Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 123.20
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 125.00 (180 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

2016 год можно смело называть годом популистов и популизма. Он начался разговорами о Брекзите и победой его сторонников на референдуме в Великобритании.

Продолжился победой Трампа на выборах Президента США и заканчивается провалом конституционной реформы в Италии и отставкой премьер-министра.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Единая валюта стабилизировалась после неудачного референдума о конституционной реформе в Италии. Вчера рост котировок EUR/USD превысил 175 пунктов. В данный момент валюта нашла сопротивление на уровне 1.07950.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на дальнейший рост валютной пары EUR/USD.

В 12:00 (GMT+2:00) выйдут данные по ВВП еврозоны. Также необходимо обратить внимание на новостную ленту из США:
— уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (15:30 GMT+2:00);
— сальдо торгового баланса (15:30 GMT+2:00);
— затраты на рабочую силу в (15:30 GMT+2:00);
— объем промышленных заказов (17:00 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.07400, 1.06850
Уровни сопротивления: 1.07950

Мы ожидаем продолжение текущего рыночного тренда. Рекомендуем рассматривать покупки EUR/USD к отметке 1.08400.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Вчера «бычьи» настроения на валютной паре GBP/USD продолжились. Котировки GBP/USD выросли более, чем на 0.5%. В данный момент на рынке образовалась классическая фигура технического анализа «Восходящий треугольник».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на рост валютной пары GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится возле зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Важных экономических новостей из Британии сегодня нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.27500, 1.26850
Уровни сопротивления: 1.28000

Мы ожидаем продолжение восходящей тенденции на валютной паре GBP/USD. Если цена удержит уже «зеркальный» уровень поддержки 1.27500, котировки GBP/USD могут достигнуть отметки 1.27900.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Вчера канадский доллар показывал разнонаправленную динамику. Валюта удержала уровень сопротивления 1.33250, что вызвало продажи на USD/CAD. В данный момент канадский доллар тестирует уровень поддержки 1.32500.

Сигналы индикаторов неоднозначны. Гистограмма MACD начала подниматься и закрепилась выше сигнальной линии, что говорит о покупках USD/CAD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на развитие «медвежьих» настроений на валютной паре USD/CAD.

Новостной фон по экономике Канады:
— сальдо торгового баланса (15:30 GMT+2:00);
— индекс деловой активности Ivey (17:00 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.32500
Уровни сопротивления: 1.33250, 1.34000

Если статистика из Канады окажется позитивной, возможно снижение котировок USD/CAD к отметке 1.32100.

Альтернативным вариантом может стать рост валютной пары USD/CAD к локальному сопротивлению 1.33250.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Вчера на валютной паре USD/JPY была высокая торговая активность. Тем не менее, значительного изменения курса не произошло. В данный момент валюта торгуется в диапазоне 113.600-114.750.

Гистограмма MACD сильных сигналов не подает. Индикатор находится вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что говорит о продажах USD/JPY.

Рекомендуем обратить внимание на статистику по экономике США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 113.600, 112.350
Уровни сопротивления: 114.750

Наши вчерашние предположения подтвердились. Мы по-прежнему ожидаем коррекцию на валютной паре USD/JPY. Рекомендуем рассматривать продажи к отметке 113.100.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за октябрь (предыдущее значение -36.4B; прогноз -41.5B).

EUR/USD:

Накануне пара обновила минимум с апреля 2015 года и после этого на рынке, начался мощный рост котировок единой европейской валюты. Что это было за движение: глубокая коррекция или разворот тренда? Я думаю, что у нас реализуется первый сценарий и для этого есть несколько причин. Во-первых, в мире наблюдается “аппетит к риску”, что в свою очередь негативно для евро, как валюты фондирования. В понедельник ведущие мировые фондовые площадки и высокодоходные кросс-курсы завершили торги в “зеленой зоне”. Индекс страха VIX по итогам дня просел более, чем на 10%. Во-вторых, опубликованный накануне релиз по деловой активности в сфере услуг США от ISM порадовал инвесторов сильными данными. Показатель PMI вышел на максимальном уровне с октября 2015 года. Уровень 57,2 п. в ноябре предполагает рост ВВП на 3,3%. Изначально рынок закладывал более скромный рост. Спрэд показателей деловой активности США и еврозоны по итогам ноября вновь расширился и составляет 3,4 п., против 2 п. в октябре. Нельзя обойти стороной и слухи, которые распространяет агентство Bloomberg: многие опрошенные экономисты ждут 8 декабря от Марио Драги намеков на продление программы QE до осени 2017. Лично я в это мало верю, поскольку если Драги и будет так говорить, то уже в начале следующего года. Тем менее эти слухи также против евро. Таким образом, необходимо использовать этот рост евро для наращивания коротких позиций. Я открываю позиции Sell 1,0775/1,0825 и ставлю takeprofit 1,0700.

GBP/USD:

На мой взгляд, необходимо продавать пару по трем причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США в понедельник установил свежий минимум текущего года. Валютный и кредитный рынок имеют тесную корреляцию и фунт должен продемонстрировать снижение котировок. И чем дольше британская валюта сопротивляется, тем сильнее будет ее падение. Во-вторых, на рынке нефти можно ожидать коррекции, что также положительно отразится на стоимости американского доллара. В понедельник на новостных лентах появились две негативные новости для рынка черного золота: возросший объем хеджирования американских нефтяников и рост добычи в ОПЕК по итогам ноября на 1,1%, до уровня 34,19 млн. б/с. Эти новости негативны именно в краткосрочной перспективе. Не следует их рассматривать как сигнал к перелому восходящего тренда. В-третьих, я ожидаю выхода данных по платежному балансу США за октябрь чуть лучше медианы прогнозов, что также поддержит спрос на доллар. В третьем квартале текущего года индекс долларовой корзины демонстрировал стабильность и этот фактор является позитивным для торгового баланса. Я открываю позиции Sell 1,2750/1,2780 и ставлю takeprofit 1,2699.

USD/JPY:

Увеличение спроса на рисковые активы позволяет открывать позиции Buy и ждать новой волны восходящего тренда. В понедельник на американском фондовом рынке в лидерах роста были бумаги технологичном сектора, в коммунальный сектор, который считается защитным, продемонстрировал минимальный рост. Такое позиционирование сигнализирует о сохранении “аппетита к риску”, что негативно для йены, как валюты фондирования. На кредитных рынках доходность 10-летних американских казначейских облигаций растет по отношению к своим налогам из Японии, что также позитивно для доллара. Я открываю позиции Buy 113,50/113,20 и ставлю takeprofit 114,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.12.2016 г.

Нефть корректируется, оказывая давление на фондовые индексы

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались разнонаправленно после нефтяного ралли, которое, вероятно, закончилось. Снижение цен на нефть сегодня утром оказывает понижательное давление на акции нефтяных и энергетических компаний, которые в свою очередь тянут вниз фондовые индексы. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет 0.21%. Немецкий фондовый индекс DAX 30 пока пытается удерживаться на позитивной территории.

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он немного снижается к евро, после роста последнего к локальному максимуму, иены, стерлинга и канадского доллара, но растет к австралийской и новозеландской валютам. Сильнее всего доллар США растет к австралийскому доллару (+0.39%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0771 (+0.07%), GBPUSD - 1.2762 (+0.24%), USDJPY – 113.84 (-0.02%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне фиксации прибыли после сильнейшего роста на прошлой неделе. Brent падает на 0.46%, а WTI на 0.71%.

Сегодня рынок будет следить за выходом данных по ВВП в еврозоне, публикации цифр сальдо торгового баланса и по объёму промышленных заказов в США.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.12.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара вырвалась из диапазона, в котором находилась с середины ноября, но нашла сопротивление у уровня 1.0800. Несмотря на локальный рост пары ее восстановление может встреться с трудностями в первую очередь, если ЕЦБ на своем заседании подтвердит продолжение курса на сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем перекупленности и движется горизонтально. Стохастики находятся в зоне перекупленности и дают сигнал на разворот вниз. MACD расположен выше нулевого уровня. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Пара после резкого падения и взлета в понедельник может скорректироваться вниз к 1.0685.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.12.2016 г.

ФРС может нанести удар по доллару

Сейчас на первое место в оценке перспектив не только американской экономики, но и мировой в целом выходит ожидание того, будет ли ФРС на декабрьском заседании менять свои планы по денежной политике или нет.

После того, как на выборах в США победил Д. Трамп, который во время своей предвыборной программы обещал в случае своей победы широкую поддержку национальному товаропроизводителю, ожидания на рынках резко изменились. Это проявилось в заметном росте доходности государственных облигаций Казначейства США и в укреплении курса американской валюты. Анонсируемая Трампом программа налогово-бюджетного стимулирования стала способствовать росту ожиданий уже в следующем году повышения инфляционного давления и на этой волне на рынках начались разговоры о том, что ФРС на декабрьском заседании может пересмотреть свои взгляды на уровень процентных ставок по федеральным фондам и на темпы их повышения.

Конечно, эти «разговоры» оправданы, но есть одна загвоздка – это позиция ФРС, которая, вероятно, в настоящий момент займет выжидательную позицию. И то, что это может быть именно так озвучил в понедельник У. Дадли глава ФРБ Нью-Йорка, который имеет статус постоянно голосующего члена ЦБ США. А он заявил, что было бы разумным воздержаться от изменения прогнозов ФРС. «Пока еще рано пересматривать прогнозы ФРС», - заявил У. Дадли в своем комментарии на CNBC. Его также вчера поддержал, и руководитель ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард сказавший, что также «не ожидает изменений прогнозов ФРС». А Ч. Эванс президент ФРБ Чикаго, хоть и не был столь категоричным, но также дал понять, что «слишком рано говорить, что налогово-бюджетная политика (Д. Трампа) будет что-то значить для курса процентных ставок».

Эти комментарии членов ФРС ясно указывают, что, если ФРС и не фрондирует с новым президентом, то во всяком случае не будет спешить сама предпринимать какие-либо энергичные действия, очевидно, ожидая «пинка» от Трампа, который продолжает весьма решительно заявлять о неизменности своего экономического курса. Напомним, что ранее он в ходе предвыборной кампании заявлял, что ФРС явно «подыгрывает» кандидату от Демократической партии Х. Клинтон проводя политику предельно низких процентных ставок.

Но вернемся к декабрьскому заседанию ФРС. Судя по настроениям упомянутых выше членов ЦБ США ФРС, вероятнее всего, не будет менять свои планы по экономическим прогнозам. И как же это может отозваться на финансовых рынках?

Решение ничего не менять может стать причиной для заметного ослабления американского доллара, а факт повышения ключевой процентных ставки на 0.25% до 0.75% уже фактически учтено в рыночных котировках американской валюты. Важным сигналом, демонстрирующим сомнения рынка, является и прекращение роста доходности государственных облигаций Казначейства США. Бенчмарк 10-летние трежерис после достижения локального максимума 2.492% 1 декабря откатили вниз и застряли в диапазоне от 2.294% до 2.441%. Это указывает на то, что рынок уже ждет реальных дел от Трампа, а не просто программных заявлений.

Вполне вероятно, что отсутствие каких-либо изменений в прогнозах ФРС в отношении перспектив роста процентных ставок в новом году может стать триггером ослабления доллара до нового года и, возможно, даже еще и до 20 января 2017, когда Трамп официально вступит в должность. Но несмотря на это, мы по-прежнему ожидаем возобновления, начавшегося после итогов выборов президента в Штатах, тренда на укрепление доллара. Оценивая существующую характерную настойчивость Д. Трампа в решении действовать, мы ожидаем начала реализации его налогово-бюджетной программы. Мы допускаем, что также может быть принято решение и реформировать ФРС, что может благотворно сказаться на американской экономике.

Резюмируя все выше изложенное, можно говорить о том, что слабость доллара, вероятнее всего, будет временной, поэтому необходимо воспринимать его локальное снижение, как приглашение к покупкам на ожиданиях возобновления его глобального роста.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/b]

Акции по всему миру демонстрируют негативную динамику сегодня так как конституционный референдум в Италии проиграл после того как 60% избирателей проголосовало против инициативы реформ. Премьер-министр Ренци пообещал уйти в отставку. Инвесторы хеджируются через рисковые активы, главным образом через доллар США.
В регионе, не учитывая Японию, индекс MSCI показал ослабление на 0.4%. Японские акции потеряли 0.9% в соответствии с индексом Nikkei. Фондовые индексы Уолл-стрит отражают смешанную динамику: S&P 500 теряет 0.1%, а Nasdaq и Dow растут на 0.09 и 0.04%. Не спасает ситуацию на фондовых рынках даже активизация перекрестных торгов между Шэньчжэнем и Гонконгом. Однако это изменение не остается незамеченным и еще принесет свои плоды в долгосрочной перспективе.
Американский бакс выбился в лидеры из-за хеджеров и укрепляющихся бычьих перспектив ЦБ, готового толкнуть процентные ставки вверх уже в этом месяце. Иена в защитных позициях. Канадец и австралийский бакс держатся уверенно, поскольку эти регионы оказались менее уязвимыми для последствий референдума. Сегодня мы ждем отчет об активности в секторе услуг США, который может более отчетливо прояснить перспективы американской экономики и политики ФРС США в частности.
[img]http://f6.s.qip.ru/ymgURnKb.png[/img]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]

Европейская валюта упала к майским минимумам 2014 года после того как инвесторы ушли хеджироваться через рисковые классы активов, оставив европейские акции без необходимого внимания, на фоне сгущающихся проблем в финансовом секторе Италии и других периферийных рынков Европы.
Реальный сектор слабеет от низкой инвестиционной активности. Доходность итальянских бондов растет в то время как казначейские облигации в США и Германии поднимаются в цене, привлекая хеджеров своей относительной безопасностью. ЕЦБ уже успел пойти на ответные меры, предварительно сообщив о намерении расширить стимулирующую программу в случае провала референдума. Этот факт помог ослабить последствия итальянских событий. Стоит ожидать, что уже на этой неделе мы увидим подъем некоторых ключевых секторов экономики, но скорее всего финансовый сектор останется под давлением.
Европейская валюта потеряла 1.4% против конкурентов. Это далеко не так же катастрофично как было с фунтом стерлингов после брекзитовских событий, но если принять во внимание недавний кризис в Греции и укрепление стимулирующей политики ЕЦБ, то можно рассмотреть границы дальнейшего падения вплоть до $0.8000. Швейцарский франк также пользуется интересом хеджеров, извлекая высококонкурентную динамику против других валют. То же самое с британским фунтом, получающим импульсы к росту от каждой новости, подтверждающей выгоды от раннего Brexit-референдума.
[img]http://f3.s.qip.ru/ymgURnKc.png[/img]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Обзор пары XAU/USD на 06.12.2016

Фундаментальный анализ: отличные данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе от ISM, который вырос в ноябре до 57,2, не помог удержать доллар от продолжения коррекции, начавшейся ещё в пятницу после пейроллов.

Сейчас видится сценарий, при котором мы увидим коррекцию или консолидацию доллара США по отношению к другим основным валютам и металлам в преддверии заседания ФРС. Про это свидетельствует и реакция цены на положительные или нейтральные макроэкономические данные.

Поэтому в этот период стоит быть особенно осторожным, так как «крупные» игроки могут специально «потрясти» рынок перед (возможным) повышениям ставок в декабре.

По золоту стоит внимательно наблюдать за данными по торговому балансу Китая, которые выйдут в четверг.

Объемный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1162.00, который был протестирован в понедельник и после образования объема внизу тестирующего бара, цена отскочила вверх. Кроме того, этот уровень является локальным минимумом.

Таким образом, сейчас золото находится в консолидации между уровнем 1162.00 и 1198.70. Учитывая, что уровня поддержки совсем свежий, наиболее актуально будет рассмотреть варианты работы от него.

В случае пробоя и фиксации цены ниже него у нас открывается возможность для сделки по тренду с отличными целями. Стоп лосс ставим за пробойный бар.

Стоит рассмотреть вариант и с импульсным отскоком от данного уровня после небольшой коррекции. Стоп лосс ставим ниже уровня 1162.00. Цель – верхняя граница консолидации.

ВАЖНО! Что пробой, что отскок обязан быть на объеме выше среднего! В противном случае лучше подождать как дальше будет вести себя цена.

Если цена продолжит рост с текущего уровня, лучше воздержаться от сделки и зайти в лонг только после пробоя уровня 1198.70 с дальнейшей фиксацией выше него.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 1160
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 1140 (2000 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 4.2230
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 4.2650 (420 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания:  Индекс PMI для сферы услуг за ноябрь (предыдущее значение 54.5; прогноз 54.2).

18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь (предыдущее значение 54.8; прогноз 55.3).

EUR/USD:

В пятницу на американском рынке акций в лидерах роста были бумаги защитных секторов (коммунальные услуги и нециклические товары), что сигнализирует о снижение “аппетита к риску” и  является позитивным фактором для евро. Во второй половине дня следует обратить внимание на отчет из США по индексу ISM для сферы услуг. На мой взгляд, можно ожидать выхода позитивных данных на фоне роста показателя делового доверия до максимума в текущем году. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается, что играет на руку “медведям”. Таким образом, до открытия американской торговой сессии можно ожидать роста котировок евро, а затем снижения цен. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,0550 -1,0650.

GBP/USD:

Отчет по PMI в сфере услуг Великобритании, на мой взгляд, выйдет на уровне медианы прогнозов, что не окажет поддержки британской валюте. Этот показатель имеет тесную корреляцию с уровнем потребительской активности, которая на туманном Альбионе по итогам ноября упала до минимального уровня за последние три месяца. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивным отчетом по деловому климату в секторе услуг от ISM, что положительно отразится на стоимости доллара. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Более того, спрэд по бумагам Великобритании и США в минувшую пятницу достиг минимального уровня с середины августа текущего года. Рынок облигаций подает нам сильный сигнал вниз. Я открываю позиции Sell 1,2730/1,2760 и ставлю takeprofit 1,2620.

USD/JPY:

На мой взгляд, необходимо открывать позиции Buy, поскольку, несмотря на значительный рост котировок в последние четыре торговых недели пара не желает идти на сильную коррекцию. Пятничная статистика из США по занятости в целом была позитивная, за исключением данных по среднему заработку, который сократился на 0,1% впервые с ноября 2014 года. Таким образом, экономика США приближается к состоянию полной занятости и в этой связи, ФРС должен повышать учетную ставку. Я думаю, что непосредственно до заседания FOMC (14 декабря) американская валюта будет пользоваться спросом, после чего сработает известное биржевое правило: покупай на слухах - продавай на фактах! Я открываю позиции Buy 113,80/113,00 и ставлю takeprofit 114,15.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу