Технический анализ EUR/USD на 26.04.2017

После крупного гепа вверх, пара EUR/USD продолжила своё движение вверх, при чем во вторник данный рост цены был подкреплен очень крупным объемом. Необходимо выделить свежий уровень поддержки 1.0889 – 1.0896, в котором сосредоточен довольно крупный объем. Кроме этого, именно с данной отметки начался сильный бычий импульс и фиксация цены выше небольшой локальной консолидации, которая была образована после выходных.

Теперь данная консолидация и объем, аккумулированный в ней, выступают поддержкой цены.

В такой ситуации наиболее правильным решением будет открытие длинных позиций. Входить в рынок можно как с текущих цен, так и после небольшой плавной коррекции цены, что даст нам возможность заключить сделку с более выгодным соотношением риск/прибыль. Откат должен быть плавным, без резких импульсов вниз. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки 1.0889 – 1.0896 с небольшим запасом. Цель – 1.1000.

Что касается сентимента рынка, то ощутимый перевес на стороне продавцов, что служит подтверждением нашего сценария. Напомню, стоит работать против «толпы».

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

На территории Евросоюза с 15 июня вводится бесплатный роуминг.

Совет ЕС сообщил, что с 15 июня 2017 года европейские пользователи могут во время путешествий по странам ЕС звонить и отправлять SMS без дополнительной платы.

25 апреля был принят акт, который вводит ограничение на взаимные расчеты мобильных операторов связи внутри ЕС. Это был последний этап в более чем десятилетней работе по введению бесплатного роуминга. Кроме стран Евросоюза, новые правила оплаты распространяются на Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/B]
Во вторник торги по данной валютной паре протекают консолидированно, после укрепления единой европейской валюты до уровня 1.0877 на новостях из Франции о состоявшемся первом туре выборов президента. Рынок сегодня по-прежнему упирается в текущий уровень сопротивления 1.0868, который быки никак не могут преодолеть. Уровень поддержки определяется в районе отметки 1.0752. Техническая картина на четырёхчасовом графике умеренно бычья. Гистограмма MACD располагается в положительной зоне и поднялась выше своей сигнальной линии, формируя тем самым сигнал на покупку евро. Осциллятор Стохастик сегодня растёт, но не формирует чётких сигналов для входа в рынок. Таким образом, касательно краткосрочных сделок мы рекомендуем дождаться подтверждающего сигнала Стохастика прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения. В среднесрочной перспективе рынок продолжает сохранять восходящий настрой. Скользящие средние с периодом 20 и 55 дней сегодня продолжают расти. Следует заметить, что график цены вышел в область далеко выше данных скользящих средних, что подразумевает намерение данного рынка продолжить восходящее движение. Для этого цена должна закрепится выше текущего уровня сопротивления.
[IMG]http://f5.s.qip.ru/13ASQbx5q.png[/IMG]

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/B]
Во вторник на этом рынке преобладают медвежьи настроения в то время, как быки постепенно теряют свой восходящий потенциал, усиливая консолидацию цены в пределах уровня поддержки на 1.2773 и уровня сопротивления на 1.2832. Гистограмма MACD замедляется, опустившись ниже своей сигнальной линии и демонстрируя сигнал на продажу стерлинга против американского доллара. Осциллятор Стохастик развернулся вверх и сформировал тем самым сигнал на покупку. Что только подтверждает усиление консолидации. Таким образом, рекомендуется дождаться пробоя уровня поддержки либо уровня сопротивления прежде, чем принимать инвестиционные решения.
[IMG]http://f2.s.qip.ru/13ASQbx5r.png[/IMG]
[B]
Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары NZD/USD[/B]
Во вторник по окончании торгов в Азии и с открытием европейских площадок «киви» сильно ослабел против американского доллара. Следует заметить, что сегодня в Австралии и в Новой Зеландии национальный праздник «АНЗАК» и всеобщий выходной. Техническая картина данного рынка выглядит явно медвежьей. На четырёхчасовом графике гистограмма MACD опустилась в отрицательную зону и ниже своей сигнальной линии, что демонстрирует нам сигнал на продажу. Осциллятор Стохастик вошёл в зону перепроданности и подаёт аналогичный сигнал. В среднесрочной перспективе этот рынок также имеет нисходящую тенденцию, поскольку скользящие средние с периодом 20 и 55 развернулись и стремятся к пересечению вниз, а график цены опустился в область ниже этих скользящих средних.
[IMG]http://f2.s.qip.ru/13ASQbx5u.png[/IMG]

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары XAU/USD[/B]
Во вторник золото торгуется с понижением цены поскольку спрос на безопасные активы у инвесторов снижается. Драйвером снижения спроса послужила стабилизация единой европейской валюты в силу состоявшихся выборов во Франции в прошедшие выходные. По состоянию на 8:00 мск цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex упала на $2.80 или на 0.22% за унцию до 1274.4 доллара. Согласно мнению большинства аналитиков, основным поддерживающим фактором этого рынка остаётся геополитическая напряженность вокруг Северной Кореи. Техническая структура на четырёхчасовом графике явно медвежья. Гистограмма MACD опустилась в отрицательную зону и вышла в область ниже своей сигнальной линии, демонстрируя тем самым сигнал на продажу. Осциллятор Стохастик оттолкнулся от линии зоны перекупленности и снижается, сформировав аналогичный сигнал, линия %К ниже линии %D. Скользящие средние с периодом 20 и 55 дней пересеклись вниз и теперь обе снижаются, что говорит о преобладании медвежьих настроений и в среднесрочной перспективе. Уровень поддержки определяется в районе 1256.13, уровень сопротивления на 1286.76.
[IMG]http://f6.s.qip.ru/13ASQbx5t.png[/IMG]

[B]Аналитик компании NewForex
Сара Розенштайн[/B]

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/B]
Напряжение на финансовых рынках спало после того, как центрист Макрон подтвердил свои лидирующие позиции на президентских выборах во Франции, выиграв первый тур и обогнав праворадикала-евроскептика Ле Пен. Акции США выросли в то время, как облигации и золото подешевели, а волатильность ослабла. Президент США Трамп объявит о планах налоговой реформы уже завтра. В центре внимания также остается Северная Корея, где Ким Чен Ин отмечает 85-ю годовщину Корейской народной армии с возможными очередными провокациями. ВВП США станет известен в конце недели. Прогнозируется, что экономика в первом квартале увеличилась на 1.5% в годовом исчислении и идет самыми слабыми темпами почти что за год. Индекс S&P 500 вырос на 1.1% до 2374.07, что на 1% ниже рекордных уровней. Промышленный индекс Dow Jones вырос также на 1.1% до 20764.54. Shanghai Composite ослаб на 1.4%, до самого низкого уровня в этом году, поскольку распродажа китайских акций углубилась из-за растущей обеспокоенности в том, что власти будут ужесточать меры по борьбе с торговлей за счет заемных средств. Topix в Японии закрылся с приростом в 1.0% после первого еженедельного повышения в течение месяца. Kospi в Южной Корее вырос на 0.40% до 2173.74, тогда как Hang Seng в Гонконге добавил 0.41% до 24139.48. Индекс доллара США подешевел на 0.5%, расширив более ранние потери. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил с президентом США Трампом ситуацию в Корее по телефону ранее в понедельник, прежде чем Трамп провел аналогичный разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. На товарных рынках цены на нефть немного повысились на азиатских торгах, где нефть Brent подорожала на 0.9% до $52.43, а WTI поднялась на 0.92% до $50.08 за баррель соответственно.
[IMG]http://f2.s.qip.ru/17zmt2Bpl.png[/IMG]

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/B]
Результаты выходного голосования показали победу Макрона, преданного глобалиста, в первом раунде над Ле Пен, которая хочет вывести Францию из евро. Ожидается, что во втором туре 7 мая Макрон задавит праворадикального конкурента с перевесом в 62%. Центрист не только поможет стабилизировать ЕС, но и создать прочные механизмы поддержки, считают европейские экономисты. Победа Макрона привела европейские акции к значительному росту: французский CAC 40 вырос на 4.15% до 5268.85, где за ним последовал немецкий DAX с приростом в 3.37% до 12454.98. Индекс волатильности VStoxx ослаб на 35.2%. Итальянские акции добавили 4.77% до 20684.41. Банковский сектор показал рост почти на 5%, где лидировали французские банки. Акции Credit Agricole подскочили на 11%, Societe Generale на 9.86%, а BNP Paribas на 7.52%. UniCredit в Италии вырос на 13.20%, а Commerzbank Германии на 9.45%. Евро поднялся на 1.27% до 1.0865 против доллара США, расширив ранний 2%-ный прирост. Другие европейские валюты также сплотились: шведская крона и норвежская увеличились по меньшей мере на 1.3%. Иена ослабла на 0.58% до 109.73 против американца. Европейский центральный банк готовится к решению поставкам на четверг. Поскольку чиновники указывают на незначительные шансы на изменения в денежно-кредитной политике, основное внимание будет приковано к любым комментариям от главы Драги о том, когда ЕЦБ планирует выйти из программы чрезвычайного стимулирования.
[IMG]http://f5.s.qip.ru/17zmt2Bpm.png[/IMG]

[B]Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов[/B]

USD/CHF. 25.04. На линии SMA (200)

Валютная пара доллар США/швейцарский франк задержалась на уровне 0.9950, сформировав “доджи” по итогам вчерашнего торгового дня. С одной стороны, доллар США окреп против иены и сырьевых валют, с другой, ослаб против евро на фоне результатов выборов во Франции, поэтому швейцарец не может определиться с направлением. Текущая неделя обещает быть неспокойной: налоговая реформа Трампа, заседание ЕЦБ с решением по процентной ставке, ВВП США и другая статистика. Технически же пара продолжает снижение и нацелена на 0.9900 и далее, если сможет закрепиться ниже линии простой средней за 200 дней.

EUR/GBP. 25.04. Кросс вырос

Вчера пара показала серьезный рост и смогла вырваться из боковика, в котором торговалась всю прошлую неделю.  Кросс смог отыграть практически все потери, которые понес с 17 апреля. MACD стремится вверх. RSI стремится вниз, так и не достигнув уровня перекупленности. Пара торгуется возле МА с периодом 100, и ниже МА с периодом 200, что свидетельствует о сомнениях пары. Вероятнее всего цена сегодня пойдет вверх. Уровень сопротивления: 0,8565, 0,8589, 0,8669. Уровень поддержки: 0,8454, 0,8406, 0,8313

USD/CAD. 25.04. Луни под давлением и продолжает падать

Канадский доллар продолжает дешеветь в паре с долларом США. Рост пары USD/CAD сегодня был ограничен уровнем сопротивления 1,3575. Если «быкам» удастся пробить эту область, следует ожидать уверенного роста к 1,3600.

Канадец ослабел в результате сразу нескольких факторов. Во-первых, это продолжающая дешеветь нефть. Стоимость нефти Brent опустилась уже до уровня $52 за баррель. Более того, среди участников нефтяного рынка растут опасения по поводу несостоятельности всей кампании ОПЕК. Страны-участники сомневаются в возможности продления Венского соглашения на следующее полугодие. Во-вторых, резкий рост доходности американских облигаций вызвал рост индекса доллара и общее его укрепление в паре с луни. В третьих, решение Трампа о введении пошлины на импорт молока и пиломатериалов из Канады может негативно сказаться на общих экономических показателях страны. Учитывая все эти факторы, можно сделать вывод о том, что «бычье» ралли по паре USD/CAD продолжится в ближайшее время
 

USD/JPY. 25.04. Быки развивают наступление

Валютная пара доллар США/японская иена закрепилась на четырехчасовом графике над уровнем 110.00 и начала двигаться к цели на 111.10, подкрепленной  SMA (200). Доллар США усиливается сегодня вместе с государственными облигациями, а ГЭП всё ещё не закрылся. До пятницы главным драйвером будет выступать законопроект налоговой реформы США, который Трамп пообещал в ходе своей предвыборной кампании, что, как мы помним, привело к резкому усилению доллара после его победы. Посмотрим, сможет ли президент США оправдать надежды инвесторов. Поддержка располагается в районе 109.80, на данный момент пара уверенно движется вверх.

GBP/USD. 25.04. Пара уйдет в коррекцию

Вчерашний день пара закрыла небольшим снижением. В понедельник фунт по прежнему торговался в рамках бокового диапазона 1,2773-1,2855. MACD стремится вниз из положительной зоны. RSI развернулся вверх и растет от нейтральной зоны в зону перекупленности. Сейчас пара торгуется недалеко от MA 20, что указывает на некоторую неопределенность пары. Вероятнее всего, пара попробует развить небольшой коррекционный восходящий импульс, а потом уйдет вниз. Уровни поддержки: 1,2773, 1,2708, 1,2670, 1,2614. Уровни сопротивления: 1,2855, 1,2904, 1,2924

USD/RUB. 25.04. Пара демонстрирует коррекцию после обновления минимумов

Вчерашние торги стартовали с гэпа вниз в размере 52 копейки. Пара USD/RUB вновь смогла обновить свои минимальные значения, достигнув отметки 55,50 рублей за доллар США. После этого она перешла к горизонтальной консолидации в области 55,71. Укрепление рубля произошло в результате сразу нескольких факторов. В основном, рубль отреагировал ростом на результаты выборов во Франции. Инвесторы поспешили вкладывать средства в более рискованные активы, среди которых лидирующие позиции занимает российская валюта. Кроме этого, нефть начала новый этап восстановления после падения на прошлой неделе. Ну и наконец, рубль все также поддерживается налоговым периодом в России, пик которого приходится на текущую неделю. Однако, скорее всего, рост рубля будет кратковременным, и доллар сможет вернуть потерянные позиции прошлой недели.

Индикатор MACD снижается, Стохастик продемонстрировал отскок от зоны перекупленности на уровне 67 и развернулся к нейтральной области. Ожидаем движения пары к 56,00  руб.
 

AUD/USD. 25.04. Медведи надеются на реформы Трампа

Валютная пара австралийский доллар/доллар США не смогла преодолеть линию EMA (20) на 0.7560, а сегодня мы наблюдаем резкое усиление доллара США. Цены на сырье упали, гособлигации США растут, рынки в ожидании обещанного налогового законопроекта Дональда Трампа. Ближе к утру опубликуют данные по инфляции Австралии в первом квартале. Сейчас медведи тестируют линию SMA (100), возле сопротивления на 0.7560, формируя паттерн “поглощение” на дневном таймфрейме. В случае успеха пара устремится к 0.7500, на штурм локальных минимумов.

EUR/USD. 25.04. Какое направление выберет пара?

Прошедший день пара закрыла небольшим снижением. Продемонстрировав вчера рост, евро откатился вниз, и продолжил торговлю в рамках бокового диапазона. Сегодня вновь была предпринята попытка преодолеть уровень 1,0896, которого вчера достигла пара. MACD расположен довольно высоко от нуля и продолжает демонстрировать рост. RSI находится в зоне перекупленности и слабо снижается. Вероятнее всего, будет предпринята еще попытка развития восходящего тренда, с последующим снижением. Уровни поддержки: 1,0821, 1,0758, 1,0712. Уровни сопротивления: 1,0902, 1,0916, 1,0942

NZD/USD. 25.04. Новозеландец открыл день резким падением

Новозеландский доллар так  не сумел преодолеть уровень сопротивления 0,7050, воспользовавшись ослаблением доллара США против многих мировых валют на фоне действий Трампа. Если еще вчера новозеландец торговался выше важного уровня 0,70, сегодня пара продемонстрировал резкое падение до 0,6947. Являясь сырьевой валютой, новозеландский доллар остро реагирует на негативные изменения на нефтяном рынке. Brent сегодня продолжает снижает, что и послужило причиной столь резкого падения новозеландца.

Пара остается под давлением, в течение дня ожидаем развития нисходящего движения в рамках отскока от верхней границы локального нисходящего канала. Основная цель – 1,6908.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.09160

Открытие: 1.08672

Изм. % за прошлый день: -0.05

Дневной диапазон: 1.08502 – 1.08840

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

В первом туре президентских выборов во Франции победу одержал Эмманюэль Макрон, что укрепило доверие инвесторов. В азиатскую торговую сессию валютная пара EUR/USD удержала локальную зону спроса 1.08350-1.08600. На рынке преобладают «бычьи» настроения. Ожидаем статистику из США.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на дальнейший рост EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку EUR/USD.

Важных экономических отчетов из ЕС сегодня нет. Рекомендуем обратить внимание на статданные из США:

- индекс доверия потребителей СВ (17:00 GMT+3:00);

- продажи нового жилья (17:00 GMT+3:00).

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.08350, 1.07700

Уровни сопротивления: 1.09150

Мы по-прежнему ожидаем рост EUR/USD. Рекомендуем рассматривать покупки к отметке 1.09250-1.09500. При сопровождении позиции необходимо использовать трейлинг-стоп.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.28361

Открытие: 1.27954

Изм. % за прошлый день: -0.23

Дневной диапазон: 1.27748 – 1.28188

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

Вчера фунт продолжил тестировать ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.27700 и 1.28500 соответственно. В данный момент техническая картина на GBP/USD неоднозначна. Рынок в ожидании дополнительных драйверов.

Индикаторы точных сигналов не подают. Гистограмма MACD закрепилась вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К начала пересекать линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Важных новостей из Великобритании сегодня нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.27700, 1.27000

Уровни сопротивления: 1.28500, 1.29000

Если статистика из США будет позитивной, на GBP/USD может развиться коррекция к отметке 1.27500.

Альтернативой может стать рост котировок GBP/USD. Ближайшая цель для фиксации прибыли — круглый уровень 1.29000.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.34599

Открытие: 1.35010

Изм. % за прошлый день: +0.12

Дневной диапазон: 1.34914 – 1.35695

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

В данный момент канадский доллар находится под давлением. В ходе азиатских торгов рост котировок USD/CAD превысил 0.5%. США намерены ввести дополнительную пошлину на импорт пиломатериалов из Канады. Ближайшим сопротивлением выступает отметка 1.35750.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на «бычьи» настроения на USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Новостной фон по экономике Канады сегодня спокойный.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.35200, 1.34600

Уровни сопротивления: 1.35750

Прошлый прогноз оказался довольно точным. В данный момент мы ожидаем рост валютной пары USD/CAD. Если цена закрепится выше отметки 1.35750, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 1.36250.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 110.517

Открытие: 109.759

Изм. % за прошлый день: -0.24

Дневной диапазон: 109.592 – 110.357

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

В данный момент на USD/JPY преобладают «бычьи» настроения. В ходе азиатских торгов иена ослабла по отношению к американской валюте более чем на 60 пунктов. Ключевым торговым диапазоном является 109.850-110.500. Ожидаем экономические отчеты из США.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на рост котировок USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Необходимо обратить внимание на новостную ленту из США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 109.850, 109.400

Уровни сопротивления: 110.500

Если статистика из США окажется слабой, на валютной паре USD/JPY могут преобладать «медвежьи» настроения. Потенциал движения к 109.850-109.500.

Альтернативой может стать восходящая тенденция на USD/JPY к отметке 110.750.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.04.2017 г.

После праздника всегда приходит похмелье

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят в легкой степени оптимизма пытаясь продолжать отыгрывать результат первого тура президентских выборов во Франции. Но, похоже, он уже начинает сдуваться и вряд ли желая далее рисковать часть инвесторов будет фиксировать прибыль.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12477.50 (+0.18%)

FTSE 100 - 7272.50 (+0.11%)

CAC 40 – 5271.50 (+0.05%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе продолжает торговаться разнонаправленно. Сильнее всего он снижается к евро (-0.17%). Заметно растет против иены (+0.48%) т канадского доллара, который попал под давление на фоне падения цен на сырую нефть и новости о планах США ввести налог на импорт древесины из Канады.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0886 (+0.17%), GBPUSD - 1.2806 (+0.09%), USDJPY – 110.30 (+0.48%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на волне закрытия части коротких позиций. Brent растет на момент написания комментария на 0.21%, а WTI на 0.18%.  

Мы ожидаем, что сегодня после взлета интереса к рискованным активам будет фиксироваться часть прибыли, что должно будет привести к коррекции на мировых рынках.

Во вторник выйдут данные индексов розничных продаж Redbook из США, будут озвучены значения индекса доверия потребителей от Conference Board и пакет статистики от ФРБ Далласа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за апрель (предыдущее значение 125.6; прогноз 123.7).

EUR/USD:

В течение дня можно ожидать снижения котировок по двум причинам. Во-первых, европейские фондовые индексы DAX30 и CAC40 штурмуют новые высоты, что обычно негативно сказывается на евро, как валюте фондирования. Между евро и европейскими индексами наблюдается обратная сильная корреляция, поскольку ЕЦБ во второй половине 2014 года запустил стимулирующую программу в еврозоне.

Во-вторых, в американскую сессию можно ожидать выхода данных от Conference Board лучше медианы прогнозов на фоне роста среднего заработка. Темп роста доходов населения в Штатах опережает темп роста инфляции, а уровень занятости существенно вырос за последние три месяца. Такая динамика сигнализирует о росте потребительской активности, что наглядно подтверждает мартовский отчет по продажам вторичного жилья – продажи недвижимости достигли максимального уровня за последние 10 лет. Почему я акцентирую внимание именно на показателя продаж недвижимости? Недвижимость стоит очень дорого и если люди активно покупают жилье, значит у них есть достаточное количество денег и они уверены в “завтрашнем дне”. Позитивный релиз от CB окажет поддержку американской валюте. Торговая рекомендация: Sell 1,0875/1,0910 и takeprofit 1,0820.

GBP/USD:

Британский фунт последние четыре торговых дня торгуется во флэте 1,2756 -1,2859 и, на мой взгляд, сегодня мы увидим тестирование нижней границы данного диапазона. Первая причина для снижения котировок – это негативная динамика долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что обычно оказывает давление на фунт. Вторая причина – это распродажи на рынке нефти. Черное золото обновило трехнедельный минимум и медведи полностью контролируют рынок. Ближайшей сильной поддержкой по Brent будет выступать психологический уровень 50$/баррель. Снижение цен на нефть положительно отражается на стоимости доллара, ввиду сильной обратной корреляции двух инструментов. Торговая рекомендация: Sell 1,2809/1,2840 и takeprofit 1,2755.

USD/JPY:

В понедельник ведущие мировые фондовые площадки завершили торги сильным ростом котировок, что сигнализирует об устойчивом “аппетите к риску”. Этот фактор является позитивным для пары и можно ожидать роста котировок в область максимума понедельника (110,46). На мой взгляд, пара может продемонстрировать рост в течение одного или нескольких дней. Затем я ожидаю падения котировок, причем достаточно сильного. Почему я пессимистично смотрю на текущий восходящий тренд? Виной всему динамика котировок индекса страха VIX. Этот индекс в понедельник упал более, чем на 20%. С одной стороны, это хорошо. Рисковые активы получают поддержку, и пара USD/JPY будет двигаться вверх. С другой стороны, VIX приближается к минимальному уровню за последние 10 лет, что будет указывать на сильную коррекцию по фондовым площадкам. До этого экстремума индексу страха осталось упасть на 14,2%. В свою очередь, коррекция на фондовых площадках окажет поддержку йене, как валюте фондирования. Торговая рекомендация: Buy 110,25/109,79 и takeprofit 110,55.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз NZD/USD на 25 апреля

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США продолжает торговаться в коридоре 0.7050-0.7000. Доходность государственных облигаций США растет, однако значительно окрепнуть против новозеландца вчера не удалось – внимание инвесторов было приковано к евро и выборам во Франции. Рассматриваем новые сделки после выхода из флэта, а пока следим за развитием ситуации.

Прогноз GBP/USD на 25 апреля

Фунт продолжает торговаться во флете в диапазоне 1,2773-1,2855. На этой неделе ожидается выпуск статистики по экономическому росту Великобритании, которая может оказать влияние на пару и заставить изменить траекторию движения. RSI растет вверх от уровня 50. Сегодня пара, возможно, предпримет попытку преодолеть уровень 1,27, и, если попытка будет удачной пара может начать снижение в область 1,25.

Прогноз USD/CAD на 25 апреля

Доллар США демонстрирует силу и рост в паре с канадским долларом. «Быки» продолжают держать ситуацию под контролем в результате слабости нефти на мировом рынке. Нефть, влияющая на положение канадского доллара, торгуется возле отметки $52 за баррель. Пара USD/CAD движется в рамках восходящего тренда, котировки пары совершили отскок от нижней границы канала и закрепились возле отметки 1,3504. Прогноз на сегодня предусматривает продолжение роста пары к области 1,3550.

Прогноз EUR/USD на 25 апреля

На фоне победы Эммануэля Макрона в первом этапе президентских выборов во Франции, евро вырос выше уровня 1,08, где торгуется в боковом движении до сих пор. Евро не смог преодолеть уровень сопротивления 1,0871 и находится вблизи его границ. RSI находится в зоне перекупленности, что ограничивает рост евро. Прогноз на сегодня предусматривает торговлю в области 1,08.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.04.17 г.

USDCAD

Новостной фон:

Котировки сырой нефти остаются под давлением на волне снижения ожиданий того, что на майском саммите ОПЕК будет принято решение о пролонгации соглашения о снижении объемов добычи сырой нефти. В прошедшие выходные этого не произошло, что э вызывает большие сомнения у участников торгов.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3482. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum демонстрирует ослабление роста.

Торговые рекомендации.

Пара может скорректироваться к отметке 1.3520, но если она устоит выше ее, а цены на нефть продолжат снижение, то следует ожидать ее локального роста к 1.3600.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.04.2017 г.

Евро вырос но надолго ли?

В понедельник мировые финансовые рынки испытали давно уже подзабытую эйфорию, которая была вызвана собственно ожидаемым событием – выходом во второй тур двух кандидатов Э. Макрона и М. Ле Пэн.

Объясняется такая реакция довольно просто. Эксперты и политологи ранее предвещали победу в президентской гонке Макрону, если он выйдет во второй тур вместе с Ле Пэн. Но радость к закрытию торгов постепенно сошла на нет, так как несмотря на все прогнозы «риск» победы Ле Пэн присутствует и это может омрачить все надежды на рост спроса на рискованные активы. На волне оптимизма европейские и американские фондовые индексы взлетели. В лидерах роста был французский САС 40, который локально подскочил почти на 4.5%, также старался от него не отставать и немецкий DAX 30, взлетевший более, чем на 3.0%.

Единая валюта оказалась фаворитом рыночных настроений, но подскочив почти на две «фигуры» не смогла закрепиться выше отметки в 1.0900 против американского доллара, так как на рынок постепенно вернулось понимание того, что праздновать всеобщую победу действительно еще рано.

Котировки сырой нефти также попали под позитивную раздачу и, несмотря на то, что на выходных саммит ОПЕК не принес никаких реальных решений в отношении продления пакта ОПЕК+, котировки на утренних торгах прибавляли более 1.00%. Но уже к концу торгов падение нефтяных цен усилилось, демонстрируя возвращение рыночных игроков к реальности, которая в настоящий момент явно не в пользу роста котировок «черного золота».

Американский доллар остается под давлением в силу неопределенности сроков начала обещанной Д. Трампом налоговой реформы, с одной стороны, а с другой, вероятности того, что противостояние президента и части политической элиты может привести к проблемам с принятием уровня госдолга. 

Российский рубль по-прежнему оставался в фаворе благодаря фактору налогового периода и игре спекулянтов в кэрри трейд с облигация федерального займа (ОФЗ). После того, как в конце прошлой неделе глава ЦБ РФ Э. Набиуллина дала понять, что 28 апреля банк может понизить процентные ставки, спекулянты начали активно скупать ОФЗ, стараясь зафиксировать хорошую доходность на разнице процентных ставок. Доходность бенчмарка 10-летних облигация федерального займа рухнула за три торговые сессии с отметки 7.920% до 7.670%. Доходность этих облигаций достигла уровня доходности середины 2013 года.

Несмотря на рост в понедельник фондовых индексов в Европе и США, можно ожидать, что во вторник начнется фиксация прибыли, что приведет к коррекции.  

Во вторник выйдут данные индексов розничных продаж Redbook из США, будут озвучены значения индекса доверия потребителей от Conference Board и пакет статистики от ФРБ Далласа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets       

Технический анализ пары GBP/USD на 25.04.2017

Результаты первого раунда выборов президента во Франции не сильно отразились на цене британского фунта стерлингов, который продолжает торговаться внутри консолидации между уровнем поддержки 1.2745 – 1.2773 и локальным сопротивлением 1.2852. Стоит выделить, что в данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, что дает возможность предположить о наборе позиций крупными игроками. Таким образом, после выхода цены из данной консолидации, скорее всего, начнется локальный тренд по фунту.

Учитывая сильный объемный рост цены на прошлой неделе, стоит отдать преимущество покупкам. Длинные позиции стоит открывать после пробоя верхней границы консолидации на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный бар. Цель – 1.3000. Также можно поискать вход для покупок в случае теста уровня поддержки и сильного отскока цены вверх. В таком случае, стоп лосс стоит ставить под уровень 1.2745.

Сентимент рынка показывает, что большинство трейдеров находятся в коротких позициях, что является дополнительным сигналом для покупок.

Продажи стоит рассматривать только если цена на очень(!) крупном пробьет поддержку и зафиксируется ниже неё. Пока же покупки в приоритете.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets