|
ICMarkets 27 июля 2016
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.07.16 г. USDJPY Новостной фон: Спекуляции вокруг вероятного расширения стимулирующих мер от ЦБ Японии продолжают оказывать влияние на иену, которая за последние дни проявила чудеса волатильности. Но пара также может получить сегодня стимул к росту, если ФРС не повысив ставки все-таки вернется к этой идее на фоне публикации в последнее время позитивных экономических данных, так как это усилит ожидание более раннего повышения ставок и поддержит доллар. Техническая картина: Цена находится заметно выше уровня разворота PIVOT 104.80. Объемы перед открытием торгов в Европе растут. Momentum пока демонстрирует слабое снижение. Торговые рекомендации. Пара имеет потенциал локального роста к 107.50 на фоне решения ФРС по денежной политике. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
0
Нет комментариев
форекс теханализ
|
|
ICMarkets 27 июля 2016
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.07.2016 г. Почему ФРС надо повышать ставки Рынок уверен, что ФРС сегодня не будет повышать процентные ставки несмотря на выход в последнее время сильных данных по экономике. И это в первую очередь связанно по мнению экспертов с тем, что инфляция остается еще на довольно низком уровне 1.0%, экономический рост пока отстает от установленных ориентиров, а слабость мировой экономики и неопределенность последствий набившего уже оскомину Brexit’a будет сдерживать осторожную Дж. Йеллен и подведомственную ей организацию – ФРС США. Да действительно, и мы неоднократно на это указывали, инфляция все еще остается ниже определенного Федрезервом уровня в 2.0%, а мировая экономика, став жертвой глобализации, все еще испытывает серьезные проблемы. Последствия выхода Британии из ЕС все еще не столь ясны. Это все так. Но есть, и об этом также неоднократно упоминалось, объективные причины для того чтобы продолжать плавное повышение ставок. Причем необходимо понять, что это не является самоцелью для американского центрального банка, а важной необходимостью. Напомним об этих причинах. Они будут перечислены не по степени важности, а просто по порядку. Первая – колоссальное количество ликвидности которая была вкачена в финансовую систему США в течение всех программ количественного смягчения. Основная часть этих денежных средств ушла, к сожалению, не в реальный сектор экономики, а на финансовые рынки раздувая спекулятивные аппетиты рыночных игроков, что привело к повышенным рискам вздувания финансовых пузырей на рынках акций и облигаций. Это действительно очень важная проблема и она решается путем изъятия из финансовой системы «горячих» денег путем повышения процентных ставок. Отсюда одна из причин стремления ФРС к нормализации денежно-кредитной системы страны. Второе – это хоть и не сбалансированное, но восстановление экономики. Почему несбалансированное? В отличие от предыдущих периодов, когда ЦБ начинал цикл повышения процентных ставок, в настоящий момент отмечается чрезвычайно сильное восстановление рынка труда. Заметим, что коэффициент безработицы находится на низком уровне 4.9%. Ранее в нулевые годы в период последнего цикла повышения ставок, этот процесс начался, когда безработица была на отметке в 5.0%. Также количество заявок на пособие по безработице в настоящий момент находится на очень низких уровнях 1973 года, что подтверждает силу рынка труда. К тому же растут зарплаты американцев, правда, не так бурно, но процесс, что называется, идет. Он рано или поздно окажет поддержку инфляции и это в Федрезерве понимают. Третье. Экономика чувствует себя в целом также довольно недурно и это несмотря на укрепление доллара. По последним данным экспорт из США превышает импорт и, похоже, последнее повышение ставок в декабре прошлого года, экономика «переварила» и успешно к этому адаптировалась. Заметно улучшилась ситуация на рынке недвижимости, которая демонстрирует, скажем осторожно, возрождение станового хребта американской экономики – строительного сектора. Опубликованные во вторник данные по продажам нового жилья за июнь просто впечатляют. Продажи выросли на 3.5% против майского падения на 6.0%. В количественном выражении – это рост в 592 000 единиц нового жилья против повышенных после пересмотра майских цифр в 572 000 и прогноза в 560 000. А теперь слабые стороны, которые оказывают давление на стремление увеличивать ставки. Это пока еще остающийся низкий уровень инфляции 1.0% в годовом выражении, отстающий от ожидаемых параметров уровень ВВП в 2.1% также в годовом исчислении. Ранее предполагалось, что рост ВВП составит 2.4%. И еще, конечно, что постоянно упоминается лично главой ФРС Дж. Йеллен, а также членами ЦБ – это внешние вызовы, которые сдерживают продажи американской продукции. Ранее неоднократно упоминался Китай, а сейчас Brexit. Но на наш взгляд, их влияние реально значительно меньшее, чем это преподносится в СМИ и апокалиптически настроенными экономистами. Главная проблема для американской экономики находится внутри. Это рухнувшая система «жизни в долг», которая была реализована в Штатах и других экономически развитых странах. Она, закабалив население этих стран, обрушившись погребла под своими останками мировую экономику, поэтому выход из кризиса будет долгим и неодинаковым для разных стран. Но США будут все-таки одной из первых, которые будут продолжать экономическое возрождение, а значит необходимость роста ставок будет стоять главным вопросом перед Федрезервом в ближайшее время. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
EkaterinaDanc 27 июля 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets ФРС практически полностью убило интригу по поводу итогов своего заседания, которые огласят сегодня вечером. Судя по значению фьючерсов на фонды ФРС лишь 1% трейдеров верит, что ставка будет поднята. Учитывая, что на повестке дня по сути один вопрос – повышать ФРС ставку или нет, то можно сказать, что интриги нет, и сюрпризов никто не ждет. Как обычно уже в последнее время все внимание будет сконцентрировано на комментариях. Что скажут официальные лица ФРС, какова их позиция и взгляды на будущее. Именно на это стоит сосредоточить свое внимание в первую очередь сегодня вечером. В отличие от ФРС, вокруг Банка Японии, чье решение будет оглашено в пятницу интриги гораздо больше. Будут ли смягчать монетарную политику и дальше или ограничатся фискальным смягчением? Если будут, то за счет каких инструментов? Каковы объемы смягчения? Каковы дальнейшие планы? Вопросов тьма, а ответов пока на них нет. Вот и идет спекулятивная торговля на базе слухов и ожиданий. Ввязываться в такую торговлю – занятие весьма убыточное. Так что с иеной пока лучше повременить в пане трейдинга. Что касается прочих пар, то до вечера крайне желательно все позиции закрыть и встречать оглашение решение Центробанка США в нейтральной позиции. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 27.07.2016: EURUSD: Продажа в районе 1,1040 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0920. Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020. GBPUSD: Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3340 и профитом в районе 1,3080. USDJPY: Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,80 и профитом в районе 104,80. Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20. Покупка в районе 103,90 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
GrandCapital 26 июля 2016
|
|
Российский рынок акций закончил торги на позитивной ноте, благодаря ослаблению рубля. На этом фоне заметную поддержку получили акции экспортно-ориентированных компаний.
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,43%) телекоммуникационного (+0,99%) и потребительского (+0,91%) секторов. Индекс ММВБ закрылся ростом на 0,35% на отметке 1938.52 пункта. Индекс РТС упал на 0,64% и остановился на уровне 924.74 пунктов, на волне продолжения негативной динамики рубля против доллара США и евро. Цены на сырую нефть во вторник продолжили оставаться под давлением, пробивая новые локальные минимумы на волне повышенных опасений, что спрос на сырую нефть будет падать, а объемы сырой нефти, поступающие на мировой рынок, наоборот, будут расти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,09% - до 45,09 доллара за баррель, пробивая уровень в 45,00 долларов за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,56%, снизившись до 42.89 долларов за баррель. На валютном рынке рубль продолжил падение, следуя за нефтяными котировками. Пара доллар/рубль уверенно пробивала уровень в 66,00 и тестировала отметку в 66,50, а евро/рубль закрепилась выше уровня в 72,00 рубля. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,97% - до 66,02 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра выросла на 0,87% - до 72,53 рублей за евро. Мы ожидаем дальнейшего ослабления российской валюты, в первую очередь по отношению к американскому доллару, если итогом двухдневного заседания ФРС будет возвращение риторики о необходимости повышения процентных ставок в этом году. События дня: В среду самым важным событием будет итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Он обязательно повлияет на все мировые рынки без исключений. Любой намек на продолжение стремления к нормализации монетарной политики окажет поддержку доллару США и приведет к фиксации прибыли на рынках акций. Котировки нефти продолжат свое снижение уже на волне ожидания укрепления доллара. Помимо этого, выйдут данные по ВВП Великобритании за второй квартал, большой пакет экономической статистики из США и цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital. |
|
Bulltraders.com 26 июля 2016
|
|
Аналитик BGC Partners Колин Джиллис понизил рекомендацию по акциям Apple до уровня "продавать" с целевой ценой $85, основываясь на семи факторах. Первой причиной он считает существование риска замедления темпов обновления до следующей модели iPhone еще сильнее, чем цикл обновления до 6s, который был существенно ниже, чем темпы для iPhone 6. Далее аналитик выражает тревогу относительно позиционирования менеджментом бизнеса для новых потоков выручки в будущем и беспокойство, что консенсусные оценки для последующих двух кварталов могут быть пересмотрены ниже. Джиллис также отмечает неуверенность в оптимизме менеджмента, что на рынок смартфонов возобновиться существенный рост. Он приводит целый список областей, где Apple отстает или не присутствует, включая потоковое видео, контент, рекламу, виртуальную реальность, автомобильный сектор, искусственный интеллект, "умный дом", iBeacon, облачные сервисы, кросс-платформенная передача сообщений, приложения, App Store и стратегия поглощений. Последними двумя причинами являются сомнения в качестве программных продуктов Apple и мнение, что компания достигла максимального расцвета при Тиме Куке.
Между тем, аналитик Piper Jaffray Джин Мюнстер подтвердил свой рейтинг акций Apple на уровне "выше рынка". Аналитик ожидает, что предстоящий прогноз Apple во вторник на текущий квартал в основном будет нейтральным событием для акций компании, потому что ожидания инвесторов относительно iPhone и бизнеса в целом остаются низкими. Оператор сети ресторанов Buffalo Wild Wings Inc. раскрыла информацию о том, что Marcato Capital Management приобрел большую долю в компании. Сегодняшний объем 1,4 млн акций почти втрое превысил среднедневной объем торгов. В документах говорится, что фонд Marcato, теперь владеет 950000 акций, или 5,1% от всех акций Buffalo Wild Wings в обращении. Согласно данным FactSet, Marcato стал четвертым по величине акционером компании. |
|
Bulltraders.com 26 июля 2016
|
|
Индекс Dow Jones уменьшился на 0,42% и составил 18493,06 пункта, S&P 500 снизился на 0,3% и до 2168,48 пункта, NASDAQ уменьшился на 0,05%, до 5097,63 пункта,
Ожидание новых отчетов компаний и итогов заседания Федеральной резервной системы США, а также снижение цен на нефть до трехмесячных минимумов стали причиной снижения основных американских фондовых индексов в понедельник. Итоги заседания ФРС станут известны в среду, большинство участников рынка не ждут неожиданностей и полагают, что базовая ставка останется на текущем уровне в 0,25-0,5%, однако предпочитают сохранять осторожность. В пятницу будут оглашены итоги заседания Банка Японии – по мнению экспертов, японский регулятор еще больше смягчит свою монетарную политику. Что касается продолжающегося сезона отчетностей, ожидания аналитиков улучшились. Сейчас эксперты прогнозирует снижение прибылей сектора &P 500 в среднем на 3,7% по сравнению с предполагаемыми ранее 5%. Аналитик Fort Pitt Capital Group в Питтсбурге Ким Форрест сказала агентству Reuters, что отчеты о прибылях за второй квартал оказались лучше, чем ожидалось, однако рынки предпочли обратить внимание на снижающиеся котировки нефти. Золото также реагирует колебаниями на ожидания итогов заседания американского регулятора. Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или на 0,04%, до 1326,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,09%, до 19,66 доллара за унцию. При наличии сигналов о возможном повышении ставки в сентябре, есть вероятность удорожания доллара и снижения цен на золото. С другой стороны, преждевременные действия ФРС могут навредить экономике, что будет способствовать увеличению спроса на безопасные активы. Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Рынок демонстрирует определенную нервозность, поскольку вполне вероятно, что ФРС придется повышать ставки в текущем году. Итоги заседания вряд ли внесут стопроцентную ясность в этот вопрос, что тоже приводит к определенному беспокойству инвесторов. |
|
Bulltraders.com 26 июля 2016
|
|
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,15% — до 45,10 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,49% — до 43,09 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов фьючерсы на Brent и WTI опускались в цене ниже 45 и 43 долларов соответственно.
Мировые цены на нефть к вечеру понедельника ускорили падение из-за роста опасений о сохранении переизбытка сырья на рынке. Основной причиной послужили данные о рекордных запасах сырья в США и о росте числа буровых установок, что свидетельствует о расширении деятельности нефтяных компаний. Аналитики Morgan Stanley, опрошенные Reuters, говорят о росте негативных факторов во второй половине года. Среди этих факторов особенно выделяется высокий уровень запасов сырья в США и снижение спроса на топливо. Аналитики Barclays, в свою очередь, отмечают снижение спроса на сырье со стороны Китая и Индии. Также эксперты Morgan Stanley представили прогноз, согласно которому добыча жидких углеводородов в России в ближайшие 5 лет вырастет почти на 400 тысяч баррелей в день, что подтверждает прогнозы аналитиков относительно сохранения давления перепроизводства на мировой рынок нефти до середины 2017 года. По мнению специалистов, по итогам 2016 года добыча жидких углеводородов в России составит 11,23 миллиона баррелей в день против 11,06 миллиона в 2015 году. В 2017 году показатель вырастет до 11,42 миллиона баррелей в день и до 11,55 миллиона в 2018 году. Впоследствии добыча начнет несколько снижаться до 11,54 миллиона в 2019 году и 11,48 миллиона баррелей в день в 2020 году. Добыча жидких углеводородов в РФ в текущем году, по данным аналитиков, уже выросла в годовом выражении приблизительно на 170 тысяч баррелей в день, существенный вклад был сделан НОВАТЭКом, "Башнефтью", "Газпром нефтью" и Exxon Neftegaz Ltd. Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Россия обеспечивает около 12% мировых поставок нефти, поэтому предполагаемый рост добычи может оказать заметное влияние на общую динамику мирового рынка нефти, учитывая состояние глобального перепроизводства. |
|
AMarkets 26 июля 2016
|
|
О нефти, о перспективах евро, об ожиданиях дополнительных стимулов со стороны Банка Англии, об американской статистике, о мягкой экономической политике в Японии, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD. |
|
FreshForex 26 июля 2016
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за июль (предыдущее значение 98.0; прогноз 95.6). 17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июнь (предыдущее значение -6.0% м/м; прогноз 0.5% м/м).
EUR/USD: В течение дня следует открывать позиции Sell по трем причинам. Во-первых, во второй половине дня можно ожидать позитивной макроэкономической статистики из США, что окажет поддержку американской валюте. Рост занятости и среднего заработка будет способствовать росту потребительской уверенности, что позволяет рассчитывать на выход данных от CB лучше консенсус-прогноза. А снижение ставок на рынке ипотечного кредитования в совокупности с ростом потребительской активности сигнализирует об увеличении объема продаж жилья на первичном рынке. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Более того, позитивная статистика из США вызовет новую волну роста доходности казначейских облигаций, что еще больше расширит дифференциал доходности американских и немецких бумаг. В-третьих, снижение цен на товарном рынке является позитивным фактором для американской валюты, поскольку стоимость сырья деноминирована в долларах. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1010/1.1040 и фиксировать прибыль на отметке 1.0955.
GBP/USD: На долговом доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что указывает на коррекцию вверх в данной валютной паре в первой половине дня. На мой взгляд, следует ожидать именно коррекционного роста, а не разворота тренда по трем причинам. Во-первых, как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивными макроэкономическими релизами, что окажет поддержку доллару. Во-вторых, снижение цен на нефть традиционно оказывает давление на пару GBP/USD. В-третьих, слабые данные по PMI производственного сектора и сферы услуг Великобритании повышают возможность смягчения кредитно-денежной политики Банком Англии на заседании 4 августа. От Федрезерва трейдеры напротив, ожидают повышения учетной ставки в декабре, на фоне сильной статистики, которая опубликована в последние два месяца. Здесь может возникнуть вполне логичный вопрос: до декабря еще очень долго и зачем сейчас на этом фокусироваться? Дело в том, что еще буквально месяц назад многие экономисты инвестиционных банков с Wall Street ожидали от ФРС снижения процентных ставок из-за Brexit. Сейчас же вектор настроений меняется и это играет на руку покупателям доллара. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3155/1.3190 и фиксировать прибыль на отметке 1.3090. USD/JPY: В понедельник американский фондовый рынок завершил торги в “красной зоне”, однако большинство компаний в этот день отчитались лучше ожиданий участников рынка. На европейских фондовых площадках наблюдалась смешанная динамика, однако бумаги банковского сектора завершили день ростом котировок. В этой связи, можно сделать вывод о том, что накануне мы наблюдали коррекцию и сегодня инвесторы будут наращивать длинные позиции на привлекательных уровнях. Как было отмечено ранее, во второй половине дня следует ожидать позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов, что может приободрить быков на наращивание длинных позиций. Не следует забывать о том, что уже в пятницу Банк Японии должен озвучить новые меры стимулирования экономики и инвесторы будут скупать пару на откатах в преддверие этого события. Вполне возможно, что 29 июля мы увидим фиксацию прибыли по длинным позициям, однако до этого времени на ожиданиях увеличения QE инвесторы будут позитивно смотреть на перспективы доллара. Динамика долгового рынка также указывает на развитие восходящей тенденции сегодня: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 104.70/104.35 и фиксировать прибыль на отметке 105.40.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
JustForex 26 июля 2016
|
|
Прогноз по валютной паре EURUSD Как мы и ожидали, положительные новости по Германии поспособствовали росту EURUSD до уровня 1.10000. Сегодня цена валютной пары продолжает свой рост.
Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку EURUSD. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, тем самым подает сигнал на продажу EURUSD. Из экономических новостей важные по США выйдут в 17:00 (GMT +2:00). Если их результат окажется положительным, то цена EURUSD может снизиться до значения 1.09650. Вторым вариантом может стать рост EURUSD до уровня сопротивления 1.10500. Прогноз по валютной паре GBPUSD Цена открытия и закрытия торгов вчера по данной валютной паре почти не отличались, а колебания цены составили не более 70 пунктов.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о слабом сигнале на продажу GBPUSD. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D и подает нам аналогичный сигнал на продажу GBPUSD. Возможным вариантом сегодня может стать рост GBPUSD до значения 1.31400, хот перед этим цена может снизиться до отметки 1.30000. Прогноз по валютной паре USDJPY Вчера торги проходили под влиянием "медведей" и цена USDJPY немного снизилась, сегодня мы видим падение более 175 пунктов.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDJPY. Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности, линии %К и %D пересеклись, поэтому сигналов пока нет. Мы предполагаем, что цена USDJPY может показать незначительный рост до отметки 104.800. Альтернативой может стать дальнейшее снижение цены до уровня 103.800. Прогноз по валютной паре USDCAD Во время вчерашних торгов цена USDCAD выросла до уровня 1.32400.
Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, тем самым подает сигнал на продажу USDCAD. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D и подает сигнал на покупку USDCAD. Мы считаем, что цена USDCAD сегодня может стремиться до уровня 1.32600. Альтернативой является снижение цены USDCAD до отметки 1.31700.
|
|
ICMarkets 26 июля 2016
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.07.2016 г. Доллар снижается перед заседанием Федрезерва Торги в Европе на рыках акций во вторник открылись разнонаправленно. Британский индекс поддерживается на фоне покупок изрядно после Brexit подешевевших акций. Но в целом настроение у игроков не слишком позитивное. Рынок ждет результата двухдневного заседания ФРС, которое начнется сегодня. Инвесторы по-прежнему надеются, что ставки не будет повышены не только завтра, но и до конца года, что является одним из стимулов роста рынков акций в мире. Британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0.27% на открытии, французский САС 40 падает на0.28%. На валютном рынке доллар снижается против всех основных валют. Сильнее всего американская валюта падает к иене (-1.49%). В фокусе рынка итоги заседания ФРС, которые станут известны завтра. Рынок не ждет изменения позиции ФРС по ставкам, что и оказывает давление на доллар. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1007 (+0.12%), GBPUSD - 1.3083 (-0.42%), USDJPY – 104.22 (-1.49%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают после нескольких дней падения. Brent прибавляет 0.24%, а WTI 0.16%. Помимо заседания ФРС, сегодня внимание к себе привлекут цифры по экономике США. Будут опубликованы данные индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг, индекс доверия потребителей от СВ и цифры по продажам нового жилья. Если все индикаторы покажут более лучшие значения, чем это предполагается – это будет хорошей поддержкой для членов ФРС призадуматься о продолжении цикла повышения процентных ставок. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
ICMarkets 26 июля 2016
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.07.16 г. USDCAD Новостной фон: Пара пока держится выше отметки 1.3200 на фоне устойчивого снижения нефтяных цен. Также она получает поддержку на волне повышения ожидания роста ставок от ФРС в этом году. Техническая картина: Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня перекупленности и движется горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD выше нулевой и делает попытку разворота вниз. Индикаторы не подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Покупаем пару с вероятной целью 1.3300 только после пробития ценой отметки 1.3235. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта |
|
ICMarkets 26 июля 2016
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.07.2016 г. Давление на котировки нефти может усилиться С начала июня в США прекратилось снижение количества работающих буровых нефтяных вышек и начался устойчивый их рост, что объясняется увеличением активности компаний специализирующихся на добыче сланцевой нефти. Похоже, отскок нефтяных цен к отметке в 45-50 долларов за баррель уже является рентабельным для них, что и явилось сигналом для раз консервации буровых установок. После падения цен на сырую нефть к отметкам в 30 долларов за баррель, эксперты специализирующиеся на рынке нефти стали предупреждать, что отскок нефтяных цен в область 50-60 долларов и даже ниже в 45 сделает опять рентабельным этот бизнес так, как он является очень «подвижным» и способен как резко сворачивать свою деятельность, так и возобновлять с возникновением для этого условий. Причем следует заметить, что в последнее время количество буровых стало довольно сильно увеличиваться. Если за июнь рост, по данным Baker Hughes, составил 25 буровых вышек – с 316 до 341, то уже за неполный июль месяц он составил уже 30 - с 341 до 371. Если такая тенденция продолжится до конца текущего месяца, то это уже будет серьезным количественным разворотом на рынке сланцевой нефти в Штатах. Также на рынке отмечается рост добычи традиционной сырой нефти, при пока что сохраняющихся объемах мирового потребления. Еще один важный фактор, который, скорее всего, будет негативно влиять на нефтяные цены – это плановое летнее закрытие на техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов. Следующим важным показателем является рост вероятности повышения процентных ставок в США в этом году. Ранее рынки считали, что замедление экономического роста в первом квартале в Штатах, отягощенное итогами референдума по выходу Британии из ЕС, окончательно похоронит стремление ФРС к нормализации денежно-кредитной политике в этом году. Но последние экономические данные из США, а также не желание пока ЕЦБ и Банка Англии в купе с ЦБ Японии расширять стимулирование, заметно увеличили вероятность повышения ставок не только до конца текущего года, но и в сентябре, если, конечно, ЕЦБ и Банк Англии не пойдут на дополнительные стимулирующие меры. Во всяком случае, как показывает история рынок далеко не всегда прав в своих ожиданиях, когда пытается давить на ЦБ, давая им сигналы о том, что хочет видеть повышение ставок или их снижение. Оценивая такие перспективы, заметим, что под давлением будут в краткосрочной перспективе оставаться сырьевые валюты – канадский доллар, норвежская крона и российский рубль, которые получили значительную выгоду от локального роста цен на сырую нефть в первой половине этого года. Сегодня начинается двухдневное заседание Федрезерва по денежно-кредитной политике. Если его результатом будет восстановление дискурса о необходимости продолжения увеличения ставок в этом году, можно будет ожидать продолжения плавного роста американского доллара. И в этой связи уже любые позитивные данные по американской экономике будет подталкивать его вверх более энергично, чем это было ранее. Помимо заседания ФРС, сегодня внимание к себе привлекут цифры по экономике США. Будут опубликованы данные индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг, индекс доверия потребителей от СВ и цифры по продажам нового жилья. Если все индикаторы покажут более лучшие значения, чем это предполагается – это будет хорошей поддержкой для членов ФРС призадуматься о продолжении цикла повышения процентных ставок. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
EkaterinaDanc 26 июля 2016
|
|
EURUSD .png) О динамике пары вчера можно сказать, что она была аномальной. Аномально низкой. При среднем значении амплитуды колебаний в 80 пунктов, вчера мы видели в лучшем случае половину. Впрочем, это абсолютно нормально и типично, когда пара накануне важных событий замирает, чтобы затем рвануть в ту или иную сторону. Рывок намечается на среду – именно тогда огласят результаты двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. С ответом на вопрос «куда рванет» все менее ясно. Технически пара достаточно нейтральна, чтобы без нарушений технической картины двинуться в любую из возможных сторон. Поэтому гадать не будем – ждем результатов и лишь затем принимаем решение. Что касается текущего трейдинга, то короткие позиции по паре продолжают оставаться нашими фаворитами. Средние (сигнал – нисходящее движение, флэт): медленная (44) смотрит вниз, но быстрая (8) – параллельна оси. MACD (сигнал – флэт): индикатор около 0, но гистограмма и сигнальная линия параллельны оси. ADX (сигнал – флэт): линии DM сходятся, ADX растет под незначительным углом. RSI (сигнал – нейтральный): колеблется в нейтральной зоне. Уровни сопротивления: 1,1040; 1,1160; 1,1290. Уровни поддержки: 1,0920; 1,0820. USDJPY .png) Пара вчера опять показывала свою переменчивость и продолжила размывать уровень 106,20. Успешная на первый взгляд попытка взятия сопротивления 106,20 утром в итоге закончилась тем, что пара опять ушла ниже и нужно констатировать отсутствие факта фиксации взятия. То есть попытка незачетная. Зона 106,20 явно не очень удачное место для трейдинга. Ночной же спуск к поддержке 104,80, хоть и выглядел логично с точки зрения технического анализа, все же является продолжением неуверенности рынков и активной торговле на слухах и ожиданиях. Сегодня ночью в основном покупали слух о том, что программа смягчения будет более слабой, нежели изначально декларировалось. Учитывая общую неопределённость и неуверенность рынка по поводу пары USDJPY, мы бы рекомендовали торговать ею из максимально консервативных точек. Что касается направления, то технически пара достаточно нейтральна, чтобы можно было торговать без явных предпочтений. Продажи хорошо смотрятся в районе 107,50, а покупки около 104,80. Средние (сигнал – флэт, нисходящее движение): медленная (44) параллельна оси, но быстрая (8) – развернулась вниз. MACD (сигнал – флэт): индикатор около 0, гистограмма и сигнальная линия в районе 0. ADX (сигнал – нисходящее движение): линии DM разошлись, ADX растет. RSI (сигнал – перепроданность): колеблется в зоне перепроданности. Уровни сопротивления: 106,20; 107,50. Уровни поддержки: 104,80; 103,80. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
EkaterinaDanc 26 июля 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашнее затишье на валютном рынке связано с предстоящими заседаниями ключевых Центробанков мира – ФРС и Банка Японии. Судя по всему, день сегодняшний может повторить судьбу понедельника. Хотя некоторые надежды можно возлагать на данные из США (продажи новых домов и Индекс деловой активности от Markit). В целом же имеем типичную ситуацию затишья перед бурей. Хотя стоит ли ожидать бури – тот еще вопрос. Но об этом поговорим в завтрашнем обзоре. Что касается прочих рынков, то на товарных доминируют продавцы. Все сильнее ощущение, что восходящее коррекционное движение закончилось, и мы возвращаемся к базовому нисходящему тренду. Что само по себе не очень хорошо, так как чревато потрясениями и кризисами на развивающихся рынках. Говоря о торговых планах на сегодня, отметим, что они в целом не изменились – доллар фаворит наших рыночных позиций. Но, несмотря на явную пассивность на валютном рынке, уровень агрессии мы повышать не будем. В любом случае стоит дождаться оглашения решения ФРС, и лишь потом уже принимать окончательное решение. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 26.07.2016: EURUSD: Продажа в районе 1,1040 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0920. Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020. GBPUSD: Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3340 и профитом в районе 1,3080. USDJPY: Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20. Покупка в районе 104,80 со стопом ниже 104,50 и профитом в районе 106,20. Покупка в районе 103,80 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
