Технический анализ пары XAU/USDна 04.04.2017

После теста уровня поддержки золото продолжило своё рост и сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления и локального максимума 1260.00. Важно отметить, что рост цены сопровождался крупным объемом, а движения резкие, импульсные. Таким образом, велика вероятность продолжение восходящего тренда и пробоя уровня сопротивления.

Открывать длинные позиции стоит после пробоя уровня сопротивления 1260.00 на крупном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше данной отметки. После остановки цены/небольшой коррекции после пробойного движения можно заходить в рынок и открывать покупки по золоту. Стоп лосс стоит ставить под уровнем, с которого началось пробойное движение. Потенциал сделки около 150 пунктов. Соотношение риск/прибыль по данной сделки составляет, минимум, 1 к 2, что делает данную сделку довольно выгодной для торговли.

Что касается продаж, то открывать короткие позиции стоит сугубо после пробоя ценой глобального уровня поддержки 1239.60 – 1242.60.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий покупок по золоту, что только усиливает наш сценарий торговли данного инструмента.

Обзор подготовил

Ольшаенцкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 890.30
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 900.00 (970 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

В Китае построят завод по производству авиационного топлива из отходов ресторанов. Компания Zhenhai Refining & Chemical Company (дочерняя Sinopec) рассчитывает производить 30 тыс. тонн биотоплива в год.

Строительство начнется в 2018 году, сейчас завод находится на стадии проектирования. Компания намерена перерабатывать использованное масло ресторанов в авиационное биотопливо. Годовой объем переработки – 100 тыс. тонн пищевых отходов. Полученное топливо будут продавать авиакомпаниям, которые совершают дальние перелеты в страны с высокими налогами на выбросы в атмосферу.

Однако некоторые эксперты утверждают, что такое биотопливо имеет ограничения в сроках хранения и режимах эксплуатации.

Крупнейшая китайская энергетическая компания Sinopec Corp. занимается нефтегазовой геологоразведкой, производством минеральных удобрений, нефтепереработкой, нефтехимией и транспортировкой нефти.

Курс биткоина смог восстановиться выше уровня $1100 в результате принятия в Японии закона о новом статусе криптовалюты. Теперь биткоин и другие виртуальные валюты получили статус платежных средств. Внутренний оборот цифровой валюты в Японии достиг в 2015 году $1,67 млрд (185 млрд иен). Специалисты прогнозируют увеличение оборота криптовалют до 1 трлн иен к 2020 году. Согласно новому закону японская иена останется национальной валютой страны, а биткоин можно будет использовать для осуществления платежей через специальные уполномоченные организации.  

Ранее, в начале марта, курс биткоина достиг максимально высокого уровня – 1327 долларов США за одну единицу цифровой валюты. Но после отказа США легализовать биткоин-биржи курсовая стоимость криптовалюты рухнула ниже $1000. И лишь сегодня ситуация смогла улучшиться на фоне признания биткоина в Японии.

Японские кредитные учреждения плотно займутся тестированием и разработкой технологий блокчейн, чтобы как можно эффективнее внедрить ее в работу межбанковских денежных переводов. Банк Японии и Агентство банковских услуг планируют создание новой платформы для работы с биткоином, а также подготовить свод условий для обращения криптовалюты.
 

USD/CHF. 03.04. Коррекция на фоне усиления франка.

Валютная пара доллар США/швейцарский франк пробила линию паритета и устремилась к ближайшей цели на уровне 1.0050. Объём розничных продаж в Швейцарии в феврале достиг 0,6%, что намного лучше прогнозов аналитиков. Показатели индекса деловой активности PMI Швейцарии от SVME также оказали сегодня поддержку франку и мы наблюдаем коррекцию восходящего тренда к линии паритета. Движение в паре на этой неделе в большей степени зависит от позиций доллара США, которые могут усилиться после публикации протоколов заседании ФРС и хорошиъ экономических показателей. В этом случае ждем роста в область SMA (100) на дневном графике, в обратном – падение к 0.9950.

EUR/USD. 03.04. Евро восстановится.

