Пара GBP/JPY в последние две торговых недели изо всех сил пытается продемонстрировать рост котировок, однако у “быков” мало, что получается. Британский фунт может вновь попасть под волну распродаж и обновить минимум за последние три месяца. Во-первых, по данным CTFC крупные спекулянты продолжают активно “шортить” британскую валюту. Объем спекулятивных продаж на фьючерсном рынке в Чикаго уже превысил годовой максимум. Трейдеры сейчас крайне пессимистично смотрят на перспективы фунта. Почему? Ответ достаточно прост и кроется он в итогах референдума, который был проведен в начале лета 2016 года. Великобритания готовится выйти из состава Европейского Союза и инвесторы теряются в догадках, относительно перспектив экономического роста.

Но референдум по вопросу членства в Е.С. был проведен в июне минувшего года и с тех пор, прошло уже много времени и эта новость полностью заложена в котировки – могут парировать некоторые трейдеры. Если бы это было так, тогда крупные спекулянты не наращивали продажи стерлинга, а напротив, покупали бы британскую валюту на низких уровнях в расчете на хороший рост котировок, после сильного снижения цен.

Почему Brexit до сих пор актуален и остается на повестке дня участников рынка Forex? Потому что британский бизнес сейчас не знает, как работать в новых условиях. Львиную долю товаров и услуг британские компании реализуют на внешних рынка, в первую очередь в странах Европейского Союза. Теперь, когда Соединенное Королевство выйдет из состава Е.С., то оно теряет ряд льгот. В британском бизнесе еще до официального выхода из Евросоюза начались сильные изменения: по итогам четвертого квартала 2016 года число банкротств юридических лиц на туманном Альбионе увеличилось на 53%, по сравнению с третьим кварталом. Еще одним подтверждением негативного тренда служит показатель инвестиций британских компаний в основной капитал. Компании инвестируют в расширение производства, когда уверены в росте экономике и наоборот, сокращают инвестиции, когда ожидают спада. Данный показатель сокращается семь кварталов подряд.

На дневном графике котировки пары GBP/JPY приближаются к линии сопротивления, которая проходит в области 140,40. Нельзя обойти стороной и тот факт, что 140,00 является психологическим уровнем, где происходит фиксация позиций крупных участников рынка. В связи с этим, можно ожидать, что область 140,00/140,40 будет сильным сопротивлением, где трейдеры будут вновь наращивать “шорты” по фунту. Открываем позиции Sell по GBP/JPY и ставим take profit на отметку 137,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз курса Биткоина на 22 марта.

Торговый инструмент биткоин/доллар США оттолкнулся от линии простой скользящей средней (50) на дневном графике и возобновил рост. Биткоин-медведи не смогли преодолеть линию сопротивления 1050, это означает, что криптовалюта продолжает движение в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель для восхождения находится на уровне 1150, усиленном областью 23.6 Фибоначчи и экспоненциальной средней (20). Существует большая вероятность восстановления курса биткоина и нового похода в область максимумов.

Прогноз USD/RUB на 22 марта.

Благодаря стабилизации цен на нефть рубль смог протестировать уровень 57 и закрепиться ниже него на отметке 56,95. Нефть укрепилась после новостей о возможной пролонгации соглашения ОПЕК по сокращению добычи. Несмотря на заявление главы Минфина о том, что российская валюта переукреплена на 10-12%, «медведи» смогли сохранить свои позиции в паре USD/RUB.

Во вторник пара приблизилась к годовым минимумам. Вряд ли сегодня следует ожидать резких скачков цены. Скорее всего, пара будет торговаться в узком диапазоне 57,00-57,50 руб. В случае роста стоимости нефти выше $52 за баррель рубль сможет обновить максимумы года.

Прогноз GBP/USD на 22 марта.

Вчера пара продолжила восходящую тенденцию и смогла закрепится над уровнем 1,2400 на фоне сильных данных по инфляции. Сейчас пара торгуется возле уровня 1,2454. RSI не достигнув зоны перекупленности развернулся вниз. MACD расположен в положительной зоне. Прогноз на сегодня предусматривает движение фунта в диапазоне 1,2400-1,2500.
 

Прогноз EUR/USD на 22 марта.

Евро смог вырасти в область 1,0778, однако до второй цели, которая находилась возле уровня 1,0829, пара добраться так и не смогла. На данный момент евро торгуется возле уровня 1,0803. RSI снижается в нейтральную область. MACD находится в положительной зоне и, при растущих барах вверх, свидетельствует о сохранении восходящей тенденции. Линии МА также сигнализируют о сохранении текущего тренда. Так как важный уровень сопротивления пройден, ожидаем роста к уровню 1,0829.

Прогноз NZD/USD на 22 марта.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США формирует паттерн “доджи” на дневном графике у линии сопротивления 0.7050 в области 38.2 Фибоначчи. С одной стороны мы видим присутствие неопределенности на рынке, с другой консолидацию у сильного уровня сопротивления в преддверии заседания РБНЗ с решением по процентной ставке. Медведи стремятся в область минимумов, а быки – к цели на 0.7150. Сегодня ожидаем увеличения волатильности торгового инструмента и сигналов, которые могут прояснить ситуацию в паре.

Прогноз USD/CAD на 22 марта.

К концу торговой сессии вторника канадский доллар сумел достичь максимума февраля, но тут же совершил отскок вверх с отметки 1,3280. Пара снизилась после выхода положительного отчета по объему розничных продаж в Канаде и общерыночного повышения стоимости нефти, основного экспортного продукта страны.  Прогноз на сегодня предполагает возвращение пары в границы восходящего канала с пробитием его нижней границы в области 1,3327. Альтернативным вариантом можно рассматривать дальнейшее падение пары и обновление минимальных значений месяца.
 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.03.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара заметно прибавила на волне опроса по итогам президентских дебатов во Франции. Только продолжение ожиданий того, что евроскептики не придут к власти будет поддерживать единую валюту.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под зоной перекупенности. Стохастики развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Если пара не преодолеет отметку 1.0820, то это может стать причиной для ее локальной коррекции к 1.0725.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.03.2017 г.

Инвесторы еще пока не обращают внимание на перспективы начала сокращения баланса ФРС

У инвесторов возникает все больше и больше вопросом по реализации экономической программы Д. Трампа. Его обещания провести широкие меры по налогово-бюджетному стимулированию, похоже, наталкиваются на «подводные камни», которые либо вообще не позволят ее реализовать, либо она будет в значительной мере уменьшена.

Заметным препятствием по-прежнему является вражда политических соперников Трампа, которые будут делать все для того чтобы откровенно навредить президенту. Первым серьезным препятствием может стать решение вопроса по бюджету страны. Здесь ожидаются жаркие баталии между республиканцами и демократами. К июню месяцу мы ожидаем роста напряженности.

Мы обращаем внимание на это потому, что напряженность вокруг бюджета может создать предпосылки для огромных трудностей в реализации обещаний Д. Трампа. Это рынок уже чувствует, что является основанием сомневаться в успешности обещанной налогово-бюджетной программы. Осознание этого уже начало оказывать влияние на мировые рынки. Напомним, что ранее по итогам выборов в Штатах раллировали американские рынки акций, да, и не только они. Попали под распродажи государственные облигации Казначейства США, а доллар получил широкую поддержку.

В тоже время наблюдается сильная поддержка единой валюты, которая до недавнего времени была под давлением политических рисков из-за опасений, что на выборах в Европе к власти придут евроскептики. События в Нидерландах не позволили этому случиться, а предвыборные дебаты во Франции, которые прошли накануне, по опросам выявили предпочтения адресованные к Э. Макрону. Какова реальность этих опросов и не являются ли они таким же обманом, как это было во время предвыборной кампании в Штатах, покажет время, но пока инвесторы им верят, что стало причиной роста курса единой валюты. Как долго он продолжится сказать сложно, но, если дебаты будут и далее показывать лидерство Макрона, то и евро будет иметь возможность для роста, который является спекулятивным и не более того.

Что касается ситуации вокруг доллара, то он удерживает свои позиции по отношению к товарным и сырьевым валютам, которые оказались под давлением на волне падения спроса на рискованные активы. Динамика пары доллар США/иена ярко это демонстрирует. Пара торгуется на уровнях локальных минимумов достигнутых в конце января и февраля этого года. Американская валюта пока не получает значительной поддержки, несмотря на комментарии представителей ФРС о том, что в этом году ставки будут и далее повышаться, но будет пониматься вопрос о сокращении баланса ФРС, который был раздут в период трех программ количественного смягчения, а сами программы стали причиной невиданного доселе взлета стоимости акций в условиях кризиса. Но рынок пока этого не хочет замечать.

Эту тему еще в прошлом году Дж. Йеллен, руководитель ЦБ США, уже поднимала и она получила продолжение после решения банка поднять ставки в этом месяце. Об этом в начале этой недели говорил член ФРС Кашкари, вчера опять она вернулась в лексикон его коллег Джорджа и Местер. Тема снижения баланса ФРС пока рынком не учитывается, но она обязательно всплывет и окажет влияние на рынки, которые наконец-то осознают, что эпоха дешевых денег и всякого рода мер стимулирования уходит в прошлое, по крайней мере, если события будут развиваться именно в этом ключе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары USD/CAD на 22.03.2017

Пара USD/CAD протестировала уровень поддержки 1.3295 и после образования пин-бара вернулась торговаться внутри локальной консолидации. Стоит выделить новый объемный уровень сопротивления 1.3275 – 1.3284, который остановил падение и толкнул цену вверх после чего пара протестировала уровень сопротивления 1.3352 – 1.3373.

Как видно с объемного графика, в данной локальной консолидации сосредоточен довольно крупный объем, что только усиливает значение пробоя границ данного диапазона. Таким образом, необходимо рассмотреть 2 сценария работы по данному инструменту:

1.Пробой уровня сопротивления 1.3352 – 1.3373 и фиксация цены выше него. Это будет хорошим сигналом для покупок, особенно если цена на нефть продолжит снижаться. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Цель – 1.3460.

2.Отскок от уровня сопротивления и падение цены ниже свежей поддержки. В таком случае, можно рассмотреть вариант с продажами со стоп лоссом чуть выше пробойного бара. Цель – 1.3160. Но очень важно наблюдать за ценой нефти, потому что, если падение продолжится, сценарий с продажей пары USD/CAD не стоит рассматривать.

Что касается настроение рынка, то он указывает на преимущество продавцов, что для нас означает приоритетность покупок.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Организация экономического сотрудничества и развития в новом докладе прогнозирует умеренный рост инфляции и замедление роста ВВП Китая в 2017-2018 годах.

ОЭСР считает, что рост ВВП КНР в 2017 году сократится до 6,5%, а в 2018 году — до 6,3%. Рост ВВП замедлится, но сохранится на уровне выше 6% годовых благодаря политике стимулирования экономики.

Прогноз по инфляции. В 2017 году предположительно составит 2,6%, в 2018 году — 3%. Инфляционное давление усилиться из-за роста цен на сырье. Ожидается плавный сдержанный рост цен на потребительские товары.

Из-за переизбытка производственных мощностей в тяжелой промышленности и больших объемов заемных средств предприятиям рекомендуется вводить инновации с целью создания эффективного и энергоемкого производства. В результате вырастет качество, и повысится устойчивость экономики КНР.

Эксперты ОЭСР советуют отделять бизнес от политики, ужесточать наказание за коррупцию, сокращать долю государственного управления предприятиями.

Авторы доклада советуют властям Китая осуществлять сдержанную фискальную политику, направлять бюджетные средства в сферы наибольшей отдачи, такие как образование, безопасность, здравоохранение.

Сегодня, финансовые лидеры ЕС собрались в Брюсселе, для того, чтобы принять решение по поводу новой программы спасения Греции. Но, в ходе заседания, выяснилось, что финансовые проблемы затронули не только Грецию, но и весь Евросоюз.

Так, министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, заявил, что в связи с переменами в правительстве Нидерландов, он рискует потерять свое место. Он отметил, что ЕС необходимо, за те несколько месяцев, что займет перестановка власти в Нидерландах, подумать о том, как Евросоюз намерен действовать в экономическом плане, а также о финансовом курсе для ЕС. Отметим, что голландский министр финансов заработал определенный авторитет среди коллег в ЕС, многие коллеги отмечают, что он был хорошим политиком и проделал отличную работу.

Напомним, Греция не может достичь прогресса в переговорах с международными кредиторами  по вопросу оценки новой программы реформ. Если сторонам не удастся достичь компромисса, Греция рискует остаться без финансовой помощи в размере 86 млн евро. Ожидается, что благодаря новым реформам, которые включают в себя трудовую и пенсионную реформы, бюджетную политику и приватизацию, рост экономики Греции, после семилетнего спада, составит 2,7%.

AUD/USD

Завышенные ожидания инвесторов по поводу графика ужесточения кредитно-денежной политики от ФРС переросли в массовые распродажи гринбек. Но насколько сильны долларовые медведи и стоит ли ждать смены долгосрочных трендов, поймем на этой неделе.

Текущая пятидневка богата как фундаментом, так и выступлениями важных персон. Сегодня  будет выступать глава банка Англии Марк Карни, а в четверг – Джанет Йеллен. Свое мнение по поводу кредитно-денежной политики выскажут также и ряд чиновников от ФРС и ЕЦБ.

На данный момент ясно одно: действия ФРС разбудили аппетит к риску, который позволил некоторым парам приблизиться к критичным отметкам, слом которых грозит сменой среднесрочных трендов.

Так, австралийская валюта в очередной раз приблизилась к диапазону 0.7800-0.7700, пробой и укрепление выше которого гарантирует рост как минимум к 0.8200-0.8000. В то же время нельзя исключать вариант отбоя от упомянутых отметок, который позволит сформировать стойкую комбинацию для продаж.


Продолжение в блоге  компании

AUD/USD. 21.03. Дальнейший рост пары ограничен.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США тестирует верхнюю границу сопротивления 0.7020. Дальнейший рост пары сдерживается низкой активностью на рынке и перекупленности торгового инструмента. Для прорыва сопротивления необходима консолидация, либо коррекция в область 0.7600-0.7630. Сегодня опубликовали протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии, который может придать волатильности паре во время американской сессии. На данный момент сигналов для открытия новых сделок по данной паре нет.

EUR/GBP. 21.03. Воспрянет ли духом кросс евро/фунт?

Вчера торги по евро/фунту были достаточно волатильными: пара то поднималась, то вновь спускалась к уровням поддержки. Сегодня утром быки взяли было инициативу в свои руки, однако развить сильное восходящее движение им не удалось: одинадцатичасовая свеча резко ушла в область 0,8660. MACD пока расположен в положительной зоне, однако бары уже уходят в отрицательную зону. RSI находится в нейтральной зоне, недалеко от зоны перепроданности и стремится вверх. Если паре так и не удастся закрепиться выше уровня 0,8690, то кросс уйдет вниз.

USD/CHF. 21.03. Штиль и неопределенность.

Валютная пара доллар США/швейцарский франк вслед за “внутренним баром” сформировала “доджи” под линией паритета. Это означает существование неопределенности на рынке: бычий тренд был сломлен, а факторов для усиления медведей на данный момент нет. Торговая неделя обещает быть достаточно спокойной по сравнению с двумя предыдущими. Если чиновники ФРС во время своих выступлений поддержат доллар США, то мы увидим очередную борьбу за линию паритета, если нет – дальнейшее снижение к 0.9900.

USD/CAD. 21.03. Ожидается рост пары.

Пара продолжает торговаться возле нижней границы восходящего канала, в рамках диапазона 1,3310-1,3371. Американский доллар остается под давлением канадца, однако дальнейшее снижение может быть остановлено на уровне 1,3310. Следует ожидать отскока вверх, поскольку «медведи» еще недостаточно сильны, чтобы полностью сменить тренд. Сегодня ожидаем выхода данных по базовому индексу и объему розничных продаж в Канаде. Если эти данные будут положительными, возможно развитие нисходящей динамики к 1,3300. Альтернативным и более вероятным вариантом выступает рост пары до 1,3400.

Гистограмма MACD расположена возле нуля и не подает конкретных сигналов. Стохастик – в зоне перепроданности.

GBP/USD. 21.03. Фунт продолжает рост.

Пара закрыла предыдущий день снижением. Вчера активность торгов по фунту/американскому доллару была не очень высокой. Вечером британец снизился в область 1,2334, потом восстановился и закрыл день возле уровня 1,2357. Сегодня же фунт предпринял попытку продолжить развитый ранее восходящий тренд. Двенадцатичасовая свеча открылась над МА с периодом 200 (на графике обозначена красной линией), сигнализируя о сохранении восходящего тренда в среднесрочной перспективе. MACD находится в положительной зоне и, при растущих вверх барах, также свидетельствует о продолжении роста. RSI в настоящий момент замер возле границы зоны перекупленности и также сигнализирует о росте фунта. Ближайшая цель на пути фунта – это уровень поддержки 1,2520. Вероятнее всего, сегодня, фунт продолжит начатое движение вверх.
 

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Сегодня наблюдается рост спроса на евро. В данный момент котировки EUR/USD выросли более, чем на 50 пунктов. Валюта преодолела ключевой уровень сопротивления 1.07800. Представитель ФРС США Чарльз Эванс сообщил, что регулятор не будет торопиться с повышением ставок.

Индикаторы указывают на силу покупателей. Гистограмма MACD находится в положительной зоне и продолжает подниматься, что говорит о «бычьих» настроениях на EUR/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Новостной фон:
— речь члена FOMC Дадли (12:00 GMT+2:00);
— баланс счета текущих операций в США (14:30 GMT+2:00);
— речь члена FOMC Джорджа (18:00 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.07350, 1.06750
Уровни сопротивления: 1.07800

Мы считаем, что восходящая тенденция на EUR/USD может продолжиться. Рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 1.08400-1.08500.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Торги в азиатскую сессию проходили спокойно. Участники финансовых рынок в ожидании данных по инфляции в Британии. В данный момент валютная пара GBP/USD тестирует ключевой уровень поддержки 1.23700.

Гистограмма MACD начала подниматься и закрепилась выше сигнальной линии, что сигнализирует о росте валютной пары GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку GBP/USD.

Экономические отчеты из Великобритании:
— индекс потребительских цен (11:30 GMT+2:00);
— индекс закупочных цен производителей (11:30 GMT+2:00);
— индекс промышленных заказов (13:00 GMT+2:00).

В 12:00 (GMT+2:00) состоится выступление главы Банка Англии Карни.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.23700, 1.23000
Уровни сопротивления: 1.24350

Если статистика из Британии будет позитивной, рост валютной пары GBP/USD может продолжиться. Потенциал движения к 1.24350-1.24500.

Альтернативой может стать коррекция GBP/USD к отметке 1.23000.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

В данный момент валютная пара USD/CAD находится в боковом движении. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.33100-1.33700. Рынок в ожидании дополнительных драйверов.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор расположен вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на падение котировок USD/CAD.

Новостная лента по экономике Канады:
— базовый индекс розничных продаж (14:30 GMT+2:00);
— объем розничных продаж (14:30 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.33100
Уровни сопротивления: 1.33700

Если экономические данные из Канады будут оптимистичными, возможно развитие нисходящей тенденции на USD/CAD к круглому уровню 1.33000.

Альтернативой может стать рост котировок USD/CAD к отметке 1.34000.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Вчера валютная пара USD/JPY торговалась во флете с диапазоном в 40 пунктов. В данный момент иена тестирует локальную зону предложения 112.800-113.000. Необходимо обратить внимание на выступления представителей ФРС.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор расположен возле 0 отметки.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что говорит о продажах на USD/JPY.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 112.500
Уровни сопротивления: 113.000, 113.500

Мы ожидаем «медвежьи» настроения на валютной паре USD/JPY. Потенциал движения к 112.250.

EUR/USD. 21.03. Сможет ли евро уйти выше уровня 1,08?

Вчерашний день пара закрыла небольшим снижением. Так и не пробив вчера значимый уровень поддержки 1,0778, пара ушла вниз и завершила день возле уровня 1,0734. Сегодня же пара возобновила рост и уже пробила уровень поддержки, и сейчас торгуется возле уровня 1,0796. Вчера на рынке была достаточно низкая волатильность, связана она, вероятнее всего, с теледебатами во Франции. MACD все также расположен в положительной зоне. RSI стремится вверх, в область перекупленности. Свечи расположены выше всех МА. Первая цель на пути евро расположена возле уровня 1,0778. Если пара сможет прочно закрепиться над ней, то впереди будет уровень 1,0829. Есть альтернативный сценарий развития движения в паре евро/доллара: евро может уйти в коррекцию и провести день в диапазоне 1,0748-1,0725.

USD/RUB. 21.03. Рубль продолжает рост.

Американская валюта продолжает слабеть в паре с российским рублем. Получая поддержку от налогового периода и вновь положительной динамики нефти, рубль  уверенно движется в сторону обновления всех годовых максимумов, достигнув отметки 56,85 утром вторника. Нефть выросла до $52,05 за баррель. При ее дальнейшем росте можно смело ожидать и роста рубля.

MACD держится ниже нулевой отметки. Стохастик закрепился в зоне перепроданности и движется горизонтально. Цена находится чуть выше нижней линии полос Боллинджера.

USD/JPY. 21.03. “Доджи” на уровне 112.50.

Валютная пара доллар США/японская иена в начале недели сформировала паттерн “доджи” на линии сопротивления 112.50, объем торговых операций снизился. На данный момент присутствует, во-первых, временное согласие по поводу цены торгового инструмента, а, во-вторых, неопределенность на рынке, которая останавливает трейдеров от открытия новых позиций. Чем дольше цена будет консолидироваться в узком диапазоне, тем мощнее должен быть последующий скачок (или падение) цены. Ожидаем сигналов к изменению ситуации с тем, чтобы сформировать новые позиции.