Технический анализ GBP/CHF на 12.02.2016

• GBP/CHF достиг целей для продажи 1.4100 и 1.4000
• Следующая цель для покупок – 1.4300

GBP/CHF недавно достиг уровней поддержки 1.4100 и 1.4000 (сильный уровень поддержки, который развернул цену в мае прошлого года), которые были установлены в качестве целей для продажи в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары. Последний восходящий разворот от уровня поддержки 1.4000 привел к образованию дневной разворотной фигуры японских свечей Молот, распложённой за пределами нижний дневной полосы Боллинджера - что усилило эту бычий сигнал.

Учитывая ясное бычье расхождение на дневном индикаторе Stochastic - можно ожидать дальнейшего роста GBP/CHF от текущих уровней к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 1.4300.

 

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com  

Прогноз по валютной паре EURUSD

Мы видим на графике, что вчера весь день торгов пара EURUSD показывала рост своей цены и почти достигла уровня 1.13800, чем подтвердила наш вчерашний прогноз.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K немного ниже линии %D, а это означает слабый сигнал на продажу EURUSD.

Мы считаем, что сегодня цена EURUSD может снизиться до уровня 1.12000 после вчерашнего роста.

Альтернативным вариантом могут выступить попытки EURUSD закрепиться выше уровня 1.13800.

Сегодня в 15:30 по мск. будут опубликованы важные новости по США, которые могут повлиять на дальнейшее движение цены EURUSD.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Валютная пара GBPUSD показала вчера падение более 175 пунктов и достигла уровня 1.43830. Во второй половине дня наблюдалось возобновление "бычьих" настроений.

Сегодня GBPUSD снова стремительно растет.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, но сигналов пока нет, поскольку линия %K пересеклась с линией %D.

Мы ожидаем сегодня рост GBPUSD до уровня 1.45700.

Вторым вариантом развития событий на рынке может стать снижение цены GBPUSD до отметки 1.43800.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Мы видим на графике, что вчера цена USDJPY колебалась в пределах 250 пунктов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает слабый сигнал на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает аналогичный сигнал на покупку USDJPY, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы предполагаем, что цена USDJPY сегодня снова может снизиться до уровня 111.000.

Альтернативой может стать рост цены USDJPY до уровня 113.400.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Во время вчерашних торгов наблюдались попытки роста USDCAD, но цена данной валютной пары смогла только вырасти до 1.40163.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но сигналов пока не поступает от нее.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше линии %D, что можно расценивать как сигнал на покупку USDCAD.

Мы предполагаем, что цена USDCAD может снизиться до уровня 1.38100.

Альтернативой выступает рост USDCAD до уровня 1.39900.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.02.2016 г.

Слова Йеллен о возможном введении отрицательных процентных ставок воодушевили рынки

 Торги в Европе на рынках акций проходят на волне позитива как результата вчерашнего комментария главы ФРС Дж. Йеллен, которая конкретизировала ситуацию с основаниями повышения ставок в Штатах, но самое главное она дала понять, что банк может прибегнуть отрицательной депозитной ставке по примеру ЕЦБ. Эти новости вселили оптимизм в инвесторов и стали причиной интереса к рискованным активам. В лидерах роста в пятницу британский фондовый индекс FTSE 100 (+1.29%).

Американский доллар в среду торгуется разнонаправленно. Он растет против австралийского, новозеландского долларов, а также по отношению к евро и иене, но снижается к стерлингу и канадскому доллару, который получает поддержку благодаря отскоку цен на сырую нефть. Сильнее всего доллар США растет против новозеландской валюты (+0.74%).  

 Пара EURUSD находится на уровне 1.1274 (-0.43%), GBPUSD - 1.4505 (+0.21%), USDJPY - 112.47 (+0.05%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.24% и находится на уровне 95.86 пункта. Доходность 10-летниех трежерис отскочила от минимума апреля 2013 года 1.53% и на момент написания статьи растет на 2.68% и находится на уровне 1.688%.

 Цены на сырую нефть в пятницу восстанавливаются после обвала в четверг на росте склонности инвесторов к покупкам рискованных активов. К моменту написания статьи BRENT прибавляет 3.69% до 31.17 доллара за баррель. WTI растет сильнее на 3.80% до 27.20 доллара за баррель.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Еврозона: Изменение объема ВВП за 4 квартал (предыдущее значение 0.3% кв/кв, 1.6% г/г; прогноз  0.3% кв/кв, 1.5% г/г).

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за январь (предыдущее значение -0.1% м/м; прогноз  0.1% м/м).

EUR/USD:

Ход торгов в течение дня будет определяться релизом по ВВП еврозоны, а также “аппетитом инвесторов к риску”. Начнем наш анализ с первого показателя. За первые девять месяцев минувшего года темп роста ВВП составил 1.79%. Опережающие индикаторы PMI от Markit указывают на то, что темп роста по итогам четвертого квартала продемонстрировал незначительное сокращение. Уровень безработицы в четвертом квартале сократился на 0.4%, что позволило нарастить положительное сальдо торгового баланса. В этой связи, сегодня можно ожидать выхода данных на уровне 1.6% -1.7% г/г, что лучше консенсус-прогноза и окажет поддержку единой европейской валюте. Бегство капиталов из “рисковых активов” продолжается. Накануне ведущие мировые фондовые площадки завершили торги в “красной зоне”: снижение котировок составило от 1.5% до 3%. Хуже всех себя вновь чувствовали акции банковского сектора: бумаги Deutsche Bank, Barclays, Societe Generale просели на 6.14%, 7.1% и 12.57% соответственно.Нельзя обойти стороной и динамику кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.1315/1.1270 и фиксировать прибыль на отметке 1.1405.

GBP/USD:

В течение дня следует продавать британскую валюту по трем причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы  и тем самым, будет оказывать давление на фунт стерлингов. Во-вторых, как было отмечено ранее, в первой половине дня можно ожидать выхода позитивного отчета по ВВП еврозоны за 4 квартал, что поддержит спрос на кросс-курс EUR/GBP. Этот фактор традиционно негативно сказывает на котировках фунта в паре с долларом. В-третьих, в американскую торговую сессию можно ожидать выхода позитивных данных по розничным продажам в США, что также играет на руку “медведям”. Опрос Conference Board указал на рост оптимизма среди домохозяйств на фоне положительного тренда на рынке труда. Рост реальных доходов населения способствует увеличению расходов на личное потребление. В первой половине зимы американцы активно совершали дорогостоящие покупки – зафиксирован рост продаж автомобилей и недвижимости. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4495/1.4545 и фиксировать прибыль на отметке 1.4380.

USD/JPY:

Накануне в Японии были закрытии финансовые рынки по случаю государственного праздника, что не помешало трейдерам активно наращивать короткие позиции. Распродажи пары USD/JPY спровоцировало бегство капиталом из “рисковых” активов. Японская йена является фондирования №1 для операций carry trade и “аппетит инвесторов к риску” традиционно оказывает на нее значительное влияние. Уже сейчас можно сделать вывод, что такая тенденция будет наблюдаться в течение всего 2016 года – периоды затишья будут сменяться периодами паники. После бурного роста мировой экономики в последние пять лет, когда на рынках царила стабильность, за редким исключением, многие трейдеры уже забыли, что такое повышенная волатильность и изменение котировок на 1% в течение 30 минут. На повестке 2016 года сейчас следующие глобальные вопросы: замедление роста ВВП Китая, снижение корпоративных прибылей в США, а также проблемы европейского банковского сектора. И если первые два пункта носят циклический характер – рост экономики Поднебесной и прибыли американских корпораций не может быть вечным, периодически случается коррекция, то третий пункт носит структурный характер. Ведущие европейские банки забыли печальные последствия последнего финансового кризиса 2008 года и продолжают работать с высоким кредитным плечом, набирая себе на баланс низкокачественные активы, который с одной стороны, подразумевают высокую доходность, но при этом подразумевают и высокие риски. Жажда прибыли видимо вновь, поставлена во главу угла европейскими банкирами. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивного релиза по розничным продажам в США, что может заставить “медведей” начать фиксировать прибыль по коротким позициям накануне выходных и тем самым вызовет отскок котировок вверх. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 112.55/113.15 и фиксировать прибыль на отметке 111.50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 12.02.2016. Курс Форекс

О нефти, о росте объемов производства в Иране и Саудовской Аравии, о рубле, о перспективах евро, об обвале фондовых рынков, о данных по ВВП Германии и Еврозоны, о розничных продажах в США, о динамике фунта, о ценовых ориентирах по парам USDJPY и USDCHF.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.02.16 г.

EURUSD

 Новостной фон:

Пара с технической точки зрения демонстрирует дивергенцию между ценой и осцилляторами, что может привести на фоне слабых данных по ВВП еврозоны, а также в Штатах к ее локальному снижению.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен под зоно1 перепроданности и плавно снижается. Стохастики также падают. MACD демонстрирует нисходящую тенденцию. Индикаторы подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Продаем пару после пробития уровня 1.1300 с вероятной целью 1.1200, а затем с 1.1100.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.02.2016 г.

ФРС может забыть о решении повысить ставки в этом году

  Второе выступление Дж. Йеллен, руководителя ФРС США, было смыслу практически, как и первое, но отличало большей конкретикой в вопросе перспектив повышения ставок и вероятного понижения краткосрочных ставок до отрицательного значения. В среду она только коснулась этой темы. В четверг уже более конкретизировала ее. На этой волне, если рынки и не успокоились, то пришли к пониманию. Того, что на мартовском заседании не стоит ждать роста ставок, так как полная зависимость грядущих действий Федрезерва от поступающих экономических данных, скорее всего, будет исключать такую возможность, потому что вряд ли за оставшийся месяц американская экономика покажет феноменальные успехи, а инфляция вдруг резко вырастет.

 Теперь ближайшие сроки вероятного роста ставок, если, конечно, это произойдет, переносится рынком на середину текущего года. И эти ожидания несколько успокоили инвесторов, что проявилось в некоторой стабилизации на финансовых рынках. Защитные активы перестали пользоваться спросом. Доходность 10-летних американских трежерис после обвального падения к значению сентября 2012 года 1.53% резко выросла до 1.70% на момент написания статьи, прибавив уже в пятницу 3.31%. Также произошел локальный разворот на рынке сырой нефти. На тогах в Азии Brent и WTI взлетели на 5.00% после распродаж в конце прошлой недели и в начале этой, а также неопределенности в среду и четверг, когда рынки ожидали выступления Йеллен и внимательно его слушали.

 Золото после достижения максимума октября 2014 года также немного откатило вниз равно, как и другие активы убежища – евро и иена. Но несмотря на некоторое ослабление панических настроений, еще пока рано говорить о том, что ситуация стабилизировалась и страхи пойдут на спад.

 Оценивая вероятное будущее поведение рынков, можно заменить, что не сильно впечатляющие данные экономической статистики из США, как ни странно будут только способствовать стабилизации ситуации на рынках. Это связанно с тем, что продолжение выхода цифр по экономике США, демонстрирующие ее замедление, будут убеждать инвесторов в том, что вероятность роста ставок будет снижаться, а понижение депозитных ставок до отрицательных значений будет только усиливаться, а значит давление на доллар возрастет, что благотворно скажется на стоимости сырьевых активов и не только их. Стоимость заимствований стабилизируется, а решительные действия ЦБ, направленные на «принуждение» к выходу из трежерис подтолкнуть капиталы опять идти на финансовые рынки и в реальный сектор экономики.

 На этом фоне валюты товарно-сырьевой группы получат поддержку, спрос на защитные активы значительно упадет. Основная валютная пара опять попадет под нейтрализующие действия ЕЦБ и ФРС, которое будет выражаться в том, что евро будет сложно расти на волне программ стимулирования от ЕЦБ, а доллар будет слаб на фоне падения ожидания повышения ставок. Главными бенефициарами такого варианта развития событий могут стать австралийская, новозеландская валюты, а также канадский доллар, норвежская крона и российский рубль.  

 Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по ВВП за четвертый квартал в Германии и еврозоне, а также выходу цифр по объему розничных продаж в США, ряду показателей от Мичиганского университета и выступлению члена ФРС У. Дадли. Очередной факт обнародования слабых значений показателей по американской экономике будет снижать ожидание роста ставок в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ USD/JPY на 11.02.2016

• USD/JPY падает внутри волн 3, (C)
• Следующая цель для продажи - 110.00

USD/JPY продолжает падение внутри краткосрочной импульсной волны 3, которая принадлежит среднесрочной (C)-волне от середины ноября прошлого года.
Активная импульсная волна 3 ранее прорвала долгосрочный уровень поддержки 116.00 (который несколько раз развернул цену с прошлого года).
Прорыв уровня поддержки 116.00 ускорил активную импульсную волну 3 - что помогло цене прорвать широкий дневной нисходящий канал от июня прошлого года – что еще более усилило медвежье давление на данную валютную пару.
USD/JPY, скорее всего, продолжит падение к следующей цели для продажи
на сильном уровне поддержки 110.00 (целевая цена для завершения активной долгосрочной ABC коррекции.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com   

Прогноз по валютной паре EURUSD

Вчерашние торги по данной валютной паре полностью подтвердили оба наши прогноза относительно снижения цены EURUSD ниже уровня 1.12000, а затем роста до уровня 1.13500.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает четкий сигнал на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше %D, что можно расценивать как сигнал на покупку EURUSD.

Сегодня мы ожидаем, что цена EURUSD может попытаться достичь уровня 1.13800.

Альтернативным вариантом может стать падение цены до вчерашнего минимума 1.11700.

Добавить волатильности рынку может выступление Джанет Йелен в 17:00 по мск.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Мы видим на графике, что вчера пара GBPUSD показала стремительный рост более 110 пунктов и достигла уровня 1.45750, хотя после этого так же резко вернулась к цене открытия рынка.

Сегодня мы наблюдаем резкое падение цены GBPUSD.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности и сигналов пока не поступает от него, поскольку линия %K соединилась с линией %D.

Мы предполагаем, что цена GBPUSD сегодня может снизиться до уровня 1.43500, если текущие тенденции сохранятся.

Альтернативным вариантом может стать возврат GBPUSD к цене открытия рынка.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Весь день вчерашних торгов цена USDJPY снижалась и рынок закрылся по цене 113.317 против цены открытия рынка 115.124.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигналой линии, что говорит о сигнале на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу USDJPY, поскольку линия %K ниже линии %D.

Если давление на USDJPY сохранится, то цена USDJPY может снизится до уровня 110.200.

Альтернативой может стать возобновление потерянных сегодняшних позиций.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Мы видим на графике, что наш вчерашний прогноз подтвердился и цена USDCAD достигла уровня 1.40000, а сегодня хочет пройти выше данной отметки.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K пересеклась с линией %D, поэтому сигналов пока нет.

Мы прогнозируем сегодня рост USDCAD до уровня 1.40600.

Альтернативным вариантом является снижение цены до уровня 1.39400.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.02.2016 г.

Йеллен разочаровала рынки

 Торги в Европе на рынках акций проходят с сильным снижением на фоне признания ФРС торможения американской экономики и четкой и ясной позиции в отношении перспектив дальнейшего роста ставок. Такое положение дел только усиливает панику на мировых рынках. В лидерах падения французский фондовый индекс САС 40 (-3.05%).

Американский доллар в среду торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, но снижается по отношению к активам убежище - евро, японская иена и золото. Сильнее всего доллар США снижается против иены (-1.73%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.1224 (+0.30%), GBPUSD - 1.4425 (-0.67%), USDJPY - 111.37 (-1.73%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.29% и находится на уровне 95.56 пункта. Доходность 10-летниех трежерис усиливает падение на 4.86% и находится на уровне 1.625%.

 Цены на сырую нефть в четверг также торгуются на красной территории на фоне общего неприятия инвесторами риска. К моменту написания статьи BRENT падает на 1.04% до 30.52 доллара за баррель. WTI снижается сильнее на 2.50% до 26.77 доллара за баррель.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets