ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.02.2016 г.

Позитивные данные из США воодушевили рынки

  Позитивные данные по американской экономике придали хорошим импульс к укреплению американского доллара против основных европейских валют, а также по отношению к японской иене. ВВП США неожиданно вырос в четвертом квартале на 1.0% по сравнению с предыдущим пересмотром в 0.7%, при этом ожидалось, что он покажет заметно меньший рост в 0.4%. Также вырос, что очень важно, так как это влияет на инфляцию, базовый индекс расходов на личное потребление я январе на 0.3% против повышения в декабре на 0.1%.

 Помимо этих данных порадовала серия показателей от Мичиганского университета, которые все без исключения продемонстрировали рост. Индексы ожиданий и настроений от Мичиганского университета выросли в феврале до 91.7 пункта и 106.8 пункта тем самым возобновив траекторию роста. Прибавили также и доходы с расходами, что немаловажно, физических лиц в январе. Доходы физлиц и их расходы соответственно выросли на 0.5%. Здесь очень важным является динамика именно расходов, так как она является важным компонентом, оказывающим непосредственное влияние на потребительскую инфляцию. Также поднялся и базовый индекс расходов на личное потребление от Мичиганского университета, который рос на 0.4% в январе против повышения в декабре на 0.2%.

 Перечисленные выше данные ярко подтверждают публикацию в феврале данных по инфляции в Штатах, которая заметно прибавила. И это уже вызвало реакцию некоторых членов ФРС. Если заместитель главы ФРС Дж. Йеллен С. Фишер все еще был осторожен в своих прогнозах на вероятность повышения ставок, как и некоторые другие, то комментирующая ситуацию с перспективами повышения ставок главы ФРБ Кливленда Местер оставила этот вопрос открытым, заявив, что в марте заседание Федрезерва будет «жарким» и, что вопрос о повышении ставок все еще стоит на повестке дня.

 Если в США, экономическая ситуация в целом остается позитивной и отмечается некоторое повышение инфляции, то в еврозоне наоборот все нет радужно. Обнародование данных по инфляции в Германии, стране лидера еврозоны, и в еврозоне указывает на повышение риска дефляции, что вряд ли будет проигнорировано ЕЦБ, который вероятнее всего, будет действовать на своем мартовском заседании, приняв решение о дополнительных стимулах. Это будет сильным негативным фактором для основной валютной пары евро/доллар, так как на поверхность опять всплывет расхождение в денежных политиках между США и еврозоной. Дополнительное смягчение монетарной политики ЕЦБ будет давить на евро, в тоже время, если сильные данные из США продолжат и далее выходить – это может развернуть настроения в ФРС в сторону дальнейшего роста ставок, например, с середины этого года, что будет учитываться рынками. В этом случае инвесторы будут и далее покупать американских доллар против евро.

 Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию данных по потребительской инфляции в еврозоне за февраль. Предполагается, что она в годовом выражении упадет до 0.1% с 0.3%, а базовый показатель потребительских цен снизится с 1.0% до 0.9%. Выход таких данных окажет негативное влияние на евро.        

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Для начала обзор прогноза на прошлую неделю:

- подавляющее большинство аналитиков и графический анализ на D1 проголосовали за падение пары EUR/USD, что она и сделала, потеряв за прошедшую неделю более 200 пунктов;

- предположение 40% экспертов и графического анализа о том, что пара GBP/USD должна отбиться вниз от сопротивления 1.4400, оказалось верным. Однако, вместо ожидавшегося бокового тренда, под давлением объявленного референдума о выходе Великобритании из ЕС, пара легко пробила поддержку 1.4200 и буквально рухнула, оказавшись к концу пятидневки в зоне минимумов 2001 и 2009гг.;

- прогноз по USD/JPY можно считать сбывшимся почти на 100%. Согласно прогнозу, пара сначала должна была снизиться до поддержки в зоне 110.70, затем сделать скачок вверх к 112.55, а затем и еще выше, ставя своей конечной целью высоту 115.00. В реальности же пара снизилась до отметки 111.04, развернулась на вверх, испытала силы у сопротивления 112.55, со второй попытки пробила его, превратив в поддержку, и взлетела до высоты 114.00;

- графический анализ на Н4 и индикаторы на Н4 и D1 оказались правы в том, что USD/CHF некоторое время будет двигаться в боковом канале. При этом, следуя генеральному тренду вернуть себе позиции выше уровня 1.0000, пара предприняла несколько попыток прорвать верхнюю границу коридора, и в результате к вечеру пятницы ей удалось закрепиться чуть выше уровня 0.9960.

Прогноз на следующую неделю

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- прогноз для EUR/USD на март не изменился и выглядит следующим образом: сначала пара должна пробить поддержку 1.0800, потом 1.0700 и, достигнув дна в зоне 1.0500, попробовать отыграть потери, вернувшись к нынешнему уровню 1.0930. С таким сценарием согласны 54% экспертов, 90% индикаторов и графический анализ на D1. На предстоящую неделю 70% аналитиков ожидают отскока пары вверх и временного возвращения в зону 1.1066-1.1150. Оставшиеся эксперты разделились пополам: 15% за падение и 15% за боковой тренд;

- относительно GBP/USD все индикаторы на Н4 и D1 смотрят вниз. Мнения аналитиков разделились почти пополам с некоторым перевесом бычьих настроений: 50% голосует за рост пары, 40% за ее падение. Согласно прогнозу графического анализа на Н4 и D1, в ближайшие недели пара все-таки попытается достичь минимума 2009 года – 1.3500, после чего вернется к сопротивлению 1.4080. При этом графический анализ на Н1 уточняет, что перед снижением пара может немного подрасти, достигнув уровня 1.3910;

- в попытке спрогнозировать поведение пары USD/JPY как эксперты, так и индикаторы заняли относительно нейтральную позицию с некоторым преобладанием бычьих настроений. С ними в целом согласен и графический анализ: пара сначала может подрасти до высоты 114.50 (или еще выше до 115.00) и лишь затем уйти вниз к поддержке в зоне 112.55;

- относительно USD/CHF 65% экспертов склонны считать, что, достигнув ключевого уровня 1.0000, пара отобьется к не менее сильному уровню 0.9800 и лишь затем вновь устремится вверх в зону 1.0200-1.0300. С таким прогнозом согласны и индикаторы, и графический анализ, который, правда, рисует поддержку на 100 пунктов выше – на уровне 0.9900.

Роман Бутко, NordFX

Российский рынок акций закрылся в пятницу в зеленой зоне на фоне общей позитивной тенденции, царившей на мировых рынках по причине резкого повышения цен на сырую нефть, а также данных по ВВП из США и ряда индексов от Мичиганского университета, которые вышли заметно лучше ожидаемого значения, что значительно снизило опасения сваливания американской экономики в рецессию.  

В лидерах среди выросших бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,08%), телекоммуникационного (+1,06%) и машиностроительного (+0,74%) секторов. 

Индекс ММВБ вырос на 0,71%, закрывшись на отметке 1816.73 пункта. Индекс РТС потерял 0,21% и закрылся на уровне 757.45 пунктов на волне ослабления курса рубля против доллара США к концу регулярной торговой сессии. 

Цены на сырую нефть в пятницу заметно выросли, преодолев сильные уровни сопротивления, что с технической точки зрения усилило вероятность дальнейшего роста цен. Главной причиной такого поведения по-прежнему является ожидание позитивного итога переговоров между ОПЕК и РФ о замораживании объемов добычи сырой нефти, которые состоятся в середине марта.

Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 2,41% - до 36,14 доллара за баррель. Западно-техасская WTI к концу торгов поднялась меньше - на 0,82% - до 33,34 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль рос на волне укрепления цен на сырую нефть, но к концу торгов снизился по причине фиксации прибыли как по нефти, так и рублю. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии в РФ выросла на 0,67% - до 75,88 рублей за доллар. Пара евро/рубль, наоборот, снизилась на 0,05% - до 83,01 рублей за евро.

Можно предположить, что в понедельник рынок акций РФ может получить хорошую поддержку, если нефтяные цены марки BRENT закрепятся выше или на уровне в 36,00 долларов за баррель.

События дня:

В понедельник внимание рынка будет акцентировано на публикации данных индекса потребительских цен в еврозоне, а также индекса деловой активности в Чикаго и показателя незавершенных продаж на рынке недвижимости в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

USD/JPY

Некоторая стабилизация на рынке нефти и позитивные данные по базовым заказам на товары длительного пользования успокоили инвесторов, и японская валюта на время перестала вызывать интерес. Пара usd/jpy успешно отскочила от значимого уровня 111.00, сформировав тем самым хорошую комбинацию для покупки. На данный момент пара успешно закрепилась над линиями аллигатора. Восходящий сценарий отменится при закреплении ниже 112.00. В случае продолжения роста потенциальными целями станут отметки в диапазоне 114.00-117.00.
Сильная иена не очень нравится Банку Японии. Потому в скором времени следует ожидать валютных интервенций со стороны регулятора, если иные рычаги перестанут действовать. Сегодня в 16.30 по мск ожидаем данные по ВВП США за 4 квартал. Эксперты прогнозируют некоторое падение показателя: 0,4% против 0,7% в прошлом месяце.


Продолжение в блоге компании
 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.02.2016 г.

На мировых рынках позитив, вызванный укреплением цен на сырую нефть

 Торги в Европе на рынках акций в пятницу проходят в позитивном ключе на фоне двух факторов роста цен на сырую нефть и несколько более лучших данных по ВВП Франции, который вырос на 0.3% против прогноза повышения на 0.2%. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (+2.03%).

На валютном рынке американский доллар снижается против основных валют, но растет по отношению к иене и к австралийскому доллару. Сильнее всего доллар США прибавляет по отношению к австралийскому доллару (+0.32%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1023 (+0.05%), GBPUSD - 1.3992 (+0.21%), USDJPY - 112.82 (-0.13%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных немного снижается на 0.03% и находится на уровне 97.41 пункта. Доходность 10-летниех трежерис растет на 1.51% и находится на уровне 1.723%.

 Цены на сырую нефть в пятницу растут, отыгрывая вероятность достижения договоренности между РФ, ОПЕК и Саудовской Аравией по вопросу заморозки уровня добычи сырой нефти. К моменту написания статьи BRENT растет на 0.17% до 35.35 доллара за баррель. WTI понимается на 0.60% до 33.27 доллара за баррель.

 Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП США за четвертый квартал. Ожидается, что очередной релиз показателя продемонстрирует снижение роста до 0.4% с 0.7%. Также к себе привлекут несомненно внимание и цифры по расходам и доходам американцев. Ожидается, что доходы физических лиц в январе выросли на 0.4% против повышения в декабре на 0.3%, а расходы подскочила на 0.3% против нулевого значения в конце года.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

Посмотрев на график данной валютной пары, можно сказать, что вчера EURUSD было больше присущее боковое движение цены, хотя при этом были попытки к ее снижению, она достигала минимума 1.09867.

Сегодня мы наблюдаем резкое падение цены EURUSD на 50 пунктов.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, немного ниже своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает аналогичный сигнал на продажу EURUSD, поскольку линия %K ниже линии %D.

Если текущие тенденции сохранятся, то цена EURUSD сегодня может снизиться до отметки 1.09800.

Альтернативным вариантом для роста EURUSD является пробой уровня 1.10700.

Хотим напомнить, что сегодня в 15:30 по мск. будут опубликованы важные новости по США.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Ситуация с GBPUSD очень похожа на вчерашнее поведение цены EURUSD, так же посматривалось боковое движение.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на покупку GBPUSD, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы считаем, что цена GBPUSD сегодня может попытаться достичь уровня 1.40780.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Вчерашний прогноз относительно роста USDJPY подтвердился и цена достигла уровня 113.000.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает противоположный сигнал на покупку USDJPY, поскольку линия %К выше линии %D.

Мы считаем, что сегодня может быть продолжение роста USDJPY и цена сможет достичь отметки 113.500.

Альтернативным вариантом является снижение цены USDJPY до значения 112.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Мы видим на графике, что вчера цена USDCAD показала падение более 215 пунктов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает аналогичный сигнал на покупку USDCAD, поскольку линия %К выше линии %D.

Мы предполагаем, что сегодня цена USDCAD может вырасти до отметки 1.36150.

EURUSD

По мнению аналитиков «MTrading» пара EURUSD вчера сделала еще одну попытку закрепиться ниже уровневой зоны 1,0980-1,1000. И если в среду закрепиться ниже помешали слабые данные по продажам новых домов в США, то вчера новостной фон был за доллар. Тем не менее, спрос покупателей был слишком велик в районе 1,0980. Что лишь подтверждает важность этого уровня. Можно сказать его ключевую роль для пары. Его пробой почти наверняка повлечет срыв стопов и резкое движение вниз с последующим формированием нисходящего тренда. Ну а пока что все остались при своих, а техническая картина по паре не изменилась и продолжает оставаться нейтральной. Так что базовая торговая стратегия – работа от уровней без явного предпочтения в плане направления сделок.

Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.

Уровни

Поддержка 1 – 1,1000

Поддержка 2 – 1,0930

Сопротивление 1 – 1,1120

Сопротивление 2 – 1,1220

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1160 и профитом в районе 1,1020.

Продажа в районе 1,1220 со стопом выше 1,1280 и профитом в районе 1,1220.

Покупка в районе 1,1000 со стопом ниже 1,0950 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD

Главным достижением фунта во вчерашнем дне – первая белая свеча за неделю. Означает ли это то, что фунт нащупал дно, или взял передышку, или возможно, даже развернулся – пока что не ясно. Брекзит все еще не сходит с заголовком финансовых издательств, хотя и нужно отметить, что он покинул первые страницы, что само по себе является неплохим для фунта знаком. Плюс вчера были опубликованы данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал 2015 года, которые оказались весьма неплохими, хотя и вышли в раках прогнозов (0.5% кв/кв 1.9% г/г). Все это дает основания рассчитывать на рост пары сегодня. Если бы не одно «но». Техническая картина по паре остается предельно однозначной и говорит в пользу нисходящего движения. Так что покупки пары все еще не рекомендуются и любой рост пары следует использовать для ее продаж.

Текущая техническая картина по GBPUSD представлена в таблице ниже.

Уровни

Поддержка 1 – 1,3970

Поддержка 2 – 1,3880

Сопротивление 1 – 1,4070

Сопротивление 2 – 1,4160

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

Продажа в районе 1,4070 со стопом выше 1,4120 и профитом в районе 1,3970.

Продажа в районе 1,4160 со стопом выше 1,4200 и профитом в районе 1,4070.

Продажа в районе 1,4260 со стопом выше 1,4310 и профитом в районе 1,4130.

USDJPY

Иена вчера находилась под давлением. Это были не распродажи, а скорее фиксация прибыли. Весьма вероятно, что она продолжится и сегодня, ведь пятница, а в данном случае еще и последняя пятница месяца, традиционного является временем для фиксации заработанного. Но ставить на такое развитие событий мы бы все равно не стали – слишком нестабильны финансовые рынки и настроения его участников. Техническая картина по паре все еще говорит о присутствии направленного нисходящего движения, но сила его значительно снизилась по итогам вчерашнего дня. Так что рост пары следует использовать для ее продаж, не забывая при этом выставлять стопы.

Уровни

Поддержка 1 – 112,40

Поддержка 2 – 111,20

Сопротивление 1 – 113,30

Сопротивление 2 – 114,30

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Продажа в районе 113,30 со стопом выше 113,70 и профитом в районе 112,40.

Продажа в районе 114,30 со стопом выше 115,00 и профитом в районе 113,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.02.16 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара нашла поддержку на уровне 1.3515 и может скорректироваться вверх, если цены на сырую нефть WTI не преодолеют уровень 33.75 долларов за баррель. Также стимулом к коррекции может послужить и локальная перепроданность пары.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также в ней находятся. MACD демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Покупаем пару на ожидании небольшой коррекции на 23% по Фибоначчи к уровню 1.3635.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.02.2016 г.

Цены на нефть опять стали драйвером роста позитивных настроений на рынках

  Очередные договоренности в четверг о встрече между саудитами, ОПЕК и Россией по вопросу о заморозке объемов добычи сырой нефти в середине марта оказали поддержку ценам на нефть, а они уже в свою очередь способствовали поддержке склонности инвесторов к рискованной игре, которая привела к росту рынков акций и валютам товарно-сырьевой группы.

 На волне нового оптимизма, что все-таки удастся найти точки соприкосновения и договориться по этому вопросу индекс «страха» VIX упал на 7.77%, что, конечно, является хорошим сигналом, так как снижение волатильности позитивно сказывается на настроениях участников рынка. Рост цен на нефть ярко демонстрирует уверенность многих инвесторов, что ситуация на рынке нефти уже никого не устраивает, а значит рано или поздно договоренность будет достигнута и объемы добычи зафиксируют на какое-то время. Вот поэтому и наблюдается настойчивое повышение нефтяных цен даже после локального снижения.

 Наиболее интересным на наш взгляд в этой ситуации является покупка сырьевых валют – норвежской кроны и канадского доллара, а также российского рубля на отскоках. Как нам представляется, уже не стоит ожидать серьёзного падения нефтяных цен, а пробитие уровней для Brent 36.00 долларов за баррель и WTI 33.75 долларов за баррель выведет цены из месячной консолидации вверх, что является сильным сигналом к покупкам нефтяных контрактов.

 Американский доллар в четверг так и не смог получить серьезную поддержку на волне сильных данных экономической статистики. Базовые заказы на товары длительного пользования резко выросли в январе на 1.8% против снижения в декабре на 0.7%, а объем заказов составил 4.9% против падения в конце года на 4.6%. Такую реакцию рынка можно объяснить только тем, что инвесторы считают, что вероятность повышения ставок в марте ничтожно мала, а значит ослабление основного для доллара фактора, его поддерживающего, рост ставок уже не способен придавать американской валюте дополнительную силу. Но при этом следует учесть, что для дальнейшего сильного ослабления доллара против в частности евро нет причин. А вот стерлинг на наш взгляд может быть привлекателен к среднесрочным покупкам наравне с сырьевыми валютами и отчасти товарными.

 Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП США за четвертый квартал. Ожидается, что очередной релиз показателя продемонстрирует снижение роста до 0.4% с 0.7%. Также к себе привлекут несомненно внимание и цифры по расходам и доходам американцев. Ожидается, что доходы физических лиц в январе выросли на 0.4% против повышения в декабре на 0.3%, а расходы подскочила на 0.3% против нулевого значения в конце года.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

Вчерашние торги по данной валютной паре прошли достаточно активно: в первой половине дня наблюдалось снижение цены до уровня 1.09570, после чего был стремительный рост EURUSD до значения 1.10460. При этом цена открытия и закрытия рынка почти не изменилась - 1.10182 и 1.10142 соответственно.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу EURUSD, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы предполагаем, что сегодня цена EURUSD может снова снизиться до отметки 1.09700.

Альтернативой выступает рост EURUSD до уровня 1.10600.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Тенденция к снижению цены GBPUSD продолжается. Вчера цена GBPUSD снова упала более 140 пунктов, достигнув отметки 1.38800.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает противоположный сигнал на продажу GBPUSD, поскольку линия %K ниже линии %D.

Предполагается, что сегодня цена GBPUSD может продолжить падение и достигнуть уровня 1.38500.

Поспособствовать росту GBPUSD может выход положительных новостей по Великобритании в 11:30 по мск.

Прогноз по валютной паре USDJPY

На графике видно, что вчера USDJPY показала резкое падение до уровня 111.050 и такой же быстрый возврат цены к первоначальному уровню.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, немного ниже своей сигнальной линии, что говорит о слабом сигнале на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает сигнал на продажу USDJPY, поскольку линия %К ниже линии %D.

Сегодня мы ожидаем попытки роста USDJPY до уровня 112.800.

Вторым вариантом развития событий на рынке может стать снижение цены USDJPY до отметки 111.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Вчерашний прогноз о падении USDCAD полностью подтвердился, но цена пробила уровень 1.37300 и пошла еще ниже.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на покупку USDCAD, поскольку линия %К выше линии %D.

Мы ожидаем сегодня рост USDCAD до уровня 1.37900.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.02.2016 г.

Евро может сегодня упасть к 1.0900

 Торги в Европе на рынках акций в четверг проходят на позитивной ноте на фоне данных о росте индекса потребительского климата в Германии, который прибавил в феврале 9.5 пункта против 9.4 пункта в январе. Также поддерживает настроение инвесторов и публикация данных по ВВП Испании, который в годовом выражении вырос на 3.5%, а в квартальное значение показало рост на 0.8%. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100 (+1.41%).

На валютном рынке американский доллар снижается против европейских основных валют, а также по отношению к иене, но прибавляет к валютам товарно-сырьевой группы на волне коррекционного снижения цен на сырую нефть. Сильнее всего доллар США прибавляет по отношению к австралийскому доллару (+0.35%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1019 (+0.05%), GBPUSD - 1.3944 (+0.12%), USDJPY - 112.09 (-0.09%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных повышается на 0.08% и находится на уровне 97.59 пункта. Доходность 10-летниех трежерис снижается на 0.92% и находится на уровне 1.726%.

 Цены на сырую нефть в четверг консолидируются в узком диапазоне, не получая пока сигналов ник росту, ни к снижению. Отсутствие конкретики в вопросе замораживания объемов добычи сырой нефти и высокий уровень ее предложения оказывают взаимно компенсирующее действие на цены. К моменту написания статьи BRENT теряет 1.63% до 33.85 доллара за баррель. WTI падает на 1.49% до 31.67 доллара за баррель.

 Сегодня внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по ВВП Великобритании. Ожидается, что в годовом и квартальном выражении темпы роста останутся на прежнем уровне 1.9% и 0.5%. Предполагается, что в месячном исчислении показатель перейдет на негативную дефляционную территорию, упав на 1.4% в январе против нулевого значения в декабре. В годовом же выражении ожидается потребительская инфляция на отметке в 0.4%. Также будут озвучены цифры по потребительской инфляции в еврозоне и данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США, которые могут вырасти в январе на 0.2% против снижения месяцем ранее на 1.0%.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

EURUSD

По мнению аналитиков «MTrading» пара EURUSD вчера сделала почти успешную попытку закрепиться ниже уровневой зоны 1,0980-1,1000. Но на пути к этому стали данные по продажам новых домов в США, которые оказались гораздо хуже прогнозов (- 9.2% при прогнозе - 4.4%). После выхода столь слабых данных доллар начали распродавать, и пара EURUSD вернулась выше 1,1000.В итоге техническая картина по паре не изменилась и продолжает оставаться нейтральной. Так что базовая торговая стратегия – работа от уровней без явного предпочтения в плане направления сделок.

Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.

Уровни

Поддержка 1 – 1,1000

Поддержка 2 – 1,0930

Сопротивление 1 – 1,1120

Сопротивление 2 – 1,1220

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1160 и профитом в районе 1,1020.

Продажа в районе 1,1220 со стопом выше 1,1280 и профитом в районе 1,1220.

Покупка в районе 1,1000 со стопом ниже 1,0950 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD

Фунт продолжает пребывать под сильнейшим нисходящим давлением, что и не удивительно – на рынках только и разговоров, что о выходе Великобритании из Евросоюза. Несмотря на достаточно серьёзные последствия этого события, то, что сейчас происходит все-таки спекуляции. В конце концов, референдум будет еще месяца через 4, да и шансы на его успех достаточно велики. Тем не менее, фунт реагирует эмоционально. Техническая картина по-прежнему говорит в пользу нисходящего движения максимальной силы.

Текущая техническая картина по GBPUSD представлена в таблице ниже.

Уровни

Поддержка 1 – 1,3880

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1,3970

Сопротивление 2 – 1,4070

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

Продажа в районе 1,4070 со стопом выше 1,4120 и профитом в районе 1,3970.

Продажа в районе 1,4160 со стопом выше 1,4200 и профитом в районе 1,4070.

Продажа в районе 1,4260 со стопом выше 1,4310 и профитом в районе 1,4130.

USDJPY

Пара вчера логично, предсказуемо и ожидаемо протестировала 111,20. Новый минимум пока что не был показан, но текущие настроения на рынках, а также повышенный спрос на активы-убежища вкупе с технической картиной однозначно говорят в пользу продаж пары и того, что новый минимум вполне может быть показан. При этом стоит отметить отскок более чем на 100 пунктов, который происходил на фоне падения цен на золото, что говорит в пользу того, что инвесторы частично зафиксировали прибыли по активам-убежищам. В такие моменты всегда есть шанс формирования неконтролируемых движений. Так что иену, конечно, покупаем, но не забываем про осторожность.

Уровни

Поддержка 1 – 112,40

Поддержка 2 – 111,20

Сопротивление 1 – 113,30

Сопротивление 2 – 114,30

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Продажа в районе 113,30 со стопом выше 113,70 и профитом в районе 112,40.

Продажа в районе 114,30 со стопом выше 115,00 и профитом в районе 113,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»