Предыдущий день пара завершила в минусе. В пятницу закрывался месяц и первый квартал. По итогам месяца европейская валюты выросла на 0,71%, а по итогам квартала – на 1,33%. С 27 марта в паре был актуален нисходящий тренд, за это время евро снизился в цене на 61,2% или 249 пунктов. Сейчас пара расположена над простой МА с периодом 200. MACD находится в отрицательной зоне и движется вертикально. RSI подошел вплотную к зоне перепроданности и продолжает снижаться. Как только пара пробьет уровень 1,0700, можно ждать роста пары в область 1,0740 и 1,0775.

GBP/USD. 03.04. Тестируем уровень 1,2605.

Последний торговый день прошлой недели пара закончила ростом. В настоящий момент фунт торгуется выше всех МА. Индекс относительной силы расположен в нейтральной зоне. MACD находится чуть выше нуля и продолжает стремиться вверх. Вероятнее всего, британец сегодня попробует протестировать уровень 1,2605, после чего будет открыта дорога к уровню 1,27. По достижении 1,2605 можно открывать позиции как длинные, так и короткие.

Brent. 03.04. Рост нефти ограничен уровнем $54.

Прошлая неделя ознаменовалась подорожанием нефти на сырьевом рынке примерно на 5%. Котировки Brent смогли закрепиться выше уровня $53. В поддержку роста стоимости выступает политика ОПЕК, демонстрирующая выполнение условий Венского соглашения. Кроме того, все более вероятным становится продление контракта по сокращению мировой добычи нефти еще на полгода. Министр Кувейта выступил с предложением  продлить не только соглашение ОПЕК+, но и привлечь к дальнейшему снижению объемов  добычи страны самого нефтяного картеля.

Министр энергетики России заявил о сокращении добычи на 200 тысяч баррелей в сутки в марте. В апреле планируется снижение добычи до 300 тысяч – уровня, согласованного при заключении сделки. В Ливии продолжаются вооруженные беспорядки, в результате которых была остановлена добыча на двух ключевых месторождениях. Эти события положительно влияют на общее уменьшение объемов добываемой нефти и, соответственно, на стоимость углеводорода.

Однако все еще существует и негативный фактор, воздействующий на положение нефти на рынке сырья. США продолжает наращивать количество активных буровых установок и, как результат, объемы добычи нефти. К настоящему моменту в нефтедобывающей деятельности участвуют 662 платформы. Этот фактор мешает укреплению «черного золота» на рынке, и вряд ли стоит ожидать роста котировок выше $54 за баррель.

USD/JPY. 03.04. Пара вернулась к 111.10.

Валютная пара доллар США/японская иена откатилась к линии сопротивления 111.10. Чиновники ФРС США не видят причин для повышения ставок в июне, кроме того, провал реформы здравоохранения и неопределенность по поводу реформы налогообложения ослабляют позиции американской валюты. Восстановить их на этой неделе могут данные по рынку труда, индексы деловой активности в США и отчет заседания ФРС. Если что-то будет говорить в пользу ястребиного решения на июньском заседании, возможен рост пары в район 113.00, но на данный момент тренд – медвежий. Актуальная линия сопротивления 111.10, ближайшая цель находится на 110.50.

USD/CAD. 03.04. Луни растет в рамках бокового канала.

На протяжении 2-х последних недель пара USD/CAD торгуется в рамках бокового канала с границами 1,3280-1,3400. Котировки несколько раз демонстрировали ложный пробой уровня сопротивления, но так и не смогли его преодолеть. На данный момент мы наблюдаем укрепление позиций канадца в связи с ростом стоимости нефти. Кроме того, рост ВВП Канады ускорился, что привело к увеличению  годового показателя до 2,3%. Также трейдерам следует обратить внимание на данные по сальдо торгового баланса и изменению занятости в Канаде.

Канадский доллар вырос до отметки 1,3354 и продолжает развивать восходящую тенденцию, не выходя, однако, за пределы флета. Индикатор MACD находится ниже сигнальной линии. Стохастик достиг зоны перекупленности.

EUR/AUD. 03.04. “Доджи” с опорой на линию тренда.

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала паттерн “доджи” в с опорой на трендовую линию и область 61.6 Фибоначчи. Существует высокая вероятность разворота и продолжения восходящего тренда. Ближе к середине апреля евро окажется под давлением результатов 1 тура выборов во Франции, но пока представители ЕЦБ словесными интервенциями пытаются поддержать единую европейскую валюту. Завтра РБА примет решение по процентной ставке и даст дополнительный толчок паре. Ближайшая цель для роста находится на 1.4050, следующая – на 1.4150, поддержкой выступает линия восходящего тренда.

AUD/USD. 03.04. Медведи пошли в наступление в преддверии заседания РБА.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США продолжает торги в рамках ценового коридора 0.7600-07670 и уже вплотную подобралась к его нижней границе. На прошлой неделе австралиец получил поддержку от высоких китайских показателей, но не смог нарастить преимущество. Завтра Резервный банк Австралии примет решение по процентной ставке. Деловая активности в Австралии замедлилась со времени последнего заседания, объём розничных продаж оказался гораздо хуже, предсказуемого аналитиками. Это может повлиять на решение и привести к падению оззи. Сейчас медведи тестируют 0.7600 с ближайшей целью на 0.7560, которая может быть достигнута в течение дня и открыть дорогу к 0.7500. Вечером опубликуют показатели индекса деловой активности США в производственном секторе, и три члена ФРС выступят с речами. Это – последнее, что должно оказать давление на пару перед заседанием РБА. В случае позитивных для доллара США новостей с высокой вероятностью ожидаем дальнейшего наступления медведей.

USD/RUB. 03.04. Доллар демонстрирует коррекцию.

Прошлая неделя была для рубля очень удачной – российская валюта обновила двухлетние максимумы, достигнув отметки 55,78. Однако апрель для пары USD/RUB  начался с коррекционного движения вверх. «Быки» взяли инициативу на себя, и доллар смог вырасти до 56,12 руб. Нефть сегодня торгуется выше $53 за баррель, тем самым оказывая поддержку рублю. Поэтому, при сохранении такой стоимости барреля нефти, рубль сохранит свое положение возле годовых максимумов. Более того, до среды у российской валюты будет возможность вновь опуститься ниже максимальных отметок. Потом, после выхода данных по рынку труда в США и протоколов заседания ФРС США, укрепление рубля будет приостановлено. Сегодня ожидаем движение инструмента вблизи минимумов.

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.04.2017 г.

Рынок настраивается на выходящие на этой неделе данные по занятости в США

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходит разнонаправленно. Участники рынка продолжают оценивать перспективы темпа роста ставок в Штатах через призму выходящих сильных данных по американской экономике. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12345.50 (+0.27%)

FTSE 100 - 7321.75 (-1.17%)

CAC 40 – 5120.00 (-0.05%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Ион снижается против евро и иены, но подрастает по отношению к стерлингу и валютам товарно-сырьевой группы. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.38%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0665 (+0.10%), GBPUSD - 1.2495 (-0.43%), USDJPY – 111.28 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются у уровней пятничного закрытия испытывая давление от роста добычи нефти в Штатах и поддержку от надежд на то, что ОПЕК+ договорятся продолжить свой пакт о снижении объемов добычи сырой нефти. Brent снижается на момент написания комментария на 0.11%, а WTI растет на 0.04%.  

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США, состоится выступление членов ФОС Дадли и Харкера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.04.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара остается под давлением на волне усиления позиций из-за продолжающих выходить сильных данных по американской экономике.

Техническая картина:

Цена расположена ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности и движется горизонтально. MACD ниже нулевой отметки и также движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.0650 станет причиной для ее дальнейшего снижения к 1.0600.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.04.2017 г.

Сильные данные по экономике США будут поддерживать доллар

Опубликованные в пятницу значения базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) в США в годовом выражении продолжили перечень сильных данных, указывающих на сохранение темпа роста американской экономики. Кроме этих данных были озвучены также цифры деловой активности (PMI) в Чикаго и пакет статистики от Мичиганского университета.

Важность вышедших значений стержневого индекса РСЕ трудно переоценить, так как он является важным показателем для ФРС в вопросе принятия решений по повышениям ставок. Ранее ФРС и лично его руководитель Дж. Йеллен неоднократно указывали на то, что данный индикатор приближается к целевому уровню в 2.0%, который является своеобразным «рубиконом», отделяющим мягкую денежно-кредитную политику ЦБ США от начала периода ее ужесточения.

Стержневой индекс РСЕ вырос в годовом исчислении на 1.8% с 1.7%, а общее значение этого показателя превысило целевой уровень в 2.0 показав рост в 2.1%. Это очень яркий пример того, что ФРС может действительно при сохранении темпа увеличения инфляции пойти не только на три повышения процентных ставок в текущем году, а, возможно, даже и на четыре. О чем на прошедшей недели заявляли президенты федеральных банков Ч. Эванс и Э. Розенгрен.

Позитивными также оказались и значения показателя деловой активности (PMI) в Чикаго, который вырос в марте до 57.7 пункта против 57.4 пункта. Этот показатель отражает экономическое благополучие производственного сектора в районе Чикаго и его динамика крайне важна для рынка. В тоже время индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за март вышел несколько ниже ожиданий – 96.9 пункта против 97.6 пункта, но несмотря на это индикатор находится на предкризисных значениях и его небольшое снижение можно воспринимать, как сезонную коррекцию. Тоже можно говорить и о мартовском значении индекса ожиданий потребителей от Мичиганского университета, который скорректировался до 86.5 пункта против 86.7.

В целом рассматривая пятничные данные по экономические США можно говорить о том, что она продолжает поступательное движение вверх и сохранение такого темпа роста фактически гарантирует продолжение повышения ставок в этом году, если, конечно, не произойдут какие-либо серьезные неприятности с президентством Д. Трампа.

Теперь рынок будет на новой неделе фокусироваться на публикации данных по занятости в США на март месяц. Мы предполагаем, что выход сильных значений по количеству новых рабочих мест, а также коэффициента безработицы окажут поддержку американскому доллару.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets  

Прогноз USD/RUB на неделю 3-7 апреля

На прошлой неделе курс доллара опускался ниже минимумов 2015 года. С начала года позиция российской валюты в паре с американским долларом выросла почти на 10%. Такое активное усиление рубля было вызвано ростом стоимости нефти до $53 и действиями спекулянтов carry-trade, ушедших в российскую валюту после политических беспорядков в ЮАР. До этого момента самой привлекательной валютой для кэрри-трейдеров являлся южноафриканский рэнд.

Нефть восстанавливает свои позиции на растущей уверенности участников сырьевого рынка о пролонгации соглашения ОПЕК+ на полгода. Однако негативное воздействие может оказать очередной отчет о количестве активных буровых установок в США, демонстрирующий рост числа платформ уже на протяжении 10 недель подряд.

Перед выходными пара USD/RUB достигла отметки 55,80, но не смогла ее преодолеть. Котировки рубля двинулись вверх. Индикатор RSI совершил отскок от уровня поддержки и направился вверх. Прогноз на эту неделю предполагает развитие коррекционного движения после обновления минимумов по паре доллар/рубль.

Прогноз курса Биткоина на неделю 3-7 апреля

Торговый инструмент биткоин/доллар США поднялся до уровня 1050, усиленного SMA (50) и всю неделю торговался под указанной чертой. Это означает, что у быков пока недостаточно сил пробить сопротивление и переломить наметившийся  нисходящий тренд. В среднесрочной перспективе покупки биткоина по-прежнему смотрятся привлекательно, поскольку США и Евросоюз находятся в состоянии неопределенности в связи с изменением политических сил. А биткоин, несмотря на решение комиссии США по ценным бумагам и биржам, остается привлекательным для инвестиций. На этой неделе ожидаем тестирования уровня 1050 с целью на 1150, сильная поддержка располагается на 950, постепенно смещаясь к 1000.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.06765

Открытие: 1.06605

Изм. % за прошлый день: -0.22

Дневной диапазон: 1.06591 – 1.06811

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

На прошлой неделе на EUR/USD преобладали «медвежьи» настроения. Евро утратил в цене более 150 пунктов. В данный момент техническая картина неоднозначна. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.06500-1.07000. Ожидаем статистику из ЕС и США.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности, линия %К ниже линии %D, что указывает на падение котировок EUR/USD.

Сегодня рекомендуем обратить внимание на следующие события:

- индекс деловой активности в производственном секторе Германии (10:55 GMT+3:00);

- индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны (11:00 GMT+3:00);

- уровень безработицы еврозоны (12:00 GMT+3:00);

- индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в США (17:00 GMT+3:00).

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.06500

Уровни сопротивления: 1.07000, 1.07600

Если статистика из ЕС будет позитивной, на валютной паре EUR/USD может развиться коррекционное движение к отметке 1.07000-1.07250.

Альтернативой может стать дальнейшее падение котировок EUR/USD к отметке 1.06250-1.06000.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.24671

Открытие: 1.25461

Изм. % за прошлый день: +0.65

Дневной диапазон: 1.25285 – 1.25558

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

Пятничные торги на GBP/USD проходили очень активно. Валюта удержала уровень поддержки 1.24500, что вызвало агрессивные покупки во второй половине дня. Фунт завершил торговую сессию в положительной зоне (+0.65%). В данный момент валютная пара GBP/USD тестирует уже «зеркальный» уровень поддержки 1.25250.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на «медвежьи» настроения на GBP/USD.

В 11:30 (GMT+3:00) будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.25250, 1.24500

Уровни сопротивления: 1.25850

Если статистика из Британии будет слабой, на валютной паре GBP/USD может развиться коррекция к отметке 1.24750-1.24500.

Альтернативой может стать дальнейший рост валютной пары GBP/USD к уровню сопротивления 1.25850.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.33397

Открытие: 1.33059

Изм. % за прошлый день: -0.22

Дневной диапазон: 1.32962 – 1.33295

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Последние торговые сессии валютная пара USD/CAD торгуется во флете с довольно широким торговым диапазоном. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 1.32900 и 1.33600 соответственно. Рынок в ожидании дополнительных драйверов.

Гистограмма MACD начала подниматься и закрепилась выше сигнальной линии, что указывает на рост валютной пары USD/CAD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку USD/CAD.

Необходимо обратить внимание на новостной фон по экономике США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.33200, 1.32900

Уровни сопротивления: 1.33600

Если статистики из США окажется позитивной, на валютной паре USD/CAD будут преобладать «бычьи» настроения. Потенциал движения к 1.33600.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция на USD/CAD к уровню поддержки 1.33900.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 111.895

Открытие: 111.365

Изм. % за прошлый день: -0.47

Дневной диапазон: 111.122 – 111.585

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

В пятницу, 31 марта, цена удержала уровень сопротивления 112.150, что вызвало продажи USD/JPY. Иена выросла по отношению к доллару США более, чем на 80 пунктов. В данный момент валюта тестирует «зеркальный» уровень сопротивления 111.500. Ожидаем экономические отчеты из США.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перекупленности, линия %К начала пересекать линию %D. В данный момент сигналов нет.

Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту из США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 110.750

Уровни сопротивления: 111.500, 112.150

Если статистика из США окажется слабой, «медвежьи» настроения на USD/JPY могут продолжиться. Целевой уровень движения к 110.750.

Альтернативой может стать рост котировок USD/JPY к уровню сопротивления 112.150.

GBP/USD

Прошедшая торговая пятидневка вдоволь потрепала нервы почитателям британской валюты. Но как оказалось не все так плохо, по крайней мере, на текущий момент. Тереза Мэй активировала в среду 50 статью,  тем самым запустив процесс переговоров с Евросоюзом насчет условий Brexit. Из обнародованных ранее предварительных договоренностей стало  ясно, что представители ЕС собираются требовать своего рода отступные  в размере около 50 млрд фунтов. Данная сумма должна будет покрыть ряд расходов  по бюджету и пенсионным выплатам гражданам ЕС, работающим в Британии.  В тоже время Дэвид Дэвис, министр, отвечающий за выход Великобритании из ЕС, поставил под сомнение размер и законность озвученной выплаты. Судя по всему, ближайшие недели будут довольно напряженными и насыщены макроэкономическими и политическими новостями.

В сложившихся обстоятельствах фунт держится на удивление стойко. После нескольких неудачных попыток провалиться ниже 24 фигуры, покупатели сумели перехватить инициативу и уйти выше 1. 2500.  И скорее всего , твёрдо нацелились на тест 1.2800-1.2700. Выше этих отметок цена не уходила уже около полугода, так что здесь вполне возможен отбой с последующим возобновлением нисходящего тренда.

Помимо информации о переговорах, на ценообразование пары будут влиять входящие макроэкономические новости. Сегодня в 11.30 по мск ждем данные по по индексу деловой активности в непроизводственном секторе, а завтра будет опубликован аналогичный индекс  в строительном секторе.



Продолжение в блоге компании