Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Аналитика компании Admiral Markets Украина
Записей в блоге: 368
Непостоянные рынки
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets финансовые рынки никогда не отличались особым постоянством и последовательностью.
 
Взять хотя бы отношение к политике ФРС. Речь идет о сентябрьском заседании. Будут на нем повышать ставку или не будут? В конце июня мнение было предельно однозначным – нет, не будут. Еще пару недель назад в это верили пусть не 100%, но 80% уж точно.
 
И вот стоило главе ФРС выступить с речью, в которой она сделала лишь намеки на возможное повышение ставки и процент верящих, что повышения не будет, уже меньше 60%. В результате таких трансформаций в умах инвесторов доллар то падает, то растет. 
 
Сейчас он вновь перешел на стадию роста. И, судя по настроениям на рынке, повышенный спрос на него вполне может продержаться до конца недели. А если данные по рынку труда США выйдут неплохими, то может еще и усилиться. А ведь еще неделю-полторы назад такое развитие событий было достаточно сложно представить.
 
Новости по потребительскому сектору США, опубликованные вчера, также были на руку доллара. Но еще раз подчеркнем, что на все это рынки будут смотреть сквозь пальцы – фокус наведен исключительно на данные по рынку труда.
 
Так что, похоже, доллар можно покупать и риск прогадать при этом не так уж и велик.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 30.08.2016:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1270 и профитом в районе 1,1160.
Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250.
Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1080 и профитом в районе 1,1220.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3200 и профитом в районе 1,3080.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
Продажа в районе 1,3350 со стопом выше 1,3390 и профитом в районе 1,3260.
 
USDJPY:
 
Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. 
Покупка в районе 100,90 со стопом ниже 100,50 и профитом в районе 102,10. 
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80. 
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 30 августа 2016 года
0

Рынки все еще в плену речи Йеллен

В понедельник отработка пятничной речи главы ФРС Джаннет Йеллен на финансовых рынках продолжилась.
 
Доллар, пусть и без ажиотажа, но рос, как и вероятность повышения ставки в сентябре. Согласно данным по фьючерсам на федеральные фонды ФРС, вероятность повышения ставки в сентябре в понедельник достигла 42% (см рис ниже).
 
А ведь еще 19 августа она составляла лишь 22%, а в конце июня (после оглашения итогов референдума в Британии) вероятность была вообще нулевая. Так что прослеживается явная тенденция, которая играет на руку доллару.
 
Продолжится эта тенденция или будет нарушена, станет ясно уже к концу недели, когда будут опубликованы данные по рынку труда США. Похоже, именно они решат судьбу сентябрьского заседания.
 
 
Но мы продолжаем предупреждать о необходимости соблюдать осторожность. Речь Йеллен была достаточно неоднозначной, так что рост доллара может прекратиться в любой момент.
 
Менее заметным, но также важным событием симпозиума в Джексон Холле стало выступление главы Банка Японии Харуико Куроды. В частности он заявил, что не будет сомневаться и расширит программу монетарного стимулирования, если это понадобится. Так что мы еще раз обращаем Ваше внимание на пару USDJPY. Ее покупки даже с учетом того, что она выросла на пару сотен пунктов, продолжают оставаться исключительно привлекательными, причем как технически, так и фундаментально.
 
В плане дополнительных новостей понедельник был сравнительно спокойным днем. Стоит отметить разве что новости по состоянию потребительского сектора в США, которые в целом вышли в рамках прогнозов. Личные доходы за июль оказались несколько лучше предыдущего значение и показали рост на 0,4% (в рамках прогнозов), а личные расходы увеличились на 0,3%, что опять же лучше предыдущего значения и в соответствии с прогнозами.
 
Данные по Индексу деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Даллас вышли достаточно слабые, но рынки их проигнорировали. 
 
Итого пока что для доллара все складывается как нельзя лучше.
 
Что касается вторника, то формально он насыщен новостями из Японии, Великобритании и США. Но реальную важность представляет лишь блок данных из Японии (данные по рынку труда и потребительскому сектору). 
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Разбор полетов и планы на неделю
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 
 
В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.
 
Главной ошибкой прошедшей недели стала недооценка пятничного движения по доллару. Откровенно говоря, мы не ожидали столь стремительного роста доллара, особенно учитывая, что комментарии Йеллен можно было трактовать по-разному. Но трактовка рынков оказалась в пользу доллара.
 
В результате несколько необязательным стопов. Тем не менее, итоговый результата за неделю в плюсе (см табл ниже), так что поводов для сильного расстройства вроде как нет.
 
Тем более, что мы предупреждали о необходимости и целесообразности оставаться нейтральными перед выступлением Йеллен, так что по большому счету пятничных сделок вообще не должно было быть.
 
 
Главным выводом недели в плане трейдинга является констатация факта, что идти против рынка, когда он в режиме «носорога» (несется вперед, сшибая все на своем пути), это почти всегда занятие убыточное. Ну а неверная трактовка той или иной информации чревата убытками. 
 
Предстоящая неделя будет достаточно насыщенной на экономические события, но все внимание рынков будет приковано к пятничным данным по рынку труда США. Именно эти данные, на наш взгляд, определят судьбу повышения ставок в сентябре и динамику доллара на ближайшую перспективу. 
 
Говоря о дне сегодняшнем, отметим, что нас ждет блок данных по потребительскому сектору в США, но они вряд ли смогут радикально изменить текущую ситуацию на рынке. Поскольку мы не до конца верим в потенциал восходящего движения по доллару, рекомендуем торговать сегодня предельно консервативно, дав рынкам возможность определиться.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 29.08.2016:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250.
Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1080 и профитом в районе 1,1220.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
Продажа в районе 1,3350 со стопом выше 1,3390 и профитом в районе 1,3260.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60. 
Покупка в районе 100,80 со стопом ниже 100,40 и профитом в районе 102,20. 
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80. 
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 29 августа 2016 года
0

Анализируем речь Йеллен

Ключевым событием пятницы, да и всей недели в целом стало выступление Джаннет Йеллен в Джексон Холле.
 
Попробуем выделить некоторые ключевые тезисы ее выступления. Самым главным для рынков стало заявление Йеллен о том, что за последнее время условия для повышения ставки значительно улучшились.
 
Экономика США приближается к полной занятости и ценовой стабильности; экономика продолжает расти благодаря сильному увеличению расходов домохозяйств. Это были явные аргументы в пользу роста ставки в 2016 году и, возможно, даже в сентябре.
 
По крайней мере, в пользу этого говорит резкий рост доллара, а также вероятности поднятия ставки ФРС. Если до выступления Йеллен вероятность повышения ставки в сентябре оценивалась рынками в районе 21%, то после речи она подскочила до 36% (см рис ниже).
 
 
Казалось бы, рынок получил, что хотел. Речь вышла предельно ястребиной. Если бы не несколько «но». Достаточно неожиданно глава ФРС начала говорить о смягчении монетарной политики, что оказалось полным сюрпризом. С одной стороны Йеллен говорит о повышении ставки, а с другой тут же заявляет о возможном ее снижении.
 
Итого, на наш взгляд, речь Йеллен достаточно неоднозначна. Но рынки решили услышать ту ее часть, которая касалась повышения ставок. Что ж не будет идти против большинства и если все хотят покупать доллар – не стоит этому противиться.
 
Что касается прочих новостей, то стоит отметить, что оценки экономики Британии остались без изменений, а темп прироста ВВП США за второй квартал был понижен с 1,2% до 1,1%. При этом данные по ВВП Великобритании и США вышли в рамках прогнозов.
 
Несмотря на рост доллара, уверенность рынков в себе явно снизилась. Об этом говорит снижение уровня жадности (см динамику и значения Индекса «Страха и жадности» на рис ниже). Так что мы бы не стали толковать пятничный рост доллара как начало его среднесрочного укрепления.
 
Торговать следует осторожно – когда рынки не очень уверены в себе, это чревато хаотичными движениями.
 
 
В понедельник нас ждет блок данных по состоянию домохозяйств в США, а именно информация по личным доходам и личных расходам. Эти данные вряд ли смогут сильно изменить текущие расклады. Еще раз отметим, что все внимание рынков на неделе будет приковано к данным по рынку труда США, но они будут традиционно опубликованы в пятницу. 
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Равнение на Йеллен
0

По мнению аналитического отдела Admiral Markets четверг, как и ожидалось, не привнес радикальных изменений в соотношение сил на валютном рынке.

Да, Индексы от IFO по Германии вышли откровенно слабые, а данные по заказам на товары длительного пользования в США, наоборот, достаточно сильные. Но к взрыву волатильности эти данные не привели. Пара EURUSD даже не попыталась толком снизиться, что смотрелось бы достаточно логично на фоне таких вот данных.

Причина такого олимпийского спокойствия в том, что рынки берегут силы перед финальным рывком, который состоится сегодня. Выступление главы ФРС Джаннет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле наверняка приведет к взрыву волатильности. Сложно предугадать, что скажет глава ФРС. Но то, что каждое ее слово будет изучаться под микроскопом – это точно.
 
Раньше, к примеру, даже смотрели на цвет галстука легендарного главы ФРС Алана Гринспена. На что будут смотреть сейчас, не скажем, но знаем, что будут анализировать не только слова, но и их контекст, ища двойной смысл и потаенные намеки.
 
Вряд ли Йеллен напрямую назовет сроки ближайшего повышения, но от уровня ее агрессии будет зависеть судьба доллара. Так что мы бы настоятельно рекомендовали до начала ее речи избавиться от открытых позиций. Реакция рынков может быть непредсказуемой и очень сильной.
 
Кроме того стоит обратить внимание на пересмотренные данные по ВВП Великобритании и США. Также возможны сюрпризы.
 
Итого, день предстоит непростой и почти наверняка жаркий. Так что внимательно следим за новостями и работаем больше по фундаментальным сигналам, нежели по техническим.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 26.08.2016:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,1350 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250.
Покупка в районе 1,1220 со стопом ниже 1,1180 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
Продажа в районе 1,3350 со стопом выше 1,3390 и профитом в районе 1,3260.

USDJPY:
 
Продажа в районе 100,80 со стопом выше 101,10 и профитом в районе 99,80. 
Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20. 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60. 
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80. 
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 26 августа 2016 года
0

Тишина на финансовых рынках

Вчерашний день хоть и был сравнительно насыщенным в фундаментальном плане прошел довольно тихо. Вообще тишина – это, пожалуй, ключевая характеристика финансовых рынков в августе месяце.
 
Что и не удивительно – лето. Индекс волатильности валютного рынка от Deutsche Bank показывает, что рынки сейчас пребывают в исключительно спокойном состоянии (см рис ниже).
 
Аналогичные или схожие графики можно увидеть и по прочим инструментам, измеряющим активность на финансовых рынках. Например, Индекс Страха (CBOE Volatility Index или просто VIX) со времени Брекзита вообще не был выше 1.
 
Индекс колебался около нуля, периодически заглядывая в отрицательную зону. Или вот ещё один интересный показатель – корреляция между финансовыми активами.
 
Во времена кризиса, как правило, активы движутся синхронно, в результате чего уровень корреляции между ними растет. Так вот, текущий уровень корреляции минимальный за последние несколько лет. Итого, на финансовых рынках тихо. Но вряд ли нам удастся долго наслаждаться тишиной – до сентября остались считанные дни.
 
 
Возвращаясь ко дню вчерашнему, отметим, что он в фундаментальном плане был скорее на стороне доллара. Откровенно разочаровала Германия. IFO отчитались по ряду индексов и все они оказались хуже прогнозов и ниже предыдущих значений. А Германия не много ни мало – ключевая экономика ЕС.
 
Так что снижение пары EURUSD было бы более чем закономерным. Тем более, что данные по заказам на товары длительного пользования в США вышли лучше прогнозов (+4.4% при прогнозе +3.5%). Но по факту пара осталась стоять на месте. В этом нет ничего совсем уж странного, если вспомнить про пятницу.
 
Пятница интересна в первую очередь выступлением Джаннет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле, в котором она должна рассказать про монетарную политику ФРС. Так что все внимание рынков будет приковано к этой речи. Впрочем, стоит обратить внимание и на пересмотренные данные по ВВП США и Великобритании за второй квартал.
 
Сюрпризы вполне возможны. Итого, пятница будет исключительно интересной и почти наверняка волатильной. Так что та тишина на финансовых рынках, которая царила в последнее время, вполне вероятно будет нарушена в пятницу.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Симпозиум в Джексон Холле стартовал
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets укрепление доллара вчера связано не только с отличными данными по рынку недвижимости США, опубликованными во вторник (продажи новых домов за июль составили 654 000 при прогнозе 580 000 и июньском значении 582 000), но и с теми последствиями, которые они несут.
 
Имеется в виду выступление Джаннет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле, работа которого началась сегодня ночью. Многие аналитики ожидают достаточно высокого уровня агрессии со стороны главы ФРС. Это вкупе с неплохими экономическими данными последних дней и стало причиной роста доллара в среду. 
 
Стоит ли это его укрепление считать концом нисходящего движения по доллару и началом восходящего? Мы так не думаем. Как минимум нужно дождаться чёткой позиции Йеллен, а как максимум - фактических действий ФРС, но их раньше сентября месяца мы не увидим. 
 
Тем временем фунт проявляет агрессию и растет который день подряд. В итоге против доллара он добрался до 1,3260. Особой почвы для такого роста кроме как слабости доллара и чисто технических коррекционных моментов мы не видим и продолжаем рекомендовать его продажи. Текущие точки, на наш взгляд, близки к идеальным (для той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день).
 
Что касается дня сегодняшнего, то нас ждет порция данных из США, но мы не ждем каких-то тектонических сдвигов на рынке. Скорей всего все будут ждать пятницы. Так что работаем как работали в рамках текущих тенденций.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 25.08.2016:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,1350 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250.
Покупка в районе 1,1220 со стопом ниже 1,1180 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
Продажа в районе 1,3350 со стопом выше 1,3390 и профитом в районе 1,3260.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 100,80 со стопом выше 101,10 и профитом в районе 99,80. 
Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20. 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60. 
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80. 
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 25 августа 2016 года
0

Экономика США не так уж и плоха

Данные по рынку недвижимости США во вторник, которые вышли гораздо лучше самых радужных прогнозов и ожиданий аналитиков, показали, что с экономикой Штатов все не так уж и плохо.
 
По этому и целому ряду других показателей можно сделать вывод, что экономика США вышла на предкризисный уровень 2007-2008 годов (см рис ниже).
 
Аналогичные тенденции характерны не только для количественных характеристик рынка недвижимости, но и для качественных – цены на недвижимость также вышли на докризисный уровень.
 
Уровень безработицы, между прочим, также находится на докризисном уровне. Не говоря уже о фондовом рынке, который показывает исторические максимумы. Так что не стоит ставить крест на экономике США, она не так уж и плоха.

Учитывая, что разговоры по поводу повышения ставки ФРС резко активизировались, такая информация играет на руку тем, кто рассчитывает минимум на одно повышение ставки в 2016 году.
 
Так что есть надежда на то, что речь главы ФРС Джаннет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле может быть вполне себе ястребиной. Хотя о сентябрьском повышении, пожалуй, все же стоит забыть. Вероятность хоть и выросла за последнюю неделю, все еще крайней низка (см рис ниже).
 
Не забываем также и о Японии, где 20-го сентября весьма вероятно будет расширена программа монетарного стимулирования. В общем, сентябрь обещает быть очень и очень нескучным.
 
 
В среду доллар получил поддержку и укреплялся, отрабатывая данные за вторник и дисконтируясь перед выступлением главы ФРС. Хотя и отметим, что рост носил весьма ограниченный характер. 
 
Говоря о четверге, стоит отметить, что по США будет опубликован достаточно большой блок статистической информации, которая, впрочем, вряд ли сможет радикально изменить текущую ситуацию. Так что ждем пятницы и выступления Йеллен.
 
Но внимание на заказы на товары длительного пользования, а также Индекс деловой активности от Markit в четверг обязательно мониторим хотя бы в фоновом режиме.

Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 

В стае ястребов ФРС пополнение
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний рост доллара в первой половине дня напрямую был связан с выступлением вице-президента ФРС Стэнли Фишера в Аспене, который заявил, что эконмическое состояние США по своим показателям вплотную приблизилось к целям ФРС.
 
То есть фактически у Центробанка развязаны руки для повышения ставки. Хотя сказать, что эта информация стала каким-то прорывом нельзя. На прошлой неделе трое представителей ФРС уже говорили подобное, но рынки слабо верят словам (вероятность повышения ставки в сентябре по-прежнему крайней низка – порядка 18% и чуть выше 50% в декабре). Так что в итоге доллар ожидаемо сдулся и сменил рост на снижение. 
 
Итак, несмотря на то, что выступление Фишера не перевернуло все с ног на голову, мы должны констатировать, что зачем-то ФРС раскручивает маховик, готовя рынки к повышению ставки. Чтобы окончательно убедиться в этом, ждем пятницы и выступления Джаннет Йеллен. 
 
С точки зрения чего-то нового вчерашний день не был ничем примечателен. Все остались в рамках своих диапазонов. Новых вершин не брали и можно сказать стояли на месте. 
 
По-прежнему крайне перспективными нам кажутся покупки USDJPY.  Хотя с точки зрения технического анализа доллар пока что стоит продавать. 
День сегодняшний не очень богат на важные статистические данные, так что новости мониторим в фоновом режиме и продолжаем работать по данным технического анализа.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 23.08.2016:
 
EURUSD:
 
Покупка в районе 1,1240 со стопом ниже 1,1210 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3200 и профитом в районе 1,3020.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 100,80 со стопом выше 101,10 и профитом в районе 99,80. 
Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20. 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60. 
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80. 
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 23 августа 2016 года
0

Еще один голос «за» 

Понедельник был исключительно спокойным днем в плане макроэкономической статистики. Единственным достойным внимания показателем был Индекс национальной активности Чикагского ФРС.
 
Он вышел лучше прошлого значения (0,27 против 0,16 в июне). Так что это еще один, пусть и незначительный сигнал в поддержку доллара. Хотя, конечно, гораздо более весомый позитив для доллара случился в выходные дни.
 
Учитывая столь спокойный фундаментальный фон, рынкам ничего не оставалось кроме как отрабатывать комментарии вице-президента ФРС Стэнли Фишера, который в воскресенье был настроен весьма по-ястребиному. В частности он заявил, что экономические условия в США близки к целям ФРС.
 
В итоге доллар вырос на росте ожиданий поднятия ставки ФРС в этом году (см рис ниже). Это уже четвертое подобное выступление со стороны официальных лиц ФРС за последнюю неделю. То есть ястребы активизировались не на шутку. Мы по-прежнему напоминаем, что ключевые комментарии последуют со стороны главы ФРС Джаннет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле, но для этого нужно дождаться пятницы.
 
Так что какие-то далеко идущие выводы делать еще рано. Впрочем, отмечаем, что доллар продолжает получать фундаментальную поддержку. Это пока еще не повод его покупать, но и продажи стоит делать не слишком уж агрессивно, тщательно выбирая точки для входа.
 
 
Еще на выходных раздавал интервью глава Банка Японии Харуико Курода. В частности он отметил, что Центробанк, вероятно, продолжит смягчать монетарную политику. Речь идет о заседании Банка Японии, которое состоится уже в следующем месяце.
 
Курода упомянул «значительный шанс», что Центробанк усилит и без того беспрецедентное монетарное смягчение. Аналогичного мнения придерживаются и аналитики, опрошенные Bloomberg. Так что пора продавать иену. Судя по всему, дороже она уже не будет.
 
Что касается вторника, то статистики будет гораздо больше. Из выходящих данных стоит отметить Индексы деловой активности от Markit по Еврозоне, а также США. Кроме того нас ждёт очередной блок данных по рынку недвижимости США, который в последнее время стабильно генерирует позитив.
 
Из нестатистических данных стоит отметить выступление главы Банка Японии Куроды, в котором он весьма вероятно будет говорить о смягчении монетарной политики, возможно о сильной иене, так что мы ждем роста пары USDJPY.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Волновой анализ от 22 августа
0

EURUSD

Ожидаю в ближайшее время завершение треугольника в волне (B) и начало среднесрочного снижения с первыми целями в районе паритета.
 
Краткосрочно рассматриваю формирование конечной диагонали в волне v of (c) of [y]. В таком случае до уровня 1.14 "доползем". Пробой уровня 1.1238 - основной сигнал на начало среднесрочного снижения.
 
 
 
GBPUSD
 
Ожидаю продолжение формирования боковика, который может быть как волной [ii] of 3, так и волной 4 of (3). В любом случае ожидаю рост в диапазон 1.33 - 1.34. Критический уровень для данного сценария - 1.2860.
 
 
USDJPY
 
Среднесрочных сценария два:
 
1. Формирование конечной диагонали
 
2. Формирование волны B of (B) плоскостью/треугольником
 
На данный момент придерживаюсь сценария с диагональю. На мелких таймфреймах ожидаю обновление минимума для завершения волны a of (iii).
 
 
AUDUSD
 
Вероятно, формирование конечной диагонали в волне [c] of B. В таком случае после обновления локального максимума ожидаю снижение в рамках продолжения волны (2). Уровни 0.75 и 0.7910 - критические для данного сценария.
 
 
Более подробно рассмотрим инструменты валютного, сырьевого и фондового рынков на вебинаре "На волне с рынком". Вебинар состоится в понедельник 22 августа в 19:30.
 
Автор: Вадим Иткулов, компания "Академия Трейдинга"
 
 
Разбор полетов и планы на неделю
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 
 
В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.
 
Прошедшая неделя с позиции итоговых результатов (см табл ниже) количественно может считаться успешной, но качественно таковой не является. Базовую стратегию по продажам доллара реализовать не удалось как из-за рынка, который не давал точек входа, так и временами из-за недостаточной агрессии с нашей стороны.
 
Во многом это связано с некоторой общей растерянностью и неуверенностью рынков. Вроде бы доллар нужно и продавать, но это же доллар. В итоге и расти нельзя, и падать неудобно. Да и доллар опять же всю неделю генерировал фундаментальный позитив: не настолько хороший, чтобы затмить прошлый негатив, но все же мешающий себя распродавать.
 
 
Главным итогом недели является то, что растерянность рынков передается не только инвесторам, но и ценам на финансовые активы. Учитывая, что предстоящая неделя будет опять богата на фундаментальные события, но важность их будет не критичной, продолжаем работать на базе технического анализа. Уровень агрессии будем корректировать по ходу недели.
 
Говоря о дне сегодняшнем, отметим, что новостей практически нет, так что ищем точки для продаж доллара, по крайней мере, в пользу этого говорят показатели технических индикаторов.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 22.08.2016:
 
EURUSD:
 
Покупка в районе 1,1240 со стопом ниже 1,1210 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3200 и профитом в районе 1,3020.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20. 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60. 
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80. 
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 22 августа 2016 года
0

Спокойная пятница

Пятница выдалась сравнительно спокойной в фундаментальном плане. День был примечателен разве что блоком экономических данных из Канады.
 
Розничные продажи вышли слабее прогнозов (-0,1% при прогнозе 0,5%), как и индекс потребительских цен (-0,2% при прогнозе 0,0%). В итоге канадский доллар после 9 подряд дней укрепления против доллара наконец-то несколько откорректировался.
 
Что касается прочих событий на валютном рынке, то стоит отметить разве что комментарии Президента ФРБ Сан-Франциско Джона Вильямса, который заявил, что повышение ставки в сентябре стоит на повестке дня ФРС. Отметим, что с одной стороны Вильямс не является голосующим членом FOMC, но с другой стороны – очень уважаемая в ФРС фигура.
 
В результате доллар застопорил падение, а доходность Казначейских облигаций США пошла вверх (см рис ниже).
 
 
Итого это уже третий Президент ФРБ, который в течение прошедшей недели высказался достаточно агрессивно в плане повышения ставок ФРС (до этого были Дадли и Локхард). Так что если бы не сравнительно голубиный протокол FOMC можно было бы излучать осторожный оптимизм как по поводу сентябрьского решения ФРС, так и по поводу доллара.
 
Тем не менее, эту разномастную ситуацию могут разрешить уже на предстоящей неделе. Речь идет о ежегодном симпозиуме в Джексон Холле, на котором выступит и глава ФРС Джаннет Йеллен. Возможно, она расставит точки над «і» и укажет, какой из лагерей ФРС ближе к реальности.
 
Учитывая, что предстоящая неделя опять будет небогата на действительно знаковые события (за исключением разве что симпозиума в Джексон Холле, откуда вполне могут поступить интересные сигналы по поводу действий ФРС), есть основания полагать, что текущее состояние рынка сохранится и далее.
 
Рынки по-прежнему чувствуют себя сравнительно расслабленно – уровень жадности находится в экстремальной зоне (см динамику и значения Индекса «Страха и жадности» на рис ниже). Так что на текущей неделе по-прежнему должны быть благоприятные условия для трейдинга. 
 
 
Что касается понедельника, то никаких действительно важных новостей не предвидится. Поэтому продолжаем работать, как работали.
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
 
Станут ли сегодня фиксировать прибыли по доллару?
0
По мнению аналитического отдела Admiral Markets вторая волна распродаж доллара, последовавшая за оглашением протоколов FOMC, была гораздо слабее предыдущий и вообще создается впечатление, что движение несколько выдохлось.
 
В этом плане пятница смотрится как неплохой день для фиксации прибылей от продаж доллара. Хотя движение явно не выглядит завершенным. Индекс Доллара так и не достиг нижней границы диапазона (минимальная цель текущего нисходящего движения - 93,40, но может быть и 92,50, а текущее значение в районе 94,40).
 
Но вполне возможно, что это все отложат на следующую неделю. Поскольку сегодня особых фундаментальных поводов, которые могут спровоцировать продажи доллара не видно. А вот на следующей неделе будет выступление главы ФРС Джаннет Йеллен, которое может выбить остатки почвы из-под ног доллара. 
 
Говоря о дне вчерашнем, отметим очередную попытку USDJPY уйти ниже 100 и очередную неудачу. Мы давно предупреждали, что 100 – это своего рода магическое число для пары. Вообще, следя за новостями из Японии, пару все сильнее хочется покупать отсюда с целями в 500-600 пунктов.
 
Вчера, к примеру, были опубликованы данные по торговому балансу Японии. Экспорт по сравнению с прошлым годом упал на 14%. То есть экономика страдает от сильной иены. И Банк Японии просто вынужден будет либо еще раз смягчить монетарную политику либо заняться валютными интервенциями. Так что, если есть запас прочности, рекомендуем рассмотреть среднесрочные покупки пары USDJPY.
 
А вот пару GBPUSD, несмотря на сильный вчерашний рост на фоне отличных данных по розничным продажам Великобритании (+1,4% при прогнозе в 0,1%), мы бы все равно продавали.
 
Итого, технически все (кроме фунта), что связано с долларом нужно продавать. Но уровень агрессии мы бы несколько сбавили – локальная техническая коррекция вполне возможна.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 19.08.2016:
 
EURUSD:
 
Покупка в районе 1,1240 со стопом ниже 1,1210 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3200 и профитом в районе 1,3020.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20. 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60. 
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80. 
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 19 августа 2016 года
0

Протоколы FOMC свидетельствуют о расколе в ФРС

Четверг в фундаментальном плане начался еще в среду после того, как поздно вечером были опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
 
Они показали, что единства в среде ФРС нет. То есть вопрос повышения ставки в сентябре в лучшем случае висит в воздухе, а в худшем вообще не стоит на повестке дня. Судя по тому, что фьючерсы на Федеральные Фонды снова поползли вниз, шансов на сентябрьское повышение практически нет.
 
Что касается ситуации по повышению ставки в 2016 году, то вероятность ушла ниже 50%. Более подробная динамика приведена на рисунке ниже.
 
 
После агрессивных комментариев со стороны глав ФРБ Нью-Йорка и Атланты сравнительно мирный настрой протоколов был воспринят рынками как сигнал к продолжению распродаж доллара.
 
Что касается новостей непосредственно за четверг, то стоит отметить данные по торговому балансу Японии. Экспорт страны в июле упал на 14%. Это самое большое снижение данного показателя с 2009 года и десятое (!) подряд снижение. Спасибо сильной и крепкой иене. Естественно такое положение не может не волновать власти. Так что вероятность дальнейшего монетарного смягчения велика.
 
Может это и прозвучит как ересь на фоне распродаж пары USDJPY, но, кажется, пора вставать по ней в длинную позицию с целями от 500 до 1000 пунктов. Момент сейчас самый что ни на есть подходящий. 
 
Наконец-то порадовала Великобритания. Розничные продажи довольно неожиданно выросли на 1,4%, что значительно выше самых смелых ожиданий аналитиков. Фунт, естественно, рванул вверх. Но не стоит сильно верить в перспективы его роста, а лучше потихоньку продавать британскую валюту, пока она забралась сравнительно высоко.
 
Что касается прочих новостей, то потребительская инфляция в Еврозоне продемонстрировала рост в рамках прогнозов и ожиданий. Эти данные можно трактовать как сигнал в пользу того, что меры ЕЦБ работают.
 
Данные из США вышли в целом в рамках прогнозов. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии составил 2 пункта (прошлое значение -2,9), Опережающий индикатор 0,4% (при прогнозе 0,3%). Так что ничего плохого для доллара. Выступление представителя ФРС США Уильяма Дадли также нельзя сказать разгромным. Он отметил улучшающееся состояние рынка труда, но при этом никаких упоминаний поднятия ставки в сентябре.
 
Пятница в фундаментальном плане будет достаточно спокойной, так что мы видим два варианта развития событий – продолжение избиения доллара (менее вероятный сценарий) либо же локальная коррекция по доллару на фоне фиксации прибылей (более вероятный сценарий).  
 
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.