Торговля опционами отличается от торговли другими инструментами (акциями, фьючерсами или валютными парами). Главная разница в том, что трейдеру нужно принимать решения о сделках в предельно короткие сроки. У опционов, как торгового финансового инструмента, довольно короткие интервалы исполнения (обычно от 1 минуты до 6 часов). Это, как считают в компании Olymp Trade, вынуждает трейдера концентрироваться на технических параметрах сделок, а не на фундаментальном анализе.

Все это требует концентрации внимания, тщательной проработки торгового плана и использования специальных методов и практик, чтобы повысить количество прибыльных сделок. Поэтому трейдеры, в том числе в Olymp Trade, работают по индикаторной стратегии. Разберемся в ней.

Основные элементы индикаторной стратегии

Чтобы успешно реализовать индикаторную стратегию, нужны технические индикаторы. Таких индикаторов в биржевом трейдинге больше 150. Но для торговли опционами Olymp Trade советует изучить 3 самых простых и надежных:

1. Индикатор относительной силы (RSI – relative strength index)

Он основан на учете и предвычислении скорости нарастания функции цены опциона. График изменения цены, который видит трейдер на мониторе – это циклическая функция, поддающаяся математическому анализу. RSI показывает самое главное для трейдера – время или момент окончания работы текущего ценового тренда.

Чем выше значение индикатора, тем ближе завершение тренда и разворот цены. Обычно профессиональный трейдер не ждет, когда этот индикатор достигнет крайних значений, и выходит из сделки немного раньше. Это позволяет получить гарантированную прибыль.

2. Индикатор смены тренда (ADX – Average directional index)

Он основан на учете динамики соотношения коротких и длинных позиций по выбранному финансовому инструменту. Как правило, при движении цены вверх число коротких позиций растет, а при снижении цены – растет число позиций на покупку. Учет средней динамики этого соотношения дает указание на смену тренда.

Индикатор дает высокую вероятность (90 %) подтверждения движения цен, особенно на временных интервалах не более 1 часа. Это подходит для торговли опционами.

Единственный недостаток индикатора: он запаздывает. В зависимости от временного интервала, задержка может составлять 10-15 % от реального времени начала разворота цены актива.

3. Скользящие средние

Существует 3 типа скользящих средних: простая скользящая (SМА), средняя скользящая (ЕМА) и «аллигатор Вильямсона» (3 ЕМА).

Суть торговой стратегии, основанной на этих индикаторах, в следующем. Для входа в сделку или выхода из актива используются моменты, когда линии скользящих средних пересекаются. Это связано с тем, что каждая скользящая средняя основана на динамике изменения цен за определенные периоды. Если экспоненты этих функций пересекаются в одной точке, то следует ожидать изменения текущего тренда движения цены.

Не будем углубляться в теорию технического анализа. Главное, что должен знать трейдер: момент входа в сделку и выхода из нее с использованием индикаторов ЕМА должен учитывать время запаздывания. В данном случае он составляет 5-10 % от временного периода. Так что он точнее, чем индикатор ADX.

Основным достоинством индикаторной стратегии для трейдера опционами, по мнению Olymp Trade, является:

• относительная точность исполнения сигнала. Она на порядок выше, чем использование волновых и графических моделей;

• не требуются дополнительные инструменты для подтверждения или расшифровки сигналов индикаторов;

• не нужно специальное обучение пользованию такими индикаторами. Так что даже новичок за 2-3 торговые сессии сможет сам проводить сделки по техиндикаторам.

Есть и недостаток. Для работы потребуются специальные индикации на торговых платформах, а они бывают не везде, и хороший быстрый интернет, отмечают трейдеры Olymp Trade.

В современном финансовом сообществе существуют устойчивые понятия. Новички принимают их за аксиому и надеются с их помощью разбогатеть. Например, есть миф, что движение цен на рынках нефти, акций или золота  нельзя предсказать. А чтобы заработать, просто нужно быть удачливым.

В этой статье разберем самые распространенные заблуждения, которые только мешают познать истину о реальных деньгах и стать финансово независимым.

Olymp Trade: отзывы о том, как на рынке рисковать

Зачастую инвесторы ищут такое приложение деньгам, чтобы и риска не было, и миллионы капали. Практика такова, что риск и есть одна из главных составляющих инвестиций. Для грамотной торговли нужно понимать природу риска.

Риск на финансовых рынках напрямую связан с волатильностью (или изменчивостью) стоимости активов. Чем больше такое изменение, тем выше риск, а, соответственно, и доходность.

Например, человек покупает доллар на рынке, стараясь сохранить свои капиталы. Риск минимальный — но и прибыли не будет. Другое дело, если доллары вложить в акции и облигации. Волатильность в них выше, значит, и доходность больше. Чтобы риск работал на инвестора, нужно уметь им управлять.

Olymp Trade: отзывы об элементарном управлении риском

Самый простой вариант — покупать доллар, когда он никому не нужен и желательно по цене 55,5 рублей.

Но чтобы заработать денег, не нужно покупать только доллары. Необходимо купить и евро. Не всегда оптимально иметь один источник дохода в виде постоянной работы. Лучше иметь два-три независимых друг от друга источника денег — это и есть диверсификация.

Принцип диверсификации, применяемый инвесторами, призван ограничивать риск на любом рынке. Разделяя портфель, инвестор должен помнить, что у каждого актива есть период изменения стоимости. У золота — это лет 8-9, у акций—  от года и выше, у валюты — месяцы. Чтобы портфель приносил деньги, нужно подбирать его составляющие так, чтобы отрицательная доходность по одному активу, строго компенсировалась ростом доходности по другому.

Например, не нужно инвестировать в доллар и евро в равной пропорции. Лучше сбалансировать их так, чтобы 60% долларов компенсировался 40% в евро.

Olymp Trade:отзывы о техническом анализе        

Среди трейдеров и инвесторов есть мнение, что все заложено в цене актива. Но это не совсем так. Цена, которую отражает график — это только видимая часть процессов.

Цена на акцию не расскажет, какие у компании реальные проблемы. Вдруг на гендиректора завели дело? Цена не расскажет, что купленная облигация принадлежит компании-банкроту.Цена  на рынке -это всего лишь отражение того как  рынок оценивает компанию в данный  момент времени. но это не значит что  он  принимает внимание  все моменты  связанные  с компанией. Отчасти  на цену  воздействуют такие факторы  как,  например,  психологическое  настроение участников  рынка - от эйфории  до паники.

Olymp Trade: отзывы об инвестировании в стартапы

«Голубые фишки» — это «вечные» компании, в них нужно инвестировать в первую очередь. Это только часть истины.

Любая компания из высшего класса активов существует на рынке несколько десятков лет и имеет огромную капитализацию. Но строить инвестиционную стратегию только на том, что фирма слишком большая, чтобы стать банкротом – неправильно и недальновидно.

В инвестиционной практике есть разные методы принятия инвестиционных решений для вложения капитала в акции или облигации компаний-эмитентов. Самый распространенный индикатор для новичков рынка - текущая стоимость акций. Это самый наглядный фактор, который показывает, в какую сумму рынок оценивает компанию.

Эксперты Олимп Трейд, отзывы которых сходятся, говорят, что сама по себе цена не показывает жизнеспособность бизнес-модели. Важнее другой фактор – реальная стоимость компании.

В этой методологии во главу угла ставится не цена акций на рынке, а внутренняя стоимость компании.

В основном трейдеры и инвесторы стремятся заработать на самых ликвидных активах: акциях, облигация, валютах или товарных позициях. Но такая ликвидность, по мнению специалистов компании Olymp Trade, не всегда позволяет увеличить доходность. «Расторгованные» и популярные акции и валюты обладают более сглаженной динамикой без резких колебаний. На них-то и делаются состояния. На ликвидных рынках работает большинство технических индикаторов, которые позволяют анализировать динамику активов. И самое главное: именно там работает закон цикличности стоимости актива во времени. То есть в различном периоде стоимость акции или валюты  равномерно изменяется, почти плавно переходя от фазы снижения к фазе роста.

Однако активы первого эшелона составляют малую часть любого рынка. Например, на американском фондовом рынке из 18 тысяч акций к первому эшелону относится около 1 тысячи. На Московской бирже из 530 торгуемых акций высоколиквидными могут считаться не больше 20. Таким образом, главную часть рынка составляют акции второго и третьего эшелона. При должном опыте и умении правильно анализировать, они могут принести гораздо больше доходности, чем ловля долей процентов в «голубых фишках». Как  правильно построить стратегию выбора момента покупки активов третьего эшелона, мы расскажем в этой статье.

Принципы работы с активами третьего эшелона – рекомендации Olymp Trade

Главные критерии выбора акций или валюты для торговли и инвестирования это:

1. цикличность динамики актива;

2. объемы торв;

3. соотношение риска и доходности (потенциал роста цены актива к тому, какой риск сопутствует вложению в него денег).

В первом случае цикличности нет совсем. Акция может несколько лет находиться практически на одном уровне. Как правило, в этом случае крупные инвесторы постепенно накапливают актив в своем портфеле.

Обычно для активов низших эшелонов специалисты Olymp Trade советуют применять три фазы поведения цены:

• Фаза первая – спад. Это резкое снижение стоимости акций при сопутствующем росте объемов. Сильная волатильность привлекает массу спекулянтов, которые стремятся «поживиться» за счет больших движений цены актива.

После спада наступает длительная фаза стагнации, которая может растянуться на недели, месяцы или даже годы.

• Фаза вторая – стагнация. В этом случае цена актива долгое время не меняется. Если стагнация происходит на больших объемах торгов, это значит, что крупный инвестор постепенно накапливает актив (возможно, у него есть хороший инсайд). 

• Фаза третья – взлет цены и формирование пузыря. Как правило, такой рост происходит быстро. За нескольких торговых сессий цена может вырасти на десятки или сотни процентов. В это время к нему стараются присоединиться опоздавшие на «праздник» спекулянты. После такого роста обычно пузырь также быстро сдувается. В редких случаях цена закрепляется на каком-то уровне (обычно на 30-70% ниже максимума), формируя новый уровень для стагнации (консолидации).

В распоряжении инвестора или трейдера-любителя третьего эшелона весьма ограниченный набор методов для определения оптимального момента покупки актива и выхода из него. Трейдеры-практики компании Olymp Trade советуют работать с такими индикаторами:

1. Фундаментальный анализ. Обычно активы третьего эшелона – акции молодых компаний. С одной стороны, информации о работе такого бизнеса мало. С другой стороны, есть оценки экспертов, которые помогут определить ликвидность вложений в актив.

2. Анализ объема торгов и активность покупок по активу. Это самый простой метод. Он позволяет определить момент перехода фазы накопления (стагнации) в начальную фазу роста.

Пример накопления позиций в  объеме   в акциях  третьего эшелона  компании  ПАО «Богородские деликатесы»

3. Правило Гигеренцера. Формировать портфель из акций второго и третьего эшелона нужно по простому правилу 1/N. Акции следует распределить равными долями. Минимальная сумма акций в портфеле равна 3, а максимальная не ограничена. С ростом бумаг в портфеле уровень диверсификации будет расти все меньше.

В Olymp Trade отмечают, что после семи-десяти акций (активов) в портфеле, темп прироста диверсификации нужно снижать, чтобы не потерять эффективность управления всем портфелем. Имеется в виду, чтобы количество акций в портфеле не превышало тот уровень, за которым инвестор может эффективно следить и управлять. Важная особенность таких бумаг заключается в высоком и изменчивом риске. Мы не рекомендуем покупать акции третьего эшелона с высоким потенциалом падения. Акции третьего эшелона обычно стоят ниже номинала. Иногда цена может составлять копейки. И чем ниже от величины номинала она упала, тем более привлекательным объектом для манипуляций она становится. В некоторых случаях бумага, чья стоимость стремится к нулю, становится похожа на опцион. Затраты на ее покупку схожи с уплатой премии, а риск ограничен падением к нулевой стоимости.

В дополнение к сказанному специалисты Olymp Trade советуют обратить внимание на следующие моменты:

• Нужно учитывать денежные обороты, а не объемы лотов за день. Это позволяет лучше определить фазы накопления акций. Лот всегда стандартизован, а цена изменчива. Как следствие: одинаковые объемы лотов с разными ценами заключают в себе разные суммы денег.

• Важно распознать наличие или отсутствие крупного игрока (или на сленге трейдеров – «кукла»). Именно крупный игрок двигает цену. Инвестору важно уловить это движение и подстроиться под него. Крупных игроков можно наблюдать в «стакане заявок», когда для управления настроением участников торгов они выставляют крупные заявки на продажу или покупку.

Крупный игрок – это серьезные деньги. Если движение цен происходит в более узких диапазонах, а объемы денежных оборотов возрастают, это хороший индикатор для определения крупного игрока. Трейдеры  Olymp Trade  рекомендуют новичкам рынка даже использовать таких «куклов» в качестве «паровоза»: нужно просто присоединиться к такому созданному тренду.

• Наличие «пузырей» или резких обвалов без причины указывает на присутствие манипулятора  или инсайдера. Это требует от инвестора (трейдера) особой осторожности.

Специалисты Olymp Trade отмечают, что использовать активы второго и третьего эшелона для инвестиций и трейдинга выгоднее и интереснее, чем «толкаться» в акциях первого эшелона. Но эта стратегия даст результат, если сам инвестор (трейдер) готов рисковать и ждать, когда цена «выстрелит» и принесет доход.