Аналитика компании Admiral Markets Украина
Записей в блоге: 368
|
0
EkaterinaDanc → 29 декабря 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets несмотря на некоторую активизацию покупателей доллара на валютном рынке все еще достаточно спокойно, чтобы продолжить подводить итоги уходящего года. На этот раз мы бы хотели остановиться на анализе финансовых итогов рекомендаций, которые мы озвучиваем ежедневно и по которым еженедельно проводим работу над ошибками. В целом 2016 год выдался более успешным, нежели 2015 год (4255 пунктов против 3040). Справедливости ради отметим, что системные рекомендации мы стали давать лишь с апреля 2015 года, поэтому сравнение, конечно не совсем корректно. Анализируя полученные результаты (см рис ниже), отметим, что итоги представлены в виде пунктов, соответственно результат в деньгах определяется теми объёмами, в рамках которых работает конкретный трейдер. Процент годовых считался нам из расчета работы мини-лотами на депозите в 500 долларов.  В целом год выдался неровным. Осень оказалась полна сюрпризов, главным из которых стала победа Трампа на выборах Президента США, и последующие движения на финансовых рынках. В итоге ноябрь мы закончили с убытком, впрочем, потери были контролируемыми. Главная их причина - рассинхронизация с рынком. Такие проблемы происходят периодически и решаются активной корректировкой торговой стратегии, а также временем и терпением. Что, собственно, и показал декабрь месяц, по итогам которого потери ноября были с лихвой восполнены. Напомним, что наши рекомендации не являются прямым руководством к действию, а лишь отображают субъективное видение авторов аналитических материалов. Результаты 2016 года не гарантируют их повторения в 2017 году. То есть цели их публикации исключительно информативные и являются скорее проверкой на практике той аналитики, которая публикуется. Поскольку данный отчет является последним в уходящем году, хотим пожелать нашим читателям успехов в Новом Году. Пусть удача не поворачивается к вам спиной, но при этом не забываем, что залогом успеха торговли на финансовых рынках является все же четкий расчет и железная дисциплина, а также контроль за рисками и соблюдение правил торговли, которые вы себе установили. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 29.12.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0500 и профитом в районе 1,0400. Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0550 и профитом в районе 1,0410. Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590. GBPUSD: Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280. Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380. USDJPY: Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. Продажа в районе 118,40 со стопом ниже 118,80 и профитом в районе 117,10. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Нет комментариев
|
|
0
EkaterinaDanc → 29 декабря 2016
|
|
Торговая активность на финансовых рынках продолжает оставаться низкой в связи с предновогодними настроениями. Но если до этого колебания валютных котировок имели ненаправленный характер, то в среду доллар вновь стал фаворитом. Одной из причин его укрепления стали отличные данные по потребительскому доверию в США. Ощутимые потери на валютном рынке продолжает нести фунт. Пробой поддержки 1,2250 – крайне негативный сигнал для почитателей британской валюты. Причины активизации нисходящего движения, в общем-то, все те же – Брекзит и его последствия. Напомним, именно 2017 год должен стать годом, когда решение о выходе Великобритании из ЕС начнет реализовываться практически. Сами британцы тем временем все активнее уходят в «кэш». Уровень доверия к экономике страны и ее перспективам среди населения стремительно падает. В итоге объем депозитов в стране уверенно растет с 19.8 млрд фунтов в 2015 году до 32.4 млрд фунтов по итогам 11 месяцев 2016 года (детальнее см рис ниже). В общем если сами британцы не верят в экономику страны, то нисходящий тренд по фунту имеет все шансы на продолжение развития.  Среда была не очень богата на макроэкономическую статистику. Тем не менее, отметим данные по промышленному производству (1,5% м/м против прогноза 1,7 м/м), а также розничным продажам в Японии (0,2% м/м при прогнозе -0,5%). Четверг в плане новостей будет еще менее насыщенным. Обратить внимание стоит разве что на данные по ценам на жилье в Великобритании, которые могут оказать поддержку слабеющему фунту (ну или, наоборот, доконать его), а также статистику по внешней торговле США. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 28 декабря 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets все идет к тому, что текущая неделя так и не закончится большим движением. Слишком все спокойно, а главное нет ощущения, что равновесие будет нарушено. Фундаментальный фон без перемен, а трейдеры и инвесторы продолжают подводить итоги года и считать бонусы, так что им не до торговли. В принципе, уже можно подводить итоги уходящего года. Сегодня поговорим о финансовых рынках в целом. А завтра проанализируем наши результаты за год и подсчитаем финансовые результаты от трейдинга по нашим рекомендациям. Итак, главными событиями уходящего года на финансовых рынках в хронологическом порядке можно назвать панику на мировых рынках на старте года, которая, впрочем, затихла сравнительно быстро. Главными же форс-мажорами года, которые сильно повлияли на динамику финансовых рынков стали Брекзит и избрание Трампа Президентом США. И хотя формально оба эти события уже инкорпорированы в цены и динамику финансовых активов, весьма вероятно они еще будут «аукаться». Брекзит можно сказать в самом разгаре, а Трамп еще даже не приступил к исполнению своих обязанностей. Так что 2017 год вряд ли будет совсем уж простым, но есть надежды, что все же будет не таким сложным как 2016 год. Одним из главных объектов внимания финансовых рынков уже традиционного будет ФРС и шаги Центробанка США по ужесточению монетарной политики. Возвращаясь к сегодняшнему дню, еще раз отметим нежелание рынков развивать сильные движения, так что есть смысл продолжать агрессивную торговлю во флэте. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 28.12.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0500 и профитом в районе 1,0400. Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0550 и профитом в районе 1,0410. Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590. GBPUSD: Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280. Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380. USDJPY: Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50. Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. Продажа в районе 118,40 со стопом ниже 118,80 и профитом в районе 117,10. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 28 декабря 2016
|
|
Выходные дни, связанные с празднованием Рождества, в большинстве стран закончились (за исключением Австралии, Новой Зеландии, Гонконга), но это не привело к всплеску торговой активности. Большинство трейдеров по-прежнему ожидает крайне спокойную и неволатильную неделю. На рынках установилось временное равновесие. Ключевые события года уже отработаны и включены в цену и все по большому счету ждут новой информации. Например, фактор Трампа в США уже учтен в стоимость доллара, но рынки ждут, как новый Президент будет фактически действовать, и насколько это будет соответствовать его предыдущим словам. Во многом от этого будет зависеть динамика доллара. А еще от позиции ФРС. Если Центробанк вернется к привычной тактике словесных интервенций и фактического бездействия, доллар вполне может не только остановить рост, но и начать полноценную коррекцию. Хотя пока для этого оснований нет – доллар находится в районе многолетних максимумов (см рис ниже).
Анализируя события вчерашнего дня, в первую очередь отметим порцию макроэкономической статистики из Японии. Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,5%, что соответствовало прогнозам. Уровень безработицы же оказался несколько выше ожиданий аналитиков (3,1% при прогнозе 3,0%). И наконец, расходы домохозяйств в ноябре снизились на 1,5%. В целом данные можно охарактеризовать как достаточно слабые. Результатом стало локальное снижение иены. Но распродаж ее не последовало – рынки слишком пассивны. Данные из США вышли весьма позитивные. Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller показало прирост цен на 5,1% за год (несколько выше прогнозов). Индикатор потребительской уверенности в декабре значительно превысил ожидания экспертов (113.7 при прогнозе 108.5), производственный индекс от ФРБ Ричмонда также вышел лучше прогнозов (8 вместо ожидаемых 5). Что касается среды, то самое интересное опять будет касаться состояния экономики Японии. Нас ждут данные по промышленному производству и розничным продажам в Стране Восходящего Солнца. Кроме того стоит обратить внимание на данные по жилищному сектору США, хотя они вряд ли приведут к взрыву волатильности в торговле долларом. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 27 декабря 2016
|
|
Ожидание Рождества сменилось его празднованием, а ему на смену уже вовсю идет Новый Год. А на финансовых рынках тем временем установилось праздничное затишье. Ключевые страны в понедельник взяли выходной день. Впрочем, какие-то события все же происходили. О них и поговорим. Текущая неделя исключительно небогата на разного рода фундаментальные события и макроэкономическую статистику, но для Японии она будет достаточно насыщенной. В понедельник Банк Японии опубликовал протокол своего последнего заседания. Из его текста стало ясно, что полного согласия по поводу особенностей проведения монетарной политики в Центробанке нет. В частности нет ясности в том, насколько важен объем покупаемых облигаций в рамках новой концепции таргетирования доходности. Из прочих новостей стоит отметить неожиданные данные из второй по величине экономики Латинской Америки – Мексики. Торговый баланс страны неожиданно для большинства аналитиков вышел в плюсе ($200.4 млн при прогнозе экспертов дефицита в размере $900 млн). Поводом для этого скачка сальдо торгового баланса в плюс (см рис ниже) стало резкое ослабление мексиканского песо после победы Трампа на выборах Президента США. Напомним, песо потерял порядка 17% против доллара в этом году. Так что нет худа без добра.  В остальном, как мы уже отмечали, понедельник был исключительно спокойным и в большинстве своем выходным днем. Вторник обещает быть более активным. Нас ждет целый блок статистической информации из Японии: потребительская инфляция, данные по рынку труда, а также расходам домохозяйств. Так что с иеной следует торговать осторожнее. Кроме того будут опубликованы значения уровня доверия потребителей в США, а также Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа. Вряд ли они смогут внести сильные изменения в соотношения спроса и предложения на доллар, но проследить за ними все же стоит. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 27 декабря 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets праздничное настроение окончательно завладело финансовыми рынками. Этому во многом способствовало то, что вчера в целом ряде ключевых стран был выходной день, связанный с празднованием Рождества. Сегодняшний день по плану должен быть рабочим, но далеко не факт, что торговая активность резко вырастет. Поскольку Новый Год уже не за горами, да и поводом для резкого всплеска активности на горизонте не видно. Тем не менее, не лишним будет напомнить, что самые нелогичные и острые движения как раз и происходят на тонком неликвидном рынке. Так что бдительность все равно не теряем и стараемся не становиться на пути движения, если такое все же решится развиться. Фундаментальный фон реально затронет только японскую иену. Сегодня ночью были опубликованы данные по потребительской инфляции (вышли значительно выше предыдущего значения), данные по рынку труда (уровень безработицы вырос), а также расходам домохозяйств (резко снизились). В целом можно сказать. Что данные способствуют продолжению рост пары USDJPY. В остальном день должен пройти без сюрпризов. Да, будут еще данные из США, но уровень доверия потребителей и Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа традиционного не считаются сверхважными показателями. Так что есть смысл рассчитывать на продолжение флэта. Соответственно торговая стратегия – работа без явных предпочтений от уровней. Единственное, напомним, что в случае резкого пробоя важных отметок стоит избегать стоять на пути у движения – ликвидность слишком низкая, что чревато резкими рывками. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 27.12.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0500 и профитом в районе 1,0400. Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0550 и профитом в районе 1,0410. Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590. GBPUSD: Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280. Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380. USDJPY: Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50. Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 26 декабря 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками. Прошедшая неделя была более чем спокойной. Торговая активность и амплитуда колебаний были крайне незначительными, что сильно ограничивало торговые возможности. Тем более обидными выглядят те стопы, которые были отфиксированы по нашим рекомендациям на прошлой неделе (см табл ниже). Несмотря на общий положительный результат, успешной неделю никак не назовешь. Все-таки закрытие позиций по стоп-лосам на стоящем на месте рынке – это явные ошибки в рекомендациях.  Итого, боязнь нарваться на коррекционное движение, помноженная на жадность привели к срабатыванию совершенно необязательных стопов. В целом торговле не хватало уровня агрессии, хотя мы и пытались увеличивать торговую активность и рекомендовали более ранние, нежели обычно точки входа. Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть еще более спокойной, нежели предыдущая. Есть все основания ожидать продолжения стояния на месте, а это значит, что работать можно без явных предпочтений и делать этого довольно агрессивно. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 26.12.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0500 и профитом в районе 1,0400. Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0550 и профитом в районе 1,0410. Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590. GBPUSD: Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280. Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380. USDJPY: Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50. Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 26 декабря 2016
|
|
Подводя итоги прошедшей недели, можно смело говорить, что она была одной из худших в году для европейских банков. Всю неделю финансовые рынки лихорадило от новостей из Италии и банковском кризисе там. А под конец недели проблемы коснулись уже и прочих банков Европы. Речь идет о штрафах со стороны регуляторов США ряду ведущих европейских банков за махинации с ипотечными ценными бумагами. В частности Deutsche Bank AG был оштрафован на $7.2 млрд, а Credit Suisse Group AG согласился уплатить $5.28 млрд. Следующий на очереди Barclays Plc, который пока что не пришел к соглашению с регуляторами по поводу суммы штрафа. Возвращаясь к Италии, отметим, что Правительство все-таки решилось на спасение старейшего банка в мире Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Это обойдется стране в сумму свыше $5 млрд. Из новостей пятницы стоит отметить сравнительно неплохие данные по ВВП Великобритании, которые были пересмотрены в сторону роста (+0.6% кв/кв +2.2% г/г при прогнозе +0.5% кв/кв +2.3% г/г). Подробнее динамика ВВП Великобритании представлена на рис ниже.
Хотя власти Великобритании сейчас больше озабочены ростом дефицита текущего счета страны. Сальдо текущего счета по итогам третьего квартала составило -stg25.5 млрд. Из прочих данных стоит отметить отличные данные по продажам новых домов в США (592 000 при прогнозе 575 000), а также Индексу потребительских настроений Мичиганского университета (98.2 при прогнозе 98.0). Что касается общих настроений на валютном рынке, то по итогам довольно спокойной в плане динамики цен недели они радикально не изменились. Жадность продолжает доминировать (см рис ниже), хотя и стоит отметить, что ее уровень несколько снизился.  Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть еще более спокойной, нежели предыдущая. Сложно даже выделить какие данные могут нарушить равновесие на валютном рынке. Так что есть основания ожидать еще одну спокойную неделю с минимумом торговой активности и волатильности. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
|
|
0
EkaterinaDanc → 23 декабря 2016
|
|
Банковский скандал в Италии, похоже, достигает своего апогея. Старейший банк в мире Banca Monte dei Paschi di Siena SpA не смог найти инвестора для выкупа акций и увеличения капитала (банку было необходимо порядка 5 млрд евро). А это значит, что банк может быть национализирован. Напомним, что вчера парламент Италии утвердил выделение правительству 20 млрд евро на спасение банковской системы страны. Так что теоретически деньги на национализацию есть. Другое дело, что проблемы не исчерпываются одним лишь Banca Monte dei Paschi di Siena. То есть кому-то денег может и не хватить. Тем временем акции старейшего банка в мире продолжаю сыпаться, потеряв порядка 85% за 2016 год (см рис ниже).  Новоизбранный Президент США Дональд Трамп продолжает формирование своей команды. Из последних назначений стоит отметить назначение Carl Icahn (двадцатое место в списке самых богатых американцев) на роль специального советника. Что касается макроэкономических данных, то четверг был исключительно насыщенным днем в плане статистики из США. Наибольший интерес вызывали данные по ВВП США за третий квартал (финальное значение). Штаты опять не подвели – данные вышли лучше прогнозов: +3,5% при ожидании аналитиков прироста в размере 3,3%. Цифра 3,5% - это максимальное значение роста ВВП США за последние 2 года. Так что можно сказать, что экономика США находится в отличной форме. Основой роста уже привычно стали расходы домохозяйств, которые в настоящий момент составляют до 70% экономики Штатов. Правда, несколько разочаровали данные по заказам на товары длительного пользования, которые в ноябре снизились на -4.6% м/м (справедливости ради отметим, что цифра все равно оказалась лучше прогнозов -4.8% м/м). Причина столь слабого показателя – сильный его прирост в предыдущем месяце (прирост в октябре составил +4.8% м/м). Поскольку показатель является цепным, никакой трагедии в таких его значениях нет. Ну и наконец, данные по личным доходам и расходам вышли несколько ниже ожиданий аналитиков. Доходы выросли на 0,2% при прогнозе роста 0,3%, а расходы показали нулевой прирост при прогнозе 0,3%. В отличие от четверга, пятница в фундаментальном плане обещает быть достаточно спокойным днем. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 22 декабря 2016
|
|
Текущая неделя проходит под знаком банковского скандала в Италии. Как оказалось, банкам Италии необходимо порядка $54 млрд для того, чтобы привести в порядок их балансовые ведомости (детали см на рис ниже). Напомним, скандал стартовал с банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, который в последние месяцы искал средства в размере 5 млрд евро для покрытия дыры в балансе. Далее подключился UniCredit SpA с более серьезными суммами (в его случае речь шла о почти 18 млрд евро плохих кредитов).  Таким образом на текущий момент времени ситуация следующая: Правительство Италии нуждается в 30 млрд евро для заделывания финансовой дыры. Этих средств будет достаточно лишь при условии, что UniCredit и некоторые другие банки смогут привлечь порядка 20 млрд евро на рынках капитала. В случае с некоторыми банками возможно дело дойдет и до их национализации. Вообще 2016 год никак не назовешь годом евро. Единая валюта все ближе к паритету и не видно, что может ее остановить на пути к этому. По данным ЕЦБ в 2016 году капитал активно покидает Европу. Чистый отток капитала из региона за неполный год составил порядка 530 млрд евро, что стало максимальным результатом за всю историю единой валюты, введенной в обращение с 1999 г. Из новостей финансовых рынков стоит отметить закрытие хедж-фонда Senfina, который был одним из лучших по итогам 2015 года. Но неудачный старт в январе 2016 года вкупе с неверной оценкой ситуации по поводу исходов выборов президента США привели к тому, что за текущий год фонд потерял 24% стоимости и его основатель Blackstone Group LP принял решение о закрытии фонда. Что касается макроэкономической статистики, то среда была исключительно спокойным днем. Отметить можно разве что данные по общеотраслевому индексу деловой активности в Японии, который в октябре вырос на +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м. Четверг обещает быть гораздо более интересным и насыщенным в фундаментальном плане днем. Нас ждут данные по ВВП США, а также заказам на товары длительного пользования в Штатах. Кроме того обратить внимание стоит на блок статистики по потребительскому сектору США, а также ценам на жилье. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 21 декабря 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets текущая неделя очень располагает развитию актуальных на валютном рынке тенденций. А тенденции таковы, что доллар вырвался на оперативное пространство и растет. Причем делает это исключительно методично, без паники, ажиотажа и взрывов волатильности. Вообще стоит отметить, что концовку года финансовые рынки встречают в крайней расслабленном состоянии. Волатильность находится на минимальных с 2014 года отметках. Ни теракты, ни войны, ни общая геополитическая напряженность в мире, похоже, не пугают инвесторов. Этим стоит пользоваться и постепенно наращивать уровень агрессии трейдинга. Среда будет исключительно небогата на макроэкономическую статистику. Так что с точки зрения фундаментального анализа мы никаких угроз доллару не видим. А это значит, что торговать следует, базируясь на сигналах технического анализа. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 21.12.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0490 и профитом в районе 1,0400. Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0560 и профитом в районе 1,0410. Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590. GBPUSD: Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380. Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600. USDJPY: Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,90 и профитом в районе 118,50. Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 21 декабря 2016
|
|
Главным событием вторника стало оглашение итогов заседания Банка Японии. Сюрпризов по его результатам не оказалось. Смягчать монетарную политику еще сильнее Центробанк не стал и оставил основные параметры своей деятельности без изменений. Эпоха нулевых и местами отрицательных ставок продолжается. Хотя и стоит отметить, что после итогов заседания ФРС на прошлой неделе, дифференциал процентных ставок между США и Японией растет (см рис ниже). Что в свою очередь создает предпосылки для дальнейшего ослабления иены против доллара. Что характерно, Банк Японии абсолютно не против этого.  Еще одним итогом заседания Банка Японии стал пересмотр экономических прогнозов. В частности рост ВВП в следующем фискальном году (в Японии фискальный год стартует 1 апреля) теперь ожидается на уровне 1,5% (предыдущие оценки ожидали роста в 1,2%). При этом потребительская инфляция пересмотрена в сторону снижения (ожидается рост на 1,1% вместо предыдущих оценок в районе 1,4%). Все это наводит на мысли о том, что вопрос ужесточения монетарной политики Японии еще долго не будет стоять на повестке дня. Тем временем по миру прокатилась очередная волна террора. Что характерно отметки рыночной волатильности пребывают на минимальных с 2014 года уровнях. То есть финансовые рынки стали практически иммунными к такого рода новостям. В остальном вторник был сравнительно спокойным в фундаментальном плане днем. Из данных стоит отметить разве что Отчет CBI по розничным продажам в Великобритании, который зафиксировал их максимальный прирост в 2016 году (баланс продаж в декабре +42 при ноябрьском показателе +34). Среда обещает быть спокойным днем. А с учетом отсутствия событий уровня оглашения итогов Банка Японии, можно сказать, что в среду вообще ничего происходить не будет. Под «ничего» мы подразумеваем события, которые реально могут изменить конъюнктуру на валютном рынке. Внимание стоит обратить разве что на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США. В остальном ничего не должно мешать развитию текущих тенденций. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 20 декабря 2016
|
|
Понедельник был не очень богат на макроэкономическую статистику, но от этого не стал менее интересным. Одна из главных интриг текущей недели – итоги заседания Банка Японии, который вслед за ЕЦБ, ФРС и Банком Англии должен вынести свой вердикт по поводу монетарной политики. Как ожидается, ничего нового Центробанк во вторник не сообщит, и не будет предпринимать никаких сверхординарных действий. Хотя иена на фоне остальных валют в противостоянии с долларом чувствовала себя весьма неплохо. Впрочем, поводов для переживаний у покупателей пары пока что нет. Длинные позиции в паре USDJPY находятся на максимальном в 2016 году уровне, как и курс пары (см рис ниже). Аналитики ведущих финансовых компаний также не верят в серьезные перспективы роста иены против доллара. А это значит, что локальные спуски следует использовать для покупок пары. Глобальный повод для этого – растущий дифференциал процентных ставок между долларом и японской иеной.  Из прочих новостей дня отметим активизировавшиеся с новой силой разговоры о референдуме в Шотландии по поводу независимости страны. Напомним, после Брекзита уже была волна недовольства. Поскольку Шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, идти на поводу Лондона в этом вопросе им совсем не хочется. Так что далеко не факт, что проблемы фунта и его снижение уже закончились. Весьма вероятно мы увидим новый раунд падения. Как мы уже говорили, макроэкономической статистики на старте недели было немного. Отметим разве что очередную порцию неплохих данных из Германии: Индекс делового климата Ifo вышел лучше прогнозов (111.0 прогноз: 110.6). А также сравнительно неплохие данные из Еврозоны по затратам на рабочую силу, которые выросли в 3 квартале на +1.5% г/г (во втором квартале рост составил всего лишь +1.0% г/г). Индекс деловой активности Markit PMI в секторе услуг США оказался неожиданно слабым: 53.4 при прогнозе 55.2. Если не считать оглашение решения Банка Японии, вторник обещает быть исключительно непримечательным в фундаментальном плане днем. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 19 декабря 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками. Прошедшая неделя наконец-то показала, что зарабатывать на операциях на международном валютном рынке не так уж и сложно, если действовать, придерживаясь базового плана и стратегии. После неудач предыдущих недель положительный финансовый результат является очень важным сигналом в пользу того, что мы несколько синхронизировались с рынком. Хотя при этом и отметим, что вторая половина недели прошла без сделок (см табл ниже). .png) В общем и целом зарабатывать можно и нужно было еще и в среду после оглашения решения ФРС – рынок давал отличные точки при более чем очевидном исходе. Но нами заранее было принято решение воздержаться от торговли. Еще раз повторимся – никогда не нужно забывать, что будет завтрашний день, и нет смысла пытаться заработать все сразу. Итого, несмотря на то, что результат мог быть в разы лучше, в целом можно считать неделю позитивной, особенно учитывая неудачи последних недель. Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть гораздо более спокойно, так что ничего не должно мешать развитию текущих тенденций. А они таковы, что доллар стоит покупать при любой возможности. Единственно, что не следует забывать о коррекции и фиксировать открытые позиции с помощью стопов. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 19.12.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0560 и профитом в районе 1,0410. Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590. GBPUSD: Продажа в районе 1,2520 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380. Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600. USDJPY: Покупка в районе 117,20 со стопом ниже 116,90 и профитом в районе 118,50. Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 16 декабря 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets решение ФРС окончательно склонило чашу весов на сторону доллара. И если поначалу у нас были некоторые сомнения по поводу того, что рынок в очередной раз может принять какое-нибудь нелогичное решение, то после уверенного роста доллара в четверг эти сомнения были сняты. Естественно, решение ФРС не означает, что доллар будет расти вечно и без остановок. Но есть ощущение, что равновесной цены он еще не достиг. А значит, есть все шансы на полноценный восходящий тренд по доллару, а точнее его продолжение после почти двухлетнего перерыва. Мы уже отмечали, что исторические максимумы по Индексу Доллара расположены чуть выше 120 (текущее значение Индекса в районе 103). То есть по самым скромным подсчетам доллар может укрепиться еще на 15-20%. А это значит паритет в паре с евро и прочие интересные достижения. Так что 2017 года вполне может стать годом доллара. Возвращаясь к делам насущным отметим, что вчера Банк Англии оставил параметры монетарной политики без изменений (единогласно). Потребительская инфляция в США вышла в рамках прогнозов. Учитывая, что сегодня нас ждут данные по потребительской инфляции в Еврозоне и жилищному сектору США, у доллара есть неплохие шансы на продолжение роста. Хотя, учитывая сильную перекупленность, покупать доллар лучше во время его локальных коррекций, если конечно, таковые будут. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 16.12.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0560 и профитом в районе 1,0410. Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590. GBPUSD: Продажа в районе 1,2520 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380. Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600. USDJPY: Покупка в районе 117,30 со стопом ниже 116,90 и профитом в районе 118,50. Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
