединенном Королевстве сейчас находится на минимуме за последние 42 года. Сфера услуг и рынок труда имеют тесную корреляцию, поскольку именно этот сектор является основным в экономике туманного Альбиона. Во-вторых, как было отмечено ранее, сохранение спроса на рисковые активы будет толкать вверх нефтяные котировки, что традиционно положительно сказывается на паре GBP/USD. Торговая рекомендация: Buy 1,2919/1,2895 и takeprofit1,2969.

USD/JPY:

Покупаем пару на фоне роста фондовых рынков. Именно этот фактор сегодня будет основным драйвером для роста котировок. Инвесторы не слишком сильно испугались новых “подарков” от лидера КНДР Ким Чен Ына. Ситуация примерно такая же, как и на минувшей неделе - вначале был отток капитала, а потом резкий рост ведущих мировых фондовых рынков. Американский индекс S&P500 настроен на тестирование исторического максимума (2492,5), поскольку промышленный индекс ISM указывает на рост ВВП, а доходность казначейских облигаций с начал третьего квартала сократилась на 0,135%. С начала года доходность 10-летних облигаций казначейства США упала на 0,27%. Инвесторы сейчас продолжают покупать американские акции, поскольку дивидендная доходность превышает как ставку по банковскому вкладу, так и ставку по государственным облигациям. Чтобы частные инвесторы и инвестиционные фонды перестали покупать американские акции необходимо, чтобы либо упала дивидендная доходность акций, либо выросла доходность по облигациям. Сейчас нет ни того, ни другого.  Торговая рекомендация: Buy 109,60/109,30 и takeprofit110,30.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.09.2017 г.

Рынки осторожно растут

Торги в Европе на рыках акций во вторник растут на волне позитивных данных из Китая, которые показали рост индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin в августе до 52.7 пункта против 51.5 пункта в июле. Также, вероятно, инвесторы решили покупать подешевевшие бумаги на волне отсутствия новых негативных новостей от противостояния США и Северной Кореи.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12133.50 (+0,26%)                       

FTSE 100 - 7415.75 (+0,06%)

CAC 40 - 5108.50 (+0,09%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению ко всем основным валютам. Он заметно продолжает терять к иене (-0.33%) и к австралийскому доллару (-0.37%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1907 (+0.09%), GBPUSD - 1.2934 (-0.04%), USDJPY – 109.36 (-0.33%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Инвесторы ожидают новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут публиковаться в этот четверг и пятницу. Также в фокусе рынка находятся последствия урагана «Харви». Brent на момент написания комментария снижается на 0.21% до 52.23, а WTI наоборот растет на 0.51% до 47.53 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки продолжат консолидироваться в ожидании итога заседания ЕЦБ, который станет известен в четверг.

Сегодня выйдут данные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и зоны евро. Также будут представлены цифры по потребительской инфляции в России. В США будут опубликованы данные объема промышленных заказов. Кроме этого, ожидаются выступления представителей ФРС Брэйнард и Кашкари.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

GBP/USD

Противникам гринбек не удалось воспользоваться провальным отчетом по рынку труда в США, который был опубликован в пятницу. Напомню, количество новых рабочих мест оказалось на уровне всего 156К, безработица выросла к 4,4%, подвел долларовых быков и показатель заработной платы.

Но, тем не менее, нисходящий импульс по гринбек затих спустя пару часов после публикации Non Farm. Не удалось продолжить падение и во время вчерашней торговой сессии.

Судя по всему, инвесторы не спешат продавать американскую валюту и ожидают сентябрьского заседания ФРС, на котором станет ясно, собираются ли чиновники продолжить ужесточение кредитно-денежной политики.  Кроме того, доллар пока не видит серьезных соперников, так как и у фунта, и у евро свои проблемы.

Британская валюта находится под давлением затянувшихся переговоров по условиям выхода страны из Евросоюза. Не радует позитивом и последний фундамент из Великобритании. Вчерашние данные по индексу деловой активности в строительном секторе за август продемонстрировали падение: 51,1 против прогноза в 52,0. Сегодня ждем аналогичный показатель в сфере услуг. Прогноз аналитиков неутешителен для британца: 53,5 против 53,8 в августе. Вместе с тем, пока пара находится выше психологичной отметки 1.2900, шансы на повторный тест 1.2995 очень высоки. А вот прорыв и уверенное укрепление ниже 1.2900 грозит обвалом к 1.2850-1.2800.

Продолжение в блоге компании

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара остается под давлением на фоне возросших геополитических рисков вокруг Северной Кореи. Это заставляет инвесторов покупать защитные активы, к которой также относится и японская иена. Вероятно, что такая тенденция на рынке ближайшее время сохранится.

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 109.66. Объемы перед открытием торгов в Европе растут. Momentum приостановил повышение.

Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы продолжить понижательную тенденцию к 108.25 на фоне бегства рыночных игроков от риска.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.09.2017 г.

Неопределенность будет порождать высокую волатильность

Наблюдая за крупнейшими мировыми ЦБ можно говорить, что они, вероятнее всего, будут занимать сдержанную позицию на фоне высокой неопределенности из-за поступающих экономических данных.

Если ранее восстановление американской экономики давало ФРС существенные поводы для начала цикла повышения процентных ставок, а также процесса сокращения баланса, то сейчас ситуация начинает меняться. Выход противоречивых данных статистики в США привел к тому, что под вопросом оказалось дальнейшее повышение ставок. А вслед за крупнейшим монетарным центром в мире и другие центральные банки экономически развитых стран также будет не спешить менять радикально свои курсы денежно-кредитных политик.

Наиболее ярким примером в последнее время стали действия Банка Англии, который, как ожидалось, мог поднять процентные ставки этим летом на фоне сильного роста инфляции. Но этого не случилось. После достижении инфляции в мае уровня в 2.9%, она в июне скорректировалась до 2.6%, а в июле осталась без изменений на этой же отметке. Влияние на решение ЦБ оказало не это снижение, инфляция на уровне в 2.6% является довольно высокой, а проблемы экономики связанные с выходом Великобритании из ЕС. Фактор Brexit’a продолжает нависать и своей неопределенностью сковывает Банк Англии, не позволяя ему энергично реагировать на вызовы монетарного характера.

Схожая картина отмечается и в действиях ЕЦБ, который окрыленный неплохими темпами экономического роста, а также повышения инфляции в первой половине года, сигнализировал о вероятности прекращения программ стимулирования в 2018 году. Это в свою очередь привело к сильнейшему росту курса евро на валютных рынках, что стало в последнее время предметом беспокойства не только для бизнеса Германии, который является локомотивом в зоне евро, но и для всей экономики еврозоны. На этой волне на рынках все больше и больше растет убежденность в том, что ЕЦБ, вероятнее всего, поступит так как это он сделал в прошлом году. Он не прекратит программы стимулирования, а лишь сократит их объемы. Мы также придерживаемся этого мнения и считаем, что Европейский ЦБ примет решение о сокращении поддержки экономики с нынешних 60 млрд евро до 30 или 40 млрд евро месяц.

Сегодня РБА по итогам своего заседания принял решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, сохранив ключевую ставку на отметке 1.50%. Банк прокомментировал свое решение озабоченностью высоким курсом национальной австралийской валюты, торможением жилищного строительства, низким уровнем инфляции и высокой задолженностью домохозяйств, которая опережает рост доходов. На волне итоговой резолюции банка австралийский доллар резко снизился, но падение его носило ограниченный характер.

Сегодняшнее решение РБА по процентным ставкам, а также его комментарий, четко укладывается в изложенную выше концепцию, занять выжидательную позицию на волне публикуемых неоднозначных данных экономической статистики.

Оценивая такое положение дел, можно говорить, что центральные банки экономически развитых стран, вероятно, в ближайшем будущем будет действовать крайне осторожно, что обязательно скажется на динамике валютного рынка усиливая на фоне роста неопределенности волатильность.    

Прогноз по EUR/USD на 05.09.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Волатильность по данному инструменту значительно снизилась, что стала причиной перерисовки уровней Мюррея, они значительно сузились. Сейчас цена, отскочив от линии Дневного СуперТренда движется в направлении главного уровня поддержки/сопротивления (4/8). Данный сценария на сегодня рассматриваем в качестве приоритетного. Перспективы дальнейшего среднесрочного роста откроются в случае пробоя и закрепления цены выше уровня (4/8).

Торговые решения: держим вчерашние покупки с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 1.1963 (4/8). 

Прогноз по GBP/USD на 05.09.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Вчера пара слабо корректировалась вниз. Поддержку цена нашла на линии четырехчасового СуперТренда. Пока пара удерживается выше данного уровня поддержки, поэтому в качестве основного на сегодня рассматриваем сценарий с ростом пары. Ближайшая цель находится на уровне 1.3000 (5/8). Об отмене данного сценария можно будет говорить в случае пробоя и закрепления пары ниже линии четырехчасового СуперТренда. В таком случае ждем движения в направлении уровня (2/8).   

Торговые решения: держим вчерашние покупки от линии четырехчасового СуперТренда 1.2920 с целью на уровне 1.3000 (5/8).

Прогноз по USD/JPY на 05.09.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Цена по-прежнему удерживается в границах горизонтального канала (3/8 – 5/8). Соответственно в качестве приоритетного рассматриваем сценарий с продолжением боковика в рамках выше обозначенного горизонтального канала. Отменен данный вариант будет в случае закрепления и выхода цены за приделы одной из границ выше обозначенного боковика (3/8 -5/8). При этом судя по текущей ситуации цена еще достаточно продолжительное время проведет в рамках боковика.

Торговые решения: продаем при откате цены к уровню 110.16 (5/8) с целью на нижней границе боковика 108.59 (3/8)   

Аналитик компании FreshForex

Технический анализ пары XAU/USD на 05.09.2017

После резкого и стремительного роста цены в пятницу, золото открывать открылось в понедельник гепом вверх и сейчас торгуется в небольшой консолидации чуть выше предыдущего уровня сопротивления. Стоит отметить, что объем на рынке был совсем маленький, поэтому тяжело выделить какой-либо новый объемный уровень.

Тем не менее, пробой сопротивления и наличие сильного восходящего тренда являются отличными бычьими сигналами, таким образом, длинные позиции в приоритете.

Открывать покупки необходимо после возобновления роста цены на повышенном/крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа + даст нам отличное место для стоп лосса, который можно будет поставить чуть ниже начала резкого роста. Потенциал сделки более 140 пунктов.

Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Ситуация по рассматриваемой паре пока что складывается в рамках ожидаемого. Пара начала снижаться, тем самым подтверждая вариант с развитием волны [iii] нисходящего импульса. На данный момент пока что не видно препятствий для того, чтобы указанная волна резко оборвалась и началось обратное движение, поэтому стоит быть готовыми к дальнейшему снижению пары в рамках рассматриваемого импульсного движения.

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: открытие сделок на продажу по текущим ценам со стоп лоссом установленным на уровне 109.60 и тейк профитом на уровне 108.20.

Весьма странная волновая структура складывается в паре британского фунта и доллара. Казалось бы коррекция в виде зигзага полностью сформирована, однако заключительная волна модели выглядит немного недоразвитой в виду короткости в сравнении с волной (a).

По этой причине нельзя исключать возможности дальнейшего развития коррекции.

Однако в случае уверенного снижения стоит присмотреться к открытию коротких позиций.

Условием для продаж выступит закрепление ценой ниже значения 1.2840. Стоп лосс при этом можно установить на уровне 1.2880. Так как ожидается развитие третьей импульсной волны, то цели по движению пары является уровень 1.2580 и ниже.

Минувший торговый день прошел весьма предсказуемо без какой-либо суеты и излишних ценовых скачков. Пара спокойно дорисовывает коррекцию в виде зигзага и, судя по всему, готовится к направленному движению.

В нашем случае это импульсное снижение, обусловленное развитием волны iii нисходящего импульса.

Перед началом движения возможны обманные маневры с резким ценовым скачком вверх, поэтому стоит быть крайне осторожными.

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: открывать сделки на продажи стоит при закреплении цены ниже 1.1850 с установленным стоп лоссом на уровне 1.1880 и тейк профитом в районе 1.1700.

Прогноз AUD/USD на 5 сентября

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в пятницу достигла круглого уровня 0.8000, усиленного линией SMA(200) на недельном таймфрейме, а затем перешла к снижению. Сегодня австралиец проводит торги в узком диапазоне, во-первых, начало недели, а, во-вторых, выходной день в США

Завтра утром состоится заседания Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике. Ожидается, что регулятор продолжит адаптивную политику, сохранив процентную ставку на прежнем уровне. Вход в рынок по данному торговому инструменту рекомендуется делать при выходе цены за пределы узкого диапазона 0.7900-0.8000.

Прогноз EUR/USD на 5 сентября

Пара евро/доллар продолжает горизонтальное движение возле отметки 1,19. Доллар США может ослабеть в ближайшие дни на фоне снижения интереса инвесторов к защитным активам после новых ядерных испытаний КНДР. Сегодня рынки США закрыты, поэтому пара не демонстрирует видимой волатильности торгов.

Несмотря на некоторое ослабление курса евро, пара продолжает двигаться в рамках восходящего канала. Прогноз на завтра предполагает снижение котировок европейской валюты после непродолжительного флета. Однако дальнейший рост геополитических рисков могут направить пару к годовым максимумам.

Прогноз NZD/USD на 5 сентября

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в пятницу снизилась до уровня сопротивления 0.7150, а сегодня оттолкнулась от него и скорректировалась до линии простой средней за 100 дней.

Доллар США сегодня находится под давлением из-за возросших геополитических рисков.Американские биржи закрыты на «День труда», поэтому следует дожидаться завтрашнего дня, чтобы лучше понять реакцию рынка на данные события.

Среднесрочная цель в области 0.7000-0.7050 ещё не была достигнута, поэтому с большей вероятностью ожидаем развития нисходящего тренда.