USD/CHF. 19.01.

Борьба за тренд продолжается

Валютная пара доллар США/швейцарский франк движется в рамках свечной модели “внутренний бар”. Вчера доллар усилился, сегодня пара вернулась к линии сопротивления 1.0050, что говорит о продолжении борьбы за направление в паре и то, что быки не собираются сдаваться без боя. Сегодня опубликуют статистику из США, а также избранный президент Дональд Трамп выступил с последней речью накануне вступления в должность. До этого состоится заседание Европейского Центрального Банка по процентной ставке. По итогам этих событий можно ожидать роста пары к месту пересечения простой MA (50) и экспоненциальной MA (20) – 1.0145, либо  повторного теста линии паритета.

AUD/USD. 19.01.

Пара отрабатывает “внутренний бар”

Валютная пара австралийский доллар/доллар США  образовала свечную модель “внутренний” бар по итогам вчерашних торгов. Пара скорректировалась до круглого уровня 0.7500, после заявлений главы ФРС. Сегодня же возобновила рост, отрабатывая обозначенный паттерн, и снова достигла 0.7560. В ближайшие дни нас ожидает высокая волатильность в связи с возможными заявлениями Дональда Трампа, статистикой из США и Китая. Консервативным трейдерам следует открывать ставки после того как четко обозначится направление рынка. Ближайшая цель связана с тестированием уровня  0.7590, поддержка в месте пересечения скользящих средних за 100 и 200 дней - 0.7500.

GBP/USD. 19.01.

Продолжится ли восходящая тенденция по фунту?

Пара закрыла вчерашний день снижением. Была в паре попытка развить восходящее движение, но она не оказалась удачной. Пара закрыла день в области 1,2262. Сегодня не запланировано важных события для фунта, однако ожидается заседание ЕЦБ. Индикаторы свидетельствуют о сохранении восходящего тренда в среднесрочной перспективе.  Тем не менее рынок все же не стабилен, и входить в него довольно опасно.

USD/CAD. 19.01.

Луни завершил падение

Торговый инструмент USD/CAD завершил свое падение и резко вырос до 1,3270. Решение Банка Канады о сохранении размера процентной ставки и выступление главы ЦБ Полоза привели к значительному ослаблению национальной валюты Канады. Пара вышла за границы краткосрочного нисходящего канала, сформированного в конце декабря прошлого года, и торгуется в диапазоне 1,3200 - 1,3300. Если доллар США продолжит свой рост, «быки» по паре USD/CAD устремятся к новой цели - 1,3350. Уровни сопротивления находятся на уровнях 1,3285, 1,3315 и 1,3350. Уровни поддержки  - 1,3195 и 1,3170.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Вчера спрос на доллар США значительно вырос. Председатель ФРС Йеллен сообщила, что в текущем году ставки могут повышаться быстрыми темпами. Поддержку также оказывает рост доходности американских гособлигаций. Сегодня ЕЦБ примет решение касательно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Экономический календарь на 19.01.2017:
— ставка по депозитным средствам ЕЦБ (14:45 GMT+2:00);
— решение по процентной ставке ЕЦБ (14:45 GMT+2:00);
— пресс-конференция ЕЦБ (15:30 GMT+2:00).

Также необходимо обратить внимание на новостную ленту из США:
— число выданных разрешений на строительство (15:30 GMT+2:00);
— объем строительства новых домов (15:30 GMT+2:00);
— число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 GMT+2:00);
— индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (15:30 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.05850
Уровни сопротивления: 1.06500, 1.07150

Сегодня рекомендуем уменьшить риски при открытии позиций на валютной паре EUR/USD. Необходимо дождаться решения ЕЦБ по поводу монетарной политики.

Если цена закрепится выше отметки 1.06900, возможно развитие восходящей тенденции к отметке 1.07500.

Альтернативой может стать коррекция к уровню поддержки 1.05850.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

В ходе вчерашних торгов фунт значительно скорректировался по отношению к доллару США. Падение котировок GBP/USD превысило 125 пунктов. Сегодня наблюдается сила покупателей. В данный момент валюта Британии тестирует уровень поддержки 1.23000.

Гистограмма MACD начала подниматься и закрепилась выше сигнальной линии, что указывает на дальнейший рост валютной пары GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Новостной фон по экономике Великобритании сегодня спокойный. Рекомендуем обратить внимание на статистику из США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.23000, 1.22000
Уровни сопротивления: 1.24150

Если котировки GBP/USD закрепятся выше отметки 1.23500, возможно развитие «бычьих» настроений. Потенциал движения к 1.23900.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Вчера канадский доллар значительно ослаб по отношению к доллару США. Котировки USD/CAD выросли более, чем на 200 пунктов. Валюта достигла уровня сопротивления 1.32800.

Гистограмма MACD начала снижаться и закрепилась ниже сигнальной линии, что указывает на развитие коррекционного движения на USD/CAD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Новостной фон по экономике Канады сегодня спокойный:
— объем иностранных инвестиций в ценные бумаги (15:30 GMT+2:00);
— объем продаж в производственном секторе (15:30 GMT+2:00).

Также необходимо обратить внимание на новостную ленту из США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.32100, 1.31500
Уровни сопротивления: 1.32800.

Если экономические данные из США будут слабыми, возможно развитие нисходящей тенденции на USD/CAD к локальной поддержке 1.32250.

Альтернативным вариантом может стать дальнейший рост котировок USD/CAD к отметке 1.33250.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Вчера иена значительно подешевела относительно доллара США. Валютная пара USD/JPY выросла на 1.8%. В данный момент ключевыми уровнями являются: поддержка — 113.900; сопротивление — 115.250.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Рекомендуем обратить внимание публикацию данных по экономике США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 113.900, 112.750
Уровни сопротивления: 115.250

Если статистика из США будет оптимистичной, рост котировок USD/JPY может продолжиться к отметке 115.250.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция на валютной паре USD/JPY к уровню поддержки 113.900.

USD/JPY. 19.01.

Быки показали рога

Валютная пара американский доллар/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель “поглощение”.  После ястребиных заявлений Джанет Йеллен пара вернулась к район простой скользящей с периодом 50, быки показали, что из еще рано сбрасывать со счетов и указали на возможность скорого возобновления восходящего тренда. Нижняя поддержка расположилась на 114.00, сегодня пара торгуется в узком диапазоне, рынок занял позицию временного равновесия в ожидании новых статистических данных из Америки, вечерний речи и  вступления в должность президента США Дональда Трампа.

USD/RUB. 19.01.

Доллар начал свой рост

Рубль прекратил свой рост на фоне падения стоимости нефтяных котировок. Нефть подешевела в результате укрепления американского доллара и возможного роста добычи сланцевиков в США. Рубль стойко держал свои позиции, пока нефть падала до $54,25 за баррель. Но после выступления Джанет Йеллен курс доллара все же поднялся до уровня 59,56 руб. Глава ФРС объявила о планах повышения базовой ставки несколько раз до 2019 года.

Продавцы американской валюты уже предпринимали несколько попыток преодолеть уровень 59 рублей. Произошедший вчера отскок от 59,03 сподвигнет доллар к дальнейшему росту до 59,80 руб. Оппозиционным вариантом может стать снижение пары доллар/рубль до уровня 58,59. Стохастик находится в нейтрале. Индикатор MACD расположен ниже нулевой отметки, что говорит о возможности открытия короткой позиции. Полосы Боллинджера демонстрируют сужение канала волатильности.

EUR/USD. 19.01.

Рынок в ожидании заседания ЕЦБ

Вчерашний день пара закрыла снижением. От максимумов евро снизилось к уровню 1,0627. Вчера прошло заседание ФРС, на котором Джанет Йеллен заявила, что ставка будет повышена несколько раз до 2019 года, но точных дат глава регулятора не назвала. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, по прогнозам ставки регулятор не повысит. В связи с этим событием прогнозировать что либо сложно, поэтому не рекомендуется открывать новые позиции сегодня и стоит понаблюдать за рынком.

Прогноз EUR/USD на 19 января

Сегодня пара торгуется без ярко выраженного тренда. Все внимание трейдеров направлено на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен. Американскую валюту сегодня поддержала публикация данных по инфляции в Америке. Согласно отчету, индекс потребительских цен составил 0,3% в месячном выражении и 2,1% в годовой. Цифры, которые были опубликованы совпали с ожиданием аналитиков.

Пара не смогла достигнуть уровня 1.08 – снижение началось от уровня 1,07. RSI отскочил от уровня сопротивления, что свидетельствует о завершении восходящего движения. Прогноз на завтра предполагает укрепление пары в области 1,05.

Прогноз GBP/USD на 19 января

Вчера трейдерами ожидалось выступление Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании. Несмотря на ожидания, обвала фунта не произошло. Мэй на своем выступлении подтвердила свое намерение выйти из единого рынка ЕС, однако ей интересно развитие новых торговых отношение как с Европой, так и с другими странами. Также она отметила, что Лондон готов сотрудничать с Уэльсом, Шотландией и Северной Ирландией в вопросе выхода из ЕС. Сегодня была опубликована статистика по занятости в Великобритании. Число безработных составило -10,1 тыс., против прогноза +5 тыс., средний уровень заработной платы составил +2,8%, против прогноза 2,6%.

Фунт показал самый существенный рост на рынке с 2008 года. Пара выросла более чем на 370 пунктов, максимум пары был зафиксирован у отметки 1,2414. Прогноз на завтра предполагает смягчение восходящего движения. Новый рост пары ожидается от уровня 1.2200.

Прогноз USD/CHF на 19 января

Валютная пара американский доллар/швейцарский франк на момент написания обзора формирует свечную модель “могила” на линии паритета на дневном графике. Это означает высокую вероятность скорого завершения сегодняшней коррекции и повторного теста линии паритета 1.0000, совпадающей с областью 38.2 Фибоначчи восходящего тренда, который фактически уже перестал существовать. Сегодня быкам удалось подняться лишь до 1.0050 и высока вероятность того, что “могила” похоронит надежды на ближайший рост пары. Впрочем, в конце недели ситуация может измениться. Линия паритета выступает в качестве лакмусовой бумажки, определяющей будущее тренда.

Прогноз NZD/USD на 19 января

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США протестировала уровень 0.7200 с которого начала свое падение, после повышения ставки ФРС 14 декабря 2016 года. Если паре удастся закрепиться над уровнем мы увидим новый бычий тренд со среднесрочными целями на 0.7400, пока же наблюдаем коррекцию и борьбу за круглый уровень. Сильная поддержка расположилась на 0.7150 возле простой MA(100) на дневном графике, пара находится в зоне перекупленности на RSI (7), что сдерживает ее дальнейший рост. Рекомендуется дождаться четких сигналов для открытия новых позиций.

Прогноз USD/RUB на 19 января

Котировки российского рубля продолжают двигаться ниже области обновленных вчера локальных максимумов. Курс рубля на вечер среды составил 58,85. Однако плотный тест уровня поддержки на индикаторе RSI говорит о том, что расти рублю осталось недолго, и в скором времени произойдет его ослабление до уровня 60,50 и выше. Альтернативным вариантом станет дальнейшее снижение пары USD/RUB ниже области 58 рублей за доллар. Участники рынка находятся в ожидании предстоящей инаугурации нового президента США.  

Прогноз USD/CAD на 19 января

Валютная пара USD/CAD двигается в рамках отскока от уровня поддержки 1,3037 с целью роста до 1,32. Достижение валютной пары этой области даст начало формированию форекс-модели «Двойное дно», целью которой выступит область выше 1,3350. Альтернативой этому движению станет снижение котировок, пробой уровня 1,2950 и дальнейшее развитие нисходящей динамики.

Участники рынка все еще в ожидании пятничной инаугурации Д.Трампа. Также на курс канадского доллара могут оказать влияние данные относительно объемов производственных поставок и объемов операций с зарубежными ценными бумагами.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

16.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за декабрь (предыдущее значение -4.7% м/м; прогноз 1.1% м/м).

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за январь (предыдущее значение 247K; прогноз 252K).

EUR/USD:

Опубликованный релиз по инфляции в США не разочаровал инвесторов: потребительские цены по итогам 2016 года увеличились на 2,1%, что позволяет ФРС продолжить политику повышения процентных ставок. Сегодня нас  ожидает интересный день. С одной стороны, на пресс-конференции ЕЦБ Марио Драги может повысить прогнозы по инфляции и ВВП на 2017 год, что окажет поддержку евро в краткосрочной перспективе как в паре с долларом, так и с фунтом. На это указывает и позитивная динамика долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. С другой стороны, этот краткосрочный рост необходимо использовать для наращивания позиций Sell, поскольку до ближайшего заседания ФРС остается менее двух недель и на рынке будут активно муссироваться слухи на тему грядущего повышения ставок в Штатах. Торговая рекомендация: Sell1,0655/1,0695 и takeprofit 1,0600.

GBP/USD:

Фунт накануне проигнорировал позитивный по рынку труда, что сигнализирует о преобладании продавцов. Средний заработок в ноябре увеличился на 2,8% в годовом выражении, а количество заявлений на пособие по безработице сократилось на 10,1 тыс. Темп роста среднего заработка является максимальным с сентября 2015 года. В обычный день на таких новостях фунт спокойно мог вырасти на 60-80 п., но этого не произошло. В этой связи, можно сделать вывод о том, что рынок готовится к движению вниз. Благо для этого есть хорошая почва: годовая инфляция в США впервые с 2012 года оказалась выше уровня 2%. Нельзя обойти стороной и масштабные распродажи на товарном рынке, что также положительно отразится на стоимости американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,2310/1,2345 и takeprofit 1,2200.

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, после отчета по инфляции в США на долговом рынке наблюдалось расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что положительно для доллара. Во-вторых, американские компании продолжают радовать трейдеров позитивными квартальными релизами. Сегодня я бы хотел выделить релиз банка Goldman Sachs: выручка и чистая прибыль, которого превысила ожидания участников рынка на 9% и 5.4% соответственно. По мультипликатору P/BV акции банка торгуются на 3% ниже среднеотраслевого значения, что предполагает потенциал роста в область 241,4. Такая динамика будет способствовать росту индекса S&P500, что в свою очередь положительно отразится на котировках пары, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Торговая рекомендация: Buy 114,55/114,25 и takeprofit 115,05.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.01.2017 г.

Сегодня все внимание рынка на итоги заседания ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят разнонаправленно. В фокусе рынка результат заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое пройдет сегодня. Ожидается, что процентные ставки будут сохранены. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет 0.15%, в тоже время французский САС 40 растет на 0.11%. Если ЕЦБ и М. Драги дадут понять, что мягкая политика будет сохраняться, как минимум до осени, то это окажет поддержку спросу на европейские акции.

На валютном рынке доллар США в основном снижается против всех основных валют. Он растет только по отношению к иене. В центре внимания сегодня итоги заседания ЕЦБ и завтрашняя инаугурация Д. Трампа. Сильнее всего доллар падает к стерлингу (-0.45%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0652 (+0.21%), GBPUSD - 1.2311 (+0.45%), USDJPY – 114.80 (+0.13%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут после вчерашнего падения более чем на 2.0%. Инвесторы продолжают надеяться, что снижение объемов добычи сырой нефти ОПЕК+ будет способно подтолкнуть цены еще выше нынешних уровней. Brent растет на момент написания комментария на 1.39%, а WTI на 1.27%. В целом котировки нефти остаются в диапазоне и очень волатильны.

Сегодня пройдет заседание ЕЦБ по монетарной политике, будет опубликован большой объем экономических данных от ФРБ Филадельфии и по количеству выданных разрешений по строительству в США. Состоится пресс-конференция президента ЕЦБ М. Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.01.17 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара торгуется выше уровня 1.0625 перед заседанием ЕЦБ по денежной политике. Ожидается, что банк оставит процентные ставки без изменений, но, если будет дан сигнал в коммюнике по итогам заседания или в комментариях М. Драги о том, что монетарная политика будет оставаться прежней на волне отсутствия заметного прогресса в росте инфляции, а также существенно выросших политических рисков, то пара развернется вниз.   

Техническая картина:

Цена находится заметно ниже уровня разворота PIVOT 1.0671. Объемы перед открытием торгов в Европе повышаются. Momentum разворачивается вверх.

Торговые рекомендации.

На негативных для евро новостях при преодолении уровня 1.0625 пара может упасть к 1.0575 с перспективой снижения к 1.0500-25.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.01.2017 г.

Рост инфляции и позиция ФРС по ставкам будут поддерживать доллар

Перед возобновлением уверенного роста доллара в ближайшее время на мировых рынках осталось только одно препятствие – подтверждение Д. Трампом курса на снижение налогов и стимулирование национального товаропроизводителя. От него по-прежнему ждут деталей его экономической программы. Подтверждение этого курса новым президентом несомненно окажет поддержку американскому доллару, перед которым снимаются барьеры и растет реальное продолжение курса повышения процентных ставок.

Опубликованные в среду последние данные по потребительской инфляции в Штатах показали, что период низкой инфляции закончился. Индекс потребительских цен в годовом выражении вырос до 2.1%, а базовый показатель потребительской инфляции поднялся до 2.2%. Эти цифры ясно указывают на то, что инфляция достигла и даже преодолела целевой инфляционный уровень ФРС, который был установлен на отметке в 2.0%. Достижение таких значений будет заставлять ФРС действовать более активно в направлении сдерживания роста инфляции. О чем уже сообщила глава ЦБ США Дж. Йеллен во время своего выступления в среду.

Она дала позитивную оценку состояния американской экономики. Сказала, что слишком долгое промедление с повышением ставок чревато «неприятными сюрпризами» в виде высокой инфляции и нестабильности. Сообщила, что рынок труда приблизился к «максимальной занятости». Важным моментом в ее выступлении было замечание о том, что одним из факторов стоимости доллара является разница в процентных ставках с другими некоторыми ЦБ. Ее слова о том, что декабрьское повышение процентных ставок отражает уверенность в том, что ситуация в экономике улучшается, оказали поддержку доллару, а заявление о том, что руководство ФРС ожидает повышения процентных ставок несколько раз в году вплоть до 2019 года, только усилили локальный рост доллара.

Йеллен в своем комментарии не коснулась темы налогово-бюджетного стимулирования программы Д. Трампа, которую в последнее время активно обсуждали некоторые члены Федрезерва. Но она четко дала понять, что ЦБ является внепартийной организацией. По сути она сообщила Трампу о своей лояльности к нему, как избранному президенту страны.

В целом оценивая выступление Дж. Йеллен можно говорить о том, что цикл повышения процентных ставок в этом году продолжится и, возможно, даже активнее, чем рынки себе это представляют. Ранее в своей статье мы указывали на то, что рост инфляции выше уровня таргетирования в 2.0% может вынудить ФРС поднять ставки уже либо на февральском, либо на мартовском заседаниях банка. А объявление Трампом в ближайшее время начало реализации его экономической программы только усилит ожидания роста инфляции и, вероятно, даже количество повышений ставок или даже их уровень.

Ранее предполагалось, что ставки будут подниматься плавно по 0.25%, но внедрение в жизнь программы Трампа может привести к более энергичному росту инфляционного давления и как следствие одного «незапланированного» поднятия ставок, например, сразу на 0.50%.

Все это указывает на то, что перед долларом в этом году открывается перспектива продолжения усиления своих позиций. 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары USD/JPY на 19.01.2017

Фундаментальный анализ: Джанет Йеллен в своем выступлении поддержала идею нескольких повышений процентных ставок в год не только в 2017, но и вплоть до 2019 года. Причиной послужила почти полная занятость населения, приближение значение инфляции к целевому уровню в 2%, а также возможный негативный эффект от низких процентных ставок для экономики.

Речь Йеллен поддержала доллар США, как следствие, конец среды ознаменовался ростом американской валюты против корзины основных валют. Тем не менее, пока рано говорить о возобновлении глобального роста доллара, тем более в преддверии инаугурации нового президента Трампа.

В четверг стоит обратить внимание на производственный индекс ФРС Филадельфии и количество разрешений на строительство новых домов. Хорошие данные по этим показателям, могут ещё немного подтолкнуть доллар вверх перед пятницей.

Таким образом, с фундаментальной стороны нет четкого прогноза по данной паре, так как доллар то корректируется, то получает локальную поддержку от каких-то событий. Скорее всего, данная ситуация продлиться до пятницы, когда Трамп станет новым президентом и, скорее всего, озвучит часть своего плана по изменению экономики страны.

Объемный анализ: тем не менее, по объемному (техническому) анализу, данную пару можно рассмотреть для торговли. Уровень 115.70 – 116.00 остается актуальным сопротивлением. Стоит также отметить рост пары после пресс-конференции Йеллен на совсем небольшом объеме, что не дает возможности говорить о каком-то развороте тренда.

В любом случае, для открытия коротких позиций нужно дождаться окончания коррекции цены и возобновления роста, при чем важно, чтобы оно было на повышенном объеме. Стоп лосс желательно ставить за уровень 116.00. Если такой стоп лосс слишком велик, можно поставить за локальный лоу – 115.50. Цель – 112.60.

В случае дальнейшего роста цены, стоит работать непосредственно от уровня 115.70 – 116.00. Короткие позиции можно открывать после сильного отскока цены от него. Длинные позиции необходимо рассматривать только после пробоя данного уровня. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 118.00.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

Специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 1219
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 1232 (1300 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex