ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара выросла на волне слабых данных по занятости в частном секторе от ADP. Ее также подержало заявление главы Бундесбанка Вайдмана, который сообщил, что восстановление европейской экономики открывает дорогу для нормализации денежной политики.  

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под зоной перекупленности и движется горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности и разворачиваются вниз. MACD выше нулевой отметки и показывает ослабление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Продаём пару на фоне сильных данных по занятости в США после прорыва уровня 1.1395 с вероятной целью 1.1300. Но, если цифры окажутся слабее ожиданий цена может подскочить к 1.1445-50.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.07.2017 г.

Рынок продолжает не верить в повышение ставок ФРС

Неожиданно слабые данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе США от компании ADP разочаровали инвесторов, заставляя их думать, что и официальные также окажутся ниже прогнозов.

Согласно представленным данным количество новых рабочих мест в частном секторе выросло на 158 000 при прогнозе в 180 000. Предыдущие майские значения также были пересмотрены в сторону понижения до 230 000. Эти значения вызвали на рынке волну ожидания, что сегодняшние цифры по количеству новых рабочих мест от Министерства труда США также окажутся слабее. Напомним, что по представленному прогнозу от информационного агентства Bloomberg, в июне американская экономика должна получить 170 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Из них в частном секторе 164 000. Предполагается, что коэффициент безработицы останется на прежнем уровне в 4.3%. При этом консенсус-прогноз предполагает диапазон данных по количеству новых рабочих мест от 140 000 до 200 000, а уровень безработицы от 4.2% до 4.4%.

Реакция рынка на данные от ADP ясна, как Божий день – отыгрывание позитива или негатива на волне общих рыночных настроений. Пока инвесторы настроены отрицательно в отношении перспектив повышения ставок, считая, что темпы роста американской экономики ослабели, они будут негативно отыгрывать любые слабые или даже нейтральные цифры, а на позитивные реагировать сдержанно. Это уже наблюдалось всю первую половину текущего года. И только когда рынок убедится в том, что поднятие стоимости заимствований является оправданным он изменит свое отношение к перспективам американского доллара. Пока что глобально мы этого не замечаем.

В этой связи есть один замечательный пример влияния рыночных настроений на динамику актива. Обратим внимание на рынок сырой нефти. Пока участники торгов считали, что действия ОПЕК+, направленные на сокращение объемов добычи нефти, будут поддерживать цены на «черное золото», они активно покупали нефтяные фьючерсы. Но, когда стало понятно, что добыча нефти в Штатах, Нигерии и Ливии растет, а также участники пакта ОПЕК «хитрят» с ее добычей, то и резкая смена настроений не способна быть изменена чрезвычайно позитивными данными. Так в четверг были опубликованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали сильное снижение нефти и бензина. Рынок сначала отреагировал на это позитивом, но как-то вяло и через некоторое время перешел к снижению, ставшем падением. Вот яркий пример того, как влияют рыночные ожидания на динамику цен тех или иных активов.

Вот и вчера, после публикации более слабых данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP, рынок ухватился за них, как за причину для распродаж доллара. И вот сегодня, если официальные цифры от Министерства труда США также окажутся ниже прогнозов, следует ожидать продолжения локального падения курса доллара, так как рыночные игроки будут вновь педалировать тему уже слабости рынка труда, а не только ВВП или инфляции. При этом инвесторы не хотят замечать реальности, а именно приближения занятости к «полной». И в этом случае невозможно бесконечно регулярное повышение количества новых рабочих мест, так как количество работников в Штатах, как и в любой другой стране является ограниченным. Рынок это знает, но давит на ФРС, желая и далее получать дешевую ликвидность для обогащения спекулятивными сделками на финансовых рынках. В этой связи перед ЦБ США стоит очень сложная задача суметь убедить инвесторов, что монетарная политика будет и далее ужесточаться, но при этом не вызвать обвала на рынках.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets  

Технический анализ пары GBP/USD на 07.07.2017

Фунт стерлингов продолжает торговаться в локальной консолидации чуть выше уровня поддержки 1.2897 – 1.2910. В последнее время объемна рынке очень маленький, поэтому невозможно выделить какие-либо новые уровни или зоны. Также стоит отметить, что движение цены плавное, без резких импульсов.

Также стоит выделить крупное накопление объема внутри данной консолидации. Скорее всего, крупные игроки уже готовятся к пейроллам и после выхода новостей по рынку труда нас ждет начало нового тренда.

Таким образом, нам стоит торговать фунту только после появления крупного объема и начала импульсного движения. Учитывая восходящий тренд и наличие поддержки, длинные позиции смотрятся более приоритетным вариантом.

Открывать покупки стоит после сильного бычьего импульса вверх или с текущего уровня, или после небольшой коррекции цены к уровню. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже 1.2897. Потенциал сделки около 110-120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по фунту.

Если цена пробивает поддержку, особенно на крупном, наш сценарий отменяется.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз EUR/USD на 7 июля

Сегодня евро демонстрирует рост в область 1,14. На доллар оказала негативное воздействие публикация отчета по рынку труда. Согласно данным ADP число новых рабочих мест в частных американских компаниях выросло на 158 тысяч, тогда как аналитики предполагали рост на 184 тысячи.

Прогноз на завтра предполагает откат евро к нижней границе торгового диапазона. Однако, если пара сможет преодолеть уровень 1,14, то это отменит прогноз на снижение.

Прогноз NZD/USD на 7 июля

 Валютная пара новозеландский доллар/доллар США образовала на дневном графике второй «доджи» подряд под круглым уровнем 0.7300. Сегодня медведи тестирует уровень сопротивления 0.7250, усиленный линией EMA(20). Ждем завершения коррекции и возобновления восходящего тренда.

На H4 новозеландец продолжает торговаться в ценовом коридоре 0.7250-0.7300, ожидаем пробоя одной из его границ.

Прогноз GBP/USD на 7 июля

Сегодня фунт развил восходящее движение и торгуется около уровня сопротивления 1,2957. Утром пара обозначила максимум возле уровня 1,2982. Свечи расположены выше всех SMA, что сигнализирует о росте пары в среднесрочной перспективе.

Завтра ожидается публикация большого экономического блока из Великобритании, в связи с этим на рынке может быть высокая волатильность.

От пары ждем снижения в область 1,28.

Прогноз курса Биткоина на 7 июля

Торговый инструмент биткоин/доллар США  на дневном графике сфомировал серию «доджи» на линии 2500, торги проходят небольшими объемами. Низкая волатильность объясняется отсутствием важных новостей из мира криптовалют и сезонным фактором. Среднесрочная цель для роста остается прежней – 3000, в случае прорыва уровня поддержки 2400, ожидаем снижения в район 1900-2000.

Цены на новые машины в России с 2014 года выросли на 45%, сообщают данные «Автостата». В ближайшее время снижения цен не планируется.

В качестве основной причины такого стремительного роста выступает рост курсов иностранных валют по отношению к российской валюте. Инфляция и рост себестоимости производства также оказывают влияние на рост цен в этом сегменте. Наибольшую динамику изменения цен можно было наблюдать с декабря 2014 года по апрель 2015 года – в этот период был отмечен рост цен на 21%.

Аналитики «Автостата» отмечают, что в период с сентября 2014 года по июнь 2017 года курс доллара по отношению к рублю вырос на 53%, а стоимость машин увеличилась на 45%. Летом возможна корректировка цен, в отдельные месяцы может быть зафиксирована даже небольшое снижение, но, начиная с сентября, как правильно, рост цен продолжается.

Технический анализ по уровням Pivot 06.07.

EUR/USD
Вчера пара торговалась рядом с нижней границей сложившегося диапазона. Сегодня евро расположен выше уровня Pivot 1,1341. Индикаторы движутся горизонтально. Сегодня ждем от пары движения в рамках боковика. Уровни поддержки: 1,13173, 1,12862, 1,12622. Уровни сопротивления: 1,13724, 1,13964, 1,14275

GBP/USD
Фунт продолжает торговаться в рамках флета. Вчерашнюю сессию пара закрыла небольшим ростом. Сегодня британец торгуется чуть выше уровня Pivot 1,29251. Ждем от фунта сегодня продолжение консолидации с возможным ростом британца в обалсть 1,30. Уровни поддержки: 1,29033, 1,28711, 1,28493. Уровни сопротивления: 1,29573, 1,29791, 1,30113

USD/CAD
Для канадца по-прежнему актуален нисходящий тренд. Сейчас пара консолидируется возле уровня 1,30, располагаясь чуть ниже уровня Pivot 1,29662. RSI на H4 снижается. MACD, наоборот, растет. Если пара сможет пробить локальный минимум, то ждем продолжения нисходящей тенденции. если же нет, то ждем рост в область 1,31. Уровни поддержки: 1,29197, 1,28822, 1,28357.Уровни сопротивления: 1,30037, 1,30502, 1,30877

NZD/USD
С понедельника пара ушла в коррекцию и сейчас консолидируется возле уровня 0,73. Индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Ждем развития нисходящего тренда в область июньских минимумов. Уровни поддержки: 0,72620, 0,72370, 0,72201. Уровни сопротивления: 0,73039, 0,73208, 0,73458

06.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

США:

• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

• Индекс деловой активности в непроизводственном секторе

• Запасы сырой нефти

Европа:

• Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике  

Доллара США ослаб после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. Чиновники разделились во мнениях относительно темпов инфляции и перспектив ужесточения монетарной политики, в то время, как рынок надеялся увидеть поддержку «ястребиной» позиции Джанет Йеллен. Сейчас в центре внимания отчет о состоянии рынка труда, который опубликуют в пятницу.

Член совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кере заявил, что на последнем совещании регулятор не обсуждал изменение монетарной политики. Ранее другой представитель ЕЦБ призвал набраться терпения, это означает, что на данный момент ожидания относительно урезания стимулов и повышения ставок преждевременны.

Показатели индексов деловой активности в Великобритании оказались хуже прогнозов, следовательно, инвесторы начали сомневаться в неожиданной «ястребиной» позиции председателя Банка Англии.

Несмотря на самый разгар лета, PAMM-провайдеры продолжают радовать своих инвесторов прибылями, а инвесторы продолжают пересматривать свои портфели, выбирая лучшие PAMM-счета брокера FXOpen из рейтинга.

С начала весны немного вырос размер инвестиционных средств на счетах до 10’635’739.00 USD, но количество счетов немного сократилось до 254. К слову, интерес в июле-августе может подняться на несколько градусов к тем управляющим, которые присоединились к участию в новом конкурсе «Heroes of PAMM» FXOpen, поскольку только самые лучшие будут участвовать в конкурсе с условием не допускать просадку по ПАММ более 20%. Конечно, всем желаем успехов и везения и наблюдаем за развитием событий.

Кто же те лучшие управляющие, на кого стоит обратить внимание инвесторам летом, и кто смог неплохо заработать в июне?

Eromawyn отлично отработал +29,75% за июнь месяц, надо признать, что с марта у него не было такой повышенной доходности. Но, наблюдая за дневным эквити, стоит отметить, что управляющему чаще следовало бы закрывать прибыльные сделки, так как они висят слишком долго, из-за чего теряется прибыль, и можно было закрыть их раньше и заработать больше. Хотя опыта у трейдера более чем достаточно, так как торгует он с 2012 года и знает, что делает. Есть открытые сделки с прошлого месяца.

Amathus в июне торговал короткими сделками с высокой загрузкой депозита, но при этом заработал +8,77% по счету, сделки на данный момент все закрыты. Для желающих инвестировать агрессивно управляющий более чем подходит, с начала года заработано более 70% прибыли.

PokerClub заработал в июне +17,60%. Данный счет можно рекомендовать для инвестиций в июле, так как видно, что провайдер старается контролировать риски и депозит слишком не нагружает. На форуме в июне писал инвесторам:

Хочу особо подчеркнуть, что текущая загрузка на счете довольно приличная, соответственно и риски не самые маленькие. Завтра буду решать, от какого инструмента отказаться.
По одному из инструментов недельная свеча вроде как перспективная, но в случае, если сработает стоп, то получится убыток примерно 4.5%.
По другому инструменту риск примерно 5.5%, по остальным двум примерно 7%-8%. И всего риск по открытым сделкам примерно 17%, возможно чуть больше.

GhostmaN — еще один PAMM-управляющий, который смог показать повышенную доходность за июнь : +32,35%. Единственное замечание по мониторингу на сайте компании к этому провайдеру, что нет открытого дневного эквити по счету, но можно наблюдать за торговлей на независимом мониторинге Myfxbook и контролировать уровень эквити, растет он или падает.

pythoha, как всегда, прибылен в июне, несмотря на отпускную пору. За прошлый месяц заработал +6,79, но так как в FXOpen прибыль считается по эквити, в последние дни оставалась открытой часть сделок, и прибыльность была немного срезана, хотя по факту уже большинство сделок закрыто на сегодняшний день в прибыли. Загрузка депозита минимальна, в июне не поднималась выше 10%. Это один из самых стабильных и прибыльных счетов.

FXLionCross торгует на площадке FXOpen уже 9 месяцев, статистика загружена по счету с myfxbook с 26.03.2014. По графику видно, что, скорее всего, применяется осторожный мартин либо усреднение. Разъяснений от управляющего нет, но в июне прибыль составила +8,32%. Довольно стабильный счет, с мая не было высоких загрузок депозита, можно его считать умеренным.

NightScalper – этот провайдер стал неплохо торговать с нового года, возможно, изменил немного систему. Все также в прибыли: +7,04%, при этом загрузка депозита очень редко превышает 5%. Чаще всего в последнее время торгует GBP/CAD и AUD/USD. Рекомендуемый счет на июль месяц.

Наладил торговлю и AsmodeuxUSD: с апреля 2016 года график оферты отлично смотрит вверх, при этом загрузка депозита не слишком велика, не превышает и 10%. Счету более 2-х лет, низкие риски, консервативная доходность – вот краткая характеристика этого PAMM счета. За июнь заработано +2,30%.

ECNtrade стал неплохо себя показывать в последнее время. Заработано +10,17% за июнь, и в последнее время видна положительная тенденция в торговле. Провайдер торгует с 23.12.2011г., появляется на форуме mmgp, где ему можно задавать любые интересующие вас вопросы. Штрафов по офертам нет. Но единственное пожелание, чтобы управляющий открыл эквити по торговле.

Kraken – из молодых рекомендуемых счетов на лето по причине низкой загрузки депозита (чуть более пары процентов) и стабильного графика доходности. Июнь был не совсем удачным, но управляющий с честью вышел из небольшой просадки, и в июле стоит ожидать повышенный уровень прибыли. В июне же заработано всего 0,76%.

Итак, в данном обзоре были представлены одни из лучших счетов из PAMM-рейтинга FXOpen. Возможно, он поможет вам составить в июле месяце сбалансированный портфель с низкими рисками. Всем удачных инвестиций, высоких прибылей и низких рисков летом!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за июнь (предыдущее значение 253K; прогноз 181K).

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь (предыдущее значение 56.9; прогноз 56.6).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

EUR/USD:

Ход торгов сегодня определиться статистикой из Соединенных Штатов. Нас интересуют два показателя: индекс занятости от агентства ADP, а также индикатор деловой активности в сфере услуг. Если оба индикаторы выйдут лучше медианы прогнозов, то мы увидим снижение котировок в область 1,1300. Шансы на такой исход достаточно высокие учитывая сильные данные по деловой активности в производственном секторе от ISM, которые были опубликованы в понедельник 3 июля. Напомню, что индекс PMI по итогам июня установил свежий максимум за два с половиной года, что приравнивается к росту ВВП на 4,6%. Производственный сектор очень хорошо указывает на динамику бизнес-цикла и в связи с этим, можно ожидать ускорения экономического роста. В свою очередь позитивные релизы от ADP ISM будут сигнализировать о росте занятости в несельскохозяйственном секторе. Динамика кредитных рынков также указывает на падение курса единой европейской валюты: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Торговая рекомендация: Sell1,1345/1,1375 и takeprofit 1,1317.

GBP/USD:

Новостной фон по британской валюте формируется негативный. Британский PMI в секторе услуг оказался на минимальном уровне за последние три месяца. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня напротив, могут порадовать трейдеров позитивным релизом по деловой активности в секторе услуг. Таким образом, у нас будет сформирована разнонаправленная динамика показателей PMI, что является медвежьим фактором для британской валюты. Нельзя обойти стороной и снижение основных биржевых товаров, что может оказать поддержку доллару, поскольку сырье котируется в американской валюте. Сегодня я не ожидаю сильных распродаж фунта, поскольку на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: Sell1,2945/1,2965 и takeprofit 1,2905.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, сокращение спрэда доходности государственных облигаций США и Японии указывает на снижение пары USD/JPY. С другой стороны, как было отмечено ранее, позитивная макроэкономическая статистика от ADP и ISM может приободрить быков на открытие длинных позиций по американской валюте. На фондовых площадках сейчас также нет единого направления: какие-то рынки демонстрируют рост котировок, какие-то умеренное снижение. В этой связи, сейчас трудно сделать вывод о притоке/оттоке капитала из “рисковых активов”, что также оказывает влияние на йену, как валюту фондирования. Торговая рекомендация: флэт 112,73-113,53.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

50 USD ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА NON-FARM PAYROLLS – УСПЕЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ДО 7 ИЮЛЯ!

Знаете ли вы, что средний доход трейдера от торговли на прошлом отчете по Нон-фармам составил 500 usd на один торговый лот? У вас есть шанс повторить этот успех! Более того, мы хотим помочь вам заработать на этой новости! До 7 июля пополните счет на сумму от 200 usd и получите 50 usd бонус.

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.13408

Открытие: 1.13135

Изм. % за прошлый день: +0.02

Дневной диапазон: 1.13132 – 1.13572

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

Протокол FOMC показал, что представители ФРС разделились во мнениях касательно реализации программы по сокращению активов на балансе Центробанка. Вероятность повышения диапазона ключевой процентной ставки ФРС в декабре 2017 года снизилась до 47.4%. В данный момент техническая картина на EUR/USD неоднозначна. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.13150-1.13750. Ожидаем статистику из США.

Экономический календарь на 2017.07.06:

- предварительный отчет по рынку труда в США от ADP - 15:15 (GMT+3:00);

- индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM - 17:00 (GMT+3:00).

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор находится вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик расположен возле зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.13150, 1.12550

Уровни сопротивления: 1.13750, 1.14400

Если статистика из США будет позитивной, на валютной паре EUR/USD могут преобладать продажи. Целевой уровень движения к 1.12600-1.12500.

Альтернативой может стать рост котировок EUR/USD к отметке 1.14000-1.14400.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.29160

Открытие: 1.29297

Изм. % за прошлый день: +0.09

Дневной диапазон: 1.28833 – 1.29468

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

С начала текущей недели валютная пара GBP/USD находится в боковом движении. Однонаправленной тенденции не наблюдается. Можно выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.29000 и 1.29600 соответственно. Давление на фунт оказывает слабая статистика по деловой активности в Великобритании.

Рекомендуем обратить внимание на экономические отчеты из США.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена пересекла 50 МА.

Гистограмма MACD закрепилась возле 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что подает сигнал на продажу GBP/USD.

Уровни поддержки: 1.29000, 1.2830

Уровни сопротивления: 1.29600, 1.30250

Если статистика из США окажется слабой, на валютной паре GBP/USD могут преобладать «бычьи» настроения. Потенциал движения к уровню сопротивления 1.30250.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция на GBP/USD к отметке 1.28300.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.29319

Открытие: 1.29551

Изм. % за прошлый день: +0.20

Дневной диапазон: 1.29380 – 1.29837

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Вчера на USD/CAD наблюдалось коррекционное движение. Валюта достигла круглого уровня 1.30000. Ближайшей поддержкой выступает отметка 1.29150. В данный момент цена на нефть восстанавливается после резкого падения в ходе вчерашних торгов, что оказывает поддержку канадском доллару. Ожидаем экономические отчеты из США.

Новостной фон по экономике Канады сегодня довольно спокойный:

- разрешения на строительство - 15:30 (GMT+3:00);

- сальдо торгового баланса - 15:30 (GMT+3:00).

Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор находится возле 0 отметки.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что сигнализирует о «медвежьих» настроениях на USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.29150

Уровни сопротивления: 1.30000, 1.30500

Если экономические отчеты из США окажутся позитивными, коррекция USD/CAD может продолжиться. Потенциал движения к 1.30250-1.30500.

Альтернативой может стать дальнейшее падение котировок USD/CAD к отметке 1.29000-1.28750.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 113.154

Открытие: 113.249

Изм. % за прошлый день: -0.07

Дневной диапазон: 112.883 – 113.388

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

Вчерашние торги на USD/JPY проходили очень активно. В тоже время, однонаправленной тенденции не произошло. В данный момент техническая картина неоднозначна. Ключевым торговым диапазоном выступает 112.850-113.600. Инвесторы ожидают экономически отчеты из США.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Котировки USD/JPY закрепились выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD начала подниматься и закрепилась выше сигнальной линии, что сигнализирует о росте валютной пары USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что подает сигнал на покупку USD/JPY.

Уровни поддержки: 112.850, 112.150

Уровни сопротивления: 113.600

Если статистика из США будет иметь оптимистичный характер, восходящая тенденция на USD/JPY может продолжиться. Потенциал движения к круглому уровню 114.000.

Альтернативой может стать коррекция котировок USD/JPY к отметке 112.800-112.500. 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.07.2017 г.

Рынок ждет новых новостей с G 20, а также данных от ADP

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят около уровней вчерашнего закрытия. В фокусе рынка саммит G 20, а также выход данных по занятости в частном секторе от компании ADP. Публикация в среду протокола ФРС подтвердила курс банка на дальнее движение в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Сегодня инвесторы также будет внимательно изучать обнародование уже протокола июньского заседания ЕЦБ по денежной политике.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12453.50 (+0.00%)

FTSE 100 - 7366.75 (-0.01%)

CAC 40 – 5168.00 (-0.23%)

На валютном рынке доллар США торгуется с незначительным повышением по отношению ко всем основным валютам за исключением австралийской. Против нее он символические понижается на о.01%. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.16%) и к швейцарской (+0.16%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1347 (+0.04%), GBPUSD - 1.2924 (-0.08%), USDJPY – 113.34 (+0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуется с повышением после вчерашнего обвала более чем на 3.0% на волне сообщения от Bloomberg, РФ не намерена больше снижать объемы добычи сырой нефти, а также новости о том, что Саудовская Аравия снова понизила отпускные цены для европейских потребителей. Но сегодня осторожный рост цен обусловлен выходом данных от Американского института нефти (API), которые показали падение запасов нефти за прошлую неделю на 5.8 млн баррелей, бензина на 5.7 млн баррелей и небольшой рост дистиллятов на 0.4 млн баррелей. Brent растет на момент написания комментария на 0.86% до 48.20, а WTI на 0.95% до 45.56 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим выход данных по занятости в частном секторе от компании ADP, цифры сальдо торгового баланса США и индекса деловой активности в секторе услуг. По еврозоне будут обнародованы значения индекса деловой активности в розничном секторе и публикацию протокола июньского заседания ЕЦБ. Позднее состоится выступление члена ФРС Уильямса и Пауэлла, а также главного экономиста ЕЦБ Прата. Из России выйдут данные по потребительской инфляции. Будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает корректироваться вниз на волне публикации протокола июньского заседания ФРС по денежно-кредитной политике, который подтвердил все планы ЦБ, озвученные по его итогам. На этой волне, если сегодняшние данные от ADP окажутся позитивными, можно ожидать продолжения роста курса доллара.

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1338. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum развернулся вниз.

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.1320 станет основанием для дальнейшего снижения к 1.1285 на фоне позитивных данных от ADP по занятости в частном секторе американской экономики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.07.2017 г.

Данные о падении запасов нефти от Минэнерго США поддержат рост нефти

Полное сумасшествие продолжается на рынке сырой нефти. После месячного падения котировок с конца мая до конца июня на рынке состоялось недельное, осторожное ралли на фоне публикации неоднозначных данных из США о снижении запасов нефти и бензина. На рынке началась фиксация прибыли, что привело к отскоку котировок к уровням чуть ниже 50 долларов за баррель. Но цены так и не смогли преодолеть эту важную психологическую отметку и в среду откатились на фоне новостей о том, что Россия не собирается каким-либо образом далее сокращать объемы добычи нефти. Это стало сигналом для рынка о том, что сделка ОПЕК+ достигла своих реальных возможностей.

К тому же еще одна новость, но уже касаемо Саудовской Аравии подтвердила эти опасения. Стало известно, что саудиты в очередной раз понизили отпускные цены для потребителей в Европе, что ясно указывает на то, что они будут отстаивать свою долю на рынке «черного золота».

И вот сегодня после публикации данных от Американского института нефти (API), которые показали падение запасов нефти за прошлую неделю на 5.8 млн баррелей, бензина на 5.7 млн баррелей и небольшой рост дистиллятов на 0.4 млн баррелей, котировки пытаются восстанавливаться. На момент написания статьи нефть марки BRENT растет на 0.98% до 48.26 доллара за баррель, WTI прибавляет 1.00% до 45.58 долларов за баррель.  Пока видно, что рыночные игроки несколько уменьшили количество коротких сделок, что позволило ценам слегка восстановиться.

Но возникает вопрос, увидим ли мы опять локальный рост, как это было некоторое время назад?          

Вполне возможно, так оно и будет, если официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые выйдут сегодня, покажут их снижение. В этом случае цены сделают попытку роста к отметке в 50 долларов за баррель. Но если обратить на нефтяной рынок более глобальный взгляд, то нетрудно заметить, что цены фактически за последний год застряли в диапазоне, который составляет 7-8 долларов от минимумов июля 2016 и максимума февраля 2017 года.

На наш взгляд, такая динамика должна вполне устраивать производителей сырой нефти. И хотя цены не растут до заветных 60-65 долларов за баррель, но самое главное, что они не падают к минимумам начала 2016 года. Вероятно, что такой диапазон цен вполне устраивает всех участников рынка, кого больше, кого чуть меньше. Но главное, что он вполне приемлем. Производителям нефти удалось набросить узду на рынок и заставить его участников играть по своим правилам.

Оценивая это, можно с большой долей уверенности говорить, что сделки ОПЕК+ достигли главного, стабилизировали рынок нефти на вполне приемлемых ценовых уровнях. И хотя на волне неопределенности в том, куда все-таки пойдут цены вверх или вниз из этого диапазона, на этом сегменте мирового финансового рынка, волатильность взлетела до небес, как ни странно само формирование ценового коридора позволяет как производителям сырой нефти, так и рынку ориентироваться.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets  

Технический анализ пары EUR/USD на 06.07.2017

Евро продолжило свою коррекцию и протестировало уровень поддержки 1.1309 – 1.1329. Тест уровня был на небольшом объеме + цена не смогла отскочить от него, поэтому пока стоит быть вне рынка и дождаться сильной реакции пары на объемный уровень поддержки. Необходимо отметить, что вся коррекция плавная и на совсем небольшом объеме.

Также стоит выделить крупное накопление объема вверху графика. Таким образом, покупки можно открывать только лишь после сильного подтверждающего сигнала.

Таким сигналом может выступать сильный и резкий рост цены от уровня поддержки. Движение должно быть на крупном объеме, что будет более точным сигналом. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.1309. Потенциал сделки более 100 пунктов.

В случае если цена пробивает уровень поддержки, наш сценарий отменяется и стоит быть вне рынка. Продажи можно рассматривать только в случае сильного и уверенного пробоя уровня поддержки на очень крупном объеме. Но в преддверии пейроллов это маловероятно.

Что касается сентимента рынка, то пока данный индикатор указывает на то, что длинные позиции должны быть в приоритете.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

cпециально для компании ICMarkets