ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.06.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара делает попытку подрасти на волне некоторой стабилизации на рынке в ожидании развития событий после итогов Brexite в Великобритании. Вероятно, она будет консолидироваться поддерживаемая заявлениями ЕЦБ и ФРС о валютных интервенциях, если это понадобится.

Техническая картина:

Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики также разворачиваются вниз. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление падения цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Ожидаем роста пары к 1.1100. При прорыве этой отметки цена может локально подрасти к 1.1180, а затем опять развернуться вниз. Вероятно, что в целом пара будет двигаться в диапазоне от 1.0900-10 до 1.1180.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.06.2016 г.

Европа стоит перед глобальными потрясениями

Результат проведенного референдума о выходе Великобритании из ЕС продолжает оказывать влияние на мировые рынки. Инвесторы стараются оценить влияние этого события на мировую экономику, а так как пока сложно представить действительные последствия этого события, то интерес участников рынка к рискованным активам на время упал, что выражается в спросе на защитные активы в первую очередь американский доллар, золото, а также государственные облигации США и Германии.

Рынки напуганы неопределенностью, которая и оказывает негативное влияние на настроение инвесторов. Как долго это продлится сказать сложно, но, вероятно, что постепенно финансовые рынки будут отходить от шока и участники торгов будут все-таки покупать изрядно подешевевшие акции компаний. Возможно уже сегодня этот процесс начнется. Во всяком случае азиатские фондовые рынки торгуются в понедельник в «зеленой зоне», что позволяет надеяться на это. Вероятно, повышение нефтяных цен на фоне снижения количества буровых в Штатах за прошлую неделю с 337 до 330 оказывает поддержку спросу на акции энергетических компаний.

Что касается валютного рынка, то здесь можно ожидать продолжения краткосрочного давления на евро и британский фунт, как главных «бенефициаров» британского Brexite’а. Но здесь возникает вопрос, будет ли далее оказываться давление на эти валюты или нет, особенно в парах с американским долларом?

На наш взгляд, еще возможны негативные краткосрочные рывки в сторону ослабления евро и стерлинга, но, вероятно, основное ослабление уже свершилось. К тому же результаты выхода Британии из ЕС явно обеспокоили США, поэтому Федрезерв может на июльском заседании просигнализировать об этом и дать понять, что повышения ставок до нового года не следует ожидать уже не только на волне вероятного торможения роста рынка труда, о чем ранее говорила Дж. Йеллен, но и уже по причине внешнего сильного вызова в лице Brexite. 

В пятницу ЦБ Швейцарии, а также Японии провели валютные интервенции направленные на сдерживание укрепления их национальных валют, вероятно, что это уже сдерживает спекулянтов от игры на понижение против евро и на повышение против доллара США, что привело пока к некоторой стабилизации на рынках, но говорить о том, что все самое худшее позади пока не приходится. Возможно, на фоне разного рода заявлений в первую очередь политического характера из Европы о желании проведения референдума типа Brexite во Франции и других странах уже под прицелом окажется единая валюта, которая хоть и упала в пятницу не столь критично, как стерлинг. Поэтому раскручивание новых тем, связанных уже с референдумами в других странах ЕС будет негативно влиять на единую валюту. Как оно все будет покажет время, но можно с большой уверенностью говорить о том, что спокойные времена на финансовых рынках начнутся еще не скоро.   

Из данных экономической статистики сегодня будут публиковаться цифры сальдо внешней торговли товарами за май, а также индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за июнь месяц в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– все прогнозы на предыдущей неделе давались с оговоркой о том, что действуют они только до начала референдума в Великобритании. И с учётом именно этой оговорки, прогноз для пары EUR/USD можно считать сбывшимся. Так, большинство и экспертов, и индикаторов говорили о росте пары до зоны 1.1340 – 1.1400. В качестве же основной поддержки назывался уровень 1.1200. В результате, невзирая на различные ожидания относительно итогов британского плебисцита, пара удержалась в коридоре  1.1235 – 1.1420. Что же касается пятницы 24-го июня, то в этот день она сначала рухнула вниз на 500 пунктов, затем отыграла половину обратно – до уровня 1.1190, и завершила неделю на отметках конца мая –  в зоне 1.1100;

– сформировать на прошлой неделе сколько-нибудь целостный прогноз для пары GBP/USD было невозможно. Однако, по самым пессимистическим прогнозам, в случае решения граждан Соединённого Королевства о выходе из ЕС, пара могла опуститься до отметки 1.1000. Такого, правда, не произошло, хотя полет на юг оказался весьма впечатляющим – 1790 пунктов всего за несколько часов. Что же касается окончательного итога недели, то пара замерла на отметке 1.3675 – так низко она не опускалась с начала 2009-го года;

– прогноз для USD/JPY говорил о том, что сначала пара будет двигаться в боковом канале 103.40 – 105.00, после чего перейдёт на эшелон выше – в зону 106.00 – 107.50. Так и произошло – всю первую половину недели пара пребывала в диапазоне 103.55 – 105.00, в четверг поднялась до отметок 105.00 –  106.80, а в пятницу, отреагировав на итоги Брекзита, остановилась на отметке 102.10 (Pivot Point первой половины 2014-го года);

– что же касается пары USD/CHF, то ее реакция на результаты референдума оказалась достаточно спокойной – по сравнению с началом недели она поднялась менее, чем на 150 пунктов, и удержалась в коридоре, который предсказывали эксперты.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– давая прогноз для EUR/USD, 80% экспертов при поддержке подавляющего большинства индикаторов на Н4 и D1 настаивают на том, что пара ещё раз протестирует минимум прошлой недели, попробовав опуститься в зону 1.0800 – 1.0900. Что же касается оставшихся 20% аналитиков, то они считают, что пара последует примеру пары USD/CHF, которая после «черного четверга» 15.01.2015г. плавно вернулась к исходным значениям. Исходя из этого, они ожидают роста EUR/USD до отметок в зоне 1.1350;

– что касается GBP/USD, то предсказать будущее этой пары очень сложно и в ближайшее время она, скорее всего, будет очень эмоционально реагировать на любые заявления ньюсмейкеров относительно будущего Британии и Европы. Именно поэтому мнения аналитиков разделились практически поровну: 40% – за рост пары, 30% – за падение и 30% – за боковой тренд. Если же говорить о техническом анализе, то 90% индикаторов на Н4 и 100% на D1 смотрят вниз. Однако, ориентироваться на их показания в текущей ситуации мы бы не рекомендовали;

– относительно будущего USD/JPY 60% аналитиков, при поддержке 100% индикаторов, проголосовали за падение пары минимум до знакового уровня 100.00, а возможно и еще ниже – до дна в зоне 097.00 – 098.00. Альтернативную точку зрения выражают оставшиеся 40% экспертов и графический анализ на Н4, которые предсказывают паре движение в коридоре 101.00 – 104.00;

– что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF, то здесь 70% экспертов ожидает возвращения пары к Pivot Point 2015–16г.г. на уровне 0.9800. С этой точкой зрения согласны 85% индикаторов на Н4 и 60% на D1. При этом графический анализ не исключает, что прежде, чем отправиться на север, пара может опуститься до поддержки в зоне 0.9650 – 0.9670. Среднесрочный прогноз для этой пары остается прежним – подъем выше уровня 1.0000.

Роман Бутко, NordFX

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за июнь (предыдущее значение 107.7; прогноз 107.6).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за май (предыдущее значение 3.4% м/м; прогноз 0.1% м/м).

Великобритания: итоги референдума о членстве в ЕС.

EUR/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных от института IFO по деловому климату Германии. Умеренно позитивная динамика композитного индекса PMI от Markit, с которой тесно коррелирует индикатор IFO, позволяет сегодня рассчитывать на выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что окажет поддержку единой европейской валюте. Во второй половине дня  Соединенные Штаты  опубликуют релиз по заказам на товары длительного пользования за май, который также может порадовать инвесторов позитивными данными. Сильные данные по продажам жилья на первичном и вторичном рынке сигнализируют об увеличении потребительских расходов. Таким образом, с учетом Brexit и умеренно позитивной статистикой из США в течение дня следует ожидать снижение единой европейской валюты. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1100/1.1200 и фиксировать прибыль на отметке 1.0895.

GBP/USD:

Итоги референдума объявлены: Великобритания выходит из состава Е.С. Такой исход спровоцировал обвал британской валюты, которая опустилась до минимальных уровней за последние тридцать лет. Поскольку рынок в последнюю неделю рос на ожидания позитивного исхода референдума, то теперь нас ожидает длительная волна распродаж. Нельзя обойти стороной вчерашний позитивный релиз по заявлениям на пособие по безработице в США: показатель 4-х недельной средней опустился до минимального уровня за последние полтора месяца, что указывает на рост занятости и сигнализирует о возможном хорошем отчете по рынку труда в начале июля. Как было отмечено ранее: во второй половине дня можно ожидать позитивных данных из Соединенных Штатов, что окажет поддержку американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3900/1.4100 и фиксировать прибыль на отметке 1.3200.

USD/JPY:

Brexit состоялся, что спровоцировало массовые распродажи рисковых активов. Ход торгов сегодня будет определяться “аппетитом к риску” у инвесторов. На долговом рынке дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии значительно сократился (на 0,2%), что является медвежьим фактором для пары USD/JPY. Все указывает на то, что необходимо активно продавать пару на росте, однако здесь есть один фактор, который может помешать нашим планам. ЦБ и Минфин Японии сегодня заявили о том, что укрепление йены носит чрезмерный характер они готовы в любой момент провести совместную интервенцию. В этой связи, сегодня не следует торговать по данной валютной паре, поскольку неопределенность относительно интервенции очень высокая и позиции Sell могут оказаться убыточными. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 99.00 -103.00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз по валютной паре EURUSD

Сегодня рынки очень бурно отреагировали на результаты референдума в Великобритании и решении о желании выйти с Евросоюза. Открылся рынок и цена находилась возле уровня 1.14240 после чего было падение цены EURUSD более 500 пунктов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, тем самым подает сигнал на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что можно расценивать как сигнал на покупку EURUSD.

Важные новости по США будут опубликованы сегодня в 15:30 (GMT +2:00).

С такой сумасшедшей волатильностью рынка как сегодня прогнозировать что-либо очень тяжело, но мы предполагаем, что цена EURUSD может снова снизиться до уровня 1.10000.

Альтернативным вариантом является пробой выше уровня 1.12500.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Волатильность по данной валютной паре GBPUSD просто огромнейшая. Цена GBPUSD упала с уровня 1.50000 на 1800 пунктов сегодня до отметки 1.32000. Сейчас мы наблюдаем откат цены вверх, пара GBPUSD уже достигла 1.39300.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D и подает противоположный сигнал на покупку GBPUSD.

Ситуация на рынке сейчас очень неоднозначная и предугадать дальнейшее движение GBPUSD крайне сложно.

Мы прогнозируем, что цена GBPUSD может снизиться вновь до уровня 1.35000.

Вторым вариантом является рост цены GBPUSD до отметки 1.45000.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Падение цены USDJPY составило более 760 пунктов, что является влиянием референдума в Великобритании. Цена USDJPY упала ниже уровня 99.000.

 Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продаже USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, тем самым подает сигнал на покупку USDJPY.

Мы предполагаем, что цена USDJPY может снизится до уровня 104.000.

Вторым сценарием является рост USDJPY до отметки 105.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Сегодня валютная пара USDCAD показала рост более 370 пунктов.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K ниже линии %D и подает сигнал на продажу USDCAD.

Мы ожидаем сегодня падение цены USDCAD до отметки 1.29000.

Альтернативным вариантом является рост до 1.31000.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.06.2016 г.

Рынки в Европе рухнули по итогам голосования по Brexite в Британии

Торги в Европе на рыках акций начались с обвального падения на итогах голосования по Brexite. Рынки были так уверенны в том, что этого не случится, что переоценили эту возможность. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает в начале торговой сессии на 8.60%.

На валютном рынке первый шок прошел и после обвального падения основные валюты включая стерлинг восстанавливаются на фиксации прибыли краткосрочными инвесторами. Сильнее всего американская валюта растет по отношению к британскому фунту (+7.23%), хотя в азиатскую торговую сессию он падал против доллара США более чем на 10%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1143 (-2.11%), GBPUSD - 1.3801 (-7.23%), USDJPY – 103.00 (-2.99%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе частично восстановились после итогов голосования по Brexite. Brent падает на 4.28%, а WTI 4.25%.   

Рынок находится под влиянием итогов референдума и волатильность будет в ближайшее время оставаться очень высокой.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.06.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара резко упала на итогах Brexite, которые показали выбор британцев в пользу выхода из ЕС. На этом фоне пара, вероятнее всего, после локального отскока вверх на фиксации прибыли продолжит свое снижение на факте неопределенности развития ситуации в еврозоне после голосования в Великобритании.

Техническая картина:

Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI выходит из зоны перепроданности. Стохастики также разворачиваются вверх. MACD выше нулевой отметки и демонстрирует продолжение падения цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Продаем пару на отскоке вверх, примерно, от уровня 1.1100 с вероятным продолжением ее падения к 1.0850.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.06.2016 г.

Великобритании сделала выбор в пользу выхода из ЕС

Опубликованные предварительные результаты референдума по голосованию о членстве Великобритании в Евросоюзе показывают преимущество сторонников Brexite. Перед обнародованием официальных данных пока уверенно лидируют евроскептики со своими 51.9% против сторонников членства в ЕС – 48.1%. Данные являются не окончательными, но проголосовало уже более половина избирателей и, если сторонники Brexite победят это будет действительно историческое событие с далеко идущими последствиями.

Конечно, на фоне предварительных данных британская валюта рухнула против доллара США к значениям 1985 года, падая в моменте ниже отметки в 1.3300, теряя более 10%. Реакция рынка привела к обвальным распродажам рискованных активов. Фондовые индексы в Азии упали, все основные валюты оказались под давлением против доллара США. Евро рухнул более чем на 4.0%, упав ниже отметки в 1.10, иена укрепилась по отношению к доллару США также более чем на 4.0% приблизившись к уровню в 100.00 иен за американский доллар. Цены на сырую нефть также в моменте теряли более 5.0%. А вот золото подскочило к отметке на споте 13242.00 доллара за унцию показав рост около 6.0%.

Конечно, такая реакция является эмоциональной и полностью копирует принцип «покупай на ожиданиях – продавай по факту». События в Британии ясно показали, что властям, а также сторонникам сохранения статус кво не удалось запугать евроскептиков.

Теперь что можно ожидать по результатам победы сторонников Brexite помимо локального падения стерлинга, снижения спроса на рискованные активы и роста доллара США? После сильного локального падения, скорее всего, будет отскок вверх на фиксации прибыли, но ожидать разворота, похоже, уже не стоит, так как слишком значительные перемены в будущем ожидает не только британскую валюту, но все финансовые рынки.

Но несмотря на столь знаменательное событие мы не ожидаем продолжения обвала на финансовых рынках. Вероятно, что теперь уже рынок будет ожидать утверждения результата референдума в Парламенте страны, так как сам плебисцит не имеет прямого действия. Но можно с большой долей уверенности сказать, что склонность к покупке риска на какое-то время упадет, так как рынки будут ожидать развития ситуации.

Помимо главного события дня итогов голосования по Brexite, сегодня будут публиковаться данные индекса деловой активности IFO в Германии, также выйдут цифры по базовым заказам на товары длительного пользования. Но, как нам представляется, рынок не будет реагировать на эти показатели, так как все внимание инвесторов обращено на результаты голосования по Brexite в Британии.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets