GBP/USD

Пятничный отчет о рынке труда в США немного поубавил пыл продавцов доллара. Как оказалось, количество новых рабочих мест увеличилось на 215К, когда прогноз составил 206К. Темп роста заработных плат оказался на уровне 0,3%, что также выше прогноза. В общем, если бы не предыдущие комментарии Джанет Йеллен, скорее всего, в пятницу мы бы наблюдали очередное северное ралли американской валюты. А в итоге получилась небольшая коррекция, связанная больше с закрытием коротких позиций по гринбек.

Но с началом новой торговой пятидневки инвесторам придется переосмыслить новые реалии, и, возможно, мы получим среднесрочную коррекцию по соперникам гринбек.

Британская валюта оказалась под давлением еще в середине прошлой недели. Не сумев справиться с сопротивлением у 44 фигуры, пара отравилась тестировать силу поддержки диапазона 1.4170-1.4200. Фиксация прибыли в пятницу привела к отскоку от упомянутого диапазона.  Но, как видим, продавцы gbp/usd не желают сдаваться.  На данный момент наблюдаем очередную попытку сломить данную поддержку. В случае ухода цены ниже 1.4170 под ударом окажется диапазон 1.4120-1.4060. Слом данного диапазона вполне может означать поход к минимумам текущего года.


Продолжение в блоге компании 

Прогноз по валютной паре EURUSD

В прошлую пятницу по паре EUR/USD наблюдался скачок цены в пределах 100 пунктов, что стало следствием выхода сильных новостей по США Nonfarm Payrolls. Сокращение числа занятых в несельскохозяйственном секторе оказалось намного меньше ожидаемого, что и стало главной причиной укрепления доллара. Ряд макроэкономической статистики с Еврозоны (12:00, GMT+2:00) задаст направление тренду в первой половине дня. Мы склонны предполагать, что данные новости помогут укрепится EUR. В дальнейшем выступление члена FOMC Розенгрена (16:30) внесет свои коррективы в ситуацию с USD. Вместе с тем ожидаемое сокращение объемов промышленных заказов США (17:00) поспособствует восходящему направлению по EUR/USD.

Что касаемо технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма выше нуля и средняя скользящая не на теле гистограммы – это сигнал на продажу EUR/USD.

Индикатор RSI(3) направлен в зону перекупленности, что свидетельствует о бычьем направлении. Вполне возможно, что положительная новостная лента Еврозоны продолжит восходящий тренд. Сегодня, особенно в первой половине дня, ввиду отсутствия сильного фундамента, в большей степени можно руководствоваться сигналами технических индикаторов.

На основе приведенной выше информации, смеем сделать предположение, что сегодня диапазоном движения EUR/USD станет 1,1331:1,1444. Положительная новостная лента с Еврозоны может поспособствовать незначительному укреплению EUR. В дальнейшем направление пары будет обусловлено выступлением Розенгрена (просмотреть которое рекомендуется) и ожидаемым сокращением объемов промышленных заказов США, которое может помочь паре достигнуть отметки 1,1444.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Валютная пара GBP/USD в прошлую пятницу ознаменовалась медвежьем движением. Лучше ожидаемых новости в США и сам по себе слабый GBP поспособствовали значительному нисходящему тренду. Сегодня по паре GBP/USD вероятнее всего будет ожидаться широкий флет. Публикация в первой половине дня ожидаемого падения индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании (11:30, GMT+2:00) скорее всего поможет медведям. Но в течение дня прогнозируемое сокращение объемов промышленных заказов США (17:00) вероятно ослабит доллар.

Что касаемо технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма ниже нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на продажу GBP/USD.

Индикатор RSI(3) находится в зоне перепроданности. Вероятнее всего под влиянием ожидаемых негативных новостей с Великобритании индикатор продолжит нисходящее движение и будет наблюдаться тенденция к укреплению USD.

Приведенный фундаментальный и технический анализ позволяет нам предполагать, что сегодня в первой половине дня по паре GBP/USD может превалировать нисходящее движение. Ожидаемым уровнем поддержки при этом скорее всего выступит отметка 1,4145. В течение дня при соответствии прогноза факту новостей с США (17:00) и, в случае, если выступление Розенгрена будет сопровождаться «голубиными» комментариями пара, вероятнее всего, будет иметь восходящее направление. Уровнями сопротивления может выступить отметка 1,4259 или 1,4290 (в зависимости от высказываний представителя ФРС). Следует заметить, что при оптимистическом настрое Розенгрена и в дальнейшем положительной новостной ленте с США пара опуститься ниже отметки 1,4145.

Прогноз по валютной паре USDJPY

К концу прошлой недели по паре USD/JPY наблюдалось нисходящее движение. В большей степени, это стало последствием необоснованного роста JPY. Сегодня пара находится под влиянием новостей с Америки. При соответствии прогноза факту промышленных заказов США (17:00), USD/JPY скорее всего продолжить снижаться. Вместе с тем внести некоторую неопределенность может выступление члена FOMC Розенгрена (16:30), комментарии которого будут немаловажными для USD на этой неделе.

Что касаемо технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма ниже нуля и средняя скользящая не на теле гистограммы – это сигнал на покупку USD/JPY.

Индикатор RSI(3) стремится в зону перекупленности. Вероятнее всего в первой половине дня японский регулятор поспособствует восходящему движению пары и индикатора. В дальнейшем по мере выхода новостей с Америки скорее всего будет наблюдаться нисходящее движение RSI(3) и USD/JPY.

На основе приведенной информации выше, смеем предположить, что в первой половине дня скорее всего будет ожидаться восходящее движение. Привлекательным уровнем сопротивления при этом выглядит отметка 112,10. В дальнейшем при соответствии прогноза факту доллар значительно ослабнет, что приведет к медвежьей тенденции по паре. При этом линией поддержки рассматриваем отметку 111,10. При оптимистических данных с Америки вероятно будет наблюдаться укрепление доллара выше отметки 112,10.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Как и на большинство пар, на USD/CAD повлияла статистика с Америки, которая и помогла укреплению доллара. Сегодня движение по паре тяжело прогнозируемо, поскольку базируется на предположительных результатах выступлений. Мы склонны предполагать о нисходящем движении пары. По мнению экспертов ожидается очередное сокращение буровых установок США, которое поспособствует росту цен на нефть и укреплению CAD. Следует так же отметить, что медвежьей тенденции по паре может помочь возможная негативная новостная лента с США и ожидаемое выступление главы банка Канады Полоза (17:00, GMT+2:00).

Что касаемо технического анализа, здесь мы видим следующую картину:

По осциллятору MACD гистограмма выше нуля и средняя скользящая на теле гистограммы – это сигнал на покупку USD/CAD.

Индикатор RSI(3) вышел с зоны перекупленности. Существует большая вероятность, что на протяжении дня стоит ожидать медвежьего тренда USD/CAD.

Полагаясь на проведенный анализ, смеем сделать вывод, что USD/CAD скорее всего будет иметь тенденцию к снижению. Привлекательным ценовым диапазоном выглядит 1,2968:1,3098. Вполне вероятно, что при реализации приведенных выше предположений уровнем поддержки выступит отметка 1,2968. Но следует, так же понимать, что «неуверенные» комментарии Полоза могут развернуть движение тренда, и поспособствовать укреплению USD. В этом случае линия сопротивления возможна у отметки 1,3130.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за март (предыдущее значение 54.2; прогноз 54.3).

12.00 мск. Еврозона: Уровень безработицы за февраль (предыдущее значение 10.3%; прогноз 10.3%).

EUR/USD:

В минувшую пятницу медведи организовали первую контратаку за последние несколько торговых дней. На мой взгляд, сегодня мы увидим снижение котировок по трем причинам. Во-первых, макроэкономическая статистика из США, которую мы получили 1 апреля достаточно позитивная и рынок продолжит отыгрывать эти данные. Необходимо выделить два сильных  показателя: рост почасовой оплаты на 0,28% м/м и увеличение ценового показателя ISM производственной сферы на 13 п. до отметки 51.5%. Оба индикаторы указывают на рост инфляционного давления. ISM Manufacturing Prices впервые октября 2014 поднялся выше 50%. В этой связи, я ожидаю усиления слухов на тему возможного повышения процентной ставки FOMC в июне текущего года. Во-вторых, американский фондовый рынок завершил торги в пятницу в “зеленой зоне”, что также будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования. В-третьих, доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Sellна росте котировок в область 1.1410/1.1445 и фиксировать прибыль на отметке 1.1350.

GBP/USD:

На сегодняшний день формируется смешанный фон по британской валюте. С одной стороны, в случае выхода умеренно позитивных данных по PMI строительного сектора фунт стерлингов может продемонстрировать рост котировок, поскольку на кредитных рынках доходность государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Шансы на выход положительного отчета от Markit достаточно высокие, поскольку на туманном Альбионе наблюдается увеличение объема ипотечного кредитования на фоне роста доходов населения. Нельзя обойти стороной и возможный спрос на рынке нефти, поскольку эталонные сорта скорректировались к привлекательным уровням. Baker Hughes в пятницу вновь отрапортовал о сокращении активных буровых установок в США на 10 единиц до уровня 362, в Канаде изменений не зафиксировано. С другой стороны, сильная макроэкономическая статистика из США указывает на рост инфляционных ожиданий, что является позитивным фактором для доллара. Какую идею в итоге выберет рынок: первую или вторую? Сказать достаточно трудно. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.4150 -1.4300.

USD/JPY:

На мой взгляд, укрепление японской йены в минувшую пятницу можно назвать спекулятивным и сегодня следует ожидать разворота котировок пары USD/JPY вверх. Инвесторы достаточно вяло отреагировали на американские отчеты по рынку труда и деловой активности в производственной сфере. Во-первых, по итогам первого квартала в экономике США было создано 632 тыс. новых рабочих мест, что на 10,8% больше, чем годом ранее. В целом квартальный рост является максимальным с 2013 года. Во-вторых, средний заработок вырос на 0,28% м/м, что будет способствовать росту потребительской активности и увеличению инфляционного давления. В-третьих, ISM отрапортовал о росте показателей PMI, New Orders и Prices в производственной сфере. Такие данные были на ура восприняты и на американском фондовом рынке в лидерах роста был высокотехнологичный индекс Nasdaq. Увеличение “аппетита к риску” является негативным фактором для йены, как валюты фондирования. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 111.70/111.40 и фиксировать прибыль на отметке 112.40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.04.2016 г.

Доллар корректируется вверх на фоне фиксации прибыли

 Торги в Европе на рыках акций проходят утром разнонаправленно. Британский индекс FTSE 100 немного прибавляет (+0.05%), а французский и немецкий снижаются. Похоже инвесторы взвешивают последствия для рынков пятничной хорошей экономической статистики с рынка труда в США, которая подтвердила сильный тренд на рост новых рабочих мест. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.43% на открытии.

 На валютном рынке американский доллар снижается по отношению к иене, но прибавляет против остальных основных валют. Сильнее всего доллар США растет, на момент написания комментария, против австралийского доллара (+0.90%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1382 (-0.05%), GBPUSD - 1.4202 (-0.14%), USDJPY – 111.53 (-0.16%).

 Вероятно, что сегодня на валютном рынке будет коррекция на волне фиксации прибыли, сопровождаемая укреплением американского доллара.  

 Цены на сырую нефть в понедельник продолжают свое падение. Толчком к этому послужило заявление саудитов, что они будут замораживать цены только в том случае, если на это пойдет Иран. А Иран в свою очередь пока отказывается идти на это. 

 Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по производственной инфляции в еврозоне, выходу цифр по объему промышленных заказов в США, а также к выступлению члена ФРС Розенгрена и руководителя канадского ЦБ Полоза.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.04.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.1370, но ниже отметки 1.1400. Ее рост сдерживается ожиданием начала в этом месяце дополнительной программы стимулирования от ЕЦБ, а также новых данных экономической статистики из США.

Техническая картина:

Цена находится в верхней части границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI вышел из зоны перекупленности. Стохастики неинформативны. MACD развернулся вниз. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Продаем пару после ее падения ниже уровня 1.1370 с вероятной целью 1.1295, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.04.2016 г.

Американская экономика закончила первый квартал позитивно

  Американская экономика закончила первый квартал уверенным, хоть и не сильным в целом ростом. Опубликованные в пятницу данные с рынка труда, правда, оказались неоднозначными, но сумели подтвердить, что рост занятости продолжается, а это важный сигнал для рынков, что, несмотря на осторожность, РС может решиться повысить первый раз в этом году процентные ставки либо в мае, либо в июне.

 Сам отчет по безработице показал рост в марте новых рабочих мест на 215 000, но при этом коэффициент безработицы повысился с 4.9% до 5.0%. Но, что самое главное так это то, что прирост среднего количества новых рабочих мест остался выше 200 000 в месяц, а это указывает на сильное восстановление рынка труда, которое в конечном счете приведет к повышению инфляционного давления, что Федрезерв ни в коем случае не сможет игнорировать.

 Сильный отчет оп занятости, также успокоил инвесторов. В начале этого года обвал на китайском рынке акций совместно с падением нефтяных цен заставил американских инвесторов беспокоиться в отношении экономики США, даже стали раздаваться голоса о возможном ее провале в новую рецессию. Но она пережила турбулентность на рынках и декабрьское повышение процентных ставок, что заставляет надеяться, что плавный рост экономики продолжится, а к лету или летом этого года ФРС повысит в очередной раз процентные ставки.

 Прошлую неделю доллар закончил снижением против евро, японской иены, а также по отношению к сырьевым валютам. Единственно кто снизился против американской валюты так это британский фунт, который остается «мальчиком для битья» на фоне ожидания итогов референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС.

 Главным фактором слабости доллара является ожидание инвесторами постепенного повышения ставок в США. Комментарий на прошлой неделе по этому вопросу Дж. Йеллен, главы Федрезерва, подтверждает это. Но остается один главный вопрос, когда состоится очередное повышение процентных ставок. А это совершенно не понятно и окутано тайной, причем, как нам представляется, и для Федрезерва тоже. Ясно одно, что период неопределенности продолжается и он вряд ли будет способствовать падению волатильности на рынках. Оптимизм прошлой недели в отношении динамики будущего повышения ставок может уже на новой неделе смениться пессимизмом и вернуть валютный рынок в боковой диапазон.

 Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по производственной инфляции в еврозоне, выходу цифр по объему промышленных заказов в США, а также к выступлению члена ФРС Розенгрена и руководителя канадского ЦБ Полоза.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

Обзор прогноза на предыдущую неделю:

- в прогнозе по EUR/USD 55% экспертов настаивали на росте пары и переходе ее в зону 1.1340-1.1470, и они оказались правы. В пятницу пара достигла высоты 1.1438, отбилась вниз до поддержки 1.1335, а затем замерла почти в самом центре этой зоны – на отметке 1.1392;

- пара GBP/USD весь март совершала масштабные колебания, что поставило многих аналитиков в тупик. Схожее поведение пара продемонстрировала и на минувшей неделе, сначала поднявшись на 340, а затем опустившись на 290 пунктов;

- технический анализ на Н4 указывал на движение пары USD/JPY в пределах 112.30-113.50, а на D1 несколько шире – в диапазоне 110.70-114.00 с постепенной консолидацией в зоне поддержки. Пара отработала неделю ровно посередине между этими двумя прогнозами: отбившись от сопротивления 113.80, она устремилась вниз и остановилась на отметке 111.60;  

- пара USD/CHF повела себя совсем не так, как ожидалось. Вместо предполагаемого роста она пробила поддержку 0.9650 и опустилась еще на 60 пунктов, завершив пятидневку на уровне 0.9587.

Прогноз на предстоящую неделю

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- за рост пары EUR/USD минимум до уровня 1.1500 голосуют 70% экспертов, 90% индикаторов и графический анализ на D1. При этом половина этих экспертов, поддержанная графическим анализом, считает, что пара может вырасти и значительно выше, чем 1.1500, подобравшись к высоте 1.1700, а уровень 1.1400 станет для пары мощной поддержкой. Оставшиеся 30% аналитиков и графический анализ на Н4, наоборот, считают зону 1.1400 не менее мощным сопротивлением, от которого пара должна резко уйти вниз к поддержке 1.1165. Какой из этих сценариев будет выбран, станет ясно уже в начале недели;

- согласно прогнозам индикаторов и графического анализа, пара GBP/USD должна отправиться вниз. С этим утверждением, однако, согласны лишь 40% экспертов, остальные специалисты придерживаются противоположного мнения. При этом и те, и другие считают, что амплитуда колебаний пары удержится в рамках последних трех недель. В более долгосрочном прогнозе технический анализ и более половины экспертов по-прежнему склоняются к падению пары до минимумов февраля в районе 1.3850;

- прогноз графического анализа на D1 для пары USD/JPY остался точно таким же, как и на прошлой неделе: сначала колебания в пределах 110.70-114.00 с постепенной консолидацией в зоне поддержки, а затем резкий отскок от нижней границы к высоте 117.00. Такой прогноз поддерживают 100% индикаторов и 65% экспертов, предупреждающих при этом, что скачок вверх может произойти не раньше второй половины апреля – начала мая;

- около 40% экспертов и индикаторы считают, что пара USD/CHF еще не завершила своего падения, и дно для нее находится на уровне минимумов октября прошлого года – в зоне 1.9485. Остальные 60% аналитиков и графический анализ на Н4 уверены, что для пары уже пришла пора отправляться вверх сначала к высоте 0.9740, а затем и дальше к сопротивлению 0.9880. Поддержка – на уровне 0.9570. 

Роман Бутко, NordFX

Форекс Отчет: EUR/USD

• EUR/USD прорвал уровень сопротивления 1.1370
• Возможен дальнейший рост к 1.1500

EUR/USD продолжает расти после того, как цена ранее прорвала уровень сопротивления 1.1370 (который остановил предыдущую среднесрочную(А)-волну в феврале, как можно видеть ниже).

Прорыв этого уровня сопротивления, вероятно, ускорит импульсную волну 3 активной среднесрочной(С)-волны, которая принадлежит долгосрочной ABC коррекции от начала декабря.

Активная импульсная волна 3 началась ранее - когда цена развернулась вверх от зоны поддержки возле уровня поддержки 1.1150. EUR/USD, вероятно, продолжит рост до следующего уровня сопротивления 1.1500.

Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 падает внутри среднесрочной импульсной волны (3)
• Возможно падение к 16000.00 и 15500.00

Nikkei 225 продолжает падение внутри среднесрочной импульсной волны (3)- которая началась ранее - когда индекс развернулся вниз от зоны сопротивления, лежащей между круглым уровнем сопротивления 17000.00, верхней дневной полосой Боллинджера и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от середины декабря.

Эта зона сопротивления также ранее развернула предыдущие волны 3, 5,②, А и С - как можно видеть ниже. Nikkei 225, вероятно, продолжит падение в активной импульсной волне (3) к следующим уровням поддержки 16000.00 и 15500.00.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Нефть марки Brent

• Нефть марки Brent завершила долгосрочную ABC коррекцию
• Возможно падение к 38.50 и 35.90

Нефть марки Brent недавно развернулась вниз от зоны сопротивления лежащей на пересечении ключевого уровня сопротивления 42,50 (бывший сильный уровень поддержки, который развернул предыдущую среднесрочную импульсную волну (3) в августе), 61.8% коррекции Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего импульса от ноября и верхней дневной полосы Боллинджера.  

Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления завершил предыдущую долгосрочную ABC коррекцию от января. Цена, скорее всего, продолжит падение до следующих уровней поддержки 38.50 и 35.90.

EUR/USD

Американская валюта теряет позиции практически по всем фронтам. Лишившись надежного убежища в виде анонсированного ужесточения монетарной политики в 2016 году, валюта пытается зацепиться за любую положительную статистику, чтобы продолжить восходящее движение. Последней соломинкой для гринбек могут стать сегодняшние новости по занятости и заработной плате. Сможет ли данный отчет спасти доллар, узнаем всего через несколько часов.

Единая европейская валюта оказалась в числе лидеров на этой неделе. Вчера мы увидели очередной северный рывок, целью которого стало посещение 1.1400. На данный момент наблюдаем небольшую коррекцию, но основное движение следует ожидать на американской сессии. Если данные по занятости разочаруют долларовых быков, потенциальной целью для роста пары выступит 1.1500. Ну а позитивные данные для американской валюты поспособствую началу среднесрочной нисходящей коррекции по евро/доллару.

Данные из еврозоны пока способствуют укреплению евро: индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март показал рост – 50,7 против 50,4.
 
Продолжение в блоге компании