Вчера, криптовалюта обновила исторический максимум, достигнув уровня $1140,64. В начале этого года, 1 января, курс биткоина превысил отметку уровень 1000 долларов и в последующие дни продолжает восходящее движение. Однако сегодня, во второй половине дня, цена криптовалюты начала резко уходить вниз.
Обвал курса можно объяснить ростом азиатских акций в Гонконге, а также с максимальным за последний месяц темпом снижения доллара США. Важно отметить, что именно благодаря активности инвесторов из Китая обусловлено укрепление криптовалюты.
На данный момент валюты торгуется в узком коридоре между уровнями $940-$960, на китайских площадках в районе $990.

Ирак приступил к выполнению процедур, связанных с сокращением добычи нефти, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе заседания ОПЕК 30 ноября прошлого года. Об этом на сайте ведомства сообщил министр нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби. Напомним, на встрече стран ОПЕК были приняли соглашения о сокращении нефтедобычи до 32,5 млн. баррелей в сутки, что означает необходимость стран-участниц сократить добычу “черного золота” до 1,2 млн. баррелей. Ираку необходимо сократить добычу на 210 тыс. баррелей в сутки.  
Министр также отметил, что Ирак взаимодействует с другими нефтепроизводителями для того, чтобы с помощью ограничения предложения на мировом нефтяном рынке восстановить необходимый баланс между спросом и предложением и поддержать тем самым стабильность нефтяных котировок в будущем.   

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/b]

В течение прошлой торговой сессии в среду на этом рынке доминировали бычьи настроения, что вылилось в закрытие на уровне 1.0489. В четверг торги протекают с теми же настроениями, и теперь рынок тестирует сопротивление 1.0561 с уровнем поддержки 1.0454. Техническая картина имеет также преимущественно бычий настрой. Гистограмма MACD вышла в положительную зону и подаёт сигнал на покупку единой европейской валюты. Осциллятор Стохастик находится в зоне перекупленности, но тоже сформировал сигнал на покупку, направляясь вверх, где линия %К выше линии %D.

[img]http://f5.s.qip.ru/15iw6PWuz.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/b]

На торгах в четверг наблюдается преимущественно бычье настроение участников рынка. Медвежьи «потуги», происходившие в начале текущей недели, как нам кажется, исчерпали свой потенциал, и теперь целью для длинных позиций является область 1.2410/15 — район скользящей средней EMA55 на дневном графике. Торги протекают с небольшим бычьим настроем участников рынка в пределах ближайших уровней поддержки на 1.2318 и сопротивления на 1.2377. На четырёхчасовом графике гистограмма MACD поднялась в положительную зону и продолжает расти, подавая сигнал на покупку британского фунта. Осциллятор Стохастик вошёл в зону перекупленности и также формирует сигнал на покупку, что подтверждает растущий потенциал покупателей среди участников данного рынка.

[img]http://f5.s.qip.ru/15iw6PWuA.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/JPY[/b]

С момента открытия прошлой торговой сессии в среду американский доллар находится под давлением по всему спектру рынка, особенно после публикации данных протокола заседания FOMC, которые были не столь ястребиными, как ожидалось, и дали понять, что теперь всё зависит от политики Трампа. Дальнейшее развитие и динамика данного рынка будут зависеть от ключевых макроэкономических данных: отчёта ADP по занятости в США, индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и отчёту по рынку труда от NFP. В течение азиатской сессии торгов в четверг валютная пара USD/JPY вышла из облака Ишимоку и продолжает снижаться, пройдя психологическую отметку 116.00, и торгуется в пределах ближайших уровней поддержки на 114.91 и сопротивления на 117.73. На четырёхчасовом графике гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, что говорит о формировании сигнала на продажу. Осциллятор Стохастик также сформировал сигнал для коротких позиций и находится в зоне перепроданности с линией %К ниже линии %D.

[img]http://f5.s.qip.ru/15iw6PWuB.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/CHF[/b]

В среду на рынке наблюдалось ярко выраженное трендовое движение. В результате публикаций умеренных данных в протоколах заседания FOMC «американец» начал сдавать позиции по всем фронтам. Таким образом, швейцарский франк укрепился более чем на 60 пунктов против американского доллара. В четверг торги продолжаются с медвежьим настроем участников рынка и в пределах уровней поддержки на 1.0152 и сопротивления на 1.0241. На четырёхчасовом графике цена закрепилась ниже облака индикатора Ишимоку, который подаёт сигнал на продажу, так как линия Chikou Span находится ниже уровня рынка. Гистограмма MACD опустилась ниже центральной линии и тоже формирует сигнал на продажу. Осциллятор Стохастик находится в зоне перепроданности с таким же сигналом.

[img]http://f2.s.qip.ru/15iw6PWuC.png[/img]

[b]Аналитик компании NewForex

Луиджи Кампо[/b]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]

Календарь экономических и политических событий переполнен, предвещая отливы и приливы для европейской торговли в 2017 году с широким инвестиционным потенциалом для банков. Однако европейские фондовые индексы торгуются слабее сегодня из-за укрепившегося против основных конкурентов евро, а также признаков ускорения инфляции в регионах. Банковские акции растут: Credit Suisse прибавил 3.5%, а европейские банки в целом выросли на 0.6%. Общеевропейский Stoxx 600 потерял около 0.15% сегодня, опустившись к годовым минимумам с почти 15-% потерями в секторе розничной торговли, в его судьбе британским компаниям пришлось сыграть не последнюю роль сегодня. Евро вырос на 0.7% к уровню 1.0563 против доллара США, расширив свое восстановление от 14-летнего минимума в 1.0340, достигнутого ранее во вторник. Британский фунт стерлингов торгуется слабо и давит на розничные продажи Великобритании угрозами ускорения инфляции, в то время как швейцарский франк поддерживает стабильность за счет хеджеров, торгуясь выше большинства конкурентов. Насколько затянется ралли на китайский юань остается лишь гадать, но, безусловно, это будет давить на американскую валюту.

[img]http://f5.s.qip.ru/15iw6PWuE.png[/img]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/b][b][/b]

Доллар США отступил от 14-летних максимумов по отношению к корзине основных валют сегодня, поскольку участники рынков были напуганы резким падением американца против китайского юаня. Юань резко вырос в течение двух дней и торгуется вблизи двухмесячных максимумов из-за спекулянтов, сделавших ставку на отток капитала из Китая. Подобные события имели последствия для курса доллара к евро и иене, заставляя инвесторов оперативно хеджироваться против рисков, связанных с американской валютой. Акции Уолл-стрит выросли с лидирующими экспортерами: Nasdaq прибавил 0.88%, в то время как промышленный Dow вырос на 0.30%, а S&P 500 на 0.52%. Японский Nikkei ослаб на 0.36% из-за укрепившейся иены. Доллар США ослаб против японской иены и торгуется на уровне 116.3, в то время как его индекс против основных конкурентов упал к трехнедельным минимумам 101.86 всего через два дня после того, как достиг 14-летних максимумов в 103.82 на фоне сильных производственных данных. Офшорный китайский юань вырос более чем на 1% — к максимуму в 6.7989 по отношению к доллару. Австралийский доллар достиг двухнедельного максимума в 0,7321 против американца.

[img]http://f1.s.qip.ru/15iw6PWuD.png[/img]

[b]Аналитик компании NewForex

Алексей Вергунов[/b]

GBP/USD

Американская валюта, растратив все силы на тонком рынке в предпраздничные дни, оказалась в крайне невыгодном положении. Когда наступило время пробивать важные уровни и продолжать восходящий тренд, у гринбек просто не оказалось на это сил. Чем, естественно, не упустили возможность воспользоваться соперники, и на данный момент можем наблюдать успешное начало коррекционного отката практически по всем направлениям.

Продавцы британской валюты безуспешно пытались продавить 1.2200 на этой неделе. Успешный отбой от данной отметки позволил покупателям начать формировать фигуру «двойное дно» на таймфрейме н4. При закреплении выше 24 фигуры активируется отработка данной комбинации, которая будет означать возможность роста к 1.2600-1.2500. В то же время следует помнить, что без ухода выше 1.2390 комбинация «двойное дно» будет считаться несформированной.

Несмотря на близость активации процедуры по Brexit, фунт продолжает радовать позитивной макроэкономической статистикой. Так, вчерашние данные по индексу деловой активности в строительном секторе оказались намного лучше ожиданий: 54,2 против 52,8. Сегодняшние данные также в пользу британца. Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь оказался на уровне 56,2, в то время когда прогноз был 54,7.

Технически для пары важно оставаться выше 1.2320-1.2300. Если день закроем выше данных отметок, у быков останутся надежды на продолжение восходящей коррекции.




Продолжение в блоге компании 

Пара, после достигнутого минимума возле уровня 1,2198 перешла к восходящему тренду и закрыла вчерашний день возле отметки 1,2324, показав рост на 87 пунктов. К моменту написания обзора пара достигла максимума 1,2302, после чего резко начала снижаться и торгуется возле 1,2301. MACD расположена в положительной зоне, RSI в нейтральной зоне. Сегодня ожидается выход индекс PMI Великобритании, который может оказать влияние на пару. После того, как будет пробит уровень 1,2361 пара может перейти к росту к уровню 1, 2400 и 1,2450.

 

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Вчера на валютной паре EUR/USD наблюдались агрессивные покупки. Это связано с выходом оптимистичных данных по инфляции в Еврозоне. Рост котировок превысил 0.75%. Сегодня ралли единой валюты продолжилось.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на рост валютной пары EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится возле зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Новостной фон:

- публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (14:30 GMT+2:00);

- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США (15:15 GMT+2:00);

- число первичных заявок на получение пособий по безработице в США (15:30 GMT+2:00);

- индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM в США (17:00 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.04900, 1.04250
Уровни сопротивления: 1.05750

Мы ожидаем коррекцию на валютной паре EUR/USD. Рекомендуем рассматривать продажи к отметке 1.04600.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

В ходе вчерашних торгов фунт укрепился относительно доллара США более, чем на 85 пунктов. Валюта нашла сопротивление на уровне 1.23600. В данный момент доллар США отыграл большую часть вчерашних потерь.

Гистограмма MACD начала снижаться и закрепилась ниже сигнальной линии, что указывает на развитие коррекционного движения на GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

В 11:30 (GMT+2:00) будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Британии.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.22550
Уровни сопротивления: 1.23050, 1.23600

Если статистика из Великобритании окажется слабой, то коррекция на валютной паре GBP/USD может продолжиться. Потенциал движения к 1.22300.

Альтернативой может стать рост котировок GBP/USD к отметке 1.23500.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

За прошедшую неделю канадский доллар значительно укрепился относительно доллара США. Падение котировок USD/CAD превысило 300 пунктов. В данный момент валюта нашла поддержку на уровне 1.32550.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/CAD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на рост котировок USD/CAD.

В 15:30 (GMT+2:00) будет опубликован индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.32550
Уровни сопротивления: 1.33400, 1.34000

Вчерашний прогноз подтвердился. В данный момент на валютной паре USD/CAD образовалась дивергенция цены и гистограммы MACD, что указывает на развитие коррекции. Рекомендуем покупки USD/CAD к отметке 1.33350.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

В азиатскую торговую сессию наблюдался рост спроса на иену. Падение котировок USD/JPY превысило 150 пунктов. Валюта образовала локальный уровень поддержки 115.700.

Сигналы индикаторов неоднозначны. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что говорит о продажах на USD/JPY.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на рост валютной пары USD/JPY.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный. Необходимо обратить внимание на новостную ленту из США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 115.700
Уровни сопротивления: 116.300, 117.000

Наши вчерашние ожидания подтвердились. Если статистика из США будет позитивной, возможен рост валютной пары USD/JPY к локальному сопротивлению 117.000.

Альтернативой может стать продолжение нисходящей тенденции на USD/JPY к отметке 115.500.

Вчерашний день пара закрыла ростом, закрыв день возле уровня 1,0485. Сегодня евро продолжил рост и достиг, к моменту написания обзора, уровня 1,0572. Новый год пара начала с ослабления евро к доллару и фунту. В течение двух дней курс снижался, минимум был зафиксирован возле уровня 1,0338, после чего пара вновь перешла к росту. Вероятнее всего рост европейской валюты продолжится, цели для быков по евро находятся на уровнях 1,0590 и 1,0652.

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.01.2017 г.

Ослабление доллара остановилось с началом торгов в Европе

Торги в Европе на рыках акций в четверг разнонаправленно. Консолидация нефтяных цен, а также ожидание старта новой экономикой политики в Штатах явно сдерживает активность инвесторов, к тому же не все из них пришли на рынки с праздников, что характеризуется невысокими объемами. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.25%. Французский фондовый индекс САС 40 и немецкий DAX 30 снижаются соответственно на 0.15% и 0.06%. Рынок ожидает публикации данных по занятости в США, которые будут озвучены сегодня – цифры от ADP и завтра уже от Министерства труда.

На валютном рынке доллар торгуется разнонаправленно. После падения в азиатскую торговую сессию он усиливает рост против основных валют. Сильные данные от ADP, которые выйдут сегодня его поддержат. Сильнее всего американская валюта пока еще снижается по отношению к иене (-0.73%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0509 (+0.20%), GBPUSD - 1.2280 (-0.32%), USDJPY – 116.38 (-0.73%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются волатильными перед публикацией данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут сегодня вечером. После росту утром они немного снижаются. Brent теряет на момент написания комментария 0.21%, WTI 0.15%.

Из публикуемых сегодня данных статистики будут интересными цифры по занятости в частном секторе США от ADP, индекс деловой активности в секторе услуг и значения количества запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах за прошлую недею. 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.01.2017 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает консолидироваться в диапазоне, который расширился в последние дни декабря и в первые дни нового года от 1.0350 до 1.0600 на относительно небольших объемах. Колебания по-прежнему необходимо воспринимать, как приглашение к покупкам доллара на его локальном ослаблении. Пока пара не вырвалась выше 1.0650 она будет тестировать достигнутые локальные минимумы.   

Техническая картина:

Цена находится значительно выше уровня разворота PIVOT 1.0451. Объемы перед открытием торгов в Европе практически упали к нулю. Momentum уверенно растет вверх.

Торговые рекомендации.

Если пара не вырвется выше 1.0570, ее необходимо продавать с локальной целью 1.0350.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.01.2017 г.

Покупайте доллар на его локальном падении

Наблюдая за динамикой финансового рынка США, можно говорить о том, что в целом на нем отмечается затянувшийся с прошлого года период консолидации. Доходности по гособлигациям Казначейства США несколько скорректировались после достижения локальных максимумов. Так бенчмарк 10-летние трежерис в доходности скорректировались с максимума от 15 декабря в 2.6410% до 2.4135% на момент написания статьи. Причем усиление покупок облигаций началось буквально перед новым годом и продолжилось в первые новогодние дни.

Индекс широкого рынка S&P 500 демонстрирует боковую динамику четвертую неделю подряд после сильного ралли на фоне победы Д. Трампа в президентской гонке. Та же самая картина отмечается и в Японии, и в Корее, только китайский и гонконгский индексы восстанавливаются после падения в конце года, а в Европе отмечается устойчивое ралли причиной которого стали не только новости о победе Трампа, но и заверение ЕЦБ и Банка Англии и продолжении мягкой денежно-кредитной политики.

Такое поведение американского финансового рынка объясняется тем, что фактор победы Трампа и его заявленных предвыборных обещаний уже с лихвой отыгран. Теперь инвесторы ждут начала работы администрации США и старта реализации заявленной программы налогово-бюджетного стимулирования.

Схожая с динамикой рынка акций США отмечается и движение американского доллара на валютных рынках. После укрепления в декабре, доллар консолидируется в диапазонах против основных валют. Его действие также, как и фондового рынка в Штатах можно объяснить ожиданием и не более того. Ранее в конце декабря мы не раз указывали, что предполагаем такое поведение доллара до 20 января, когда вступит в должность Д. Трамп и последуют его первые уже официальные заявления. И несмотря на существующий скептицизм у ряда коллег по цеху, мы придерживаемся мнения, что ФРС продолжит поднимать савки в текущем году, а значит доллар в перспективе будет пользоваться спросом.

Опубликованный в среду протокол декабрьского заседания ЦБ США нас в этом мнении только укрепил. Содержание протокола не принесло ничего нового из того, что было заявлено в коммюнике по итогам заседания банка, а также в выступлении его главы Дж. Йеллен. Протокол засвидетельствовал ожидание усиления роста экономики, инфляции и позитивной динамики на рынке труда, а также подтвердил фактор неопределенности, связанный с реализацией экономической программы Трампа. В общем там не было ничего нового.

Но тогда возникает вопрос, а почему же доллар заметно ослабел в среду и продолжает это делать на торгах в Азии сегодня, а не усилил свои позиции? Ране он ведь вырос по итогам заседания ФРС в декабре. Но такая реакция рынка объясняется опять же полным отыгрыванием рынками новости об ожидаемых трех повышениях ставок в новом году. Теперь инвесторы будут наблюдать за ситуацией и реагировать в соответствие с ней.

Заметим, что ослабление доллара характеризуется не сменой тренда на его ослабление, а является локальным снижением в русле консолидации или, говоря языком технических аналитиков, бокового тренда. Доллар не сумел продолжить рост, достигнув максимумов 2003 года и поэтому наблюдается фиксация прибыли с одновременным локальным отскоком. Мы по-прежнему считаем, что его необходимо покупать на локальных падениях, особенно против евро, стерлинга и иены, так как налицо существующие расхождения в денежных политиках между ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Японии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары USD/JPY на 05.01.2017

Пара USD/JPY продолжает торговаться в консолидации в условиях «тонкого» праздничного рынка, когда рынок ведет себя немного хаотично. Стоит также отметить небольшую коррекцию доллара против корзины основных валют, с другой стороны выступает слабая йена, что приводит к борьбе двух ослабевших валют.

Скорее всего, именно пейроллы будут первым звоночком к восстановлению нормальной работы рынка, пока же, данный инструмент необходимо торговать только исходя из её торговли во флете.

Важно выделить уровни консолидации, в которых, кроме всего прочего, также сосредоточен крупный объем, что только усиливает их значение.

Это уровень поддержки 116.37 – 116.82 и уровень сопротивления 118.36 – 118.44.

Как видно с объемного графика, в данной консолидации сосредоточен крупный объем.

Таким образом, наш торговый план мы будем строить, отталкиваясь от пробоя границ консолидации.

В случае пробоя уровня сопротивления (более интересный вариант для нас в виду восходящего тренда) и дальнейшей фиксации цены выше него, можем открывать длинные позиции. Стоп лосс ставить за пробойный объемный бар (желательно). Цель – 121.00.

Если цена падает, пробивает уровень поддержки и фиксируется ниже него (или продолжает падать), тогда можно открывать короткие позиции со стоп лоссом чуть выше пробойного бара (или уровня, с которого началось падение). Цель – 115.00.

Если посмотреть на сентимент, то видно, что доминируют продавцы, что делает вариант с покупками более привлекательным для нас. Тем не менее, до пробоя уровня сопротивления лонги открывать не следует.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 3.6030
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 3.6500 (470 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

Американская машиностроительная компания «Форд» решила не инвестировать деньги  в строительство завода в Мексике. Курс мексиканского песо против доллара упал на 1,5% до отметки 21,05.
Компания «Форд» намеревалась вложить $1,6 млрд. в строительство нового завода в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, но изменила решение после заявлений избранного президента Дональда Трампа о недопущении переноса производств в регионы дешевой рабочей силы, поскольку это лишает простых американцев рабочих мест. Трамп пообещал компании «Дженерал Моторс» ввести пошлины на ввоз автомобилей, произведенных в Мексике. В результате руководство компании «Форд» решило инвестировать $700 млн в развитие производства в американском штате Мичиган.
Правительство Мексики сожалеет о решении компании «Форд», отменить инвестиции в Сан-Луис-Потоси, но требует компенсации по расходам, связанным с отменой строительство нового предприятия, а именно передачи порядка 220 га земли для возведения завода.