EUR/USD

Прошедшая неделя оказалась неудачной для единой европейской валюты. После публикации протоколов ФОМС пара евро/доллар протестировала довольно важную  поддержку – 1.1180.

Пока отметка устояла, но если в ближайшее время не будет закрепления выше 1.1200-1.1250, медведи повторно постараются продавить 1.1180 вниз к 1.1100.

В случае, если снижение затянется, искать место для входа в краткосрочные покупки придется у 1.1070-1.1000.

На этой неделе много важного фундамента из еврозоны. Так, завтра с утра ожидаем ВВП Германии за первый квартал, чуть позже состоится публикация индексов настроений от ZEW и IFO.

Также немаловажная статистика ожидается завтра и по американской валюте. В 17.00 по мск будут опубликованы данные по продажам нового жилья за апрель.

Поступающая статистика покажет, нашла ли пара поддержку у 1.1200 или придется ее искать немного пониже.

Сегодня можно ожидать еще один подход к 1.1180 и отскок к 1.1240.

Более подробно в блоге компании 

Золото - Цены на золото завершили неделю вблизи нижней границы устоявшегося диапазона, достигнув отметки 1252.48 за унцию. Металл столкнулся с масштабными распродажами в прошлую среду на фоне растущих надежд на повышение ставки в США в июне. Котировки золота потеряли почти 20 долларов после выхода протокола FOMC.

В целом, после обновления майского годового максимума в районе 1303 цены удерживаются в пределах нисходящего канала и в прошлый четверг протестировали его нижнюю границу. На дневном графике картина располагает к дальнейшему падению, так как цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты преимущественно вниз, хотя минимум прошлой недели на 1243,76 пока не был обновлен.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует ниже скользящих средних, 20-Smaустремлена вниз и вот-вот опустится ниже 200-SMA, как в среду уже произошло со 100-SMA. Индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, что также говорит о возможном падении.

Уровни поддержки: 1,243.80 1,235.00 1,223.90

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.40 1,274.40

Нефть WTI - В пятницу цены на нефть снизились на волне фиксации прибыли, но завершили неделю в плюсе и вблизи отметки 50 долларов за баррель. Котировки WTI закрылись в районе 47,65 после того, как отчет Baker Hughes продемонстрировал сохранение числа активных буровых платформ в США на отметке 318 единиц за прошлую неделю.

В целом, нефть дорожает вопреки растущим запасам в США, поскольку инвесторы надеются, что проблема переизбытка предложения на рынке будет решена за счет перебоев в поставках от ведущих экспортеров, а также благодаря растущему спросу.

Впрочем, после тестирования сильной психологической отметки 50 долларов вероятность коррекции выросла. На дневном графике WTI котировки откатываются от уровней перекупленности, хотя попытки падения сдерживаются бычьей 20-SMA. Индикаторы при этом перешли на отрицательную территорию, но пока удерживаются во флэте.

Уровни поддержки: 47.50 46.70 46.20

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила падением 3-ю неделю подряд, так как доллар получил поддержку в виде «хищного» протокола FOMC, который возродил надежды на скорое повышение ставки Федрезервом. Впрочем, в пятницу пара двигалась в ограниченном диапазоне, так как попытки падения ниже 1.1200 привлекли покупателей.

Предстоящая неделя обещает стать весьма насыщенной макроэкономическими событиями. Все начнется с майских PMI в понедельник, далее последуют заказы на товары длительного пользования и ВВП США. Однако в центре внимания окажутся преимущественно выступления представителей ФРС, поскольку игроки будут ждать любых намеков на скорое повышение ставки. В целом, участники рынка до сих пор не на 100% верят в восстановление американской экономики, и спекуляции на эту тему также окажут влияние на динамику валют.

В прошлый четверг пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1179. Несмотря на тот факт, что в пятницу цены не смогли уйти под 1.1200, попытки отскока выглядели неубедительными и были встречены продажами в районе 1.1280.

Именно данный уровень ценам придется преодолеть, чтобы продолжить краткосрочное укрепление. Сейчас цена держится в районе 1.1216 (100-DMA), техническая картина негативна. Следующей медвежьей целью может стать дневная восходящая линия тренда от минимума этого года  в районе 1.0505, которая проходит в области 1.1050/1.1100.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330

USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю ниже отметки 110.00 впервые с апрельского заседания Банка Англии, когда игроки разочаровались в бездействии регулятора и сохранил курс политики без изменений.

Укрепление доллара против иены особенно заметно, хотя восходящий потенциал USD/JPY весьма ограничен из-за негативной динамики фондовых рынков в последние дни. На выходных в Японии прошла встреча стран Б-7, однако ничего значимого не произошло, и влияние данного события на динамику цен будет ограниченным.

Цена внутри дня устремлена вверх, ближайшее сопротивление расположено на отметке 110.60, и лишь его пробой позволит ценам продолжить восстановление. На дневном графике цена подскочила в район 112.00 (100-DMA), где рост, скорее всего, замедлится.

На 4-часовом таймфрейме цена продолжает корректироваться, RSI откатился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, но держится выше средней линии. Вполне возможно, что USD/JPY устремится в район 109.50 (61,8% коррекции недавнего внутри дневного падения).ф

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.10

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45

GBP/USD - Энтузиазм игроков, вызванный угасанием угрозы «брекзита», в пятницу начал угасать. В пятницу вышли очередные результаты опросов общественного мнения, которые показали, что число сторонников выхода все еще немного опережает число противников.

Это оказало давление на британскую валюту – котировки GBP/USD обновили минимум на 1.4490, где и завершили неделю. В четверг Великобритания опубликует предварительный ВВП за 1-й квартал, который может продемонстрировать рост на 0,4%. Если же статистика разочарует игроков, стоит ожидать коррекции GBP/USD к 1.4330 (минимум этого месяца), а затем и к 1.1250 (сильная статическая поддержка).

С технической точки зрения, на дневном графике цены приблизились к 61,8% коррекции падения 1.4769/1.4332, индикаторы развернулись вниз и удерживаются в районе средних линий, а цена балансирует вблизи 20-SMA, что указывает на усиление медвежьего давления. На 4-часовом таймфрей мемоментум развернут вниз, RSI также снижается и удерживается в районе 44 пунктов, а цена закрепилась на отметке 38,2% коррекции выше упомянутого падения. Все это также подтверждает возможность дальнейшего ослабления фунта.

Уровни поддержки: 1.4460 1.4425 1.4380

DJIA - В пятницу индексы Уолл-стрит смогли немного восстановиться – в частности, Dow прибавил 65 пунктов или 0,38% до 17500,94, хотя 4-ю неделю подряд закрыл в минусе. Основным фактором давления стал «хищный» протокол заседания FOMC, хотя, как и большинство мировых индексов, Dow смог получить поддержку на фоне уверенного роста акций технологического сектора и здравоохранения.

От недельного минимума в районе 17325 котировки удерживаются в отдалении, хотя нисходящие риски преобладают. На дневном графике цена все еще остается под 20-SMA, индикаторы закрепились на отрицательной территории и сейчас консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина также негативна, индекс держится чуть выше 20-SMA, индикаторы демонстрируют боковую динамику и остаются в зонах перепроданности.

Уровни поддержки: 17,465 17,398 17,325

Уровни сопротивления: 17,569 17,607 17,675

FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу прибавил 104 пункта, достигнув 6156,32 на фоне восстановления бумаг горнодобывающего сектора (Anglo American +3,6%, Royal Dutch Shell +1,53%, Glencore +0,4%).

В итоге лондонский индекс завершил неделю в плюсе, хотя восходящий потенциал пока ограничен, поскольку на дневном графике цена держится ниже 20- и 200-SMA в области 6170/80, а индикаторы консолидируются с уклоном вверх, но находятся на отрицательной территории. Активизация покупателей на отметке 6084 не дает индексу существенно просесть.

На 4-часовом графике FTSE держится выше 20-SMA, но технические индикаторы остаются ниже средних линий и не демонстрируют направленнйо динамики. На фоне слабости цен на сырье британский индекс может продолжить падение, и пробой отметки 6400 лишь ускорит его темпы.

Уровни поддержки: 6,085 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,279

DAX- Европейские индексы в пятницу завершили торги в плюсе: немецкий DAX подорожал на 1,23% или 121 пункт до 9916,02. Индекс вырос даже несмотря на падение немецкого PPI за апрель на 3,1% г/г и рост лишь на 0,1% м/м вместо ожидаемых 0,2%.

На протяжении 3 недель подряд DAX держится в диапазоне 9700 – 10100, при этом риски расцениваются как преимущественно понижательные, поскольку макростатистика из Германии в последнее время выглядит далеко не позитивно.

На дневном графике индекс держится выше 100-и 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на отрицательной территории, что указывает на отсутствие существенного спроса на данных уровнях. На 4-часовом таймфрейме индекс консолидируется выше 20-SMA, оставаясь ниже 100- и 200-SMA, технические индикаторы закрепились на средних линиях и не указывают на четкую динамику.

Уровни поддержки: 9,881 9,830 9,752

Уровни сопротивления: 9,923 9,991 10,048

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за май (предыдущее значение 51.8; прогноз 52.0).

11.00 мск. Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за май (предыдущее значение 51.7; прогноз 51.9).

EUR/USD:

Последние три торговых недели подряд евро завершил в “красной зоне”, однако фундаментальный фон не позволяет говорить о восходящей коррекции. Во-первых, ожидания руководства ФРС относительно ускорения экономического роста во втором квартале начинают оправдываться: пятничный релиз по продажам жилья на вторичном рынке за апрель порадовал инвесторов сильными данными. Эффект низкой базы первого квартала был нивелирован. Почему нам интересен этот отчет? Потому что покупка жилья дело не только ответственное, но и затратное. Недвижимость стоит дорого и если потребители готовы совершать такие покупки, значит, мы находится в позитивном деловом цикле. Во-вторых, сегодня Markit опубликует отчет по PMI производственного сектора Германии и еврозоны в целом и с учетом негативной динамики данного показателя с начала текущего года, на мой взгляд, сегодня мы не увидим сильным цифр. Более того, сам курс евро мешает европейским экспортерам. За первые четыре месяца 2016 года единая европейская валюта укрепилась к доллару на 3%, что уменьшает конкурентоспособность продукции на внешних рынках. В-третьих, на кредитных рынках доходность немецких 10-лентихз государственных облигаций продолжает снижаться по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1240/1.1275 и фиксировать прибыль на отметке 1.1160.

GBP/USD:

В последний торговый день минувшей недели мы наблюдали фиксацию прибыли по длинным позициям и на мой взгляд, сегодня нисходящая тенденция будет иметь продолжение. Во-первых, кредитный рынок сигнализирует о том, что британская валюта забралась очень высоко: дифференциал доходности государственных облигаций США и Великобритании расширился до максимального уровня за последнее полтора месяца. Напомню, что в тот период котировки  находились в области 40 фигуры. Во-вторых, я ожидаю, снижения котировок черного золота, поскольку инвесторы будут сокращать позиции по рисковым активам в преддверии заседания FOMC, которое состоится 15 июня. Этот фактор, в свою очередь, будет также оказывать дополнительное давление на фунт стерлингов.  На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4525/1.4555 и фиксировать прибыль на отметке 1.4455.

USD/JPY:

В течение дня следует наращивать длинные позиции на откатах. Во-первых, Соединенные Штаты в текущем месяце радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой и чем ближе заседание ФРС США, тем больше участники рынка будут покупать американский  доллар. Конечно, FED 15 июня может разочаровать инвесторов и не повысить учетную ставку. Однако, сейчас рынок очарован долларом и это очарование нужно использовать с выгодой для себя. Во-вторых, дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций США и Японии расширяется и приближается к отметке 200 б.п., что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. К тому же  ослабление йены выгодны японским экспортерам и мы в последние дни не видим сильного сопротивления от японских импортеров, что указывает на то, что они захеджировали свои риски и готовы к ослаблению йены. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 109.80/109.50 и фиксировать прибыль на отметке 110.50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз по валютной паре EURUSD

Колебания цены во время пятничных торгов были в пределах 40 пунктов, на рынке преобладали «бычьи» настроения, и рост цены EURUSD остановился возле уровня 1.12370. Сегодня мы наблюдаем возобновление роста EURUSD.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что говорит о сигнале на покупку EURUSD.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии будет сегодня опубликован в 10:30 (GMT +2:00).

Мы считаем, что EURUSD сегодня будет снова находится под влиянием «бычьих» настроений и цена может незначительно вырасти до уровня 1.12500. При этом альтернативой выступает ценовая отметка 1.11800.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

В пятницу GBPUSD весь день находилась под влиянием «медведей», и цена выполнила наш альтернативный прогноз и снизилась до уровня 1.45000.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Мы прогнозируем, что торги по данной валютной паре сегодня будут проходить в ценовом диапазоне 1.44600-1.45450.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Пара USDJPY почти всю пятницу показывала рост, но после достижения цены 110.585 пошла вниз. Сегодня укрепление японской иены продолжается.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D и подает слабый сигнал на продажу USDJPY.

Мы считаем, что цена USDJPY может сегодня достичь уровня 109.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Мы видим на часовом графике, что цена USDCAD во время пятничных торгов показала слабый рост до значения 1.31616.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, едва ниже сигнальной линии, что можно расценивать как слабый сигнал на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше линии %D, что говорит о сигнале на покупку USDCAD.

Сегодня мы ожидаем рост цены USDCAD до уровня 1.31700.

Альтернативным вариантом является снижение цены USDCAD до отметки 1.30750.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.05.2016 г.

Доллар консолидируется перед продолжением роста

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались со снижения несмотря на позитивное закрытие торгов в пятницу в США. На рынок по-прежнему оказывает давление ожидание повышения ставок ФРС на июньском заседании банка. Дополнительное давление также оказывает снижение цен на сырую нефть, которая понижает котировки нефтяных и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который снижается в начале торговой сессии 0.94%.

На валютном рынке американский доллар растет только против стерлинга, но теряет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего доллар снижается к новозеландскому доллару, теряя 0.59%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1231 (+0.07%), GBPUSD - 1.4506 (-0.05%), USDJPY – 109.55 (-0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Давление на котировки началось в конце прошлой недели после сообщений о начале отгрузки сырой нефти на мировой рынок Ливией. Также оказывает негативное влияние и стабилизация количества нефтяных буровых вышек в Штатах и повышение беспокойства относительно роста запасов нефти на мировом рынке.

Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных индекса деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, к выступлению представителей ФРС Булларда и Уильямся.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.05.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется под уровнем 1.1250 и вряд ли получит сильную поддержку несмотря на публикацию, возможно, сильных данных индекса деловой активности из Германии и еврозоны, так как все внимание инвесторов приковано к вероятному повышению ставок в Штатах и ожиданию выхода также сильных данных по экономике США.

Техническая картина:

Цена находится чуть выше уровня разворота PIVOT 1.1218. Объемы перед открытием торгов в Европе пока еще незначительны.  Momentum разворачивается вниз   

Торговые рекомендации.

Продаем пару на росте с вероятными целями 1.1180 и 1.1140.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.05.2016 г.

Валютный рынок продолжит до конца месяца консолидироваться 

Ослабление американского доллара на прошлой неделе после публикации апрельского протокола заседания по денежной политике ФРС остановилось. Но доллар окончательно не развернулся, так как протокол проявил только высокую степень вероятности повышения ставок на июньском заседании ЦБ и не более того.

Инвесторы закрыли часть коротких по американской валюте позиций так как после падения ранее ожиданий увеличения ставок в июне до 4.0%, а затем роста до более 40% на прошлой неделе, по сути рынки замерли и, как нам представляется, до публикации на следующей неделе свежих данных с рынка труда США доллар может продолжить плавное движение вверх по мере выхода новых цифр по американской экономике.

Так как повышение ставок ожидается от ФРС, то и в основном инвесторы будут по-прежнему следить за выходом данных экономической статистики из США. А на этой неделе будут выходить значения показателей по продажам нового жилья, базовые заказы на товары длительного пользования, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и новые пересмотренные данные по ВВП за первый квартал и, конечно, внимание будет приковано к выступлению главы Федрезерва Дж. Йеллен, которое запланировано на эту пятницу. Следует отметить, что все показатели за исключением незавершенных продаж на рынке недвижимости ожидаются выше предыдущих. И здесь следует выделись второй релиз цифр по ВВП за 1-ый квартал и базовые заказы на товары длительного пользования.

Предполагается, что пересмотр данных по ВВП покажет рост показателя до 0.9% с предыдущего в 0.5%. И здесь можно с большой долей уверенности говорить о том, что коррекция в сторону повышения будет сильным сигналом для доллара, а рост заказов на товары длительного пользования на 0.5% в апреле после падения в марте на 1.3% будет также хорошими сигналом для ФРС и рынка.

На этой позитивной волне доллар несомненно получит поддержку против всех основных валют и не только по отношению к ним. Исходя из этого, мы по-прежнему придерживаемся стратегии покупок американской валюты против евро и иены, так как идея возобновления расхождения в денежных политиках между ФРС ЕЦБ и Банком Японии будет оказывать давление на евро и иену. Поэтому любую коррекцию американского доллара против них расцениваем, как неплохую возможность для покупок доллара или наращивания по нему длинных позиций. Также, вероятно, стоит ожидать дальнейшего плавного ослабления и сырьевых валют – канадского доллара, российского рубля и норвежской кроны, которые значительно прибавили в начале года благодаря нефтяному ралли. Но опубликованные в пятницу данные по количеству действующих нефтяных буровых вышек в Штатах впервые за последние несколько недель в прошлую пятницу показали отсутствие снижения и остались на прежнем уровне в 318. Если это является сигналом к стабилизации ситуации на рынке нефти в Штатах на фоне неожиданного повышения запасов сырой нефти, судя по опубликованным на прошлой неделе данным, то нефтяные котировки могут потерять сильную поддержку и продолжить более глубокую коррекцию, что, конечно же, окажет давление и на сырьевые валюты.        

 Сергей Невский, валютный стратег IC Markets  

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- если говорить о прогнозе для пары EUR/USD, то относительно ее будущего на прошлой неделе не было однозначности. Как ни странно, оказались правы все. 35% экспертов, поддержанные графическим анализом, говорили о плавном отскоке пары от поддержки 1.1280 до сопротивления 1.1380, и пара действительно в начале недели двинулась вверх, достигнув отметки 1.1348. Другие же 45% аналитиков, голосовали за падение пары до уровня 1.1200, что и произошло во второй половине недели – пара окончила пятидневку, совершая колебания в зоне 1.1200 - 1.1230; 

- что касается GBP/USD, то 65% экспертов говорили о падении пары до зоны 1.4250 - 1.4300, после чего должен был последовать отскок к сопротивлению 1.4500. Однако пара решила опередить события и, снизившись лишь до уровня 1.4330, резко устремилась вверх, достигла высоты 1.4500, затем совершила второй рывок, поднявшись еще на 165 пунктов выше, после чего вернулась к заданному экспертами уровню 1.4500. Кстати, любопытно взглянуть на графики М1 для этой пары у разных брокеров: на последней минуте недельной сессии у некоторых из них наблюдается свеча вниз – до отметки 1.4487, у некоторых – наоборот, свеча вверх – до отметки 1.4513. Что же касается котировок NordFX, то они зафиксировали окончание пятидневки на уровне 1.4490;

- схожие разночтения на последней минуте сессии можно было наблюдать и у USD/JPY. Что же касается прогноза для этой пары, то он оказался верным лишь отчасти. Предполагалось, что в начале недели пара будет двигаться в боковом канале 107.00 - 109.50, что она и сделала. Но вот затем, вместо того, чтобы продемонстрировать отскок вниз, пара, поддерживаемая известиями из США, пробила сопротивление 109.50 и перешла в боковое движение в канале 109.70 - 110.50;

- прогнозируя поведение USD/CHF, большинство экспертов, вместе с техническим анализом, продолжали настаивать на стремлении пары закрепиться выше уровня 0.9800. Что и произошло с точностью 100% – в середине недели пара достигла этого знакового уровня и ушла дальше вверх – к высоте 0.9922. Что же касается концовки недели, то она также привлекла к себе внимание стремительным падением в последние минуты сессии котировок ряда брокеров на 15 - 20 пунктов.  

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- прогнозируя будущее EUR/USD, 60% экспертов, при поддержке 75% индикаторов, настаивают на продолжении для этой пары нисходящего тренда. По их мнению, пара должна опуститься минимум до уровня 1.1100, а, возможно, и на 100 пунктов ниже. Что же касается остальных экспертов и графического анализа, то, по их мнению, пара уже достигла локального дна, в результате чего должен последовать ее отбой вверх – в зону 1.1300 - 1.1330;

- что касается поведения пары GBP/USD, то технический и графический анализ на D1 говорят о продолжении движения этой пары по восходящему каналу, которое началось еще в конце февраля нынешнего года. Согласно этого прогноза, который поддерживают 65% экспертов, пара будет настойчиво стремиться к высоте 1.1500, однако это движение может занять до нескольких недель. Что же касается более краткосрочного прогноза, то здесь эксперты не исключают, что уровень 1.4500 может на время превратиться из поддержки в сопротивление (обратите внимание на расхождение котировок в момент окончания минувшей сессии). Если события пойдут по такому сценарию, то в качестве основной поддержки называется зона 1.1440, следующая – 1.4325;

- USD/JPY. Здесь, по мнению большинства экспертов, индикаторов и графического анализа, в ближайшие несколько дней следует ожидать движения пары в боковом канале вдоль Pivot Point 109.00.  Основная поддержка – 107.70, сопротивление – 111.00;

- что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF, то здесь все по-прежнему – как мы и говорили в предыдущих обзорах, пара некоторое время может пробыть в боковом канале с поддержкой 0.9800 и сопротивлением в зоне 0.9900 - 0.9920, после чего уйти на юг – к поддержке 0.9700. При этом графический анализ на D1 показывает, что затем она может вновь вернуться к знаковому уровню 0.9800, отбившись от которого, стремительно опуститься вниз – вплоть до отметки 0.9500, на что может потребоваться до 3-х недель.

Прогноз по валютной паре EURUSD

Первая половина дня вчерашних торгов была в пользу американской валюты, и цена EURUSD снизилась до уровня 1.11800, но затем немного возобновился рост, и закрылся рынок возле уровня 1.12000.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D и подает аналогичный сигнал на покупку EURUSD.

Важные экономические новости о продажах на вторичном рынке жилья США будут опубликованы в 17:00 (GMT +2:00).

Мы прогнозируем, что сегодня на рынке будут преобладать «бычьи» настроения и цена EURUSD может вырасти до уровня 1.12500.

Вторым вариантом может выступить дальнейшее укрепление американского доллара и снижение цены EURUSD до уровня 1.11600.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Мы видим на графике GBPUSD, что наш вчерашний прогноз относительно роста полностью подтвердился и цена превысила отметку 1.46500.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, но сигналов пока нет, поскольку линии %К и %D соединились.

Сегодня мы ожидаем рост цены GBPUSD до уровня 1.46400. Альтернативным вариантом может выступить 1.45000.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Рост цены USDJPY вчера остановился возле уровня 110.350, после чего подтвердился наш альтернативный прогноз и цена снизилась до значения 109.700. Сегодня снова наблюдается возобновление роста USDJPY.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К едва выше линии %D, что нельзя пока назвать конкретным сигналом.

Мы прогнозируем сегодня слабый рост цены USDJPY до уровня 110.700.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Данная валютная пара вчера показала рост более 130 пунктов и достигла отметки 1.31543.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше линии %D, что можно расценивать как сигнал на покупку USDCAD.

Важные новости из Канады сегодня будут опубликованы в 15:30. В случае выхода положительных новостей цена USDCAD может снизиться до уровня 1.30100. В противном случае может возобновиться рост до уровня 1.31650.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за май (предыдущее значение 5.1% м/м; прогноз 1.3% м/м).

EUR/USD:

Последние три торговых дня наблюдается нисходящая тенденция и у некоторых трейдеров может возникнуть вполне логичный вопрос: может быть давление продавцом подходит к завершению и нужно открывать позиции Buy на низких, привлекательных уровнях? На мой взгляд, делать этого категорически не стоит! Торговать нужно только по тренду, тем более, что он начинает набирать свои обороты. ФРС США дали инвесторам намек на ужесточение кредитно-денежной политики и инвесторы принялись в спешке скупать доллары. Кредитный рынок также посылает для медведей позитивный сигнал: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1225/1.1255 и фиксировать прибыль на отметке 1.1150.

GBP/USD:

В течение дня следует открывать короткие позиции по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности государственных облигаций США и Великобритании расширяется последние четыре торговых дня подряд, что сигнализирует о завершении позитивной тенденции для британской валюты. На мой взгляд, инвесторы слишком оптимистично восприняли результаты опроса жителей туманного Альбионе на предмет выхода из состава Е.С. Безусловно, реакция должна была быть на это событие, однако ввиду сильного укрепления индекса доллара USDX было вполне логично предположить, что рост котировок будет носить сдержанный характер. В этой связи, текущий уровни очень высокие для фунта и я не удивлюсь, если мы увидим сильную волну распродаж в данной валютной паре. Во-вторых, укрепление доллара вызвало снижение котировок Brent. Этот фактор  свою очередь также негативно влияет на пару GBP/USD ввиду исторической корреляции обоих инструментов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4630/1.4670 и фиксировать прибыль на отметке 1.4495.

USD/JPY:

В данной валютной паре я также ожидаю укрепления американского доллара. Сегодняшний отчет по продажам жилья на вторичном рынке может порадовать инвесторов позитивными данными по двум причинам. Во-первых, рост доходов населения способствует увеличению потребительской активности. Позитивные данные по розничным продажам и продажам автомобилей за апрель подтверждают эту гипотезу. Во-вторых, сегодня мы получим данные за первый месяц второго квартала, который традиционно является сильным в американской экономике. Эффект низкой базы первого квартала (продажи жилья сократились на 2,18% кв/кв) может преподнести доллару приятный сюрприз от данного отчета. Нельзя обойти стороной и расширения дифференциала доходности 10-лентих государственных облигаций США и Японии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Единственный негативный фактор для данной валютной пары – это снижение “аппетита к риску”. Давление на фондовых площадках усиливается, что способствует притоку капитала в йену, как валюту фондирования №1 для операций carry trade. В этой связи, мы может увидеть более сдержанный рост доллара в течение дня, чем в других валютных парах. Накануне в лидерах роста на американском рынке акций был “защитный” коммунальный сектор. В этой связи, S&P500 в ближайшее время может протестировать психологический уровень 2000. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 109.95/109.65 и фиксировать прибыль на отметке 110.55.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу