У биткоина – новый исторический рекорд. Сегодня – $68 400, а завтра $83 000?

Во вторник около 02:00 по мск первая криптовалюта пробила очередной исторический максимум в районе $67 000, а уже к 7:00 по мск монета установила новый ценовой рекорд выше $68 400.

На момент написания материала биткоин торгуется рядом с отметкой $67 500. Что же касается стоимости ведущих альткоинов, курс Ethereum вырос на 1,76% – до $4818, а Binance Coin подорожал на 0,35%, до $646.

К слову, за последние трое суток Bitcoin набрал более 13% – порядка $8 000, потянув за собой капитализацию общего крипторынка и интерес инвесторов.

Эйфория главной цифровой монеты началась еще во время открытия торговой сессии понедельника, когда BTC проскочил максимумы первых чисел ноября и оказался выше отметки $64 000, подорожав к середине дня более чем на $3 000. При этом капитализация глобального рынка цифровых активов впервые за всю свою историю перешагнула отметку в $3 трлн.

Предыдущий исторический рекорд биткоин продемонстрировал 20 октября текущего года. Чтобы преодолеть новый рубеж, монете понадобилось всего 20 суток.

На основе новых максимумов Bitcoin после длительной консолидации аналитики прогнозируют, что ведущая цифровая монета устремится к уровню $83 000. Эксперты крипторынка утверждают, что такой эффектный скачок биткоина произойдет довольно скоро.

Американские фондовые индикаторы продолжают ставить рекорды

Несмотря на несущественный рост по итогам дня, американским фондовым индексам вновь удалось достигнуть рекордных отметок. Так, Dow Jones прибавил 0,29%, а S&P 500 – 0,09. При этом отметки в 36 432,22 и 4 701,72 пункта стали новыми рекордами этих показателей. Технологический NASDAQ вырос на 0,07%, до 15 982,36 пункта, демонстрируя увеличение на протяжении уже 11 периодов торгов.

Позитивному настрою инвесторов поспособствовало одобрение парламентом США проекта закона о вложении 1 трлн долларов в финансирование инфраструктуры страны. Согласно данному законопроекту, планируется инвестировать в ремонт и улучшение автомобильных дорог, железной дороги, электросетей, а также телекоммуникаций.

На фоне этих новостей увеличилась цена бумаг компаний, которые могут получить прибыль от принятия данного законопроекта. Среди них оказались акции U.S. Steel (+2,8%), Caterpillar (+4%).

Положительно сказывается и обнародованная финансовая отчетность компаний. Так, среди составляющих S&P 500, уже предоставивших отчетность, 81% компаний в третьем квартале получили доход выше ожиданий экспертов. Благодаря их сильной отчетности на рынках продолжается рост.

На фоне благоприятной отчетности подорожали акции компаний Trade Desk Inc. на 30%, Coty Inc. на 15%. Также увеличилась стоимость ценных бумаг American Express, Visa Inc. и UnitedHealth Group, которые прибавили 1,9%, 1,8% и 1,5% соответственно. Одновременно с этим подешевели акции компаний Nike Inc. (на 3,2%), Amgen Inc. (на 1,1%) и Coca-Cola Co. (на 0,9%).

Необходимо отметить, что стоимость ценных бумаг Tesla снизилась на 4,9%, что было вызвано сообщением главы компании о своем намерении продать 10% акций. Илон Маск провел опрос в популярной соцсети, который показал, что 58% респондентов согласились с его решением о продаже акций, а 42% были против. Всего глава Tesla владеет 17% ценных бумаг компании.

Также существенно снизились котировки бумаг ViaSat Inc. (на 17%) после выхода сообщения компании о намерении совершить крупную сделку по приобретению Inmarsat за 7,3 млрд долларов.

Благодаря росту стоимости биткоина и эфириума, стоимость ценных бумаг компаний, связанных с этой сферой, выросла. Акции компаний Coinbase Global, Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings и MicroStrategy Inc. прибавили от 5% до 18%.

Усилит ли рост USD жонглирование ставками в 2022 году?

Вопрос подъема процентных ставок Федрезервом находится в фокусе внимания рынка на протяжении нескольких месяцев. Аналитиков и инвесторов беспокоит возможное негативное влияние на USD этого процесса, хотя явных предпосылок к этому нет.

В начале текущей недели Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, заявил, что в 2022 году ФРС поднимет процентные ставки не менее двух раз. Ожидается, что в середине следующего года регулятор завершит сокращение покупок облигаций. Данные меры необходимы, чтобы «держать инфляцию под контролем», подчеркнул глава ФРБ Сент-Луиса. В отношении возможного подъема ставок три или четыре раза за 2022 год Дж. Буллард уклончиво ответил, что «это не мой базовый вариант», хотя не исключил подобного.

По мнению главы ФРБ Сент-Луиса, в следующем году экономика США будет расти достаточно быстрыми темпами. Ожидается, что в 2022 году уровень безработицы тоже снизится, а инфляция вернется к целевым показателям. По словам Дж. Булларда, камнем преткновения могут оказаться сбои в глобальной цепочке поставок, которые считаются ключевым драйвером высокого уровня инфляции. Данная тенденция сохранится и в следующем году, подчеркнул глава ФРБ Сент-Луиса.

Сложившаяся ситуация оказывает давление на гринбек. Подобное жонглирование количеством ставок (в предполагаемом диапазоне – от двух до четырех) способно подорвать позиции доллара. Многие аналитики отмечают, что ФРС подспудно готовит рынки к повышению ставок, и это вопрос времени. На этом фоне американская валюта старается удержаться на плаву, преодолевая притяжение нисходящего тренда. При этом евро в паре EUR/USD пробует расти и эти попытки чаще всего успешны. Вечером в понедельник, 8 ноября, гринбек немного просел (до 1,1588), но затем наверстал упущенное. Утром во вторник, 9 ноября, пара EUR/USD достигла отметки 1,1604. По мнению специалистов, преодоление барьера в 1,1600 позволит тандему протестировать уровень 1,1650.

В настоящее время гринбек находится немного ниже своего годового пика. Дополнительным фактором давления для USD, кроме подъема ставок, эксперты считают назначение нового главы Федрезерва. Напомним, что в минувший четверг, 4 ноября, в администрации президента США Джо Байдена состоялись дебаты по поводу возможного назначения на этот пост Лейл Брейнард, члена совета управляющих Федрезерва. Потенциальное назначение Л. Брейнард на должность главы регулятора представляет угрозу для USD, полагают аналитики. По мнению экспертов, руководство Л. Брейнард приведет к излишне осторожной позиции ФРС в отношении ужесточения ДКП.

На текущей неделе внимание участников рынка приковано к октябрьским отчетам по инфляции в США, публикация которых запланирована на среду, 10 ноября. Валютные стратеги прогнозируют ускорение темпов инфляции в Америке до 5,8% с сентябрьских 5,4%. Воплощение такого сценария поможет росту USD, полагают специалисты. В данный момент инфляционные ожидания поставили подножку гринбеку, однако эксперты и участники рынка рассчитывают на стабилизацию ситуации.