Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 17.02.2016. Курс Форекс

О нефти, о рубле, о перспективах евро, о слабой статистике из Еврозоны, о динамике фунта и предстоящем отчете по заработным платам в Англии, о протоколах ФРС США, о ценовых ориентирах по парам USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD и USDCAD.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.02.2016 г.

Рынки наполнились оптимизмом после обещаний М. Драги

 Торги в Европе на рынках акций во вторник проходят в позитивном ключе благодаря вчерашнему комментарию М. Драги о возможном расширении стимулирующих мер в еврозоне. В лидерах роста сегодня британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.78%).

Американский доллар в понедельник торгуется смешанно. Он растет против новозеландского доллара, но по отношению к другим валютам снижается. Сильнее всего доллар США падает против канадской валюты (-0.65%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.1163 (+0.07%), GBPUSD - 1.4439 (+0.03%), USDJPY - 114.30 (-0.27%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.21% и находится на уровне 96.55 пункта. Доходность 10-летниех трежерис растет на 2.39% и находится на уровне 1.788%.

 Цены на сырую нефть повышаются, поддержанные позитивными данными статистики из Китая, показавшими рост банковского кредитования, а также ожиданием расширения стимулов от ЕЦБ.  К моменту написания статьи BRENT растет на 5.08% до 35.09 доллара за баррель. WTI поднимается чуть меньше на 4.87% до 30.88 доллара за баррель.

 Слабые данные индекса экономических настроений в еврозоне и Германии окажут давление на евро.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

Вчера данная валютная пара продолжила нисходящую тенденцию понедельника и за день цена EURUSD снизилась более 100 пунктов с 1.12323 до 1.11538, при этом минимум торгов дня составил 1.11279.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что можно расценивать сигналом на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает четкий сигнал на покупку EURUSD, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы ожидаем, что сегодня цена EURUSD может показать незначительный рост до уровня 1.12100, после чего снова могут возобновиться "медвежьи" настроения рынка.

Сегодня в 12:00 по мск. будут опубликованы важные новости по Германии, результат которых может повлиять на стоимость евро, и соответственно на EURUSD.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Как и прогнозировалось, вчера GBPUSD пробила уровень поддержки 1.44500 и почти достигла отметки 1.44100.

Сегодня мы наблюдаем возобновление роста GBPUSD.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает аналогичный сигнал на покупку GBPUSD, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы считаем, что GBPUSD попытается сегодня достичь уровень 1.45360.

Остановить такой стремительный рост GBPUSD могут отрицательные новости по Великобритании в 11:30 по мск. Если результат действительно окажется отрицательным, то цена GBPUSD может вернуться к значению 1.44600.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Мы видим на графике, что вчера весь день цена USDJPY росла и достигла уровня 114.700.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает аналогичный сигнал на продажу USDJPY, поскольку линия %K ниже линии %D.

Мы предполагаем, что сегодня цена USDJPY может снизиться до уровня 113.250.

Вторым сценарием движения USDJPY может стать рост цены USDJPY до отметки 115.500.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Наш вчерашний прогноз относительно роста USDCAD не подтвердился, цена весь день находилась в боковом движении.

Сегодня мы наблюдаем резкий обвал цены USDCAD.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии и подает сигнал на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K ниже линии %D, что можно воспринимать как сигнал на продажу USDCAD.

Мы ожидаем, что цена USDCAD может попытаться достичь уровня 1.37000.

Альтернативным вариантом может стать возобновление потерянных сегодня позиций.

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 16.02.2016. Курс Форекс

О нефти, о рубле, о перспективах евро, о росте европейского фондового рынка, о слабой статистике из Еврозоны, о конференции Драги, о динамике фунта и предстоящем отчете по инфляции, о ценовых ориентирах по парам USDJPY, USDCHF и AUDUSD.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за январь (предыдущее значение 0.2% г/г; прогноз 0.3% г/г).

13.00 мск. Германия:  Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за февраль (предыдущее значение 10.2; прогноз  0.1).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать преобладания медвежьих настроений по двум причинам. Во-первых, позитивный отчет по торговому балансу Китая и вербальные интервенции премьер-министра Японии охладили пыл продавцов на фондовых площадках Азии и Европы. Рынок акций в США накануне был закрыт из-за государственного праздника, однако фьючерс на S&P500 по итогам дня потяжелел на 1.34%. В Старом свете акции банковского сектора выглядели лучше рынка: Credit Agricole +4.5%, Societe Generale +3.96%, Banco Santander +3.6% и Credit Suisse  +2.67%. Лишь только бумаги Deutsche Bank завершили торги снижением котировок на 0.29%, после мощного роста котировок в последние два торговых дня. Таким образом, “аппетит к риску” у инвесторов растет, что является негативным фактором для евро, как валюты фондирования. Во-вторых, в самый разгаре европейской торговой сессии можно ожидать выхода умеренно позитивных данных по инфляции в Великобритании, что в свою очередь будет способствовать снижению котировок кросс-курса EUR/GBP и негативно отразится на евро в паре с долларом.  На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1155/1.1200 и фиксировать прибыль на отметке 1.1100.

GBP/USD:

Основным событием дня сегодня станет отчет по инфляции на туманном Альбионе за январь.Сильный рынок труда указывает на то, что рост CPI в годовом выражении может выйти чуть лучше консенсус-прогноза (0.4%) на фоне “низкой базы” в начале 2015 года, что поддержит спрос на британскую валюту в первой половине дня. Уровень безработицы по итогам ноября сократился на отметки 5.1%, а заработная плата за первые одиннадцать месяцев текущего года выросла на 1.02%. На фоне низкой инфляции реальные доходы населения увеличиваются, что способствует росту потребительских расходов. На мой взгляд, можно говорить именно о публикации данных чуть лучше медианы прогнозов, а не об изменении негативного тренда по инфляции в Великобритании. Банк Англии на своем последнем заседании 4 февраля понизил краткосрочные инфляционные прогнозы и с этой оценкой можно полностью согласиться. На рынке “черного золота” мы наблюдаем продолжение восходящего краткосрочного тренда, что также играет на руку быкам по британской валюте. Нельзя обойти стороной и динамику кредитных рынков: дифференциал доходности государственных облигаций Великобритании и Германии расширяется, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы.  На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4430/1.4400 и фиксировать прибыль на отметке 1.4515.

USD/JPY:

Опубликованная в понедельник негативная макроэкономическая статистика из Японии указывает на продолжение коррекционного движения. ВВП в четвертом квартале сократился на 0.4%. Объем промышленного производства сокращается уже второй год подряд, причем в 2015 году негативный тренд ускорился с 1.91% до 2.49%. Стоит отметить, что резкое укрепление японской валюты, которые мы наблюдали в начале месяца, несет в себе дополнительные риски для экономики Страны восходящего солнца. Укрепление национальной валюты способствует снижению конкурентоспособности продукции на внешних рынках и этого фактора сейчас очень не хватает японской промышленности. Об этом накануне говорил и  премьер-министр Синдзо Абэ. Таким образом, до конца месяца мы еще можем получить новую порцию вербальных интервенции, что будет вынуждать “медведей” фиксировать прибыль по коротким позициям и тем самым будет способствовать росту котировок. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 114.30/113.80 и фиксировать прибыль на отметке 115.10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.02.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара может продолжить снижение на фоне публикации слабых данных индекса экономических настроений от ZEW Германии и еврозоны.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут вверх. MACD демонстрирует нисходящую тенденцию, находясь ниже нулевой отметки. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Продаем пару на фоне слабой статистики из Германии и еврозоны с целью 1.1100 и вероятным продолжением снижения к 1.0965.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.02.2016 г.

Панические настроения на рынках заметно упали, на ожиданиях новых стимулов от ЕЦБ и не только от него

  Вслед за намеками Дж. Йеллен, главы ФРС, на прошлой неделе о вероятной паузе в повышении ставок, если данные экономической статистики в США будут и далее демонстрировать замедление, президент ЕЦБ М. Драги в понедельник проявил озабоченность высокой турбулентностью на рынках и дал понять, что если инфляция будет и далее оставаться под давлением, то на мартовском заседании банк «без колебаний предпримет действия». Иначе говоря, ЕЦБ может переоценить и пересмотреть свою программу стимулирования.

 Эта новость оживила мировые рынки и привела к росту позитивных настроений у инвесторов, что привело к дополнительной поддержке склонности участников рынка к рискованной игре – к покупкам акций, товарно-сырьевых активов и ослаблению активов убежище. Единая валюта и иена продолжили снижение по отношению к американскому доллару, доходности по американским трежерис подросли, а контракты на золото возобновили вертикальное падение.

 Цены на сырую нефть росли не только в понедельник, но и во вторник на азиатских торгах. На момент написания статьи они растут как на марку Brent, так и WTI более чем на 4.0%. Поддержку настроениям в Азии оказали новости не только от Драги, но и публикация позитивных данных из Китая, которые продемонстрировали резкий рост банковского кредитования на 15.3% в январе этого года против 14.3% в прошлом году.

 Валютный рынок по-прежнему отзывается на динамику цен на нефть, а также новости о вероятной паузе в росте ставок в Штатах и расширения стимулов в еврозоне. Основная валютная пара равно, как иена, торгуемая против доллара США, потеряла поддержку как актив убежище на волне заметного снижения панических настроений. И, вероятнее всего, она может и далее оставаться под давлением в ожидании уже новых стимулов от ЕЦБ. А вот британский фунт оказался под давлением после комментария представителя Банка Англии Маккафферти о том, что нет «убедительных причин» для повышения процентных ставок. Также под давлением во вторник находится и новозеландская валюта, которая после публикации квартальных данных по ожидаемой инфляции в 1.6% против 1.9% продолжила снижение по отношению к американскому доллару.  

 В понедельник в Штатах был выходной и поэтому сегодня приход на рынки американских инвесторов несомненно их оживит и, вероятно, поддержит тенденции понедельника.

 Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на обнародовании данных по потребительской инфляции в Великобритании. Если цифры выйдут хуже прогноза роста на 0.3% против повышения на 0.2% годом ранее в январе, то это окажет несомненное давление на стерлинг. В месячном выражении предполагается понижение инфляции на 0.7% против небольшого повышения в декабре на 0.1%. Помимо этих данных выйдут еще и цифры индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне. Предполагается заметно снижение показателей в феврале против январских значений. В Германии до 3.2 пункта против 10.2 пункта, а в еврозоне до 10.3 пункта против 22.7 пункта.

 Публикация слабых данных из еврозоны и Германии однозначно окажет негативное влияние на единую валюту.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

GBP/USD

Минувшую торговую пятидневку британская валюта провела в сравнительно узком диапазоне.  Низ был ограничен 1.4370, верх – 1.4560. Но на этой неделе фундамент из Британии настолько насыщен, что отсидеться в уютном коридорчике уже не получится.

Итак,  завтра ожидаем выход данных по индексу потребительских цен за январь, в среду будут опубликованы данные по безработице и заработной плате. Аналитики прогнозируют позитивные изменения в ожидаемой макроэкономической статистике, что должно поспособствовать укреплению фунта.

Технически для выхода из флета необходимы пробой и закрепление вне границ коридора. Поэтому внимательно мониторим движение цены у 1.4400, 14540. Ну а пока в приоритете внутридневной скальп на отбой внутрь упомянутого канала.

Продолжение в блоге компании

Прогноз по валютной паре EURUSD

Торги по данной валютной паре в пятницу прошли достаточно спокойно, без резких скачков цены, хотя цена EURUSD и снизилась более 100 пунктов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, соединилась со своей сигнальной линией, поэтому конкретных сигналов пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K едва ниже линии %D, что говорит о слабом сигнале на продажу EURUSD.

Мы предполагаем, что сегодня может продолжиться снижение цены EURUSD до уровня 1.11600.

При этом альтернативным вариантом может выступить рост EURUSD до уровня 1.12900.

В 16:00 по мск. сегодня ожидается выступление Президента ЕЦБ Марио Драги.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

В отличии от пары EURUSD пара GBPUSD в пятницу показала более резкие скачки цены на 125 пунктов. Сначала GBPUSD стремительно выросла до уровня 1.45700, тем самым полностью подтвердила наш прогноз. Но на данном уровне GBPUSD не смогла продержаться долго и сразу так же быстро упала до отметки 1.44500.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, едва ниже своей сигнальной линии, но это пока это нельзя назвать сигналом.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает сигнал на продажу GBPUSD, поскольку линия %K ниже линии %D.

Мы прогнозиурем, что цена GBPUSD сегодня снова может попытаться протестировать уровень поддержки 1.44500.

Альтернативным вариантом могут стать попытки пробоя уровня 1.44750.

Прогноз по валютной паре USDJPY

В первой половине пятницы цена USDJPY немного начала снижаться, но это было кратковременно, поскольку после этого цена до конца дня показывала постоянный рост.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, слегка выше своей сигнальной линии, что можно расценивать как слабый сигнал на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает противоположный сигнал на продажу USDJPY, поскольку линия %K ниже линии %D.

Мы считаем, что сегодня возможным вариантом для USDJPY может стать рост до уровня 115.000.

Вторым сценарием развития событий может быть снижение цены USDJPY до значения 112.300.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Как мы и ожидали, цена USDCAD в пятницу снизилась до уровня 1.38150.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о возможном сигнале на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше линии %D, тем самым говорит о противоположном сигнале на покупку USDCAD.

Мы считаем, что сегодня цена USDCAD может достигнуть уровня 1.39000.

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 15.02.2016. Курс Форекс

О нефти, о рубле, о перспективах евро, о причине обвала европейского фондового рынка, о данных по ВВП Германии и Еврозоны, о розничных продажах в США, о динамике фунта, о ценовых ориентирах по парам USDJPY и USDCHF.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема ВВП за 4 квартал (предыдущее значение 0.3% кв/кв, 1.0% г/г; прогноз  -0.3% кв/кв, -1.2% г/г).

США – банковский выходной.

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать развития бокового тренда. Во-первых, никакой важной макроэкономической статистики в этот день опубликовано не будет. Во-вторых, в Соединенных Штатах сегодня банковский выходной и во второй половине дня нас ожидает низколиквидная торговля. В последний торговый день минувшей недели наблюдался рост котировок по “рисковым активам” на фоне фиксации прибыли по коротким позициям. Однако это вовсе не означает, что “быки” теперь полностью контролируют ситуацию на ведущих мировых фондовых площадках. Индекс S&P500 сейчас находится недалеко от минимального уровня и за последние шесть торговых недель “медведи” предпринимали две попытки прорвать эту область. Пока что эти действия не увенчали успехом, однако, в случае пробоя психологического уровня 1800 по S&P500 мы увидим новую волну распродаж “рисковых” активов и укрепление единой европейской валюты. Единственное, что не вызывает сомнение, так это то, что значительного роста котировок единой европейской валюты мы не увидим. По итогам 2015 года объем промышленного производства в еврозоне сократился на 0.31%, против роста на 0.47% годом ранее. Европейским промышленникам крайне не выгодно укрепление евро и в ЕЦБ этот фактор, безусловно, понимают. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.1220 -1.1320.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать преобладания “бычьих” настроений. Во-первых, на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций растет по отношению к  своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, в минувшую пятницу нефть марки Brent потяжелела на 10%, что традиционно позитивно сказывается на котировках британской валюты. На этой недели рынок “черного золота” получил порцию позитива. Запасы сырой нефти по данным министерства энергетики США сократились на 0.75 млн. баррелей, впервые за последние пять недель. Релиз от  Baker Hughes вновь указал на снижение числа работающих нефтяных буровых – на этот раз зафиксировано сокращение на 28 единиц, до 439. Львиная доля закрытых буровых установок приходится на горизонтальное бурение, которое используют компании по добыче сланцевой нефти. На мой взгляд, до конца месяца следует ожидать роста котировок сорта Brent  в область 36.5$/баррель. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4495/1.4450 и фиксировать прибыль на отметке 1.4555.

USD/JPY:

В течение дня можно ожидать развитие восходящего коррекционного движения. Страна восходящего солнца опубликует сегодня отчет по ВВП за 4 квартал, от которого никто не ожидает приятных сюрпризов. Сокращение расходов домохозяйств и отрицательное сальдо торгового баланса указывают на сокращение экономического роста. Промышленное производство, которое традиционно используется как циклический индикатор, в четвертом квартале 2015 года продемонстрировало сокращение на 0.91% и это происходит на фоне “низкой базы”, поскольку в третьем квартале также наблюдалось снижение на 1.01%. Слабые данные будут оказывать давление на японскую йену, что вынудит медведей продолжать фиксировать прибыль по коротким позициям. Инвесторы прекрасно понимают, что сейчас лучше выйти из “шортов”, поскольку сильное укрепление японской валюты, которое наблюдается с начала текущего года, будет оказывать негативное влияние на японский экспорт, что может вынуть монетарные власти предпринять дополнительные меры. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 113.10/112.60 и фиксировать прибыль на отметке 113.90.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.02.2016 г.

Рынки продолжают отыгрывать ожидание паузу в росте ставок в Штатах

 Торги в Европе на рынках акций в понедельник проходят с сильным ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать вероятность паузы в повышении ставок в Штатах, а также возможность понижения депозитной ставки по примеру ЕЦБ до отрицательных значений, если американская экономика продолжит торможение, а инфляция будет и далее оставаться на предельно низком уровне. В лидерах роста в пятницу французский фондовый индекс САС0 (+2.93%).

Американский доллар в понедельник торгуется разнонаправленно. Он растет против евро и иены, а также стерлинга, но снижается по отношению к австралийскому, новозеландскому и канадскому доллару, которые получают поддержку благодаря повышению цен на сырую нефть и другие товарные активы. Сильнее всего доллар США растет против иены (+0.58%) и снижается к австралийской валюте (-0.54%).    

 Пара EURUSD находится на уровне 1.1199 (-0.50%), GBPUSD - 1.4497 (-0.07%), USDJPY - 113.86 (+0.58%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.43% и находится на уровне 96.40 пункта.

 Цены на сырую нефть после попытки восстановления перешли на отрицательную территорию, так как пока не ясно будет ли принято решение между производителями нефти о сокращении объемов добычи «черного золота». К моменту написания статьи BRENT теряет 1.63% до 32.81 доллара за баррель. WTI снижается чуть менее на 1.41% до 29.02 доллара за баррель.

 Сегодня в Штатах выходной, поэтому активность на рынках заметно ниже обычной.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.02.16 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара снижается на фоне роста цен на сырую нефть в конце прошлой недели и начала восстановления в понедельник. Закрепление ниже отметки 1.3815 может привести к тому, что она протестирует недавние минимумы.

   Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1872. Объемы с перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum приостановил снижение и движется горизонтально.   

 Торговые рекомендации.

Падение ниже уровня 1.3815, а также 1.3800 усилит снижение цены к отметке 1.3635.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта