Прогноз по валютной паре EUR/USD

На часовом графике по данной валютной паре мы видим, что последнюю неделю все торги проходили возле уровня 1.13850, тем самым показывая лишь боковое движение EURUSD. Цена пока замерла в данном диапазоне и нет достаточно сильных фундаментальных новостей, которые бы сформировали определенный тренд паре. Стоит отметить, что вчера наблюдались попытки роста EURUSD, цена достигла 6-месячного максимума на отметке 1.14538, но так и не смогла закрепится на данном уровне.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, соединилась со своей сигнальной линией, поэтому пока конкретных сигналов о возможном движении EURUSD нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K ниже линии %D, тем самым подает сигнал на продажу EURUSD.

Сильных новостей из США и ЕС, которые могли бы существенно повлиять на сегодняшние торги, не ожидается.

Мы считаем, что сегодня американская валюта попытается немного укрепить свои позиции и может снизиться до уровня поддержки 1.13370, пробой которого может открыть путь к 1.12850.

Альтернативным вариантом может стать возобновление роста к отметке 1.14100.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

По паре GBPUSD просматривается нисходящее движение, вчера по результатам дня цена снизилась со значения 1.41212 до 1.40516, хотя изменение цены было в пределах 110 пунктов.

Сегодня торги начались достаточно спокойно, без резких скачков цены.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K ниже линии %D, тем самым подает сигнал на продажу GBPUSD.

Сегодня в 11:30 (GMT +2:00) ожидается выход важных новостей по Великобритании, которые могут существенно добавить волатильности рынку.

В случае выхода положительных новостей цена GBPUSD может достигнуть уровня сопротивления 1.41680.

Вторым сценарием является возможный пробой уровня поддержки 1.40200.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Мы видим на графике, что на фоне ослабления американского доллара и укрепления японской иены, цена USDJPY продолжает падать. Вчера снижение цены USDJPY составило более 210 пунктов, пара достигла минимума 107.665, после немного возобновился рост.

Сегодня наблюдается рост цены USDJPY, которого уже давно не было.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о четком сигнале на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, и тем самым подает аналогичный сигнал на покупку USDJPY.

Если текущие тенденции сохранятся, то мы предполагаем, что цена USDJPY может достичь уровня 110.400.

Альтернативой при этом выступает дальнейшее укрепление национальный валюты Японии.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Вчерашние торги по валютной паре USDCAD прошли очень активно: сначала дня цена снизилась до уровня 1.30190, но после этого наблюдался сильный рост более 160 пунктов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, тем самым подает противоположный сигнал на покупку USDCAD.

В 15:30 будут опубликованы важные новости об изменении уровня занятости в Канаде. В случае выхода отрицательных новостей цена USDCAD может вырасти до отметки 1.32000.

Альтернативным вариантом является снижение цены USDCAD вплоть до уровня 1.30000.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.04.2016 г.

Валютный рынок продолжает консолидироваться на отсутствии четких тенденций

 Торги в Европе на рыках акций проходят на зеленой территории. Инвесторы отыгрывают вчерашнее заявление М. Драги, а также содержание опубликованного протокола ЕЦБ, которые дали понять, что ЕЦБ не остановится перед риском долгого периода низкой инфляции. В лидерах роста сегодня днем немецкий индекс DAX 30, который растет на 0.86%. Позитива немецкому индексу прибавляет опубликованная сегодня утром статистика по объему экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса Германии, которые заметно выросли.  

 На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он растет против иены и евро, до падает по отношению к стерлингу и товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США растет, на момент написания комментария, против иены (+0.61%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1356 (-0.19%), GBPUSD - 1.4070 (+0.09%), USDJPY – 108.88 (+0.61%).

 Цены на сырую нефть в пятницу растут, продолжая консолидироваться в ожидании результата саммита в Дохе, который пройдет 17 апреля.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.04.16 г.

AUDUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется в диапазоне 0.7490-0.7640 – это объясняется неоднозначными перспективами как самой австралийской валюты, так и американского доллара. Последние события, связанные с решением ФРС по ставкам в США, а также желание РБА видеть курс национальной валюты «несколько ниже», приводят только к росту волатильности и боковой тенденции.

Техническая картина:

Цена находится в нижней части границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI движется вверх, но в целом в боковом диапазоне. Стохастики дают сигнал на покупку. MACD также локально разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Покупаем пару с локальной целью 0.7640 после прорыва уровня 0.7550.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.04.2016 г.

У рынка растет уверенность в июньском повышении ставок в Штатах

  Рынок, как и прежде продолжает получать неоднозначные сигналы от ФРС, а точнее от его членов, что дезориентирует инвесторов и приводит к высокой волатильности на всех сегментах мирового финансового рынка.

 В четверг проявили себя «ястребы» из гнезда ФРС. Если ранее выступления членов ФРС Ч. Эванса, Дж. Булларда, которые в целом давали понять, что ждут медленного повышения ставок и в целом проявляли осторожность в этом вопросе, то сегодня уже другие руководители федеральных банков И. Джордж и Дж. Уильямс сообщили, что видят признаки усиления инфляционного давления, а Джордж сообщил, что «откладывание повышения ставок создает риск образования «мыльных пузырей», иначе говоря, необоснованного роста стоимости рискованных активов на волне спекулятивных ожиданий, что может привести к обвалу на рынках, как это было летом прошлого года и зимой этого в Китае.

 Помимо Джорджа и Уильямса дала свой комментарий и глава Федрезерва Дж. Йеллен. Она дала оптимистичную оценку состояния американской экономики и сообщила, что следующим шагом банка будет вероятное повышение ставок. И опять она подтвердила, что ставки будут повышаться медленно, но, когда не сообщила. Рынок уверен, что ставки не будут повышаться до июньского заседания ЦБ США.

 Вообще, если оценивать поведение американского Центрального банка, то его позиция предельно ясна. Его устраивает нынешнее положение дел на финансовых рынках более чем достаточно. Фактически рынки замерли в диапазонах, что препятствует необоснованному росту рынка акций США и исключает дальнейшее необоснованное его вздутие, доллар также консолидируется против основной части валют, что также позитивно для американской экономики. С одной стороны, его рост мешал бы американским товаропроизводителям успешно конкурировать на мировых рынках, а с другой, он и не падает, что указывает на существующий интерес к активам, номинированным в американской валюте.

 На наш взгляд, если оценивать перспективы валютного рынка, то мы убеждены в том, что нынешнее положение дел в целом будет сохраняться до середины текущего года, так как с июньским заседанием ФРС связывается наиболее реальная возможность повышения ставок в этом году.

 Сегодня не ожидается важных новостей и публикации заметной экономической статистики, поэтому в целом валютный рынок будет находиться в стадии консолидации.         

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашние комментарии со стороны представителей ЕЦБ изрядно озадачили быков по евро.

Одной из причин, почему евро чувствовал себя так хорошо в последнее время, стало то, что по итогам последнего заседания ЕЦБ, когда были значительно расширены монетарные стимулы, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что инструментарий по смягчению практически исчерпан. Рынки это восприняли как прямой сигнал, что дальнейшего смягчения уже не будет. 

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Вчера по EUR/USD наблюдалось скачкоподобное движение. Предпосылками этому стали негативные новости с Еврозоны, значительное сокращение запасов нефти в США и неоднозначные нейтральные протоколы ФРС. Сегодня по паре скорее всего будет наблюдаться восходящее направление. Больно уж сильно на инвесторов повлияли «голубиные» комментарии Йеллен. Так же в рамках дня на пару окажет влияние публикация протоколов заседания ЕЦБ (14:30, GMT+2:00), прогнозируемое сокращение числа первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30) и выступление главы ЕЦБ Драги. По нашим предположениям, большинство ожидаемых новостей склоняются в пользу укрепления EUR.

Что касается технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма выше нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на покупку EUR/USD.

Индикатор RSI(3) вошел в зону перекупленности. Вполне вероятно, что в течение дня под воздействием фундамента RSI(3), впрочем как и тренд, будет находится возле и за «зеленой» зоной.

Подытоживая приведенную выше информацию, стоит отметить, что сегодня наиболее вероятно движение пары в диапазоне 1,1364:1,1496. По паре ожидается превалирование к восходящему тренду. Вполне возможно, что EUR/USD сегодня достигнет отметки 1,1496. Стоит заметить, что при соответствии прогноза факту числа первичных заявок США произойдет несущественная корреляция вниз. При наиболее пессимистичных данных с Еврозоны медвежий тренд может пробыть уровень поддержки 1,1364. Но данное развитие событий, по нашим предположениям, маловероятно.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Несмотря на то, что вчера цена открытия по паре GBP/USD была почти равной цене закрытия, внутридневные колебания были значительными. В первой половине дня пара имела медвежью тенденцию, а во второй - восстановила свои позиции. В большей степени, это было спровоцировано макроновостями из Америки. В течение дня вероятнее всего будут превалировать настроения на покупку GBP. Основными предпосылками этому является общая нестабильность американского доллара, а так же сегодняшние новости о росте индекса цен на жилье в Англии (10:30, GMT+2:00). Несомненно, при соответствии прогноза факту о сокращении заявок на получение пособий по безработице США (15:30) будет наблюдаться коррекция пары вниз.

Что касается технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма ниже нуля и средняя скользящая не на теле гистограммы – это сигнал на покупку GBP/USD.

Индикатор RSI(3) направлен вниз. Данный сигнал стоит рассматривать как временный. Поскольку сильная новостная лента Англии на фоне общей нестабильности USD склоняется в пользу бычьего тренда.

Приведенный фундаментальный и технический анализ дает возможность предположить, что сегодня работа пары обусловлена в интервале 1,4046:1,4203. В течение дня по паре скорее всего будет наблюдаться тенденция к укреплению GBP и пара достигнет ценового уровня сопротивления 1,4203. В случае негативной макростатистики Англии нисходящее движение может превысить ценовую отметку 1,4046.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Вчера пара USD/JPY в первой половине дня ознаменовалась работой в узком флете, во второй — значительным нисходящем трендом. Падение было спровоцировано повышенным спросом на JPY, как «актив-убежище». Сегодня, вероятнее всего, нисходящее движение по паре USD/JPY продолжиться. Вместе с тем, незначительную коррекцию вверх можно будет наблюдать при соответствии прогноза факту новостей из Америки (15:30, GMT+2:00).

Что касается технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма ниже нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на продажу USD/JPY.

Индикатор RSI(3) находится в зоне перепроданности. Здесь явно прослеживается длительная тенденция на покупку JPY. Делать ставку на то, что участники рынка устанут покупать японскую валюты, опасно. В течении дня все же привлекательнее оставаться "медведем" по USD/JPY.

На основе всего вышеизложенного смеем предположить, что нисходящее движение по паре, скорее всего, продлится весь день. Ориентируемым при этом уровнем поддержки может стать отметка 108,20. Что касается уровня сопротивления, то здесь рассматривается отметка 109,58. Рост по паре USD/JPY маловероятен, сильные уж фундаментальные новости к покупке «активов-убежищ».

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Вчера по паре USD/CAD наблюдалась скачкоподобная тенденция с превалированием к нисходящему тренду. Значительному откату вниз во второй половине дня поспособствовало сокращение запасов сырой нефти в США. Сегодня по паре USD/CAD, вероятнее всего, будут превалировать настроения на покупку CAD. Главными предпосылками этому являются: определенная стабилизация цен на нефть, ожидаемый рост разрешений на строительство в Канаде (15:30, GMT+2:00). Следует так же обратить внимание, что в то же время, что и новости из Канады, будет обнародовано число первичных заявок на получение пособий по безработице в Америке (прогнозируется сокращение их числа). В комплексе эти новости дают разнонаправленные сигналы для торговли. Для более консервативных участников рынка рекомендуем открывать позиции после этих новостей.

Что касается технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма ниже нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на продажу USD/CAD.

Индикатор RSI(3) направлен в зону перекупленности, что говорит о тенденции к росту USD/CAD. Вероятнее всего, это временный сигнал. Для значительного укрепления USD нет существенных предпосылок.

На основе всего вышеизложенного смеем предположить, что по паре USD/CAD сегодня привлекательнее выглядят сделки в пользу CAD. Фундаментальное этому подтверждение рост нефтяных котировок и ожидаемая положительная новостная лента из Канады. При этом привлекательным уровнем поддержки выступает отметка 1,2990. В случае фундаментальных новостей в пользу USD, пара может укрепится выше ценового уровня 1,3126.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за апрель (предыдущее значение 276K; прогноз 271K).

Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

EUR/USD:

На мой взгляд, единую европейскую валюту следует продавать на росте в область 1.1450 по двум причинам. Во-первых, в опубликованных минутках Федрезерва указано на рост инфляционных ожиданий и этот тренд был определен еще до публикации сильных данных по мартовскому рынку труда. Нельзя забывать и рост котировок нефти, который также позитивно сказывает на CPI. По итогам марта, стоимость литра бензина в США составила 0,55$, что является максимальным уровнем за последние 4 месяца. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, выступавший накануне, подтвердил позитивный тренд по инфляции. В этой связи, нельзя исключать того, что FOMC может пойти на повышение учетной ставки на заседании 15 июня. Во-вторых, сегодня следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ. По итогам первого квартала единая европейская валюта укрепилась к доллару на 4,6%, что является негативным фактором для экспорта и инфляции. На этом фоне нельзя исключать вербальных интервенции Марио Драги, направленных на снижение котировок евро. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1440/1.1470 и фиксировать прибыль на отметке 1.1375.

GBP/USD:

На четверг формируется смешанный фундаментальный фон. С одной стороны, мощный рост котировок “черного золота” в среду указывает на сохранение “бычьих” настроений, что будет поддерживать спрос на британскую валюту. Накануне министерство энергетики США отрапортовало о сокращении запасов сырой нефти после семинедельного роста. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что до встречи в Катаре, которая состоится 17 апреля, инвесторы будут наращивать длинные позиции по основным эталонным сортам нефти. С другой стороны, долговой рынок настроен против британских активов: доходность государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.4075 -1.4285.

USD/JPY:

В данной валютной паре назрела техническая коррекция и сегодня для этого есть позитивные факторы. Во-первых, дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии расширяется, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы.  Во-вторых, на финансовых площадках наблюдается рост “аппетита к риску”, что будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования. Позитивный отчет по запасам нефти от министерства энергетики США способствовал сильному спросу в бумагах энергетического сектора, что в конечном итоге позволило ведущим фондовым индексам завершить день уверенным ростом. На мой взгляд, восходящая тенденция динамика рынка “черного золота” будет сохраняться и сегодня, что также окажет позитивное влияние на американский фондовый рынок. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 109.00/108.70 и фиксировать прибыль на отметке 109.80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.04.2016 г.

Доллар подрастает с открытием торгов в Европе

 Торги в Европе на рыках акций проходят в позитивном ключе. Инвесторы отыгрывают «мягкий» тон протокола ФРС и положительное закрытие американского фондового рынка в среду. Также рынок поддерживает надежда, что новые стимулы от ЕЦБ окажут поддержку европейской экономике. В лидерах роста сегодня днем немецкий индекс DAX 30, который растет на 0.51%.

 На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением евро и иены. Сильнее всего доллар США растет, на момент написания комментария, против британского фунта (+0.43%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1412 (+0.11%), GBPUSD - 1.4061 (-0.43%), USDJPY – 108.65 (-1.03%).

 Цены на сырую нефть в четверг торгуются разнонаправленно в ожидании результата саммита ОПЕК и России по вопросу о заморозке объемов добычи сырой нефти.

 Сегодня внимание инвесторов будет обращено на новости из еврозоны – публикацию протокола мартовского заседания ЕЦБ, а также выступление М. Драги.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.04.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает получать поддержку из-за слабости американского доллара и склонности инвесторов к рискованной игре. Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации протокола ЕЦБ и комментарии М. Драги. Любой позитивный тон в протоколе и в словах Драги окажет поддержку евро.

  Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее роста. Индикатор АС находится выше нулевой отметки и усиливает рост. АО расположен также выше нулевой отметки и подрастает. Balance Volume (OBV) движется горизонтально.

 Торговые рекомендации:

Пара может сегодня протестировать сильный уровень сопротивления 1.1500. Если он выстоит и Драги будет не так позитивен в отношении успехов европейской экономики от это уровня цена может отскочить вниз к 1.1400. В тоже время, позитивный настрой Драги спровоцирует прорыв уровня 1.1500.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.04.2016 г.

Протокол ФРС не принес сюрприза

Опубликованный протокол мартовского заседания ФРС продемонстрировал существующие опасения у ЦБ в отношении перспектив устойчивого экономического роста в США и ясно показал, что что не следует ожидать повышения процентных ставок в этом месяце.

 Протокол ясно показал, что неоднозначные экономические данные, которые поступают после декабрьского повышения ставок лишает банк основания двигаться дальше к нормализации денежно-кредитной политики. Рынок труда демонстрирует завидные темпы роста, но при этом повышение ВВП не впечатляет, что указывает на существующие в экономике диспропорции. А это в свою очередь сдерживает стремление ЦБ повышать ставки при всей необходимости, так как раздутый объем денежной массы за время программ стимулирования необходимо изымать из финансовой системы.

 Что касается реакции валютного рынка, то она оказалась предсказуемой. «Мягкий» тон протокола ослабил американский доллар, но на наш взгляд – это, похоже, не приведет к его радикальному ослаблению. Мы уже неоднократно ранее указывали на то, что «слабость» доллара заметно сдерживается мягкими экономическими политиками ведущих мировых ЦБ. Его нынешнее ослабление является лишь временным фактором и это инвесторы понимают, поэтому и не наблюдается формирование устойчивого нисходящего тренда по американской валюте. Единственно кто выиграл в последние два месяца это сырьевые валюты, рост которых был обусловлен отскоком вверх цен на сырьевые активы. Но и здесь не все так просто.

 Цены на сырую нефть взлетели вверх по двум причинам. Первая сокращение объемов накапливаемой нефти в США и вторая причина, которая является основной – это надежда, что 17 апреля в Дохе, столице Катара, будет достигнуто соглашение о заморозке объемов добычи сырой нефти. Теперь по порядку. Объемы нефти в Штатах сокращаются, но все еще остаются на рекордных за последние 80 лет уровнях. А результат встречи в Дохе, также не однозначен. Заявления некоторых членов ОПЕК указывает, что существуют реальные препоны для достижения консенсуса или, если он даже и будет достигнут, то не настолько впечатляющий. Это в свою очередь может разочаровать рынки и оказать давление на котировки нефти, а они уже поспособствуют откату вниз валютных курсов сырьевых валют – российского рубля, канадского доллара и норвежской кроны.

 Единая валюта с конца марта значительно выросла, торгуясь против доллара США, но по-прежнему остается в диапазоне, который сформировался в последний год. Пока не произойдет прорыва верхней границы диапазона, расположенного, примерно, на уровне 1.1500 и закрепление выше него, основная валютная пара будет и далее двигаться в нем. Движение пары вверх может только спровоцировать рост склонности инвесторов к рискованной игре на волне повышения цен на нефть и публикации далее неоднозначной экономической статистики из США, которая будет отдалять дальнейший рост ставок. Но, если этого не произойдет, можно ожидать локального разворота пары вниз уже по причине наличия широких стимулов в еврозоне, которые станут основание для рыночных спекулянтов продавать пару.

 На наш взгляд, все самым вероятным вариантом развития событий на валютных рынках будет существующее состояние неопределенности, главной причиной которой является Федрезерв в своем стремлении повышать ставки, но пока не имеющий для этого очень веских оснований.   

 Сегодня внимание инвесторов будет обращено на новости из еврозоны – публикацию протокола мартовского заседания ЕЦБ, а также выступление М. Драги.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets