Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.09829

Открытие: 1.10198

Изм. % за прошлый день: +0.13

Дневной диапазон: 1.09570 – 1.10219

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

В пятницу был опубликован довольно оптимистичный отчет по рынку труда в США. В апреле было создано 211000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны, что на 14% больше прогнозного значения. Уровень безработицы снизился и составил 4.4%. Рост средней почасовой заработной платы составил 0.3%. В данный момент вероятность повышения процентной ставки ФРС в июне составляет 87.7%. В тоже время, по предварительным данным во втором туре президентских выборов во Франции лидирует Макрон, что оказывает поддержку евро. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.09850-1.10200.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится вблизи зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что также подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Публикация важных экономических отчетов из ЕС и США сегодня не запланирована.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.09850, 1.09500

Уровни сопротивления: 1.10200

Если цена закрепится выше круглого уровня 1.10000, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 1.10500.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.29214

Открытие: 1.29831

Изм. % за прошлый день: +0.46

Дневной диапазон: 1.29480 – 1.29890

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

На валютной паре GBP/USD преобладают «бычьи» настроения. За прошедший месяц фунт вырос против доллара США более чем на 4.5%. В данный момент ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 1.29500 и 1.29850 соответственно. В центре внимания на этой неделе заседание Банка Англии.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на дальнейший рост котировок GBP/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку GBP/USD.

В 10:30 (GMT+3:00) будет опубликован индекс цен на жилье от Halifax.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.29500, 1.29000

Уровни сопротивления: 1.29850

Если цена закрепится выше локального сопротивления 1.29850, рекомендуем рассматривать покупки GBP/USD. Целевой уровень движения к 1.30250-1.30500. При сопровождении позиции лучше использовать трейлинг-стоп.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.37487

Открытие: 1.36538

Изм. % за прошлый день: -0.71

Дневной диапазон: 1.36429 – 1.36741

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

В пятницу на USD/CAD наблюдалась коррекция. Валюта удержала круглый уровень 1.38000, что вызвало агрессивные продажи. Канадский доллар прибавил в цене более 90 пунктов. В данный момент USD/CAD тестирует ключевой уровень поддержки 1.36500.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что сигнализирует о росте USD/CAD.

В 15:15 (GMT+3:00) появятся данные по строительству новых домов в Канаде.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.36500

Уровни сопротивления: 1.37500, 1.38000

В данный момент техническая картина на USD/CAD неоднозначна. Позиции лучше открывать от ключевых уровней.

Если цена закрепится ниже ключевого уровня поддержки 1.36500, коррекция USD/CAD может продолжиться. Целевой уровень движения к круглому уровню 1.36000.

Если цена закрепится выше отметки 1.36850, на валютной паре USD/CAD может развиться восходящая тенденция. Потенциал движения к «зеркальному» уровню сопротивления 1.37500.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 112.456

Открытие: 112.964

Изм. % за прошлый день: +0.23

Дневной диапазон: 112.540 – 112.964

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

Несмотря на позитивный отчет по рынку труда в США, валютная пара USD/JPY не смогла преодолеть круглый уровень 113.000. Ближайшей поддержкой выступает отметка 112.250. Торги в азиатскую сессию проходили спокойно.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на коррекцию USD/JPY.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 112.250, 111.700

Уровни сопротивления: 113.000

Если котировки USD/JPY закрепятся выше отметки 112.750, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 113.250. 

Технический анализ финансовых рынков на неделю 08.05 – 12.05.2017

EUR/USD

Пробой консолидации на повышенном объеме и фиксация цены выше неё являются отличными бычьими сигналами. Стоит также добавить сюда рост цены после выхода пейроллов и наличие сильной поддержки 1.0934 – 1.0943, что только усиливает вероятность дальнейшего роста цены.

Тем не менее, дальнейшая судьба евро зависит от результатов 2-го круга президентских выборов во Франции и реакции рынка на это событие. Поэтому разумным решением будет дождаться пока цена успокоится и уже тогда искать новые точки входа.

Безусловно, длинные позиции в приоритете. Особенно в случае коррекции или теста уровня поддержки и сильного отскока цены от него. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже отметки 1.0934. Цель – 1.1050.

Итог: по евро ждём реакцию цены на результаты выборов во Франции.

GBP/USD

По фунту сейчас слегка запутанная ситуация: восходящий тренд продолжается, но цена растет на небольшом объеме, поэтому нельзя выделить какие-то новые уровни или зоны. Кроме того, велика вероятность коррекции цены. Поэтому наилучшим вариантом будет оставаться вне рынка до появления крупного объема на рынке.

Также важно проследить за реакцией цены на результаты выборов во Франции.

Итог: по фунту пока лучше оставаться вне рынка.

USD/JPY

После теста уровня поддержки 112.24 – 112.31 пара USD/JPY отскочила вверх и торгуется в небольшой локальной консолидации чуть выше данного уровня.

Таким образом, наш сценарий открытия длинных позиций по йене остается в силе: после того, как цена пробивает локальный максимум можно открыть покупки со стоп лоссом чуть ниже пробойного бара. Данное движение должно быть на крупном объеме. Потенциал роста 80-90 пунктов.

Итог: по йене длинные позиции в приоритете.

USD/CAD

Стремительный рост цены на нефть привели к укреплению канадского доллара и падения пары USD/CAD. Необходимо отметить, что снижение цены было резким и на большом объеме, поэтому пока не стоит рассматривать длинные позиции.

Что касается продаж, то торговля против тренда не является хорошим сценарием. Поэтому по паре USD/CAD пока лучше быть вне рынка.

AUD/USD

После выхода пейроллов, пара AUD/USD выросла на крупном объеме. Кроме того, если посмотреть на объемный график внизу, можно заметить крупный объем на уровне минимума.

Все эти факторы не дают возможности открыть короткие позиции с текущего уровня. Поэтому нам надо дождаться пробоя данного накопления объема (минимума), после чего можно вновь открывать продажи. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения около 60-70 пунктов.

Итог: продажи после пробоя локального минимума.

XAU/USD

По золоту необходимо отметить уровень поддержки 1226.00 – 1229.10, который является краеугольным камнем в торговле данным инструментом. В данном уровне сосредоточен крупный объем + цена 2 раза тестировала данную отметку, но оба раза не смогла её пробить.

Таким образом, открывать короткие позиции (сильный нисходящий тренд) можно только после пробоя поддержки на крупном объеме и фиксации цены ниже него. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 120-130 пунктов.

Итог: по золоту продажи после пробоя поддержки.

Сентимент рынка: исходя из настроения «толпы», по евро, фунту, йене, канадскому доллару длинные позиции должны быть в приоритете. По австралийскому доллару и золоту – продажи.

Лучшая сделка: XAU/USD

Потенциально неплохие: USD/JPY, AUD/USD

Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– напомним, что мнения экспертов относительно поведения EUR/USD неделю назад разделились практически поровну: 35% за рост пары, 30% за падение и 35% - за боковой тренд. При этом более 80% индикаторов были ориентированы на север и оказались правы. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги вкупе с оптимистическим настроем относительно второго тура выборов во Франции оказали евро настолько сильную поддержку, что эта пара даже не обратила внимания на очень позитивные данные по рынку труда в США, которые были опубликованы в пятницу 05 мая. В результате, недельную сессию пара закончила вблизи уровня 1.1000, поднявшись за пять дней примерно на 100 пунктов;

– GBP/USD. 65% экспертов вместе с графическим анализом на Н4 проголосовали за то, что пара не сумеет преодолеть сопротивление 1.3055 и всю неделю продержится в боковом канале 1.2775-1.3055. Этот прогноз оказался достаточно верным, с поправкой на то, что колебания пары были еще более вялыми, чем ожидалось, в результате чего она даже не вышла за пределы диапазона 1.2830–1.2983;

– прогноз относительно будущего USD/JPY удивил тем, что, наконец-то, за долгое время мнения аналитиков здесь совпали с показаниями индикаторов, и более 80% из них предсказали для этой пары продолжение восходящего тренда. Прогноз оказался на 100% верным, и уже в четверг, поднявшись на 185 пунктов, пара сумела достигнуть отметки 113.00;

– прогноз по USD/CHF также оказался верным. Абсолютное большинство экспертов (75%) настаивало на продолжении нисходящего тренда, называя в качестве поддержек уровни 0.9890 и 0.9820. В результате, пара зафиксировала локальное дно примерно посередине – 0.9858, а окончила недельную сессию на уровне 0.9870.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения ряда аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– прогноз по EUR/USD напоминает тот, что был дан на предыдущей неделе. Более 90% индикаторов указывают на север, при этом по-прежнему треть осцилляторов на D1 сигнализирует о перекупленности этой пары. Что же касается аналитиков, то уже 65% из них считает, что пара постарается закрепиться выше уровня 1.1000, ставя целью достигнуть высоты 1.1100. Поддержка расположена на уровнях 1.0930 и 1.0850. И, так же, как и на прошлой неделе, среднесрочный прогноз прямо противоположен недельному – здесь более 60% экспертов по-прежнему ожидают падения пары в зону 1.0400–1.0600;

– схожее мнение аналитики высказывают и относительно будущего GBP/USD. Прогноз на ближайшие дни: 60% за рост пары, 40% – за ее падение. Среднесрочный прогноз: 75% за падение пары и всего 25% – за рост. Согласны с обоими прогнозами графический анализ и почти 80% трендовых индикаторов и осцилляторов. Цель на ближайшие дни – зона 1.3100–1.3150, поддержки – 1.2835 и 1.2770. В среднесрочной же перспективе можно ожидать падения до уровней 1.2570, 1.2375 и 1.2130;

– USD/JPY. Большинство (60%) экспертов считает, что, поскольку пара достигла верхней границы нисходящего канала, начало которому было положено в конце декабря 2016г., ее ожидает отбой вниз. С таким прогнозом согласен и графический анализ на Н4 и D1, согласно показаниям которого пара может снизиться сначала до уровня 111.55, а затем, после непродолжительного отскока, уйти еще дальше на юг – к отметке 108.50. Альтернативная точка зрения представлена 40% экспертов, которые, вместе с индикаторами, ожидают роста пары до горизонта 115.00;

– в который раз будущее USD/CHF рисуется как зеркальное отражение EUR/USD – сначала на юг – к поддержке 0.9800, а затем разворот на 180 градусов и возвращение в зону 1.0000–1.0100. Такой сценарий развития событий поддерживают около 70% аналитиков. Однако, помимо выборов во Франции, результаты которых мы ожидаем в понедельник, вторая половина недели будет также наполнена достаточно важными экономическими и политическими событиями, способными повлиять на котировки основных мировых валют. Так, наиболее пессимистичный для доллара США прогноз, поддержанный 30% экспертов, не исключает падения пары USD/CHF до уровня 0.9550.

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

Прогноз NZD/USD на неделю 8-12 мая

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США за неделю вырос приблизительно на 500 пунктов, корректируясь после обвала на прошлой неделе.  Впрочем, пара продолжает медвежий тренд с ближайшей целью на 0.6800. Сегодняшние хорошие отчеты по рынку труда и рост доходности государственных облигаций США не привели к усилению американской валюты. Цены на сырьевые товары падают, поэтому объяснить усиление “киви” можно только с позиции технического анализа – вчера новозеландец сформировал “пин-бар” с опорой на область локальных минимумов и корректируется по направлению к уровню 0.6930. Таким образом, на следующей неделе существует высокая вероятность контрнаступления медведей со среднесрочной целью на 0.6730. Ждем отскока от уровня и формирования сигналов к продажам.

Прогноз EUR/USD на неделю 8-12 мая

В паре на этой неделе было преимущественно восходящее движение. Евро показал уверенный рост с 1,0894 в начале недели и до уровня 1,0981 в настоящий момент. Евро также поддерживает вероятностная победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции в предстоящее воскресенье. Следующую неделю пара, вероятнее всего, начнет с гепа, в зависимости от итогов выборов. Прогноз на следующую неделю предполагает коррекцию в область 1,08. Однако геп, вызванный победой Макрона может спровоцировать рост пары в область 1,10, что откроет путь к 1,13.

Прогноз курса Биткоина на неделю 8-12 мая

Торговый инструмент биткоин/доллар США на этой неделе достиг рекордной отметки в 1500, демонстрируя уверенный рост все 5 дней подряд. На дневном графике видно, что цена располагается намного выше линии SMA (50), а EMA (20) находится на уровне 1300, являясь актуальной зоной поддержки. Биткоин растет на ожиданиях решения комиссии по ценным бумагам и биржам США – крупнейшей экономики мира – о статусе биткоин-фонда, которое откроет дверь новым инвестициям в криптовалюту. Технически торговый инструмент нуждается в коррекции. В четверг мы видели, как, достигнув отметки 1500, пара в течении двух часов обвалилась к уровню 1350, но затем последовали новые покупки. Ожидаем очередной коррекции, в противном случае будем с удивлением наблюдать новые рекорды.

Прогноз USD/RUB на неделю 8-12 мая

Курс рубля приступил к фазе стабилизации после резкого падения в течение нескольких дней из-за слишком дешевой нефти. Валютная биржа в РФ не будет работать 4 дня из-за празднования Дня Победы 9 мая. Игроки стремятся закрыть все позиции недели перед столь длинными выходными. Динамика рубля на следующей неделе будет зависеть от положения нефти на мировом рынке сырья. Не исключено дальнейшее снижение цен на «черное золото», несмотря на сегодняшнее небольшое укрепление до $49,40 за баррель. Рублевая цена барреля составляет 2800 рублей.

График демонстрирует пробой верхней границы глобального нисходящего канала. Однако,  как упоминалось ранее, рост курса доллара ограничен областью 58,60 руб. От уровня 58,46 пара совершила отскок вниз. Индикатор RSI демонстрирует аналогичную картину. Прогноз на следующую неделю предполагает снижение котировок к пробитой ранее границы глобального канала на уровне 57,10 руб.

Прогноз USD/CAD на неделю 8-12 мая

Не сумев преодолеть уровень 1,3800, пара USD/CAD отскочила от обновленного максимума и начала формировать коррекционное движение вниз, направляясь к нижней границе восходящего канала. Сегодня вечером ожидается выход отчетов по занятости США и Канады. Эти данные повлияют на дальнейшую динамику пары: сможет ли она продолжить рост или наступило время консолидации? Но даже если канадец получит поддержку, его усиление не будет долгим. Эксперты прогнозируют продолжение восходящего тренда на фоне дешевеющей нефти вплоть до заседания ОПЕК в Вене 25 мая.

К концу торгов пятницы канадец сумел вырасти до отметки 1,3700, поскольку нефть показала небольшой рост до $49,20 за баррель. Пробой нижней границы канала на этом уровне даст «медведям» стимул к дальнейшему движению к 1,36. Однако в недельной перспективе вряд ли стоит ожидать кардинальной смены тренда. Прогноз на будущую неделю предполагает продолжение укрепления пары и дальнейший рост после отскока от нижней границы восходящего канала.

Цена на нефть марки Brent в пятницу опустилась ниже отметки $47 после публикации данных о запасах нефти в США.

Нефтяные котировки на мировых рынках снизились до $46,85, после чего восстановились до уровня $48. Цены на нефть падают из-за опасений переизбытка «черного золота» на фоне роста добычи в США.

В среду Минэнерго США опубликовало данные о запасах сырой нефти, которые сократились меньше, чем ожидали аналитики, а уровень нефтедобычи в Соединенных Штатах за неделю вырос на 0,3%.

Кроме того, рынки находятся в ожидании встречи министерского комитета ОПЕК в Вене 24 мая. К этому времени участники соглашения подготовят свои предложения по продлению соглашения о сокращении добычи нефти. 25 мая члены комитета должны решить, готовы ли они продлевать соглашение, и какой объем необходим для стабилизации цен на мировых рынках.

EUR/GBP. 05.05. Какой путь выберет кросс?

С 28 апреля в паре актуален восходящий тренд. Сегодня ночью пара смогла пробить уровень сопротивления 0,8495, и, обозначив максимум на отметке 0,8507, ушла в коррекцию. Сейчас кросс торгуется на отметке 0,8472. MACD на часом графике снижается. RSI растет от нейтрального уровня, располагаясь ниже 50. Если кросс закрепится ниже уровня 0,8475, то в паре будет актуален нисходящий тренд. Если же пара уйдет выше 0,8510, то рассматривается альтернативный сценарий.

USD/CAD. 05.05. Луни продолжает падать на фоне слабой нефти

Будучи сырьевой валютой, канадский доллар продолжает терять свои позиции на фоне падения стоимости нефти. Вчера валютный инструмент вновь обновил максимальные значения за последние 15 месяцев, достигнув отметки 1,3793. Нефть продолжает падать уже несколько дней подряд, а с ней продолжает свое падение и канадец. Кроме того, выступление главы Банка Канады Стивена Полоза способствовало дальнейшему ослаблению национальной валюты. Полоз высказал озабоченность по поводу канадского экспорта и общего состояния экономики страны.

Сегодня ожидается выход данных по занятости в Канаде и индексу активности от Ivey. Эти отчеты могут вызвать повышенную волатильность пары, поэтому трейдерам по этой паре стоит с осторожностью торговать в ближайшие часы. Сейчас луни торгуется возле отметки 1,3769. Ожидаем продолжения восходящего ралли американского доллара с целью 1,38 и выше.

GBP/USD. 05.05. Флет или рост?

Пара завершила предыдущий день ростом. Фунт вчера показал рост на 85 пунктов, восстановившись до уровня 1,2919. MACD перешел к росту. RSI тоже растет от нейтральной зоны. Сегодня в паре актуальны бычьи настроения, и, если фунту удастся пробить уровень 1,2946, то будет открыт путь к 1,3025 и 1,3063. Если же этого не произойдет, то в паре будет актуален флет. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию отчета по американскому рынку труда.

GBP/USD

После заседания американского регулятора в среду покупатели гринбек получили еще один шанс с триумфом вернуться на рынок. Но на одном только оптимизме расти не будешь, и долларовым медведям довольно быстро удалось вернуть утраченные за ночь позиции.

Так, после ложного пробоя 1.2870 пара gbp/usd сумела еще раз протестировать 1.2920 и даже закрыть день выше 29 фигуры.  Нежелание пары падать объясняется очень хорошим входным фундаментом по британцу. Практически все макроэкономические показатели, опубликованные на этой неделе, оказались выше ожидаемых.  Так, вчерашние данные по индексу деловой активности в сфере услуг за апрель выросли к 55,8 против прогноза в 54,5.

В то же время максимум у 1.2960 обновлен не был, поэтому у продавцов пары есть все шансы уйти на коррекцию после теста упомянутой отметки. Если же пара укрепится выше, ждем продолжения восходящего движения к 31 или даже к 32 фигуре.

Продолжение в блоге компании

USD/JPY. 05.05. Коррекция или разворот?

Валютная пара доллар США/японская иена достигла цели на уровне 113.00, усиленном SMA за 100 дней, и сформировала  “доджи” с опорой на указанную черту. Сегодня медведи образовали “поглощение” на h4. Дальнейшее движение вниз пока сдерживает сопротивление 112.00, однако в случае неблагоприятных статистики из США пара может достигнуть 111.70 – SMA (50) – в течение дня. С другой стороны, на прошедшую неделю пара выросла более чем на 1000 пунктов, а за 2 – на 3000, зайдя глубоко в зону перекупленности, и поэтому нуждается в коррекции. На недельном же графике тренд по-прежнему нисходящий, и скоро мы можем увидеть падение к линии 111.00. Таким образом, сегодняшние данные по рынку труда в США могут подсказать направление движения пары на следующей неделе.

Brent. 05.05. Котировки нефть возле рекордных минимумов

Вчера нефть значительно потеряла в цене в результате увеличения объемов добычи в США. Несмотря на попытки представителей ОПЕК заверить участников рынка в высокой вероятности продления энергетического пакта, котировки нефти рухнули к отметке $48,39 за баррель. Пробой важного уровня $50 говорит о том, что нисходящее ралли нефти будет продолжаться и дальше, если только не будет остановлено каким-либо непредсказуемым внешнеполитическим событием.

Отчет от Минэнерго США отразил сокращение запасов нефти лишь на 0,9 млн баррелей в сутки, хотя эксперты ожидали более высоких показателей. Активная нефтедобывающая деятельность США нивелирует все попытки нефтяного картеля установить баланс на нефтяном рынке. 25 мая в Вене состоится заседание комиссии ОПЕК, на котором будет принято окончательное решение по поводу пролонгации текущего соглашения о сокращении добычи «черного золота». Многие страны выразили свое согласие на продление условий сделки. Однако Россия пока сомневается в участии в новой кампании, что вызывает беспокойство у многих игроков рынка.

USD/CHF. 05.05. “Поглощение” и пробой 0.9900

Валютная пара доллар США/швейцарский франк пробила круглый уровень сопротивления 0.9000, сформировав паттерн “поглощение” на дневном таймфрейме на фоне общего ослабления американской валюты. Инвесторы начали продавать доллары из-за опасений неблагоприятных данных по рынку труда в США. Пара вышла из флэта, достигла цели в районе 0.9950 и ушла на коррекцию в рамках медвежьего тренда. Следующая цель расположена на 0.9810 в области локальных минимумов цены. Если выборы во Франции на этих выходных завершатся победой Макрона, а статистика из США не впечатлит инвесторов, нас могут ждать новые локальные минимумы в ближайшее время.

EUR/USD. 05.05. Ждем NFP

Предыдущий день пара закончила ростом, подойдя к верхней границе, расположенной возле уровня 1,0986. Сегодня основное внимание будет сосредоточено на отчете по американскому рынку труда. Сегодня есть вероятность роста к 1,10, но ситуация неоднозначная, поэтому стоит быть внимательными и не спешить с открытием ордеров. MACD перешел в фазу роста. RSI снижается от зоны перекупленности. Свечи расположены над МА.
 

AUD/USD. 05.05. Ложный “пин-бар” от 0.7400

Валютная пара австралийский доллар/доллар упала до минимума 11 ноября 2016 года на фоне падения цен на сырье. Вчера пара сформировала “пин-бар” на дневном графике с опорой на круглый уровень 0.7400, но в данном случае это означает не разворот, а коррекцию перед походам к новым минимумам. Сегодня пара достигла цели на 0.7370 и опять ушла на коррекцию, дальняя граница которой расположена на 0.7450. Если медвежий тренд на следующей неделе продолжится, среднесрочная цель находится на 0.7300. Сегодня следим за данными по рынку труда США и, как обычно, за ценами на золото, медь и железную руду.
 

USD/RUB. 05.05. Курс доллара продолжает расти

Пятничные торги открылись резким скачком пары вверх, к отметке 58,26 руб. Давление на российскую валюту оказывают новости с нефтяного рынка. Нефть Brent продолжает снижаться в цене в результате заявления пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия все еще не уверена в результативности деятельности ОПЕК и своей причастности к продлению сделки еще на полгода. После его слов котировки нефти упали в стоимости до $48,38 за баррель. Также укреплению пары USD/RUB способствовали и результаты заседания ФРС, вызвавшие рост доллара США против многих валют.

Сегодня динамика пары доллар/рубль останется умеренно восходящей, так как в преддверии долгих выходных в России рубль традиционно слабеет. Ожидаем движения котировок вблизи области 58,30. Рост курса доллара ограничен уровнем 58,60 руб. Индикаторы демонстрируют закрепление в зоне перекупленности.
 

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.08860

Открытие: 1.09829

Изм. % за прошлый день: +0.91

Дневной диапазон: 1.09695 – 1.09902

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

Вчера на EUR/USD наблюдались агрессивные покупки. Евро прибавил в цене более 100 пунктов. Это связано с победой Эммануэля Макрона на дебатах с Марин Ле Пен. Напомним, что второй тур президентских выборов во Франции состоится в это воскресенье, 7 мая. Сегодня в центре внимания отчет по рынку труда в США. Предварительные данные от ADP были довольно позитивными. В тоже время, инвесторы насторожены, так как последняя статистика из США была смешанной. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.09350-1.09850.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на коррекцию валютной пары EUR/USD.

Новостной фон по экономике США:

- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны (15:30 GMT+3:00);

- средняя почасовая заработная плата (15:30 GMT+3:00);

- доля экономически активного населения (15:30 GMT+3:00);

- уровень безработицы (15:30 GMT+3:00).

Также в 20:30 (GMT+3:00) состоится выступление председателя ФРС.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.09350, 1.08650

Уровни сопротивления: 1.09850

Если экономические отчеты из США будут слабыми, рост валютной пары EUR/USD может продолжиться. Потенциал движения к 1.10500.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция на EUR/USD к круглому уровню 1.09000.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.28670

Открытие: 1.29214

Изм. % за прошлый день: +0.42

Дневной диапазон: 1.28996 – 1.29419

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

В ходе вчерашних торгов фунт восстановил большую часть потерь, после значительного снижения в среду, 03 мая. Рост котировок GBP/USD превысил 0.40%. Поддержку валюте Британии оказали позитивные данные по деловой активности в секторе услуг. В данный момент GBP/USD торгуется вблизи ключевого сопротивления 1.29500. Ожидаем статистику из США.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на «бычьи» настроения на GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится возле зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку GBP/USD.

Важных экономических отчетов из Великобритании сегодня нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.29000, 1.28500

Уровни сопротивления: 1.29500

Если статистика из США будет позитивной, на валютной паре GBP/USD может развиться нисходящая тенденция. Целевой уровень движения к 1.28700-1.28500.

Альтернативой может стать дальнейший рост котировок GBP/USD к круглому уровню 1.30000.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.37290

Открытие: 1.37487

Изм. % за прошлый день: +0.15

Дневной диапазон: 1.37456 – 1.37935

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Давление на канадский доллар продолжает оказывать негативная динамика на рынке «черного золота». Вчера фьючерсы на нефть марки WTI резко упали (-4.81%). Валютная пара USD/CAD преодолела и закрепилась выше ключевого сопротивления 1.37500. Участники финансовых рынков в ожидании данных по рынку труда США и Канады.

Сигналы индикаторов разнятся. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на дальнейший рост котировок USD/CAD.

Осциллятор стохастик начал выходить из зоны перекупленности, линия %К ниже линии %D, что говорит о коррекции на USD/CAD.

Экономические отчеты из Канады на 05.05.2017:

- изменение занятости (15:30 GMT+3:00);

- уровень безработицы (15:30 GMT+3:00);

- индекс деловой активности Ivey (17:00 GMT+3:00).

Также необходимо обратить внимание на новостной фон из США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.37500, 1.36500

Уровни сопротивления: 1.38000

Вчерашний прогноз оказался довольно точным. Рекомендуем дождаться публикации статистических данных. Позиции лучше открывать от ключевых уровней.

Если цена закрепится выше круглого уровня 1.38000, рост валютной пары USD/CAD может продолжиться. Потенциал движения к 1.38500-1.38750.

Альтернативой может стать коррекционное движение на USD/CAD к отметке 1.36750-1.36500.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 112.729

Открытие: 112.456

Изм. % за прошлый день: -0.26

Дневной диапазон: 112.084 – 112.651

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

Вчера валютная пара USD/JPY удержала круглый уровень 113.000, что вызвало коррекцию во второй половине дня. Торги в азиатскую торговую сессию проходили спокойно. В данный момент иена тестирует уровень поддержки 112.250. Ожидаем данные по рынку труда в США.

Сигналы индикаторов разнятся. Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что указывает на дальнейшую коррекцию на USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится возле зоны перепроданности, линия %К выше линии %D, что говорит о покупках на USD/JPY.

Важных новостей по экономике Японии сегодня нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 112.250, 111.700

Уровни сопротивления: 113.000

Если статистика из США окажется слабой, коррекция на USD/JPY может продолжиться к отметке 111.500.

Альтернативным вариантом может стать рост валютной пары USD/JPY. Потенциал движения к круглому уровню 113.000.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.05.2017 г.

Позитивные цифры по NFP поддержат доллар

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят со снижением на волне обвального падения нефтяных котировок и ожидания публикации данных по занятости в США, которые своими позитивными цифрами окажут поддержку вероятности повышения ставок ФРС на июньском заседании.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12604.00 (-0.35%)

FTSE 100 - 7243.50 (-0.06%)

CAC 40 – 5352.00 (-0.38%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно, но без значительных изменений. Инвесторы ожидают публикации данных по занятости из США, которые обязательно окажут влияние на динамику валютных рынков. Наиболее заметно доллар растет к австралийской валюте (+0.17%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0971 (-0.12%), GBPUSD - 1.2933 (+0.09%), USDJPY – 112.28 (-0.17%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили падение после обвала в четверг. Инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что ОПЕК+ удастся изменить ситуацию на рынке нефти. Brent падает на момент написания комментария на 0.62%, а WTI на 0.97%.

Мы ожидаем, что сегодня данные по занятости из США, если окажутся позитивными, поддержат локально американский доллар.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по занятости в США и Канаде. Выйдут значения по потребительской инфляции в России и индексу деловой активности в Канаде. Пройдут выступления представителей ФРС Уильямса, Фишера, Эванса и Розенгрена, а также руководителя ФРС Дж. Йеллен. Будут также представлены цифры по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Уровень безработицы за апрель (предыдущее значение 4.5%; прогноз 4.5%).

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель (предыдущее значение 98K; прогноз 194K).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за апрель (предыдущее значение 0.2% м/м; прогноз 0.3% м/м).

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по рынку труда в США за апрель. На мой взгляд, показатель Non-Farm сегодня выйдет хуже медианы прогнозов по двум причинам. Во-первых, компонент занятости в секторе услуг от ISM упал до минимального уровня за последние 7 месяцев, что является сильным негативным фактором для Non-Farm, поскольку именно сектор услуг является основным в экономике Штатов. Компонент занятости в производственной сфере от ISM продемонстрировал спад до минимума за последние 6 месяцев. Показатель занятости от ADP в апреле вышел на уровне 177 тыс., что на 17 тыс. меньшем, чем консенсус прогноз экономистов с Wall Street по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. С учетом вышеописанных факторов мы увидим негативный отчет, что в первый час торгов вызовет снижение котировок американского доллара. Затем я ожидаю разворота тенденции и снижения курса евро, поскольку инвесторы будут фиксировать прибыль на психологическом уровне 1,10. Торговая рекомендация: флэт 1,0930-1,1030.

GBP/USD:

Опубликованный накануне релиз по PMI сферы услуг Великобритании хоть и вышел лучше медианы прогнозов, но все равно уступает своему аналогу из соединенных Штатов. Спрэд показателей расширился с 0,2 в марте до 1,7 в апреле, что является негативным фактором для фунта. Еще один фактор риска – это динамика товарного рынка. В четверг мы наблюдали сильные распродажи по нефти, золоту и меди, что в свою очередь будет положительно сказываться на стоимости американской валюты. Сегодня я ожидаю американские горки в этой валютной паре. В первой половине дня на фоне вышеописанных факторов я ожидаю снижение котировок фунт в область 1,2890/1,2870. Затем на слабом релизе по Non-Farm я ожидаю увеличения стоимости британской валюты в область 1,2930/1,2960. Торговая рекомендация: флэт 1,2870-1,2960.

USD/JPY:

Поскольку американский фондовый индекс S&P500 еще не обновил исторический максимум, а индекс страха VIX накануне продемонстрировал снижение на 2%, то я прихожу к выводу, что сегодня пара обновит вначале продемонстрирует рост котировок в область 112,70/113,00, после чего мы увидим новую волну распродаж. В четверг под ударом оказались развивающиеся рынки – индексы Бразилии, России, ЮАР, Турции завершили торги в “красной зоне”. Обычно сильные распродажи в мире начинаются именно с развивающихся площадок. Таким образом, первый сигнал получен. Торговая рекомендация: Sell 112,50/113,00 и takeprofit 112,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.05.17 г.

USDRUB

Новостной фон:

Пара сильно выросла на волне обвального падения цен на сырую нефть накануне, так как рыночные игроки перестали верить в эффективность мер ОПЕК+ по достижению своей цели – росту цен к 60 долларам за баррель. 

Техническая картина:

Цена расположена выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI в зоне перекупленности и продолжает расти. Стохастики также расположены в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и движется вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Продолжение падения нефтяных котировок в пятницу на фоне позитивных данных по занятости в США может спровоцировать дальнейший рост пары к 59.75, что будет составлять 38% откат по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.05.2017 г.

Рубль демонстрирует усиление падения

Российский рубль усилил свое снижение против евро и американского доллара в четверг на волне падения котировок сырой нефти, когда они преодолели сильные уровни поддержки. Также дополнительное давление на рубль оказало ожидание инвесторами повышение ставок ФРС США на июньском заседании и дальнейшее понижение ставок от ЦБ РФ.

Российская валюта ранее в течение практически года плавно росла сначала на мерах по борьбе со спекуляциями на валютном рынке, которые значительно снизили эти возможности, а затем на фоне целенаправленного создания «тепличных» условий для привлечения в первую очередь иностранных инвесторов для игры в кэрри-трейд в государственных облигациях. Побочным явлением этого стало неоправданное укрепление курса рубля, которое заметно снизило конкурентно способность российского экспорта.

Западные санкции, которые отрезали государство от возможности кредитоваться за рубежом заставили прийти к такому непростому решению, которое в краткосрочной перспективе позволяло затыкать прорехи в бюджете. Но со временем пришло понимание, что этот путь не просто бесперспективен, но и опасен для финансов страны. Спекулятивный капитал плавно заходит на местный финансовый рынок, но как только меняются условия его привлекательности резко его покидает, вызывая обвал, что является крайне опасным и никогда бесследно не проходит. Поэтому, на наш взгляд, в России пришло понимание этого, что и стало во многом причиной для резкого изменения позиции ЦБ РФ в отношении уровня процентных ставок.

Наблюдая за этими событиями, можно говорить о том, что российская валюта продолжит свое снижение, которое будет усиливаться по мере того, как рынок облигаций будут покидать спекулянты, а котировки сырой нефти демонстрировать не способность и далее расти в цене. Оценивая краткосрочные перспективы пары доллар/рубль, следует ожидать ее локального роста к 59.50 рублей за доллар с дальнейшей перспективой роста в область 65-68 рублей за доллар. В отношении пары евро/рубль также есть высокая вероятность продолжения роста к 65.00 рублей за евро с перспективой повышения к 70 рублей за евро. Но опять же такая динамика пары евро/рубль будет возможна только с победой на выборах во Франции Э. Макрона.

Важным негативным сигналом для рубля и котировок нефти станет выход позитивных данных по занятости в США в пятницу. Если данные покажут рост количества новых рабочих мест в русле прогноза в 185 000 или около этого – это будет сильным сигналом для покупок американского доллара, что приведет к его повсеместному росту, так как положительные новости будут весомым основанием для повышения Федрезервом процентных ставок на июньском заседании банка.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets