События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Германия: Изменение объема промышленного производства за февраль (предыдущее значение 3.3% м/м; прогноз -1.8% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за март (предыдущее значение 2,299M; прогноз 3,333M).

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

EUR/USD:

Инвесторы игнорируют позитивные американские релизы от ISM и рынку труда и выкупают просадки по единой европейской валюте. В этой связи, я ожидаю роста котировок в область максимума минувшей торговой недели. Реакция на хорошие отчеты из США была достаточно слабой – евро за последние несколько дней не смог опустится даже ниже 1.1335. Отчет от ISM по сфере услуг, который был опубликован во вторник, можно занести в актив доллару: ключевые показатели, такие как PMI, New Orders, Prices продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует росту ВВП на 2,2% в годовом выражении и находится в пределах последнего прогноза FOMC. Однако, несмотря на позитивный отчет, доллар не смог извлечь из этого дополнительных дивидендов. Укрепление американской валюты носило очень сдержанный характер, а после закрытия Лондонской торговой сессии “быки” по доллару и вовсе растворились. На кредитных рынках также наблюдается рост оптимизма: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы. Дополнительный импульс евро может получить и от протокола последнего заседания ФРС США, где можно ожидать негативных комментариев. С одной стороны, рынок уже практически учел в котировках нежелание FED активно повышать процентные ставки. С другой стороны, когда рынок настроен против доллара, инвесторы будут искать малейший повод, чтобы продать американскую валюту. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.1350/1.1310 и фиксировать прибыль на отметке 1.1440.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать снижения котировок по трем причинам. Во-первых, опубликованные накануне отчеты по PMI сферы услуг Великобритании и США за март способствовали расширению дифференциала показателей в пользу последних. Оба индикаторы выросли по сравнению с февралем, однако в Соединенных Штатах темп роста оказался выше. Почему я уделяю данным отчетам большое внимание? Потому что на сферу услуг приходится порядка 2/3 ВВП как США, так и Великобритании. Именно этот сектор составляют основу экономик обоих государств и в этой связи, инвесторы традиционно пристально следят за деловой активностью в данном секторе.  Во-вторых, облигационный рынок также посылает медвежий сигнал любителям британской валюты. Доходность государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. В-третьих, как было отмечено ранее, в течение дня следует ожидать роста котировок единой европейской валюты, что будет способствовать спросу в кросс-курсе EUR/GBP и тем самым, окажет дополнительное давление на фунт стерлингов. В среду данный кросс-курс уже потяжелел на 0,8%. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4175/1.4210 и фиксировать прибыль на отметке 1.4125.

USD/JPY:

Данная валютная пара полностью игнорирует позитивную макроэкономическую статистику из США и негативные отчеты из Японии. Пара живет своей жизнью и следует за динамикой фондовых рынков, в первую очередь японского. Японский рынок акций как раз полностью отыграл негативный фундаментальный фон по Стране восходящего солнца: слабая статистика отправила индекс Nikkei 225 в нокаут. За последние пять торговых дней фондовый индикатор Токийской бирже похудел на 8%. Распродажи рисковых активов наблюдается и в Европе, где в лидерах снижения выступают акции банковского сектора, что является первым тревожным сигналом. Опубликованный накануне негативный отчет по торговому балансу США за февраль подтверждает опасения инвесторов о том, что грядущий сезон корпоративной отчетности в США будет провальным: отрицательное сальдо выросло на 47,06 млрд. долларов, что является максимальным помесячным уровнем с февраля 2008 года. За первые два месяца 2016 года отрицательное сальдо составило 92,94 млрд. долларов, что на 13,07% выше, чем годом ранее. Снижение “аппетита к риску” является позитивным фактором для йены, как валюты фондирования. Кредитный рынок также выступает на стороне “медведей”: дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии сокращается, что способствует притоку капитала в японские активы. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 110.70/111.10 и фиксировать прибыль на отметке 110.05.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Вчера движение EUR/USD характеризовалось как флетовое. Дневное колебание составило около 70 пунктов. Пара несколько раз пыталась пробить уровень поддержки 1,1355, но нейтральный настрой участников рынка приводил к откатам. Существует большая вероятность, что сегодня пара преодолеет эту ценовую отметку и даже опустится ниже. Этому будет способствовать ожидаемое сокращение объемов промышленного производства Германии (09:00, GMT+2:00), оптимистичные экономические показатели США (17:30) и публикация протоколов FOMC (21:00) (чьи ожидаемые положительные данные сделают толчок пары вниз еще сильнее).

Что касается технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма находится ниже нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на продажу EUR/USD.

Индикатор RSI(3) вышел из зоны перепроданности. Для сегодняшних торгов, вероятнее всего, это временный сигнал. На протяжении дня стоит ожидать нисходящего движения RSI(3) с незначительными коррекциями.

На основе приведенных фундаментальных и технических факторов предполагаем, что сегодня по паре EUR/USD будут преобладать настроения на покупку USD. При этом ориентировочным уровнем поддержки будет отметка 1,1312, ценовым уровнем сопротивления – 1,1422. Медвежья торговля сегодня должна быть крайне аккуратной, так как за последнее время евро сильно укрепилось. При пессимистическом развитии событий (особенно по результатам публикации протоколов США) пара может значительно укрепится.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Вчера по паре GBP/USD наблюдалась тенденция к росту вследствие положительных новостей из Великобритании. На сегодняшнее движение GBP/USD влияет ожидаемое сокращение ипотечного кредитования в Англии (11:30, GMT+2:00), положительная макроэкономическая статистика США (17:30) и обнародование протоколов США (21:00). Прогнозируемые результаты этих новостей приведут к росту USD.

Что касается технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма находится ниже нуля, средняя скользящая находится вне тела гистограммы – это сигнал на покупку GBP/USD.

Индикатор RSI(3) направлен вниз. Вполне вероятно, что под воздействием фундаментальных новостей RSI(3) будет находится около и за пределами зоны перепроданности.

На основе данных фундаментального и технического анализа мы предполагаем, что сегодня под влиянием положительных новостей из США и на фоне общей уязвимости GBР по паре GBP/USD будет превалировать нисходящая тенденция. Привлекательным уровнем поддержки рассматривается отметка 1,4098, уровнем сопротивления – 1,4195. Стоит заметить, что сильный напор инвесторов может спровоцировать падение пары к уровню 1,4066.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Вчера USD/JPY продолжила снижаться, пробив критический ценовой уровень 110,10. Это медвежье движение настораживает японский регулятор и побуждает его к дальнейшему ослаблению иены. Однако, как мы смогли убедиться вчера вечером (выступление премьер-министра Японии Абэ), пока власти Японии прибегают только к вербальным средствам. Вместе с тем, сегодня вполне возможна коррекция пары вверх. Ожидаемые положительные показатели (17:30, GMT+2:00) и протоколы США (21:00), вероятнее всего, поспособствуют бычьему движению по паре.

Что касается технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма находится ниже нуля и средняя скользящая находится вне тела гистограммы – это сигнал на покупку USD/JPY.

Индикатор RSI(3) вышел из зоны перепроданности. Скорее всего положительная новостная лента США продвинет его в зону перекупленности.

В итоге мы предполагаем, что сегодня USD/JPY будет двигаться вверх. Привлекательным ценовым уровнем сопротивления будет отметка 111,06. Существенного нисхождения не предвидется, ожидаемым уровнем поддержки выступает отметка 110,05.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Вчера по паре USD/CAD преобладало настроение на покупку USD. Главной причиной этого стало очередное падение цен на нефть, сокращение торгового баланса Канады и рост индекса деловой активности в непроизводственном секторе США. Сегодня движение USD/CAD обусловлено следующими макроновостями: ожидаемым ростом индекса деловой активности Канады (17:00, GMT+2:00), прогнозируемым увеличением запасов сырой нефти в США (17:30), публикацией протоколов FOMC (21:00). Вышесказанное позволяет предположить скачкоподобные движения USD/CAD с преобладанием восходящего тренда.

Что касается технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма находится выше нуля, средняя скользящая находится вне тела гистограммы – это сигнал на продажу USD/CAD.

Индикатор RSI(3) переместился в зону перекупленности, что говорит о настрое участников рынка покупать USD. Сегодняшняя новостная лента демонстрирует зигзагообразное движение индикатора и всего тренда.

Если прогноз по новостям из Канады (17:00) подтвердится, то пара двинется вниз. В дальнейшем, если прогнозы по США сбудутся, увидим значительное укрепление USD. Торговля по паре сегодня должна быть очень аккуратной. Ожидаемым диапазоном движения пары выступает 1,3088:1,3205. Более консервативным трейдерам рекомендуем заключать сделки после новостной ленты из Канады.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.04.2016 г.

Доллар немного растет на торгах в Европе

 Торги в Европе на рыках акций начались позитивно после вчерашнего сильного падения на волне снижения риск-аппетита. В лидерах роста сегодня днем немецкий британский индекс FTSE 100, который растет на 0.34%.

 На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением австралийской по отношению к которой он немного снижается (-0.04%). Сильнее всего доллар США растет, на момент написания комментария, против евро (+0.23%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1357 (-0.23%), GBPUSD - 1.4136 (-0.17%), USDJPY – 110.43 (+0.09%).

 Цены на сырую нефть в среду выросли на волне публикации во вторник данных от Американского института нефти, которые показали рост запасов нефти на прошлой неделе и заявления Катара о том, что соглашение о заморозке объемов добычи сырой нефти может быть достигнуто невзирая на отказ Ирана. 

 Сегодня в фокусе рынка публикация протокола мартовского заседания ФРС по ставкам «жесткий» тон документа может оказать поддержку доллару США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.04.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает консолидироваться с небольшим снижением. Мы считаем, что ее необходимо продавать, несмотря на неуверенное ее снижение. Падение цены может усилиться, если публикуемый сегодня протокол последнего заседания ФРС покажет несколько более жесткую позицию, чем ее демонстрировала ранее Дж. Йеллен, глава ФРС США.   

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1375. Объемы с перед открытием торгов в Европе очень низкие.  Momentum уверенно снижается.   

Торговые рекомендации.

Продаем пару с вероятной локальной целью 1.1300. После пробития этого уровня необходимо наращивать позиции в ожидании падения цены к 1.1200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.04.2016 г.

Сегодня в центре внимания содержание протокола ФРС

  Американская экономика продолжает плавное восстановление, о чем продемонстрировали опубликованные во вторник данные экономической статистики. Почти все опубликованные индикаторы продемонстрировали рост за исключением индекса экономического оптимизма IBD/TIPP/ показатель снизился до 46.3 пункта с 46.8 пункта. Но индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM в марте наоборот заметно вырос с 53.4 пункта до 54.5 пункта. А индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг прибавил в марте до 51.3 пункта с 51.0 пункта месяцем ранее. Также сильно подрос в прошлом месяце и индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM подскочив до 59.8 пункта против 57.8.

 На волне этих данных американский доллар получил небольшую поддержку и не более того. Главной причиной такой реакции было ожидание того, что ФРС не будет как минимум повышать ставки до июньского заседания ЦБ. Результат последнего заседания банка по денежной политике, а также комментарий его главы Дж. Йеллен показал осторожную позицию в этом вопросе и не желание рисковать хоть и плавным, но устойчивым экономическим ростом в угоду стремления к нормализации денежно-кредитной политики.

 Но последние высказывания членов ФРС Ч. Эванса и Э. Розенгрена показали, что рынок слишком надеется на то, что пауза в росте ставок продлится довольно долго. Такое поведение инвесторов в частности удивило Эванса, который заметил, что представления участников рынка о грядущем количестве повышений ставки не совпадает с планами Федрезерва. Они также напомнили, что дальнейших рост ставок будет всецело зависеть от ситуации в экономике, а она позитивная.

 Если в Штатах наблюдается сохранение в экономике позитивного настроя, то вышедшая экономическая статистика из еврозоны во вторник разочаровала рынки. Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне понизился в марте до 53.1 пункта с 54.0 пункта. И хотя темпы роста все еще присутствуют, значения индикатора находятся выше отметки в 50.0 пунктов, снижение оказало давление на настроение инвесторов. Торги на европейских фондовых рынках закончились внушительным падением. Немецкий DAX 30 упал на 2.63%, при чем на открытии все основные европейские фондовые индексы обвалились с гэпом вниз.

 Единая валюта на этом фоне не упала против доллара и сохранила завидную устойчивость, опять же, как мы указывали выше, по причине ожиданий рынками более длительной паузы в повышении процентных ставок в этом года от ФРС. В целом можно говорить, что инвесторы продолжают получать разнонаправленные сигналы, которые не позволяют им определиться с вероятными тенденциями на рынках.

 Сегодня все внимание участников рынка будет обращено к публикации протокола мартовского заседания ФРС. И, если в нем будет фигурировать еще более мягка позиция в отношении перспектив повышения ставок, чем это было заявлено Дж. Йеллен доллар окажется под давлением по всему фронту валютного рынка. Но, если это будет не так, то американская валюта может получить локальную поддержку из-за пересмотра рыночными игроками сроков дальнейшего роста ставок с более дальних на более ближние.  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за март (предыдущее значение 52.7; прогноз 53.9).

15.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за февраль (предыдущее значение -45.68B; прогноз -45.3B).

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за март (предыдущее значение 53.4; прогноз 54.1).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать преобладания “медвежьих” настроений. На кредитных рынках наблюдается снижение доходности государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов сегодня также может приободрить инвесторов на наращивание коротких позиций. На фоне умеренного снижения индекса долларовой корзины в первой половине зимнего периода можно ожидать выхода данных по торговому балансу чуть лучше консенсус-прогноза, а сильные данные по рынку труда указывают на рост деловой активности в сфере услуг, что позволяет рассчитывать на выход позитивного релиза от ISM. Нельзя обойти стороной и возможное снижение кросс-курса EUR/GBP на фоне позитивной статистики из Великобритании, что окажет дополнительное давление на евро.  На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Sellна росте котировок в область 1.1400/1.1445 и фиксировать прибыль на отметке 1.1360.

GBP/USD:

В первой половине дня ход торгов определит релиз по PMI сферы услуг Великобритании от Markit. Данный показатель демонстрирует стабильный рост и сегодня можно ожидать выхода позитивных данных на фоне положительной динамики рынка труда. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что также будет оказывать поддержку британской валюте. Как было отмечено ранее, во второй половине дня следует ожидать выхода позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов, что окажет поддержку доллару и будет способствовать фиксации прибыли по длинным позициям. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4230/1.4200 и фиксировать прибыль на отметке 1.4310.

USD/JPY:

На мой взгляд, в данной валютной паре по-прежнему сохраняется потенциал для роста котировок. Сегодняшняя умеренно позитивная статистика из США по торговому балансу и деловому климату в сфере услуг о  ISM должна приободрить “быков” на открытие длинных позиций. Накануне инвесторы избавлялись от золота, что также является позитивным фактором для доллара по двум причинам. Во-первых, стоимость золото деноминирована в американской валюте и снижение его котировок позитивно сказывается на курсе доллара. Во-вторых, “желтый металл” является “безопасным” активом, как и японская валюта, и отток капитала из золота будет способствовать сокращение длинных позиций по йене. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 110.30/110.00 и фиксировать прибыль на отметке 111.50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
 

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.04.2016 г.

Доллар может сегодня вырасти на сильных данных из США

 Торги в Европе на рыках акций проходят со снижением. Падение усилилось после публикации более слабых чем ожидалось данных экономической статистики из еврозоны, Германии, Франции и Италии. Испанские позитивные цифры не смогли изменить настрой инвесторов. На открытии основные фондовые индексы упали с гэпом вниз. В лидерах снижения сегодня днем немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 2.43%.

 На валютном рынке американский доллар снижается по отношению к иене, но растет против всех остальных основных валют. Сильнее всего доллар США растет, на момент написания комментария, против новозеландского доллара (+0.78%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1367 (-0.19%), GBPUSD - 1.4232 (-0.19%), USDJPY – 110.52 (-0.73%).

 Цены на сырую нефть во вторник продолжают небольшое снижение в преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. 

 Мы ожидаем, что сегодня доллар США может получить неплохую поддержку, если публикуемые днем данные из США не окажутся хуже прогнозов.

 Сегодня внимание будет обращено к выходу цифр индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за март в США. Ожидается, что показатель вырастет до 54.0 пункта против 53.4 пункта в феврале. Если данные будут не хуже ожиданий – это будет позитивом для американской валюты и еще одним сигналом о том, что ожидаемая пауза в повышении ставок ФРС может стать короткой. Также выход цифр по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах за прошлую неделю от американского института нефти будут способны оказать влияние на сырьевые валюты – канадский доллар, российский рубль и норвежскую крону. Если запасы нефти вырасту по сравнению с прошлой неделей – это окажет давление на сырьевые валюты.       

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

Вчера по пара EUR/USD работала во флете. Дневное колебание составило близко 60 пунктов. Ценой закрытия была отметка 1,1389, что немного ниже цены открытия 1,1399. Причиной подобного незначительного колебания стал вчерашний слабый фундамент. С одной стороны, негативные макроэкономические показатели США, с другой - сокращение уровня безработицы в Еврозоне и «ястребиные» высказывания Розенгрена. Сегодня по паре EUR/USD скорее всего будут превалировать настроения на продажу EUR. С фундаментальной точки зрения, этому должно поспособствовать ожидаемое повышение индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (17:00, GMT+2:00), а так же прогнозируемые негативные новости Еврозоны (12:00).

Что касаемо технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма выше нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на покупку EUR/USD.

Индикатор RSI(3) находится в зоне перепроданности. В течение дня его движение вероятнее всего будет возле этой зоны. Так как ожидается положительная новостная лента с Америки и отрицательные данные с Еврозоны.

На основе приведенной выше информации можем предположить, что диапазоном движения EUR/USD сегодня станет 1,1332:1,1422. Предположительно, что наибольшая коррекция вниз по паре будет наблюдаться после публикации индекса деловой активности в непроизводственном секторе США. При значительном улучшении данного показателя нисходящая тенденция по паре может быть ниже ценового уровня 1,1332. В противном случае EUR значительно укрепится.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Вчера пара GBP/USD работала в диапазоне более 120 пунктов, наблюдалось превалирование к восходящему тренду. Вероятнее всего, сегодня в первой половине дня будет наблюдаться тенденция к укреплению GBP. Главной предпосылкой этому послужит рост индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании (11:30, GMT+2:00). В дальнейшем по мере выхода ожидаемых новостей с Америки прогнозируется нисходящее движения GBP/USD.

Что касаемо технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма ниже нуля и средняя скользящая не на теле гистограммы – это сигнал на покупку GBP/USD.

Индикатор RSI(3) находится в зоне перепроданности. Вполне вероятно, что хороший фундамент первой половины дня поможет выходу RSI(3) с «красной» зоны и восходящему движению по паре. Но в дальнейшем ожидаемые положительные макроновости США скорее всего помогут укрепится USD.

Приведенный фундаментальный и технический анализ позволяет нам предполагать, что сегодня в первой половине дня стоит ожидать восходящего движения по паре приблизительно к отметке 1,4301. В дальнейшем прогнозируемые оптимистические данные США вероятнее всего поспособствуют нисходящему движению, привлекательным ценовым уровнем поддержки рассматривается отметка 1,4184. При не соответствии прогноза факту новостей с Англии нисходящее движение GBP/USD будет более существенно.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Вчера по паре USD/JPY преобладало нисходящее движение. Значительному укреплению JPY поспособствовало падение фондового индекса Японии Nikkei (снижение акций в Токио) и нисходящая тенденция цены на нефть. Ввиду этого японская иена откатилась к отметке октября 2014 года. Сегодня в первой половине дня предположительно ожидать продолжение медвежьего тренда. Но с обнародованием ожидаемых публикаций с Америки, движение, скорее всего, должно изменится.

Что касаемо технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма ниже нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на продажу USD/JPY.

Индикатор RSI(3) находится в зоне перепроданности. Смеем предположить, что с выходом оптимистических новостей с Америки интерес к JPY (как к валюте-убежищю) уменьшится и мы сможем ожидать восходящего направления USD/JPY.

Как итог, по нашему мнению, сегодня по паре USD/JPY будет значительно превалировать тенденция к росту. При соответствии прогноза факту привлекательным уровнем сопротивления выглядит отметка 111,58, уровнем поддержки — 110,19. Вместе с тем, следует учитывать настроение участников рынка, которое существенно может скорректировать движение пары вниз.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Вчера движение USD/CAD в большей степени характеризовалось как скачкоподобное с превалированием к восходящему направлению. В большей степени причинами этого стали оптимистические заявления члена FOMC Розенгрена о возможном скором повышении процентной ставки США и очередное падение цен на нефть. По нашему мнению, сегодня по паре USD/CAD более привлекательны сделки на покупку USD. Так как во время азиатской сессии котировки нефти вновь опустились вниз, а на протяжении дня ожидаются публикации о сокращении торгового баланса Канады (15:30, GMT+2:00) и роста индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (17:00).

Что касаемо технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма выше нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на покупку USD/CAD.

Индикатор RSI(3) зашел в зону перекупленности. Вероятнее всего индикатор будет возле и за «зеленой» зоной на протяжении всего дня. Подобному местоположению RSI(3) поспособствуют ожидаемые новости с Америки.

Полагаясь на проведенный анализ, можем предположить, что сегодня USD/CAD будет работать в диапазоне 1,3042:1,3194. Существует вероятно, что оптимистичные данные США значительно помогут восходящему движению по паре (возможно даже выше отметки 1,3194). При пессимистическом сценарии значительного нисходящего движения все же не ожидается, поскольку цены на нефть существенно снизились.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.04.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.1370, но ниже отметки 1.1400. Сильные данные из США, которые будут сегодня публиковаться могут оказать давление на пару и заставить ее снизиться.

Техническая картина:

Цена находится в нижней части границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI продолжает снижаться. Стохастики дают сигнал на продажу. MACD уверенно падает. Индикаторы подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Продаем пару после ее падения ниже уровня 1.1370 с вероятной целью 1.1295, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.04.2016 г.

РБА не желает усиления национальной валюты Австралии

  РБА оставил процентные ставки без изменений. Основная ставка осталась на уровне в 2.0%. На этом фоне австралийский доллар резко вырос, но затем потерял половину своего роста на волне комментария банка к своему решению. А в нем выразили явное неудовольствие тем, что национальная валюта растет по отношению к другим и причиной этому, по его мнению, являются мягкие политики центральных банков, а также повышение стоимости товарных и сырьевых активов из-за, с одной стороны, ослабления американской валюты, а с другой улучшения ситуации в китайской экономике.

 Австралийский доллар довольно сильно прибавил в прошлом месяце. Его рост против американского доллара составил 2.65%, а по отношению в новозеландской валюте он прибавил 2.53%. При этом в течение предыдущих 6 месяцев он торговался в очень узком диапазоне против «американца», а против «новозеландца» он консолидировался 5 месяцев. Значительную поддержку пара AUDUSD получила после намеков от ФРС в паузе в повышении этой весной процентных ставок.

 Но последние данные статистики из США и особенно с рынка труда несколько снизили эти представления рынка, а выступления членов Федрезерва указывают на то, что банк будет в случае резкого роста инфляции повысить ставки на любом из заседаний банка. Об этом даже сегодня утром заявил член ФРС Ч. Эванс, который исповедует «голубиные» подходы в денежно-кредитной политике в настоящее время. Он сказал, что повышение ставок будет проходит постепенно, но, если инфляция подскочит, то ФРС легко может отреагировать на это повышением ставок. Иначе говоря, в ЦБ есть понимание такой возможности, тем более экономика спокойно пережила первое декабрьское повышение ставок, а значит участники рынка должны понимать, что все может измениться практически в любой момент.

 Оценивая такие перспективы, мы по-прежнему считаем, что в целом валютный рынок продолжит консолидироваться, так как его первое ощущение, что Федрезерв может взять паузу в повышении ставок до конца года, похоже, улетучилось и появились мнения, что ставки могут быть еще раз повышены уже на июньском заседании банка.

 Сегодня будут публиковаться данные индексов деловой активности в секторе услуг Германии, Великобритании, еврозоны. Но наибольшее внимание будет, несомненно, обращено к выходу цифр индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за март в США. Ожидается, что показатель вырастет до 54.0 пункта против 53.4 пункта в феврале. Если данные будут не хуже ожиданий – это будет позитивом для американской валюты и еще одним сигналом о том, что ожидаемая пауза в повышении ставок ФРС может стать короткой. Также выход цифр по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах за прошлую неделю от американского института нефти будут способны оказать влияние на сырьевые валюты – канадский доллар, российский рубль и норвежскую крону. Если запасы нефти вырасту по сравнению с прошлой неделей – это окажет давление на сырьевые валюты.       

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets