Золото-супермен: инвесторы снова верят, что металл спасет их портфели от инфляции

Опасения по поводу роста цен продолжают усиливаться во всем мире. Вместе с тем повышается аппетит инвесторов к защитным активам: золото подорожало уже по итогам 2 сессий подряд.

В понедельник желтый металл продолжил восходящий маршрут, который взял в конце минувшей недели. Как и в пятницу, вчера ключевым катализатором для слитков стало беспокойство трейдеров по поводу того, что инфляция выходит из-под контроля.

Инвестирование в золото считается одним из лучших способов захеджировать риски, связанные с ростом цен. Поэтому на фоне усиления инфляционных опасений в мире драгоценный металл, как правило, дорожает.

В ходе вчерашних торгов котировки поднялись на 0,6%, или $10,50, благодаря чему золоту удалось наконец протаранить ключевой барьер $1 800. На закрытии Нью-Йоркской биржи COMEX актив торговался у отметки в $1 806,80. Это максимальное с 14 сентября значение.

Тем временем серебро также продемонстрировало позитивную динамику. В первый день недели серый металл получил такую же прибавку, как и его желтый коллега. Прирост составил 0,6%, что в денежном эквиваленте равняется 14 центам. Сессию актив завершил у отметки в $24,592.

Эксперты объясняют текущий подъем на рынке драгметаллов тем, что сейчас инвесторы предпочитают вкладывать средства в традиционно безопасные активы, чтобы защитить свои портфели от инфляционного давления. Рост цен, который уже не кажется чем-то временным и несерьезным, – основная тема последних дней.

В минувшие выходные министр финансов США Джанет Йеллен заверила, что Америка не собирается терять контроль над инфляцией, и заявила, что повышенное ценовое давление сохранится в стране примерно до середины 2022 года.

Эксперты обращают внимание на то, что, в отличие от нескольких последних лет, в этом году инфляционная ситуация не обусловлена потребительским спросом. Цены растут из-за серьезных проблем с цепочками поставок по всему миру. Некоторые экономисты ожидают, что для их решения могут потребоваться годы.

Поэтому далеко не все участники рынка верят в то, что в текущей ситуации возможно контролировать инфляцию и тем более строить оптимистичные прогнозы в отношении снижения ее темпов. Наоборот, сейчас преобладает противоположное настроение. На днях, например, соучредитель Twitter Джек Дорси посеял в сети панику.

– Гиперинфляция изменит все, – написал он в своем аккаунте. – Это скоро произойдет в США, а значит, и во всем мире.

Комментарий Дж. Дорси спровоцировал очередную дискуссию среди общественных деятелей о том, какие активы являются лучшим убежищем в эти неопределенные времена. Так, экономист Питер Шифф указал на золото и другие реальные активы как на единственное решение.

– Просто не ожидайте найти убежище в биткоине. Чтобы защитить себя от гиперинфляции, нужно владеть реальными активами. Золото соответствует требованиям, а биткоин – нет, – написал он в Twitter.

По мнению специалистов, все эти разговоры об инфляции наконец начинают помогать золоту, которое до сих пор торговалось в узком ценовом диапазоне, поскольку было ограничено ожиданиями по поводу дальнейшего курса ФРС США.

– Растущие инфляционные ожидания уже придали золоту жизнерадостность, – прокомментировал ситуацию аналитик Даниэль Бриземанн. – Однако с каждым днем все больше и больше участников рынка приходят к пониманию того, что текущий высокий уровень инфляции не является временным. Поэтому золото как защитный актив должно будет извлечь из этого выгоду.

Решение Mastercard продолжает будоражить криптовалютный и фондовый рынки

Первая цифровая монета демонстрирует уверенный рост благодаря новостям от одной из ведущих мировых компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard.

Накануне из пресс-релиза платежного гиганта стало известно о том, что Mastercard заключила партнерское соглашение с криптовалютной площадкой Bakkt. Согласно этому документу, в скором времени ведущая платежная система сможет увеличить диапазон операций с цифровыми активами для своих пользователей в Соединенных Штатах.

Однако это предложение не ограничивается лишь новыми привилегиями для частных клиентов. Так, партнерское соглашение закрепляет возможность для торговых компаний, большого числа банков и других финансовых организаций внедрить в свою работу значимый набор криптовалютных сервисов для упрощения предоставления услуг потребителям.

Среди потенциально популярных сервисов для клиентов предполагается покупка, продажа и хранение цифровых монет в Bitcoin-кошельках на базе криптоплощадки Bakkt, а также упрощенный выпуск фирменных кредитных и дебетовых карт с возможностью оплаты в виртуальных валютах.

Ну а среди дополнительных бонусов для пользователей в рамках нового соглашения представители платежного гиганта называют специальные программы лояльности. Благодаря этому нововведению банки и торговые организации вместо привычных баллов будут награждать своих клиентов биткоинами с дальнейшей возможностью использования монет для оплаты покупок и услуг.

Учитывая то, что на сегодняшний день в системе Mastercard зарегистрировано около 3 млн платежных карт, а количество осуществляемых с помощью компании операций превышает 22 млрд в год, новое соглашение способно ощутимо увеличить доступ граждан США к популярным криптовалютам.

К слову, решение Mastercard сложно назвать неожиданным, своими планами о возможном принятии платежей в цифровых монетах компания делилась с общественностью еще в начале текущего года.

На фоне новостей от платежного гиганта вечером в понедельник курс BTC начал уверенно расти и в какой-то момент приблизился к отметке в $64 000, однако в скором времени откатился к прежним уровням.

С наступлением торговой сессии вторника первая криптовалюта продолжила увеличение и на момент написания материала торгуется рядом с отметкой $62 700 (+1,02). Вслед за главной цифровой монетой подтянулись и ведущие альткоины. Так, стоимость Ethereum выросла на 1,94% – до $4199,48, а цена Binance Coin увеличилась на 0,79% – до $485,09.

Громкие новости о сотрудничестве Mastercard и Bakkt эффектно отразились и на стоимости ценных бумаг криптоплатформы. Так, по итогам закрытия торговой сессии в понедельник акции Bakkt отчитались увеличением на 234%.

Что же касается прогнозов экспертов относительно ближайшего будущего главной виртуальной валюты, они уверенно заявляют, что увеличение волатильности рынка цифровых активов возможно лишь при выходе Bitcoin из диапазона $60 000 – $65 000.

Американские индикаторы показывают рекордный рост

Американские индикаторы показывают рекордный рост на закрытии торгов в понедельник. Так, широкий S&P 500 прибавил 0,5% и достиг отметки в 4 566,48 пункта, индустриальный DJIA вырос на 0,2% , до 35 741,15 пункта, а NASDAQ Composite увеличился на 0,9%, до 15 226,71 пункта.

Оптимистичному настроению на рынках поспособствовали положительные финансовые отчеты банков и других компаний, обнародовавших результаты деятельности за третий квартал на прошлой неделе.

Инвесторы с нетерпением ожидают отчетов компаний высокотехнологичного сектора, которые должны быть представлены на этой неделе. Эти компании составляют около 30% индикатора S&P 500. Facebook уже предоставила свой отчет, что оказало положительное влияние на стоимость акций компании. Позже на неделе будут обнародованы отчеты Microsoft, Twitter, Alphabet, Apple и Amazon. По прогнозам аналитиков, компании технологического сектора должны показать хорошую отчетность за прошлый квартал.

В то же время пессимистичные результаты и прогнозы компании Snap, данные после ужесточения политики конфиденциальности Apple, в итоге повлияют на продажи Snap, что может негативно сказаться и на других компаниях технологической сферы. Если прогнозы крупных компаний этого сектора не окажутся оптимистичными, это может всерьез насторожить и обеспокоить инвесторов.

Важным фактором для инвесторов является также реакция мировых центральных банков на растущие цены. Так, исходя из ситуации на рынке государственных облигаций, у инвесторов есть все поводы полагать, что Центральный банк Великобритании планирует увеличить процентные ставки уже в следующем месяце. Также трейдеры ожидают сообщений от ЕЦБ и Банка Японии, совещания которых запланированы уже на текущей неделе. ФРС США проинформировала о потенциальном увеличении ставки в 2022 году. В парламенте США активно обсуждается законопроект о крупной программе социальных расходов, что, по мнению аналитиков, продолжит стимулировать рост экономики. Только пока непонятно, каким образом эти расходы будут финансироваться.

На фоне опровержения компанией PayPal информации о будущей сделке по покупке компании Pinterest ценные бумаги первой выросли на 2,7%, а второй – подешевели на 13%.

Котировки компании Kimberley-Clark уменьшились на 2,2% в результате того, что компания ухудшила свой прогноз относительно прибыли за текущий год.

Благодаря активному росту компании Tesla и превышению стоимости компании в $1 трлн подорожали акции компании на 13%. Также поступила информация о крупном заказе большой партии автомобилей Tesla (в количестве 100 000 шт.) компанией Hertz Global Holdings Inc.

Прибыльность десятилетних казначейских государственных облигаций США снизилась до 1,634%.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,5% и достигла трехлетнего максимума в $85,99 за баррель.