Для начала о прогнозе на предыдущую неделю:

- относительно EUR/USD правы оказались те 35% аналитиков и графический анализ на Н1 и Н4, которые предрекали этой паре падение на минувшей пятидневке. Как и прогнозировалось, сначала пара достигла первой поддержки в зоне 1.1150, а потом попыталась достичь второй поддержки 1.1030, но, пройдя лишь половину пути, развернулась и окончила неделю на уровне 1.1131;

- пара GBP/USD ушла вниз более решительно, чем ожидалось. Пробив поддержку на уровне 1.4365, пара опустилась до уровня 1.4245, а затем перешла в боковой тренд в канале 1.4245-1.4395 с pivot point 1.4310;

- после начавшегося 1 февраля обвала эксперты ожидали, что пара USD/JPY отобьется хотя бы до уровня 115.60, но она не смогла достичь даже 115.00. Замерев на полчаса на отметке 114.87, пара вновь устремилась вниз, окончив пятидневку даже ниже уровня начала недели – в зоне 112.55;

- по паре USD/CHF полностью сбылся прогноз, который был дан графическим анализом и 40% аналитиков. Пара действительно продолжила движение вверх до отметки 0.9967, после чего взяла передышку и опустилась к поддержке 0.9890.

Прогноз на предстоящую неделю

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе различных методов технического и графического анализа, можно предположить следующее:

- в течение ближайших 2-3 дней EUR/USD может несколько подрасти, достигнув сопротивления в зоне 1.2222, о чем говорят графический анализ на Н4 и индикаторы на Н1 и Н4. Что же касается более долгосрочного прогноза, то число сторонников нисходящего тренда увеличивается пропорционально временному интервалу. Так, на недельном таймфрейме за падение пары голосует 55% экспертов, на месячном их уже 65%, а на квартальном 78%. Графический анализ на D1 рисует просто апокалиптическую картину – в ближайшие две-три недели пара должна буквально рухнуть, достигнув дна на отметке 1.0500;   

- относительно GBP/USD, 40% экспертов, а также графический анализ на Н4 и D1 считают, что пара сейчас находится у верхней границы бокового коридора 1.4200-1.4400, по которому она будет двигаться всю неделю. Эту версию поддерживают 33% индикаторов на Н4 и 75% на D1. При этом графический анализ не исключает того, что в конце текущей или в начале следующей недели GBP/USD прорвет верхнюю границу канала и, превратив сопротивление в поддержку, продолжит боковой тренд уже в пределах 1.4400-1.4620 с pivot point 1.4500;

- согласно 60% экспертов, 100% индикаторов и показаниям графического анализа пара USD/JPY продолжит падение минимум до уровня 110.70 (следующая поддержка – 110.00), после чего отобьется вверх сначала до нынешнего уровня 112.55, а затем и выше, ставя своей целью высоту 115.00;

- около 70% экспертов склонны говорить о росте USD/CHF сначала до ключевого уровня 1.0000, а затем и дальше до 1.0200. При этом графический анализ на Н4 и индикаторы на Н4 и D1 считают, что перед тем как продолжить рост, пара некоторое время может пробыть в боковом тренде в зоне 0.9830-0.9930, причем с преобладанием медвежьих настроений.

Роман Бутко, NordFX

Российский рынок акций закрылся с небольшим понижением на фоне выходного дня на мировых торговых площадках. Инвесторы не проявляли заметной активности, что опять же объяснялось отсутствием на торгах иностранных инвесторов и нежеланием отечественных игроков открывать новые позиции перед длинными выходными. 

В начале торгов рынок акций РФ пытался подрасти, но после новостей о том, что пока нет окончательных договоренностей о заморозке объемов добычи сырой нефти между основными ее производителями, о чем сообщил глава Минэнерго РФ А. Новак, индекс ММВБ развернулся вниз.

В лидерах среди упавших бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,63%) и телекоммуникационного (-0,55%) секторов. 

Индекс ММВБ скорректировался на 0,18%, закрывшись на отметке 1790.15 пункта. Индекс РТС вырос на 0,54% и закрылся на уровне 732.95 пунктов поддерживаемый повышением курса рубля против доллара США к концу регулярной торговой сессии.

На валютном рынке рубль торговался довольно волатильно. Против доллара США он сделал попытку подрасти, которая была практически полностью нивелирована к концу торгов. Против евро он, наоборот, немного снизился. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии в РФ скорректировалась на 0,01% - до 76,98 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра выросла на 0,35% - до 85,89 рублей за евро.

Торги на российском биржевом рынке возобновятся в среду.

События дня:
Внимание в среду будет обращено к публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также данным с рынка нового жилья.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

USD/CAD

Публикация протоколов последнего заседания ФОМС не принесла инвесторам позитива. Члены комитета выражают обеспокоенность ситуацией на мировых фондовых рынках и падением нефтяных котировок. А сроки ужесточения монетарной политики напрямую будут зависеть от поступающей макроэкономической статистики.

Публикуемые данные пока свидетельствуют о силе американской валюты, но покупатели гринбека что-то не спешат.

Нефтяные котировки в последнее время напоминают американские горки. За прошедшие две недели нефть марки Brent успела как протестировать 30 фигуру, так и вырасти к 34.40. И все это благодаря слухам о переговорах между некоторыми странами ОПЕК и Россией о снижении добычи «черного золота». Как оказалось, только четыре страны – Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла – пока готовы заморозить добычу нефти на уровне января 2016 г.

Конечно же, в долгосрочной перспективе все будет зависеть от того, согласятся ли другие страны на такое предложение. Следует также помнить, что это все-таки не снижение добычи, а всего-навсего замораживание на определенных отметках.

Канадская валюта в текущих обстоятельствах практически все повторяет за нефтью.

То рывки к 39 фигуре, то к 36. Сегодня как по доллару, так и по «луни» много важной статистики, поэтому вполне возможно, что долгосрочное движение пары станет более предсказуемым. Нельзя упускать из виду, что вчерашний день положил начало формированию комбинации «бычье харами» на дневном таймфрейме, а по н4 у нас просматривается зарождение «двойного дна». Первое сопротивление – 1.3780.  Если оно будет пробито, то пара вполне может оказаться у отметки 1.3860. Поддержка – 1.3740-1.3720. Закрепление ниже спровоцирует тест вчерашнего максимума.
 

Более подробно в блоге компании

Форекс Отчет: USD/JPY

• USD/JPY падает внутри среднесрочной импульсной волны (5)
• Возможно дальнейшее падение к 111.50

USD/JPY недавно развернулась вниз от зоны сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 114.00 (предыдущая цель для падения установленная в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары, выступающий в качестве сопротивления после того, как он был недавно прорван) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей импульсной волны (3) от конца января.

Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления начал активную среднесрочную импульсную волну (5). USD/JPY, скорее всего, продолжит падение в направлении следующего уровня поддержки 111.50.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный газ
• Природный газ прорвал круглый уровень поддержки 2.0000
• Возможно падение к 1.1700

Природный газ недавно прорвал круглый уровень поддержки 2.0000, который был указан как вероятная цель для падения в нашем предыдущем прогнозе для данного инструмента.

Прорыв этого уровня поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3, которая принадлежит среднесрочному импульсу (3), который является частью долгосрочного нисходящего импульса от прошлого мая.

Природный газ, скорее всего, продолжит падение в направлении следующего уровня поддержки 1.8000, прорыв которого может привести к дальнейшему падению в направлении следующего сильного уровня поддержки 1.1700 (который остановил предыдущую импульсную волну(1)).

Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 развернулся от зоны сопротивления

• Возможно падение к 15500.00

Nikkei 225 недавно резко развернулся верх после того как цена достигла круглого уровня поддержки 15000.00, который был установлен в качестве вероятной цели для падения в нашем предыдущем прогнозе для этого индекса.

Последующая восходящая коррекция от уровня поддержки 15000.00 была недавно остановлена зоной сопротивления лежащей между уровнями сопротивления 16500.00 и 16000.00 (усиленной уровнями50% и 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущей нисходящей импульсной волны 3). Nikkei 225 может продолжить падение к следующему уровню поддержки 15500.00.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания:  Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за январь (предыдущее значение -1.0% м/м; прогноз  0.8% м/м).

16.30 мск. США:  Индекс потребительских цен за январь (предыдущее значение 0.7% г/г; прогноз  1.2% г/г).

16.30 мск. США:  Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за январь (предыдущее значение 2.1% г/г; прогноз  2.1% г/г).

 

 

EUR/USD:

В течение дня следует наращивать  короткие позиции на росте котировок по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии последние два торговых дня снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы, что способствует снижению спроса на евро. Во-вторых, во второй половине дня, на мой взгляд, можно ожидать спроса на доллар после публикации отчета по инфляции за январь. Сильный рынок труда в Соединенных Штатах (сокращение безработицы и рост доходов населения) будет оказывать повышательное давление на инфляцию. В среду мы получили умеренно позитивные данные по PPI, что также позволяет рассчитывать сегодня на хороший отчет. Позитивный отчет вновь заставит инвесторов размышлять на тему возможного ужесточения кредитно-денежной политики FOMC во второй половине текущего года, поскольку в первой половине года никто не ожидает от FED повышения ставок. В протоколах последнего заседания ЕЦБ было указано на то, что инфляция будет оставаться на низких уровнях. Марио Драги на этой неделе заявил о готовности ЕЦБ реализовать дополнительное смягчение монетарной политики на заседании 10 марта – мы вновь получаем разнонаправленные ожидания по изменению кредитно-денежной политики двух центробанков. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1125/1.1160 и фиксировать прибыль на отметке 1.1060.

 

 

GBP/USD:

В самый разгар европейской торговой сессии Великобритании опубликует релиз по розничным продажам за январь. Позитивный тренд на рынке труда позволяет рассчитывать на увеличение объема розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем. За период с ноября по декабрь минувшего года в Великобритании зафиксирован рост заработной платы, причем в обрабатывающей промышленности темп  роста заработка выше среднего. Индикатор потребительской уверенности по итогам января вырос до максимального уровня за последние четыре месяца, что также подтверждает позитивный тренд. Однако, если итоговый показатель выйдет на уровне консенсус-прогноза – сильного роста британской валюты мы не увидим. В этой связи, в 12.30 мск. целесообразно покупать пару GBP/USD только в том случае, если итоговое значение будет выше уровня 0.9% м/м. На долговом рынке доходность государственных облигаций Великобритании демонстрирует рост по отношению к своим аналогам из США и Германии, что также является позитивным фактором для британской валюты. Нельзя обойти стороной  и динамику рынка “черного золота”: накануне министерство энергетики США отрапортовало о росте запасов за минувшую неделю на 2.14 млн. баррелей, что оказало давление на основные эталонные сорта. Brent, после публикации данных, просел на  3,5%. В четверг котировки достигли сильной области сопротивления 36.13$/баррель и сейчас нельзя исключать возможной фиксации прибыли по длинным позициям. Этот фактор в свою очередь будет сдерживать потенциал британской валюты при позитивном новостном фоне.

Торговые решения:

Buy в 12.30 мск., если показатель по розничным продажам Великобритании на уровне 1.0% м/м и более. Цель 50 п.

 

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать преобладания “бычьих” настроений. Накануне ОЭСР понизила прогноз роста ВВП Японии в 2016 г до 0,8% с 1,0%. Только с начала текущего года японская йена укрепилась к доллару на 5,1%, что уменьшает конкурентоспособность национальной продукции на внешних рынках. По итогам января отрицательное сальдо торгового баланса в Японии составило 645,9 млрд. йен, что в 5 раз больше, чем за последний квартал 2015 года. “Еще больше снизим отрицательные процентные ставки и увеличим программу количественного смягчения для достижения целевого уровня инфляции 2%, если потребуется” – заявил накануне глава Банка Японии Х. Курода. Таким образом, японские финансовые власти продолжают вербальные интервенции в отношении своей национальной валюты, которая стоит “дорого” для устойчивого экономического роста. Как было отмечено ранее, в американскую торговую сессию можно ожидать выхода умеренно позитивного отчета по инфляции в Штатах за январь, что вызовет расширение дифференциала доходности государственных облигаций США и Японии. Этот фактор, в свою очередь окажет поддержку “быкам”. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 113.10/112.65 и фиксировать прибыль на отметке 113.95.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.02.2016 г.

 

Инвесторы ждут данных по инфляции в Штатах

 Торги в Европе на рынках акций в пятницу проходят разнонаправленно. Участники рынка ожидают публикации данных по потребительской инфляции в США. Опубликованные данные по производственной инфляции в Германии показывают продолжение сваливания индекса оптовых цен в дефляцию, что является дополнительным сильным аргументом в пользу новых стимулов от ЕЦБ. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (-0.46%).

На валютном рынке американский доллар снижается против евро и иены, но растет по отношению к товарно-сырьевым валютам и стерлингу. Сильнее всего доллар США растет против австралийской валюты (+0.60%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1124 (+0.15%), GBPUSD - 1.4324 (-0.08%), USDJPY - 112.92 (-0.30%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.09% и находится на уровне 96.75 пункта. Доходность 10-летниех трежерис снижается на 1.25% и находится на уровне 1.738%.

 Цены на сырую нефть торгуются разнонаправленно, с одной стороны, что будет достигнута договоренность о заморозке объемов добычи сырой нефти между ОПЕК, РФ и Ираном и, с другой, что инфляция в Штатах не вырастет, что окажет давление на ожидание роста ставок в марте и привет к снижению доллара.  К моменту написания статьи BRENT прибавляет 0.09% до 34.31 доллара за баррель. WTI упала на 0.27% до 32.84 доллара за баррель.

 Сегодня все внимание рынков обращено к публикации данных по потребительской инфляции в США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Прогноз по валютной паре EURUSD

Вчера во время торгов валютная пара EURUSD все-таки пробила уровень 1.11000 и даже достигла отметки 1.10700.

Гистограмма MACD сейчас соединилась с нулевой линией, выше своей сигнальной линии, что может быть очень слабым сигналом на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу EURUSD, поскольку линия %K ниже линии %D.

В 15:30 по мск. сегодня будут опубликованы важные новости по США. В случае выхода отрицательных новостей цена EURUSD может достичь уровня 1.11900.

Альтернативным вариантом является снижение цены EURUSD до значения 1.10500.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Наш вчерашний прогноз относительно роста GBPUSD полностью подтвердился и цена выросла до значения 1.43943.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, едва ниже своей сигнальной линии, что можно расценивать слабым сигналом на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу, поскольку линия %K ниже линии %D.

Мы ожидаем сегодня повторного роста GBPUSD до уровня 1.44000. Помочь в осуществлении данного прогноза могут положительные новости по Великобритании, которые выйдут в 11:30 по мск.

В противном случае цена GBPUSD может снизиться до уровня 1.42500.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Мы видим на графике, что вчера весь день торгов пара USDJPY находилась под влиянием "медведей" и цена постоянно снижалась.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что может быть началом сигнала на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, но сигналов пока не подает.

Сегодня цена USDJPY может восстановить часть своих вчерашних позиций и достичь уровня 113.700.

В противном случае, цена USDJPY может продолжить падение до отметки 112.150.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Как мы и прогнозировали, вчера валютная пара USDCAD показала рост до уровня 1.37500.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, немного ниже своей сигнальной линии, что может быть слабым сигналом на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше линии %D, что говорит о четком сигнале на покупку USDCAD.

В случае выхода положительных новостей по США, мы ожидаем, что цена USDCAD может вырасти до уровня 1.38400.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.02.16 г.

 

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.1085 в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США. Если они покажут увеличение ее, то это приведет к локальному росту доллара против евро. В тоже время негативные данные могут локально поддержать пару, но она, вероятнее всего, продолжит двигаться в диапазоне.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется плавно вниз. Стохастики растут. MACD также делает попытку развернуться вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Ожидаем публикации данных из США. На позитиве и при прорыве уровня 1.1085 цена может упасть к 1.0985. Негативные данные могут привести к локальному ее повышению к 1.1185.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.02.2016 г.

 

Отсутствие договоренностей по заморозке нефти негативно влияет на настроения инвесторов

  Появившиеся в последнее время надежды, что ОПЕК, Россия и Иран сумеют договориться по заморозке объемов добычи сырой нефти на январских уровнях, пока не подтверждаются. Если ОПЕК и РФ готовы пойти на это, то при вербальной поддержке Ираном этой идеи окончательного решения от него по этому животрепещущему пока не было услышано, к тому же США также заявили, что не собираются присоединяться к призыву ОПЕК и России.

 На фоне этих новостей, публикации роста запасов нефти в Штатах на прошлой неделе, а также выхода данных о повышении загруженности нефтепереработки до 88.3% против 86.1% неделей ранее, настроения на рынках заметно потускнели. Основные фондовые индексы в Европе, а также в США перешли на негативную территорию в первую очередь увлекаемые падением акций нефтедобывающих и энергетических компаний.

 Разворот вниз цен на сырую нефть оказал давление на сырьевые валюты – канадский доллар, норвежскую крону и российский рубль. Привлекательность активов-убежище опять выросла. Иена получила поддержку, равно, как и золото и государственные облигации США. Евро оставался под давлением, но это происходило в первую очередь по причине содержания опубликованного в четверг протокола январского заседания ЕЦБ по денежной политике. Протокол подтвердил обеспокоенность банка предельно низким уровнем инфляции, торможением китайской экономики и внешними вызовами. По сути можно говорить о том, что вероятность расширения мер по поддержке европейской экономики все еще стоит на повестке дня.

 Опубликованные в четверг цифры по заявкам на пособие по безработице продолжают указывать на улучшении ситуации на рынке труда США. Число заявок вышло на уровне 262 000 против прогноза роста на 275 000 и значения в 269 000, которое было на прошлой неделе. Правда, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии показал некоторое улучшение в феврале снизившись на 2.8 пункта при прогнозе падения на 3.0 пункта и январского значения в 3.5 пункта. Но несмотря на это улучшение, пока говорить о том, что производственная активность в Штате чувствует себя хорошо не приходится.

 Позитивные данные с рынка труда уже не поддерживают оптимизм инвесторов, ставящих на рост американского доллара, так как главный аргумент в вопросе повышения ставок инфляция остается на низком уровне. Хотя следует признать, что производственная инфляция впервые за долгое время оживилась, о чем сигнализировали опубликованные на этой неделе данные. Но весомый аргумент потребительская инфляция остается на очень низком уровне, что по сути и сдерживает ФРС от дальнейших активных действий по увеличению процентных ставок.

 Сегодня внимание инвесторов будет как раз обращено к обнародованию цифр по потребительской инфляции в США. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен останется без изменений как в месячном выражении 0.2%, так и в годовом исчислении в 2.1%. При этом месячные данные индекса потребительских цен по прогнозу должны показать снижение в январе в 0.1% против такого же понижения в декабре.

 Можно предположить, что, если данные окажутся без изменений или покажут замедление инфляции – это будет важным сигналом для рынков показывающим, что следующее повышение ставок будет отдаляться во времени и что возможность их роста в марте будет крайне ничтожной.     

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

Во время вчерашних торгов максимум цены на который хватило сил у EURUSD составил 1.11790, после это цена снизилась к уровню 1.11200.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, совсем немного выше своей сигнальной линии, поэтому сигналов пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу EURUSD, поскольку линия %K ниже линии %D.

Сегодня мы ожидаем, что EURUSD снова попытается достигнуть отметки 1.11800.

Альтернативным вариантом может выступить снижение цены EURUSD до уровня 1.11000. Хорошим толчком для снижения EURUSD может выступить выход положительных новостей по США в 15:30 по мск. и 18:00.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

На часовом графике мы видим, что вчера торги по данной валютной паре были сильно волатильными и цена GBPUSD колебалась в пределах 100 пунктов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, едва выше своей сигнальной линии, что можно расценивать слабым сигналом на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на покупку, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы предполагаем, что сегодня цена GBPUSD может вырасти до уровня 1.43650.

Альтернативным вариантом по-прежнему является снижение GBPUSD до уровня 1.42000.

Прогноз по валютной паре USDJPY

По результатам вчерашних торгов цена открытия и закрытия почти не изменилась и составила соответственно 114.081 и 114.092.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, что можно расценивать как очень слабый сигнал на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на покупку USDJPY, поскольку линия %K выше линии %D.

Предполагается, что возможным вариантом сегодня станет рост USDJPY до уровня 114.850.

Альтернативой выступает достижение USDJPY уровня 113.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Вчера валютная пара USDCAD показала резкий обвал цены более 220 пунктов и достигла отметки 1.36700.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности, линия %K и линия %D пересеклись, поэтому сигналов пока нет.

Мы предполагаем сегодня рост USDCAD до уровня 1.37500.